辦公用品采購(gòu)發(fā)放保管流程

紹興縣科創(chuàng)激光技術(shù)有限公司規(guī)章制度第頁(yè)紹興縣科創(chuàng)激光技術(shù)有限公司辦公用品采購(gòu)分發(fā)管理制度一、目的：為加強(qiáng)管理，規(guī)范公司辦公用品采購(gòu)，領(lǐng)取及保管行為，既節(jié)約開支、減少浪費(fèi)，又保證正常工作開展，特制定本制度。二、辦公用品采購(gòu)流程、分發(fā)及保管1、采購(gòu)范圍：具體包括購(gòu)置辦公設(shè)備、辦公用品、食堂用品、會(huì)議用品及日常消耗性支出。2、采購(gòu)流程：（1）每月25號(hào)各部門員工向部門主管上報(bào)申領(lǐng)物品計(jì)劃，由部門經(jīng)理依據(jù)該部門實(shí)際情況審核及統(tǒng)一匯總并填寫《辦公用品領(lǐng)用申請(qǐng)單》詳見附件1詳見附件1（2）辦公室依據(jù)庫(kù)存情況，列出待購(gòu)物品清單并填寫《辦公用品申購(gòu)單》詳見附件2詳見附件2（3）購(gòu)五百元以上辦公用品時(shí)，采購(gòu)人要做到貨比三家，擇優(yōu)選購(gòu)，保證質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，開支適當(dāng)。若不按計(jì)劃購(gòu)買，所用款項(xiàng)自負(fù)。（4）購(gòu)回的辦公用品，依照實(shí)際采購(gòu)數(shù)量由財(cái)務(wù)部做好入庫(kù)登記填寫《辦公用品入庫(kù)登記表》，各類物品增減情況、領(lǐng)用情況、結(jié)余數(shù)量應(yīng)帳目清晰，帳實(shí)相符。（4）除正常配給的辦公用品外，臨時(shí)急需的須告知辦公室專人，由辦公室專人向總經(jīng)理請(qǐng)示，批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用或安排專人購(gòu)買。3、辦公用品發(fā)放（1）每月1號(hào)，財(cái)務(wù)部根據(jù)各部門上交的《辦公用品申購(gòu)單》進(jìn)行發(fā)放，領(lǐng)用人必須在《辦公用品領(lǐng)用登記表》上簽字。其中易耗管理品由于具有可重復(fù)使用性，員工在申領(lǐng)辦公用品時(shí)，應(yīng)以舊品來替換或以其它方式證明原領(lǐng)用品已無使用價(jià)值；（2）公司新聘工作人員辦公用品，辦公室根據(jù)部門負(fù)責(zé)人提供的名單和用品清單，負(fù)責(zé)為其配齊，以保證新聘人員正常工作。（3）物殊情況下，員工可以在獲得部門主管同意后到辦公室申領(lǐng)；（4）員工離職時(shí)，應(yīng)將剩余辦公用品繳還公司，由該部門依照殘舊程序、可利用價(jià)值等實(shí)際情況對(duì)物品進(jìn)行再分配。并在《離職審批表》相關(guān)欄目中予以確認(rèn)后，方可報(bào)財(cái)務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)。4、辦公用品保管（1）辦公用品由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)一保管，購(gòu)回的辦公用品要及時(shí)驗(yàn)收，建立帳簿，辦好入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)；辦公用品出庫(kù)時(shí)，需由領(lǐng)取人簽字。（2）辦公用品不得挪作私用。（3）每月30號(hào)財(cái)務(wù)部依據(jù)辦公用品入庫(kù)和領(lǐng)用情況填寫《辦公用品清算單》，交辦公室備案，真正做到日清月結(jié)。三、固定資產(chǎn)管理安全制度1、辦公用固定資產(chǎn)（以下簡(jiǎn)稱“固定資產(chǎn)”）管理安全規(guī)定。固定資產(chǎn)的安全按照“誰使用、誰保管、誰丟失、誰負(fù)責(zé)”的原則實(shí)行。2、財(cái)務(wù)部對(duì)經(jīng)采購(gòu)的辦公用固定資產(chǎn)進(jìn)行登記，并明確相應(yīng)的責(zé)任人。固定資產(chǎn)因工作關(guān)系進(jìn)行移交需將移交清單送一份給辦公室備案，辦理責(zé)任人變更登記。