用友通財務(wù)模塊培訓(xùn)

用友通財務(wù)模塊培訓(xùn)2021年2月19日課程編號：手工賬下遇到的問題經(jīng)常在任務(wù)中遇到這樣的景象：買賣量大、金額小每天的精神都耗費在記賬、核賬和報表上，信息結(jié)果還滯后或失真，不能滿足企業(yè)快速開展的準確化管理要求。我們可以看看手工賬下會計的辛勞勞動！這些會計任務(wù)的技術(shù)含量有多高?傳統(tǒng)會計任務(wù)效率低技術(shù)含量低填憑證與登賬任務(wù)量大任務(wù)內(nèi)容：

憑證填制任務(wù)量大，反復(fù)性高手工抄錄各類明細賬簿任務(wù)量大，容易出錯對會計的素質(zhì)要求:只需有膂力就能做手工填寫任務(wù)量大、容易出錯，反復(fù)勞動，費時費力。不利于開展管理睬計和財務(wù)管理方面的任務(wù)，提高業(yè)務(wù)程度想做到這樣輕松的任務(wù)嗎？有了財務(wù)軟件就可以做到！財務(wù)軟件的效率展現(xiàn)一單貫穿會計任務(wù)彈指一揮間處置日常核算任務(wù)填制憑證審核記賬對賬匯總損益結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)賬會計效率提高—任務(wù)量減少任務(wù)準確度提高賬簿統(tǒng)計分析表規(guī)范報表單據(jù)數(shù)據(jù)表一切賬表自動生成、全面準確用友通軟件財務(wù)模塊框架軟件操作流程系統(tǒng)中心功能及運用亮點各模塊之間的聯(lián)絡(luò)結(jié)賬流程財務(wù)模塊框架操作流程中心功能及運用亮點軟件安裝1、檢查計算機名字2、安裝數(shù)據(jù)庫3、安裝軟件4、啟動效力終于可以擺脫煩瑣的手工賬了，哈哈。。。系統(tǒng)管理1、建立賬套2、操作員管理3、賬套管理4、年度賬管理首先要學(xué)會。。。。這個非常重要哦！根底檔案在用軟件進展會計核算之前，要先建立部分根底檔案，比如公共檔案：職員檔案、部門檔案、客戶檔案、供應(yīng)商檔案、外幣檔案、結(jié)算方式等賬務(wù)檔案：會計科目、憑證類別、常用摘要等業(yè)務(wù)檔案：存貨檔案、倉庫檔案、收發(fā)類別、貨位等。1、檔案一旦運用，就不能刪除2、可以隨著業(yè)務(wù)的增長，檔案可以做相應(yīng)修正總賬初始設(shè)置〔科目設(shè)置〕填制憑證查詢憑證作廢憑證期間損益結(jié)轉(zhuǎn)〔包含未記賬憑證〕結(jié)賬期初余額修正憑證出納簽字、審核記賬期間損益結(jié)轉(zhuǎn)一切憑證記賬審核、記賬結(jié)賬總賬中應(yīng)關(guān)注的幾個點：1、初始設(shè)置：假設(shè)某個科目設(shè)置了輔助核算，就不用再添加很多的明細科目了。如“應(yīng)收賬款〞科目設(shè)置了客戶輔助核算，就不用把一個個的客戶作為其明細科目了。2、期初余額：假設(shè)是剛剛成立的公司，那么不存在“期初余額〞的錄入問題。假設(shè)是年初啟用總帳，那么期初余額界面只需“期處余額〞一欄；假設(shè)是年中啟用總賬，那么顯示四欄，年初余額由“累計借方〞、“累計貸方〞、“期初余額〞三列計算得出，不能錄入。年中啟用總賬的話，要把損益類科目的累計借方和累計貸方數(shù)錄入。在沒有新的憑證記賬之前，即期初余額界面沒有“閱讀、只讀〞字樣時，雙擊金額欄可修正錄入的金額。3、憑證類別：在填制憑證前設(shè)置。要求是注銷功能模塊操作后進展設(shè)置。4、常用摘要可以方便財務(wù)人員。5、作廢憑證：只需在憑證沒有審核、沒有出納簽字、沒有記賬的情況下，才干“作廢〞，假設(shè)曾經(jīng)記賬，那么只能“沖銷憑證〞來處置或者“取消憑證記賬〞。