總賬子系統(tǒng)出納及賬簿管理

出納管理資金日報表現(xiàn)金和銀行存款日記賬支票管理3.4出納管理一、支票管理為了加強企業(yè)的銀行支票管理，出納人員通常需求建立支票登記簿，以便詳細(xì)登記支票的領(lǐng)用人、領(lǐng)用日期、支票用途和報銷情況等。只需在初始設(shè)置的“選項〞中已選擇“支票控制〞，并在結(jié)算方式設(shè)置中已設(shè)置“票據(jù)結(jié)算〞標(biāo)志，在“會計科目〞中已指定為銀行賬的科目才干運用支票登記簿。當(dāng)出納簽字的憑證涉及銀行科目時，系統(tǒng)要求輸入支票登記信息。當(dāng)出納簽字憑證涉及多個銀行科目時，系統(tǒng)要求逐一輸入支票登記信息，以便分別建立相應(yīng)的支票登記簿。3.4出納管理當(dāng)支票登記簿中的報銷日期為空時，表示該支票未報銷。已報銷的支票不能修正。當(dāng)支票業(yè)務(wù)發(fā)生后，經(jīng)辦人持原始單據(jù)(如發(fā)票)到財務(wù)部門報銷，會計人員據(jù)此填制記賬憑證。當(dāng)輸入該憑證時，系統(tǒng)要求輸入該支票的結(jié)算方式和支票號，在輸入完該憑證后，系統(tǒng)自動在支票登記簿中將該號支票寫上報銷日期，該支票即為已報銷?！纠?.12】登錄支票信息：1月25日，開出轉(zhuǎn)賬支票一張，金額178900元用于支購買客貨兩用汽車和手提電腦〔支票號1239〕。3.4出納管理操作：進(jìn)入總賬系統(tǒng)。執(zhí)行“出納〞｜“支票登記簿〞命令，翻開“銀行科目選擇〞對話框。操作：進(jìn)入總賬系統(tǒng)。執(zhí)行“出納〞｜“支票登記簿〞命令，翻開“銀行科目選擇〞對話框。操作：進(jìn)入總賬系統(tǒng)。執(zhí)行“出納〞｜“支票登記簿〞命令，翻開“銀行科目選擇〞對話框。操作：選擇“人民幣戶(100201)〞科目，單擊“確定〞按鈕，進(jìn)入“支票登記〞窗口。操作：選擇“人民幣戶(100201)〞科目，單擊“確定〞按鈕，進(jìn)入“支票登記〞窗口。操作：選擇“人民幣戶(100201)〞科目，單擊“確定〞按鈕，進(jìn)入“支票登記〞窗口。操作：在“支票登記〞窗口中，單擊“添加〞按鈕，添加一空白行。操作：輸入領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、支票號、用途等信息。新增記錄為未報銷記錄。操作：輸入領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、支票號、用途等信息。新增記錄為未報銷記錄。操作：輸入領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、支票號、用途等信息。新增記錄為未報銷記錄。操作：輸入領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、支票號、用途等信息。新增記錄為未報銷記錄。操作：輸入領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、支票號、用途等信息。新增記錄為未報銷記錄。操作：輸入領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、支票號、用途等信息。新增記錄為未報銷記錄。操作：單擊“保管〞按鈕，保管記錄。二、現(xiàn)金和銀行存款日記賬現(xiàn)金和銀行存款日記賬與普通科目明細(xì)賬是有區(qū)別的，在日記賬中要有日合計數(shù)，而在明細(xì)賬中不要求有日合計數(shù)，日記賬只能按日期和憑證號排序，而明細(xì)賬可以按其他條件排序。在出納管理下，現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬是兩個不同的子菜單，其輸出的內(nèi)容不同，但其功能一樣。在進(jìn)展現(xiàn)金和銀行存款日記賬查詢時，首先要進(jìn)展查詢條件選擇，然后輸出相應(yīng)的日記賬，其主要格式包括：金額式日記賬和外幣日記賬〔即復(fù)幣式日記賬〕，經(jīng)過該功能可輸出某一天的現(xiàn)金、銀行存款日記賬，還可輸出恣意一個會計月份的現(xiàn)金、銀行存款日記賬。3.4出納管理二、庫存現(xiàn)金和銀行存款日記賬三、網(wǎng)絡(luò)課程制造特征1.查詢?nèi)沼涃~可在“我的賬簿〞中選擇已保管的查詢條件，或設(shè)置新的查詢條件進(jìn)展查詢。假設(shè)要查看“包括未記賬憑證〞的日記賬，可選中“包括未記賬憑證〞選項。假設(shè)本月尚未結(jié)賬，查看時顯示“當(dāng)前合計〞、“當(dāng)前累計〞。假設(shè)本月結(jié)賬，那么顯示“本月合計〞、“本年累計〞。雙擊某行或?qū)⒐鈽?biāo)定在某行上，可以聯(lián)查相應(yīng)的憑證←→總賬?！纠?.13】查詢藍(lán)夢公司2004年1月份的銀行日記賬。