（全國(guó)職業(yè)技能比賽：高職）GZ043賽題8學(xué)生賽業(yè)財(cái)稅融合

業(yè)財(cái)稅融合大數(shù)據(jù)應(yīng)用賽項(xiàng)(學(xué)生賽)競(jìng)賽題(八)2023年4月投資業(yè)務(wù)崗1一、場(chǎng)景資料視頻展示（5-10分鐘）某水泥有限責(zé)任公司的基本情況，包括工商信息、王生安，一般納稅人。主要從事水泥的生產(chǎn)銷售。主導(dǎo)產(chǎn)品有熟料、po42.5和司石灰石礦山位于鼎城區(qū)雷公廟鎮(zhèn)花園鄉(xiāng)，南距公司水泥生產(chǎn)線約12km，礦山泥公司，在創(chuàng)造良好經(jīng)濟(jì)效益鵝同時(shí)，積極履行水泥用石灰?guī)r露天開采、水泥熟料及水泥制造、研發(fā)與銷售；商品21組組處破電車設(shè)備管理員長(zhǎng)長(zhǎng)水洞散裝水泥粉高熟料嘏燒煤粉制留1(1)水泥生產(chǎn)工藝流程圖煤儲(chǔ)庫(kù)庫(kù)1(2)生產(chǎn)成本核算基本程序生產(chǎn)成本核算基本程序成本項(xiàng)目成本項(xiàng)目歸集成本費(fèi)用信息分配及成本計(jì)算賬務(wù)處理費(fèi)用分配輔助生產(chǎn)費(fèi)用明細(xì)賬產(chǎn)品成本明細(xì)賬記賬憑證生產(chǎn)領(lǐng)料單幣種人民幣一般存款賬戶中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限臨沅路246號(hào)人民幣基本存款賬戶中國(guó)工商銀行股份有限公司常德分行人民幣一般存款賬戶中國(guó)建設(shè)銀行股份有限人民幣一般存款賬戶中國(guó)銀行股份有限公司人民幣專用賬戶興業(yè)銀行股份有限公司向玟希人民幣專用賬戶中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限歐光明1客戶類別是否賒銷客戶湖南石門新材料科技有限公司經(jīng)銷大客戶A否常德是賬期60天湖南漢壽材料科技有限公司經(jīng)銷一般客戶A否常德是賬期30天湖南萬(wàn)業(yè)新材料科技有限公司經(jīng)銷一般客戶A否常德是賬期30天湖南南邦建材股份有限公司直銷大客戶A是常德是賬期60天直銷一般客戶A否常德是賬期30天常德財(cái)盛水泥銷售有限責(zé)任公司(鼎城區(qū))經(jīng)銷大客戶代理商A否常德否益陽(yáng)北旺水泥銷售有限公司(110公里)經(jīng)銷一般客戶代理商A否益陽(yáng)否益陽(yáng)宜居水泥銷售有限公司經(jīng)銷一般客戶代理商A否益陽(yáng)否張家界茂榮水泥銷售有限公司(160公里)經(jīng)銷一般客戶代理商A否張家界否常德財(cái)盛水泥銷售有限責(zé)任公司(鼎城區(qū))經(jīng)銷大客戶代理商A否常德否銷售管理制度采購(gòu)管理制度財(cái)務(wù)管理制度投資管理制度籌資管理制度等1二、任務(wù)與要求模塊（一）基于數(shù)字場(chǎng)景的資金業(yè)財(cái)稅融合與大數(shù)據(jù)應(yīng)用1.本模塊為團(tuán)隊(duì)賽，分為綜合業(yè)務(wù)崗（1）、融資業(yè)務(wù)崗、投資業(yè)務(wù)崗、綜合2.本模塊競(jìng)賽時(shí)間為150分鐘。團(tuán)隊(duì)成績(jī)總分為30分。成績(jī)由方法，從業(yè)務(wù)角度出發(fā)編制2022年度全面預(yù)算并確定資金缺口，進(jìn)行融資結(jié)構(gòu)和融資風(fēng)險(xiǎn)分析，并在資金缺口下結(jié)合公司的存量授信敞口制定2022年度融資計(jì)劃2），Excel文件“OperatingPro），1編制單位：2021年市場(chǎng)均價(jià)（不含稅）某水泥有限責(zé)任公司月份水泥熟料32.5Rp.c.42.5p.o.42.5編制單位：2022年銷售價(jià)格變動(dòng)預(yù)測(cè)表某水泥有限責(zé)任公司月份水泥熟料32.5Rp.c.42.5p.o.42.5-14.00%-14.00%-14.00%-6.80%-11.00%0.50%0.50%-5.50%0.00%0.00%0.00%-2.00%-7.50%-9.00%-9.00%-4.50%0.00%0.00%0.00%5.00%-13.50%-13.50%-13.50%4.00%0.00%0.00%0.00%-12.00%23.00%0.00%0.00%1.00%-1.00%-1.00%-1.00%-1.00%8.00%8.00%8.00%0.00%7.50%7.50%7.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%編制單位：2022年銷售價(jià)格預(yù)測(cè)表某水泥有限責(zé)任公司月份水泥熟料32.5Rp.c.42.5p.o.42.52編制單位：2022年銷售現(xiàn)金回收預(yù)算某水泥有限責(zé)任公司項(xiàng)目金額（元）本期含稅銷售額期初應(yīng)收賬款77173269.93期末應(yīng)收賬款24919149.49期初合同負(fù)債39306005.95期末合同負(fù)債33114237.15期初應(yīng)收票據(jù)23960457.94期末應(yīng)收票據(jù)9568953.40資金回收金額請(qǐng)結(jié)合庫(kù)存信息計(jì)算生產(chǎn)量，并結(jié)合單位產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)成本卡等信息，編制2022年度直接人工預(yù)算表、2022年度制造費(fèi)用預(yù)算表、2022年度單位成本預(yù)算表，請(qǐng)p.o.42.5單位產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)成本卡成本項(xiàng)目用量標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)成本標(biāo)準(zhǔn)熟料還原0.8359375156.1068438130.4955647直接材料0.835937554.3245.408125直接人工0.39971226436.0744950914.4194181制造費(fèi)用0.114050597619.619918670.66802163直接材料：石膏0.0510094539.882.034256874混合材0.16108247422.22938144原煤0.134163605800107.3308842還原的直接材料45.408125直接材料合計(jì)177.0026476直接人工：成品車間0.08667854336.323714773.14848668還原的直接人工0.39971226436.0744950914.4194181直接人工合計(jì)17.56790478制造費(fèi)用：成品車間0.0601182341117.38056467.17494624還原的制造費(fèi)用0.114050597619.619918670.66802163制造費(fèi)用合計(jì)137.8429679其中：變動(dòng)制造費(fèi)用27.56859357其中：固定制造費(fèi)用110.2743743單位產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)成本總計(jì)332.41352023編制單位：某水泥有限責(zé)任公司預(yù)計(jì)生產(chǎn)量（噸）單位產(chǎn)品人工成本人工總成本（元）現(xiàn)金支出某水泥有限責(zé)任公司直接材料合計(jì)直接人工合計(jì)制造費(fèi)用合計(jì)本期出庫(kù)數(shù)量單位成本期初數(shù)量單位成本期末數(shù)量單位成本本期生產(chǎn)數(shù)量單位成本(生產(chǎn))2022年度制造費(fèi)用預(yù)算某水泥有限責(zé)任公司某水泥有限責(zé)任公司32.5Rp.c.42.5水泥p.o.42.5水泥熟料合計(jì)42022年采購(gòu)預(yù)算編制單位：某水泥有限責(zé)任公司項(xiàng)目單位2021年庫(kù)存2022年預(yù)計(jì)消耗2022年預(yù)計(jì)庫(kù)存2022年預(yù)計(jì)采購(gòu)成本價(jià)32.5Rp.c.42.p.o.42.熟料數(shù)量單價(jià)金額消耗數(shù)量消耗金額消耗數(shù)量消耗金額消耗數(shù)量消耗金額消耗數(shù)量消耗金額庫(kù)存數(shù)量庫(kù)存單價(jià)庫(kù)存金額采購(gòu)數(shù)量采購(gòu)單采購(gòu)金額小計(jì)5編制單位：金額單位：元銷售收入696376796.50稅金及附加8833052.97房產(chǎn)稅3733077.60土地使用稅56486.16車船使用稅小計(jì)3789563.76變動(dòng)小計(jì)5043489.21城市維護(hù)建設(shè)稅1462391.27教育費(fèi)附加1044565.19印花稅351177.14環(huán)境保護(hù)稅974927.52其他稅費(fèi)1210428.09現(xiàn)金支出說(shuō)明：1、房產(chǎn)稅、土地使用稅、車船使用稅基本屬于固定成本，其他稅費(fèi)屬于變動(dòng)費(fèi)用；2、假設(shè)其他稅費(fèi)占變動(dòng)的稅金及附加的比重保持2021年的水平不變；編制單位：部門可控部分人工成本4401175.4588023.51同比新增2%工會(huì)經(jīng)費(fèi)88023.511760.47同比新增2%職工教育費(fèi)88023.511760.47同比新增2%社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)1373166.7427463.34同比新增2%住房公積金528141.0510562.83同比新增2%其他76850.00-76850.0066555380.2652720.62部門管理費(fèi)用排污費(fèi)678770.0033938.50同比新增5%通訊費(fèi)92135.00-9213.50同比降低10%維修費(fèi)72285.40-3614.27同比降低5%辦公費(fèi)298910.00-14945.50同比降低5%差旅費(fèi)920769.00-73661.52同比降低8%綠化費(fèi)378370.537837.05同比增加10%警衛(wèi)消防費(fèi)504494.00-25224.70同比降低5%車輛使用費(fèi)630566.00-126113.20同比降低20%會(huì)務(wù)費(fèi)378525.00-37852.50同比降低10%業(yè)務(wù)招待費(fèi)2522985.00-201838.80同比降低8%其他費(fèi)用210280.08-16822.41同比降低8%小計(jì)6688089.98-437510.85部門可控部分小計(jì)13243470.24-384790.23部門不可控部分其它勞動(dòng)保護(hù)支出2400000.00財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)3000000.00121950.00水費(fèi)165250.00聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)570100.00折舊費(fèi)7345432.80董事會(huì)會(huì)費(fèi)240000.00采礦權(quán)使用費(fèi)419.70無(wú)形資產(chǎn)攤銷1569060.00其他部門不可控部分小計(jì)15412212.50合計(jì)28655682.74-384790.23現(xiàn)金支出2022年研發(fā)支出預(yù)算表編制單位：某水泥有限責(zé)任公司金額單位：元銷售收入研發(fā)投入占收入比0.65%研發(fā)投入項(xiàng)目項(xiàng)目分?jǐn)倶?biāo)準(zhǔn)鹽水泥快凝快硬硅酸鹽水泥固廢綜合利用節(jié)能節(jié)能合計(jì)7項(xiàng)目研發(fā)周期90260不可控部分人數(shù)職工薪酬研發(fā)周期1277088.00折舊攤銷研發(fā)周期小計(jì)1277088.00可控部分小計(jì)研發(fā)周期直接投入70%設(shè)備調(diào)試20%設(shè)計(jì)費(fèi)其他費(fèi)用9%各項(xiàng)目研發(fā)費(fèi)用合計(jì)預(yù)計(jì)資本化預(yù)計(jì)費(fèi)用化現(xiàn)金支出編制說(shuō)明：1、研發(fā)費(fèi)用按照收入的一定比重定總量。