新建鐵路工程計(jì)劃統(tǒng)計(jì)管理辦法

計(jì)劃統(tǒng)計(jì)管理辦法5.3.1總則1.為加強(qiáng)新建鐵路**至**建設(shè)項(xiàng)目的計(jì)劃統(tǒng)計(jì)管理工作，確保**鐵路有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）計(jì)劃統(tǒng)計(jì)資料的準(zhǔn)確性、及時(shí)性和規(guī)范性,充分發(fā)揮計(jì)劃統(tǒng)計(jì)在建設(shè)管理中的作用,根據(jù)《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法》、《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法實(shí)施細(xì)則》、鐵道部《關(guān)于印發(fā)〈鐵路基本建設(shè)計(jì)劃管理辦法〉的通知》（鐵計(jì)[2005]236號(hào)）、《鐵路行業(yè)統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定》（鐵道部28號(hào)令）文件精神及《鐵路固定資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)規(guī)則》(鐵統(tǒng)計(jì)〔2004〕144號(hào))的規(guī)定,結(jié)合**鐵路建設(shè)項(xiàng)目實(shí)際情況,制定本辦法。2.**鐵路建設(shè)項(xiàng)目的計(jì)劃統(tǒng)計(jì)工作必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家和鐵道部有關(guān)計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)管理的法律、法規(guī)和規(guī)定，對(duì)**鐵路從開(kāi)工至竣工投產(chǎn)期間的基本建設(shè)投資,運(yùn)用科學(xué)合理、綜合平衡、宏觀調(diào)控、有序投入的方法,最大化地發(fā)揮投資效益，并將建設(shè)情況如實(shí)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，搞好統(tǒng)計(jì)調(diào)查、統(tǒng)計(jì)分析、提供統(tǒng)計(jì)資料和統(tǒng)計(jì)咨詢,實(shí)施統(tǒng)計(jì)監(jiān)督,客觀真實(shí)地反映**鐵路建設(shè)全過(guò)程。5.3.2計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)工作的管理1.計(jì)劃統(tǒng)計(jì)管理工作實(shí)行公司統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一制定、分工負(fù)責(zé)的管理體制,充分發(fā)揮綜合平衡、監(jiān)督執(zhí)行、統(tǒng)計(jì)分析、指標(biāo)考核與提供決策的五項(xiàng)職能作用。計(jì)劃統(tǒng)計(jì)的最終審批權(quán)為公司總經(jīng)理。2.計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)工作的管理由公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部歸口負(fù)責(zé),各部門、單位積極配合的原則。各參建單位根據(jù)計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)工作的需要必須設(shè)置計(jì)劃統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)、配備計(jì)劃統(tǒng)計(jì)人員,負(fù)責(zé)本單位的計(jì)劃統(tǒng)計(jì)工作。3.綜合平衡是計(jì)劃工作的基本原則。在制定計(jì)劃過(guò)程中一要量力而行,既要積極可靠,又要留有充分余地；二要真實(shí)可行,既要保證重點(diǎn),照顧一般,又要考慮局部服從全局；三要有序管理,處理好重點(diǎn)和一般的關(guān)系；四要相互銜接,妥善處理好各部門、各單位計(jì)劃指標(biāo)的關(guān)系,處理好規(guī)劃和計(jì)劃的關(guān)系。4.計(jì)劃和統(tǒng)計(jì)實(shí)行同步管理。統(tǒng)計(jì)是科學(xué)決策和管理的一項(xiàng)重要基礎(chǔ)工作,是制訂計(jì)劃的重要依據(jù),要充分發(fā)揮統(tǒng)計(jì)的信息、咨詢和監(jiān)督整體功能,及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地完成各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表和資料,加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)分析,為修正計(jì)劃奠定理論基礎(chǔ)。