財務公司年度工作計劃（25篇）

第財務公司年度工作計劃（25篇）

財務公司年度工作計劃（精選25篇）

財務公司年度工作計劃篇1

20__年是公司發(fā)展中的關(guān)鍵一年，集團公司成立后，一切都以嶄新的面貌呈現(xiàn)。財務部將全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務管理策略，從嚴管理，積極為公司領(lǐng)導經(jīng)營決策當好參謀，為完成公司經(jīng)營目標作出應有的努力?，F(xiàn)就目前情況，提出以下初步構(gòu)想：

1、財經(jīng)整頓貫徹一個“實”字

按照國家局《五條紀律》要求，針對20__年財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D自查出來的薄弱環(huán)節(jié)，如扎賬時間不規(guī)范、原始憑證不合法、資產(chǎn)管理不科學、財務收支不合規(guī)、核算不實、手續(xù)不全等問題，積極進行整改和自查自糾，進一步深化會計基礎(chǔ)，完善財務管理體制。

明年的重點要放在區(qū)局和基層網(wǎng)點，要規(guī)范會計核算、原始記錄、財產(chǎn)清查的.操作、傳遞、交接手續(xù)，強化內(nèi)部控制，使管錢管賬管物嚴格分工，防止經(jīng)營活動中的失誤差錯，保障各財務環(huán)節(jié)安全運轉(zhuǎn)，全面推動財務管理規(guī)范運作，通過專項整頓建立起規(guī)范、守法、誠信的財經(jīng)秩序，確保在明年二至五月的省局復查和五月以后的國家局重點檢查中全面過關(guān)。

2、財務集中實現(xiàn)一個“流”字

全省“集中財務、資金中心、電子商務”三位一體的信

息管理系統(tǒng)應用軟件已由省局項目組完成，明年一季度將正式運行。該系統(tǒng)將統(tǒng)一會計科目與科目級次，會計部要做到一天一報，財務、資金數(shù)據(jù)及時上傳，建立“集中財務、分級控制、全面預算、責任會計”的財務管理體系。

3、資金管理突出一個“零”字

一是零資金運營，零運營資金并非真的零資金，而是用盡可能少的流動資金推動企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營運作。明年由于省局要搞全省資金中心，企業(yè)資金帳戶開在省行，貨款按合同合同執(zhí)行劃帳，我們將盡量利用各種應付款、應交款、預收款、未交稅金、未交利潤等負債資金進行負債經(jīng)營，實現(xiàn)零資金成本。

二是零庫存管理，對各單位實行庫存定額，超定額的單位將按超出比例扣減其經(jīng)營得分，反之則增加得分，讓庫存定額與工資掛鉤，促進各單位勤進快銷，加速資金周轉(zhuǎn)。

財務公司年度工作計劃篇2

隨著社會的發(fā)展，寫工作計劃已經(jīng)成了很常見的工作任務，其實工作計劃就是對一定時期的工作預先作出的安排和打算。下面是職場和大家分享的20__年度公司財務工作計劃三篇，提供參考，歡迎你的參閱。

20__年度公司財務工作計劃

一、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，組織會計核算：

財務科的主要職責是做好會計核算，進行會計監(jiān)督。財務科全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)，認真履行財務工作職責。從審核原始憑證和會計記賬憑證的錄入到編制財務會計報表，從各項稅費的計提到納稅申報、上繳，從資金計劃的安排到款項的結(jié)算支付，每位財務人員都勤勤懇懇，任勞任怨，努力做好本職工作，認真執(zhí)行會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性與準確性。

二、近年來，隨著企業(yè)的發(fā)展壯大，管理水平的不斷提高，對財務管理業(yè)提出了更高的要求。

以此為契機，根據(jù)財務管理的特點以及管理的要求，制定了崗位職責、財務核算制度、內(nèi)部控制制度，從而使得每項工作有計劃、有落實、有監(jiān)督、有考核，使每個財務人員的規(guī)范意識得到了進一步的增強。

三、嚴格執(zhí)行財務制度，規(guī)范財務行為，加強財務核算，嚴格財務監(jiān)督，杜絕不合理支出，加強應收款項的回收，盡量減少不必要的開支，為企業(yè)增收節(jié)支、提高經(jīng)濟效益把好關(guān)。

四、不斷提高財會人員的業(yè)務水平：

隨著經(jīng)濟建設(shè)的不斷發(fā)展，財務會計工作的側(cè)重點和基本點也在隨之而改變。因此財務會計工作不能停留在簡單的算賬報賬等會計核算上，應不斷更新知識，不斷提高理論水平。結(jié)合本行業(yè)財務工作的特點，認真進行工作總結(jié)，吸取經(jīng)驗，查找不足，保證財務基礎(chǔ)工作的準確、及時和完整。這就要求會計人員除認真參加會計局組織的會計人員繼續(xù)教育培訓外，還要抽時間學習相關(guān)的專業(yè)知識，學習新的法規(guī)，適應新的工作需求。

五、密切配合各科室的之間的工作，保障供熱工作順利進行：

配合用戶發(fā)展中心，對20__年新入網(wǎng)的面積進行核算，傳遞，準確計算應收的工程建設(shè)資金，保證資金的及時收取；配合工程科、技術(shù)科對20__年各項工程進行預決算，合理支付各項工程款項；配合運行科，準確計算運行過程中耗用的水、電、熱和其它維修費用及人工費用，確保運行成本的準確核算；配合物資科，對所需工程物資和運行維修配件及時辦理出入庫手續(xù)，做到賬實相符；配合各中心管理所，對各所的供熱面積、應收采暖費用、實收費用和欠費情況逐一核實，為中心所的收費任務考核提供依據(jù)

六、做好各項協(xié)調(diào)工作：

配合所在開戶銀行，保證每筆收支業(yè)務及時準確入賬，協(xié)調(diào)銀行與公司之間的每項工作，為公司評信授級，向銀行貸款做好準備；配合稅務部門，做好每日收入的的準確申報和應交稅金的及時繳納；配合財政部門，對公司的經(jīng)營狀況進行審核以及財政資金的及時撥入，保證財務工作正常健康運行。

七、存在的主要問題及今后的工作目標：

財務科作為公司的一個主要職能科室，當好家，理好財，更好的服務企業(yè)是我們應盡的.職責，加強管理，規(guī)范行為是我們的義務。一年來，財務工作雖然取得了較好的成績，但也存在著一些問題，在以后的工作中我們將：

1、進一步加強財務管理：

新的一年里，我們將進一步加強財務管理，實現(xiàn)財務管理科學化、核算規(guī)范化、費用控制化，切實實現(xiàn)財務管理的作用，使得財務工作走向更合理化，健康化；切實做好財務處理，加強對原始憑證的審核，并進一步落實費用管理責任。以資金管理為中心，通過細化管理，理順流程，實現(xiàn)資金平衡。

2、進一步加強財務分析：

為提高財務分析能力，把財務分析納入日常工作中，我們將量化具體的財務數(shù)據(jù)，結(jié)合公司經(jīng)營的實際情況，為企業(yè)管理提供有力的財務信息，及時做好財務分析資料的收集，加強學習，提高能力。

20__年度公司財務工作計劃

本年度，財務部在公司領(lǐng)導的正確指導和各部門的大力支持下，財務工作取得了一定的進展。現(xiàn)將20__年度財務工作總結(jié)如下：

一、會計核算工作

眾所周知，會計核算是財務部最基礎(chǔ)也是最重要的工作，是各項財務工作的基石和根源。隨著公司業(yè)務的不斷擴張，如何加強會計核算工作的標準化、科學性和合理性，成為我們財務工作的新課題。為努力實現(xiàn)這一目標，財務部主要開展了以下工作：

1、建立會計核算標準規(guī)范，實現(xiàn)會計核算的標準化管理。財務部根據(jù)路橋工程項目核算的需要、根據(jù)納稅申報的需要、根據(jù)資金預算的需要，設(shè)立會計科目，制定了詳細的二級和多級明細，并且對各個科目的核算范圍進行了明確規(guī)定。

具體有以下幾點：

（1）規(guī)范記賬、算賬、報賬等日常會計處理工作，做到手續(xù)完備、數(shù)字準確、賬目清晰，按月編制會計報表、會計分析報告。

（2）定期與項目部會計核對現(xiàn)金、銀行存款以及原輔材料、低值易耗品、備品配件的入庫、領(lǐng)用、報廢。

（3）準確及時登記各種賬簿，并做到賬賬相符。及時準確提供各方所需數(shù)據(jù)，嚴格按照財務管理制度工作流程進行工作。

2、引入用友網(wǎng)絡(luò)版財務軟件，全面實施會計電算化。經(jīng)過前期加班加點數(shù)據(jù)初始化，終于將財務數(shù)據(jù)系統(tǒng)建立起來。財務部各個崗位基本掌握了財務軟件的應用與操作，財務核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務。大大地提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財務工作上了一個新的臺階。