2、不可控部分，先定總金額，再按分?jǐn)倶?biāo)準(zhǔn)分?jǐn)偂?、可控部分是總金額-不可控部分金額，先定總費(fèi)用，總費(fèi)用按分?jǐn)倶?biāo)準(zhǔn)分?jǐn)傊粮鱾€(gè)研發(fā)項(xiàng)目。4、各項(xiàng)目可控部分研發(fā)費(fèi)用按項(xiàng)目分?jǐn)倶?biāo)準(zhǔn)（如比率）分?jǐn)傊粮鱾€(gè)明細(xì)研發(fā)費(fèi)用項(xiàng)目。5、研發(fā)支出在可商業(yè)化時(shí)點(diǎn)再資本化。編制單位：某水泥有限責(zé)任公司金額單位：元2021年2022年預(yù)計(jì)變動(dòng)（較上年）2022年預(yù)算增減額部門可控部分人工成本4015850.00-80317.00同比下降2%工會(huì)經(jīng)費(fèi)80317.00-1606.34同比下降2%職工教育費(fèi)80317.00-1606.34同比下降2%社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)1252945.20-25058.90同比下降2%住房公積金481902.00-9638.04同比下降2%其他75345.00-75345.005986676.20-193571.62部門銷委托代銷手續(xù)費(fèi)174400.00-17440.00同比降低裝卸費(fèi)4562905.00-228145.25同比降低5%8售費(fèi)用投標(biāo)及保函費(fèi)154000.00-7700.00同比降低5%樣品及產(chǎn)品損耗135800.00-6790.00同比降低5%廣告宣傳費(fèi)2888000.00-231040.00同比降低8%運(yùn)輸費(fèi)6890085.50-551206.84同比降低8%通訊費(fèi)145650.00-11652.00同比降低8%修理費(fèi)615000.00-123000.00同比降低20%辦公費(fèi)123485.00-12348.50同比降低差旅費(fèi)667500.00-53400.00同比降低8%其他費(fèi)用小計(jì)16356825.50-1242722.59部門可控部分小計(jì)22343501.7-1436294.21部門不可控部分其它財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)4761226.38車輛使用費(fèi)1200000.00折舊費(fèi)1837299.96-342700.0450689.95水費(fèi)23775.01倉(cāng)儲(chǔ)保管費(fèi)1200000.00無(wú)形資產(chǎn)攤銷其他部門不可控部分小計(jì)9415691.34-342700.04合計(jì)31759193.04-1778994.25現(xiàn)金支出制單位：某水泥有限責(zé)任公司金額單位：元增加投資項(xiàng)目投資投資建筑用骨料項(xiàng)目市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告7977940.00固定資產(chǎn)投資生產(chǎn)線4500t/d277500000.009固定資產(chǎn)投資余熱發(fā)電22500000.00現(xiàn)金支出減少投資現(xiàn)金流入），制單位：某水泥有限責(zé)任公司金額單位：元一、營(yíng)業(yè)收入696376796.50減：營(yíng)業(yè)成本474213664.60稅金及附加8833052.97銷售費(fèi)用31749681.55管理費(fèi)用24656835.50研發(fā)費(fèi)用4526449.18財(cái)務(wù)費(fèi)用7631830.2213927535.05其中：利息費(fèi)用13242223.66利息收入576779.70685311.39加：其他收益投資收益(損失以“－”號(hào)填列)9988879.1511853799.19其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列)公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“－”號(hào)填列)-522264.9908895.92149810007.70加：營(yíng)業(yè)外收入326943.54減：營(yíng)業(yè)外支出122214.12三、利潤(rùn)總額(虧損總額以“－”號(hào)填列)150014737.10減：所得稅費(fèi)用428370.4837468786單位：2022年現(xiàn)金預(yù)算表某水泥有限責(zé)任公司金額單位：元一、可使用現(xiàn)金期初現(xiàn)金余額銷貨現(xiàn)金收入投資流入小計(jì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金支出直接材料支出直接人工支出制造費(fèi)用支出銷售費(fèi)用支出管理費(fèi)用支出研發(fā)費(fèi)用稅金及附加所得稅費(fèi)用支出小計(jì)投資支出項(xiàng)目支出支付股利小計(jì)二、支出合計(jì)三、現(xiàn)金多余或不足四、籌資活動(dòng)支出銀行借款期初銀行借款已有合同2020年到期借款260700000.00其中：長(zhǎng)期貸款150000000.00其中：短期貸款110700000.00已有借款合同利息支出其中：資本化部分2427041.67其中：費(fèi)用化部分2094847.11新增借款合同利息支出其中：資本化部分17806404.00其中：費(fèi)用化部分300609.00內(nèi)部借款新增借款合同利息支出0.00其中：資本化部分0.00其中：費(fèi)用化部分0.00融資租賃本金的減少44186186.68未確認(rèn)融資費(fèi)用減少4659594.42其中：資本化部分0.00其中：費(fèi)用化部分4659594.42股票融資直接相關(guān)發(fā)行費(fèi)用0.00小計(jì)五、期末現(xiàn)金余額180000000.00六、資金籌集缺口其中：中短期資金缺口其中：長(zhǎng)期資金缺口制單位：某水泥有限責(zé)任公司金額單位：元流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債：貨幣資金短期借款交易性金融資產(chǎn)交易性金融負(fù)債衍生金融資產(chǎn)衍生金融負(fù)債應(yīng)收票據(jù)應(yīng)付票據(jù)應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款應(yīng)收款項(xiàng)融資預(yù)收款項(xiàng)預(yù)付款項(xiàng)合同負(fù)債其他應(yīng)收款應(yīng)付職工薪酬其中：應(yīng)收利息應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)收股利其他應(yīng)付款存貨其中：應(yīng)付利息合同資產(chǎn)應(yīng)付股利持有待售資產(chǎn)持有待售負(fù)債一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債其他流動(dòng)資產(chǎn)其中：一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期借款其中：一年內(nèi)到期的租賃負(fù)債其中：一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期應(yīng)付款其他流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)流動(dòng)負(fù)債合計(jì)非流動(dòng)資產(chǎn)：非流動(dòng)負(fù)債：債權(quán)投資長(zhǎng)期借款其他債權(quán)投資應(yīng)付債券長(zhǎng)期應(yīng)收款其中：優(yōu)先股長(zhǎng)期股權(quán)投資永續(xù)債其他權(quán)益工具投資租賃負(fù)債其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)長(zhǎng)期應(yīng)付款投資性房地產(chǎn)長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬固定資產(chǎn)預(yù)計(jì)負(fù)債在建工程遞延收益生產(chǎn)性生物資產(chǎn)遞延所得稅負(fù)債油氣資產(chǎn)其他非流動(dòng)負(fù)債使用權(quán)資產(chǎn)非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)無(wú)形資產(chǎn)負(fù)債合計(jì)開發(fā)支出所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)：商譽(yù)實(shí)收資本(或股本)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用其他權(quán)益工具遞延所得稅資產(chǎn)其中：優(yōu)先股其他非流動(dòng)資產(chǎn)永續(xù)債非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)資本公積減：庫(kù)存股其他綜合收益專項(xiàng)儲(chǔ)備盈余公積未分配利潤(rùn)所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì)運(yùn)輸費(fèi)用、裝卸費(fèi)等等，職工薪酬通過(guò)改革整體同比2021年整體有所下降，廠區(qū)生產(chǎn)管理人員薪酬占制造費(fèi)用的比重為4.35%，直接從事生產(chǎn)的工人的單位產(chǎn)品人工成本不變，研發(fā)費(fèi)用薪酬與收入的比重跟上年持平，低碳發(fā)展理念上的權(quán)重；堅(jiān)持走內(nèi)涵式發(fā)展之路，以轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式、調(diào)整優(yōu)化結(jié)構(gòu)為主線3.3.1管理指標(biāo)包括企業(yè)日常管理、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)規(guī)，并嚴(yán)格遵守《大威建材安全生產(chǎn)管理辦法》、《勞務(wù)外包安全事故考核辦法》及大威建材生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制。做到全年無(wú)死亡事故，不出現(xiàn)新的職業(yè)病患者，不發(fā)4.1基本指標(biāo)、專項(xiàng)指標(biāo)、管理指標(biāo)權(quán)重及計(jì)分辦法詳見附表1專項(xiàng)指標(biāo)計(jì)分辦法另行下發(fā)）。成利潤(rùn)總額指標(biāo)，要求乙方作出書面說(shuō)明，并制定相應(yīng)的創(chuàng)效、保目標(biāo)完成的舉措；6.1.2在充分保證乙方自主經(jīng)營(yíng)的同時(shí)，甲方有核或解聘中層管理人員，其中總經(jīng)理助理、副總工程師的聘任或解聘乙方須報(bào)甲方審核批準(zhǔn)后核和獎(jiǎng)懲意見有異議的，乙方有權(quán)向甲方提出。乙方在甲方核定的單位人工總成本預(yù)算目標(biāo)、控制范圍內(nèi)，有權(quán)自主決定薪酬分配方案。