呂文棟MPACC《公司戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理》課件第章6

呂文棟MPACC《公司戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理》課件第章6目錄CONTENTS公司戰(zhàn)略概述風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)公司戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系公司戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識別與評估公司戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略與措施公司戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐案例分析01CHAPTER公司戰(zhàn)略概述公司戰(zhàn)略是企業(yè)為實(shí)現(xiàn)長期發(fā)展目標(biāo)而制定的一系列全局性、長遠(yuǎn)性的謀劃和決策。公司戰(zhàn)略是企業(yè)發(fā)展的靈魂和綱領(lǐng)，決定了企業(yè)的發(fā)展方向、資源配置和競爭優(yōu)勢，對于企業(yè)的長期發(fā)展和持續(xù)成功具有重要意義。公司戰(zhàn)略的定義與重要性重要性定義愿景目標(biāo)資源能力公司戰(zhàn)略的核心要素明確企業(yè)的長期發(fā)展目標(biāo)和未來景象，激發(fā)員工的共同追求。識別和評估企業(yè)所擁有的資源，包括人力、物力、財(cái)力、技術(shù)、品牌等。制定具體、可衡量、可實(shí)現(xiàn)、相關(guān)性強(qiáng)和時(shí)限明確的短期和長期目標(biāo)。培養(yǎng)和提升企業(yè)的核心競爭力，包括研發(fā)能力、生產(chǎn)能力、營銷能力、管理能力等。類型包括發(fā)展戰(zhàn)略、穩(wěn)定戰(zhàn)略、收縮戰(zhàn)略等，根據(jù)企業(yè)不同的發(fā)展階段和外部環(huán)境選擇相應(yīng)的戰(zhàn)略類型。特點(diǎn)具有全局性、長遠(yuǎn)性、指導(dǎo)性、競爭性、風(fēng)險(xiǎn)性等特點(diǎn)，需要綜合考慮企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境因素，制定科學(xué)合理的戰(zhàn)略規(guī)劃。公司戰(zhàn)略的類型與特點(diǎn)02CHAPTER風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)是指未來結(jié)果的不確定性或波動(dòng)性，包括負(fù)面和正面的影響。風(fēng)險(xiǎn)的定義根據(jù)來源和性質(zhì)，風(fēng)險(xiǎn)可分為市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。風(fēng)險(xiǎn)的分類風(fēng)險(xiǎn)的定義與分類

風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性保障企業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營通過識別、評估和控制風(fēng)險(xiǎn)，降低企業(yè)面臨的不確定性，確保企業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營。提升企業(yè)競爭力有效的風(fēng)險(xiǎn)管理有助于企業(yè)在復(fù)雜多變的市場環(huán)境中保持競爭優(yōu)勢。保護(hù)利益相關(guān)者利益風(fēng)險(xiǎn)管理能夠保護(hù)股東、債權(quán)人、員工等利益相關(guān)者的利益，維護(hù)企業(yè)形象和聲譽(yù)。通過全面梳理企業(yè)業(yè)務(wù)流程，識別潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素。風(fēng)險(xiǎn)識別風(fēng)險(xiǎn)評估風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與報(bào)告運(yùn)用定量和定性方法對識別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，確定風(fēng)險(xiǎn)的大小和優(yōu)先級。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施，如風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移等。建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，定期跟蹤和評估風(fēng)險(xiǎn)狀況，及時(shí)向高層管理人員報(bào)告。風(fēng)險(xiǎn)管理的流程與方法03CHAPTER公司戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系公司戰(zhàn)略決定風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)和方向公司戰(zhàn)略明確了企業(yè)的發(fā)展方向和目標(biāo)，進(jìn)而決定了風(fēng)險(xiǎn)管理的重點(diǎn)和目標(biāo)。不同的戰(zhàn)略選擇會導(dǎo)致不同的風(fēng)險(xiǎn)類型和程度，因此風(fēng)險(xiǎn)管理策略也需要相應(yīng)調(diào)整。公司戰(zhàn)略影響風(fēng)險(xiǎn)管理資源配置企業(yè)戰(zhàn)略的實(shí)施需要相應(yīng)的資源配置，包括人力、物力、財(cái)力等。這些資源的配置情況直接影響風(fēng)險(xiǎn)管理的效果和能力。合理的資源配置可以提高風(fēng)險(xiǎn)管理的效率和效果，反之則可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)管理失效。公司戰(zhàn)略對風(fēng)險(xiǎn)管理的影響通過識別、評估和應(yīng)對潛在風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)管理為公司戰(zhàn)略的實(shí)施提供安全保障。有效的風(fēng)險(xiǎn)管理可以降低不確定性，確保公司在實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的過程中免受重大損失。風(fēng)險(xiǎn)管理保障公司戰(zhàn)略順利實(shí)施面對不斷變化的市場環(huán)境和競爭態(tài)勢，公司需要保持戰(zhàn)略的靈活性以適應(yīng)變化。風(fēng)險(xiǎn)管理通過持續(xù)監(jiān)測和評估風(fēng)險(xiǎn)，為公司提供及時(shí)的信息和建議，幫助公司調(diào)整戰(zhàn)略以應(yīng)對新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。