xx特殊鋼有限公司采購與供應管理咨詢報告

XX特殊鋼有限公司采購與供應管理咨詢報告前言采購與供應是企業(yè)中兩個重要的職能，對企業(yè)的正常運轉、保證產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本有極其重要的意義。采購與供應與企業(yè)中主要職能部門有密切的協(xié)作關系。因此，規(guī)范采購與供應職能和業(yè)務流程，使其能夠在有效控制狀態(tài)下高效運轉，是齊齊哈爾XX特殊鋼有限公司（以下簡稱XX特鋼）面臨的一個重要的課題。北京深藍世紀管理咨詢有限公司（以下簡稱深藍世紀）XX管理咨詢項目組經(jīng)過四個月的咨詢，提出了XX特鋼采購與供應管理咨詢方案。本報告包括兩章和七個附件。第一章提出了采購與供應管理的咨詢方案，其中包括組織機構、部門職能和業(yè)務流程設計、廢鋼的供應戰(zhàn)略、供應商戰(zhàn)略、主要物料ABC分類和經(jīng)濟批量、供應商的管理方法、設備、工程、服務采購，以及辦公用品采購。并且，在咨詢方案的最后對供應鏈管理這一先進的管理思想在XX特鋼如何應用做了有益的探討。第二章介紹了采購與供應管理的基本原理和實踐。原理包括采購與供應管理的基本概念、這兩個職能對于企業(yè)建立競爭優(yōu)勢的重要意義和咨詢方案所依據(jù)的理論基礎。閱讀這部分內(nèi)容有助于加深對咨詢方案的理解和掌握采購與供應管理的一般工作方法。七個附件包括了指導XX特鋼采購與供應管理實際操作的方法、流程和相應的表格。在深入理解咨詢方案的前提下，XX特鋼應將附件中的內(nèi)容用于實際工作，并根據(jù)實際情況的變化隨時進行調(diào)整。

目錄TOC\o"1-3"\h\z前言 2目錄 3第一章XX特鋼采購與供應管理咨詢方案 5一、 XX特鋼采購與供應管理組織設計 5（一）XX特鋼采購與供應管理組織設計方案 5（二）采購與供應管理組織設計的原則 7二、 XX特鋼物資采購總結 8（一）XX特鋼的采購內(nèi)容按需求分類 8（二）XX特鋼原燃材料的需求和價格 9三、 XX特鋼的廢鋼采購戰(zhàn)略 10（一）XX特鋼的廢鋼采購戰(zhàn)略方案 10（二）XX特鋼的廢鋼采購戰(zhàn)略方案制定依據(jù) 10四、 XX特鋼其它物資采購戰(zhàn)略 11（一）原燃材料ABC分類 11(二)各類物資的采購方法 13（三）質(zhì)量與成本 14（四）供應商戰(zhàn)略 14（五）物資的經(jīng)濟批量 15（六）供應商管理 16（七）設備、工程、服務采購 17（八）辦公用品采購 18（九）食品、勞保用品采購 18（十）供應鏈管理思想在實踐中的應用 18第二章采購與供應管理咨詢方案依據(jù)原理介紹 19一、 采購與供應管理的基本概念與作用 19二、 采購與供應管理的一般工作程序 20（一） 發(fā)現(xiàn)需求 20（二） 描述需求 21（三）供應商分析與確定 23（四） 確定價格與采購條件 23三、采購與供應戰(zhàn)略的制定框架 24附件一、XX特鋼主要物料經(jīng)濟批量計算過程 25附件二、采購與供應主要業(yè)務流程 27附件三、供應商績效考核表 34附件四、供應商績效考核標準 36附件五、臨時采購申請單 39附件六、采購質(zhì)量與成本 40附件七、倉儲管理制度 41