3、重新對原有會計核算流程進行了梳理和制定，現(xiàn)在財務部內(nèi)部會計核算流程更加突出了內(nèi)部控制，明確了各個流程所占用時間，對什么時候報賬、出什么表、提供哪些單據(jù)，憑證如何傳輸都做出了明確清晰規(guī)定。保證了財務信息能有序地、按時、按質(zhì)地提供出來。采用新工作流程后，工作效率提高了，各崗位矛盾和扯皮現(xiàn)象減少了，財務報告及時性得到了有效地保障。

4、加強各業(yè)務單位及往來單位帳目清理核對工作，定時與各單位打電話或親自上門清理核對帳目，使得我公司與上下游往來賬目清晰準確。同時加強應收工程款追討，如省路橋公司、環(huán)安公司和新疆、宿州款項。

財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。一年來，我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應有的服務，基本上滿足了各部門對財務的要求。公司資金流量一直很大，尤其是在年底春節(jié)前，在回收工程款和結(jié)算支付材料、工程款、工資等工作中，現(xiàn)金流量巨大，財務部本著認真、仔細、嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L，各項資金收付安全、準確、及時。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責，認真處理每一筆業(yè)務，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。

二、內(nèi)控管理

1、建立了出納通核算系統(tǒng)，各項目部會計在經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生當日及時登賬，真正做到日清日結(jié)，便于公司統(tǒng)一控制，為公司統(tǒng)一籌劃資金和控制費用提供了最快捷有效的第一手資料。

2、建立了材料核算系統(tǒng)，各項目部在當天材料出入庫時，及時將出庫材料和入庫材料登入系統(tǒng)，便于總部動態(tài)掌握各項目部的材料使用情況及庫存數(shù)，做到周轉(zhuǎn)快，庫存少，盡量少占用資金。

3、財務部全體人員通過學習公司財務流程及支付管理辦法，大大地增長了業(yè)務知識，有效地改善了前期支付勞務、租賃、工程款手續(xù)有時不齊全也付款的情況，以便條代票，以單代賬，財務只是被動付款等等不規(guī)范行為。同時實現(xiàn)了收支同步、債權(quán)債務關(guān)系及時反映并能分項目及時正確核算成本費用，同步做出報表上報公司領(lǐng)導。

4、開展有多部門參與的資產(chǎn)清查工作，與資產(chǎn)管理部門密切配合，將財務賬面資產(chǎn)與現(xiàn)有資產(chǎn)核對開展實地清查。使公司資產(chǎn)利用率得到提高，有效地盤活了資產(chǎn)，并合理地做出折舊方案，合理地計算經(jīng)營成本。

在內(nèi)控方面，財務部相繼提出了關(guān)于財產(chǎn)管理、合同簽訂、費用控制等方面的合理建議。為完善公司各項內(nèi)部管理制度，建設(shè)財務管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應盡的職責。

三、稅務籌劃與融資

1、財務部除了負責處理公司內(nèi)部財務關(guān)系外，為達成公司的目標任務，還要妥善處理外部各方面的財務關(guān)系。20__年度我們相繼和多家擔保公司合作，建立了良好的合作伙伴關(guān)系。與徽行、中行、招行、杭州銀行等實力雄厚的單位也都建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系。

2、與稅務部門建立了良好的稅企關(guān)系，并圓滿完成了對稅務、銀行、統(tǒng)計局、街道、建委等相關(guān)部門所需資料的申報。

3、在日常資金管理上，財務部重點加強了以下工作：與各家銀行開通了網(wǎng)上銀行業(yè)務，幫助公司實時了解公司的銀行存款狀況；建立了資金日報體系，每日向公司領(lǐng)導上報頭天的公司資金狀況，為公司領(lǐng)導進行資金調(diào)度提供了依據(jù)；每月定期編制各家銀行的銀行余額調(diào)節(jié)表，保證了公司資金的準確性和安全性；不定期地對庫存現(xiàn)金進行盤點；在付款流程上增加了對出納填制的付款單據(jù)的復核程序；通過這一系列的工作，使得公司資金的收取和使用上的準確性及安全性大大提高，使財務部在資金管理的規(guī)范化方面上了一個新的臺階。

四、財務部存在的問題及解決方法

1、有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠，比如我們在資金支付和費用報銷方面要真正發(fā)揮財務的監(jiān)督職能，對于不符合規(guī)定的堅決不予支付。

2、固定資產(chǎn)賬務系統(tǒng)未建立起來，要充分利用現(xiàn)有固定資產(chǎn)模塊建立明細賬，便于公司對固定資產(chǎn)的日常核算管理。

3、財務人員來自各行各業(yè)，需加強財務人員內(nèi)訓，通過學習、培訓、交流來逐步提高自我，促進內(nèi)部溝通，更好地做到上傳下達。

20__年度工作計劃

20__年在一如既往地做好日常財務核算工作的同時，要更進一步加強財務的監(jiān)督和管理職能，做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

1、資金調(diào)度和信貸工作：今年隨著公司業(yè)務量加大，資金需求日益增加，我們將在公司高層領(lǐng)導下，合理安排使用資金，搞好信貸工作開展，期間要收集、整理大量資料，編制各類貸款報告，與銀行、擔保公司人員充分溝通，把貸款工作落到實處。

2、與稅務對接：結(jié)合新會計準則實施，新稅法動態(tài)，密切關(guān)注營改增及相關(guān)政策是否與本企業(yè)有關(guān)，并認真學習稅法，及時與相關(guān)稅務人員溝通，確保在稅改變動情況下及時銜接。

3、以核算為基礎(chǔ)，加大內(nèi)控管理。真正發(fā)揮財務人員事前控制、事中監(jiān)督、事后總結(jié)分析管理職能。加大內(nèi)部自查、對賬工作，時時確保每筆業(yè)務準確無誤。

作為公司一員，如何提高自我適應企業(yè)、服務企業(yè)是我們財務人員思考和改進的必修課。身為財務人員，我們在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的義務與責任。我們將不斷地總結(jié)和反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應企業(yè)的發(fā)展。

20__年度公司財務工作計劃

20__年，公司明確了對我們財務人員的工作要求，所以為了把工作做到，特此制定了新的工作計劃。

參加財務人員每年一度的培訓教育，了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容、要點和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，進行帳務處理。全面深入的學習財務知識，開拓視野，豐富知識，學好聚財、生財、用財之道，積極實施財務人才工程，進一步完善財會人員知識結(jié)構(gòu)，及早成為一專多能、德才兼?zhèn)洹⒏挥袆?chuàng)新精神和進取意識的復合型財會人才，強化財務管理的整體素質(zhì)。積極爭取資金，闡明充分理由，反映真實的情況，并注意及時聯(lián)系，主動溝通，密切彼此的關(guān)系，力爭得到更大的支持。具體計劃如下：

一、以資金治理為契機，不斷增強全員的預算治理意識

近年來，隨著企業(yè)精細化治理水平的不斷強化，對財務治理也提出了更高的要求。我們以此為契機，根據(jù)財務治理的特點以及財務治理的需要，及時出臺了支公司固定費用治理辦法、資金預算治理辦法等一系列相關(guān)制度，從而使每項工作有計劃、有落實、有監(jiān)督、有考核。在費用控制方面，一是采取定額包干的方式，將手機費、電話費、班站所辦公費、車輛油料費、維修費、線路巡視費等定額控制，節(jié)約歸已、超支自負，培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識。二是采取預算審批的方式，對定額以外的費用，必須先層層審批，沒有審批發(fā)生的費用，一律不予報銷。在現(xiàn)金預算方面，為提高現(xiàn)金預算的準確性，在實際支付時做到，沒有現(xiàn)金預算項目的不予支付，超預算支付標準的不予支付，中國電力資料網(wǎng)從而提高了現(xiàn)金預算意識。在職工借款還款方面，規(guī)定了借款必須于發(fā)生當月還款，確實起到了降低借款數(shù)額，減少資金占用，避免呆帳發(fā)生的積極作用。通過預算治理這一有效的治理手段，職工的規(guī)范意識進一步增強，從而有力地帶動了財務其他各項工作的開展。