5.計(jì)劃統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)和計(jì)劃統(tǒng)計(jì)人員獨(dú)立行使計(jì)劃統(tǒng)計(jì)調(diào)查、報(bào)告和監(jiān)督的職權(quán)不受侵犯。6.參建單位的計(jì)劃統(tǒng)計(jì)人員必須具備執(zhí)行計(jì)劃統(tǒng)計(jì)任務(wù)所需專業(yè)知識(shí)并能熟練應(yīng)用,做到持證上崗。7.參建單位要為計(jì)劃統(tǒng)計(jì)人員按要求配備相應(yīng)的設(shè)備和專門的辦公場(chǎng)所。8.參建單位要建立健全計(jì)劃統(tǒng)計(jì)原始記錄和臺(tái)帳，計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)要真實(shí)、準(zhǔn)確；要按時(shí)完成上報(bào)公司的定期報(bào)表,及時(shí)掌握工程進(jìn)展情況；要及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提供各種統(tǒng)計(jì)信息資料、臨時(shí)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)分析；并根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,編制季度、年度統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告。5.3.3計(jì)劃編制的程序及要求1.編制依據(jù)(1)國(guó)家頒發(fā)的有關(guān)基本建設(shè)的政策性文件；(2)鐵道部《鐵路基本建設(shè)計(jì)劃管理辦法》等規(guī)定；(3)**鐵路建設(shè)的各種承發(fā)包合同；(4)**鐵路局對(duì)公司下達(dá)的年度計(jì)劃和年度調(diào)整計(jì)劃；(5)批準(zhǔn)后的初步設(shè)計(jì)鑒修概算和施工圖投資檢算；(6)公司編制的指導(dǎo)性施工組織設(shè)計(jì)；(7)公司對(duì)施工有關(guān)工期、質(zhì)量、投資、安全、環(huán)保等各項(xiàng)管理規(guī)定；(8)施工設(shè)計(jì)圖及現(xiàn)場(chǎng)施工條件；(9)項(xiàng)目建設(shè)的進(jìn)展情況。2.管理種類公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部對(duì)**鐵路工程建設(shè)實(shí)施基本建設(shè)投資計(jì)劃管理。基本建設(shè)投資計(jì)劃管理的種類有:⑴基本建設(shè)投資年度計(jì)劃或年度調(diào)整計(jì)劃。⑵基本建設(shè)投資季度計(jì)劃。⑶投資滾動(dòng)計(jì)劃3.程序及要求(1)基本建設(shè)投資計(jì)劃由封面、文字說(shuō)明和計(jì)劃表格組成；(2)封面和表格:統(tǒng)一使用公司提供的軟件、格式、內(nèi)容填報(bào),署名、簽章必須齊全；(3)文字說(shuō)明:對(duì)前一階段計(jì)劃和施工組織的落實(shí)情況作簡(jiǎn)要總結(jié)、分析；本期計(jì)劃編制的依據(jù)；建設(shè)部署、形象進(jìn)度、工程建設(shè)的主要內(nèi)容、目標(biāo)和進(jìn)度要求；項(xiàng)目資金、物資設(shè)備、施工圖紙、施工力量和外部建設(shè)環(huán)境的落實(shí)情況及存在問(wèn)題；需要協(xié)助解決的事項(xiàng),完成本期計(jì)劃的措施等。(4)計(jì)劃內(nèi)容:按合同附表《工程量清單》中確定的章節(jié)和規(guī)定的表格內(nèi)容編制，控制工程應(yīng)單獨(dú)填報(bào),并有形象進(jìn)度描述。計(jì)劃內(nèi)容必須反映章節(jié)、工程項(xiàng)目及費(fèi)用名稱、計(jì)量單位、合同數(shù)量及價(jià)值、計(jì)劃數(shù)量及價(jià)值、開(kāi)累計(jì)劃完成數(shù)量及價(jià)值、累計(jì)完成百分比等。5.3.4計(jì)劃編制、審批及考核1.年度計(jì)劃：⑴施工承包單位于每年三季度（具體時(shí)間每年另外通知）將次年的年度建議計(jì)劃編制出來(lái)，經(jīng)監(jiān)理單位復(fù)核后報(bào)公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部,再由計(jì)劃財(cái)務(wù)部會(huì)同其他各部對(duì)其建筑安裝工程形象進(jìn)度、計(jì)劃審核匯總平衡后,編制年度建議計(jì)劃，上報(bào)**鐵路局。