第一章XX特鋼采購與供應管理咨詢方案XX特鋼采購與供應管理組織設計（一）XX特鋼采購與供應管理組織設計方案采購部組織結構設計采購部職能詳述一、采購業(yè)務負責制定采購計劃。負責訂貨合同的簽訂，并對合同的執(zhí)行情況負責。負責控制采購費用和降低采購成本。負責按照各部門的對物料的要求采購物料。負責對不合格采購物料的索賠處理。二、供應商管理6、負責建立供應商檔案，定期對供應商進行評估，進行分級管理與動態(tài)管理，選擇的進行甄選與淘汰。7、負責建立和維護穩(wěn)定的供應商伙伴關系，確保供應商供貨的及時準確。8、負責采購合同管理。保供部組織結構設計保供部職能詳述一、物資接受負責到廠物資的數(shù)量及外觀質(zhì)量驗收。二、物資發(fā)放負責按物料消耗定額和配套定額發(fā)料。成品出庫發(fā)運三、庫房管理負責庫位規(guī)劃與整理、安全維護。四、庫存盤點與動態(tài)信息負責庫存盤點與賬物核對。負責提供有關庫存的動態(tài)信息。五、運輸管理6、負責所屬運輸車輛的調(diào)度。7、負責維修保養(yǎng)工作。8、負責工廠物資運輸任務。9、負責行車安全管理。采購部與保供部的職位說明書見《職位說明書咨詢報告》相應部分。業(yè)務流程見附件二《采購與供應主要業(yè)務流程》。（二）采購與供應管理組織設計的原則企業(yè)內(nèi)部要突出職能分工的專業(yè)化，使各部門集中精力有效地完成本部門的工作采購職能專業(yè)化，使之成為企業(yè)降低生產(chǎn)成本、提高經(jīng)濟效益的重要源泉采用規(guī)范的業(yè)務流程，將采購、供應同其他職能協(xié)調(diào)有效地聯(lián)系起來，使整個企業(yè)成為職責分工明確、運轉有效的整體；并且，通過規(guī)范的業(yè)務流程，降低決策失誤的風險管理組織的設計要滿足財務控制方面的要求突出為一線生產(chǎn)提供高質(zhì)量服務、有效支持其他部門開展工作的職能針對不同的采購對象的特點設定不同的采購管理方法，以獲得采購工作效果、管理費用之間的最佳平衡XX特鋼物資采購總結（一）XX特鋼的采購內(nèi)容按需求分類原燃材料原材料廢鋼、生鐵輔料鐵合金電極石灰、螢石、焦炭等耐材鋁鎂磚、耐火材料等燃料重油備品備件生產(chǎn)設備由于消耗、修理、事故而需要更換的零部件的備用件器材工具大小五金工具潤滑油、液壓油照明用品磨料磨具電焊條化學藥品及玻璃器皿橡膠用品量刃具汽油軸承電氣元件固定資產(chǎn)在資產(chǎn)負債表中列為固定資產(chǎn)的物資，如成套設備、辦公家俱等辦公與后勤物資辦公用品文具紙張、辦公設備耗材等后勤保障物資食品、建材與水暖器材、勞保用品、工程與服務工程建筑工程、設備安裝工程服務法律咨詢、財務咨詢、管理咨詢、外委加工與維修（二）XX特鋼原燃材料的需求和價格原燃材料日消耗（噸）年消耗(噸)單價(廢鋼和生鐵為噸/元,其它為公斤/元)廢鋼1385.39444710.00920生鐵324.49104160.001270高碳鉻鐵15.424950.205.68低碳鉻鐵2.03651.197.2鋁丸0.75240.6616.5鋁線0.75240.6619.66高碳錳鐵11.363647.074.51中碳錳鐵3.04975.497.4鉬鐵0.013.5681硅鐵7.332351.654.3硅鈣線0.013.2311低釩0.001.5968鎳0.011.6573電極2.60833.2828.21活性石灰81.1226040.000.12螢石1.62520.800.8焦炭3.241041.600.56碳粉16.225208.000.6渣罐0.97312.482.5吹氧管3.241041.603.5保濕劑1.62520.801.03鎂砂6.812187.360.52鎂碳磚0.32104.163鎂磚0.1652.080.84高鋁磚12.984166.401