3.4出納管理操作：執(zhí)行“出納〞｜“銀行日記賬〞命令，翻開“銀行日記賬查詢條件〞對話框。操作：單擊“科目〞下拉列表框的下三角按鈕，在下拉列表中選擇科目“1002銀行存款〞。其他條件不變。操作：單擊“科目〞下拉列表框的下三角按鈕，在下拉列表中選擇科目“1002銀行存款〞。其他條件不變。操作：單擊“確認(rèn)〞按鈕，進(jìn)入“銀行日記賬〞窗口。操作：在“賬頁格式〞下拉列表框中，可選擇需求查詢的格式。操作：雙擊某行或?qū)⒐鈽?biāo)定在某行再單擊“憑證〞按鈕，可查看相應(yīng)的憑證。操作：單擊“退出〞按鈕，前往“銀行日記賬〞窗口。操作：單擊“總賬〞按鈕，可查看此科目的三欄式總賬。操作：單擊“退出〞按鈕，前往“銀行日記賬〞窗口。二、現(xiàn)金和銀行存款日記賬三、網(wǎng)絡(luò)課程制造特征2.打印日記賬運用打印功能，可打印正式現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬。現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，要每天登記，做到日清月結(jié)，同時還要定期將打印輸出的活頁賬頁裝訂成冊。假設(shè)業(yè)務(wù)較多要每天打印輸出，假設(shè)每天業(yè)務(wù)較少也可按旬打印輸出。3.4出納管理三、資金日報表資金日報表是反映現(xiàn)金、銀行存款每日發(fā)生額及余額情況的報表，在企業(yè)貨幣資金管理中占據(jù)重要位置。該功能用于查詢某日現(xiàn)金及銀行存款科目的發(fā)生額及余額。在查詢之前，首先要輸入資金日報的查詢條件，然后根據(jù)輸入的查詢條件輸出資金日報。在輸入查詢條件時，假設(shè)選擇多級查詢，可以在一張資金日報表上看到一切資金發(fā)生的明細(xì)情況。3.4出納管理在資金日報表查詢中，提供今日共借、今日共貸、今日余額、借方筆數(shù)、貸方筆數(shù)、昨日余額的合計數(shù)，并按幣種進(jìn)展合計，每個幣種一行，合計以末級科目的金額計算?！纠?.14】查詢藍(lán)夢公司2004年1月5日的資金日報表。3.4出納管理操作：執(zhí)行“出納〞｜“資金日報〞命令，翻開“資金日報表查詢條件〞對話框。操作：在“資金日報表查詢條件〞對話框中，單擊日期框中的方框按鈕，翻開“日歷〞對話框。操作：在“日歷〞對話框中，選擇“2004.01.05〞選項，單擊“確定〞按鈕。操作：在“日歷〞對話框中，選擇“2004.01.05〞選項，單擊“確定〞按鈕。操作：單擊“確認(rèn)〞按鈕，進(jìn)入“資金日報表〞窗口。操作：查看終了，單擊“退出〞按鈕。根本會計核算賬簿管理明細(xì)賬總賬和科目發(fā)生額與余額表賬簿查詢工具3.5賬簿管理輔助核算賬簿管理往來管理部門管理工程管理一、賬簿查詢工具賬簿查詢工具可將企業(yè)常用的查詢條件加以保管，以便在下次查詢時可直接調(diào)用查詢。以明細(xì)賬為例，假設(shè)要查詢消費本錢科目的月份明細(xì)賬，那么需進(jìn)展以下操作：選擇“明細(xì)賬〞選項，選擇原資料科目下的起始科目和終止科目，選擇“包含未記賬憑證〞的選項，選擇“確定〞功能。假設(shè)將這些查詢條件保管成名為“原資料明細(xì)賬〞的“我的賬簿〞，那么，每次查詢該科目明細(xì)賬時只需選擇“我的賬簿〞，然后再選中該賬簿雙擊或選擇“確定〞功能即可。【例3.15】在“我的賬簿〞中添加查詢原資料賬簿。3.5.1根本會計核算賬簿管理操作：執(zhí)行“賬表〞｜“科目賬〞｜“明細(xì)賬〞命令，翻開“明細(xì)賬查詢條件〞對話框。操作：執(zhí)行“賬表〞｜“科目賬〞｜“明細(xì)賬〞命令，翻開“明細(xì)賬查詢條件〞對話框。操作：執(zhí)行“賬表〞｜“科目賬〞｜“明細(xì)賬〞命令，翻開“明細(xì)賬查詢條件〞對話框。操作：單擊“月份綜合明細(xì)賬〞單項選擇按鈕。操作：在“科目〞文本框的下拉列表中選擇“1211原資料〞。操作：在“科目〞文本框的下拉列表中選擇“1211原資料〞。操作：在“科目〞文本框的下拉列表中選擇“1211原資料〞。操作：選中“包含未記賬憑證〞復(fù)選框。操作：在“明細(xì)賬查詢條件〞對話框左側(cè)的輸入框，單擊“添加〞按鈕，翻開“我的賬簿〞對話框。操作：在“請輸入我的賬簿稱號〞文本框中輸入“原資料明細(xì)賬〞，單擊“確定〞按鈕，保管。操作：在“請輸入我的賬簿稱號〞文本框中輸入“原資料明細(xì)賬〞，單擊“確定〞按鈕，保管。操作：單擊“取消〞按鈕，退出。二、總賬和科目發(fā)生額與余額表三、網(wǎng)絡(luò)課程制造特征1.總賬查詢總賬查詢功能不但可以輸出各總賬科目的年初余額、各月發(fā)生額合計和月末余額，而且還可輸出明細(xì)科目的年初余額、各月發(fā)生額合計和月末余額。在輸出總賬時先要輸入查詢條件，也可將查詢條件保管在“我的賬簿〞目錄下，或直接調(diào)用“我的賬簿〞目錄下的查詢條件，按此條件或?qū)Σ樵儣l件進(jìn)展必要的修正后，按設(shè)定的查詢條件顯示或打印賬簿?！