現(xiàn)金出納崗位職責(zé)范文

第頁共頁現(xiàn)金出納崗位職責(zé)范文一、崗位概述現(xiàn)金出納是指負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部門現(xiàn)金流轉(zhuǎn)管理和日常收支事務(wù)的職位。現(xiàn)金出納對公司的現(xiàn)金流進(jìn)行監(jiān)控和管理，確保日?，F(xiàn)金業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行，同時(shí)保證資金的安全和合規(guī)。二、崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金資金的日常收付，包括現(xiàn)金的收集、統(tǒng)計(jì)和保管，及時(shí)、準(zhǔn)確地核對營業(yè)部門的日常收入與實(shí)際入賬情況，確保公司現(xiàn)金流的準(zhǔn)確、安全。2.負(fù)責(zé)辦理各類資金轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，包括銀行劃賬、現(xiàn)金存取等，按照公司規(guī)定進(jìn)行操作，并及時(shí)更新資金流水賬目。3.負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金使用計(jì)劃和資金預(yù)算，監(jiān)控現(xiàn)金預(yù)算的執(zhí)行情況，及時(shí)報(bào)告上級主管部門。4.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金資金的到賬核對工作，及時(shí)核對銀行賬單和財(cái)務(wù)憑證，確保資金的準(zhǔn)確性和安全性。5.管理和維護(hù)公司的現(xiàn)金賬戶，確保賬戶資金的安全和正常運(yùn)營，協(xié)助進(jìn)行資金結(jié)算、調(diào)款等工作。6.負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金報(bào)銷和付款手續(xù)，核對報(bào)銷憑證和支付憑證的真實(shí)性和準(zhǔn)確性，確保公司資金的合規(guī)和安全。7.協(xié)助公司財(cái)務(wù)主管進(jìn)行相關(guān)財(cái)務(wù)分析和報(bào)表編制工作，提供準(zhǔn)確的資金數(shù)據(jù)和報(bào)表，為公司決策提供參考。8.負(fù)責(zé)公司內(nèi)部員工的工資發(fā)放和報(bào)銷款項(xiàng)的核對工作，保證工資和報(bào)銷款項(xiàng)的及時(shí)、準(zhǔn)確發(fā)放，確保員工權(quán)益。9.參與公司的財(cái)務(wù)審計(jì)工作，配合審計(jì)人員進(jìn)行現(xiàn)金資金的核對和審計(jì)工作，確保公司財(cái)務(wù)的透明和合規(guī)。10.負(fù)責(zé)行政部門的資金管理工作，包括對于差旅費(fèi)用的審批和報(bào)銷、行政費(fèi)用預(yù)算和支出的管理等。11.配合公司的稅務(wù)申報(bào)工作，保證納稅的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，協(xié)助完成稅務(wù)相關(guān)的資料準(zhǔn)備和申報(bào)工作。12.及時(shí)了解和學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)制度和法律法規(guī)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識別和控制，提出改進(jìn)建議，優(yōu)化現(xiàn)金管理流程。三、任職要求1.本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會計(jì)或相關(guān)專業(yè)背景；2.具備較強(qiáng)的專業(yè)財(cái)務(wù)知識和技能，熟悉財(cái)務(wù)制度和規(guī)范；3.具備較強(qiáng)的數(shù)字分析能力和財(cái)務(wù)分析能力，熟悉財(cái)務(wù)報(bào)表編制和分析；4.具備一定的溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作精神，能夠協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各部門的工作；5.具備較高的責(zé)任心和工作積極性，能夠承擔(dān)一定的工作壓力；6.具備良好的文檔處理和記錄能力，熟練使用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件；7.具備較強(qiáng)的審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)管理意識，能夠有效防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；8.具備良好的職業(yè)