第3章 實驗2 普通銷售業(yè)務(wù)(一)

PAGEPAGE13第3章銷售管理實驗二普通銷售業(yè)務(wù)（一）系統(tǒng)日期修改為2012年2月29日，引入備份賬套3-1的賬套數(shù)據(jù)，以111吳明遠身份注冊進入企業(yè)應(yīng)用平臺。第1筆業(yè)務(wù)的處理實驗資料：2012年2月4日，收到廣州市東山百貨公司2011年12月8日購買永昌女套裝的價稅款292500元（電匯DH02001899），本公司于2月4日開具銷售專用發(fā)票（ZY000108），確認出庫成本。(銷售部，業(yè)務(wù)員：林清遠)（一）銷售系統(tǒng)填制銷售專用發(fā)票1、在銷售管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“業(yè)務(wù)開票銷售專用發(fā)票”命令，打開“銷售專用發(fā)票”窗口。2、單擊“增加”按鈕，系統(tǒng)自動彈出“選擇發(fā)貨單”窗口，“客戶”選擇“廣州東山”，默認業(yè)務(wù)類型為“普通銷售”。單擊“顯示”按鈕，系統(tǒng)根據(jù)過濾條件顯示符合條件的全部單據(jù)。3、在顯示的發(fā)貨單記錄中的“選擇”欄單擊，出現(xiàn)Y表示選擇成功。4、選擇存貨信息。選擇需要開具發(fā)票的存貨，在其前面單擊，出現(xiàn)Y表示選擇成功。5、單擊“確認”按鈕，系統(tǒng)自動生成一張銷售專用發(fā)票，修改發(fā)票日期“2012-2-04”、發(fā)票號“ZY000108”，單擊“保存”按鈕。6、單擊“現(xiàn)結(jié)”按鈕，系統(tǒng)自動彈出“銷售現(xiàn)結(jié)”窗口。輸入結(jié)算方式、結(jié)算號、結(jié)算金額等信息。7、單擊“確定”按鈕。單擊“復核”按鈕，保存銷售專用發(fā)票。（二）應(yīng)收款系統(tǒng)審核收款單并制單在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“日常管理—應(yīng)收單據(jù)處理應(yīng)收單據(jù)審核”命令，打開“單據(jù)過濾條件”窗口。選擇“包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票”復選框。2，單擊“確定”按鈕，打開“應(yīng)收單據(jù)列表”窗口。單擊“全選”按鈕。單擊“審核”按鈕，系統(tǒng)完成審核并給出審核報告。單擊“確定”按鈕，再單擊“退出”按鈕退出。3，執(zhí)行“制單處理”命令，打開“制單查詢”對話框。4，選中“現(xiàn)結(jié)制單”前的復選框。5，單擊“確定”按鈕，打開“現(xiàn)結(jié)制單”窗口。單擊“全選”按鈕，單擊“憑證類別”欄的下三角按鈕，選擇“收款憑證”。單擊“制單”按鈕，生成一張收款憑證。單擊“退出”按鈕退出。（三）存貨核算系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本并制單1、在存貨核算系統(tǒng)中，執(zhí)行“初始設(shè)置科目設(shè)置存貨科目”命令，打開“存貨科目”窗口。單擊“增加”按鈕，參照下圖錄入存貨倉庫編碼、存貨分類編碼、存貨科目編碼、分期收款發(fā)出商品科目、委托代銷發(fā)出商品科目。2、執(zhí)行“初始設(shè)置科目設(shè)置對方科目”命令，打開“對方科目”窗口。單擊“增加”按鈕，根據(jù)收發(fā)類別設(shè)置存貨對方科目：采購入庫，對方科目為“1201”，銷售出庫，對方科目為“5401”。3、在存貨核算系統(tǒng)中，執(zhí)行“業(yè)務(wù)核算正常單據(jù)記賬”命令，打開“正常單據(jù)記賬條件”對話框。選擇“倉庫”中的“永昌服裝倉”，取消對“大地服裝倉”和“手表倉”的選擇。