二、以培訓為動力，不斷提高財會人員的業(yè)務水平

隨著我國經(jīng)濟建設(shè)的不斷發(fā)展，財務會計工作的側(cè)重點和基本點也在改變，因此財務會計工作不能停留在簡單的算賬、報賬等會計核算上，應不斷更新知識，不斷提高理論水平。結(jié)合本行業(yè)財務工作的特點，認真進行工作總結(jié)，吸取經(jīng)驗、查找不足，保證財務基礎(chǔ)工作的準確、及時、完整，為領(lǐng)導及時、準確、完整的提供財務信息。

三、以考核為手段，促進財務基礎(chǔ)治理水平的提高

在今年的財務治理工作中，最重要的一點就是借助支公司的考核體系，采取了工作質(zhì)量與方針目標的考核機制，將治理的要求與重點，納入工作質(zhì)量與方針目標考核。將費用預算通過月份考核與工資掛鉤，全面提高了財務核算質(zhì)量，實事求是的體現(xiàn)財務經(jīng)營成果，做誠信納稅單位。

四、積極參與企業(yè)經(jīng)營治理，搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤點

隨著財務治理職能的日益顯現(xiàn)，財務治理參與到企業(yè)治理的方方面面，這其中包括材料物資的采購和廢舊物資的處理等。為加強對基層站所各項財產(chǎn)物資的治理，通過現(xiàn)場清查和新領(lǐng)用登記，各部門建立了固定資產(chǎn)、低值易耗品以及安全工器具登記臺帳。

財務公司年度工作計劃篇3

一、財務職能的完善與擴展

由于__公司是由20__年8月份收購過來的，原有的財務核算及管理體系極不完善。在過去的上半年，財務部在整個財務職能上進行了積極的完善。

1、建立健全了財務各項會計核算賬簿，對成本費用明細進行合理有效的分類，使成本費用核算口徑一致。

2、建立和完善各項報銷單據(jù)，為加強內(nèi)部管理做好前期工作。

3、設(shè)置了資金計劃表格及辦法，為公司規(guī)范化管理、統(tǒng)籌及高效地運用資金、提高運營績效，鋪下了良好的基礎(chǔ)。

公司實行“資金計劃管理”，說明公司決策層對財務管理工作的重視，為使各部門管理人員充分地認識資金計劃的重要性，財務親自擬定了各項具體實施細則，同時在財務部例會上對全體財務人員提出做好基礎(chǔ)工作的同時要提高管理及服務意識，要求財務人員在思想上要高度重視資金計劃管理，按月做好資金計劃的匯總與分析工作并及時上報公司決策層。

4、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結(jié)合公司管理要求對開發(fā)成本、期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理，并對明細科目統(tǒng)一核算口徑，保證數(shù)據(jù)歸集及分析對比前后的`一致。

5、對財務報表體系的完善、對公司財務報表的格式及其內(nèi)容進行再調(diào)整、增加了各項內(nèi)部管理報表和財務分析報告，充分反映公司整體項目運營績效情況、細致反映公司資金往來及成本費用等具體指標變動。其目的，一是要符合財務管理的要求;二是要滿足管理層對項目運營情況的了解和分析。

6、為了使會計核算工作規(guī)范化，從基礎(chǔ)工作、會計核算、日常管理三方面落實標準化。從小處著手，對財務檔案進行系統(tǒng)化管理、科學分類歸檔、專人保管，對會計憑證要求及時裝訂、整潔整齊。

7、財務知識的培訓，通過納稅及稅務事務所的培訓與交流，提高全體財務人員對新的稅務政策和知識的了解和掌握。

二、具體職能管理

(一)財務核算工作

財務核算工作是本部門大量的基礎(chǔ)工作，資金的結(jié)算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能及時有效的完成。

1、財務審核

財務審核分兩個方面，一是對原始報銷單據(jù)的審核、財務部嚴格按照公司有關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行審核、堅持原則、杜絕人情關(guān)。

如對一些票據(jù)不完善、未列入資金計劃內(nèi)支出等堅決退回。二是對會計憑證的審核工作，重要的對會計分錄的正確性、附件的有效及齊全進行審核把關(guān)。

2、成本核算

隨著公司項目進行，工程成本支出不斷加大。在工程支出上財務部嚴格按照稅務要求和工程部進度管理進行付款，對建設(shè)集團的工程款支付及時核算代扣代繳稅款，并要求對方及時開具工程款項發(fā)票。這樣有利于清晰及時的核算開發(fā)成本。

3、銷售核算

上半年公司累計推出_棟多層、共_戶進行銷售，在公司決策層的營銷政策和營銷部同仁的努力下銷售勢頭良好，實現(xiàn)銷售_戶，銷售額_萬元。財務部在整個銷售流程中積極做好認籌、大定、房款等收款工作、對銷售單據(jù)按公司要求進行把關(guān)、對銷售合同進行專人歸檔保管。按揭放款環(huán)節(jié)由財務部與銷售部門進行積極溝通，并催促銀行放款，保證資金及時到位。

5月份公司加強了財務部銷售核算力量，確定專人進行銷售收款、與銷售部門銜接，同時加強了對銷售臺帳的統(tǒng)計工作，做好財務銷售明細的編制。

財務部按月及時與銷售部的銷售提成表進行審查核對，保障銷售數(shù)據(jù)的核對無誤。

4、會計電算化

財務部采取用金蝶軟件標準版進行賬務處理，這樣極大提高了工作效率和會計核算的準確性。但由于標準版的功能局限性，不能適應公司財務核算需要，財務部于6月份聯(lián)系金蝶軟件公司對財務軟件進行專業(yè)升級。目前這一工作還在進行中。

5、合同管理

財務部對存放的付款合同進行集中的歸檔管理，并建立合同臺帳。按部門對合同的類別、名稱、簽訂單位、合同金額、付款時點及金額、執(zhí)行情況等做出詳細準確的反映。

6、納稅申報

由于房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性，國家稅務總局在稅款征收上是按預售款來作為計稅依據(jù)的的，1-6月公司應繳納各項稅收_萬元左右，財務部在嚴格按照稅法進行核算與申報的基礎(chǔ)上，積極與稅務部門溝通，采取緩繳的方式來減緩公司的資金支出。

回顧上半年雖然為公司項目營運做出積極的工作，但也存在一些不足，表現(xiàn)在部分財務人員的工作能力需要進一步提高，財務部分工作還需要進一步完善?，F(xiàn)將財務部__年下半年工作計劃陳列如下：

1、推進會計標準化工作，從基礎(chǔ)核算到日常流程進行細則的規(guī)定、以形成統(tǒng)一標準。

2、加強內(nèi)部財務管理工作，采取與外部單位、內(nèi)部各部門定期核對賬目及臺帳來確保數(shù)據(jù)無誤，對各部門資金支出進行及時反映和分析等措施。

3、提高財務人員的核算水平和管理服務意識，加強財務人員的定期培訓。

4、做好資金統(tǒng)籌計劃，保障項目運營，做好財務部工作總結(jié)報告。

財務公司年度工作計劃篇4

1、應收帳款管理方面：監(jiān)督跟蹤公司一切業(yè)務所發(fā)生的應收款項，嚴格按公司應收款項管理制度執(zhí)行，每月按時按期制定詳細直觀的'應收帳款明細表，督察業(yè)務部門按期回籠資金。

2、票據(jù)管理方面：認真核實產(chǎn)成品票據(jù)的數(shù)字，及時處理票據(jù)發(fā)生的異常和緊急情況，確保出庫產(chǎn)成品票據(jù)數(shù)據(jù)按時按期打制發(fā)票，保證開具發(fā)票數(shù)據(jù)的準確性。

3、資產(chǎn)管理方面：嚴密資金運用控制，嚴格資金使用制度，保證財務資金安全性;嚴格監(jiān)督產(chǎn)成品庫、原材料庫、輔助材料庫、油墨庫的物品帳物相符情況和領(lǐng)用情況，認真監(jiān)督跟蹤采購原材料、物品等的單價執(zhí)行情況。

4、盤點方面：嚴格按公司盤點制度執(zhí)行，月度盤點嚴格查核各盤點部門盤點情況，必須作到帳票相符、帳物相符、帳帳相符;半年度、全年度盤點財務部一一對應核查各庫房物品盤點數(shù)字;每年11月督查全公司設(shè)備、各部門用品全面大盤點，并與設(shè)備管理臺帳對比核查。

5、財務實務方面：認真做好財務傳票業(yè)務，嚴明財務行業(yè)規(guī)范，做好帳簿登記與報表制定，做好財政部門、政府部門財務報表、各項統(tǒng)計報表。

