財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作職責(zé)范文

第頁共頁財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作職責(zé)范文財(cái)務(wù)出納是一個(gè)負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)工作的重要崗位。財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé)主要包括資金管理、賬務(wù)核對、往來款項(xiàng)管理、票據(jù)管理、報(bào)銷審核等方面。下面是一個(gè)關(guān)于財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范文的示例：一、資金管理1.根據(jù)公司的經(jīng)營活動，合理安排公司的資金流動，并負(fù)責(zé)資金的收、付、存工作。2.監(jiān)督公司各項(xiàng)資金的收支情況，并及時(shí)向上級報(bào)告，提供資金使用的建議。3.負(fù)責(zé)編制公司的日常資金使用計(jì)劃，并進(jìn)行資金的預(yù)計(jì)和預(yù)測。二、賬務(wù)核對1.負(fù)責(zé)公司日常的收入和支出等各項(xiàng)賬務(wù)的核對工作，確保賬務(wù)的準(zhǔn)確性和完整性。2.監(jiān)督公司所有業(yè)務(wù)單據(jù)的歸檔和存檔工作，核對賬單和憑證的完整和準(zhǔn)確性。三、往來款項(xiàng)管理1.負(fù)責(zé)公司與客戶之間的賬務(wù)往來管理，確保合同款項(xiàng)的及時(shí)收取和支付。2.根據(jù)公司與供應(yīng)商的貿(mào)易合同，及時(shí)核對和核銷應(yīng)付賬款，確保公司的信用和商譽(yù)。四、票據(jù)管理1.負(fù)責(zé)公司所有票據(jù)的管理工作，包括票據(jù)的申領(lǐng)、簽發(fā)、加蓋公章和保管等。2.監(jiān)督公司票據(jù)的使用情況，確保公司的票據(jù)安全和合規(guī)。五、報(bào)銷審核1.負(fù)責(zé)公司員工的費(fèi)用報(bào)銷審核工作，核實(shí)報(bào)銷單據(jù)的真實(shí)性和合規(guī)性。2.監(jiān)督公司各部門的費(fèi)用支出情況，制定費(fèi)用預(yù)算和控制措施，確保費(fèi)用的合理使用。六、稅務(wù)申報(bào)1.負(fù)責(zé)公司的稅務(wù)申報(bào)工作，包括增值稅、所得稅等各類稅款的計(jì)算和申報(bào)。2.及時(shí)了解和掌握有關(guān)稅法和政策的變化，確保公司的稅務(wù)遵規(guī)遵法。七、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析1.負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的收集和分析工作，制定財(cái)務(wù)報(bào)表和分析報(bào)告。2.協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析和決策，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和建議。3.及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)務(wù)狀況和風(fēng)險(xiǎn)，提出改進(jìn)意見。總結(jié)：財(cái)務(wù)出納的職責(zé)范圍包括資金管理、賬務(wù)核對、往來款項(xiàng)管理、票據(jù)管理、報(bào)銷審核等。通過合理安排和管理公司的資金流動，確保公司的資金安全和穩(wěn)定；核對賬務(wù)，確保賬務(wù)的準(zhǔn)確性和完整性；管理往來款項(xiàng)，保證公司與客戶和供應(yīng)商之間的資金往來正常運(yùn)轉(zhuǎn)；管理和使用票據(jù)，確保票據(jù)的安全和合規(guī)；審核員工的費(fèi)用報(bào)銷，保證費(fèi)用的合理和合規(guī)；進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)，確保公司的稅務(wù)遵規(guī)遵法；分析財(cái)務(wù)數(shù)