股市丨深度被套如何自救

股市丨深度被套如何自救？之前有學(xué)員問(wèn)我被套了好幾只股票，該怎么去解套，其中深套恒瑞醫(yī)藥，最高的虧損幅度超過(guò)了60%。但有一位學(xué)員，買過(guò)另外一只股，初次建倉(cāng)的價(jià)格超過(guò)100元，現(xiàn)如今股價(jià)只有40元的情況下，實(shí)際虧損不到30%，而且手里還有部分的資金可以動(dòng)用。在深度被套的情況下，他做了很多次的自救，盡量地挽回了損失，保護(hù)住自己的本金。其實(shí)，自救的方式說(shuō)起來(lái)也不復(fù)雜，一是高位的減倉(cāng)，二是反復(fù)地做差價(jià)。只不過(guò)這種在下跌趨勢(shì)里要減倉(cāng)，心態(tài)上很難，要做反彈的差價(jià)，難度更是特別高，需要一定的技術(shù)和平穩(wěn)的心態(tài)。說(shuō)說(shuō)他具體是怎么做的吧。第一，當(dāng)股價(jià)第一次跌破100元，當(dāng)天跌幅超過(guò)8%的時(shí)候，他選擇了砍半倉(cāng)。當(dāng)時(shí)他還是很看好恒瑞醫(yī)藥的，為什么會(huì)砍半倉(cāng)，是因?yàn)樗X(jué)得跌8%肯定是有利空來(lái)了。也正是因?yàn)榭沉税雮}(cāng)，才避免了他滿倉(cāng)被套的噩運(yùn)，永遠(yuǎn)保證手里有一部分的錢。在那之后，股價(jià)就一路往下走，做多的聲音也是層出不窮。跌到80多塊，都說(shuō)這是撿錢的機(jī)會(huì)，跌到60多塊，50多塊，40多塊，30多塊，反正市場(chǎng)的聲音都是買買買。也正因?yàn)橛羞@半倉(cāng)的資金，讓他來(lái)來(lái)回回的在里面確實(shí)做了動(dòng)作。第二，就是他做了很多次的差價(jià)，或者說(shuō)是參與了好多次的反彈。第一次反彈就是80塊附近，他進(jìn)去的，當(dāng)時(shí)以為是到底了，反彈到90塊都沒(méi)跑，最終81塊錢的時(shí)候，覺(jué)得情況不太對(duì)才出來(lái)的。第一次參與反彈，基本是沒(méi)怎么賺錢。第二次反彈，是除權(quán)后股價(jià)到60塊，他又進(jìn)去了，拿了幾天繼續(xù)跌，最后57塊錢出來(lái)的，還虧了一些。第三次反彈，那時(shí)候股價(jià)已經(jīng)跌到45塊了，他又進(jìn)去了，這次他沒(méi)有貪心，50塊錢剛過(guò)就出來(lái)了，不過(guò)這一輪延續(xù)時(shí)間周期比較長(zhǎng)，中間反反復(fù)復(fù)的做了幾次短線反彈，所以還有小收獲。再往后，股價(jià)跌到了40塊，也參與過(guò)，也沒(méi)賺到錢，35塊進(jìn)去參與，賺了2塊就出來(lái)了，這次33塊附近，他又進(jìn)去了。跌得越多，他膽子越大，越是敢于介入去博差價(jià)。因?yàn)樗X(jué)得，跌多了，敢于抄底的資金會(huì)更多一些。但他現(xiàn)在把收益目標(biāo)定得很低，根據(jù)成交量來(lái)做判斷依據(jù)。如果成交量不大，那么5%左右的反彈，他就會(huì)離場(chǎng)，如果成交量有效放大，他會(huì)把10%-15%，作為反彈的收益目標(biāo)。對(duì)于所謂階段性底部的入場(chǎng)時(shí)機(jī)，他說(shuō)一方面是整數(shù)位的關(guān)口，一方面是大跌過(guò)后的中陽(yáng)線。所謂中陽(yáng)線，他的標(biāo)準(zhǔn)是4-6%之間。當(dāng)然，他做反彈的實(shí)際收益，并沒(méi)有想象中那么好，但或多或少給自己降低了損失，而且資金流動(dòng)起來(lái)了。如今股價(jià)越來(lái)越接近底部，如果有反彈，力度也會(huì)越來(lái)越強(qiáng)，手里有資金，機(jī)會(huì)也就越來(lái)越多了。