纠?.16】查詢藍(lán)夢公司“1001現(xiàn)金〞科目總賬。3.5.1根本會計核算賬簿管理操作：執(zhí)行“賬表〞｜“科目賬〞｜“總賬〞命令，翻開“總賬查詢條件〞對話框。操作：在“科目〞文本框中，輸入科目范圍“1001〞。操作：單擊“級次〞文本框的微調(diào)按鈕，選擇“1〞-“1〞。操作：單擊“確認(rèn)〞按鈕，顯示查詢結(jié)果。操作：查詢終了后，單擊“退出〞按鈕，前往。二、總賬和科目發(fā)生額與余額表三、網(wǎng)絡(luò)課程制造特征2.科目發(fā)生額與余額表查詢科目發(fā)生額與余額表查詢功能用于查詢統(tǒng)計各級科目的本期發(fā)生額、累計發(fā)生額和余額等。傳統(tǒng)的總賬，是以總賬科目分頁設(shè)賬，而余額表那么可輸出某月或某幾個月的一切總賬科目或明細(xì)科目的期初余額、本期發(fā)生額、累計發(fā)生額、期末余額，在實行計算機記賬后，建議采用余額表替代總賬。科目發(fā)生額與余額匯總有兩種方式，一種方式是按月匯總〔見表3-1〕；另一種方式是按條件定義匯總。

3.5.1根本會計核算賬簿管理【例3.17】查詢藍(lán)夢公司1月份的發(fā)生額及余額表。操作：執(zhí)行“賬表〞｜“科目賬〞｜“余額表〞命令，翻開“發(fā)生額及余額查詢條件〞對話框。操作：在“月份〞框中，輸入“2004.01〞—“2004.01〞，科目范圍為空。操作：單擊“級次〞文本框的微調(diào)按鈕，選擇“1〞—“5〞。操作：選中“包含未記賬憑證〞復(fù)選框。操作：單擊“確認(rèn)〞按鈕，顯示“發(fā)生額及余額表〞。操作：在“賬頁格式〞框中，可轉(zhuǎn)換賬頁格式。操作：在“賬頁格式〞框中，可轉(zhuǎn)換賬頁格式。操作：單擊“累計〞按鈕，系統(tǒng)自動顯示借貸方累計發(fā)生額。操作：將光標(biāo)定在具有輔助核算的科目所在行，單擊“專項〞按鈕，可查到相應(yīng)科目的輔助總賬或余額表。操作：單擊“退出〞按鈕，前往。操作：單擊“過濾〞按鈕，翻開“過濾〞對話框。操作：在“科目〞文本框輸入要過濾的科目編碼“119101〞。操作：單擊“確定〞按鈕，即可查到相應(yīng)科目。操作：查詢終了后，單擊“退出〞按鈕，前往。三、明細(xì)賬明細(xì)賬查詢功能用于查詢各賬戶的明細(xì)發(fā)生情況，可按查詢條件定義輸出明細(xì)賬。在明細(xì)賬中可以包含未記賬憑證。明細(xì)賬提供三種賬簿查詢類型：普透明細(xì)賬、按科目排序明細(xì)賬、月份綜合明細(xì)賬。普透明細(xì)賬是按科目查詢，按發(fā)生日期排序的明細(xì)賬；按科目排序明細(xì)賬是按非末級科目查詢，按其有發(fā)生的末級科目排序的明細(xì)賬；月份綜合明細(xì)賬是按非末級科目查詢，包含非末級科目總賬數(shù)據(jù)及末級科目明細(xì)數(shù)據(jù)的綜合明細(xì)賬，可使各級科目的數(shù)據(jù)關(guān)系一目了然。3.5.1根本會計核算賬簿管理三、明細(xì)賬三、網(wǎng)絡(luò)課程制造特征1.三欄式明細(xì)賬查詢查詢某個科目某月份明細(xì)賬；組合條件查詢，可以分別選取某些條件進(jìn)展組合后，按組合條件進(jìn)展查詢，條件有:類別、日期、憑證號、科目、摘要、結(jié)算號、發(fā)生額等。三欄式明細(xì)賬普通格式見表3-2?！纠?.18】查詢藍(lán)夢公司1月份的“營業(yè)費用—其他費用〞三欄式明細(xì)賬。3.5.1根本會計核算賬簿管理操作：執(zhí)行“賬表〞｜“科目賬〞｜“明細(xì)賬〞命令，翻開“明細(xì)賬查詢條件〞對話框。操作：單擊“月份綜合明細(xì)賬〞單項選擇按鈕。操作：在“科目〞文本框的下拉列表中選擇“550104其他費用〞。操作：在“科目〞文本框的下拉列表中選擇“550104其他費用〞。操作：在“科目〞文本框的下拉列表中選擇“550104其他費用〞。操作：在“科目〞文本框的下拉列表中選擇“550104其他費用〞。操作：在“科目〞文本框的下拉列表中選擇“550104其他費用〞。操作：在“科目〞文本框的下拉列表中選擇“550104其他費用〞。操作：在“科目〞文本框的下拉列表中選擇“550104其他費用〞。操作：在“月份〞文本框的下拉列表中選擇“2004.01〞—“2004.01〞。操作：單擊“包含未記賬憑證〞復(fù)選框。操作：單擊“確認(rèn)〞按鈕，顯示查詢結(jié)果。操作：單擊“退出〞按鈕，退出。三、明細(xì)賬三、網(wǎng)絡(luò)課程制造特征2.多欄式明細(xì)賬查詢多欄式明細(xì)賬查詢功能用于查詢多欄式明細(xì)賬。多欄賬在查詢之前必需先定義其輸出格式，系統(tǒng)按定義進(jìn)展查詢輸出。定義多欄賬欄目。系統(tǒng)提供兩種定義方式，即自動編制欄目和手動編制欄目。建議先進(jìn)展自動編制再進(jìn)展手動調(diào)整，可提高錄入效率。