6、出納簽字：假設(shè)沒有“指定會計科目〞，那么出納簽字的時候，提示“沒有符合條件的記錄〞。7、審核憑證：審核人和制單人不能是一個人。假設(shè)在這個界面上，點擊“標(biāo)錯〞按鈕，那么憑證上打上“有錯〞標(biāo)志。這樣的憑證不能記賬。標(biāo)錯的憑證可以作廢?？傎~中應(yīng)關(guān)注的幾個點：8、輔助核算：系統(tǒng)提供了五種輔助核算方式：個人、部門、客戶、供應(yīng)商、工程。可以兩兩組合。其組合方式為：部門客戶供應(yīng)商工程工程個人客戶供應(yīng)商部門留意：個人和工程雖然可以組合。但對于“損益類〞科目不建議這種組合方式。由于軟件中個人必需隸屬于某個部門，即個人核算曾經(jīng)附帶了“部門核算〞。這樣的話，相當(dāng)于曾經(jīng)是個人、部門、工程三種輔助核算，而軟件支持兩種。在期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的時候，只能帶出個人輔助，帶不出“工程〞輔助，期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證不允許保管。假設(shè)對曾經(jīng)有余額或者發(fā)生數(shù)的科目修正為輔助核算，那么月模對帳的時候會總賬和輔助明細賬對賬不平。9、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)：在企業(yè)的運營活動中，每月會產(chǎn)生收入，也會發(fā)生費用。收入-費用=利潤〔即損益表的內(nèi)容〕。那賬務(wù)上就要有個科目表達出每月的利潤和“累計利潤〞，這個科目就是“本年利潤〞。月末把收入類科目和費用類科目〔合稱損益類科目〕的發(fā)生數(shù)轉(zhuǎn)入到“本年利潤〞的過程就是“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)〞。10、記賬和反記賬A、假設(shè)在總賬的設(shè)置選項中，選擇“出納憑證必需經(jīng)由出納簽字〞，那么出納憑證沒簽字的時候，不允許記賬。B、假設(shè)在總賬的設(shè)置選項中，選擇“未審核的憑證允許記賬〞，那么憑證沒審核，也允許記賬。C、上月未結(jié)賬本月不能記賬。D、啟用月的期初余額試算不平衡不能記賬。E、憑證記賬后，在填制憑證種看不到憑證了。即記賬后的憑只能在“查詢憑證〞中看到。11、多欄賬查詢12、結(jié)賬和反結(jié)賬總賬中應(yīng)關(guān)注的幾個點：留意：A、已結(jié)賬月份不能再填制憑證B、總賬和明細賬對賬不平，不允許結(jié)賬；總賬和輔助賬對賬不平，不允許結(jié)賬。C、還有未記賬憑證那么不能結(jié)賬D、其他系統(tǒng)〔工資、固定資產(chǎn)、業(yè)務(wù)通、核算〕勻己結(jié)賬，總賬才干結(jié)賬。E、假設(shè)提示“為經(jīng)過任務(wù)檢查，不能結(jié)賬〞，要查看“上一步〞，檢查任務(wù)報告能否存在B、C、D的情況。取消結(jié)賬：期末一結(jié)賬一選擇最后結(jié)賬月份一Ctrl+Shift+F6一錄入賬套主管密碼一確定注：取消結(jié)賬對新的月份的憑證沒有影響。如取消4月份結(jié)賬，5月份憑證還存在。這與工資、固定資產(chǎn)模塊不同。反結(jié)賬流程單擊此處添加標(biāo)題反記賬取消審核取消出納簽字修正、作廢憑證反結(jié)賬做錯賬了，怎樣辦？？？指點要看這個月的報表了！還需求為出報表驕傲嗎？只需用我們的財務(wù)報表系統(tǒng)就OK啦！只需求幾分鐘就可以向指點匯報了！財務(wù)報表編制報表本卷須知1、年中啟用賬套，一方面要在期初余額界面錄入損益類科目的累計發(fā)生數(shù)，另一方面要修正損益表本本年累計欄的公式為“l(fā)fs〞。