大型企業(yè)采購制度

大型企業(yè)采購制度

為加強(qiáng)選購治理，明確選購的機(jī)制、程序和方式，嚴(yán)厲選購紀(jì)律，標(biāo)準(zhǔn)選購過程中的申購、選購、供給商選擇、審批、驗(yàn)收等，兼顧質(zhì)量、本錢、效率，保證公司各項(xiàng)經(jīng)營所需物資在價(jià)廉物美的前提下準(zhǔn)時(shí)供應(yīng)，依照金洲集團(tuán)選購治理要求，制定本制度。

其次章：適用范圍

xx-xx集團(tuán)及所屬各單位

第三章：主要內(nèi)容

第一條：選購原則

選購工作在公開、標(biāo)準(zhǔn)、透亮的根底上，堅(jiān)持“誰選購，誰負(fù)責(zé)”、“少花錢、多辦事、辦好事”的原則，根據(jù)經(jīng)營所需的質(zhì)量、價(jià)格、規(guī)格、時(shí)間等要求，擇優(yōu)購置。

選購員對(duì)選購物資的質(zhì)量、價(jià)格、規(guī)格、準(zhǔn)時(shí)等負(fù)第一責(zé)任，任何單位及個(gè)人不得直接干預(yù)選購工作。

其次條：治理體制

1、集團(tuán)后勤事務(wù)部負(fù)責(zé)治理集團(tuán)及所屬單位的選購工作。采供部對(duì)西雙版納片區(qū)的選購業(yè)務(wù)集中采供，對(duì)勐景來景區(qū)日常用品實(shí)行授權(quán)選購，對(duì)云南野生動(dòng)物園及西雙版納州外企業(yè)選購工作實(shí)行指導(dǎo)和監(jiān)管。

2、各單位倉庫治理部門是選購業(yè)務(wù)的聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)部門，并負(fù)責(zé)采供物資的質(zhì)量、數(shù)量、型號(hào)等驗(yàn)收和入庫。使用部門對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格等具有準(zhǔn)時(shí)反應(yīng)和提出意見的責(zé)任，每月底形成書面意見和建議，抄報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)。

3、集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)采供工作的監(jiān)視檢查，定期組織選購物資詢價(jià)。

4、集團(tuán)全部原輔材料、零部件、機(jī)器設(shè)備、辦公設(shè)備及相關(guān)配件、家電產(chǎn)品，視聽器材、辦公文具及耗材、印刷類產(chǎn)品、禮品以及其他屬行政類物資的選購，按本制度的規(guī)定和程序執(zhí)行。

第三條：選購方式

定點(diǎn)選購與零星選購、集中選購與單獨(dú)選購相結(jié)合，以定點(diǎn)選購和集中選購為主。

第四條：定點(diǎn)供給商治理

1、實(shí)行定點(diǎn)供給商制度是集團(tuán)提高選購效率和降低選購本錢的有效手段。

2、定點(diǎn)供給商的選擇由集團(tuán)分管副總牽頭，會(huì)同職能部門和下屬單位擇優(yōu)選取，原則上一年選定一次。

3、定點(diǎn)供給商要根本符合以下條件：

（1）、貨源牢靠，質(zhì)量良好，能對(duì)商品質(zhì)量有保證；

（2）、報(bào)價(jià)誠信合理，并在區(qū)域內(nèi)有競爭力，不貪圖近利與暴利，愿與本公司長期合作的；

（3）、能在訂貨、配送和售后效勞親密協(xié)作。

4、同類物資的選購原則上確定兩家以上的定點(diǎn)供給商，以建立供給商之間的競爭機(jī)制，削減對(duì)個(gè)別供給商的依靠，分散選購風(fēng)險(xiǎn)，確保公司利益。

5、定點(diǎn)供給商在價(jià)格方面要到達(dá)以下條件：

（1）、暢銷及知名品牌商品售價(jià)要按所在地最低批發(fā)價(jià)；

（2）、不知名品牌，低于或等于所在地零售價(jià)格；

（3）、常規(guī)物資，毛利低于零賣的毛利率；

6、定點(diǎn)供給商須簽訂《定點(diǎn)供給商合同》，明確責(zé)、權(quán)、利以及違約責(zé)任。凡確定為定點(diǎn)供給商，選購人員應(yīng)優(yōu)先（質(zhì)量、價(jià)格同等狀況下）從定點(diǎn)供給商處選購。