.5黏土磚0.81260.400.83耐火粉1.62520.800.92耐火材料11.363645.601.7保護渣0.32104.161.03結晶器制管0.0310.4275潤滑油0.0310.426.5液壓油0.0310.421保濕劑1.62520.801.5耐火材料0.49156.241.7軋輥0.49156.249.5潤滑油0.2372.916.5打捆線4.061302.002.4重油8.002000.001200.00XX特鋼的廢鋼采購戰(zhàn)略（一）XX特鋼的廢鋼采購戰(zhàn)略方案XX特鋼應采取以省內(nèi)廢鋼采購與進口廢鋼相結合、以省內(nèi)廢鋼采購為主的廢鋼采購戰(zhàn)略。廢鋼采購在流動資金允許的情況下，應最大限度利用市場機會，蓄積廢鋼，保證生產(chǎn)需要。在進口廢鋼方面，應跟蹤國際市場廢鋼價格走勢，積極尋找進口廢鋼的來源和渠道。在發(fā)現(xiàn)進口廢鋼具備價格優(yōu)勢時，適當進口，作為廢鋼供應的補充和儲備。關于進口廢鋼所需要的國際經(jīng)貿(mào)人才策略，參見《人力資源管理系統(tǒng)咨詢方案》的內(nèi)容。（二）XX特鋼的廢鋼采購戰(zhàn)略方案制定依據(jù)根據(jù)對我國廢鋼資源的宏觀供求關系的分析（見《齊齊哈爾XX特殊鋼有限公司戰(zhàn)略咨詢報告》中的供應商分析），XX特鋼咨詢組認為，XX特鋼在廢鋼采購中，具有明顯的現(xiàn)金支付能力的優(yōu)勢。雖然處在省內(nèi)廢鋼資源稀缺的大環(huán)境下，可以通過這種優(yōu)勢與其他企業(yè)爭奪廢鋼資源，基本滿足生產(chǎn)的需要。最新數(shù)據(jù)表明，韓國浦項制鐵通過國際招標購買的約12萬噸2002年3月份交貨的廢鋼，重熔一號廢鋼的成交價格為CIF104.35美元，優(yōu)質(zhì)廢鋼價格為CIF109.35美元。最近，歐洲金屬再生公司向中國出口的一批3萬噸切碎廢鋼價格為CIF每噸108美元；日本對中國臺灣出口的1萬噸二號重熔廢鋼價格為CIF每噸96.5-96.75美元?？梢?，國際進口廢鋼的價格與國內(nèi)廢鋼價格接近。興澄特鋼于2001年從美國、日本進口廢鋼17萬噸，從日本、俄羅斯進口10萬噸生鐵，有力地平抑了國內(nèi)的采購成本。應該看到，進口廢鋼在我國遇到海關進口標準未與國際廢鋼標準接軌、進口手續(xù)繁瑣、數(shù)量上的限制等問題，不利于鋼鐵企業(yè)的進口。廢鋼生產(chǎn)大國在出口廢鋼上的政策經(jīng)常變化，造成我國進口廢鋼的來源不穩(wěn)定。另外，廢鋼的國際市場貨源有限，受各廢鋼產(chǎn)出大國自身需求波動的影響，來源和價格也不穩(wěn)定。綜上所述，咨詢組建議，XX特鋼在廢鋼進口上，應該積極尋找信息和渠道，發(fā)現(xiàn)合適的采購機會后，應適當購入并存儲，做為對國內(nèi)廢鋼供應的一種補充。XX特鋼其它物資采購戰(zhàn)略除廢鋼以外，XX特鋼的原燃材料采購應根據(jù)ABC分類的結果，區(qū)別采用不同的采購方法。（一）原燃材料ABC分類原燃材料的ABC分類采購的原燃材料年采購金額（萬元）占總采購金額的比例（％）A類廢鋼40913.3260.42生鐵13228.3219.54B類高碳鉻鐵2811.724.15電極2350.683.47高碳錳鐵1644.832.43硅鐵1011.211.49中碳錳鐵721.871.07耐火材料646.310.96高鋁磚624.960.92C類鋁線473.140.70低碳鉻鐵468.860.69鋁丸397.090.59吹氧管364.560.54打捆線312