出差審批制度

出差審批制度

出差審批制度明細

第一章總則

第一條為了標準員工差旅、外出學習培訓等因公外出工作治理，使公出審批、報銷治理工作標準化、制度化，本著節(jié)省開支、杜絕鋪張的原則，結(jié)合我校實際工作狀況，特制定本制度。

其次章出差借款、報銷規(guī)定

其次條各科室要嚴格履行出差審批制度，教職工因公外出，必需提前到辦公室辦理出差審批手續(xù)，領(lǐng)取“出差審批單”，并按規(guī)定程序進展審批備案。

第三條出差人員需預(yù)借差旅費的，持“出差審批單”、“借款單”經(jīng)所在處室負責人、主管校長、校長批準后，到財務(wù)處辦理借款手續(xù)。

第四條出差人員必需在當月規(guī)定報銷時間到財務(wù)處報銷沖賬，過期財務(wù)不再辦理，借款從工資中扣除，一切損失由責任人擔當，財務(wù)有欠款未清的不能再借款。

第五條二人以上(含二人)出差的要統(tǒng)一報銷，不能分開報銷;出差帶車的，司機只報銷車輛發(fā)生費用，差旅費單獨核算;司機和領(lǐng)導一同出差的，由司機負責報銷。

第六條報銷程序：報銷人持“出差審批單”和粘貼好的票據(jù)，經(jīng)處室負責人、主管校長簽字后，由財務(wù)審核，再由校長審批，最終由財務(wù)到處長簽字報銷。

第三章交通費開支方法

第七條住宿費、市內(nèi)交通費及伙食補助實行“限額包干，超標自負，節(jié)省歸己”的方法。

一、出差人員住宿費、市內(nèi)交通費及伙食補助每日合計定額如下(單位：元/日)：(其中市內(nèi)交通費8元/日、伙食補助20元/日)

縣級以下省會

(含縣級)地市級直轄市特區(qū)

校級領(lǐng)導90110120140

其他人員7090100120

二、住宿費包干憑住宿-費-發(fā)-票報銷，無住宿發(fā)票的每日補發(fā)補助費28元。

三、出差人員自帶交通工具的，不再補發(fā)市內(nèi)交通補助費。

四、上述定額補助費均以實際出差天數(shù)計算，但住宿費的計算應(yīng)扣除返校日及夜晚在火車上乘臥鋪或另計發(fā)補助費的時間。

五、經(jīng)學校批準參與各種會議或業(yè)務(wù)部門統(tǒng)一組織的公務(wù)活動費用，按會議上有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第八條學校領(lǐng)導及工作人員乘車船的席位等項標準：火車硬席、輪船三等艙位，其他交通工具(不包括飛機、出租車)據(jù)實報銷。

第九條乘坐火車，從晚上八時至次日晨七時之間，在火車過夜6小時以上的，或連續(xù)乘車超過12小時的，可購?fù)P鋪票。

第十條乘坐火車符合購?fù)P鋪規(guī)定而不坐臥鋪的，分別按慢車或直快列車硬席座位票價的60%、特快列車硬席座位票價的50%、空調(diào)特快列車硬席座位票價的30%計發(fā)給個人。

第十一條乘坐汽車應(yīng)填明起止地點、票價。填寫不清晰的不予報銷汽車票。

第十二條夜間乘坐長途汽車、輪船最低一級艙位(統(tǒng)艙)超過3個小時的每人每夜按25元發(fā)給補助。

第十三條因工出差應(yīng)直線乘車到達，順道探親者，車船費用不予報銷，繞道的車船費扣除直線單程車船費，多開支局部個人自理，不發(fā)繞道和在家期間住宿包干費。

第十四條校領(lǐng)導出差乘坐飛機要從嚴掌握，乘坐車船在24小時可以到達目的地的，原則上不得乘坐飛機，出差路途較遠及出差任務(wù)緊急的，經(jīng)批準方可乘坐飛機(經(jīng)濟艙位)。出差到鐵路沿線城市的不派車。

第四章伙食補助開支方法

第十五條鑒于在途期間伙食費用較高的緣由，在途期間當天乘坐車船超過4個小時的，除按國家規(guī)定發(fā)給外，另加發(fā)10元伙食補助，超過6小時的加發(fā)20元伙食費補助。

第十六條出差人員一律不報夜間誤餐補助費。

第十七條本校職工在三門峽市區(qū)參與會議，不享受伙食補助。

第十八條出差遇特別狀況需要請客、送禮的須經(jīng)校長批準，否則不予報銷。

第十九條東至洛陽，西至靈寶，在此區(qū)間內(nèi)當日返回的不屬于出差，不享受包干費用，可享受每日誤餐補助20元，市內(nèi)交通費8元。

其次十條西安、鄭州等地出差，坐高鐵當天返回、不執(zhí)行包干標準的，可享受每日誤餐補助20元，市內(nèi)交通費8元。坐一般車當天返回的，不執(zhí)行包干標準的可補貼60元。