7、采供部加強(qiáng)定點(diǎn)供給商的治理，建立檔案，定期檢查，一旦發(fā)覺價(jià)格、質(zhì)量和效勞等方面違反誠信原則，應(yīng)馬上提出交涉，不能到達(dá)集團(tuán)合理要求的，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)中止定點(diǎn)供給合同，另擇供給商。并報(bào)送集團(tuán)有關(guān)職能部門和相關(guān)負(fù)責(zé)人。

8、供給商合同到期，后勤事務(wù)部會(huì)同集團(tuán)辦公室、財(cái)務(wù)部對(duì)其價(jià)格、質(zhì)量、效勞和誠懇信用等指標(biāo)綜合評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)優(yōu)秀的，在下一輪供給商選擇過程中優(yōu)先選定。

第五條：申購程序及審批

1、申購程序如下：申請(qǐng)人申請(qǐng)→本部門經(jīng)理核實(shí)申請(qǐng)→倉庫反應(yīng)庫存狀況→財(cái)務(wù)經(jīng)理審核→執(zhí)行經(jīng)理審批（或按審批權(quán)限報(bào)集團(tuán)分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理）→采供部按申購要求和規(guī)劃選購→倉庫驗(yàn)收入庫→采供部辦理財(cái)務(wù)報(bào)銷。

2、申報(bào)原則：

公司物資庫存標(biāo)準(zhǔn)由集團(tuán)后勤事務(wù)部、集團(tuán)財(cái)務(wù)部幫助各單位，依據(jù)實(shí)際制定出各項(xiàng)物資的`最低庫存標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)該項(xiàng)物資到達(dá)最低庫存標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，即可提出選購申請(qǐng)。

3、申購規(guī)劃：

各景區(qū)、部門要加強(qiáng)物資申報(bào)的規(guī)劃性，物資選購依據(jù)經(jīng)營需要分為常備物資和特別備物資。常備物資申購為一月一規(guī)劃，特別備物資申購為一周一規(guī)劃。

特別狀況下，按審批權(quán)限先通過電話請(qǐng)示同意，并由批準(zhǔn)人通知采供部門負(fù)責(zé)人執(zhí)行，事后按程序補(bǔ)辦審批手續(xù)，否則采供部門有權(quán)拒絕選購。

各景區(qū)、部門仔細(xì)做好常備物資的統(tǒng)籌規(guī)劃申報(bào)，為避開人為因素的退貨、換貨，申報(bào)人要對(duì)所報(bào)材料規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等負(fù)責(zé)任，選購員對(duì)人為因素造成的退貨、換貨有處理建議權(quán)。

申購單位和物資使用部門有義務(wù)幫助后勤事務(wù)部選購，但一律不準(zhǔn)直接選購。

選購報(bào)銷執(zhí)行“誰選購、誰報(bào)銷，誰簽字、誰負(fù)責(zé)”的原則，為分清責(zé)任，便于各單位獨(dú)立核算，不同單位、不同人員經(jīng)手的業(yè)務(wù)費(fèi)用不得混淆在一張報(bào)銷單上。

1、對(duì)全部報(bào)銷內(nèi)容，采供部門負(fù)責(zé)人就其合理性、必要性進(jìn)展初審。填寫報(bào)銷清單時(shí)將發(fā)票粘貼其后，字跡要工整，不得涂改、挖補(bǔ)或撕毀；

2、材料報(bào)銷要有國家統(tǒng)一發(fā)行的稅務(wù)發(fā)票，發(fā)票開具企業(yè)名稱與公司名稱相符并蓋對(duì)方公司印章。經(jīng)集團(tuán)書面批復(fù)范圍的采供物資，如：農(nóng)貿(mào)市場買的菜和水果、農(nóng)村收購的毛竹、草排等，如沒有發(fā)票需注明原由，但要有收據(jù)證明；

3、原材料、零部件、機(jī)器設(shè)備、辦公設(shè)備及相關(guān)配件、家電產(chǎn)品，視聽器材、辦公文具及耗材、印刷類產(chǎn)品、禮品的報(bào)銷程序，按經(jīng)報(bào)人、選購部門負(fù)責(zé)人審核、財(cái)務(wù)部審核、領(lǐng)導(dǎo)（執(zhí)行經(jīng)理、集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理）審批的程序辦理；

