行政出納崗位的具體職責(zé)模版

第頁(yè)共頁(yè)行政出納崗位的具體職責(zé)模版行政出納崗位的具體職責(zé)模板如下：一、資金管理1.負(fù)責(zé)公司資金的日常收支、結(jié)算、核算等工作；2.準(zhǔn)確記錄和管理現(xiàn)金、銀行存款等；3.配合財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行資金調(diào)配和預(yù)算執(zhí)行；4.負(fù)責(zé)公司日常的資金規(guī)劃和管理，確保公司資金的安全、流動(dòng)和有效利用。二、費(fèi)用管理1.負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)費(fèi)用的發(fā)放和報(bào)銷；2.對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行審核和核算，確保符合公司規(guī)定；3.跟進(jìn)發(fā)票的開(kāi)具、領(lǐng)取和報(bào)銷流程；4.根據(jù)公司的預(yù)算和支出規(guī)定，控制公司各項(xiàng)費(fèi)用的支出。三、財(cái)務(wù)報(bào)表1.協(xié)助財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和匯總工作；2.負(fù)責(zé)登記和整理相關(guān)財(cái)務(wù)資料，準(zhǔn)備各類報(bào)表和分析材料；3.協(xié)助財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析和預(yù)測(cè)，并提供相關(guān)報(bào)告。四、票據(jù)管理1.負(fù)責(zé)收集和整理各類票據(jù)，包括發(fā)票、收據(jù)等；2.對(duì)票據(jù)進(jìn)行審核、編號(hào)和登記，確保票據(jù)的完整性和準(zhǔn)確性；3.監(jiān)管票據(jù)的使用和歸檔，確保票據(jù)的安全和合規(guī)。五、銀行和往來(lái)管理1.負(fù)責(zé)與銀行進(jìn)行日常的業(yè)務(wù)往來(lái)，包括開(kāi)戶、銷戶、日常存取款等；2.監(jiān)控銀行賬戶的余額和流動(dòng)情況，及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和匯總；3.跟進(jìn)與供應(yīng)商、客戶等的賬務(wù)往來(lái)，確保賬務(wù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性；4.協(xié)助財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行對(duì)賬和往來(lái)款項(xiàng)的核對(duì)。六、稅務(wù)和合規(guī)1.遵守相關(guān)稅法和法規(guī)，確保公司的稅務(wù)登記和報(bào)稅工作的合規(guī)性；2.協(xié)助財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行稅務(wù)和合規(guī)方面的申報(bào)和年度審核工作；3.跟進(jìn)上級(jí)稅務(wù)部門(mén)的政策和要求，及時(shí)調(diào)整公司的稅收籌劃和風(fēng)險(xiǎn)控制。七、其他工作1.協(xié)助匯報(bào)對(duì)象進(jìn)行相關(guān)信息的查詢和分析，提供決策依據(jù)；2.參與財(cái)務(wù)部門(mén)的年度審計(jì)和內(nèi)部審計(jì)工作；3.協(xié)助其他相關(guān)部門(mén)的工作，提供必要的支持和協(xié)助。以上僅為行政出