乙方團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人有權(quán)根據(jù)團(tuán)隊(duì)成員的工作績(jī)效對(duì)其6.3.5人事管理和勞動(dòng)用工權(quán)。乙方有權(quán)根據(jù)生產(chǎn)招聘時(shí)，應(yīng)先向甲方提出申請(qǐng)，得到批準(zhǔn)后再進(jìn)行招聘，擬聘人員須符合甲方規(guī)定的用人標(biāo)準(zhǔn)但變賣、轉(zhuǎn)讓、報(bào)廢固定資產(chǎn)，必須征得甲方同意與批準(zhǔn)。上述所有資產(chǎn)處置收益留歸6.4.2按時(shí)足額提取與繳納員工的社保7.2考核期內(nèi)發(fā)生改制重組、主要負(fù)責(zé)人變更等原7.3如遇國(guó)家法律、法規(guī)、相關(guān)政策發(fā)生變更，7.4乙方根據(jù)上款提出變更或者解除責(zé)任書，應(yīng)以書面形式向甲方提出變更或者解除本責(zé)任書的申請(qǐng)，經(jīng)7.6考核期滿，責(zé)任書履行完畢，本責(zé)任書自行終導(dǎo)致重大決策失誤、重大安全與質(zhì)量責(zé)任事故、嚴(yán)重環(huán)境污染事故、重大違紀(jì)事件，給企9.1若大威建材集團(tuán)相關(guān)文件發(fā)生變化，則本責(zé)任書相關(guān)內(nèi)簽訂補(bǔ)充協(xié)議，作為本責(zé)任書附件。責(zé)任書附件作為不 566332短期借款的全年稅前資金成本預(yù)計(jì)為3.81%，租賃負(fù)債稅前資本成本為4.75%，其他資本結(jié)構(gòu)分析性質(zhì)項(xiàng)目2021年末2022-12-31（預(yù)算）2022全年（預(yù)算）2022年全年資金成本2022年綜合資本成彈性融資流動(dòng)負(fù)債短期借款其他小計(jì)長(zhǎng)期借款應(yīng)付債券未分配利潤(rùn)小計(jì)非彈性融資租賃負(fù)債長(zhǎng)期應(yīng)付款一年內(nèi)到期的租賃負(fù)債一年內(nèi)到期的內(nèi)部貸款實(shí)收資本資本公積庫(kù)存股盈余公積（非公益金部小計(jì)總?cè)谫Y融資合計(jì)彈性資本結(jié)構(gòu)彈性（彈性融資合計(jì)/融資合計(jì)）流動(dòng)資金貸款銀行承兌匯票信用證保理其他授信信用證保理其他授信合計(jì)信用證保理其他授信流動(dòng)資金貸款銀行承兌匯票信用證保理其他授信分支分分支假定公司目標(biāo)資本結(jié)構(gòu)2:3，公司的β系數(shù)為1.6；無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)報(bào)酬率以平臺(tái)大數(shù)據(jù)（1）請(qǐng)按照要求從平臺(tái)大數(shù)據(jù)中心收集國(guó)債相證券代碼名稱到期收益率（%）實(shí)際發(fā)行量期限（年）到期日票面利率（%）所轄區(qū)縣的工業(yè)污泥和市政生活污泥，年處理固廢總量可達(dá)到21萬(wàn)噸，基本滿足國(guó)家為加強(qiáng)應(yīng)對(duì)氣候變化和節(jié)能減排工作，助力綠色低碳企業(yè)貸款資料準(zhǔn)備清單資料類型資料名稱項(xiàng)目資金（抵押貸款）一、基礎(chǔ)資料企業(yè)簡(jiǎn)介《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》正、副本復(fù)印件《公司征信查詢授權(quán)書》行業(yè)所需資質(zhì)證書或特殊經(jīng)營(yíng)許可證復(fù)印件基本結(jié)算賬戶開戶許可證復(fù)印件機(jī)構(gòu)信用代碼證公司章程公司股東資料法定代表人身份證復(fù)印件二、財(cái)務(wù)資料最近三年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表最近月份的月度資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、資產(chǎn)負(fù)債表明細(xì)主要對(duì)公賬戶近半年銀行流水(開戶行貸款無(wú)需提供流水)企業(yè)最近半年主要的銷售貨物發(fā)票、購(gòu)進(jìn)貨物發(fā)票企業(yè)最近半年主要的入庫(kù)憑證(進(jìn)貨單)、出庫(kù)憑證(送貨單）企業(yè)最近半年主要的采購(gòu)合同企業(yè)最近半年主要的銷售合同(訂單)三、用途資料與申請(qǐng)借款用途相關(guān)的采購(gòu)合同四、擔(dān)保資料企業(yè)類擔(dān)保人資料自然人擔(dān)保人資料抵押物資料重要提示：為了維護(hù)您的合法權(quán)益，請(qǐng)?jiān)诤炇鸨臼跈?quán)書之前，仔細(xì)閱讀本授:碼碼及報(bào)送我方的信用信息授權(quán)用途前打√有效）若我方在貴行業(yè)務(wù)未獲批準(zhǔn)辦理，本授權(quán)書、章，并加蓋單位公章之時(shí)生效，有效期至上述申請(qǐng)敘做的業(yè)務(wù)終止或結(jié)清之日，超出授 ），排名1灰23粉排名123）：信余額益，貸款人特提請(qǐng)借款人對(duì)有關(guān)雙方權(quán)利義務(wù)的全部條款、特別是黑體部分內(nèi)容予以充分注意。合 借款人、貸款人經(jīng)平等協(xié)商,就貸款人向借款 A、以/（1/3/6/12）個(gè)月為一期,一期一調(diào)整，分段計(jì)息。第二期及以后各期的利率確定日為首個(gè)利率確定日滿一期后的對(duì)應(yīng)日,貸款人在該日按前一工作日全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心公布以///A、以/（1/3/6/12）個(gè)月為一期，一期一調(diào)整。第二期的定價(jià)基準(zhǔn)調(diào)整日為提款日滿一期之后的對(duì)應(yīng)日,B、在每個(gè)利息期的第一天對(duì)定價(jià)基準(zhǔn)進(jìn)3.4本合同項(xiàng)下逾期罰息利率在原借款利率基礎(chǔ)上加收50項(xiàng)下借款可循環(huán)使用的,計(jì)費(fèi)周期指循環(huán)借款額度使用期限：本合同項(xiàng)下借款不可循環(huán)使4.1借款人應(yīng)根據(jù)實(shí)際用款需求,按下列第2（1/2/3 （3）按下列時(shí)間分期提款，借款人根據(jù)用款進(jìn)度需要改變提款 //（2）按照下列還款計(jì)劃分期償還（內(nèi)容較多時(shí),可另附頁(yè)）://5.2本合同項(xiàng)下借款屬于下列情形的，借款人應(yīng)在第六條循環(huán)借款特別約定6.1本合同項(xiàng)下借款可循環(huán)使用,前述第二條所述之借款6.2人民幣循環(huán)借款利率釆用定價(jià)基準(zhǔn)加浮動(dòng)點(diǎn)數(shù)確的相關(guān)期限品種的貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）,每筆借款按照///如提款日前一工作日全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心未公布相應(yīng)期限的貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利本合同項(xiàng)下借款擔(dān)保為最高額擔(dān)保的,對(duì)應(yīng)的最高額擔(dān)保合同為（1/2/3,可多選）:：）/10.2下列附件及經(jīng)雙方共同確認(rèn)的其他附件構(gòu)成本合//本人作為借款人的法定代表人/授權(quán)代表，茲此確認(rèn)借款人按本合同約定向貸款人借本借據(jù)由借款本借據(jù)由借款企業(yè)填寫交銀行信貸部門簽交會(huì)計(jì)部門憑放貸款還清后注銷借據(jù)退還借款借款企業(yè)名稱：填制企業(yè)編號(hào)：貸款種類貸款賬號(hào)存款賬號(hào)借款金額（大寫）億千百十萬(wàn)千百十元角分借款用途：約定還款期限：期限個(gè)月于到期展期到期日（金額）元展期至月利率茲向你行借上列款項(xiàng)，到期由我們主動(dòng)歸還，或從我們存款中扣收，我單位愿遵守你行貸款辦法之各項(xiàng)規(guī)定。此致上述貸款，根據(jù)貸款申請(qǐng)書，已進(jìn)行認(rèn)真審查并按審批程序批準(zhǔn)。經(jīng)辦人：（信貸部門簽章）企業(yè)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（企業(yè)公章）會(huì)簽人：分次還款記錄行長(zhǎng)（主任）審批年月日金額余額利率年月日金額余額利率（簽章）貸款合同號(hào)：貨幣單位：人民幣元出借人名稱：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司常德鼎城支行郵寄地址及聯(lián)系方式：借款金額付息頻率月借款期間計(jì)息方式固定利率按月計(jì)息基準(zhǔn)利率付息利率月上浮/下浮還本方式123456789合計(jì)金額：元022121856019-2022年字988號(hào)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司常德鼎城支行800000002022/12/5-2025/12/42.98%某水泥有限責(zé)任公司水泥窯綜合利用固廢項(xiàng)目使用合計(jì)（大寫）人民幣總經(jīng)理鐘艷夢(mèng)鐘艷夢(mèng)相關(guān)部門審核/張存麗張存麗制單：侯誼玉侯誼玉某水泥有限責(zé)任公司度///一、資金計(jì)劃指標(biāo)（80分）年度計(jì)劃標(biāo)桿完成度保證資金安全/完成目標(biāo)值得滿分，未達(dá)到目標(biāo)的最多扣20分。減少有息負(fù)債完成目標(biāo)值得滿分，每低于目標(biāo)值利息支出完成目標(biāo)值得滿分，每超過(guò)或低于小計(jì)80二、工作指標(biāo)（20分）優(yōu)化籌資渠道新增籌資渠道完成目標(biāo)值得滿分，每超過(guò)或者低于目標(biāo)值1個(gè)加減5分。小計(jì)三、管理指標(biāo)（扣分項(xiàng)，三、管理指標(biāo)（扣分項(xiàng)，20分）/達(dá)到目標(biāo)要求，不扣分，未達(dá)到目標(biāo)的最多扣10分人工成本控制/達(dá)到目標(biāo)要求，不扣分，未達(dá)到目標(biāo)的最多扣10分小計(jì)0合計(jì)簽訂地點(diǎn)：湖南省常德市鼎城區(qū)鼎城路985號(hào)某水泥有限責(zé)任公司所在地：湖南省常德市鼎城區(qū)鼎城路985號(hào)法人代表：鐘艷夢(mèng)華思建筑集料有限公司所在地：湖南常德市武陵區(qū)法人代表：黃蒙3、承包范圍及要求：全部由賣方負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、供貨、運(yùn)輸。