修正為“LFS〞函數(shù)后，要保管本錢人的模版。以后每個月可以翻開這個模版，直接錄入關(guān)鍵字，也可以翻開上個月保管的報表，“編輯〞菜單下“追加〞表頁，在新的表頁上錄入新的關(guān)鍵字。2、年初啟用賬套，假設(shè)按照默許的公式取數(shù)，每月編制損益表必需求先翻開上月保管的報表，在此根底上“編輯〞——“追加〞，追加表頁。當(dāng)然，也可以把累計發(fā)生數(shù)欄的公式修正為“l(fā)fs〞。同1以后每個月可以翻開這個模版，直接錄入關(guān)鍵字，也可以在上一月報表的根底上翻開“追加〞表頁。追加表頁，默許的是前后的公式堅持一致，假設(shè)后面月份的公式發(fā)生變化，那么前幾個月的數(shù)據(jù)會重算，假設(shè)不希望前面的數(shù)據(jù)發(fā)生變化，那么在前面表頁上打上“表頁不計算〞的標(biāo)志。編制報表本卷須知3、利息收入的處置習(xí)慣在收到利息收入的時候，填制憑證為貸方發(fā)生數(shù)。但損益表的公式設(shè)置為取“借方發(fā)生數(shù)〞。這樣的話，編制出來的損益表一定不對。處理：1〕、收到利息收入的時候，做憑證為借方紅字，不用修正公式。2〕、依然按照習(xí)慣填制憑證，但要修正損益表中財務(wù)費用的公式為“借方發(fā)生數(shù)-貸方發(fā)生數(shù)〞，并且一定要在結(jié)轉(zhuǎn)損益之前編制損益表。3〕、可以取結(jié)轉(zhuǎn)期間損益憑證上財務(wù)費用科目的貸方發(fā)生數(shù)。修正損益表的公式為“條件發(fā)生函數(shù)〞，條件為摘要=結(jié)轉(zhuǎn)期間損益，公式：TFS("5503",月,貸,"結(jié)轉(zhuǎn)期間損益","=",,,,,,,)這么多的固定資產(chǎn)，清理起來好煩人。。。。。。。固定資產(chǎn)講幾個關(guān)注的點：1、預(yù)設(shè)科目固定資產(chǎn)2、原始卡片和新增卡片的區(qū)別開場運用日期：新增增產(chǎn)是當(dāng)月新添加的，所以其開場運用日期必需是當(dāng)月的日期；而原始卡片錄入是當(dāng)月之前曾經(jīng)存在〔在總賬中曾經(jīng)反映〕的資產(chǎn)，所以其開場運用日期必需早于當(dāng)月日期。折舊率和折舊額：由于“固定資產(chǎn)添加當(dāng)月不計提折舊〞，所以新增資產(chǎn)卡片上顯示的折舊率和折舊額都是0，而原始資產(chǎn)卡片上顯示折舊率和折舊額是按照系統(tǒng)計算出的數(shù)據(jù)制單：新增資產(chǎn)卡片要經(jīng)過制單，傳送到總賬，總賬和固定資產(chǎn)模塊對賬平衡；原始資產(chǎn)卡片的數(shù)據(jù)曾經(jīng)在總賬中反映過，所以不需求制單。固定資產(chǎn)3、如何修正折舊固定資產(chǎn)4、結(jié)賬和反結(jié)賬結(jié)賬：處置——月末結(jié)賬留意：1、假設(shè)“選項〞中沒有選擇“對賬不平允許結(jié)賬〞，那么對賬不平情況下，不能結(jié)賬?！策@里的對賬是與總賬中曾經(jīng)記賬的憑證金額對賬，卡片上的原值與“固定資產(chǎn)〞科目相核對，卡片上的累計折舊與“累計折舊〞科目核對?！?、假設(shè)“選項〞中選擇“月末結(jié)賬前一定要完成登賬業(yè)務(wù)〞,那么“批量制單〞中還有業(yè)務(wù)沒有制單時，不允許結(jié)賬。3、本月沒有計提折舊，不允許結(jié)賬。反結(jié)賬：當(dāng)月日期登陸——“登陸日期不屬于最新可修正月份，能否繼續(xù)〞，是——處置——恢復(fù)月末結(jié)賬前形狀——確定留意：反結(jié)賬后，會把新的月份所執(zhí)行的操作自動取消。