6、資本運作方面：確保公司資金正常運營，確保銀行對公司貸款審批的財務工作，運營使用好銀行承兌指標，運營使用好公司資本操作，努力把資本運營運作極至。

7、財務分析方面：每月做好月度經(jīng)營指標分析、成本分析，對異常數(shù)據(jù)及時督察處理，為公司經(jīng)營提供有效數(shù)據(jù)，以財務為龍頭啟動企業(yè)綜合管理，為領(lǐng)導當好參謀和助手。

8、原材料管理方面：督察核算生產(chǎn)部門原材料的生產(chǎn)成本，跟蹤紙類消耗可比性。

財務公司年度工作計劃篇5

20__年全球金融危機時刻警示著我們，在新的一年里，財務部工作人員應在廠領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法。我做財務工作已經(jīng)好多年，深知20__年公司財務部財務工作計劃對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的.作用。為了做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂了20__年財務工作計劃。在國家各項財務法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：

一、繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風險。

在去年會計工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上，繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險。具體從8個方面抓起：會計基本規(guī)定；會計核算質(zhì)量；會計報表質(zhì)量；計算機管理；聯(lián)行結(jié)算管理；會計檔案管理；信用社網(wǎng)點管理及其它；會計經(jīng)營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規(guī)范。

二、繼續(xù)抓好增收、節(jié)支，進一步提升增盈創(chuàng)利水平。

緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入，內(nèi)抓管理，力爭全年實現(xiàn)在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實現(xiàn)利潤_萬元，確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標，

針對目標，制定出臺《__縣農(nóng)村信用社20__年增盈創(chuàng)利實施方案》，圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排。外抓信貸質(zhì)量管理，積極盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內(nèi)抓財務管理，降低經(jīng)營成本，特別要加強營業(yè)費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標。

具體抓好五項操作：

一是財務開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內(nèi)。

二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關(guān)政策規(guī)定，對職工福利費，工會經(jīng)費，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。

三是預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設(shè)備費購置及運轉(zhuǎn)費實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。

四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理，堅持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支。

三、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無事故。

在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度，近年來，通過每年的序時檢查，使得各營業(yè)網(wǎng)點對重要憑證使用，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠，__年5月份我們要組織人員對20__年5月至20__年4月的重要空白憑證領(lǐng)用進行了專項序時檢查。從聯(lián)社領(lǐng)回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網(wǎng)點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責任明確。

四、繼續(xù)規(guī)范股金，大力開展增資擴股工作。

財務公司年度工作計劃篇6

明確財務管理目標，是搞好財務工作的前提。單位財務管理是單位管理的一個組成部分，財務管理的整體目標應該和單位的總體目標具有一致性。據(jù)此財務管理的目標可以概括如下幾個方面：

1、單位籌資管理的目標

單位為了保證生產(chǎn)的正常進行或擴大再生產(chǎn)的需要必須具有一定數(shù)量的資金。單位的資金可以從多種渠道，用多種方式來籌集。不同來源的資金，其可使用時間的長短，附加條款的限制和資金成本的大小都不相同。這就要求單位在籌資時不僅需要從數(shù)量上滿足經(jīng)營需要，而且要考慮到各種籌資方式給單位帶來的資金成本的高低，財務風險的大小，以便選擇最佳籌資方式，實現(xiàn)財務管理的整體目標。

2、單位投資管理目標

單位籌來的資金要盡快用于經(jīng)營，以便取得盈利，任何投資決策都帶有一定的風險性，因此，在投資時必須認真分析影響投資決策的各種因素，科學的進行可行性研究對于新增的投資項目，一方面要考慮項目建成后給單位帶來的投資報酬;另一方面也要考慮投資項目給單位帶來的風險，以便在風險與報酬之間進行權(quán)衡，不斷提高單位價值，實現(xiàn)單位財務管理的整體目標。

3、單位運營資金管理的目標

單位的營運資金，是為滿足單位日常經(jīng)營活動的要求而預支的資金，營運資金的周轉(zhuǎn)，與生產(chǎn)經(jīng)營周期具有一致性。在一定時期內(nèi)資金周轉(zhuǎn)越快，就越是可以利用相同數(shù)量的資金，生產(chǎn)出更多的產(chǎn)品，取得更多的收入，獲得更多的報酬。因此，加速資金周轉(zhuǎn)，使提高資金利用效果的重要措施。

4、單位利潤管理的目標

單位進行生產(chǎn)經(jīng)營活動，要發(fā)生一定的生產(chǎn)消耗，并取得一定的生產(chǎn)成果，獲得利潤。單位財務管理必須努力挖掘單位潛力，使單位合理使用人力物力，以盡可能少的耗費取得盡可能多的經(jīng)營成果，增加單位收益，提高價值。單位實現(xiàn)的利潤，要合理進行分配，使單位的發(fā)展獲得不斷的動力，同時及時減少各種矛盾和利益糾紛。

財務公司年度工作計劃篇7

財務部緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向，在為全公司提供服務的同時，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎(chǔ)工作。站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質(zhì)量。在—年做了大量細致的工作：

一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，組織會計核算

財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監(jiān)督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作；從地磅到統(tǒng)計各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制；從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

二、以實施用友erp軟件為契機，規(guī)范各項財務基礎(chǔ)工作

在經(jīng)過兩個月的用友erp項目的籌建和準備工作后，財務部按新企業(yè)會計制度的要求、結(jié)合集團公司實際情況著手進行了用友erp項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均根據(jù)實際的業(yè)務流程，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善。如：設(shè)置“存貨調(diào)價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作；設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操作流程；在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進行全面清理的基礎(chǔ)上，將各項實物資產(chǎn)分為9大類，并在此基礎(chǔ)上，完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統(tǒng)，并于10月初結(jié)束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好。

三、制訂財務成本核算體系，嚴格控制成本費用

根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責任指標，財務部對相關(guān)經(jīng)濟責任指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫(yī)院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務執(zhí)行過程中，嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行情況，每月中旬到各責任單位分析經(jīng)營情況和指標的完成情況，協(xié)助各責任單位負責人加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益。

四、資金調(diào)控有序，合理控制集團總體資金規(guī)模

由于原材料市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定，在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩；另一方面，根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行。

五、加強財務管理制度建設(shè)，提高財務信息質(zhì)量

財務部根據(jù)公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執(zhí)行情況，為進一步規(guī)范本集團的財務工作、提高會計信息的質(zhì)量，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構(gòu)和崗位職責、財務核算制度、內(nèi)部控制制度、erp管理制度、預算管理制度。通過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。

財務部緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向，在為全公司提供服務的同時，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎(chǔ)工作。站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質(zhì)量。在—年做了大量細致的工作：

平時財務部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現(xiàn)的.問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務行為，使財務工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務規(guī)則、程序有效地運行和控制。

六、開展了以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動

為了規(guī)范財務行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內(nèi)的—年年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對—年的帳務處理做了預審，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風險。

七、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力

財務部組織了兩批財務人員培訓與經(jīng)驗交流會，對整個財務系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預期的工作計劃展望，將財務人員分成會計、出納和統(tǒng)計、收費兩組進行了分組討論，及時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務所對內(nèi)部控制和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員稅務知識。邀請了審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務人員做了深入的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協(xié)作性，強化了各崗位會計人員的責任感，促進了各崗位的交流、合作與團結(jié)。

八、提出了全面預算管理方案，建立集團公司全面預算管理模式

根據(jù)—年經(jīng)營目標和各項成本核算指標的實現(xiàn)情況，財務部提出了全面預算管理的方案，全面預算管理按照企業(yè)制定的經(jīng)營目標、發(fā)展目標，層層分解于企業(yè)各個經(jīng)濟責任單位，以一系列預算、控制、協(xié)調(diào)、考核為內(nèi)容建立起一整套科學完整的指標管理控制系統(tǒng)。在—年數(shù)據(jù)和以前年度各項經(jīng)營數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上制定了—年度各單位的成本費用預算、銷售額預算、人員預算、目標利潤預算等一系列預算指標，希望通過“分散權(quán)力，集中監(jiān)督”來有效配置企業(yè)資源，提高管理效果，實現(xiàn)企業(yè)目標。

—年，為實現(xiàn)本集團公司的全面預算管理和總體發(fā)展目標，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：

1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項稅務風險。

2、根據(jù)全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執(zhí)行情況，監(jiān)控預算費用的執(zhí)行和超預算費用的初步審核，按月準確及時地提供預算執(zhí)行情況的匯總分析，為實現(xiàn)本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議。

3、配合集團總部進行收入、成本、費用的專項檢查，加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支。

4、加強資金管理，統(tǒng)一調(diào)配，根據(jù)集團總部資金部的工作計劃安排，調(diào)控好各項經(jīng)營用資金。

5、繼續(xù)完善各項財務管理制度和內(nèi)部控制制度，如財務核算管理制度、銷售與收款、采購與付款內(nèi)控制度、會計、統(tǒng)計、收費、出納等財務人員崗位考評辦法等。