含指導(dǎo)安裝、調(diào)試（運(yùn)）和最4、承包方式：建筑用骨料項(xiàng)目設(shè)計(jì)、制造、供貨、指導(dǎo)7、賣方應(yīng)在買方每次付款前按買方要求先8、開戶行名稱：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行常德市武陵區(qū)支行；開戶行賬號(hào)：18153364略略略略略略略略略略付款申請(qǐng)單單位：申請(qǐng)部門收款單位付款付款方式□現(xiàn)金□銀行承兌匯票□商業(yè)承兌匯票□支票□信用證銀行本票□銀行匯票匯票號(hào)碼：匯票號(hào)碼：匯票金額：匯票金額：開戶銀行中國(guó)建設(shè)銀行東方支行賬號(hào)6236326372512803486付款金額（大寫）人民幣付款金額（小寫）工藝專業(yè)負(fù)責(zé)人：設(shè)備專業(yè)負(fù)責(zé)人：電氣專業(yè)負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)人：建設(shè)單位負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人：使用單位負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目管理部門負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目單位分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)人：安全環(huán)保技術(shù)部負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目總用地面積10745.37平方米（折合約16.11畝）該工程規(guī)劃建筑系數(shù)52.01%,建筑容積率1.30,建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.26%,固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度198.58萬(wàn)元/畝。項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)67臺(tái)（套）,設(shè)備購(gòu)置費(fèi)967.70萬(wàn)元。項(xiàng)目總投資的①①;流動(dòng)資金789.85萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的②②人員39750人。截至2020年底，區(qū)域內(nèi)建筑用骨料產(chǎn)值172176.30萬(wàn)元，較2019年147146.65萬(wàn)元增長(zhǎng)17.01%。產(chǎn)值前十位企業(yè)合計(jì)收入80179.45萬(wàn)元，較去年71576.01萬(wàn)元同比增長(zhǎng)12.02%。區(qū)域內(nèi)建筑用骨料行業(yè)市場(chǎng)預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn)元）項(xiàng)目單位指標(biāo)備注行業(yè)產(chǎn)值萬(wàn)元172176.30同期產(chǎn)值萬(wàn)元147146.65同比增長(zhǎng)③從業(yè)企業(yè)數(shù)量家795一規(guī)上企業(yè)家一從業(yè)人數(shù)人39750前十位企業(yè)產(chǎn)值萬(wàn)元80179.45去年同期71576.01萬(wàn)元。1、遠(yuǎn)航投資公司（AAA）萬(wàn)元19643.972、利泰科技公司萬(wàn)元17639.48項(xiàng)目單位指標(biāo)備注3、龍輝科技公司萬(wàn)元10423.334、環(huán)創(chuàng)實(shí)業(yè)發(fā)展公司萬(wàn)元8819.745、天隆投資公司萬(wàn)元5612.566、元雅投資公司萬(wàn)元5211.667、卓瑞科技公司萬(wàn)元4000.908、盛光實(shí)業(yè)發(fā)展公司萬(wàn)元3287.369、聚龍投資公司萬(wàn)元3127.0010、昂達(dá)投資公司萬(wàn)元2405.38序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1行業(yè)工業(yè)增加值萬(wàn)元83817.82—同期增加值萬(wàn)元76184.17—增長(zhǎng)率10.02%2行業(yè)凈利潤(rùn)萬(wàn)元16410.722.1—2019年凈利潤(rùn)萬(wàn)元13879.162.2—增長(zhǎng)率18.24%3行業(yè)納稅總額萬(wàn)元51504.203.1—2019納稅總額萬(wàn)元46295.913.2—增長(zhǎng)率11.25%42020完成投資萬(wàn)元55702.604.1—2019行業(yè)投資萬(wàn)元18.43%序號(hào)項(xiàng)目1產(chǎn)值200130.89227421.47258433.492利潤(rùn)總額65938.4174930.0185147.743凈利潤(rùn)27148.3430850.3935057.264納稅總額13220.6415023.4617072.115工業(yè)增加值68781.4578160.7488819.026產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率5.00%9.00%10.70%7企業(yè)數(shù)量954④④序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度營(yíng)業(yè)收入5247.032主營(yíng)業(yè)務(wù)收入919.184377.032.1建筑用骨料（A）303.33404.44375.55361.102.2建筑用骨料（B）211.41281.88261.75251.682.3建筑用骨料（C）208.35744.102.4建筑用骨料（D）525.242.5建筑用骨料（E）73.5398.0591.0487.54350.162.6建筑用骨料（F）45.9661.2856.9054.71218.852.724.5122.7621.8987.543其他業(yè)務(wù)收入243.60226.20217.50870.00309.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)率33.11%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)934.25萬(wàn)元，較去年同期相比增長(zhǎng)占項(xiàng)目總投資的;流動(dòng)資金789.85萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的稅金及附加65.13萬(wàn)元，利潤(rùn)總額1338.15萬(wàn)元，利稅總額1587.85萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)1003.61萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額584年投資利潤(rùn)率,投資利稅率,投資回報(bào)率,全部項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率,投資利稅率,全部投資回報(bào)率,全部投資回收期5.47年，固定資產(chǎn)投資回收期5.47年（含建設(shè)期）,項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注平方米10745.3716.11畝容積率建筑系數(shù)52.01%投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝198.58基底面積平方米5588.67總建筑面積平方米13968.98綠化面積平方米875.05綠化率6.26%2總投資萬(wàn)元3988.972.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元3土建工程投資萬(wàn)元1096.50土建工程投資占比萬(wàn)元27.49%2.1.2設(shè)備投資萬(wàn)元967.70設(shè)備投資占比24.26%2.1.3其它投資萬(wàn)元1134.9其它投資占比28.45%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比80.20%2.2流動(dòng)資金萬(wàn)元789.852.2.1流動(dòng)資金占比19.80%3收入萬(wàn)元6145.004總成本萬(wàn)元4741.725利潤(rùn)總額萬(wàn)元1338.156凈利潤(rùn)萬(wàn)元1003.617所得稅萬(wàn)元8增值稅萬(wàn)元184.579稅金及附加萬(wàn)元65.13納稅總額萬(wàn)元584.24利稅總額萬(wàn)元1587.85投資利潤(rùn)率投資利稅率投資回報(bào)率回收期年5.47設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）67年用電量千瓦時(shí)1139286.73年用水量立方米4826.49總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤140.43節(jié)能率27.92%節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤39.61員工數(shù)量人96上一年度，瑞通投資公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5247.03萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)27.77%略項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)67臺(tái)（套）,設(shè)備購(gòu)置費(fèi)967.70萬(wàn)元。項(xiàng)目計(jì)劃總投資萬(wàn)元，預(yù)計(jì)年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元。地控制指標(biāo)》（國(guó)土資發(fā)【2008】24號(hào)）中規(guī)定的產(chǎn)品地所占比重≤7.00%的規(guī)定；同時(shí)，滿足項(xiàng)目建設(shè)地確定的“辦公及生活用地所序號(hào)項(xiàng)目1占地面積平方米10745.372基底面積平方米5588.673建筑面積平方米13968.981096.50萬(wàn)元4容積率5建筑系數(shù)52.01%6主體工程平方米9609.977綠化面積平方米875.058綠化率6.26%9投資強(qiáng)度萬(wàn)元/窗4、場(chǎng)內(nèi)運(yùn)輸主要為原材料的卸車進(jìn)庫(kù)；生產(chǎn)過(guò)程中原材料、半成品和成品略1.固定資產(chǎn)投資估算序號(hào)項(xiàng)目單位占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資3199.12——土建工程1096.50一設(shè)備購(gòu)置967.70——其它投資1134.922建設(shè)期利息/3固定資產(chǎn)投資3199.122.流動(dòng)資金投資估算3.總投資構(gòu)成分析（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。序號(hào)項(xiàng)目1固定資產(chǎn)投資3199.12——項(xiàng)目建設(shè)投資3199.12——建設(shè)期利息2流動(dòng)資金789.853總投資萬(wàn)元3988.97全部自籌。1.營(yíng)業(yè)收入估算序號(hào)項(xiàng)目單位1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元6145.00——主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6145.00——其它收入2增值稅3稅金及附加65.13本期工程項(xiàng)目總成本費(fèi)用4741.72萬(wàn)元。達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加65.13萬(wàn)元。利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收2.