3.5.1根本會計核算賬簿管理三、網(wǎng)絡(luò)課程制造特征定義多欄賬時普通包括以下欄目：①方向，即確定欄目所選科目的分析方向，是借方分析還是貸方分析。②科目，即確定欄目所對應(yīng)的分析科目。③欄目稱號，即確定在多欄賬表頭中顯示的欄目稱號。④分析方式。3.5.1根本會計核算賬簿管理三、網(wǎng)絡(luò)課程制造特征⑤輸出內(nèi)容。此項可在“金額〞、“數(shù)量〞、“外幣〞和空四個可選值之間選取。⑥分析欄目前置，即將分析欄目放在余額列之前進(jìn)展分析。⑦分析欄目后置，即將分析欄目放在余額列之后進(jìn)展分析?！纠?.19】定義藍(lán)夢公司應(yīng)交增值稅多欄式明細(xì)賬格式。3.5.1根本會計核算賬簿管理操作：執(zhí)行“賬表〞｜“科目賬〞｜“多欄賬〞命令，翻開“多欄賬〞對話框。操作：單擊“添加〞按鈕，翻開“多欄賬定義〞對話框。操作：單擊“核算科目〞下拉列表框的下三角按鈕，在下拉列表中選擇“217101應(yīng)交增值稅〞選項。操作：單擊“核算科目〞下拉列表框的下三角按鈕，在下拉列表中選擇“217101應(yīng)交增值稅〞選項。操作：單擊“核算科目〞下拉列表框的下三角按鈕，在下拉列表中選擇“217101應(yīng)交增值稅〞選項。操作：在“欄目定義〞選項區(qū)域，單擊“自動編制〞按鈕，將根據(jù)所選核算科目的下級科目自動編制多欄賬分析欄目。操作：選擇“分析方式〞、“輸出內(nèi)容〞均為“金額〞。操作：單擊“選項>〞按鈕，翻開“格式預(yù)覽〞框。操作：單擊“分析欄目前置〞單項選擇按鈕。操作：在“欄目定義〞選項區(qū)域，確定“方向〞，其中：“21710101〞為借方；其他科目為貸方。操作：在“欄目定義〞選項區(qū)域，確定“方向〞，其中：“21710101〞為借方；其他科目為貸方。操作：在“欄目定義〞選項區(qū)域，確定“方向〞，其中：“21710101〞為借方；其他科目為貸方。操作：在“欄目定義〞選項區(qū)域，確定“方向〞，其中：“21710101〞為借方；其他科目為貸方。操作：單擊“確定〞按鈕，定義終了，前往到“多欄賬〞對話框。操作：單擊“查詢〞按鈕，在“多欄賬查詢〞對話框中，輸入多欄賬查詢條件，單擊“確認(rèn)〞按鈕，即可查到“應(yīng)交增值稅〞多欄賬。操作：單擊“查詢〞按鈕，在“多欄賬查詢〞對話框中，輸入多欄賬查詢條件，單擊“確認(rèn)〞按鈕，即可查到“應(yīng)交增值稅〞多欄賬。往來管理應(yīng)付款管理應(yīng)收款管理個人往來管理3.5.2往來管理一、個人往來管理個人往來是指企業(yè)內(nèi)部職工或外部個人發(fā)生的往來業(yè)務(wù)。利用個人往來核算功能需先在設(shè)置會計科目時將需運用個人往來核算的科目的賬類設(shè)為個人往來，有些單位假設(shè)個人往來業(yè)務(wù)不多那么可不運用個人往來核算功能，而直接將個人作為科目設(shè)置，核算時同其他科目一樣。運用個人往來核算功能可以完成個人往來清理、往來對賬、往來明細(xì)賬輸出、往來余額統(tǒng)計和打印催款單等任務(wù)。3.5.2往來管理一、個人往來管理三、網(wǎng)絡(luò)課程制造特征1.個人往來發(fā)生額與余額表本功能用于查詢個人往來科目各往來個人的期初余額、本期發(fā)生額、累計發(fā)生額和期末余額，包括科目余額表、部門余額表、個人余額表三種查詢方式。在查詢時先要定義其查詢條件，然后系統(tǒng)按查詢條件進(jìn)展查詢。

3.5.2往來管理三、網(wǎng)絡(luò)課程制造特征(1)科目發(fā)生額與余額表，用于查詢某個人往來核算科目下一切個人的發(fā)生額及余額情況。(2)部門發(fā)生額與余額表，用于查詢某往來科目、某部門下一切個人的發(fā)生額及余額情況。(3)個人發(fā)生額與余額表，用于查詢部門中，某一往來個人的各往來科目的發(fā)生額及余額情況。3.5.2往來管理【例3.20】查詢藍(lán)夢公司市場部的付海濤“其他應(yīng)收款──應(yīng)收個人款〞科目發(fā)生額與余額表。操作：進(jìn)入總賬系統(tǒng)。執(zhí)行“賬表〞｜“個人往來賬〞｜“個人往來余額表〞｜“個人余額表〞命令，翻開“個人余額表查詢條件〞對話框。操作：進(jìn)入總賬系統(tǒng)。執(zhí)行“賬表〞｜“個人往來賬〞｜“個人往來余額表〞｜“個人余額表〞命令，翻開“個人余額表查詢條件〞對話框。操作：進(jìn)入總賬系統(tǒng)。執(zhí)行“賬表〞｜“個人往來賬〞｜“個人往來余額表〞｜“個人余額表〞命令，翻開“個人余額表查詢條件〞對話框。操作：進(jìn)入總賬系統(tǒng)。執(zhí)行“賬表〞｜“個人往來賬〞｜“個人往來余額表〞｜“個人余額表〞命令，翻開“個人余額表查詢條件〞對話框。操作：進(jìn)入總賬系統(tǒng)。執(zhí)行“賬表〞｜“個人往來賬〞｜“個人往來余額表〞｜“個人余額表〞命令，翻開“個人余額表查詢條件〞對話框。操作：單擊“部門〞框右側(cè)的參照按鈕，選擇“市場部〞。