⑵公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部依據(jù)**鐵路局下達(dá)的年度計(jì)劃,結(jié)合全線施工組織設(shè)計(jì)、上年度驗(yàn)工計(jì)價(jià)、工程進(jìn)展和建設(shè)條件的落實(shí)情況,編制年度基建計(jì)劃及各標(biāo)段分解計(jì)劃,于次年初下達(dá)給各施工單位。⑶施工承包單位根據(jù)下達(dá)的年度計(jì)劃全面安排、分解指標(biāo),確保施工組織安排到位和計(jì)劃的落實(shí)。因特殊情況需要調(diào)整,施工單位應(yīng)根據(jù)工程實(shí)際進(jìn)度,綜合分析,提出調(diào)整計(jì)劃建議和理由,并于三季度（具體時(shí)間每年另外通知）書(shū)面報(bào)公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部。計(jì)劃財(cái)務(wù)部會(huì)同各部門審核匯總、綜合平衡，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議審定后報(bào)鐵路局審定,之后再根據(jù)**鐵路局批準(zhǔn)的調(diào)整計(jì)劃下達(dá)調(diào)整計(jì)劃。2.季度計(jì)劃⑴施工承包單位于每季度末十五日前按標(biāo)段編制下季度施工建議計(jì)劃,建議計(jì)劃要包括月份分解計(jì)劃指標(biāo),以文件形式報(bào)公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部。計(jì)劃財(cái)務(wù)部依據(jù)年度計(jì)劃和工程的完成情況,全線匯總平衡后以文件形式,在季末前下達(dá)計(jì)劃。⑵四季度為年度計(jì)劃或年度調(diào)整計(jì)劃減去前三季度計(jì)劃(或?qū)嶋H完成工作量)之和的剩余工作量,施工單位不再編報(bào)。3.以上計(jì)劃內(nèi)容在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)先用電子郵件或傳真上報(bào),再將正式文件報(bào)公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部。4.計(jì)劃的審批方式(1)年、季度計(jì)劃(包括調(diào)整計(jì)劃)的審批采用公司總經(jīng)理辦公會(huì)議形成決議，其后經(jīng)總經(jīng)理審批簽認(rèn)。(2)計(jì)劃編制的原則、計(jì)劃實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)、計(jì)劃項(xiàng)目和投資額度等內(nèi)容,一經(jīng)確定,不得隨意變更。若由于設(shè)計(jì)變更或施工中的不可預(yù)見(jiàn)因素及其它原因,影響工程總進(jìn)度,應(yīng)召開(kāi)專門的會(huì)議討論調(diào)整年度計(jì)劃,若改變計(jì)劃項(xiàng)目和投資規(guī)模應(yīng)重新報(bào)審,以確保計(jì)劃的嚴(yán)肅性。5.計(jì)劃的執(zhí)行與考核(1)季度、年度計(jì)劃是驗(yàn)工計(jì)價(jià)、財(cái)務(wù)撥款的基本參考依據(jù),充分運(yùn)用綜合平衡、宏觀調(diào)控原則,有序推進(jìn)計(jì)劃的執(zhí)行和管理。(2)公司將定期、不定期對(duì)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢查,分析完成情況。(3)公司和各施工承包單位要認(rèn)真建立健全計(jì)劃管理臺(tái)帳。對(duì)合同數(shù)量及價(jià)值、施工圖數(shù)量、完成數(shù)量及價(jià)值、變更設(shè)計(jì)數(shù)量及價(jià)值應(yīng)逐項(xiàng)統(tǒng)計(jì),及時(shí)對(duì)比分析，便于掌握施工過(guò)程中工程量的變化和對(duì)投資的影響；要準(zhǔn)確掌握施工過(guò)程中工程數(shù)量的增減變化及合同投資變更情況；要發(fā)揮統(tǒng)計(jì)監(jiān)督作用,通過(guò)統(tǒng)計(jì)月報(bào)、年報(bào)全面反映施工計(jì)劃的執(zhí)行情況。(4)計(jì)劃的考核：公司每年將對(duì)施工承包單位施工計(jì)劃完成情況進(jìn)行考核,以完成的主要實(shí)物工程量、控制工程完成數(shù)量和投資為依據(jù),對(duì)照年度、季度計(jì)劃考核其完成情況。計(jì)劃考核結(jié)果將納入綜合考評(píng)范圍。5.3.5統(tǒng)計(jì)報(bào)表1.