6、加強財務人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的學習，結(jié)合財務人員考評辦法，逐步提高財務人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。

公司20__財務部工作計劃：

1、做好20__年部門決算編制工作。

2、進一步加強財務管理，提高財務核算，嚴格控制費用支出，嚴格遵守財經(jīng)紀律，確保財務數(shù)據(jù)及時、準確、完整，努力做好機關(guān)經(jīng)費的開源節(jié)流工作。

3、認真抓好財務基礎(chǔ)工作，嚴格按照市財政局的考核要求做好財務基礎(chǔ)工作。

4、進一步規(guī)范各類專項資金的審核、申報和監(jiān)管工作。積極配合協(xié)助各業(yè)務科室搞好各類專項資金審核、申報工作，加強同財政相關(guān)科室的銜接溝通。

5、進一步做好職工住房財務與改制財務的管理和核算工作。去市住房公積金管理中心聯(lián)系了解有關(guān)貸款政策，爭取讓職工得到更多的經(jīng)濟實惠。

6、加強對二級機構(gòu)的財務指導。

7、加強學習，熟練操作電腦做賬等，提高財務會計信息化水平，不斷提高工作效率，為局商務中心工作提供更好的財務后勤保障。

8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作任務。

財務公司年度工作計劃篇8

一、財務核算工作

1、會計電算化。

會計電算化是搞好我司財務工作的必要前提之一。為了保證會計信息的快速準確，靠傳統(tǒng)的手工來記帳、匯總、分析數(shù)據(jù)，滿足不了公司的發(fā)展需求。財務部門既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門，要求隨時為公司的決策提供準確的參考信息或決策依據(jù)。在__年初我司財務部已經(jīng)著手會計電算化的工作，各方面的基礎(chǔ)工作均已具備，但由于合作單位浪潮國強軟件公司的不合作，使此項工作進程耽擱較久。

針對浪潮國強不合作現(xiàn)狀，我司計劃重新尋找合作軟件商，初步確定為金蝶或用友軟件。目前正在洽談和比價之中，預計__年11月可以確定軟件商和軟件版本，從__年12月總公司財務部著手財務軟件的切換工作，__年1月開始在部分分(子)公司推廣，在__年6月份之前，所有下屬公司實現(xiàn)會計電算化。

2、會計報表體系

我司目前的會計報表體系主要`包括(總公司和分公司一致)

日報：資金日報表、應收帳款日報表、在途資金日報表

月報：資產(chǎn)負債表、損益表、費用預算表、實際費用匯總表、往來明細表

年報：資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表、費用預算表、實際費

財務公司年度工作計劃篇9

20_年已經(jīng)過去，20_年的春天已經(jīng)來臨。俗語說得好“一天之計在于晨，一年之計在于春”。在新的一年里，我們財務部將緊緊圍繞廣播電視工作的大局，樹立強烈的事業(yè)心和責任感，激發(fā)信心，負重奮進，整合資源，挖掘潛力，統(tǒng)籌資金，確保重點，加強財務管理，理順財務關(guān)系，強化服務意識，提高服務質(zhì)量，充分發(fā)揮財務核算和服務職能，為領(lǐng)導班子及時提供決策信息，當好局領(lǐng)導的參謀，為全局各項工作的正常開展提供有力保障，全年要著重做好以下八個方面的工作：

1、認真貫徹執(zhí)行財務管理制度。

我局在20_年制度建設(shè)的基礎(chǔ)上，進一步制定并完善《縣廣播電視局財務管理制度》，要實現(xiàn)規(guī)范化的財務管理目標，關(guān)鍵在于認真執(zhí)行《會計法》，全面貫徹落實《縣廣播電視局財務管理制度》，我們將嚴格執(zhí)行收視費收繳、票據(jù)管理、備付金管理、招待費管理規(guī)定，同時加強對辦公費、差旅費、補助費、托兒費等費用的管理。堅決杜絕坐收坐支，鋪張浪費等現(xiàn)象的發(fā)生。

2、進一步加強財務管理的日常監(jiān)督，做好基層廣播電視站財務管理制度執(zhí)行情況的監(jiān)督和指導工作，從全局的每筆收支入手，嚴格執(zhí)行國家相關(guān)的財經(jīng)政策，保證全局財務信息的真實、完整，為領(lǐng)導決策提供有用的決策信息。

3、堅持“財務收支兩條線”，從源頭上加強對各種收入的管理，確保收視費、安裝費、廣告費的及時上繳入庫。進一步加強財務支出的審核工作，認真審核各種支出項目，及時發(fā)現(xiàn)并堵塞財務支出管理上的漏洞。按以收定支，力行節(jié)約的原則控制、使用好全局有限的資金，使每一分資金都發(fā)揮最大的財務效益。

4、做好日常的會計核算、會計監(jiān)督、會計月報表和其他相關(guān)財務管理信息的核算、監(jiān)督、報告工作，做到帳目明晰，日清月結(jié)，準確無誤，計劃在20_年每季度集中對各廣播站進行一次財務檢查，及時將各站的收視費收繳、費用支出、票據(jù)管理情況反映給局領(lǐng)導，同時對財務管理上存在的問題提出合理化建議，為領(lǐng)導班子決策提供參考。

5、做好全局職工的工資、補助的統(tǒng)計匯總，做好工資、補助的發(fā)放工作。

6、進一步加強外部的溝通、內(nèi)部的協(xié)調(diào)工作，嚴格按部門職責做好本部門的工作;同時，做好與稅務、財政、物價等有關(guān)部門的聯(lián)系、溝通工作，為領(lǐng)導分憂。

7、進一步辦理歷史遺留的財務事項，完成好領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作。

8、進一步提高財務人員的政治和業(yè)務素質(zhì)，加強全體財務人員的思想政治、業(yè)務理論學習。利用政治學習時間，集中學習政治理論和財務管理知識，努力提高財務人員的政治素質(zhì)和業(yè)務水平，以適應廣播電視工作的需要。

財務公司年度工作計劃篇10

一、財務工作計劃要顧全大局，服從領(lǐng)導，堅定目標不動搖。年初財務預算，是通過領(lǐng)導的英明策略制訂的，它反映了單位新的一年總體經(jīng)營目標和任務。財務人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動性，時刻堅持以單位大局為重，不折不扣的完成單位安排的各項工作任務。

1、按財務預算科學合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議，為中心領(lǐng)導決策當好參謀，

2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策，為單位謀取最大經(jīng)濟利益。

3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究和學習，

二、財務工作計劃要加強管理，提高工作效率。

管理是生產(chǎn)力，是建立創(chuàng)新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業(yè)來說是永恒的。為此，財務科將加強內(nèi)部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制成本，實行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年開支有預算，有計劃，使單位資金得到有效合理的發(fā)揮效益。

1、業(yè)務招待費管理。__年我們對業(yè)務招待費的管理辦法依然采取行政負責、工會參與、紀委監(jiān)督、包干使用、超支不補、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務招待費。嚴格執(zhí)行“就餐代金券制”。

2、差旅費管理。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司《關(guān)于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領(lǐng)，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。

3、電話費管理。嚴格預算控制，電話費預算按科室為單位包干到位，努力降低話費開支。

4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，經(jīng)領(lǐng)導審批后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計劃領(lǐng)用的原則執(zhí)行。

5、車輛費用管理。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導審核批準后進行維修;車輛用油由財務科負責采購、結(jié)算，車輛服務中心負責保管、登記、領(lǐng)用，杜絕亂購、無計劃領(lǐng)用。

三、財務工作計劃要明確責任，從嚴要求，積極抓好會計從業(yè)人員職業(yè)道德素質(zhì)培訓，提高服務水平。

財務科作為單位的服務科室，讓“優(yōu)質(zhì)、方便、規(guī)范、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現(xiàn)，做到內(nèi)讓公司單位干群稱心，外讓社會各相關(guān)人員及部門滿意。財務科倡導“會計為全員客戶服務，每個崗位相互服務”的意識，切實抓好財務行風建設(shè)。

四、財務工作計劃要穩(wěn)定財務隊伍，繼續(xù)加強會計從業(yè)人員業(yè)務培訓，規(guī)范財務管理，使單位財務會計工作再上新臺階。

通過集中培訓與崗位培訓相結(jié)合的會計業(yè)務培訓和規(guī)范供電所財務管理為主要內(nèi)容，扎扎實實的把單位的財務工作推上一個新臺階。我們具體從以下幾方面入手：