如反結(jié)賬6月份，那么7月份新增的卡片會自動刪除。這個月的事情怎樣這么多，又要發(fā)工資了，想省略這個環(huán)節(jié)都不行，員工不答應(yīng)。。。。。工資管理幾個關(guān)注的點：1、工資類別A系統(tǒng)初始的時候假設(shè)選擇“單個〞工資類別，那么系統(tǒng)默許建立“001工資類別〞，工資下的“工資類別〞菜單不可翻開，也不能新建工資類別，進入工資模塊默許進入001工資類別。假設(shè)系統(tǒng)初始的時候選擇“多個〞工資類別，工資下的“工資類別〞菜單可以翻開，新建工資類別、翻開工資類別、刪除工資類別。B單個工資類別可以修正為多個工資類別〔工資——設(shè)置——選項——參數(shù)設(shè)置〕，多個工資類別不可以修正成單個。2、工資公式設(shè)置：工資管理1、假設(shè)沒有錄入“人員檔案〞時，工資工程設(shè)置中的“公式設(shè)置〞是灰色的。2、假設(shè)是多工資類別，那么在封鎖一切工資類別的情況下，工資工程設(shè)置中的“公式設(shè)置〞也是灰色的。3、公式設(shè)置完成，一定要點擊“公式確認〞按鈕。3、代扣個人所得稅留意：對應(yīng)工資工程，系統(tǒng)默許的是“實發(fā)工資〞〔這里的實發(fā)工資是沒有扣減所得稅前的實發(fā)合計〕，根據(jù)閱歷，普通的單位不是。建議用戶在設(shè)置工資工程時，添加一個“計稅工資〞工程，其增減項設(shè)成“其他〞，再根據(jù)實踐情況，設(shè)置計算公式。此處將“對應(yīng)工資工程〞設(shè)成“計稅工資〞。4、工資報表查詢工資管理留意：1、假設(shè)進入賬表中，只顯示“應(yīng)發(fā)合計〞、“扣款合計〞、“實發(fā)合計〞等系統(tǒng)默許工程，不顯示本人添加的工程。那么需求“重建表〞工資——統(tǒng)計分析——賬表——我的賬表——選擇某個報表——重建表——選擇重新生成的報表——退出。2、賬表中有些欄目想顯示，有些不想顯示，需求“修正表〞工資——統(tǒng)計分析——賬表——我的賬表——選擇某個報表——修正表——添加或者刪除工程即可。5、結(jié)賬和反結(jié)賬工資管理一、結(jié)賬：當(dāng)本月業(yè)務(wù)處置終了后，那么需求對本月數(shù)據(jù)結(jié)賬業(yè)務(wù)處置——月末處置——確認一系統(tǒng)提示“本月處置之后工資將不允許變動，繼續(xù)月末處置嗎〞一是一選擇清零工程一結(jié)轉(zhuǎn)終了提示：1、月末處置只需在會計年度的1月至11月進展2、假設(shè)為處置多個工資類別，那么應(yīng)翻開工資類別，分別進展月末結(jié)賬；匯總工資類別步用“月末處置〞3、進展月末處置后，當(dāng)月數(shù)據(jù)將不再允許變動4、對于下個月工資數(shù)據(jù)根本不變的工資工程可以選擇“不清零〞，如根本工資，每個月根本固定，就可以不清零，下個月的工資變動表中仍帶出當(dāng)月的數(shù)據(jù)。二、反結(jié)賬：當(dāng)結(jié)賬完成后，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有誤，需求修正，那么需求“取消結(jié)賬〞下個月的操作日期進入——業(yè)務(wù)處置——反結(jié)賬——確認。留意：反結(jié)賬完成后，新的月份的操作將自動刪除。財務(wù)模塊框架操作流程中心功能及運用亮點用其他軟件經(jīng)常遇到的問題運營遇到的問題：收入、本錢、費用管控較為粗放往來對不清，應(yīng)收、壞賬增多，資金回流