達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅；企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額×稅率334.54萬(wàn)元，其正常經(jīng)營(yíng)年份凈利潤(rùn)：企業(yè)凈利潤(rùn)=達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額-5.根據(jù)經(jīng)濟(jì)測(cè)算，本期工程項(xiàng)目投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入潤(rùn)總額1338.15萬(wàn)元，企業(yè)所得稅334.54萬(wàn)元，稅后序號(hào)項(xiàng)目單位1營(yíng)業(yè)收入6145.002增值稅3稅金及附加65.134總成本費(fèi)用4741.725利潤(rùn)總額6企業(yè)所得稅334.547凈利潤(rùn)8納稅總額584.249利稅總額投資利潤(rùn)率投資利稅率投資回報(bào)率⑥⑦③④⑥⑦③④序號(hào)項(xiàng)目單位凈利潤(rùn)2投資利潤(rùn)率3投資利稅率4投資回報(bào)率5回收期年5.47①①②②⑤⑤⑧⑧申報(bào)部門：投資項(xiàng)目部立項(xiàng)編號(hào):2022713申報(bào)項(xiàng)目名稱①申報(bào)時(shí)間2022/7/13項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資（萬(wàn)元）②其中主要設(shè)備、材料投資（萬(wàn)元）3199.12項(xiàng)目建設(shè)起日期2022/7/1項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)常德市武陵區(qū)項(xiàng)目實(shí)詳細(xì)理由（可附頁(yè)）1.本期工程項(xiàng)目全部投資回收期5.47年，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，項(xiàng)目的投資能夠及時(shí)回收，故投資風(fēng)險(xiǎn)性相對(duì)較小。2.本期工程項(xiàng)目投資效益是顯著的，達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率33.55%,投資利稅率39.81%,全部投資回報(bào)率25.16%,全部投資回收期5.47年（含建設(shè)期）,表明本期工程項(xiàng)目利潤(rùn)空間較大，具有較好的盈利能力、較強(qiáng)的清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。3.本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。項(xiàng)目主管部門意見：高陶益領(lǐng)導(dǎo)意見：伍子龍財(cái)務(wù)部門意見：張存麗總經(jīng)理意見：鐘艷夢(mèng)d.該項(xiàng)目預(yù)計(jì)營(yíng)運(yùn)資本占銷售收入的20%，墊支的營(yíng)運(yùn)資本在運(yùn)營(yíng)年度的目是否可行（注意:現(xiàn)金流出指標(biāo)數(shù)字前用負(fù)號(hào)“”表示，現(xiàn)金流入指標(biāo)數(shù)字前年時(shí)點(diǎn)012345設(shè)備購(gòu)置支出銷售收入營(yíng)運(yùn)資本墊支營(yíng)運(yùn)資本回收營(yíng)運(yùn)資本稅后收入稅后變動(dòng)成本費(fèi)用稅后付現(xiàn)固定成本喪失稅后租金收入折舊抵稅變現(xiàn)價(jià)值賬面凈值變現(xiàn)收益納稅回收殘值凈流量現(xiàn)金凈流量折現(xiàn)系數(shù)現(xiàn)金流量現(xiàn)值凈現(xiàn)值物料申請(qǐng)匯總表NO.WLJCFLHZ20220801序號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)或廠家單位匯總數(shù)量質(zhì)量要求所屬類別備注1、據(jù)歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，公司每次為了煤碳采購(gòu)會(huì)產(chǎn)生相應(yīng)的訂貨成灰原料、資源變化以及煤炭采購(gòu)過(guò)程中資源損耗（2%水分揮發(fā)數(shù)量）、運(yùn)輸優(yōu)每年的最佳訂貨次數(shù)項(xiàng)目現(xiàn)有期初庫(kù)存（噸）計(jì)消耗量（噸）2022年實(shí)際品種的燃料需用量＝計(jì)劃產(chǎn)量×（標(biāo)準(zhǔn)燃料消耗定額／發(fā)熱量換算系數(shù)）2022年理想狀態(tài)下最佳經(jīng)濟(jì)訂貨批量2022年實(shí)際最佳經(jīng)濟(jì)訂貨批量每年的最佳訂貨次數(shù)原煤5069225769.68煙煤012666.48小計(jì)5069238436.16實(shí)際最佳訂貨次數(shù)下交貨期內(nèi)的生產(chǎn)需要量和概率交貨期內(nèi)需求量（由小到大填列）概率（P）0.010.00.040.01實(shí)際最佳訂貨次數(shù)最佳儲(chǔ)備水平下的相關(guān)數(shù)據(jù)儲(chǔ)備量（B1噸）儲(chǔ)備量（B2）儲(chǔ)備量（B3噸）缺貨期望值（S1）缺貨期望值（S2）缺貨期望值（S2）儲(chǔ)備相關(guān)總成本儲(chǔ)備相關(guān)總成本儲(chǔ)備相關(guān)總成本判斷（下拉選擇）判斷（下拉選擇）判斷（下拉選擇）平均交貨時(shí)間估計(jì)需要（天）再訂貨點(diǎn)（備注：與批量有關(guān)的存貨總成本最佳儲(chǔ)備量下訂貨最優(yōu)總成本進(jìn)行計(jì)算）。節(jié)約了率超過(guò)1%的，本月計(jì)劃采購(gòu)數(shù)量按上年同期材料實(shí)際消耗序號(hào)大類（成本項(xiàng)目）物資中類物料類別產(chǎn)品編號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)預(yù)計(jì)期初數(shù)量期初單價(jià)期初金額計(jì)劃單價(jià)材料標(biāo)準(zhǔn)消耗數(shù)量上年同期材料實(shí)際消耗數(shù)量本期標(biāo)準(zhǔn)消耗相比上期節(jié)約率（節(jié)約填正數(shù)）本月計(jì)劃采購(gòu)數(shù)量本期計(jì)劃采購(gòu)金額稅）預(yù)計(jì)期末數(shù)量（預(yù)計(jì)流出比照上年同期數(shù)據(jù)）經(jīng)濟(jì)訂貨批量需用日期單位噸元元元/噸噸噸/噸元噸噸/1原材料廠區(qū)材料直接材料sl001石灰石cas沃源1367.31214200.8/2原材料廠區(qū)材料直接材料sl002粘土02mm273.468.1741645.78/3原材料廠區(qū)材料直接材料sl003鐵粉克拉瑪爾222.336.456076.62/4生料原材料合計(jì)5原材料廠區(qū)材料熟料類原材料xl001煤灰//////////6原材料廠區(qū)材料燃料mt001原煤/506980090017908.67原材料廠區(qū)材料燃料mt002煙煤/0650654.551055.548燃料原材料合計(jì)9原材料廠區(qū)材料輔助原材料fc001石膏美工429.839.886915.15/原材料廠區(qū)材料輔助原材料fc002混合材美工1040.7138.0217252.83/物資采購(gòu)部-供應(yīng)處負(fù)責(zé)人物資采購(gòu)部部長(zhǎng)生產(chǎn)部廠長(zhǎng)倉(cāng)儲(chǔ)部-原料庫(kù)主管3、煙煤品牌：“/”9、為了保證數(shù)據(jù)無(wú)小數(shù)點(diǎn)差異，價(jià)稅合計(jì)用ROUNDDOWN(,2)函數(shù)（自帶公式不申請(qǐng)日期采購(gòu)部門采購(gòu)項(xiàng)目類別采購(gòu)物資名稱規(guī)格品牌單位采購(gòu)計(jì)劃數(shù)量預(yù)計(jì)不含稅單價(jià)預(yù)計(jì)不含稅金額需用日期質(zhì)量要求預(yù)計(jì)不含稅金額合計(jì)價(jià)稅合計(jì)預(yù)計(jì)其他合計(jì)采購(gòu)方式是否招標(biāo)招標(biāo)方式采購(gòu)燃料名稱：原煤（Vd=18~30%之間）、煙煤（1/3焦煤），可從物料檔4、采購(gòu)立項(xiàng)中采購(gòu)預(yù)算金額根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)）：招標(biāo)采購(gòu)立項(xiàng)申請(qǐng)表項(xiàng)目名稱：項(xiàng)目招標(biāo)采購(gòu)執(zhí)行部門：標(biāo)的最終用戶部門：采購(gòu)預(yù)算：采購(gòu)預(yù)算來(lái)源：集團(tuán)財(cái)務(wù)公司招標(biāo)采購(gòu)模式：名稱規(guī)格單位請(qǐng)購(gòu)數(shù)量預(yù)計(jì)不含稅單價(jià)預(yù)算含稅總價(jià)供貨時(shí)間質(zhì)量要求招標(biāo)標(biāo)的技術(shù)文件準(zhǔn)備單位：擬邀請(qǐng)的供應(yīng)廠商（或者公開招標(biāo)公告選擇媒體）：《中國(guó)日?qǐng)?bào)》標(biāo)書發(fā)售時(shí)間：2022/8/28開標(biāo)時(shí)2022/9/18評(píng)標(biāo)結(jié)束時(shí)間：2022/9/22最晚定標(biāo)時(shí)2022/9/25招標(biāo)工作指定聯(lián)絡(luò)員：招標(biāo)執(zhí)行單位負(fù)責(zé)人：招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組成員：招標(biāo)專家組成招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)意見：注：項(xiàng)目編號(hào)按MT2575864423格式編寫。預(yù)算來(lái)源為測(cè)算、詢價(jià)、以往采購(gòu)數(shù)據(jù)等。公開招標(biāo)公告某水泥有限責(zé)任公司招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在湖南省公共資源交易網(wǎng)界面中登錄點(diǎn)擊“我要投標(biāo)”，并在線免費(fèi)下載招標(biāo)文件。獲取招標(biāo)文件，并于2022-09-1815:00（北京時(shí)間）前遞交投標(biāo)文件。一、項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目編號(hào)：項(xiàng)目名稱：原煤（Vd=18~30%之間）采購(gòu)數(shù)量：采購(gòu)需求：合同履行期限：本項(xiàng)目（是/否）接受聯(lián)合體投標(biāo)：煙煤（1/3數(shù)量：詳見附件按合同約定執(zhí)行二、申請(qǐng)人的資格要求1.滿足《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定,并提供《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法實(shí)施條例》第十七條所要求的材料；2.落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿足的資格要求：無(wú)3.本項(xiàng)目的特定資格要求：無(wú)三、獲取招標(biāo)文件地點(diǎn)：方式：湖南省公共資源交易網(wǎng)界面中登錄點(diǎn)擊“我要投標(biāo)”，并在線免費(fèi)下載招標(biāo)文件。湖南省公共資源交易網(wǎng)界面中登錄點(diǎn)擊“我要投標(biāo)”，并在線免費(fèi)下載招標(biāo)文件。