風(fēng)險(xiǎn)管理提升公司戰(zhàn)略靈活性風(fēng)險(xiǎn)管理對公司戰(zhàn)略的支撐公司戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理的互動(dòng)關(guān)系公司戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)管理是相互依存的兩個(gè)方面。公司戰(zhàn)略為風(fēng)險(xiǎn)管理提供目標(biāo)和方向，而風(fēng)險(xiǎn)管理為公司戰(zhàn)略的實(shí)施提供保障和支持。二者相互補(bǔ)充，共同推動(dòng)公司的穩(wěn)健發(fā)展。公司戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理相互依存有效的風(fēng)險(xiǎn)管理可以提升公司的競爭力和市場地位，進(jìn)而促進(jìn)公司戰(zhàn)略的成功實(shí)施。同時(shí)，成功的公司戰(zhàn)略也可以為風(fēng)險(xiǎn)管理提供更好的資源和環(huán)境，推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理水平的不斷提高。公司戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理相互促進(jìn)04CHAPTER公司戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識別與評估SWOT分析通過對公司的優(yōu)勢、劣勢、機(jī)會和威脅進(jìn)行分析，識別公司內(nèi)部和外部環(huán)境中的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。情景分析法通過對未來可能發(fā)生的情景進(jìn)行預(yù)測和分析，識別公司潛在的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。波特五力模型通過對行業(yè)內(nèi)的競爭力量進(jìn)行分析，識別公司在行業(yè)中的競爭地位和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。PEST分析通過對政治、經(jīng)濟(jì)、社會、技術(shù)四個(gè)方面的分析，識別公司外部環(huán)境中的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識別的方法與工具戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評估的模型與指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)矩陣通過評估風(fēng)險(xiǎn)的概率和影響程度，將風(fēng)險(xiǎn)劃分為不同等級，以便公司針對不同等級的風(fēng)險(xiǎn)采取相應(yīng)的應(yīng)對措施。敏感性分析通過分析關(guān)鍵因素對戰(zhàn)略目標(biāo)的影響程度，評估公司戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。蒙特卡羅模擬通過模擬隨機(jī)過程，評估公司在不確定環(huán)境下的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)通過綜合評估風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率、影響程度和持續(xù)時(shí)間等因素，計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)，以便公司對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化和排序。制定風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃公司可結(jié)合戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識別結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃，明確風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)、策略、措施和資源需求等。優(yōu)化資源配置公司可根據(jù)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果，優(yōu)化資源配置，將有限的資源投入到關(guān)鍵領(lǐng)域和重點(diǎn)項(xiàng)目中，降低戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)對公司的影響。完善內(nèi)部控制體系公司可針對識別出的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，完善內(nèi)部控制體系，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理流程和制度建設(shè)，提高風(fēng)險(xiǎn)防范能力。建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制公司可建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并應(yīng)對潛在的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，防止風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大和蔓延。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識別的實(shí)踐應(yīng)用05CHAPTER公司戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略與措施03加強(qiáng)員工培訓(xùn)和教育提高員工對戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識和應(yīng)對能力，形成全員參與的風(fēng)險(xiǎn)防范意識。01建立完善的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制通過定期的風(fēng)險(xiǎn)評估和監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，并采取預(yù)防措施。02強(qiáng)化內(nèi)部控制體系確保公司內(nèi)部控制體系的有效運(yùn)行，降低因內(nèi)部管理漏洞導(dǎo)致的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。