4、單擊“確定”，打開“正常單據(jù)記賬”窗口。單擊“全選”，單擊“記賬”，單擊“退出”。5、執(zhí)行“財務(wù)核算生成憑證”命令，打開“生成憑證”窗口。單擊“選擇”按鈕，打開“查詢條件”對話框。選中“銷售專用發(fā)票”復選框，單擊“確定”，打開“未生成憑證單據(jù)一覽表”窗口。6、單擊“選擇”按鈕，或單擊“全選”按鈕，選中待生成憑證的單據(jù)，單擊“確定”按鈕。核對入賬科目是否正確。7、選擇“轉(zhuǎn)帳憑證”，單擊“生成”按鈕，生成一張轉(zhuǎn)帳憑證，單擊“保存”，單擊“退出”。第2筆業(yè)務(wù)的處理實驗資料：2012年2月10日，給煙臺市大山百貨公司開具2011-12-10銷售鉆石女表的銷售專用發(fā)票（ZY000165），款項尚未收到。(銷售部，業(yè)務(wù)員：林清遠)（一）銷售系統(tǒng)填制銷售專用發(fā)票1、在銷售管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“業(yè)務(wù)開票銷售專用發(fā)票”命令，打開“銷售專用發(fā)票”窗口。2、單擊“增加”按鈕，系統(tǒng)自動彈出“選擇發(fā)貨單”窗口，“客戶”選擇“煙臺大山”，默認業(yè)務(wù)類型為“普通銷售”。單擊“顯示”按鈕，系統(tǒng)根據(jù)過濾條件顯示符合條件的全部單據(jù)。3、在顯示的發(fā)貨單記錄中的“選擇”欄單擊，出現(xiàn)Y表示選擇成功。4、選擇存貨信息。選擇需要開具發(fā)票的存貨，在其前面單擊，出現(xiàn)Y表示選擇成功。5、單擊“確認”按鈕，系統(tǒng)自動生成一張銷售專用發(fā)票，修改發(fā)票日期“2012-2-10”、發(fā)票號“ZY000165”，單擊“保存”按鈕。（二）應(yīng)收款系統(tǒng)審核收款單并制單1，在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“日常管理—應(yīng)收單據(jù)處理應(yīng)收單據(jù)審核”命令，打開“單據(jù)過濾條件”窗口。2，單擊“確定”按鈕，打開“應(yīng)收單據(jù)列表”窗口。單擊“全選”按鈕。單擊“審核”按鈕，系統(tǒng)完成審核并給出審核報告。單擊“確定”按鈕，再單擊“退出”按鈕退出。3，執(zhí)行“發(fā)票處理”命令，打開“制單查詢”對話框。4，選中“發(fā)票制單”前的復選框。5，單擊“確定”按鈕，打開“發(fā)票制單”窗口。單擊“全選”按鈕，單擊“憑證類別”欄的下三角按鈕，選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”。單擊“制單”按鈕，生成一張轉(zhuǎn)賬憑證。單擊“退出”按鈕。第3筆業(yè)務(wù)的處理實驗資料：2012年2月10日，北京王府井百貨公司打算訂購鉆石女表1000只，出價180元/只，要求本月15日發(fā)貨。本公司報價為210元。2月12日，本公司與北京王府井協(xié)商，對方同意鉆石女表銷售單價為200元/只，但訂貨數(shù)量降為800只。本公司確認后于2月13日發(fā)貨（手表倉），本公司以現(xiàn)金代墊運費500元，2月14日開具銷售專用發(fā)票（ZY000122），貨款尚未收到。(銷售部，業(yè)務(wù)員：林清遠；倉儲部，庫管員：張紅)本筆業(yè)務(wù)需要填制或生成報價單、銷售訂單、銷售發(fā)貨單、銷售出庫單、銷售專用發(fā)票，進行代墊運費的處理，在應(yīng)收款系統(tǒng)審核應(yīng)收單并制單。（一）銷售系統(tǒng)填制報價單、銷售訂單，生成銷售發(fā)貨單、銷售出庫單在銷售管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“業(yè)務(wù)—銷售報價—銷售報價單”命令，打開“銷售報價單”窗口。