操作：單擊“部門〞框右側(cè)的參照按鈕，選擇“市場部〞。操作：單擊“部門〞框右側(cè)的參照按鈕，選擇“市場部〞。操作：單擊“個人〞框右側(cè)的參照按鈕，選擇“付海濤〞。操作：單擊“個人〞框右側(cè)的參照按鈕，選擇“付海濤〞。操作：單擊“個人〞框右側(cè)的參照按鈕，選擇“付海濤〞。操作：選擇月份范圍“2004.01〞—“2004.01〞。操作：單擊“雙向余額〞單項選擇按鈕。單擊“確認(rèn)〞按鈕，顯示“個人往來余額表〞查詢結(jié)果。操作：單擊“退出〞按鈕。一、個人往來管理三、網(wǎng)絡(luò)課程制造特征2.個人往來總賬本功能用于查詢某科目及個人各月份的發(fā)生額及余額匯總情況。3.5.2往來管理一、個人往來管理三、網(wǎng)絡(luò)課程制造特征3.個人往來明細(xì)賬本功能用于查詢個人往來科目，各個往來個人的往來明細(xì)賬，包括科目明細(xì)賬、部門明細(xì)賬、個人明細(xì)賬、三欄明細(xì)賬、多欄明細(xì)賬五種查詢?！纠?.21】查詢藍(lán)夢公司市場部付海濤的個人往來科目明細(xì)賬。3.5.2往來管理操作：執(zhí)行“賬表〞｜“個人往來賬〞｜“個人往來明細(xì)賬〞｜“個人科目明細(xì)賬〞命令，翻開“個人往來──科目明細(xì)賬〞對話框。操作：單擊“科目〞下拉列表框的下三角按鈕，在下拉列表中選擇“119102應(yīng)收個人款〞選項。操作：單擊“科目〞下拉列表框的下三角按鈕，在下拉列表中選擇“119102應(yīng)收個人款〞選項。操作：選擇月份范圍“2004.01〞—“2004.01〞。操作：選中“借方在前，貸方在后〞復(fù)選框。操作：單擊“確認(rèn)〞按鈕，顯示“個人往來明細(xì)賬〞查詢結(jié)果。操作：單擊“退出〞按鈕。一、個人往來管理三、網(wǎng)絡(luò)課程制造特征4.個人往來清理本功能用于對個人的借款、還款情況進(jìn)展清理，可以及時了解個人借款、還款情況，清理個人借款。在進(jìn)展個人往來清理時，先要定義清理條件，然后根據(jù)定義的清理條件，對個人往來數(shù)據(jù)進(jìn)展清理，對兩清的業(yè)務(wù)進(jìn)展勾對。

3.5.2往來管理三、網(wǎng)絡(luò)課程制造特征·自動勾對。個人往來自動勾對是按“票號+逐筆＋總額〞方式進(jìn)展勾對的。其中，票號勾對就是對同一科目下票號一樣、借貸方向相反、金額一致的兩筆分錄進(jìn)展自動勾對；逐筆勾對就是在未指定票號的情況下，系統(tǒng)按照金額一致、方向相反的原那么進(jìn)展自動勾對；總額勾對是指當(dāng)某個人的一切未勾對的借方發(fā)生額之和等于一切未勾對的貸方發(fā)生額之和時，系統(tǒng)那么將這幾筆業(yè)務(wù)進(jìn)展自動勾對。執(zhí)行本功能普通可在記賬后或在期末要查詢或打印往來賬前進(jìn)展。進(jìn)展自動勾對時，系統(tǒng)自動將一切已結(jié)清的往來業(yè)務(wù)打上兩清標(biāo)志“○〞。3.5.2往來管理勾對，是指將已達(dá)賬項打上已結(jié)清的標(biāo)志。系統(tǒng)提供自動與手工勾對兩種方式。操作：執(zhí)行“賬表〞｜“個人往來賬〞｜“個人往來清理〞命令，翻開“個人往來兩清條件〞對話框。操作：單擊“科目〞下拉列表框的下三角按鈕，在下拉列表中選擇“119102應(yīng)收個人款〞選項。操作：單擊“科目〞下拉列表框的下三角按鈕，在下拉列表中選擇“119102應(yīng)收個人款〞選項。操作：單擊“部門〞框右側(cè)的參照按鈕，選擇“市場部〞。操作：單擊“部門〞框右側(cè)的參照按鈕，選擇“市場部〞。操作：單擊“部門〞框右側(cè)的參照按鈕，選擇“市場部〞。操作：單擊“個人〞框右側(cè)的參照按鈕，選擇“付海濤〞。操作：單擊“個人〞框右側(cè)的參照按鈕，選擇“付海濤〞。操作：單擊“個人〞框右側(cè)的參照按鈕，選擇“付海濤〞。操作：單擊“截止月份〞下拉列表框的下三角按鈕，在下拉列表中選擇“2004.01〞選項。操作：單擊“截止月份〞下拉列表框的下三角按鈕，在下拉列表中選擇“2004.01〞選項。操作：單擊“截止月份〞下拉列表框的下三角按鈕，在下拉列表中選擇“2004.01〞選項。操作：選中“顯示已兩清〞復(fù)選框。操作：單擊“確認(rèn)〞按鈕，進(jìn)入“個人往來兩清〞窗口。操作：單擊“勾對〞按鈕，系統(tǒng)自動進(jìn)展勾對，勾對終了后，顯示“自動勾對結(jié)果〞對話框，。操作：單擊“前往〞按鈕，系統(tǒng)自動在兩清的業(yè)務(wù)行后打上“О〞，表示兩清。操作：單擊“退出〞按鈕。一、個人往來管理三、網(wǎng)絡(luò)課程制造特征5.個人往來催款單此功能用于輸出個人催款單，以便及時清理個人借款。在輸出個人催款單時，先定義輸出條件，主要包括以下內(nèi)容：(1)科目。(2)部門。(3)個人。(4)截止日期。(5)催款單信息。(6)包含已兩清部分。