房地產(chǎn)運(yùn)營集團(tuán)公司資金預(yù)算平衡管理制度_第1頁
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房地產(chǎn)運(yùn)營集團(tuán)公司資金預(yù)算平衡管理制度_第3頁
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文檔簡介

房地產(chǎn)運(yùn)營集團(tuán)公司資金預(yù)算平衡管理制度一、總則為加強(qiáng)房地產(chǎn)運(yùn)營集團(tuán)公司（以下簡稱“公司”）對資金預(yù)算的管理，促進(jìn)公司資金的平衡利用，提高資金利用效率，落實(shí)公司資金管理的各項(xiàng)制度，制定本制度。二、資金預(yù)算確定公司資金預(yù)算主要為年度預(yù)算和季度預(yù)算。公司財(cái)務(wù)部門按照公司經(jīng)營規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略編制資金預(yù)算。三、資金使用原則（一）使用資金須遵循“支出與收益相當(dāng)，財(cái)務(wù)預(yù)算有余，審核通過，預(yù)算科目正確”的原則。（二）核定預(yù)算內(nèi)的費(fèi)用必須有實(shí)際支出和合法發(fā)票，財(cái)務(wù)科目應(yīng)正確無誤。（三）支出預(yù)算必須經(jīng)過相關(guān)部門的審批和領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)，未經(jīng)審批和批準(zhǔn)的支出不得報(bào)銷。四、資金預(yù)算執(zhí)行（一）執(zhí)行年度和季度預(yù)算，有效控制資金使用。（二）嚴(yán)格控制非生產(chǎn)經(jīng)營用房租用和裝修費(fèi)支出，合理控制差旅費(fèi)、接待費(fèi)用、辦公用品及固定資產(chǎn)的采購。（三）加強(qiáng)經(jīng)營協(xié)調(diào)，優(yōu)化公司資金運(yùn)營，使資金合理配置和利用，提高經(jīng)濟(jì)效益。五、責(zé)任及監(jiān)督資金預(yù)算執(zhí)行應(yīng)由公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)，成本管理人員和各經(jīng)營單位共同參與。公司領(lǐng)導(dǎo)對資金預(yù)算的執(zhí)行負(fù)最終責(zé)任，由公司監(jiān)察審計(jì)部門定期對公司的資金預(yù)算進(jìn)行審核，對資金預(yù)算執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行評價(jià)。本制度自發(fā)布之日起生效。

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