基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)貸款資金監(jiān)管制度

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)貸款資金監(jiān)管制度

第一條為切實(shí)管好用好根底設(shè)施建立貸款資金，確保貸款資金?？顚Ｓ煤唾J款本息按時(shí)足額歸還，依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本市實(shí)際，制定本方法。

其次條以市城市建立投資有限公司（以下簡稱市城投公司）名義承貸用于本市根底設(shè)施建立且納入財(cái)政預(yù)算歸還的貸款資金適用本方法。

第三條市政府成立市根底設(shè)施建立領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱市領(lǐng)導(dǎo)小組），由市長、常務(wù)副市長、分管副市長、市政府分管副秘書長和市發(fā)改委、市財(cái)政局、市審計(jì)局、市監(jiān)察局、市建委、市交通局、市金融辦、有關(guān)金融機(jī)構(gòu)、市城投公司等有關(guān)單位負(fù)責(zé)人組成，負(fù)責(zé)本市根底設(shè)施建立工程貸款的立項(xiàng)審議及貸款資金使用、歸還的監(jiān)視治理和協(xié)調(diào)工作。

第四條申請貸款的根底設(shè)施建立工程要依據(jù)的實(shí)際，必需進(jìn)展可研論證，必需落實(shí)還款來源，并符合以下條件：

（一）符合《市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)進(jìn)展總體規(guī)劃》及其工業(yè)園區(qū)根底設(shè)施工程建立規(guī)劃；

（二）工程可研、立項(xiàng)、征地和環(huán)評等審批手續(xù)齊全；

（三）符合國家對工程資本金比例的要求；

（四）根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定落實(shí)相應(yīng)的擔(dān)保條件；

（五）其他相關(guān)的資料。

第五條貸款工程可研論證由市發(fā)改委、市金融辦、市城投公司依據(jù)《市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)進(jìn)展總體規(guī)劃》和《開發(fā)性金融支持市區(qū)域進(jìn)展規(guī)劃》組織相關(guān)單位擬定。凡需要市財(cái)政預(yù)算列支歸還的貸款工程，須報(bào)經(jīng)市人民政府審查同意后，提請市人大常委會(huì)審議通過。

第六條市城投公司是市政府根底設(shè)施建立貸款資金及貸款工程建立的法人，負(fù)責(zé)貸款的借入、使用和歸還，詳細(xì)職責(zé)如下：

（一）制定工程實(shí)施總體規(guī)劃和年度規(guī)劃；

（二）負(fù)責(zé)工程實(shí)施相關(guān)文件的報(bào)批工作；

（三）負(fù)責(zé)貸款申請，簽訂借款合同，履行合同商定的義務(wù)；

（四）負(fù)責(zé)工程建立的組織和實(shí)施；

（五）負(fù)責(zé)按合同組織還款，擬定并申報(bào)年度財(cái)政還款規(guī)劃；（六）負(fù)責(zé)貸款資金和配套資金的監(jiān)視、治理。

第七條市政府指定的工程建立單位負(fù)責(zé)申報(bào)工程規(guī)劃及建立資金，根據(jù)“統(tǒng)一治理，?？顚Ｓ茫l使用，誰歸還”的原則進(jìn)展。在工程建立和資金的使用上承受市城投公司和相關(guān)部門的指導(dǎo)和監(jiān)管。市城投公司直接組織招標(biāo)發(fā)包的工程由市審計(jì)、監(jiān)察部門負(fù)責(zé)監(jiān)管。

第八條嚴(yán)把信貸資金使用審批關(guān)，工程資金規(guī)模提請市領(lǐng)導(dǎo)小組集體審批，詳細(xì)使用由市政府分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

市城投公司在提取貸款時(shí)，應(yīng)依據(jù)用款規(guī)劃、工程進(jìn)度報(bào)告及施工單位提交的工程款支付申請表和監(jiān)理單位提交的工程款支付證書等相關(guān)資料填制《資金撥付審批表》，報(bào)市領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后從貸款行專戶提取工程貸款。

工程建立單位在申請支付工程款時(shí)，向市城投公司提交《工程款支付申請表》和相關(guān)資料，經(jīng)市城投公司審核并提出意見后，報(bào)分管市領(lǐng)導(dǎo)或市領(lǐng)導(dǎo)小組組長審批，市城投公司依據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)審批的意見撥付。工程建立資金直達(dá)施工企業(yè)，土地征用、房屋拆遷、工程規(guī)劃、設(shè)計(jì)等費(fèi)用直接撥付給工程建立單位。