3、相關(guān)使用者對(duì)所負(fù)責(zé)的固定資產(chǎn)必須正確使用，精心愛護(hù)，保證固定資產(chǎn)完整性。不準(zhǔn)用辦公用固定資產(chǎn)辦私事。未經(jīng)許可，不得將固定資產(chǎn)借給外單位或非本公司工作人員使用。固定資產(chǎn)出借，應(yīng)由借用人寫出具借條，明確使用期限，由批準(zhǔn)人簽字同意，方能出借。借用人到期歸還后，責(zé)任人應(yīng)對(duì)所借資產(chǎn)的完整性進(jìn)行檢查。4、因不正當(dāng)操作使用，或因個(gè)人過失，或因故意損壞，對(duì)固定資產(chǎn)造成損壞，責(zé)任人或過失人應(yīng)予賠償損失，承擔(dān)全部責(zé)任。故意損壞的還應(yīng)責(zé)令寫出書面檢查，給予嚴(yán)厲批評(píng)。出借后的固定資產(chǎn)造成的損壞由借用人負(fù)責(zé)賠償。5、因保管不善造成固定資產(chǎn)丟失，責(zé)任人應(yīng)予賠償，承擔(dān)全部責(zé)任。固定資產(chǎn)出借后造成丟失的，由借用人或批準(zhǔn)人賠償。6、經(jīng)妥善保管后，固定資產(chǎn)發(fā)生被盜的，責(zé)任人應(yīng)當(dāng)寫出情況說明，由公司領(lǐng)導(dǎo)研究認(rèn)定責(zé)任。7、固定資產(chǎn)報(bào)廢規(guī)定。出現(xiàn)下列情況，責(zé)任人可以申請(qǐng)報(bào)廢：（1）固定資產(chǎn)已過設(shè)計(jì)壽命，確實(shí)不能再使用的。（2）固定資產(chǎn)出現(xiàn)故障后無法修復(fù)的。（3）因本設(shè)備技術(shù)水平落后，不能與相關(guān)配套設(shè)施配套，而造成事實(shí)上不能再使用的。（4）設(shè)備使用成本過高，超出該設(shè)備自身價(jià)值的。固定資產(chǎn)報(bào)廢程序按財(cái)務(wù)有關(guān)規(guī)定辦理，由辦公室和財(cái)務(wù)室具體負(fù)責(zé)，統(tǒng)一處理。備注：此制度后期管理中如發(fā)現(xiàn)不妥之處將不斷進(jìn)行修訂，最終解釋權(quán)歸紹興縣科創(chuàng)激光有限公司所有。附件1辦公用品領(lǐng)用申請(qǐng)單領(lǐng)用部門領(lǐng)用人序號(hào)領(lǐng)用物品名稱規(guī)格數(shù)量用途1234日期：年月日部門負(fù)責(zé)人：辦公室：備注：表格一式二份，一份辦公室留檔，一份財(cái)務(wù)保管。辦公用品領(lǐng)用申請(qǐng)單領(lǐng)用部門領(lǐng)用人序號(hào)領(lǐng)用物品名稱規(guī)格數(shù)量用途1234日期：年月日部門負(fù)責(zé)人：辦公室：備注：表格一式二份，一份辦公室留檔，一份財(cái)務(wù)保管。附件2辦公用品申購(gòu)單日期：年月日名稱規(guī)格數(shù)量估計(jì)價(jià)格用途備注請(qǐng)購(gòu)部門負(fù)責(zé)人意見：年月日辦公室意見：年月日上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)意見：年月日備注：表格一式二份，一份辦公室留檔，一份財(cái)務(wù)保管。辦公用品申購(gòu)單日期：年月日名稱規(guī)格數(shù)量估計(jì)價(jià)格用途備注請(qǐng)購(gòu)部門負(fù)責(zé)人意見：年月日辦公室意見：年月日上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)意見：年月日備注：表格一式二份，一份辦公室留檔，一份財(cái)務(wù)保管。辦公用品采購(gòu)分發(fā)工作流程圖財(cái)務(wù)部每月末填寫辦公用品清算單財(cái)務(wù)部通知部門領(lǐng)用辦公用品并做好相應(yīng)登記清算單交辦公室，若發(fā)現(xiàn)辦公用品不夠，由辦公室填寫《辦公申購(gòu)單》辦公室采購(gòu)采購(gòu)回來交財(cái)務(wù)部入庫(kù)并填寫《入庫(kù)登記表》領(lǐng)導(dǎo)審批通過辦公室填寫《辦公物品申購(gòu)單》無辦公室審批通過有去財(cái)務(wù)部領(lǐng)取填寫《辦公用品領(lǐng)用申請(qǐng)單》各部門提出辦公用品領(lǐng)用需求財(cái)務(wù)部每月末填寫辦公用品清算單財(cái)務(wù)部