單擊“增加”，日期修改為“2012-2-10”、客戶“北京王府井”、稅率“17%”。表體中存貨為鉆石女表、數(shù)量1000只、報價210元。單擊“保存”和“審核”。在銷售管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“業(yè)務(wù)—銷售訂貨—銷售訂單”命令，打開“銷售訂單”窗口。單擊“增加”，再單擊“報價”按鈕，系統(tǒng)自動顯示報價單過濾窗口。選擇2月10日的北京王府井的報價單，同時選擇下半部的存貨鉆石女表。3、單擊“確定”，系統(tǒng)生成一張銷售訂單，修改訂單內(nèi)容：日期“2010-2-12”、無稅單價“200”、數(shù)量“800”，單擊“保存”和“審核”。4、修改系統(tǒng)日期為2012年2月13日，重注冊。在銷售管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“業(yè)務(wù)—發(fā)貨—發(fā)貨單”命令，單擊“增加”，系統(tǒng)自動顯示選擇訂單管理窗口。選擇“客戶”為“北京王府井”，單擊“顯示”，選擇相應(yīng)的訂單和存貨。5、單擊“確定”，生成銷售發(fā)貨單，輸入發(fā)貨倉庫為“手表倉”。單擊“保存”和“審核”。6、在庫存管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“日常業(yè)務(wù)—出庫銷售出庫單”命令，系統(tǒng)根據(jù)銷售發(fā)貨單自動生成了銷售出庫單。單擊“審核”。（二）銷售系統(tǒng)填制銷售專用發(fā)票修改系統(tǒng)日期為2012年2月29日，重注冊。1、在銷售管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“業(yè)務(wù)開票銷售專用發(fā)票”命令，打開“銷售專用發(fā)票”窗口。2、單擊“增加”按鈕，系統(tǒng)自動彈出“選擇發(fā)貨單”窗口，“客戶”選擇“北京王府井”，默認業(yè)務(wù)類型為“普通銷售”。單擊“顯示”按鈕，系統(tǒng)根據(jù)過濾條件顯示符合條件的全部單據(jù)。3、在顯示的發(fā)貨單記錄中的“選擇”欄單擊，出現(xiàn)Y表示選擇成功。4、選擇存貨信息。選擇需要開具發(fā)票的存貨，在其前面單擊，出現(xiàn)Y表示選擇成功。5、單擊“確認”按鈕，系統(tǒng)自動生成一張銷售專用發(fā)票，修改發(fā)票日期“2012-2-13”、發(fā)票號“ZY000122”，單擊“保存”按鈕。單擊“復核”。6、執(zhí)行“業(yè)務(wù)代墊費用代墊費用單”命令，打開“代墊費用單”窗口。單擊“增加”，根據(jù)實驗資料輸入相關(guān)內(nèi)容，單擊“保存”和“審核”。（三）應(yīng)收款系統(tǒng)審核收款單并制單1、在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“日常管理—應(yīng)收單據(jù)處理應(yīng)收單據(jù)審核”命令，打開“單據(jù)過濾條件”窗口。2，單擊“確定”按鈕，打開“應(yīng)收單據(jù)列表”窗口。單擊“全選”按鈕。單擊“審核”按鈕，系統(tǒng)完成審核并給出審核報告。單擊“確定”按鈕，再單擊“退出”按鈕退出。3，執(zhí)行“制單處理”命令，打開“制單查詢”對話框。5，單擊“確定”按鈕，打開“發(fā)票制單”窗口。單擊“全選”按鈕，單擊“憑證類別”欄的下三角按鈕，選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”。單擊“制單”按鈕，生成一張轉(zhuǎn)賬憑證。