私募基金合同范本通用版

第頁共頁私募基金合同范本通用版私募基金合同范本甲方：（基金管理人名稱）（以下簡稱“管理人”）地址：（管理人地址）乙方：（基金托管人名稱）（以下簡稱“托管人”）地址：（托管人地址）丙方：（基金投資者姓名）（以下簡稱“投資者”）地址：（投資者地址）鑒于：1.管理人是一家依照法律法規(guī)設(shè)立的私募基金管理人，具備管理基金的資格；2.托管人是一家依照法律法規(guī)設(shè)立的基金托管人，具備接受委托管理基金資產(chǎn)并為基金提供托管服務(wù)的資格；3.投資者愿意按照本合同約定的條款和條件參加管理人管理的基金，并委托托管人為其提供基金托管服務(wù)?，F(xiàn)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及各方的協(xié)商一致，就投資者參與基金及托管人提供托管服務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)，達(dá)成如下協(xié)議：第一條基金的設(shè)立及目的1.1管理人基于基金設(shè)立批文的獲得等，將設(shè)立一只名為（基金名稱）的私募基金（以下稱為“基金”）。1.2基金的投資目標(biāo)、期限、收益、風(fēng)險(xiǎn)等將通過私募基金的基金招募說明書、基金合同等文件詳細(xì)說明。第二條投資者的認(rèn)購與申購2.1投資者按照管理人或其委托的銷售機(jī)構(gòu)的要求，填寫并提交前述基金的認(rèn)購或申購申請文件。2.2所有投資者在認(rèn)購或申購基金時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照管理人或其委托的銷售機(jī)構(gòu)的要求足額繳納相關(guān)費(fèi)用。第三條基金份額的確認(rèn)及贖回3.1投資者的認(rèn)購或申購基金成功后，管理人將按投資者認(rèn)購或申購的金額確認(rèn)相應(yīng)的基金份額，并及時(shí)通知投資者。3.2投資者可根據(jù)自身資金需求，在滿足法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定的條件下申請基金份額的贖回。管理人將在投資者申請贖回的合理期限內(nèi)將基金贖回的款項(xiàng)支付給投資者。第四條投資者權(quán)益的保護(hù)4.1管理人和托管人應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)的要求和基金合同的約定，保護(hù)投資者的權(quán)益，誠信履行自己的職責(zé)。4.2管理人和托管人應(yīng)當(dāng)妥善保管投資者的基金份額、賬戶信息等相關(guān)資料，并對外保密，不得將其用于其他任何目的。4.3管理人和托管人應(yīng)當(dāng)定期向投資者提供基金業(yè)績報(bào)告、資產(chǎn)凈值報(bào)告等相關(guān)信息，確保投資者對基金的情況有充分了解。第五條管理費(fèi)及托管費(fèi)5.1投資者按照管理人規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)向管理人支付基金的管理費(fèi)。管理人應(yīng)當(dāng)按照基金的管理費(fèi)率及時(shí)核算、收取并使用基金管理費(fèi)，并在基金合同約定的期限內(nèi)將管理費(fèi)所得支付給基金的投資者。5.2投資者按照托管人規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)向托管人支付基金的托管費(fèi)。托管人應(yīng)當(dāng)按照基金的托管費(fèi)率及時(shí)核算、收取并使用基金托管費(fèi)，并在基金合同約定的期限內(nèi)將托管費(fèi)所得支付給基金的投資者。第六條合同的終止與解除6.1本合同的期限為（基金期限），自基金認(rèn)購或申購日起生效，至基金合同及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的合同終止條件滿足之日終止。6.2本合同終止后，投資者將按照管理人或托管人的要求將基金份額贖回，并接受管理人或托管人合理的清算安排。第七條爭議的解決7.1本合同履行過程中如發(fā)生爭議，各方應(yīng)本著友好協(xié)商的原則進(jìn)行解決。7.2若協(xié)商不能解決，則任何一方均有權(quán)向基金合同約定的有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第八條其他事項(xiàng)8.1本合同未約定事項(xiàng)或有關(guān)事項(xiàng)的約定與相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定不一致的，按照相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定執(zhí)