.480.46活性石灰312.480.46碳粉312.480.46重油2400.35軋輥148.430.22鎂砂113.740.17渣罐78.120.12結晶器制管78.120.12保濕劑78.120.12C類焦炭58.330.09保濕劑53.640.08耐火粉47.910.07螢石41.660.06鎂碳磚31.250.05鉬鐵28.860.04粘土磚21.610.03保護渣10.730.02低釩10.810.02鎳12.010.02潤滑油6.770.01鎂磚4.370.01硅鈣線3.560.01液壓油1.040.00合計67710.78100表一注：價格信息摘自《冶金產(chǎn)品價格與行情》第12期，2002年6月20日出版廢鋼國際市場價格信息摘自《中國特殊鋼市場指南》2002年第1期、第2期；《中國特殊鋼現(xiàn)狀及發(fā)展文集》，中國特鋼企業(yè)協(xié)會，1996年7月(二)各類物資的采購方法1、A類原燃材料由采購部集中采購。在確保生產(chǎn)的前提下，以EOQ（經(jīng)濟批量）為基礎確定并保持合理庫存水平。經(jīng)常訂貨，經(jīng)常檢查。廢鋼的采購以最大限度利用市場機會，保證生產(chǎn)需要為目的。2、B類原燃材料由采購部集中采購。以EOQ（經(jīng)濟批量）為基礎確定并保持合理庫存水平。經(jīng)常訂貨，經(jīng)常檢查，檢查頻率可以適當降低。對于質(zhì)量隨儲存時間增加而易發(fā)生變化的且使用頻率低的物資，要適當降低庫存水平，增加訂貨次數(shù)。3、C類原燃材料由采購部集中采購。采用JIT方式（準時供應），保持最低庫存水平。在評價和篩選供應商的基礎上，將采購集中在少數(shù)幾個供應商。簡化采購程序。應在這類物資的采購上探索使用供應鏈管理的思想和方法。4、備品備件由采購部集中采購。機電裝備部根據(jù)各種備品備件的消耗速度、采購提前期協(xié)助采購部確定合理的庫存水平、訂貨周期和批量。備品備件庫由保供部統(tǒng)一管理。備品備件庫的管理員定期提供庫存信息。當庫存下降到再訂貨點時，由采購部負責采購。5、器材工具采購由采購部集中采購。保供部保管和發(fā)放。采購方法與C類原燃材料相同。（三）質(zhì)量與成本通過科學的管理使采購滿足生產(chǎn)對采購物資的質(zhì)量要求，并有效地降低采購成本。應用統(tǒng)計分析的方法，建立采購物資質(zhì)量、質(zhì)量成本與采購成本的相關函數(shù)，比較在一段時間內(nèi)使用高質(zhì)量的產(chǎn)品和低質(zhì)量的產(chǎn)品的綜合成本后，改進采購決策，在質(zhì)量和價格上取得最佳平衡。（四）供應商戰(zhàn)略1、供應商戰(zhàn)略方案初期（從試運轉到達產(chǎn)這段期間）與供應商建立競爭關系模式，保證XX特鋼的物資供應質(zhì)量。從長遠角度看，應與供應商建立開放性的雙贏關系模式，以抵抗經(jīng)營風險，提高企業(yè)的運營效率和競爭能力，同時持續(xù)不斷地降低采購成本。在任何時侯，都要堅持由兩個以上的供應源同時供貨。2、供應商戰(zhàn)略方案的制定依據(jù)供應商戰(zhàn)略的制定首先參照了企業(yè)與供應商建立合作伙伴關系的一般途徑（見圖一）。供應商評價供應商評價建立競爭關系模式供應商持續(xù)改進質(zhì)量、數(shù)量、價格、服務、等供應商合理化，減少數(shù)量、增加供應商收益建立雙贏關系模式圖一咨詢組對北鋼集團采購部門的調(diào)查結果顯示，除個別物資在特殊情況下會出現(xiàn)稀缺外，在絕大多數(shù)情況下是買方市場。