業(yè)務(wù)需求報(bào)告(定稿)

項(xiàng)目財(cái)務(wù)審批系統(tǒng)業(yè)務(wù)需求PAGE第1頁(yè)共1頁(yè)財(cái)審委項(xiàng)目審核管理信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)需求中國(guó)建設(shè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)辦公室財(cái)務(wù)審查受理處2002年1月21日目錄系統(tǒng)簡(jiǎn)介系統(tǒng)概述2.1系統(tǒng)功能模塊圖2.2財(cái)務(wù)審批總體工作流程2.3系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖系統(tǒng)功能描述3.1項(xiàng)目資料卡片編輯3.2項(xiàng)目卡片查詢3.3資料查詢、統(tǒng)計(jì)3.4計(jì)算派生指標(biāo)3.5報(bào)表管理3.6電子文件管理3.7系統(tǒng)幫助3.8系統(tǒng)維護(hù)系統(tǒng)主要數(shù)據(jù)描述系統(tǒng)數(shù)據(jù)接口5.1導(dǎo)入信息5.2導(dǎo)出信息一.系統(tǒng)簡(jiǎn)介 項(xiàng)目財(cái)務(wù)審批管理系統(tǒng)，是對(duì)總行各部門(mén)及各一級(jí)分行上報(bào)送審的項(xiàng)目資料進(jìn)行電子化管理：建立項(xiàng)目資料卡片，記錄項(xiàng)目審批全過(guò)程的相關(guān)信息，提供信息資料的查詢和統(tǒng)計(jì)，生成項(xiàng)目審批的會(huì)議資料及審批結(jié)果文件。 系統(tǒng)特點(diǎn)，不求大而全，力求方便實(shí)用，減輕項(xiàng)目財(cái)務(wù)審批中手工、紙質(zhì)工作量，提高工作效率。二.系統(tǒng)概述2.1系統(tǒng)功能模塊圖系統(tǒng)功能系統(tǒng)功能查詢統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)維護(hù)項(xiàng)目審批信息導(dǎo)出系統(tǒng)幫助查詢統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)維護(hù)項(xiàng)目審批信息導(dǎo)出系統(tǒng)幫助簡(jiǎn)單卡片查詢電子文件清單/報(bào)表項(xiàng)目資料統(tǒng)計(jì)審核初審資料卡片簡(jiǎn)單卡片查詢電子文件清單/報(bào)表項(xiàng)目資料統(tǒng)計(jì)審核初審資料卡片專職審核員審核財(cái)審委成員會(huì)議審核財(cái)審委成員會(huì)簽刪除修改錄入專職審核員審核財(cái)審委成員會(huì)議審核財(cái)審委成員會(huì)簽刪除修改錄入單關(guān)鍵字多關(guān)鍵字派生指標(biāo)計(jì)算單關(guān)鍵字多關(guān)鍵字派生指標(biāo)計(jì)算2.2財(cái)務(wù)審批總體工作流程項(xiàng)目來(lái)文項(xiàng)目來(lái)文轉(zhuǎn)其他部門(mén)或退回處理來(lái)文 不合格轉(zhuǎn)其他部門(mén)或退回處理來(lái)文 合格項(xiàng)目資料信息輸入項(xiàng)目資料信息輸入通知補(bǔ)充資料通知補(bǔ)充資料 咨詢有關(guān)制度規(guī)定信息可用性咨詢有關(guān)制度規(guī)定信息可用性 資料不全 現(xiàn)有規(guī)定不明確 可用初審初審(項(xiàng)目資格審查) 確定審核方式，準(zhǔn)備資料 確定審核方式，準(zhǔn)備資料專職審核員審核會(huì)議通知、會(huì)議議程生成會(huì)簽文件專職審核員審核會(huì)議通知、會(huì)議議程生成會(huì)簽文件財(cái)審委成員會(huì)議審核財(cái)審委成員會(huì)簽（OA會(huì)簽）財(cái)審委成員會(huì)議審核財(cái)審委成員會(huì)簽（OA會(huì)簽）信息類項(xiàng)目送信息辦財(cái)審委/專職審核員意見(jiàn)信息類項(xiàng)目送信息辦財(cái)審委/專職審核員意見(jiàn)相關(guān)咨詢行長(zhǎng)意見(jiàn)相關(guān)咨詢行長(zhǎng)意見(jiàn) 二次審核通知審批結(jié)果通知審批結(jié)果審批結(jié)束審批結(jié)束2.3系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖系統(tǒng)主機(jī)系統(tǒng)主機(jī)客戶端2客戶端1客戶端2客戶端1三.