單擊“退出”按鈕退出。6、單擊“下一張”按鈕，在第2行科目名稱欄輸入1001，修改憑證類別為“付款憑證”，再單擊“保存”。第4筆業(yè)務(wù)的處理實驗資料：2012年2月15日，廣州市東山百貨公司有意向本公司訂購永昌男衣800件、永昌男褲800條，本公司分別報價400元和280元。16日，廣州市東山百貨公司同意我公司報價，并追加訂貨，男衣追加200件、男褲追加200條，需要分批開具銷售發(fā)票。本公司同意對方的訂貨請求。本筆業(yè)務(wù)需要填制報價單、銷售訂單。1、在銷售管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“業(yè)務(wù)—銷售報價—銷售報價單”命令，打開“銷售報價單”窗口。單擊“增加”，日期修改為“2012-2-15”、客戶“廣州東山”、稅率“17%”。表體中存貨為永昌男衣800件、報價400元，永昌男褲800件、報價280元。單擊“保存”和“審核”。銷售管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“業(yè)務(wù)—銷售訂貨—銷售訂單”命令，打開“銷售訂單”窗口。單擊“增加”，再單擊“報價”按鈕，系統(tǒng)自動顯示報價單過濾窗口。選擇2月15日廣州東山的報價單，同時選擇下半部的存貨。單擊“確定”，系統(tǒng)生成一張銷售訂單，修改訂單內(nèi)容：日期“2010-2-16”、數(shù)量分別為“1000”，單擊“保存”和“審核”。五、第5筆業(yè)務(wù)的處理實驗資料：2012年2月18日，按銷售訂單發(fā)貨（永昌服裝倉）給廣州市東山百貨公司分別發(fā)出男衣和男褲各200件（條），本公司支付運雜費200元（現(xiàn)金支票XJ01000588）。19日，開具2張銷售專用發(fā)票，發(fā)票號分別為ZY000278和ZY000279。對方電匯（DH0077889）款項93600元已經(jīng)收到，系付200件男衣的價稅款，200條男褲款暫欠。確認出庫成本。本筆業(yè)務(wù)需要根據(jù)第4筆業(yè)務(wù)的銷售訂單生成銷售發(fā)貨單，同時根據(jù)銷售發(fā)貨單生成銷售專用發(fā)票和銷售出庫單。（一）銷售系統(tǒng)填制銷售發(fā)貨單、銷售專用發(fā)票和支付費用單在銷售管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“業(yè)務(wù)—發(fā)貨—發(fā)貨單”命令，單擊“增加”，系統(tǒng)自動顯示選擇訂單管理窗口。選擇“客戶”為“廣州東山”，單擊“顯示”，選擇相應(yīng)的訂單和存貨。2、單擊“確定”，生成銷售發(fā)貨單，輸入發(fā)貨倉庫為“永昌服裝倉”。修改發(fā)貨日期為“2012-2-18”，分別修改數(shù)量為“200”，單擊“保存”和“審核”。3、執(zhí)行“業(yè)務(wù)開票銷售專用發(fā)票”命令，單擊“增加”按鈕，系統(tǒng)顯示發(fā)貨單過濾窗口。單擊“顯示”按鈕，系統(tǒng)顯示符合條件的發(fā)貨單，選中客戶為廣州東山的發(fā)貨單，同時在存貨中選擇永昌男衣。4、單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)自動根據(jù)發(fā)貨單生成銷售專用發(fā)票，修改日期為“2012-2-19”，發(fā)票號“ZY000278”。單擊“保存”按鈕，單擊“現(xiàn)結(jié)”按鈕，在結(jié)算窗口錄入：結(jié)算方式“電匯（DH0077889）”，結(jié)算金額“93600”，單擊“確定”按鈕，單擊“復核”。5、執(zhí)行“業(yè)務(wù)開票銷售專用發(fā)票”命令，單擊“增加”按鈕，系統(tǒng)顯示發(fā)貨單過濾窗口。