業(yè)務(wù)收款管理制度

業(yè)務(wù)收款管理制度一、制度目的及依據(jù)目的為規(guī)范公司各業(yè)務(wù)部門的收款管理，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益和風(fēng)險(xiǎn)控制能力，保證公司資金的安全性、合規(guī)性和透明性。依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》；《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》；《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》；《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》；公司內(nèi)部控制制度。二、適用范圍本制度適用于公司各業(yè)務(wù)部門。三、定義和縮寫定義業(yè)務(wù)部門：指公司的各業(yè)務(wù)部門。收款人：指收到款項(xiàng)的人員。收款單：指由公司發(fā)出的客戶應(yīng)收賬款的單據(jù)。資金劃轉(zhuǎn)：指將收到的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)到指定賬戶的過(guò)程?；乜睿褐缚蛻粢迅犊铐?xiàng)到公司指定賬戶的處理過(guò)程。收款賬戶：指公司接受客戶支付的賬戶?？s寫無(wú)四、主要內(nèi)容收款流程業(yè)務(wù)部門向客戶提供服務(wù)或提供產(chǎn)品后，發(fā)出收款單?？蛻羰盏绞湛顔魏螅瑢⒖铐?xiàng)支付到公司指定的收款賬戶。收款人每日查看收款賬戶，記錄收到的款項(xiàng)，并在收款單上加蓋“已收款”章。收款人將收到的款項(xiàng)及時(shí)進(jìn)行資金劃轉(zhuǎn)，將款項(xiàng)劃入指定賬戶。財(cái)務(wù)部門統(tǒng)計(jì)當(dāng)日所有業(yè)務(wù)部門的收款情況，生成當(dāng)日收入報(bào)表并上傳至公司內(nèi)部系統(tǒng)。收款管理業(yè)務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格按照公司的收款流程辦理收款業(yè)務(wù)。收款人應(yīng)認(rèn)真核對(duì)款項(xiàng)及收款單的真實(shí)性，并及時(shí)記錄在公司內(nèi)部系統(tǒng)中。收款人應(yīng)及時(shí)將收到的款項(xiàng)劃入指定賬戶，并進(jìn)行資金劃轉(zhuǎn)。收款人應(yīng)在每天下班前，將當(dāng)日收款情況及時(shí)上報(bào)給財(cái)務(wù)部門。財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)審核當(dāng)日收款情況，并將審核結(jié)果及時(shí)告知業(yè)務(wù)部門。財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)統(tǒng)計(jì)并生成當(dāng)日收入報(bào)表，并在隔日上午前，上傳至公司內(nèi)部系統(tǒng)。收款風(fēng)險(xiǎn)控制在收款單的簽署過(guò)程中，業(yè)務(wù)部門應(yīng)認(rèn)真核對(duì)客戶身份證及銀行卡信息，并加蓋業(yè)務(wù)部門章。收款人應(yīng)認(rèn)真核對(duì)收款賬戶信息及銀行卡信息，并及時(shí)進(jìn)行資金劃轉(zhuǎn)。財(cái)務(wù)部門應(yīng)審核業(yè)務(wù)部門與收款人的工作結(jié)果，確?？铐?xiàng)的真實(shí)性。財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)統(tǒng)計(jì)當(dāng)日收款情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和排除潛在風(fēng)險(xiǎn)。五、責(zé)任和義務(wù)業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)部門應(yīng)按照公司制定的收款流程，認(rèn)真辦理收款業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)部門應(yīng)認(rèn)真核對(duì)客戶身份信息并加蓋業(yè)務(wù)部門章，并向客戶提供真實(shí)的收款賬戶信息。在核實(shí)收款賬戶信息時(shí)，業(yè)務(wù)部門應(yīng)核實(shí)多次收款記錄，以確保收款賬戶信息的準(zhǔn)確性。收款人收款人應(yīng)認(rèn)真核對(duì)客戶的款項(xiàng)及收款單的真實(shí)性。收款人應(yīng)及時(shí)將收到的款項(xiàng)劃入指定賬戶，并記錄在公司內(nèi)部系統(tǒng)中。收款人應(yīng)及時(shí)將當(dāng)日收款情況上報(bào)給財(cái)務(wù)部門。財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)審核業(yè)務(wù)部門和收款人的工作結(jié)果，確保公司款項(xiàng)的安全性和真實(shí)性。財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)生成當(dāng)日收入報(bào)表，并將報(bào)表在隔日上午前上傳至公司內(nèi)部系統(tǒng)。六、附則涉及收