系統(tǒng)功能描述3.1項(xiàng)目資料卡片編輯【功能】：信息編輯功能包括項(xiàng)目基本信息的錄入、修改和刪除操作。【說(shuō)明】： 基本數(shù)據(jù)項(xiàng)詳見(jiàn)數(shù)據(jù)庫(kù)附表。屏幕下方狀態(tài)欄顯示與該項(xiàng)目相關(guān)的提示信息，如分行總指標(biāo)，該行批復(fù)數(shù)占分行總指標(biāo)的比重，該行存量狀況，等等。3.2項(xiàng)目卡片查詢【功能】：通過(guò)某一關(guān)鍵字，找到相關(guān)的卡片資料。【說(shuō)明】：輸入查詢關(guān)鍵字，如來(lái)文文號(hào)，受理時(shí)間，系統(tǒng)序號(hào)，審批單編號(hào)，項(xiàng)目行行別，項(xiàng)目名稱，金額范圍，等等。屏幕下方狀態(tài)欄顯示相關(guān)提示信息，如總行既定的有關(guān)的管理參數(shù)或指標(biāo)（車輛配置標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格等量化指標(biāo)），等等。3.3資料查詢、統(tǒng)計(jì)【功能】：對(duì)所有項(xiàng)目資料進(jìn)行檢索，按關(guān)鍵字（單個(gè)或多個(gè)）統(tǒng)計(jì)一級(jí)分行/總行部門(mén)某段時(shí)間內(nèi)的以下信息：預(yù)算金額、預(yù)算實(shí)物量、核定概算金額、核定實(shí)物量，同時(shí)實(shí)現(xiàn)二種金額按一級(jí)分行行名/總行部門(mén)的排序。【說(shuō)明】：輸入關(guān)鍵字，如項(xiàng)目類別（固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)等），會(huì)計(jì)科目（資產(chǎn)、費(fèi)用、損益類科目），實(shí)物類別（可參考固定資產(chǎn)分類標(biāo)準(zhǔn)），受益或牽頭部門(mén)（業(yè)務(wù)品種），支出性質(zhì)（資本性支出、受益性支出），支出用途（支出后對(duì)經(jīng)營(yíng)管理的作用），審核方式，審核結(jié)果，等等。屏幕下方狀態(tài)欄顯示提示信息，如符合檢索條件的記錄數(shù)，總行既定的有關(guān)的管理參數(shù)或指標(biāo)。對(duì)檢索結(jié)果按預(yù)算金額、核定概算金額匯總、排序?？杀４鏅z索結(jié)果，以備打印使用。3.4計(jì)算派生指標(biāo)【功能】：通過(guò)加減乘除四種符號(hào)自行設(shè)置相關(guān)字段間的關(guān)系，并可自行設(shè)置小數(shù)點(diǎn)位數(shù)?！菊f(shuō)明】：屏幕下方狀態(tài)欄顯示計(jì)算公式。3.5報(bào)表管理【功能】：生成項(xiàng)目清單及報(bào)表。報(bào)表一：按審批日期（輸入起止時(shí)間）生成各行項(xiàng)目清單。報(bào)表二：按審批日期（輸入起止時(shí)間）生成分行上報(bào)項(xiàng)目預(yù)算與實(shí)際審批結(jié)果的比較分析表。報(bào)表三：一級(jí)分行行名/總行部門(mén)某一期間（輸入起止時(shí)間，統(tǒng)計(jì)該期間）的資產(chǎn)處置損失率排序表。報(bào)表四：明細(xì)到月的報(bào)表，以及季度、半年、年報(bào)。【說(shuō)明】：輸入各個(gè)報(bào)表所需的數(shù)據(jù)項(xiàng)，如一級(jí)分行行名/總行部門(mén)、項(xiàng)目名稱、上報(bào)預(yù)算金額、核定概算金額、資產(chǎn)原值、損失率，等等。打印報(bào)表。3.6電子文件管理【功能】：根據(jù)項(xiàng)目審批的信息資料，系統(tǒng)生成電子文件，如初審結(jié)果文件，審批結(jié)果文件，項(xiàng)目審批動(dòng)態(tài)，項(xiàng)目咨詢便函，會(huì)議通知，會(huì)議幻燈，等等。【說(shuō)明】：文件格式主要為EXCEL報(bào)表，WORD文檔。每個(gè)電子文件有固定的模板。指定相關(guān)的項(xiàng)目記錄，從記錄中抽取關(guān)鍵字段填入電子文件中，同時(shí)，文件的部分內(nèi)容可以直接手工輸入。3.7系統(tǒng)幫助【功能】：提供幫助菜單，方便操作員學(xué)習(xí)系統(tǒng)操作流程，相關(guān)審批政策，等等。