單擊“顯示”按鈕，系統(tǒng)顯示符合條件的發(fā)貨單，選中客戶為廣州東山的發(fā)貨單，同時在存貨中選擇永昌男褲。6、單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)自動根據(jù)發(fā)貨單生成銷售專用發(fā)票，修改日期為“2012-2-19”，發(fā)票號“ZY000279”。單擊“保存”按鈕。7、單擊“支出”按鈕，系統(tǒng)自動進入支付費用單輸入窗口，輸入支付的運雜費信息，單擊“審核”按鈕，銷售支出單保存后，單擊“退出“按鈕，回到銷售專用發(fā)票窗口，單擊”復核“按鈕。（二）應(yīng)收款管理系統(tǒng)審核并制單在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“日常管理—應(yīng)收單據(jù)處理應(yīng)收單據(jù)審核”命令，打開“單據(jù)過濾條件”窗口。選擇“包含現(xiàn)結(jié)發(fā)票”。2，單擊“確定”按鈕，打開“應(yīng)收單據(jù)列表”窗口。單擊“全選”按鈕。單擊“審核”按鈕，系統(tǒng)完成審核并給出審核報告。單擊“確定”按鈕，再單擊“退出”按鈕退出。3，執(zhí)行“制單處理”命令，打開“制單查詢”對話框。選擇“發(fā)票制單”和“現(xiàn)結(jié)制單”。4、單擊“確定”按鈕，打開“發(fā)票制單”窗口。單擊“全選”按鈕，單擊“憑證類別”欄的下三角按鈕，選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”。單擊“制單”按鈕，生成一張轉(zhuǎn)賬憑證。單擊“保存”按鈕。5、單擊“下一張”按鈕，系統(tǒng)生成另一張憑證，修改憑證類型為“付款憑證”。單擊“保存”按鈕。（三）銷售出庫單、結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本在庫存管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“日常業(yè)務(wù)出庫銷售出庫單”命令，系統(tǒng)根據(jù)發(fā)貨單自動生成了銷售出庫單，單擊“審核”按鈕。在存貨核算系統(tǒng)，執(zhí)行“業(yè)務(wù)核算正常單據(jù)記賬”命令，設(shè)置過濾條件為：永昌服裝倉、銷售專用發(fā)票。單擊“確定”按鈕，選擇需要記賬的單據(jù)，單擊“記賬”按鈕，再單擊“退出”。執(zhí)行“財務(wù)核算生成憑證”命令，單擊“選擇”按鈕，進入生成憑證“查詢條件“窗口，選擇“銷售專用發(fā)票”，單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)彈出“未生成憑證單據(jù)一覽表”窗口，選擇需要生成憑證的單據(jù)，選擇單據(jù)、憑證類型后，單擊“確定”按鈕，再單擊“合成”按鈕。單擊“保存”按鈕。六、第6筆業(yè)務(wù)的處理實驗資料：2012年2月20日，煙臺市大山百貨公司向本公司訂購永昌男套裝200套進行詢價，本公司報價900元，對方初步同意。本公司根據(jù)報價單生成銷售訂單。2012年2月23日，煙臺市大山百貨公司提出價格過高，只能接受850元/套，本公司不同意，對方撤銷對本公司的訂購。本筆業(yè)務(wù)屬于沒有執(zhí)行完畢中途關(guān)閉的業(yè)務(wù)。需要在銷售系統(tǒng)中輸入報價單、銷售訂單，對方撤銷訂貨后，執(zhí)行關(guān)閉。銷售管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“業(yè)務(wù)—銷售報價—銷售報價單”命令，打開“銷售報價單”窗口。單擊“增加”，日期修改為“2012-2-20”、客戶“煙臺市大山”、稅