1、加強理論培訓，增強財務的宏觀經(jīng)濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變，充分認識財務工作的連續(xù)性、復雜性，培養(yǎng)超前意識。

2、加強企業(yè)經(jīng)營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預測、事中分析和站所基礎(chǔ)財務分析工作。

3、加強會計實務培訓。注重工作效率，全面提高財務人員素質(zhì)。總之，我們將以現(xiàn)在擬定的財務工作計劃范文為宗旨，在今后的財務工作中，我們財務科的奮斗目標是：在中心領(lǐng)導的大力關(guān)心領(lǐng)導下，在各相關(guān)部門和科室的積極配合支持下，實現(xiàn)以規(guī)范化流程、精細化核算、數(shù)據(jù)化考核為基礎(chǔ)的科學管理型財務隊伍;在今后的財務管理中，緊緊圍繞中心發(fā)展規(guī)劃，時刻堅持科學性預測、過程化控制、準確性核算的工作方法和態(tài)度，為全面完成新一年度的財務預算目標任務而努力奮斗。

財務公司年度工作計劃篇11

一年的時間轉(zhuǎn)瞬即逝。在這一年里，我在財務科取得了很大的進步，現(xiàn)在已經(jīng)是財務科的管理人員，當然這與上級的指導與同事們的配合支持是分不開的。20__年里，我將繼續(xù)我的財務工作，加強財務方面的知識學習及教育。使財務工作在我的管理及大家的共同努力下更加規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。以下是我就財務人員工作計劃的詳細內(nèi)容。

為了更好的開展下一年的工作，我就明年的工作情況共擬定了三方面的內(nèi)容：

第一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育，但是今年11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務部最新發(fā)布公告：09年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務部13年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。

第二、加強規(guī)范現(xiàn)金治理，做好日常核算

1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的.保證。加強各種費用開支的核算。一定要確保及時進行記帳，編制出納日報明細表，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。

第三、個人見意措施要求財務治理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務治理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金治理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。希望我在新的一年里，在工作上能更上一個臺階。

財務公司年度工作計劃篇12

20__年，各個行業(yè)在受到金融危機的侵襲時經(jīng)濟都相對下滑，而且來勢兇狠，在人們沒有任何準備的情況下我們所在的房地產(chǎn)行業(yè)也不例外。20__年，我們已做好對應措施，將財務的收入和支出成正比。以下是房地產(chǎn)財務工作計劃：

房地產(chǎn)個人工作計劃首先成了每名員工的必做之事。

一、指導思想加強管理，研究創(chuàng)新

擴大營業(yè)額，控制成本，創(chuàng)造利潤；加強業(yè)務學習，堅持員工技能培訓，采取多樣化形式，把學業(yè)務與交流技能相結(jié)合，開拓視野，豐富知識，全面提升整體素質(zhì)、管理水平；建立辦事高效，運作協(xié)調(diào)，行為規(guī)范的管理機制，開拓新業(yè)務，再上新水平，努力開創(chuàng)各項工作的新局面。

二、主要經(jīng)營指標

1、主營業(yè)務收入全年凈增萬元，其中每月均增加萬元；其它業(yè)務收入全年凈增萬元，每月均增加萬元。

2、客戶流失率為總客戶的%，其中：人為客戶流失力爭降低為零、壞帳回收率為總客戶的%。

3、全年完成業(yè)務總收入萬元，占應收款%。

4、實現(xiàn)凈利潤萬元。

5、委托銀行扣款成功率達%。

三、工作措施

1、捕捉信息，開拓市場，爭當業(yè)績頂尖人。面向市場，擴展團隊隊伍，廣泛招納能人之志為我所用。讓安居的業(yè)務鋪遍全國，獨占熬頭。

2、抓好基礎(chǔ)工作，實行規(guī)范管理，全面提高工作質(zhì)量。搞好各類客戶分類細劃，摸底排查工作。對客戶進行分類細化管理，是行之有效的工作方法。3月份由分公司經(jīng)理分別按照“分類排隊、區(qū)別對待、上門清收”等管理措施，對所屬客戶進行分類，確定清收方案，落實任務層層分解，明確目標及責任人，以確保全年既定目標任務的全面完成

3、加強壞帳清收組織管理工作，繼續(xù)做好呆帳回收及核銷工作。

4、適應營銷新形勢，構(gòu)建新型的客戶管理模式。

一是要實行客戶分類管理，提供差別化、個性化服務；

二是對重點客戶進行重點管理，尤其要做好重點客戶的后續(xù)服務工作。

5、努力加大中間業(yè)務和新業(yè)務開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在中間業(yè)務和新業(yè)務領(lǐng)域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使中間業(yè)務在較短時間內(nèi)有較快發(fā)展，走在同業(yè)前面，占領(lǐng)市場。加強中間業(yè)務的組織領(lǐng)導和推動工作。

6、嚴格客戶的收費標準，杜絕漏收和少收。并進一步規(guī)范標準，堅決執(zhí)行公司規(guī)定的中間業(yè)務收費標準。杜絕漏收和少收，除特殊情況，經(jīng)領(lǐng)導批準同意，任何人無權(quán)免收和少收，堅決做到足額收費，只有積極拓展收費渠道并做到足額收費，才能完成全年各項業(yè)務收入的艱巨任務。

7、強化員工教育培訓工作。

（1）職工思想教育方面：一是通過培訓教育，樹立職工愛崗敬業(yè)，敢為人先的創(chuàng)新精神。二是增強職工愛崗如家，行興我榮，行衰我恥的觀念。三是遵紀守法教育，以提高全體員工遵紀守法和自我保護意識。

（2）職工業(yè)務教育方面：一是繼續(xù)學習新業(yè)務；二是技能培訓工作持之以恒進行崗位練兵，不斷提高辦理業(yè)務的質(zhì)量和效率，通過業(yè)務技術(shù)競賽等形式，激活員工工作熱情，提高工作效率。三是學習市場營、銷學，填補員工市場營銷知識空白。通過請進來與走出去的方法，提高員工營銷的技巧，為培養(yǎng)一批營銷骨干打好基礎(chǔ)。

8、完善企業(yè)內(nèi)部管理機制，對所屬部門、工作崗位均實行規(guī)范化管理，使每個員工人人肩上有壓力，心中有藍圖，前進路上有方向，工作行程有目標。各個部門均要制訂周工作計劃、月工作計劃。并要制訂切實可行的考核方案，跟蹤考核，以利提高。

（1）建立和健全企業(yè)內(nèi)部管理制度，以狠抓管理制度落實來帶動企業(yè)管理水平的提高。

一是要建立和健全各項管理基礎(chǔ)工作制度，促進企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎(chǔ)工作制度，包括：財務管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據(jù)各項管理制度的基礎(chǔ)工作的要求，實行崗位責任制，規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的`每個責任者對各自承擔的財務管理基礎(chǔ)工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平。

二是建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資金日常調(diào)度與控制，落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。

三是根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營特點和管理的客觀要求，嚴格執(zhí)行企業(yè)內(nèi)部財務管理和會計監(jiān)督。落實企業(yè)內(nèi)部責任。建立內(nèi)部責任會計制度，對各部門的經(jīng)營收益、成本費用、部門利潤進行分別核算。使各部門對自己的任務、目標做到心中有數(shù)。這對于調(diào)動各部門的積極性，努力做好做足生意，節(jié)約費用開支是有促進作用的；建立一套內(nèi)部的約束機制，在內(nèi)部制度中明確規(guī)定各部門的權(quán)力責任，做到分級負責、職責分明、相互制約。會計監(jiān)督。會計監(jiān)督不單純是對一般費用報銷的審查，而應貫穿于企業(yè)經(jīng)營活動的全過程，從企業(yè)的經(jīng)營資金籌集、資金運用、費用開支、收入實現(xiàn)，一直到財務成果的產(chǎn)生。嚴格按照制度辦事，正確核算，如實反映公司財務狀況和經(jīng)營成果，維持投資者權(quán)益，強化會計監(jiān)督職能，保證制度的落實和有效執(zhí)行。

（2）進一步提高企業(yè)的執(zhí)行力。

企業(yè)的執(zhí)行力決定企業(yè)競爭力，執(zhí)行力，就個人而言，就是把想干的事干成功的能力；對于企業(yè)，則是將長期戰(zhàn)略一步步落到實處的能力。執(zhí)行力是企業(yè)成功的一個必要條件，企業(yè)的成功離不開好的執(zhí)行力，當企業(yè)的戰(zhàn)略方向已經(jīng)或基本確定，這時候執(zhí)行力就變得最為關(guān)鍵。戰(zhàn)略與執(zhí)行就好比是理論與實踐的關(guān)系，理論給予實踐方向性指導，而實踐可以用來檢驗和修正理論，一個基業(yè)常青的企業(yè)一定是一個戰(zhàn)略與執(zhí)行相長的企業(yè)。提高執(zhí)行力的具體措施：