3.8系統(tǒng)維護(hù)【功能】：系統(tǒng)日常維護(hù)功能，如特殊情況數(shù)據(jù)修改，系統(tǒng)參數(shù)文件、對(duì)照表修改，數(shù)據(jù)備份，數(shù)據(jù)階段清理，數(shù)據(jù)恢復(fù)，等等。四.系統(tǒng)主要數(shù)據(jù)描述1、公文流程信息處長(zhǎng)意見(jiàn)閱處公文來(lái)源部門(mén)（總行）計(jì)財(cái)來(lái)文文號(hào)建蘇報(bào)[2001]344號(hào)密級(jí)秘密來(lái)文名稱損益調(diào)整一級(jí)分行行名/總行部門(mén)江蘇分行登記時(shí)間2001年11月22日公文處理系統(tǒng)處理時(shí)間2001年12月21日備注操作員2、項(xiàng)目基本資料系統(tǒng)序號(hào)項(xiàng)目行行別鎮(zhèn)江分行等（明確）中心城市行標(biāo)志項(xiàng)目名稱以前年度損益調(diào)整項(xiàng)目類別8上報(bào)預(yù)算金額幣種備注手工輸入支出性質(zhì)資本性支出其中：科技、信息類資本性支出4455其中：處理遺留問(wèn)題收益性支出4343支出用途上報(bào)會(huì)計(jì)科目固定資產(chǎn)項(xiàng)目?jī)?nèi)容補(bǔ)繳稅受益或牽頭部門(mén)/業(yè)務(wù)品種審計(jì)辦事處實(shí)物類別4實(shí)物名稱業(yè)務(wù)用車上報(bào)預(yù)算實(shí)物量10.00實(shí)物單位2該分行該項(xiàng)目類別總指標(biāo)存量狀況分管行長(zhǎng)審批權(quán)限300資產(chǎn)購(gòu)置時(shí)間（月份）1999資產(chǎn)入帳時(shí)間1999資產(chǎn)原值376已提折舊96資產(chǎn)凈值（自動(dòng)）280預(yù)計(jì)處置價(jià)格240資產(chǎn)處置費(fèi)用20資產(chǎn)處置凈損益-60上報(bào)損失率（無(wú)購(gòu)建：核減率）-21%一級(jí)分行行名/總行部門(mén)意見(jiàn)項(xiàng)目聯(lián)系人分行電子郵件分行電話分行傳真附件電子文件數(shù)量2附件備注操作員1113、初審信息系統(tǒng)序號(hào)初審人黃處初審日期1月7日初審意見(jiàn)同意處長(zhǎng)意見(jiàn)同意上會(huì)緩急程度急擬審核方式會(huì)議備注4、審核信息審批單號(hào)10審核日期1月10日審核方式C已審核是A、財(cái)審委成員會(huì)簽會(huì)簽部門(mén)1會(huì)簽部門(mén)1意見(jiàn)會(huì)簽部門(mén)1意見(jiàn)文本會(huì)簽部門(mén)2會(huì)簽部門(mén)2意見(jiàn)會(huì)簽部門(mén)2意見(jiàn)文本會(huì)簽部門(mén)3會(huì)簽部門(mén)3意見(jiàn)會(huì)簽部門(mén)3意見(jiàn)文本會(huì)簽部門(mén)4會(huì)簽部門(mén)4意見(jiàn)會(huì)簽部門(mén)4意見(jiàn)文本會(huì)簽部門(mén)5會(huì)簽部門(mén)5意見(jiàn)會(huì)簽部門(mén)5意見(jiàn)文本會(huì)簽部門(mén)6會(huì)簽部門(mén)6意見(jiàn)會(huì)簽部門(mén)6意見(jiàn)文本OA系統(tǒng)原文鏈接OA系統(tǒng)文號(hào)財(cái)審委意見(jiàn)B、財(cái)審委專職審核委員審核審核委員審核委員意見(jiàn)C、財(cái)審委會(huì)議審核會(huì)議場(chǎng)次1主持人許總會(huì)議日期1月8日列席人，仍，寺出席人，仍，寺會(huì)議紀(jì)要每個(gè)項(xiàng)目都上？鏈接財(cái)審委意見(jiàn)每個(gè)項(xiàng)目都有。建議同意，但要處理責(zé)任人。處長(zhǎng)簽閱萬(wàn)處操作員11主任簽字許總4.1二次審核經(jīng)辦人‘處理時(shí)間二次審核信息相關(guān)部門(mén)反饋意見(jiàn)財(cái)審委意見(jiàn)上報(bào)時(shí)間操作員5、審批行領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)同意財(cái)審。審批單號(hào)10審批日期非自動(dòng)生成審批結(jié)果有條件同意核定概算方式核定會(huì)計(jì)科目以前年度損益調(diào)整營(yíng)業(yè)