XX特鋼的流動資金有銀行貸款支持，較為充足，采購的付現(xiàn)能力強。而目前供應商無不希望現(xiàn)金結算。XX特鋼的采購部缺乏供應商的基礎資料，需要廣泛接觸供應商以避免失掉提高采購與供應績效的機會。因此，XX特鋼在采購方面有很強的討價還價能力，可以在運營的初期通過與供應商建立競爭關系模式，以合理的采購成本獲得高質(zhì)量的物資和相關的服務。從長遠角度看，XX特鋼與供應商建立起信任，可以減少訂貨成本；通過減少訂貨批量而減少庫存資金占壓和損耗；供應商理解XX特鋼的需求特點，在出現(xiàn)異常需求時能夠盡量滿足；采購相對集中于少數(shù)供應商，增加供應商的收益，反過來可以使供應商為保持這種相對高的收益而在供貨批量和提前期的柔性方面做出讓步；減少建立高效供應商關系需要的時間、精力和費用。因此，在經(jīng)歷了初期的競爭關系模式后，XX特鋼應與供應商建立開放性雙贏模式，即在同一物資供應上，與少數(shù)供應商建立緊密的合作關系，但要堅持使用一個以上的供應源，以促使關鍵供應商不斷改進績效，從而降低采購成本，獲得在生產(chǎn)運作上的優(yōu)勢。（五）物資的經(jīng)濟批量A、B類物資的經(jīng)濟批量見下表。物資名稱訂貨周期(工作日)訂貨提前期(工作日)再訂貨水平(噸)年訂貨次數(shù)經(jīng)濟訂貨批量(噸)生鐵6103244.86512025.04高碳鉻鐵2710154.2112417.50高碳錳鐵3510113.629402.16硅鐵451073.267330.73電極943077.883243.06高鋁磚2610129.8012333.32重油21108015129.10表二XX特鋼應參照表中的數(shù)據(jù)進行A、B類物資的采購，做到在保證供應的前提下，降低庫存，減少資金占用。廢鋼的供應源不穩(wěn)定，無法使用經(jīng)濟批量法指導采購。廢鋼的采購應以保證生產(chǎn)需求和最大限度地利用機會為指導思想。廢鋼的安全庫存定為14000噸。（六）供應商管理供應商管理過程采購業(yè)務員對供應商的管理要遵循以下程序：找到供應商找到供應商的信息評價供應商建立短名單確定價格和采購條件擬定并發(fā)出采購訂單對訂單進行跟蹤并／或催貨接收并檢驗收到的貨物清結貨款供應商績效記錄與考核圖二2、供應商評價體系對供應商的評價采用圖三規(guī)定的體系進行評價。采購業(yè)務員應要求侯選供應商提供資料，其中要包括業(yè)務、能力和質(zhì)量體系的介紹。采購業(yè)務員還要調(diào)查了解侯選供應商的制造成本和分銷成本情況。在此基礎上擇優(yōu)選擇供應商，并與其確定采購價格和條件。供應商選擇評價體系供應商選擇評價體系績效評價企業(yè)信譽業(yè)務評價財務狀況設備狀況設備生產(chǎn)狀況能力評價質(zhì)量體系生產(chǎn)過程質(zhì)量控制質(zhì)量檢驗質(zhì)量資料和人員質(zhì)量系統(tǒng)評價制造成本預測分銷成本預測成本預測圖三3、供應商績效考核采購業(yè)務員按照《供應商績效考核記錄》中設定的項目，對供應商的每次供貨情況進行記錄。每六個月對供應商的績效考核一次?？己说梅值陀?分的供應商應淘汰。（七）設備、工程、服務采購設備、工程、服務的采購由于頻率低、標準化程度低、價值高、影響范圍廣，應采用采購談判團的形式進行采購。在采購過程中必須使用招標方式。采購談判團由主管職能部門的副總經(jīng)理組織并任團長，使用部門的經(jīng)理、主管、技術人員，法律顧問，財務部經(jīng)理和主管會計參加。