4、各景區(qū)買菜、水果等日常所用物品，按經(jīng)報(bào)人（選購員）、各景區(qū)倉庫或使用人驗(yàn)收簽字、使用部門負(fù)責(zé)人審核、財(cái)務(wù)部審核、各單位執(zhí)行經(jīng)理審批的程序辦理；

5、集團(tuán)機(jī)關(guān)食堂買菜，按經(jīng)報(bào)人（選購員）、食堂人員驗(yàn)收簽字、財(cái)務(wù)部審核、集團(tuán)辦公室主任（或分管領(lǐng)導(dǎo)）審批的程序辦理；

6、與定點(diǎn)供給商結(jié)算，選購人員不得幫其代領(lǐng)貨款，其貨款（支票）由供給商來領(lǐng)取。

第七條：監(jiān)視反應(yīng)、詢價(jià)和獎(jiǎng)懲治理

一、監(jiān)視反應(yīng)：各單位倉庫或使用部門在發(fā)覺同規(guī)格、型號(hào)產(chǎn)品的價(jià)格消失特別波

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動(dòng)時(shí)，應(yīng)馬上通知采供部門負(fù)責(zé)人及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)（執(zhí)行經(jīng)理和后勤事務(wù)部），準(zhǔn)時(shí)把握材料價(jià)格漲跌的緣由，標(biāo)準(zhǔn)定點(diǎn)供給商的經(jīng)營行為。后勤事務(wù)部負(fù)責(zé)人調(diào)查后將調(diào)查結(jié)果進(jìn)展通報(bào)。

二、詢價(jià)：

1、詢價(jià)小組的組成

詢價(jià)小組由集團(tuán)辦公室依據(jù)實(shí)際工作需要，組織集團(tuán)辦公室、集團(tuán)財(cái)務(wù)部及各單位倉庫、財(cái)務(wù)、物資使用部門等代表組成。

2、詢價(jià)范圍和時(shí)間

詢價(jià)范圍包括各單位申購、后勤事務(wù)部選購的全部材料及配件，由詢價(jià)員依據(jù)實(shí)際狀況獨(dú)立的選擇詢價(jià)的材料類別、型號(hào)并制定詢價(jià)方式和方法。

詢價(jià)品種由詢價(jià)員依據(jù)實(shí)際狀況自主確定，重點(diǎn)選擇使用消耗量大、單位金額高、選購頻繁、與工程質(zhì)量關(guān)系親密以及詢價(jià)員認(rèn)為價(jià)格有波動(dòng)的材料。在詢價(jià)前，通過財(cái)務(wù)、倉庫等渠道，對(duì)詢價(jià)范圍內(nèi)的廠家、廠址、聯(lián)系方式、品牌、規(guī)格、型號(hào)等方面作較充分的了解和把握，增加詢價(jià)的精確性和可比性。

選購詢價(jià)工作是一項(xiàng)常常性的工作，一般每一個(gè)季度組織一次詢價(jià)，每次列入詢價(jià)的物資品種應(yīng)不少于20項(xiàng)。

3、詢價(jià)方式及程序

（1）、詢價(jià)工作采納現(xiàn)場問價(jià)與實(shí)際選購相結(jié)合。如發(fā)覺同樣的物資選購價(jià)格有較大出入時(shí)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)（集團(tuán)分管副總、總經(jīng)理或執(zhí)行經(jīng)理）批準(zhǔn)，詢價(jià)人員可以從財(cái)務(wù)預(yù)借現(xiàn)金，對(duì)詢價(jià)范圍內(nèi)的物資進(jìn)展實(shí)際選購，購進(jìn)的物資由辦公室統(tǒng)一按程序報(bào)銷；

（2）、當(dāng)物資使用部門對(duì)采供部門購進(jìn)物資的質(zhì)量、價(jià)格產(chǎn)生重大疑問且未到定期詢價(jià)時(shí)間時(shí)，可將狀況反映給領(lǐng)導(dǎo)（本單位執(zhí)行經(jīng)理、集團(tuán)副總、總經(jīng)理），由領(lǐng)導(dǎo)指定人員進(jìn)展市場詢價(jià)，對(duì)的確存在問題的，上報(bào)集團(tuán)辦公室和集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)調(diào)查處理；

（3）、詢價(jià)對(duì)象可不限于后勤事務(wù)部原有的合同供給商（可通過報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)等多種方式擴(kuò)大詢價(jià)范圍），詢價(jià)地域應(yīng)選在選購所在地。對(duì)詢價(jià)結(jié)果應(yīng)準(zhǔn)時(shí)進(jìn)展整理匯總，形成書面的詢價(jià)報(bào)告；