首先，要設(shè)立清晰的目標和實現(xiàn)目標的進度表：這個目標一定要可衡量、可檢查，不能模棱兩可。再者，目標一旦確定，一定要層層分解落實。

其次，找到合適的人，并發(fā)揮其潛能：執(zhí)行的首要問題實際上是人的問題，因為最終是人在執(zhí)行企業(yè)的策略，并反饋企業(yè)的文化。柯林斯在《從優(yōu)秀到卓越》中特別提到要找“訓練有素”的人，要將合適的人請上車，不合適的人請下車。

其三，修改和完善規(guī)章制度，搭建好組織結(jié)構(gòu)：企業(yè)做大之后，只能通過規(guī)則來約束，規(guī)則是一個組織執(zhí)行力的保障?！皃dca循環(huán)”說的就是制度制訂與執(zhí)行、檢查和績效四者間的互動關(guān)系。

其四，倡導“真誠溝通”的工作方式，發(fā)揮合力：一項調(diào)查表明，企業(yè)內(nèi)存在的問題有70%是由于溝通不力造成的，而70%的問題也可以由溝通得到解決。我們每個人都應該從自己做起，看到別人的優(yōu)點，接納或善意提醒別人的不足，相互尊重、相互激勵。

其五，關(guān)注細節(jié)，跟進、再跟進：制定戰(zhàn)略時，我們更多是發(fā)揮“最長的指頭”的優(yōu)勢，而在具體的執(zhí)行過程中，我們就要切實解決好“木桶效應”的問題。執(zhí)行力在很大程度上就是認真、再認真；跟進、再跟進。其六，建立起有效的績效激勵體系：管理理念：企業(yè)管理=人事管理，而人事管理=績效管理。

最后，要營造執(zhí)行文化：要從以下幾方面入手建立執(zhí)行文化：

其一，講求速度：崇尚行動，雷厲風行；

其二，團隊協(xié)作：溝通直接，拒絕繁瑣，各司其職，分工合作；

其三，責任導向：提倡“領(lǐng)導問責”，出了問題要找出其原因并分清主要責任，只有這樣才能更好地樹立起責任心；

其四，績效導向：拒絕無作為，關(guān)注結(jié)果，賞罰分明；

其五，繼承文化：對企業(yè)中優(yōu)秀的傳統(tǒng)、規(guī)章及成果要注意繼承，繼承基礎(chǔ)上的革新才會事半功倍；

其六，用人文化：文化始于招聘。人才引進要嚴把關(guān)，力爭將不認同企業(yè)文化的人擋在門外；最后，要營造愛心文化：相互尊重、相互鼓勵、樂于分享、共同成長。

（3）提高管理者執(zhí)行力的素質(zhì)要求

其一，識馬、賽馬、追求團隊成功——對管理者而言，團隊的成功才是真正意義上的成功。

其二，指令明確——指令是否明確也是當領(lǐng)導最重要的功夫之一。有歧義或自己想當然的認為下屬已理解，后果是嚴重的。

其三，關(guān)注細節(jié)，身體力行，跟進、再跟進——管理一定不能將管理的問題形而上學，過程、細節(jié)一定要關(guān)注、要督促、去指導。

其四，有堅韌的情感強度——首先是“有性格”的人，總是堅決擁護某種事物——一種價值、一個理想、一項事業(yè)，另一方面，表現(xiàn)在有韌性上。認準的事，無論遇到多大的困難，都能忍受壓力、自我調(diào)節(jié)、自我激勵。

其五，掌握節(jié)奏，必要的時候善于轉(zhuǎn)大彎——執(zhí)行力要求行動迅捷、簡潔明快。因為形勢在瞬息萬變，速度常常決定成敗。但是，該快的時候要“動如脫兔”，該慢的時候要“靜若處子”。

以上工作安排計劃，是我在春節(jié)休假期間，學習了多方面的知識，結(jié)合本公司的實際情纂寫而成的，有些問題還不夠成熟，但是，基于“小企業(yè)很美、大企業(yè)也很美、但一個企業(yè)從小長到大最美”的理念，還是大膽地把它寫下來了，僅供領(lǐng)導參考，不妥之處，請領(lǐng)導批評指正。

財務公司年度工作計劃篇13

__年財務科在公司領(lǐng)導的正確指導下，一絲不茍地開展工作，以高度的責任感做好公司的財務統(tǒng)計工作，下面是我們一年來的工作情況總結(jié)：

一、以質(zhì)量貫標為契機，不斷增強全員的預算管理意識。

今年市局(公司)將我公司列為第一批質(zhì)量認證達標單位，職工的質(zhì)量規(guī)范意識明顯增強。我們以此為契機，根據(jù)財務管理的特點以及財務管理的需要，及時出臺了局(公司)《全面預算管理制度》，各科室站所分別配備了預算管理員，從而使每項工作有計劃、有落實、有監(jiān)督、有考核。

在費用控制方面，一是采取定額包干的方式，將手機、座機費、辦公費、油料費定額控制，節(jié)約歸已、超支自負，培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識。二是采取預算審批的方式，對定額以外的費用，必須先層層審批，沒有審批發(fā)生的費用，一律不予報銷。在現(xiàn)金預算方面，為提高現(xiàn)金預算的`準確性，在實際支付時做到，沒有現(xiàn)金預算項目的不予支付，超預算支付標準的不予支付，從而提高了現(xiàn)金預算意識。

在職工借款還款方面，規(guī)定了借款必須于出發(fā)后__日內(nèi)還款，并將其寫入科室方針目標，確實起到了降低借款數(shù)額，減少資金占用，避免呆帳發(fā)生的積極作用。通過預算管理這一有效的管理手段，職工的規(guī)范意識進一步增強，促進了各項工作的開展。

二、以培訓為動力，不斷提高財會人員的業(yè)務水平。

幾年來，市局(公司)一直把人員培訓視為企業(yè)發(fā)展，增強企業(yè)競爭力的突破口，財務管理工作同樣迫切需要素質(zhì)較高的會計從業(yè)人員，因此我們根據(jù)實際工作的要求，年初就制定了基層會計人員培訓計劃，有步驟有目的的進行培訓，今年共舉辦了三期會計人員培訓班，分別學習了《會計法》、《煙站財務管理核算辦法》、《企業(yè)管理工作意見》、《工作質(zhì)量與方針目標考核辦法》。

通過學習，進一步了解了公司的各項管理制度，懂得了基層煙站會計人員的工作要求，如何更好地做好基層財務工作等。提高了干好基層財務工作的主動性與積極性。

同時，我們還加強了財務科全體人員的業(yè)務培訓，財務科全體成員積極參加各種形式的學習，努力提高業(yè)務水平，在市局組織的大比武中取得了較好的成績，同時在財政局組織的財務基礎(chǔ)工作檢查中，得到好評。財務科成員更是把提高自身素質(zhì)當成是能否勝任工作，能否提高財務管理水平的頭等大事來做。

積極進取，努力學習，今年先后有三人次參加了全國會計中級職稱考試，二人次參加了全國會計初級考試。煙站會計人員也有多人次報名參加了全國會計初級考試。局(公司)全體財務人員業(yè)務技能水平不斷提高，為干好工作提供了素質(zhì)保證。

三、以考核為手段，促進財務基礎(chǔ)管理水平的提高。

隨著企業(yè)管理的進一步深入，財務的管理職能逐漸增強。今年，市局(公司)為加大責任制考核力度，保證責任制的貫徹落實，專門成立了考核組織，財務科同企管科及辦公室一起積極參與考核，嚴格按責任制考核兌現(xiàn)，保證了各項工作的順利開展。體現(xiàn)了責任制的嚴肅性與公正性。

工作中，最重要的一點就是借市局(公司)的考核體系，采取了工作質(zhì)量與方針目標的考核機制，將管理的要求與重點，納入工作質(zhì)量與方針目標考核。

制定了煙站會計、保管方針目標工作質(zhì)量考核標準，將科室費用預算、職工借款寫入方針目標。通過月份考核與工資掛鉤，季度與獎金掛鉤等兌現(xiàn)按《財務會計制度》和《會計法》的要求，全面提高財務核算質(zhì)量，實事求是的體現(xiàn)財務經(jīng)營成果，做誠信納稅單位。并順利通過每年一次的國稅、地稅關(guān)于納稅情況的檢查。