定義完輸出條件后，選擇“確定〞功能，即可輸出個人往來催款單。3.5.2往來管理一、個人往來管理三、網(wǎng)絡(luò)課程制造特征6.個人往來賬齡分析本功能用來對個人往來款余額的時間分布情況進(jìn)展賬齡分析。在輸出個人往來賬齡分析表時，先定義輸出條件，主要包括以下內(nèi)容：(1)科目，即選擇需求輸出的科目。該科目必需是科目字典中為“個人往來〞的科目。(2)截止日期，即用來指定要查看的日期范圍，其范圍為從年初到截止日期。3.5.2往來管理三、網(wǎng)絡(luò)課程制造特征(3)賬齡期間?？梢栽诖嗽O(shè)置賬齡分析區(qū)間，可以直接在“天數(shù)〞欄中，經(jīng)過修正每個區(qū)間的天數(shù)來調(diào)整賬齡區(qū)間。(4)外幣賬齡分析。假設(shè)選擇外幣，那么對外幣進(jìn)展賬齡分析，假設(shè)不選擇外幣，那么對本幣進(jìn)展賬齡分析。3.5.2往來管理(5)系統(tǒng)提供兩種方式進(jìn)展賬齡分析，即按一切往來明細(xì)進(jìn)展分析和按未兩清的往來明細(xì)進(jìn)展賬齡分析。企業(yè)可以根據(jù)本人的需求選擇。(6)條件輸入終了后，選擇“確定〞即可輸出個人往來賬齡分析表。二、應(yīng)收款管理查詢統(tǒng)計是應(yīng)收款系統(tǒng)的一個重要組成部分，系統(tǒng)從各種角度提供統(tǒng)計分析功能，主要單據(jù)查詢、業(yè)務(wù)賬表查詢、業(yè)務(wù)分析和科目賬表查詢四部分內(nèi)容。3.5.2往來管理二、應(yīng)收款管理三、網(wǎng)絡(luò)課程制造特征1.單據(jù)查詢單據(jù)的查詢包括發(fā)票、應(yīng)收單、結(jié)算單和憑證的查詢。經(jīng)過查詢曾經(jīng)審核的各類型應(yīng)收單據(jù)的收款情況、結(jié)余情況；查詢結(jié)算單的運用情況；查詢在應(yīng)收系統(tǒng)中所生成的憑證，隨時能了解往來款項的核算與管理情況?！纠?.22】查詢藍(lán)夢公司2004年1月份的銷售發(fā)票。3.5.2往來管理操作：進(jìn)入應(yīng)收系統(tǒng)。執(zhí)行“單據(jù)查詢〞｜“發(fā)票查詢〞命令，翻開“發(fā)票查詢〞對話框。操作：進(jìn)入應(yīng)收系統(tǒng)。執(zhí)行“單據(jù)查詢〞｜“發(fā)票查詢〞命令，翻開“發(fā)票查詢〞對話框。操作：進(jìn)入應(yīng)收系統(tǒng)。執(zhí)行“單據(jù)查詢〞｜“發(fā)票查詢〞命令，翻開“發(fā)票查詢〞對話框。操作：在“發(fā)票查詢〞對話框中，輸入查詢條件后，單擊“確認(rèn)〞按鈕，進(jìn)入“發(fā)票查詢〞查詢結(jié)果列表窗口。操作：單擊“單據(jù)〞按鈕，即可調(diào)出原始單據(jù)卡片。操作：單擊“退出〞按鈕。二、應(yīng)收款管理三、網(wǎng)絡(luò)課程制造特征2.業(yè)務(wù)賬表查詢進(jìn)展業(yè)務(wù)賬表查詢，可以進(jìn)展總賬、明細(xì)賬和對賬單的查詢，并能實現(xiàn)總賬←→明細(xì)賬←→單據(jù)的查詢。經(jīng)過總賬及明細(xì)賬查詢，可以查看客戶、客戶分類、地域分類、部門、業(yè)務(wù)員、存貨、存貨分類在一定期間所發(fā)生的應(yīng)收、收款余額及明細(xì)情況?！纠?.23】查詢藍(lán)夢公司2004年1月份的付海濤業(yè)務(wù)余額表。3.5.2往來管理操作：執(zhí)行“賬表管理〞｜“業(yè)務(wù)賬表〞｜“業(yè)務(wù)余額表〞命令，翻開“應(yīng)收余額表〞對話框。操作：在“應(yīng)收余額表〞對話框的分組匯總項區(qū)域，雙擊“客戶〞的分組匯總列文本框，取消選擇。操作：雙擊“業(yè)務(wù)員〞的分組匯總列文本框，出現(xiàn)“√〞。操作：單擊“過濾〞按鈕，進(jìn)入查詢結(jié)果列表窗口。操作：單擊“退出〞按鈕。二、應(yīng)收款管理三、網(wǎng)絡(luò)課程制造特征3.賬齡分析賬齡分析是在設(shè)置賬齡區(qū)間根底上，按客戶、存貨、業(yè)務(wù)員、部門或單據(jù)的應(yīng)收款余額進(jìn)展分析，包括應(yīng)收款賬齡分析、收款賬齡分析和欠款賬齡分析。在此，主要引見按應(yīng)收款進(jìn)展賬齡分析的方法?！纠?.24】對藍(lán)夢公司的應(yīng)收款進(jìn)展賬齡分析。3.5.2往來管理操作：執(zhí)行“賬表管理〞｜“統(tǒng)計分析〞｜“應(yīng)收賬齡分析〞命令，翻開“應(yīng)收賬齡分析〞過濾條件對話框。輸入過濾條件后，單擊“過濾〞按鈕，進(jìn)入應(yīng)收賬齡分析查詢結(jié)果列表窗口。操作：單擊“退出〞按鈕。三、應(yīng)付款管理應(yīng)付款統(tǒng)計分析主要包括單據(jù)查詢、業(yè)務(wù)賬表查詢、科目賬表查詢和賬齡分析四部分內(nèi)容。