（4）、詢價(jià)員應(yīng)自主的選擇詢價(jià)材料范圍和供給商，在詢價(jià)過程中既要注意與詢價(jià)小組的協(xié)作，同時(shí)也要保持肯定的獨(dú)立性，不受其他人員的干擾；

2、詢價(jià)評(píng)估報(bào)告

（1）、詢價(jià)人員根據(jù)公正、公正、公開的原則，客觀地對(duì)詢價(jià)狀況進(jìn)展反應(yīng)，對(duì)存在的問題和意見要充分表述，在確定成績的根底上，找出問題和差距，提出改良意見；

（2）、選購物資與詢價(jià)員所詢價(jià)物資在廠家、廠址、品牌、規(guī)格、型號(hào)等方面存在差異，無法確定價(jià)格比時(shí)，由詢價(jià)負(fù)責(zé)人組織再調(diào)查核實(shí)；

（3）、詢價(jià)完畢后，詢價(jià)負(fù)責(zé)人（或托付專人）應(yīng)在一周內(nèi)提交本次詢價(jià)工作的評(píng)估報(bào)告。評(píng)估報(bào)告要求對(duì)本次詢價(jià)狀況進(jìn)展小結(jié)，對(duì)購置價(jià)與詢價(jià)員所詢價(jià)格比擬，排解選購或詢價(jià)中的個(gè)別因素對(duì)價(jià)格的影響，提出客觀的評(píng)估報(bào)告；

（4）、評(píng)估報(bào)告報(bào)送分管副總經(jīng)理，同時(shí)抄送集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員、相關(guān)單位、部門負(fù)責(zé)人及參加詢價(jià)人員。參加詢價(jià)人員仍可對(duì)報(bào)告的公正性或其他疑問向詢價(jià)負(fù)責(zé)人和后勤事務(wù)部負(fù)責(zé)人提出異議，由詢價(jià)負(fù)責(zé)人和后勤事務(wù)部負(fù)責(zé)人做出答復(fù)。

5、評(píng)價(jià)等級(jí)

對(duì)詢價(jià)的比擬結(jié)果進(jìn)展評(píng)價(jià)，扣除付款方式、交貨地點(diǎn)、交貨期限、是否含運(yùn)費(fèi)、開據(jù)發(fā)票等因素的影響，詢價(jià)價(jià)格應(yīng)為扣除差異后的可比價(jià)格。評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)如下：

（1）、優(yōu)：實(shí)際選購價(jià)全部低于所詢價(jià)格的，且低的幅度在所詢價(jià)格5%以上；

（2）、良：實(shí)際選購價(jià)90%低于所詢價(jià)格的，詢價(jià)的材料項(xiàng)數(shù)未消失高于市場價(jià)格狀況，且低的幅度在所詢價(jià)格5%以內(nèi)；

（3）、中：實(shí)際選購價(jià)高于詢價(jià)的材料項(xiàng)數(shù)占總詢價(jià)項(xiàng)數(shù)的5%以下，且高出幅度在所詢價(jià)格5%以內(nèi)；

（4）、差：實(shí)際選購價(jià)高于詢價(jià)的材料項(xiàng)數(shù)占總詢價(jià)項(xiàng)數(shù)的10%以上，且高出幅度

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在所詢價(jià)格10%以上。

三、獎(jiǎng)懲

1、嘉獎(jiǎng)：

（1）、選購人員在選購期間，因自身努力，給公司節(jié)省選購資金，降低選購本錢，效果顯著者，公司可視實(shí)際狀況賜予嘉獎(jiǎng)；

（2）、標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新，積極提出合理化建議，對(duì)選購和物流治理等方面工作提升發(fā)揮較好作用的，公司可視實(shí)際狀況賜予嘉獎(jiǎng)。

2、處理：

選購人員不得與供給商進(jìn)展私下經(jīng)濟(jì)往來和賭博，不承受供給商的回扣，不接收供給商任何形式的禮物禮品，如有以上行為一經(jīng)公司發(fā)覺，將予以嚴(yán)厲處理。

有以下狀況之一，公司將視情節(jié)輕重對(duì)其進(jìn)展處理，直至追究法律責(zé)任。

（1）、在工作中發(fā)覺選購員責(zé)任心不強(qiáng)、職業(yè)道德較差的;