放棄自救，選擇躺平的方式，其實(shí)就是害怕面對(duì)一只股票的現(xiàn)狀，這種等待命運(yùn)安排的方式，是不可取的。畢竟如果虧損超過(guò)50%，甚至70%，要等股價(jià)上漲一倍，或者是兩倍，難度是很高的。而且，股價(jià)既然能下跌那么多，一定是基本面出問(wèn)題了，再回到巔峰股價(jià)的機(jī)會(huì)，其實(shí)就很少了。也就是，這只股票可能底部上漲30-50%，甚至翻倍，和深套的你永遠(yuǎn)沒(méi)有關(guān)系，白白錯(cuò)過(guò)了一輪輪階段性的行情。這就是為什么深套之后，我們要自救，而不是傻傻的等待。股票深度被套，自救的方式，其實(shí)就那么多種。理由之前已經(jīng)提過(guò)了，個(gè)股出現(xiàn)深套，往往是基本面出現(xiàn)問(wèn)題，躺平是斷然無(wú)法解套的。所以，這才有了我們需要想盡辦法自救的說(shuō)法。那么股市里的自救，常用的方式，就這么幾種。方式1：補(bǔ)倉(cāng)，降低成本。第一種自救的方式，叫做補(bǔ)倉(cāng)。這里指的補(bǔ)倉(cāng)，就是單純地在低位買入，并不做太多的反復(fù)交易。比如，10塊的股票，下跌到只剩4塊，進(jìn)行補(bǔ)倉(cāng)，降低成本。假設(shè)你原本投資了10萬(wàn)元，買了1萬(wàn)股，那么再投入10萬(wàn)元，4塊錢可以買2.5萬(wàn)股。這時(shí)候的平均成本是20萬(wàn)元，3.5萬(wàn)股，就是5.71元。從4塊錢，漲到5.71元，需要上漲43%左右。雖說(shuō)43%這個(gè)解套的比例，仍然不低，但是比起從4塊漲回10塊，150%的漲幅，就要容易很多。這就是等比例補(bǔ)倉(cāng)的魅力所在，是解套的關(guān)鍵之一。這也是為什么會(huì)奉勸一些高位被套的人，先坎半倉(cāng)下來(lái)，因?yàn)檠a(bǔ)倉(cāng)需要有足夠的彈藥。有一些準(zhǔn)備了后續(xù)資金的投資者，那就更能占據(jù)主動(dòng)的局面了。當(dāng)然，并不是所有的股票都適合補(bǔ)倉(cāng)的，因?yàn)橛幸恍┫碌⒉皇窍到y(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，而是基本面惡化非常的厲害。這一類的個(gè)股，其實(shí)是堅(jiān)決不能補(bǔ)倉(cāng)，反而要止損的，否則只能越陷越深。所以，補(bǔ)倉(cāng)的舉動(dòng)，針對(duì)的一般都是基本面沒(méi)有問(wèn)題的個(gè)股。方式2：做波段，賺差價(jià)。第二種方式，就是做波段，做差價(jià)，去降低成本。補(bǔ)倉(cāng)和做波段，最大的差別在于，補(bǔ)倉(cāng)對(duì)于一只股票是長(zhǎng)期看好，做差價(jià)僅僅只是想利用股價(jià)的波動(dòng)來(lái)挽回?fù)p失。做波段，賺差價(jià)的方式，主要適用于一些股票已經(jīng)不可能再回到巔峰，業(yè)績(jī)下滑后重新趨于穩(wěn)定的個(gè)股，會(huì)在一個(gè)新的股價(jià)區(qū)間做波動(dòng)。比如，一只股票的價(jià)格原本是10塊，由于業(yè)績(jī)和政策等，讓股價(jià)跌到了4塊，然后預(yù)計(jì)未來(lái)的定價(jià)在3-5元是合理區(qū)間。如果你已經(jīng)確定了新的價(jià)值區(qū)間，那么只要在價(jià)值區(qū)間內(nèi)，盡量地做高拋低吸就可以。當(dāng)然，這里的難點(diǎn)，就是確定這個(gè)新的價(jià)值區(qū)間。但有一點(diǎn)比較簡(jiǎn)單，就是你并不需要一定在區(qū)間最低買入，區(qū)間最高賣出。