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文檔簡介

第頁共頁項目部備用金管理制度范本備用金管理制度第一章總則第一條為了規(guī)范和科學管理項目部的備用金，確保項目資金的安全和合理利用，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)和項目部的實際情況，制定本制度。第二條本制度適用于項目部的備用金管理。第三條項目部的備用金包括項目初始預留備用金和日常備用金。第四條項目初始預留備用金用于處理項目啟動階段的緊急支出，不得超過項目總投資的10%。第五條日常備用金用于日常工作中的緊急支出和臨時性工作的費用，金額不超過項目部總經(jīng)費的2%。第六條項目部備用金應當存放于銀行特定賬戶，并由專門的人員管理。第七條項目部備用金的使用應當經(jīng)過項目負責人審批，并在備用金使用記錄上簽字確認。第二章項目初始預留備用金管理第八條項目啟動階段的緊急支出申請經(jīng)過項目負責人簽字，并報備財務部門。第九條財務部門負責開設和管理項目初始預留備用金的銀行賬戶，并定期提供賬戶余額及使用情況的報告。第十條項目初始預留備用金使用申請應當經(jīng)項目負責人簽字，并在備用金使用記錄上簽字確認。第十一條項目初始預留備用金使用審批權限由項目負責人和財務主管共同具有。第十二條項目初始預留備用金的使用應當及時、合理，并做好相應的記錄和歸檔工作。第三章日常備用金管理第十三條項目部每月根據(jù)實際情況，從項目總經(jīng)費中劃撥出日常備用金，并由財務部門負責存放和管理。第十四條日常備用金的使用申請應當經(jīng)項目負責人簽字，并在備用金使用記錄上簽字確認。第十五條日常備用金的使用權限由項目負責人和財務主管共同具有。第十六條日常備用金的使用應當及時、合理，并做好相應的記錄和歸檔工作。第四章監(jiān)督第十七條財務部門負責定期對項目備用金的使用情況進行審查，并報告項目負責人。第十八條項目備用金的使用情況應當公開透明，接受相關部門的監(jiān)督檢查。第十九條對項目備用金的違規(guī)使用和私自占用行為，將追究相關人員的責任，包括經(jīng)濟處罰和紀律處分等。第五章附則第二

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