這就強化了財務的監(jiān)督管理職能，規(guī)范了各站所經(jīng)營行為，有力保證了各項工作的順利進行。

四、積極參與企業(yè)經(jīng)營管理，搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤點

隨著企業(yè)的不斷發(fā)展，財務的管理職能日益顯現(xiàn)。財務管理參與到企業(yè)管理的方方面面，從物資采購中的比價采購小組到基建的招投標，再到廢舊物資的處理等等，財務科都參與其中，起到了其應有的作用。

為加強對基層站所各項財產(chǎn)物資的管理，迎接各級的指導于檢查，通過現(xiàn)場清查，由物流服務中心建立了煙站、管銷所的固定資產(chǎn)、低值易耗品登記臺帳。今年6月份，財務科全體成員利用晚上的時間，加班加點對各煙站煙用物資的扶持兌現(xiàn)情況進行了核查，通過核查，提高了基層會計、保管的責任心，規(guī)范了煙站的會計基礎(chǔ)工作，有效的防止了錯誤的出現(xiàn)。這就加強了管理，確保了財產(chǎn)物資的帳帳、帳實相符，提高了財產(chǎn)物資的利用效能。

五、搞好財經(jīng)秩序整頓工作，全面做好迎接審計的準備

根據(jù)上級局(公司)關(guān)于財經(jīng)秩序整頓工作的要求，結(jié)合我公司自身的實際，認真搞好自查與整頓，特別是把整頓工作視為規(guī)范企業(yè)經(jīng)營行為的良機。首先，對__年以來的卷煙購、銷、存業(yè)務認真檢查，并與煙廠核對一致，確保做到帳帳、帳實相符，沒有發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定的行為，保證了自查工作的質(zhì)量。

其次，對基層站所進行全面審計，加強對金曾會計人員的指導。從會計基礎(chǔ)工作導演用物資的扶持兌現(xiàn)，再到煙葉收購中涉及到的財務工作，財務科人員都一一指導到位，規(guī)范了會計的基礎(chǔ)工作，為迎審計署的檢查做好了充分的準備。

六、加強資金管理，減少資金占用，提高資金利用率

年初，我公司資產(chǎn)負債率高達，為了切實降低資產(chǎn)負債率，從點滴做起，控制資金占用，提高資使用效率，首先對欠款情況進行了分析，會同各業(yè)務科室積極回收貨款。其次做好現(xiàn)金預算的預算和編報，防止資金的積壓。第三、嚴格執(zhí)行省資金結(jié)算中心的.管理規(guī)定，從嚴控制煙站資金占用，將物資銷售款及時要求上劃。從而減少了資金占用，降低了財務費用，提高了企業(yè)經(jīng)濟效益。

七、__年財務工作計劃

為全面搞好__年全面預算管理與財務管理工作，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作：

(一)根據(jù)上級公司下達的預算指導意見，進一步搞好預算管理工作。預算管理作為財務管理中的重要一環(huán)，與全面做好財務工作息息相關(guān)。在明年的工作當中，要進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析、分解與落實工作，使全面預算管理真正成為全員預算管理，讓預算真正發(fā)揮其應有的作用。

(二)結(jié)合iso9000質(zhì)量認證，當好領(lǐng)導的參謀，確保完成上級局(公司)下達的各項指標。今年，公司已走上了良性發(fā)展的快車道，卷煙銷售與煙葉經(jīng)營質(zhì)量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進一步凈化與整合。結(jié)合市局(公司)貫徹9000質(zhì)量認證體系，本著“嚴、深、細、實”的原則，全面強化兩煙責任制的制定與落實，在千辛萬苦抓增收的基礎(chǔ)上，千方百計研究節(jié)支，力爭完成各項任務指標。

同時，認真研究搞好多種經(jīng)營工作，圍繞盤活資產(chǎn)，對現(xiàn)有閑置的網(wǎng)點和煙站進行對外租賃;認真清理往來帳戶，大力回收貨款，減少資金占用，提高企業(yè)資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，降低企業(yè)資產(chǎn)負債率。根據(jù)上級公司物資采購的要求，進一步健全物資比價采購制度。

(三)繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓活動，進一步搞好煙站的基礎(chǔ)工作，提高管理水平。企業(yè)越發(fā)展進步，財務管理的作用就越突出。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，對財務管理的要求也越來越高。為了適應這一要求，就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓，提高會計從業(yè)人員的水平。在提高會計人員水平的基礎(chǔ)上，進一步加強檢查督促與指導，搞好會計的基礎(chǔ)工作，為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營管理工作打下堅實的基礎(chǔ)。

總之，今年財務科的工作在各位領(lǐng)導的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，按照黨委的部署和安排，認真組織落實，取得了較好的成績。但是，來年的任務更重，壓力更大，我們財務科全體成員將變壓力為動力，積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻.

__年，公司財務科在供電公司財務部、__公司黨政班子的正確領(lǐng)導和全體財務人員的共同努力下，認真貫徹執(zhí)行公司財務預算，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃，以加強財務核算、提高會計素質(zhì)為主要工作內(nèi)容，以精細化核算、數(shù)量化考核為工作方法，以利潤化為目標，以資產(chǎn)經(jīng)營責任為主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務管理策略，為完成__年各項經(jīng)營工作目標作出了應有的貢獻。

在新的一年里，財務科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經(jīng)營思路，從嚴管理，積極為公司領(lǐng)導經(jīng)營決策當好參謀，具體有以下財務工作計劃安排。

一、財務工作計劃要顧全大局，服從領(lǐng)導，堅定目標不動搖。

年初財務預算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標和任務。財務科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。

1、按財務預算科學合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領(lǐng)導決策當好參謀。

2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策，為公司謀取經(jīng)濟利益。

3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加效益。

4、搞好電費清收核算，合理調(diào)度資金完成年度預算。近年來電費回收程序逐步規(guī)范，高耗能企業(yè)市場回暖，電費回收成績顯著，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響，同時也給財務流動資金管理提出了更高要求。__年，我們應適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求利益。

5、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來效益。__年，我們應加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。

二、財務工作計劃要加強管理，挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)和效益的增長服務。

管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運行的保證，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業(yè)來說是永恒的。為此，財務科將加強內(nèi)部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產(chǎn)成本，實行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產(chǎn)、開支有預算，有計劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時財務工作計劃中對于機關(guān)科室和各站所的費用，實行科學預算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不合理開支。

1、業(yè)務招待費管理。__年我們對業(yè)務招待費的管理辦法依然采取行政負責、工會參與、紀委監(jiān)督、包干使用、超支不補、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務招待費。嚴格執(zhí)行“就餐代金券制”。

2、差旅費管理。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司《關(guān)于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領(lǐng)，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。

3、電話費管理。嚴格預算控制，電話費預算按科室為單位包干到位，努力降低話費開支。

4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，經(jīng)領(lǐng)導審批后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計劃領(lǐng)用的原則執(zhí)行。

5、車輛費用管理。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導審核批準后進行維修;車輛用油由財務科負責采購、結(jié)算，車輛服務中心負責保管、登記、領(lǐng)用，杜絕亂購、無計劃領(lǐng)用。

三、財務工作計劃要明確責任，從嚴要求，積極抓好會計從業(yè)人員職業(yè)道德素質(zhì)培訓，提高服務水平。

財務科作為公司的一個對外窗口科室，我們將認真落實國網(wǎng)公司供電服務“十項承諾”，提高服務水平，讓“優(yōu)質(zhì)、方便、規(guī)范、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現(xiàn)，做到內(nèi)讓公司全體干群稱心，外讓社會各相關(guān)人員及部門滿意。財務科倡導“會計為生產(chǎn)經(jīng)營一線服務、上一流程為下一流程服務、全員為客戶服務，每個崗位相互服務”的意識，切實抓好財務行風建設(shè)。

四、財務工作計劃要穩(wěn)定財務隊伍，繼續(xù)加強會計從業(yè)人員業(yè)務培訓，規(guī)范供電所財務管理，使全公司財務會計工作再上新臺階。

__年度我們財務工作將繼續(xù)以穩(wěn)定增強財務隊伍為主，通過集中培訓與崗位培訓相結(jié)合的會計業(yè)務培訓和規(guī)范供電所財務管理為主要內(nèi)容，扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。我們具體從以下幾方面入手：

1、穩(wěn)定增強財務隊伍。對現(xiàn)有財務從業(yè)人員進行業(yè)務考核，同時選拔引納相對優(yōu)秀、有會計基礎(chǔ)的人員加入財務隊伍，實行