你完全可以設(shè)定盈利目標(biāo)，比如5%，10%，然后就賣出這部分倉(cāng)位。波段和差價(jià)的做法有很多種，每個(gè)人尋找波段高點(diǎn)和低點(diǎn)的方式也不一樣，所以把握的方式也就截然不同了。如果對(duì)于做差價(jià)沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)的投資者，建議保持理性，不要盲目地去做差價(jià)，博取反彈，反而會(huì)越陷越深的。這種方式適合有一點(diǎn)短線波段經(jīng)驗(yàn)的投資者，可以適度地參與。方式3：減倉(cāng)，反向抄底。第三種方式，可能很多投資者很難去決策，就是反向抄底。說(shuō)白了是做倒差價(jià)，就是先賣出，等價(jià)格低了以后再買入。這種做法的前提，就是已經(jīng)預(yù)判出了短期的走勢(shì)和中長(zhǎng)期的走勢(shì)。同樣以一只10塊錢的股票舉例，目前股價(jià)5塊左右，預(yù)計(jì)股價(jià)仍然有下跌空間，可能會(huì)跌至3-4塊區(qū)間，但判斷未來(lái)股價(jià)回歸合理估值，能在7-8元附近。所以，在當(dāng)下判斷會(huì)進(jìn)一步下跌，又沒(méi)有資金在低位補(bǔ)倉(cāng)的情況下，優(yōu)先選擇減倉(cāng)，然后做反向回補(bǔ)，是一種比較合適的做法。其實(shí)，這種做法并不適合下跌的后期，尤其是腰斬過(guò)多次后，股價(jià)已經(jīng)進(jìn)入相對(duì)安全期了。當(dāng)然，從跌幅50%，到跌幅75%，還有一倍的空間，這對(duì)于有能力的投資者來(lái)說(shuō)，其實(shí)是有操作空間的。同樣的，如果沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)，不要隨意去操作，或者倉(cāng)位上不要大起大落，以免肉割在地板上。反向抄底是一種非常高難度的方式，平時(shí)也不建議去頻繁使用。如果覺(jué)得股票短期內(nèi)還有下跌空間，那就及時(shí)止損，盡早離場(chǎng)。方式4：離場(chǎng)，重新?lián)Q股。最后一種自救的方式，就是止損離場(chǎng)，然后重新再來(lái)。當(dāng)你滿倉(cāng)深套，而且被套的這只股票確定無(wú)望之后，是可以采取離場(chǎng)重來(lái)的方式的。比如一些上市公司，明顯在走下坡路，一些出現(xiàn)了業(yè)績(jī)的爆雷，基本上離場(chǎng)都是比較好的選擇。當(dāng)然，離場(chǎng)的自救分為兩步。第一步，就是保住剩余部分的本金。雖說(shuō)本金可能已經(jīng)折損過(guò)半，但總比一分錢沒(méi)有來(lái)得好。剩下30%的本金，雖說(shuō)翻3倍都沒(méi)法徹底回本，但你要接受，現(xiàn)如今你的資產(chǎn)，確實(shí)只剩下了30%，而不能在幻想自己還有100%的時(shí)候了。第二步，才是想辦法賺錢，選擇好的股票。千萬(wàn)不要因?yàn)橐I入一只股票，而去選擇止損其他的股票，這不是一個(gè)明智的做法。離場(chǎng)，重新再來(lái)，需要一定的勇氣。但如果從勇氣層面來(lái)看，至少擁有主動(dòng)權(quán)，比起被動(dòng)的躺平要好很多。被套和如何自救，是一個(gè)永遠(yuǎn)需要面對(duì)的話題。因?yàn)椋瑳](méi)有任何一個(gè)投資者可以保證買入某只股票后不被套?？梢哉f(shuō)，被套是一件經(jīng)常會(huì)發(fā)生的事情，被套的頻率其實(shí)是非常高的。但是，一個(gè)好的交易策略，比如選股策略，比如止損策略，可以盡量避免被深套。因?yàn)?，深套?duì)于投資者來(lái)說(shuō)，本金的損失，壓力實(shí)在是太大了。損失50%，甚至