四、提交投標(biāo)文件截止時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)時(shí)間：2022/9/1815:00:00地點(diǎn)：甘南州公共資源交易網(wǎng)界面中登錄點(diǎn)擊“我要投標(biāo)”，并在線免費(fèi)下載招標(biāo)文件。五、公告期限自本公告發(fā)布之日起六、其他補(bǔ)充事宜①湖南省公共資源交易網(wǎng)：/②信用中國(guó)”網(wǎng)站：③中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)網(wǎng)址：七、對(duì)本次招標(biāo)提出詢問(wèn)，請(qǐng)按以下方式聯(lián)系/1.采購(gòu)人信息名稱：地址：聯(lián)系方式： ），7.1付款方式：現(xiàn)金、支票或銀行匯票。序號(hào)名稱規(guī)格單位數(shù)量1原煤Vd=18~30%之間t2煙煤1/3焦煤t小計(jì)用中華人民共和國(guó)法定計(jì)量單位（國(guó)際單位制和國(guó)家選定的其他計(jì)量單位）。 的 ）；）；的13）。 （3）若大寫金額和小寫金額不一致15）。請(qǐng)下載《某煤礦有限公司業(yè)務(wù)背景.docx》附件，補(bǔ)充完善下表信息，請(qǐng)?jiān)跇?biāo)藍(lán)某煤礦有限公司報(bào)價(jià)測(cè)算表（原煤）1.資源成本增值稅1.1采礦權(quán)價(jià)款30.12含稅小計(jì)（無(wú)運(yùn)費(fèi)）1.2資源稅27.3每公里運(yùn)費(fèi)（火車）0.182.環(huán)境成本平均里程估算（火車運(yùn)輸里程—蒙華鐵路運(yùn)煤專線）2.1地面塌陷費(fèi)9每公里運(yùn)費(fèi)（汽車）0.352.2生態(tài)恢復(fù)汽車運(yùn)輸平均里程估算3.采購(gòu)成本（無(wú)運(yùn)費(fèi)）25.35每公里運(yùn)費(fèi)（海運(yùn)）04.生產(chǎn)成本海運(yùn)運(yùn)輸平均里程估算04.1直接材料29.77增值稅稅率（運(yùn)輸）0.094.2職工薪酬費(fèi)用86.41含稅運(yùn)費(fèi)14.984.4提取的安全費(fèi)含稅合計(jì)4.5維簡(jiǎn)及井巷費(fèi)8.5不含稅合計(jì)4.6折舊費(fèi)23.92假設(shè)不含稅報(bào)價(jià)（按照市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià)）9005.資金成本既定報(bào)價(jià)下的利潤(rùn)率測(cè)算5.1財(cái)務(wù)費(fèi)用28.946.期間費(fèi)用(不含財(cái)務(wù)費(fèi)用)19.22假設(shè)煤企利潤(rùn)率25.00%7.其他成本0既定利潤(rùn)率下的不含稅報(bào)價(jià)測(cè)算小計(jì)算術(shù)平均價(jià)報(bào)價(jià)測(cè)算表（原煤）1.資源成本增值稅1.1采礦權(quán)價(jià)款含稅小計(jì)（無(wú)運(yùn)費(fèi)）1.2資源稅每公里運(yùn)費(fèi)（火車）2.環(huán)境成本平均里程估算（火車運(yùn)輸里程—蒙華鐵路運(yùn)煤專線）2.1地面塌陷費(fèi)每公里運(yùn)費(fèi)（汽車）2.2生態(tài)恢復(fù)汽車運(yùn)輸平均里程估算3.采購(gòu)成本（無(wú)運(yùn)費(fèi)）每公里運(yùn)費(fèi)（海運(yùn)）4.生產(chǎn)成本海運(yùn)運(yùn)輸平均里程估算4.1直接材料增值稅稅率（運(yùn)輸）4.2職工薪酬費(fèi)用含稅運(yùn)費(fèi)問(wèn)題一：市場(chǎng)定價(jià)法4.4提取的安全費(fèi)含稅合計(jì)4.5維簡(jiǎn)及井巷費(fèi)不含稅合計(jì)4.6折舊費(fèi)假設(shè)不含稅報(bào)價(jià)（按照市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià)）5.資金成本既定報(bào)價(jià)下的銷售利潤(rùn)率測(cè)算5.1財(cái)務(wù)費(fèi)用問(wèn)題二：成本加成定價(jià)法6.期間費(fèi)用(不含財(cái)務(wù)費(fèi)用)假設(shè)煤企利潤(rùn)率7.其他成本既定利潤(rùn)率下的不含稅報(bào)價(jià)測(cè)算（運(yùn)費(fèi)價(jià)格透明，運(yùn)費(fèi)不加成）小計(jì)兩種定價(jià)方法求解不含稅算術(shù)平均價(jià)投標(biāo)書致：某水泥有限責(zé)任公司根據(jù)貴方2022年10月某水泥有限責(zé)任公司煤炭采購(gòu)項(xiàng)目的招標(biāo)文件（標(biāo)書編號(hào)20220901（法定代表人或授權(quán)委托人：全名：吳隋、職務(wù)：總經(jīng)理）經(jīng)正式授權(quán)并代表投標(biāo)人投標(biāo)人名稱，提交下述文件：1.按投標(biāo)須知中有關(guān)“投標(biāo)文件的組成”規(guī)定要求，提供的全部文件（正本一份和副本三份）；2.按招標(biāo)文件規(guī)定提交投標(biāo)保證金，金額為萬(wàn)元，大寫：。3.按招標(biāo)文件規(guī)定提交履約保證金，金額為萬(wàn)元，大寫：。一、據(jù)此函，簽字代表宣布同意如下：1.我方應(yīng)提供和繳付的貨物投標(biāo)總價(jià)元，大寫：。2.我方將按招標(biāo)文件的規(guī)定履行合同責(zé)任和義務(wù)。3.我方已詳細(xì)審查全部招標(biāo)文件，包括修改文件（如有的話）以及全部參考資料和有關(guān)附件，我們完全理解并同意放棄對(duì)這方面有不明及誤解的權(quán)利。4.我方的投標(biāo)有效期為自開標(biāo)之日起為60個(gè)日歷天。5.如果在規(guī)定的開標(biāo)時(shí)間后，我方在投標(biāo)有效期內(nèi)撤回投標(biāo)，同意貴方將投標(biāo)保證金沒6.我方同意招標(biāo)文件須知20.10中規(guī)定的履約保證金相關(guān)條款。投標(biāo)人蓋章）法定代表人或授權(quán)委托人簽字或蓋章）開標(biāo)一覽表標(biāo)書編號(hào):20220901貨幣單位：人民幣煤炭加權(quán)平均單價(jià)：元/噸序號(hào)產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)數(shù)量不含稅單價(jià)（元/不含稅金額稅率付款方式賬期1原煤基低位發(fā)熱量5500，全水11%，內(nèi)水2%，3，煤灰A1.031%先貨后款，銀行承兌，未超出標(biāo)書文件的優(yōu)惠條件天2煙煤/先貨后款，銀行承兌，未超出標(biāo)書文件的優(yōu)惠條件天3煤炭合計(jì)4交貨期（收到發(fā)貨通知幾天內(nèi)送貨到庫(kù)）5交貨地點(diǎn)注：1、上述報(bào)價(jià)已含按中華人民共和國(guó)法律規(guī)定應(yīng)交納的一切稅費(fèi)，為包括全部發(fā)生費(fèi)用的最終報(bào)價(jià)。2、包含運(yùn)輸、卸貨費(fèi)用。投標(biāo)人蓋章）法定代表人或授權(quán)委托人簽字或蓋章）商務(wù)差異表序號(hào)招標(biāo)文件要求投標(biāo)文件內(nèi)容條目簡(jiǎn)要內(nèi)容條目實(shí)際響應(yīng)的具體1信譽(yù)及獲得榮譽(yù)（含）以來(lái)在環(huán)保方面獲得政府部門頒發(fā)的榮譽(yù)證書/一般榮譽(yù)證書信譽(yù)及獲得榮譽(yù)3份環(huán)保證書/1份一般榮譽(yù)證書2銀行信用等級(jí)證書/技能競(jìng)賽證書銀行出具的AAA級(jí)及以上信用等級(jí)證書銀行信用等級(jí)證書/技能競(jìng)賽證書銀行信用等級(jí)AAA級(jí)3生產(chǎn)許可情況生產(chǎn)許可證(紅印件)生產(chǎn)許可情況具備生產(chǎn)許可證4技術(shù)支撐單位證書供應(yīng)商具有有效期內(nèi)環(huán)保安全相關(guān)政府單位頒發(fā)的技術(shù)支撐單位證書技術(shù)支撐單位證書無(wú)5生產(chǎn)設(shè)備情況制造資格證明/先進(jìn)設(shè)備照片生產(chǎn)設(shè)備情況提供先進(jìn)設(shè)備照片6安全管理和環(huán)保責(zé)任煤礦瓦斯或污水處理設(shè)備情況安全管理和環(huán)保責(zé)任煤礦瓦斯或污水處理設(shè)備較好7售后服務(wù)售后服務(wù)要求售后服務(wù)完全滿足8公司業(yè)績(jī)（含）以來(lái)（以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn)）由供應(yīng)商自身已完成的與本項(xiàng)目同類型的業(yè)績(jī)情況進(jìn)行評(píng)議公司業(yè)績(jī)加蓋供應(yīng)商公章）9本項(xiàng)目同類型的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)同類型集團(tuán)或企業(yè)供貨（年需求量30萬(wàn)噸以上）年度供貨戶數(shù)本項(xiàng)目同類型的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)說(shuō)明：投標(biāo)人應(yīng)根據(jù)其提供的貨物和服務(wù)，對(duì)照招標(biāo)文件的要求，有差異的，則在差異表中寫明實(shí)際響應(yīng)的具體內(nèi)容。投標(biāo)人：某煤礦有限公司（蓋章）法定代表人或授權(quán)委托人簽字或蓋章）吳隋對(duì)合同條款的響應(yīng)一覽表序號(hào)合同條款條目完全響應(yīng)有偏離偏離簡(jiǎn)述1數(shù)量//2單價(jià)//3到貨時(shí)間//4甲方驗(yàn)收的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及要求//5交貨地點(diǎn)//6計(jì)量辦法與結(jié)算依據(jù)//7運(yùn)輸方式和費(fèi)用負(fù)擔(dān)//8違約的處罰標(biāo)準(zhǔn)與方法//9驗(yàn)收方法//結(jié)算方式及期限//其他違約責(zé)任及處理方式//說(shuō)明：1、投標(biāo)人必須對(duì)應(yīng)招標(biāo)文件的第二部分合同條款應(yīng)答并按要求填寫上表。2、對(duì)完全響應(yīng)的條目在上表相應(yīng)列中標(biāo)注“O”，對(duì)有偏離的條目在上表相應(yīng)列中標(biāo)注“X”。投標(biāo)人蓋章）法定代表人或授權(quán)委托人簽字或蓋章）技術(shù)響應(yīng)文件技術(shù)響應(yīng)文件的章節(jié)、條款的詳細(xì)內(nèi)容應(yīng)符合“技術(shù)規(guī)范”條款的要求，詳細(xì)說(shuō)明所提供物資各部分的技術(shù)性能和各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)，并提供相應(yīng)附件。按以下內(nèi)容及順序編制：1、執(zhí)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中華人民共和國(guó)煤炭行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)MT/T5017—20092、所投物資規(guī)格、產(chǎn)品標(biāo)號(hào)（如有檢測(cè)報(bào)告需附上）原煤基低位發(fā)熱量5500，全水11%，內(nèi)水2%，全硫0.95%，灰份20%，揮發(fā)份27%，焦渣特性3，煤灰A1.031%煙煤/3、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃2022年10月完成4、質(zhì)量保證完全保證5、技術(shù)參數(shù)表見附件6、技術(shù)規(guī)格偏差見第2項(xiàng)招標(biāo)文件之補(bǔ)充修改文件確認(rèn)函致：某水泥有限責(zé)任公司我單位已收到下面所列的貴方所發(fā)出的招標(biāo)文件（標(biāo)書編號(hào)：20220901）之修改補(bǔ)充文件，并在此確認(rèn)我方在本投標(biāo)報(bào)價(jià)中已考慮和包含了修改補(bǔ)充文件中的要求。