3.5.2往來管理三、應(yīng)付款管理三、網(wǎng)絡(luò)課程制造特征1.單據(jù)查詢經(jīng)過查詢曾經(jīng)審核的各類型應(yīng)付單據(jù)的付款、結(jié)余情況；結(jié)算單的結(jié)算情況；系統(tǒng)所生成的憑證，隨時能了解往來款項的核算與管理情況?！纠?.25】查詢藍(lán)夢公司的應(yīng)付款結(jié)算單。3.5.2往來管理操作：進(jìn)入應(yīng)付系統(tǒng)。執(zhí)行“單據(jù)查詢〞｜“結(jié)算單查詢〞命令，翻開“結(jié)算單查詢〞對話框。操作：在“結(jié)算單查詢〞對話框中，輸入查詢條件后，單擊“確認(rèn)〞按鈕，進(jìn)入“結(jié)算單查詢〞查詢結(jié)果列表窗口。操作：單擊“單據(jù)〞按鈕，即可調(diào)出原始單據(jù)卡片。操作：單擊“退出〞按鈕。三、應(yīng)付款管理三、網(wǎng)絡(luò)課程制造特征2.業(yè)務(wù)賬表查詢進(jìn)展業(yè)務(wù)賬表查詢，可以查看供應(yīng)商、供應(yīng)商分類、地域分類、部門、業(yè)務(wù)員、供應(yīng)商總公司、主管業(yè)務(wù)員、主管部門在一定月份期間所發(fā)生的應(yīng)收、收款以及余額情況。想要進(jìn)一步了解指定科目下各往來供應(yīng)商的總賬及明細(xì)賬情況，可運用科目賬表查詢。【例3.26】查詢藍(lán)夢公司“應(yīng)付賬款2121〞下各往來供應(yīng)商的明細(xì)賬。3.5.2往來管理操作：執(zhí)行“賬表管理〞｜“業(yè)務(wù)賬表〞｜“業(yè)務(wù)明細(xì)賬〞命令，翻開“應(yīng)付明細(xì)賬〞對話框。操作：在“應(yīng)付明細(xì)賬〞對話框中輸入過濾條件后，單擊“過濾〞按鈕，進(jìn)入“應(yīng)付明細(xì)賬〞查詢結(jié)果列表窗。操作：單擊“退出〞按鈕。三、應(yīng)付款管理三、網(wǎng)絡(luò)課程制造特征3.賬齡分析賬齡分析是在設(shè)置賬齡區(qū)間根底上，可按供應(yīng)商、存貨、業(yè)務(wù)員、部門或單據(jù)的應(yīng)付款余額進(jìn)展分析。它既可以進(jìn)展應(yīng)付款的賬齡分析，也可以進(jìn)展預(yù)付款的賬齡分析。3.5.2往來管理部門管理部門收支分析表部門明細(xì)賬部門總賬3.5.3部門管理類型級次科目編碼科目名稱部門核算

損益15503管理費用損益2550301工資費用損益355030101企劃部損益355030102財務(wù)部損益355030103制作部損益355030104市場部損益2550302折舊費用損益355030201企劃部損益355030202財務(wù)部損益355030203制作部損益355030204市場部………………〔1〕同手工方式一樣將部門作為明細(xì)科目來設(shè)置：3.5.3部門管理〔2〕不將部門作為明細(xì)科目設(shè)置，即采用本系統(tǒng)提供的部門核算功能，在會計科目設(shè)置中，對部門核算的科目選擇“部門核算〞選項：類型級次科目編碼科目名稱部門核算損益15503管理費用

損益2550301工資費用√損益2550302折舊費用√……

…………

3.5.3部門管理〔1〕方法同手工記賬方式一樣，其缺陷是按部門進(jìn)展統(tǒng)計不便，如統(tǒng)計某部門的費用情況等。適用于部門和按部門核算的科目不多的單位，也適用于希望同手工記賬方式堅持一樣的單位。〔2〕方法適用于部門和部門核算科目較多的單位或管理要求較高的單位。在總賬系統(tǒng)中，只需進(jìn)展了準(zhǔn)確的部門核算與管理設(shè)置，系統(tǒng)就可自動生成部門核算與管理的數(shù)據(jù)。3.5.3部門管理一、部門總賬部門總賬功能可根據(jù)指定的部門核算科目和會計期間，輸出該部門核算科目下指定期間內(nèi)各部門的期初余額、借貸方發(fā)生額及期末余額，也可根據(jù)指定的部門和會計期間，輸出該部門下指定期間內(nèi)對應(yīng)各個部門核算科目的期初余額、借貸方發(fā)生額及期末余額?！纠?.27】查詢藍(lán)夢公司市場部的部門總賬。3.5.3部門管理操作：進(jìn)入總賬系統(tǒng)。執(zhí)行“賬表〞｜“部門輔助賬〞｜“部門總賬〞｜“部門總賬〞命令，翻開“部門總賬條件〞對話框。操作：進(jìn)入總賬系統(tǒng)。執(zhí)行“賬表〞｜“部門輔助賬〞｜“部門總賬〞｜“部門總賬〞命令，翻開“部門總賬條件〞對話框。操作：進(jìn)入總賬系統(tǒng)。執(zhí)行“賬表〞｜“部門輔助賬〞｜“部門總賬〞｜“部門總賬〞命令，翻開“部門總賬條件〞對話框。操作：進(jìn)入總賬系統(tǒng)。執(zhí)行“賬表〞｜“部門輔助賬〞｜“部門總賬〞｜“部門總賬〞命令，翻開“部門總賬條件〞對話框。