第九條工程實(shí)施時(shí)，必需根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)展工程招投標(biāo)和設(shè)備、物資的政府選購，實(shí)行工程法人責(zé)任制、工程資本金制、工程招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制、工程工程變更會(huì)審制、工程竣工驗(yàn)收制，強(qiáng)化勘察設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位的責(zé)任。

第十條市城投公司作為貸款的最終債務(wù)人，必需按《工程借款合同》的商定用途使用貸款資金，堅(jiān)持?？顚Ｓ?，并履行最終還款責(zé)任。

第十一條建立償債預(yù)備金制度。市城投公司、市財(cái)政局依據(jù)債務(wù)規(guī)模建立償債預(yù)備金，用于歸還到期債務(wù)。償債預(yù)備金由以下局部構(gòu)成：

（一）稅費(fèi)收入。工程區(qū)企業(yè)繳納的城市建立維護(hù)稅、土地增值稅、契稅、城市根底設(shè)施配套費(fèi)及其他行政事業(yè)性收費(fèi)等；

（二）土地出讓收益。包括工程區(qū)商業(yè)用地土地出讓金、土地出租收入等；

（三）工程區(qū)企業(yè)稅收地方留成局部的50％；

（四）建立工程所獲得的其他收入；

（五）財(cái)政建立資金。當(dāng)上述資金缺乏以歸還貸款本息時(shí)，財(cái)政預(yù)算將安排建立資金予以補(bǔ)貼。

上述（一）至（四）項(xiàng)償債預(yù)備金必需先繳入國庫，再由市財(cái)政列支償債。

第十二條建立土地出讓金動(dòng)態(tài)還款機(jī)制和用于償債的宗地核算制度，準(zhǔn)時(shí)向市人大常委會(huì)、市政府報(bào)告土地出讓效績狀況。

第十三條市城投公司應(yīng)于每年10月31日前對下年度還款資金來源進(jìn)展測算，缺乏局部提請市財(cái)政局根據(jù)規(guī)定程序?qū)⒇?cái)政建立資金列入年度預(yù)算用于還款。

第十四條工程資金實(shí)行單獨(dú)核算，?？顚Ｓ?，不得截留、挪用，并根據(jù)批準(zhǔn)的建立規(guī)模使用，嚴(yán)格掌握工程本錢，確保工程資金的使用效率。工程完工驗(yàn)收后，由審計(jì)部門進(jìn)展工程審計(jì)，并將審計(jì)結(jié)果抄送市財(cái)政局和相關(guān)金融機(jī)構(gòu)。

第十五條市城投公司應(yīng)將年度貸款資金使用規(guī)劃、償債來源規(guī)劃于年初報(bào)市政府和市人大常委會(huì)。建立月報(bào)表制度，每月向市政府及相關(guān)單位報(bào)送規(guī)劃執(zhí)行狀況，每季末向市人大常委會(huì)報(bào)送規(guī)劃執(zhí)行狀況。

建立上述規(guī)劃執(zhí)行狀況的年度審計(jì)制度。每年向市人大常委會(huì)報(bào)告一次上述規(guī)劃執(zhí)行狀況的審計(jì)狀況。

第十六條市政府指定的工程建立單位在使用貸款資金過程中假如發(fā)生轉(zhuǎn)變資金用途等違約行為時(shí)，承貸方應(yīng)馬上報(bào)請市政府有關(guān)部門停頓對使用方的資金撥付，并按合同條款和國家有關(guān)法律法規(guī)追究相關(guān)單位及責(zé)任人的經(jīng)濟(jì)、法律責(zé)任。

第十七條市財(cái)政局、市審計(jì)局、市監(jiān)察局、市發(fā)改委、市建委、市城投公司、市綜合招投標(biāo)辦公室等單位依據(jù)有關(guān)規(guī)定對貸款工程建立過程中的招標(biāo)選購、資金使用和工程建立狀況進(jìn)展監(jiān)視、檢查和審計(jì)，有以下行為之一的，追究相關(guān)單位及責(zé)任人的紀(jì)律、法律責(zé)任：

（一）對工程審查把關(guān)不嚴(yán)，導(dǎo)致工程建立資金嚴(yán)峻超標(biāo)的；

（二）不按第八條規(guī)定撥付