其次十一條教職工外出學習、帶著學生到外地實習、下礦山培訓另行規(guī)定。

第五章教職工外出培訓學習治理規(guī)定

其次十二條由學校指定安排的進修學習

一、上級主管部門、業(yè)務(wù)部門下達的培訓規(guī)劃，其指標的安排、人員的選定，由學校指定安排。

二、學校指定安排的進修學習、外出培訓，學校報銷學費和每期來回路費一次;食宿統(tǒng)一安排的，根據(jù)實際狀況報銷;擔心排食宿的，住宿費限額60元/天，據(jù)實報銷，超出局部自理，每天享受餐費補助30元;享受正常上班的工資福利待遇，每月另行補助生活費150元(每日5元)。

三、外出進修人員進修完畢后，必需向?qū)W校上交書面的學習小結(jié)。

四、外出進修學習在半年以內(nèi)的，兩年內(nèi)不得調(diào)離學校;半年至一年以內(nèi)的，三年內(nèi)不得調(diào)離學校;一年以上的，五年內(nèi)不得調(diào)離學校。若有特別狀況的必需將學習期間的工資、路費、住宿費、生活補助費和學費退還學校，方能辦理調(diào)離手續(xù)。

其次十三條自己聯(lián)系的進修學習

一、自己聯(lián)系的進修學習，必需與單位簽定合同。學習期間停發(fā)工資，費用自理，并提前將“三金”交到學校。

二、自己聯(lián)系的進修學習，學習期滿，如還回學校上班，學校負責報銷學費，補發(fā)學習期間工資。

三、外出學習半年的，學費自返回崗位滿一年后報銷。外出學習一年的，學費自返回崗位兩年后報銷。外出學習一年以上者，其學費自返回崗位三年后分三年在年末報銷。工資的補發(fā)與學費的報銷同步。

出差治理制度

1、總則

1.1為了統(tǒng)一、標準治理員工因公奉派出差事項，嚴格掌握費用開支，依據(jù)公司有關(guān)規(guī)定及詳細狀況特制訂本制度;

1.2本制度適用于本公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須根據(jù)本制度規(guī)定執(zhí)行;

1.3本制度涉及審核批準的事項中，權(quán)責部門因故無法實施的，其指定代理人或指定授權(quán)人可代理實施，未經(jīng)明確指定的`人員確認無效;

2、出差規(guī)定：

2.1出差期間城市交通費賜予交通補貼不在另行支付，若因時間緊急或其他緣由須乘坐出租車的需權(quán)責部門核準可乘坐出租車。(副總經(jīng)理以上除外)。

2.2當日出差人員不得在外住宿;

2.3出差需要公司派公務(wù)車或自備車出行，出差前須由辦公室審核批準并做好車輛出入記錄，司機做好油耗登記。

2.4出差必需在外住宿者，視出差行程、事情進展狀況，應(yīng)每天向直接領(lǐng)導匯報一次，接收匯報領(lǐng)導需做好相應(yīng)記錄備查。

2.5出差來回交通費憑乘車發(fā)票

2.6出差人員之交通工具以火車、公共汽車為原則，需利用公司及本人車輛、航空交通工具出差的需經(jīng)公司總經(jīng)理批準。

2.7經(jīng)同意使用自備車輛出差者，按《差旅費標準》予以補貼油費，過路費按實報銷;

3、出差審核程序

3.1出差人員應(yīng)提前辦理出差申請，填寫《出差審批單》，(駐外銷售人員需以短信或網(wǎng)絡(luò)社交工具申請)。并按核準權(quán)限逐級核準前方可執(zhí)行：

3.2副總出差，報請公司總經(jīng)理審批(可通過電話、郵件報請核準);

3.3部門主管出差，報請分管總經(jīng)理審核;超3日由總經(jīng)理批準。

3.4其他人員出差，報請部門主管審批、超過3日則分管總經(jīng)理批準，超過5日以上則總經(jīng)理批準(安裝員工除外)。

3.5公司權(quán)責部門主管依據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要，指派部門涉及崗位人員出差;

3.6員工出差時限由審批權(quán)責部門主管或指派人員視狀況需要事先予以核定。

3.7因公務(wù)緊急，未能履行出差前審批手續(xù)的，可以通訊方式請示并經(jīng)批準，出差后補辦手續(xù)。

3.8出差員工(副總以下)在出差前須到辦公室備案(特除狀況須以通訊或網(wǎng)絡(luò)等社交工具報辦公室備案)。

3.9出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬權(quán)責部門審核批準;因病或其他不行抗力因素需要延長出差時限的，須準時通知權(quán)責部門并在出差完畢后供應(yīng)相關(guān)證明;經(jīng)調(diào)查的確后批準給付出差旅費。

4.1出差時間核算：

4.1出差來回乘車時間滿6小時以上的按1天計算;

4.2出差來回乘車時間不滿6小時的按半天計算;