我方已收到的修改補(bǔ)充文件有：1、無(wú)2、無(wú)（投標(biāo)文件正本此頁(yè)后附每次確認(rèn)函回執(zhí)的原件，副本此頁(yè)后附該原件的復(fù)印件）投標(biāo)人蓋章）法定代表人或授權(quán)委托人簽字或蓋章）3.2、煤炭報(bào)價(jià)具體情況列的第二行，根據(jù)《開標(biāo)一覽表》的加權(quán)平均單價(jià)質(zhì)量要求評(píng)級(jí)選項(xiàng)指標(biāo)山西煤指標(biāo)甘肅蘭州紅會(huì)煤山東煤指標(biāo)淮南、淮北煤評(píng)級(jí)為全優(yōu)評(píng)級(jí)優(yōu)評(píng)級(jí)為良評(píng)級(jí)為合格收到基低位發(fā)熱量≥5500kcal/kg≥5500kcal/kg5300kcal/kg5300kcal/kg√√√√全水≤10.0%≤10.0%≤8.0%≤8.0%√≤3.00%≤3.00%≤1.50%≤1.50%√√√全硫≤1.00%≤1.00%≤1.00%≤1.00%√√√√灰份≤22.00%≤22.00%≤25.00%≤25.00%√√揮發(fā)份26.00%≤揮發(fā)份≤32.00%26.00%≤揮發(fā)份≤32.00%26.00%≤揮發(fā)份≤32.00%26.00%≤揮發(fā)份≤32.00%√√√焦渣特性√√√煤灰A1.0≤33.00%≤33.00%≤33.00%≤33.00%√√√備注參照山西煤質(zhì)量要求執(zhí)行。參照山東煤執(zhí)行分招標(biāo)評(píng)審打分表招標(biāo)文件中評(píng)分細(xì)則某礦業(yè)煤礦有限公司某煤礦有限公司某煤礦有限公司一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)評(píng)分細(xì)則具體情況得分具體情況得分具體情況得分投標(biāo)文件情況投標(biāo)文件的裝(本項(xiàng)如不適用得滿分)投標(biāo)資格審查文件技術(shù)響完全響應(yīng)：10分投標(biāo)資格審查文件技術(shù)響部分響應(yīng)：5分///紙質(zhì)版技術(shù)和商務(wù)投標(biāo)文件須用信封單獨(dú)密封：10分紙質(zhì)版技術(shù)和商務(wù)投標(biāo)文件須用信封一起密封：8分技術(shù)文件和商務(wù)文件的U盤備份須用：?jiǎn)为?dú)加2分紙質(zhì)版投標(biāo)文件信封上注明1-5項(xiàng)：包號(hào)4、投標(biāo)人名稱和有“在(開標(biāo)日期和時(shí)間)之前不得啟封”的字樣5、封口處加蓋投標(biāo)人印章上述條款少一項(xiàng)扣：2分投標(biāo)文件的編制、簽署情況投標(biāo)文件應(yīng)按招標(biāo)文件規(guī)定的格式編寫，格式錯(cuò)誤：扣5分///投標(biāo)文件應(yīng)由投標(biāo)人法定代表人或其委托代理人簽章(電子版)或簽名(紙質(zhì)版)：10分修改了項(xiàng)目的數(shù)量、名稱以及描述等，改變了供貨范圍等實(shí)質(zhì)內(nèi)容的：扣5分認(rèn)證情況HSE或ISO14000和IS018000證書按/6.5/6.5/6.5平均設(shè)置評(píng)分：每項(xiàng)加1.5分未建立保障生產(chǎn)安全應(yīng)急管理體系、排放和廢棄物處理不符合國(guó)家規(guī)定，未履行社會(huì)責(zé)任的：扣0.5分道路或水路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證(自有或委托第三方物流)：每項(xiàng)加2分基本情況生產(chǎn)許可情況（否決項(xiàng))生產(chǎn)許可證(紅印件)：有，2分，無(wú)：否決項(xiàng)/2/2/2企業(yè)管理/業(yè)績(jī)信譽(yù)及獲得榮譽(yù)1、基礎(chǔ)分6分2.1、供應(yīng)商2019年政府部門頒發(fā)的榮譽(yù)證書：加2分2.2、供應(yīng)商提供一般證書：加1分銀行信用等級(jí)證書1、提供銀行出具的AAA級(jí)及以上信用等級(jí)證書：加2分2、提供銀行出具的AA級(jí)及以上信用等級(jí)證書：加1分3、提供銀行出具的A級(jí)及以上信用等級(jí)證書：加0分技術(shù)支撐單位證書供應(yīng)商具有有效期內(nèi)環(huán)保安全相關(guān)政府單位頒發(fā)的技術(shù)支撐單位證書的：3分，須提供有效證書復(fù)印件并加蓋供應(yīng)商公章，否則本項(xiàng)不得分。/3/3/3生產(chǎn)設(shè)備情況222安全管理和環(huán)保責(zé)任煤礦瓦斯或污水處理設(shè)備一流：10分煤礦瓦斯或污水處理設(shè)備好：9分煤礦瓦斯或污水處理設(shè)備較好：7分煤礦瓦斯或污水處理設(shè)備一般：4分煤礦瓦斯或污水處理設(shè)備較好8煤礦瓦斯或污水處理設(shè)備好7煤礦瓦斯或污水處理設(shè)備較好7售后服務(wù)售后服務(wù)條件優(yōu)于招標(biāo)文件要求的：10分完全滿足標(biāo)書文件售后服務(wù)要求：8分不滿足標(biāo)書文件售后服務(wù)要完全滿足標(biāo)書文件售后服務(wù)要求8完全滿足標(biāo)書文件售后服務(wù)要求8完全滿足標(biāo)書文件售后服務(wù)要求8公司業(yè)績(jī)合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn)）由供應(yīng)商自身已完成的與本項(xiàng)目同類型的業(yè)績(jī)情況進(jìn)行評(píng)議，每提供一份完整的業(yè)績(jī)：1分，滿分3分。（供應(yīng)商須在響應(yīng)文件中提供該業(yè)績(jī)項(xiàng)目以下資料復(fù)印件加蓋供應(yīng)商公章）111本項(xiàng)目同類型的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)同類型集團(tuán)或企業(yè)供貨（年需求量30萬(wàn)噸以上）年度供貨5戶以上：10分每減少一戶扣2分，直至分?jǐn)?shù)為04戶以上85戶以上4供貨能力煤炭生產(chǎn)量1000萬(wàn)噸≤年生產(chǎn)量：10分500萬(wàn)噸≤年生產(chǎn)量＜1000萬(wàn)噸：8分200萬(wàn)噸≤年生產(chǎn)量＜500萬(wàn)噸：6分年生產(chǎn)量＜200萬(wàn)噸：0分供貨數(shù)量100%≤供貨滿足率：10分95%≤供貨滿足率＜100%：8分90%≤供貨滿足率＜95%：6分85%≤供貨滿足率＜90%：4分80%≤供貨滿足率＜85%：2分100%≤供貨滿足率100%≤供貨滿足率100%≤供貨滿足率供貨準(zhǔn)時(shí)性標(biāo)書中注明準(zhǔn)時(shí)交貨率達(dá)到100%：10分標(biāo)書中注明準(zhǔn)時(shí)交貨率達(dá)到90%，低于100%：8分標(biāo)書中注明準(zhǔn)時(shí)交貨率達(dá)到80%，低于90%：5分標(biāo)書中注明準(zhǔn)時(shí)交貨率低于80%：0分標(biāo)書中注明準(zhǔn)時(shí)交貨率達(dá)到標(biāo)書中注明準(zhǔn)時(shí)交貨率達(dá)到90%，低于100%標(biāo)書中注明準(zhǔn)時(shí)交貨率達(dá)到100%價(jià)格煤炭報(bào)價(jià)報(bào)價(jià)得分=10-8×（投標(biāo)報(bào)價(jià)－最低報(bào)價(jià)）/(最高報(bào)價(jià)－最低報(bào)價(jià))資金實(shí)力1、10億≤注冊(cè)資本：10分2、2億≤注冊(cè)資本＜5億：8分3、5000萬(wàn)≤注冊(cè)資本＜2億：4分4、注冊(cè)資本＜5000萬(wàn)：0分財(cái)務(wù)狀況＜資產(chǎn)負(fù)債比率≤60%：8分3、60%＜資產(chǎn)負(fù)債比率≤65%：6分4、65%＜資產(chǎn)負(fù)債比率≤70%：3分5、70%＜資產(chǎn)負(fù)債比率：0分結(jié)算優(yōu)惠條件1、承諾實(shí)行先貨后款：加1分2、接受銀行承兌匯票：加2分3、結(jié)算周期60天（含）以上：加2分4、結(jié)算周期30天（含）-60天（不含）：加1分5、附加條件：超出標(biāo)書文件的優(yōu)惠條件：每條加2分總分7分運(yùn)輸保障物流運(yùn)輸方式1、供應(yīng)商生產(chǎn)煤炭位置鐵路網(wǎng)絡(luò)全覆蓋，可直接裝火車：10分2、供應(yīng)商生產(chǎn)煤炭位置離鐵路裝車點(diǎn)需倒短30公里及以內(nèi)距離：8分3、供應(yīng)商生產(chǎn)煤炭位置離鐵路裝車點(diǎn)需倒短50公里及以內(nèi)距離：6分4、供應(yīng)商生產(chǎn)煤炭位置離鐵路裝車點(diǎn)需倒短60公里及以內(nèi)距離：3分5、供應(yīng)商生產(chǎn)煤炭位置離鐵路裝車點(diǎn)需倒短車30公里以內(nèi)距離：10分2、全程汽車50公里以內(nèi)距離：8分3、全程汽車80公里以內(nèi)距離：6分4、全程汽車150公里以內(nèi)距離：3分5、全程汽車200公里以上距離：0分浩吉鐵路，需倒裝50公里6全程汽車70公里以內(nèi)6無(wú)需倒裝代儲(chǔ)存噸≤代儲(chǔ)存量＜10000噸：8分3、代儲(chǔ)存量＜3000噸：0分質(zhì)量管理煤炭質(zhì)量（否決項(xiàng))根據(jù)標(biāo)書中的質(zhì)量說(shuō)明評(píng)級(jí)為全優(yōu)：10分根據(jù)標(biāo)書中的質(zhì)量說(shuō)明評(píng)級(jí)為優(yōu)：9分根據(jù)標(biāo)書中的質(zhì)量說(shuō)明評(píng)級(jí)為良：8分根據(jù)標(biāo)書中的質(zhì)量說(shuō)明評(píng)級(jí)為合格：6分IS09001質(zhì)量管理體系認(rèn)證(GB/T19001idtIS09001證書)(公開招標(biāo)此項(xiàng)為否決項(xiàng))質(zhì)量評(píng)級(jí)優(yōu)質(zhì)量評(píng)級(jí)良8質(zhì)量評(píng)級(jí)優(yōu)9化驗(yàn)室裝備及檢測(cè)方法化驗(yàn)室裝備非常齊全：10分化驗(yàn)室裝備比較齊全：7分化驗(yàn)室裝備不齊全：非常齊全比較齊全7非常齊全得分（保留2位小數(shù)點(diǎn)）招標(biāo)評(píng)審綜合得分表評(píng)分細(xì)則某礦業(yè)煤礦有限公司某煤礦有限公司某煤礦有限公司一級(jí)指標(biāo)權(quán)重二級(jí)指標(biāo)分項(xiàng)權(quán)重綜合權(quán)重（一級(jí)指標(biāo)權(quán)重*分項(xiàng)權(quán)重）綜合得分綜合得分綜合得分投標(biāo)文件情況6.00%裝訂、密封情況35.00%編制、簽署情況35.00%認(rèn)證情況30.00%基本情況2.00%生產(chǎn)許可情況100.00%企業(yè)管理/業(yè)績(jī)12.00%信譽(yù)及獲得榮譽(yù)5.00%銀行信用等級(jí)證書/技能競(jìng)賽證書5.00%技術(shù)支撐單位證書5.00%生產(chǎn)設(shè)備情況5.00%安全管理和環(huán)保責(zé)任10.00%售后服務(wù)10.00%公司業(yè)績(jī)15.00%本項(xiàng)目同類型的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)45.00%供貨能力25.00%煤炭生產(chǎn)量40.00%供貨數(shù)量32.00%供貨準(zhǔn)時(shí)性28.00%價(jià)格24.00%煤炭報(bào)價(jià)50.00%資金實(shí)力5.00%財(cái)務(wù)狀況12.00%結(jié)算優(yōu)惠條件33.00%運(yùn)輸保障12.00%物流運(yùn)輸方式54.00%代儲(chǔ)存46.00%質(zhì)量管理19.00%煤炭質(zhì)量70.00%化驗(yàn)室裝備及檢測(cè)方法30.00%合計(jì)2022年09月某水泥有限責(zé)任公司煤炭采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)結(jié)果公告一、項(xiàng)目名稱：二、招標(biāo)編號(hào)：MT2575864423三、招標(biāo)結(jié)果物資名稱及數(shù)量（噸）中標(biāo)單位原煤煙煤四、聯(lián)系方式聯(lián)系人：（座機(jī)若無(wú)人接聽請(qǐng)發(fā)郵件）電話注：招標(biāo)回復(fù)以郵件、書面答復(fù)為準(zhǔn)，電話咨詢不作為評(píng)審依據(jù)電子郵箱：rfg25468452@163.com某水泥有限責(zé)任公司2022/9/26中標(biāo)結(jié)果回執(zhí):我們于收到貴公司關(guān)于的中標(biāo)通知書，特作以下確認(rèn)：我們于1、我們?cè)敢庾袷卣袠?biāo)文件和中標(biāo)通知書的規(guī)定，在指定時(shí)間和地點(diǎn)與招標(biāo)方簽訂合同。