預(yù)防性策略與措施制定靈活的戰(zhàn)略計(jì)劃在戰(zhàn)略制定過程中，充分考慮各種不確定性因素，制定適應(yīng)性強(qiáng)的戰(zhàn)略計(jì)劃。優(yōu)化資源配置合理調(diào)配公司資源，確保關(guān)鍵領(lǐng)域的資源投入，降低戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)對公司的影響。加強(qiáng)危機(jī)管理建立健全的危機(jī)管理機(jī)制，在危機(jī)發(fā)生時(shí)迅速響應(yīng)，減輕危機(jī)對公司的沖擊。減輕性策略與措施通過購買相關(guān)保險(xiǎn)，將部分戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給保險(xiǎn)公司，降低公司的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)。購買保險(xiǎn)與其他企業(yè)建立戰(zhàn)略聯(lián)盟，共同應(yīng)對市場風(fēng)險(xiǎn)和競爭壓力，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)。建立戰(zhàn)略聯(lián)盟運(yùn)用金融衍生工具等對沖手段，轉(zhuǎn)移和分散部分市場風(fēng)險(xiǎn)。利用金融工具轉(zhuǎn)移性策略與措施建立風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金為應(yīng)對可能發(fā)生的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)事件，提前建立風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金，確保公司有足夠的資金應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理文化建設(shè)通過培育全員風(fēng)險(xiǎn)管理意識，提高公司整體的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對能力。承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)在充分評估風(fēng)險(xiǎn)后，對于某些無法避免或轉(zhuǎn)移的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，公司可以選擇主動(dòng)承擔(dān)。接受性策略與措施06CHAPTER公司戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐案例分析多元化戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識別通過市場調(diào)研和內(nèi)部分析，識別出公司多元化戰(zhàn)略面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)，包括市場風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)等。采用定性和定量評估方法，對識別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，確定各風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)先級和影響程度。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略，如加強(qiáng)市場研究、加大技術(shù)研發(fā)投入、優(yōu)化管理流程等。定期對風(fēng)險(xiǎn)管理效果進(jìn)行評價(jià)，及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)管理策略，確保公司多元化戰(zhàn)略的順利實(shí)施。多元化戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評估多元化戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略多元化戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理效果評價(jià)案例一：某公司多元化戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐通過對目標(biāo)市場的深入了解和分析，識別出公司國際化戰(zhàn)略面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)，包括政治風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、文化風(fēng)險(xiǎn)等。國際化戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識別采用專業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)評估工具和方法，對識別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，確定各風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生概率和潛在損失。國際化戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評估根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略，如建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制、加強(qiáng)與當(dāng)?shù)卣臏贤ㄅc合作、進(jìn)行文化融合等。國際化戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略定期對風(fēng)險(xiǎn)管理效果進(jìn)行評價(jià)，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷完善風(fēng)險(xiǎn)管理策略，確保公司國際化戰(zhàn)略的穩(wěn)健推進(jìn)。國際化戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理效果評價(jià)案例二：某公司國際化戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐并購戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識別通過對并購目標(biāo)的盡職調(diào)查和分析，識別出并購過程中面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)，包括估值風(fēng)險(xiǎn)、整合風(fēng)險(xiǎn)、融資風(fēng)險(xiǎn)等。并購戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略，