4.5此處涉及的時間以飛機、車船票等起、至時間提前2小時為準。

4.6出差費用標準：依《差旅費用標準》、《日常費用報銷治理規(guī)定》執(zhí)行。

5、出差費用預(yù)支、核銷程序

5.1出差費用預(yù)支方式

5.1.1出差人員借支備用金程序，填寫《借款單》經(jīng)辦人簽字部門審核財務(wù)審核財務(wù)主管審核公司總經(jīng)理批準出納付款。公司備用金的借支，一律實行“前賬不清后賬不借”的原則。

5.1.2出差人員亦可先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進展核銷;

5.2出差費用核銷程序

5.2.1依據(jù)出差路途的遠近，部門經(jīng)理及以上級別者且乘坐火車或輪船時間超6小時的可乘坐火車硬臥、輪船二等艙。

5.2.2住宿費用按標準報銷，超標自付，欠標不補;由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復(fù)報支。

5.2.3款待費用額度一律由總經(jīng)理核準，未經(jīng)核準費用自理。按《日常費用報銷治理規(guī)定》執(zhí)行。

5.2.4全部報銷工程均需憑發(fā)票等有效票據(jù)報銷;不得虛報、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的懲罰。

5.2.5出差當日來回的不得報銷住宿費(特別狀況需請示)。

5.2.6本制度中涉及報銷的費用，如遇特別狀況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準前方可報銷;

5.2.7員工出差期間原則上不得報支加班費;節(jié)假日出差的，經(jīng)其所屬權(quán)責單位批準并由辦公室復(fù)核后，可酌情安排補休或計加班。

5.3核銷程序

5.3.1出差人員應(yīng)保管好全部支出憑證，并在出差返回五日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。全部支出憑證必需真實合法有效。

5.3.2出差人員差旅費報銷程序，填寫《出差報銷單》及《出差審批表》經(jīng)辦人簽字部門審核辦公室審核實際出差天數(shù)財務(wù)審核分管總經(jīng)理審核總經(jīng)理批準出納付款。

5.3.3出差人員報銷依財務(wù)規(guī)定的標準粘貼相應(yīng)的正式發(fā)票(補貼部份不需發(fā)票)。填

好《報銷單》的全部明細，出差人員簽字后，呈報核決權(quán)限逐級核準;

5.3.4各部門主管對本部出差人員差旅費報銷進展審核時，必需對出差路線、乘坐的交通工具和出差地點、出差時間計算是否符合本規(guī)定進展嚴格審核。

5.3.5財務(wù)部門根據(jù)本制度規(guī)定，復(fù)核單據(jù)的標準狀況，包括《出差申請單》、票據(jù)的張貼、金額核實、權(quán)責單位核準簽字、報銷時間等;財務(wù)部門對不符合本規(guī)定支付標準和有關(guān)違反財務(wù)治理規(guī)定的費用應(yīng)拒絕賜予報銷(總經(jīng)理批準除外);。

5.3.6涉及超出規(guī)定時間且未獲得延期批準進展費用報銷的，超出規(guī)定時間局部的費用根據(jù)標準的5折支付;

5.3.7多人出差須指定專人治理全部人員差旅費的支出、報銷工作，其他人員仍須簽字證明;

5.3.8《報銷單》中的補貼金額由報銷人依據(jù)《出差費用標準》中的標準分發(fā)補貼金額;

5.3.9出差按事情的緩急，路程的遠近，出行的便利等因素，選擇適宜的出行方式，遵守公司出差財務(wù)報銷制度，超標準需經(jīng)上級領(lǐng)導批準。如有訂票費應(yīng)索取正式發(fā)票。

5.3.10借取備用金的出差人員返回后既不辦理報銷手續(xù)又不歸還備用金的，財務(wù)部門可以從其工資收入中扣回，并不得再次借取備用金。備用金的借取，一律實行“前賬不清后賬不借”的原則。

6、客戶現(xiàn)場的安全

6.1遵守所處處的安全規(guī)程，不要擅自操作對方的設(shè)備;

6.2檢修設(shè)備盡可能斷電再操作，特別狀況需帶電檢修的肯定要留意安全，嚴格按操作規(guī)程進展;

6.3檢修完成應(yīng)讓客戶簽字確認。

7、其它留意事項

7.1應(yīng)確保手機始終處于暢通狀態(tài)，特別狀況除外(如:乘飛機，進入地下室檢修設(shè)備

等)。但收到訊息應(yīng)馬上回電。

7.2出差途中盡量不與生疏人交談，不要將行李物品交給生疏人看管，也不替生疏人看管行李物品。

7.3加強自我愛護意識。在公共場合要保持安定，不要大聲說話、突出自己，不要參加別人的爭吵;加強錢物保管。不要隨身帶大量現(xiàn)款，也不要在旅館等住處存放大量現(xiàn)金。文件、錢包、身份證不要同時放在一起，要分開放;珍貴背包做到包