操作：單擊“部門〞框右側(cè)的參照按鈕，選擇“市場部〞。操作：單擊“部門〞框右側(cè)的參照按鈕，選擇“市場部〞。操作：單擊“部門〞框右側(cè)的參照按鈕，選擇“市場部〞。操作：單擊“確定〞按鈕，顯示“部門總賬〞查詢結(jié)果。操作：將光標(biāo)定在總賬的某筆業(yè)務(wù)上，單擊“明細(xì)〞按鈕，可以聯(lián)查部門明細(xì)賬。操作：查詢終了后，單擊“退出〞按鈕，前往“部門總賬〞窗口。二、部門明細(xì)賬部門明細(xì)賬功能可根據(jù)指定的部門核算科目和會計期間，輸出該部門核算科目在指定期間內(nèi)分部門的明細(xì)賬，也可根據(jù)指定的部門和會計期間，輸出該部門在指定期間內(nèi)對應(yīng)各個部門核算科目的明細(xì)賬，還可經(jīng)過指定部門核算科目及部門和會計期間，輸出該科月該部門下指定期間內(nèi)的明細(xì)賬。部門明細(xì)賬的詳細(xì)格式有金額式、原幣金額式、數(shù)量金額式和原幣數(shù)量式四種?！纠?.28】查詢藍(lán)夢公司市場部的部門多欄式明細(xì)賬。3.5.3部門管理操作：執(zhí)行“賬表〞｜“部門輔助賬〞｜“部門明細(xì)賬〞｜“部門多欄式明細(xì)賬〞命令，翻開“部門多欄明細(xì)賬條件〞對話框。操作：執(zhí)行“賬表〞｜“部門輔助賬〞｜“部門明細(xì)賬〞｜“部門多欄式明細(xì)賬〞命令，翻開“部門多欄明細(xì)賬條件〞對話框。操作：執(zhí)行“賬表〞｜“部門輔助賬〞｜“部門明細(xì)賬〞｜“部門多欄式明細(xì)賬〞命令，翻開“部門多欄明細(xì)賬條件〞對話框。操作：執(zhí)行“賬表〞｜“部門輔助賬〞｜“部門明細(xì)賬〞｜“部門多欄式明細(xì)賬〞命令，翻開“部門多欄明細(xì)賬條件〞對話框。操作：單擊“科目〞下拉列表框的下三角按鈕，在下拉列表中選擇“5502管理費用〞選項。單擊“部門〞框右側(cè)的參照按鈕，選擇“市場部〞。選擇月份范圍“2004.01〞—“2004.01〞。單擊“金額分析〞單項選擇按鈕。操作：單擊“科目〞下拉列表框的下三角按鈕，在下拉列表中選擇“5502管理費用〞選項。單擊“部門〞框右側(cè)的參照按鈕，選擇“市場部〞。選擇月份范圍“2004.01〞—“2004.01〞。單擊“金額分析〞單項選擇按鈕。操作：單擊“科目〞下拉列表框的下三角按鈕，在下拉列表中選擇“5502管理費用〞選項。單擊“部門〞框右側(cè)的參照按鈕，選擇“市場部〞。選擇月份范圍“2004.01〞—“2004.01〞。單擊“金額分析〞單項選擇按鈕。操作：單擊“科目〞下拉列表框的下三角按鈕，在下拉列表中選擇“5502管理費用〞選項。單擊“部門〞框右側(cè)的參照按鈕，選擇“市場部〞。選擇月份范圍“2004.01〞—“2004.01〞。單擊“金額分析〞單項選擇按鈕。操作：單擊“科目〞下拉列表框的下三角按鈕，在下拉列表中選擇“5502管理費用〞選項。單擊“部門〞框右側(cè)的參照按鈕，選擇“市場部〞。選擇月份范圍“2004.01〞—“2004.01〞。單擊“金額分析〞單項選擇按鈕。操作：單擊“科目〞下拉列表框的下三角按鈕，在下拉列表中選擇“5502管理費用〞選項。單擊“部門〞框右側(cè)的參照按鈕，選擇“市場部〞。選擇月份范圍“2004.01〞—“2004.01〞。單擊“金額分析〞單項選擇按鈕。操作：單擊“確認(rèn)〞按鈕，即可顯示“部門多欄賬〞查詢結(jié)果。操作：將光標(biāo)定在多欄賬的某筆業(yè)務(wù)上，單擊“憑證〞按鈕，可以聯(lián)查該筆業(yè)務(wù)的憑證。操作：查詢終了后，單擊“退出〞按鈕，前往“部門多欄賬〞窗口。三、部門收支分析表為了加強對各部門收支情況的管理和業(yè)績的考核，系統(tǒng)提供部門收支情況分析功能，可對一切部門及其核算科目的方案目的數(shù)、發(fā)生額、余額按部門或科目進(jìn)展分析。在進(jìn)展統(tǒng)計分析時，系統(tǒng)將科目、部門的期初、借方、貸方、余額一一列出，并與方案目的數(shù)進(jìn)展比較分析?！纠?.29】生成藍(lán)夢公司的部門收支分析表。3.5.3部門管理操作：執(zhí)行“賬表〞｜“部門輔助賬〞｜“部門收支分析〞命令，翻開“部門收支分析條件——選擇分析科目〞對話框。操作：單擊“雙向下〞按鈕，選擇一切的部門核算科目。操作：單擊“下一步〞按鈕，翻開“部門收支分析條件——選擇分析部門〞對話框。操作：單擊“雙向下〞按鈕，選擇一切的部門。操作：單擊“下一步〞按鈕，翻開“部門收支分析條件——選擇分析月份〞對話框。操作：輸入“起始月份〞和“終止月份〞均為“2004.01〞。操作：單擊“完成〞按鈕，顯示“部門收支分析表〞查詢結(jié)果。操作：單擊“退出〞按鈕。工程管理工程發(fā)生額與余額統(tǒng)計表工程明細(xì)賬工程總賬3.5.4工程管理一、工程總賬本功能可以查詢某工程大類中的各個詳細(xì)工程對應(yīng)各個科目(該工程大類指定的核算科目)的各期(經(jīng)過起始月份與終止月份指定的