2、如果我們不遵守招標(biāo)文件和中標(biāo)通知書上的規(guī)定，貴公司可以按招標(biāo)文件的規(guī)定從我公司的履約保證金中取得補(bǔ)償，并有進(jìn)一步向我公司要求賠償?shù)臋?quán)利。中標(biāo)單位：法定代表人或代理人：劉征煤炭購(gòu)銷合同需方（甲方供方（乙方一、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額。序號(hào)貨物名稱商標(biāo)（或）牌號(hào)生產(chǎn)廠家數(shù)量不含稅報(bào)價(jià)（元/噸）不含稅金額小計(jì)稅率含稅金額小計(jì)1原煤基低位發(fā)熱量5500，全水11%，內(nèi)水2%，全硫0.95%，灰份20%，揮發(fā)份27%，焦渣特性3，煤灰A1.031%2煙煤/合計(jì)（小寫）價(jià)稅合計(jì)人民幣（大寫）：二、到貨時(shí)間：合同簽訂甲乙雙方簽字蓋章、收到甲方發(fā)貨通知單后7天內(nèi)。三、甲方驗(yàn)收的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及要求：生產(chǎn)技術(shù)部門提供技術(shù)附件五、計(jì)量辦法與結(jié)算方式：本合同項(xiàng)下的全部貨物在現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)合格后,買方在收到賣方提交的25%收據(jù)后三十個(gè)工作日內(nèi)，向賣方支付本合同總價(jià)30%的款項(xiàng)作為試驗(yàn)驗(yàn)收款（首付款）;第二批款30%，第三批款30%。質(zhì)保期滿，買方在收到10%的質(zhì)量保證金收據(jù)，買方在征得業(yè)主同意后將在三十個(gè)工作日內(nèi)向賣方支付本合同總價(jià)10%的質(zhì)量保證金。六、發(fā)票及保險(xiǎn)情況：提供13%貨物增值稅專用發(fā)票；110%提供保險(xiǎn)（填寫格式要求：如100%）七、包裝標(biāo)準(zhǔn)、包裝物的供應(yīng)與回收：簡(jiǎn)易包裝、防水防潮。八、運(yùn)輸方式和費(fèi)用負(fù)擔(dān)：費(fèi)用由供應(yīng)商承擔(dān)九、付款方式：現(xiàn)金、支票或銀行匯票十、違約責(zé)任：如果乙方逾期交貨的，應(yīng)向甲方按日支付相當(dāng)于逾期交貨部分0.5%的違約金，交貨期到期后超過(guò)30天未交貨，甲方有權(quán)解除合同，乙方需無(wú)條件全額退款。乙方需向甲方交納的保證金，合同執(zhí)行過(guò)程中如發(fā)生違約事情，損失由乙方負(fù)擔(dān)，并從保證金中扣除。十一、驗(yàn)收方法：十二、其他約定事項(xiàng)1、本合同產(chǎn)品數(shù)量因用料等影響會(huì)導(dǎo)致不同，以實(shí)際發(fā)貨數(shù)量為準(zhǔn)，合理?yè)p耗為按每批發(fā)貨數(shù)量的0.5%。2、下年付款方式與供應(yīng)商評(píng)級(jí)有關(guān)，在供應(yīng)商分級(jí)中被評(píng)為A級(jí)，貨款中10%將于3個(gè)月之后支付，被評(píng)為B級(jí)，貨款中20%將于5個(gè)月之后支付，如果被評(píng)為C級(jí)，貨款中30%將于6個(gè)月之后支付。3、本合同一經(jīng)訂立，雙方不得更改或擅自解除，如需修訂，只能以雙方蓋章的書面文件(包括傳真件)進(jìn)行，該類文件是本合同的有效組成部分。4、任何一方對(duì)于下列原因而導(dǎo)致不能或暫時(shí)不能履行全部或部分合同義務(wù)的不負(fù)責(zé)任，如水災(zāi)、火災(zāi)、地震、戰(zhàn)爭(zhēng)。十三、其他違約責(zé)任及處理方式：約定仲裁機(jī)構(gòu)，事后又未達(dá)成仲裁協(xié)議的，可向人民法院起訴。十四、本合同經(jīng)雙方簽字、蓋章后生效，傳真件具有同等的法律效力。買方（印章）單位地址：法定代表人：委托代理人：傳真：賣方（印章）單位地址：法定代表人：委托代理人：傳真：經(jīng)驗(yàn)收數(shù)量相符且質(zhì)量合格，請(qǐng)根據(jù)發(fā)貨通知單驗(yàn)收入庫(kù)單MTD2022100501MTD2022100501類別材料名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量實(shí)際價(jià)質(zhì)量購(gòu)入入庫(kù)單價(jià)稅）小計(jì)備注原料庫(kù)保管員莫鐸紅供應(yīng)處主管王然群采購(gòu)員畢當(dāng)武煤炭實(shí)際價(jià)格煤炭擬合價(jià)格殘差標(biāo)準(zhǔn)化殘差y:元/噸e=y-?e/(MSE^（1/2）)201406980.80201412895.80201506870.00201512844.20201606835.60201612903.30201706959.102017121014.902018061299.602018121221.902019061057.50201912946.25202006890.63202012835.002021061000.002021091262.502021121623.802022061971.702022091646.402022121960.00項(xiàng)目值決定系數(shù)R2F(1,20)F(1,20)分布表的p值F(1,20)分布表的臨界值(α=0.01）結(jié)論煤炭實(shí)際價(jià)格煤炭擬合價(jià)格殘差標(biāo)準(zhǔn)化殘差y:元/噸e=y-?e/(MSE^（1/2）)2023年由方程預(yù)測(cè)2023年(令t=21)的煤炭?jī)r(jià)格為（元/噸）根據(jù)水泥行業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局和行業(yè)協(xié)會(huì)的自治效果，去產(chǎn)能和去污染的治理非常明顯，產(chǎn)能進(jìn)一步集中，定價(jià)達(dá)成共識(shí)，行業(yè)整體某水泥目前生產(chǎn)線產(chǎn)能5000t/天，實(shí)際采用的是根據(jù)銷量以銷定產(chǎn)，以產(chǎn)定采的模式，執(zhí)行銷售規(guī)劃的時(shí)候，需對(duì)產(chǎn)能、倉(cāng)儲(chǔ)物流水平跟銷售訂單等進(jìn)行平衡，并根據(jù)排產(chǎn)情況和標(biāo)準(zhǔn)用量等對(duì)原物料的用量能做好采水泥的生產(chǎn)線投入資金巨大，生產(chǎn)線的產(chǎn)能在設(shè)計(jì)時(shí)基本醌望理題加設(shè)陽(yáng)2年人與2華2叭腥以程口2觴時(shí)2M時(shí)時(shí)54n任務(wù)24:2022年目標(biāo)銷量預(yù)測(cè)1、請(qǐng)?zhí)顚?022年目標(biāo)銷量預(yù)測(cè)，第四行填小計(jì)，請(qǐng)?jiān)跇?biāo)藍(lán)空白處作答。目標(biāo)銷量占比目標(biāo)銷量目標(biāo)市場(chǎng)目標(biāo)占有率常德市益陽(yáng)市張家界市目標(biāo)銷量泥銷量預(yù)測(cè)1目標(biāo)市場(chǎng)目銷售量預(yù)測(cè)1目標(biāo)銷量(萬(wàn)噸)2022年月均2022年12月實(shí)際銷量(萬(wàn)噸)2022年12月銷量占比是否達(dá)到月均銷售目標(biāo)任務(wù)25:銷售訂單發(fā)貨安排表請(qǐng)?zhí)顚憄c42.5銷售訂單發(fā)貨安排表，請(qǐng)?jiān)跇?biāo)藍(lán)空白處作答。零值請(qǐng)?zhí)顚憽?”。量(m)4日3日5日1日22日2日2舊0歸2%湖0歸3008萄樹任務(wù)26:銷售訂單安排表請(qǐng)?zhí)顚憄o42.5銷售訂單發(fā)貨安排表。零值請(qǐng)?zhí)顚憽?”,請(qǐng)?jiān)跇?biāo)藍(lán)空白處作答。鯛hm兩日田組相細(xì)田陽(yáng)粗細(xì)陽(yáng)如婦細(xì)陽(yáng)組翻翊湖湖細(xì)陽(yáng)湖細(xì)H維鞋W世m(xù)m琴路ww研研wWw研話請(qǐng)1樓碾瑞瑞研磷W1SW游游EE00牌mm籬部樹任務(wù)27:熟料銷售訂單發(fā)貨安排表請(qǐng)?zhí)顚懯炝详P(guān)聯(lián)企業(yè)銷售訂單發(fā)貨安排表。零值請(qǐng)?zhí)顚憽?”,請(qǐng)?jiān)跇?biāo)藍(lán)空白處作答。號(hào)滬(凝量()期(2日日舊日日舊舊舊1舊日16日日日2日日日2日日日2日日3遺忖任務(wù)28:骨料銷售訂單發(fā)貨安排表請(qǐng)?zhí)顚懝橇箱N售訂單，請(qǐng)?jiān)跇?biāo)藍(lán)空白處作答。鋼聞量明罐2同扣能28sT任務(wù)29:銷售訂單及執(zhí)行匯總明細(xì)表請(qǐng)?zhí)顚戜N售訂單及執(zhí)行匯總明細(xì)表，取消骨料折扣政策，請(qǐng)?jiān)跇?biāo)藍(lán)空白處作答。訂單匯總從銷售訂單安排表調(diào)度，執(zhí)行匯總從發(fā)貨明細(xì)表、發(fā)票、調(diào)度。品(閱)01月1日站常022月1日湖又系和共軸3經(jīng)3月1日常博查常直5月1日6直陽(yáng)7物7月1日月1日常直物月1日常0月1日常帶團(tuán)興冰混有限費(fèi)任公司(武區(qū))常物月1日軸期經(jīng)02月1日陽(yáng)0期物月13日翻經(jīng)0月14日合月15日甜項(xiàng)目2022年12月份銷售訂單、執(zhí)行匯總表常德銷售數(shù)量常德銷售金額益陽(yáng)銷售數(shù)量益陽(yáng)銷售金額張家界銷售數(shù)量張家界銷售金額合計(jì)金額pc42.5訂單匯總pc42.5執(zhí)行匯總po42.5訂單匯總po42.5執(zhí)行匯總熟料訂單匯總熟料執(zhí)行匯總骨料訂單匯總骨料執(zhí)行匯總訂單匯總合計(jì)訂單占比執(zhí)行匯總合計(jì)執(zhí)行占比固定資產(chǎn)投資分析(億元)省份年份全省投資金額全省增長(zhǎng)比率常德市固定資產(chǎn)投資常德市固定資產(chǎn)投資增速益陽(yáng)市固定資產(chǎn)投資益陽(yáng)