編制程序及要求(1)**鐵路建設(shè)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表分年度報(bào)表、月度報(bào)表和臨時(shí)報(bào)表。年度報(bào)表按日歷年時(shí)間統(tǒng)計(jì)，并于次年年初(具體時(shí)間另定)編制上報(bào)。月度報(bào)表的統(tǒng)計(jì)期限為上月26日至當(dāng)月25日,上報(bào)時(shí)間為每月20-21日18:00時(shí)前(節(jié)假日時(shí)間不順延)。為全面反映施工現(xiàn)場(chǎng)情況,施工、承包單位除按時(shí)上報(bào)月、年統(tǒng)計(jì)報(bào)表外,還需按公司要求隨時(shí)報(bào)送上級(jí)需要的臨時(shí)報(bào)表和有關(guān)施工資料及臺(tái)帳。(2)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)的計(jì)算方法：以鐵道部統(tǒng)計(jì)中心當(dāng)年布置的統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度規(guī)定的計(jì)算方法為準(zhǔn),報(bào)表中未做規(guī)定的,以《鐵路固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)規(guī)則》為依據(jù)；施工、承包單位按調(diào)度月報(bào)和驗(yàn)工計(jì)價(jià)對(duì)統(tǒng)計(jì)報(bào)表中的完成投資和實(shí)物工程量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；橋梁、涵洞、隧道、路基的折合數(shù)量,用已經(jīng)完成價(jià)值折合。年度統(tǒng)計(jì)完成投資和數(shù)量以年度驗(yàn)工計(jì)價(jià)為準(zhǔn)。(3)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制：統(tǒng)一使用公司提供的軟件、格式填報(bào),署名、簽章必須齊全。(4)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的上報(bào),在規(guī)定時(shí)間內(nèi),先用電子郵件或傳真上報(bào),正式報(bào)表5日內(nèi)報(bào)送公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部。2.統(tǒng)計(jì)的考核(1)考核各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表的及時(shí)性、規(guī)范性、準(zhǔn)確性。①及時(shí)性：考核報(bào)表是否按規(guī)定時(shí)限上報(bào)，是否存在遲報(bào)、漏報(bào)等現(xiàn)象；②規(guī)范性：考核報(bào)表的上報(bào)格式和方式（網(wǎng)絡(luò)傳輸或書(shū)面報(bào)表），報(bào)表項(xiàng)目及指標(biāo)有無(wú)缺漏，書(shū)面報(bào)表填記是否清晰、整潔，審核手續(xù)是否正確齊全；③準(zhǔn)確性：考核報(bào)表數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確無(wú)誤，是否存在數(shù)據(jù)錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)、計(jì)量單位及邏輯關(guān)系不符等問(wèn)題。(2)考核各種統(tǒng)計(jì)資料是否按規(guī)定妥善保管，有無(wú)丟失損壞。是否存在擅自銷毀、偽造、篡改、拒報(bào)或提供不真實(shí)統(tǒng)計(jì)資料等統(tǒng)計(jì)違法行為。統(tǒng)計(jì)考核結(jié)果將納入綜合考評(píng)范圍。3.計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)工作的紀(jì)律要求參建單位必須認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)計(jì)劃和統(tǒng)計(jì)的法律、法規(guī)、規(guī)章及鐵道部的相關(guān)要求。計(jì)劃統(tǒng)計(jì)人員要恪守職業(yè)道德,堅(jiān)持實(shí)事求是,反對(duì)弄虛作假,堅(jiān)決抵制和反對(duì)各種違法、違規(guī)行為,嚴(yán)格遵守法律法規(guī)。參建單位必須如實(shí)上報(bào)和提供計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)資料,做到及時(shí)、準(zhǔn)確,不得虛報(bào)、瞞報(bào)、拒報(bào)、遲報(bào),不得偽造、篡改計(jì)劃統(tǒng)計(jì)資料