財務(wù)出納述職工作總結(jié)

第頁共頁財務(wù)出納述職工作總結(jié)財務(wù)出納是負(fù)責(zé)企業(yè)財務(wù)管理的重要職位之一，承擔(dān)著日常財務(wù)處理、資金管理和報表編制等多項(xiàng)職責(zé)。根據(jù)自己在一家大型企業(yè)擔(dān)任財務(wù)出納一年多的工作經(jīng)驗(yàn)，我總結(jié)了以下幾點(diǎn)：一、日常財務(wù)處理：作為公司的財務(wù)出納，我主要負(fù)責(zé)日常財務(wù)處理工作，具體包括：1.銀行日常操作：負(fù)責(zé)為公司辦理各類銀行業(yè)務(wù)，如存款、取款、轉(zhuǎn)賬等，確保公司的資金運(yùn)轉(zhuǎn)正常。2.轉(zhuǎn)賬支付：根據(jù)公司的支付指令，負(fù)責(zé)將應(yīng)付款項(xiàng)準(zhǔn)確無誤地支付給供應(yīng)商或服務(wù)提供商，并及時上傳銀行流水。3.財務(wù)記賬：按照企業(yè)會計準(zhǔn)則，及時準(zhǔn)確地處理和記錄日常財務(wù)交易，確保賬戶余額的準(zhǔn)確性。4.現(xiàn)金管理：負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金收付款的登記與控制，并定期進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，確保公司資金的安全和正確使用。二、資金管理：資金管理是財務(wù)出納工作的重要內(nèi)容，我主要負(fù)責(zé)以下幾個方面的工作：1.資金計劃編制：根據(jù)公司的經(jīng)營情況和財務(wù)需求，編制資金計劃，確保公司有足夠的流動資金滿足日常經(jīng)營活動。2.資金調(diào)度：根據(jù)資金計劃和流動性需求，做好資金調(diào)度工作，避免資金閑置或不足的情況發(fā)生，最大限度地提高資金利用效率。3.資金預(yù)測分析：根據(jù)公司的經(jīng)營情況和市場環(huán)境的變化，進(jìn)行資金預(yù)測和分析，及時提出合理的建議和解決方案，降低公司的資金風(fēng)險。三、報表編制：報表編制是財務(wù)出納工作中的重要一環(huán)，我主要負(fù)責(zé)以下幾個方面的工作：1.月度財務(wù)報表：根據(jù)公司的財務(wù)數(shù)據(jù)和會計準(zhǔn)則，編制月度財務(wù)報表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和現(xiàn)金流量表等，及時向上級報告公司的財務(wù)狀況。2.稅務(wù)申報表：負(fù)責(zé)編制各項(xiàng)稅務(wù)申報表，如增值稅申報表、企業(yè)所得稅申報表等，并及時申報納稅，確保公司的合規(guī)運(yùn)營。3.審計配合：協(xié)助公司內(nèi)外部審計工作，提供審計所需材料和數(shù)據(jù)，確保審計結(jié)果的真實(shí)準(zhǔn)確。四、其他工作：除了以上主要的工作內(nèi)容外，作為財務(wù)出納，我還承擔(dān)著以下一些其他工作：1.對內(nèi)溝通與協(xié)調(diào)：與公司內(nèi)部各部門的溝通與協(xié)調(diào)，及時解決各類財務(wù)問題，提供必要的財務(wù)支持和服務(wù)。2.對外溝通與協(xié)調(diào)：與銀行、稅務(wù)機(jī)關(guān)等外部單位的溝通與協(xié)調(diào)，確保公司能夠順利開展日常財務(wù)工作。3.績效考核：按照公司的績效考核制度，完成定期考核，根據(jù)考核結(jié)果進(jìn)行自我總結(jié)和改進(jìn)?？偨Y(jié)：通過一年多的工作經(jīng)驗(yàn)，我對財務(wù)出納工作有了更深刻的理解和認(rèn)識。在日常工作中，我嚴(yán)格按照公司的規(guī)章制度和財務(wù)管理制度開展工作，提高了自己的責(zé)任心和工作效率。通過與公司內(nèi)外部各部門的合作與溝通，我能夠更好地理解和滿足公司的財務(wù)需求，為公司的穩(wěn)健運(yùn)營提