企管部負責招標與服務過程的組織、協(xié)調(diào)，以及采購過程的監(jiān)察審計。（八）辦公用品采購XX特鋼的辦公用品采購額較小。據(jù)咨詢組調(diào)查，XX特鋼的辦公用品年采購金額在5000元左右。辦公用品的需求分散，很難做出標準化的描述；購買頻率高；供應商也很分散。因此，為保證辦公用品供應的及時和滿足各種不同的需求，由辦公室負責采購辦公用品的采購、保管和發(fā)放。（九）食品、勞保用品采購由后勤主管負責采購和保管。（十）供應鏈管理思想在實踐中的應用實行供應鏈管理要結合企業(yè)的現(xiàn)實，創(chuàng)造性地引入其中的技術和管理理念，而不能機械地照搬照抄。供應鏈管理是先進的管理思想，但將這個思想應用在實踐中，仍有一些現(xiàn)實的困難，主要表現(xiàn)在：供應鏈中的成員往往持有不同的、甚至是相互沖突的目標供應鏈是動態(tài)系統(tǒng)，隨時發(fā)生變化。不僅客戶的需求和供應商的能力隨時間而變化，供應鏈成員之間的關系也隨時發(fā)生變化中國的市場秩序尚不規(guī)范。企業(yè)之間的難以誠信相待中國企業(yè)信息技術應用水平和管理水平參差不齊因此，咨詢組建議，采購部與供應部應積極探索應用供應鏈思想和信息技術，尋找應用的機會，在XX特鋼企業(yè)信息化戰(zhàn)略的指導下，進行局部的持續(xù)改進和優(yōu)化，并且與其他職能部門進行整合，提高采購和供應的運作效率，降低成本。在初期，XX特鋼可以在電子商務方面和應用簡單的物流技術方面做有益的嘗試，如通過內(nèi)部局域網(wǎng)及時傳遞庫存信息、通知財務部付款；通過INTERNET進行網(wǎng)上下訂單；與供應商之間建立自動訂貨系統(tǒng)和由廠商管理庫存（VMI）。

第二章采購與供應管理咨詢方案依據(jù)原理介紹采購與供應管理的基本概念與作用采購與供應管理的定義是：在正確的時間、以合適的價格、恰當?shù)臄?shù)量和良好的質(zhì)量向組織提供原材料、服務和設備的過程。采購和供應管理的目標是：提供不間斷的物料，使整個組織正常運轉使存貨和損失保持最小通過提供合格的原材料保證產(chǎn)品的質(zhì)量選擇和發(fā)現(xiàn)有競爭力的供應商以最低的總成本獲得所需的物資以最低的費用來完成采購目標采購是企業(yè)中成本發(fā)生的最大領域。下表是XX特鋼的直接材料采購成本與銷售收入之間的比例估算。鋼種消耗原輔材料直接材料采購成本(元/噸)噸鋼價格(元)比例軸承鋼廢鋼791.2330041.0%生鐵254.0鐵合金197.2輔助材料110.3合計1352.7合結鋼廢鋼772.8320040.5%生鐵254.0鐵合金157.9輔助材料110.3合計1295.0碳結鋼廢鋼791.2260048.0%生鐵254.0鐵合金92.8輔助材料110.3合計1248.3表三XX特鋼的采購與供應與其他企業(yè)一樣，具有以下特點：采購對象種類繁多采購金額大。XX特鋼年采購金額約為67710.78萬元需要記錄審計線索并嚴格進行監(jiān)督審計低效運作導致嚴重后果需要同其他職能緊密協(xié)作因此XX特鋼的采購與供應管理職能需要得到領導層的高度重視，采用科學合理的職能設計和標準化的運作程序，在有效控制的狀態(tài)下高效運行。采購與供應管理的一般工作程序圖四顯示的是采購與供應管理的一般工作程序。發(fā)現(xiàn)需求發(fā)現(xiàn)需求對需求進行描述：即對數(shù)量、特點準確說明確定可能的供應商并加以分析確定價格和采購條件擬定并發(fā)出采購訂單對訂單進行跟蹤并／或催貨接收并檢驗收到的貨物清結貨款供應商績效記錄與考核圖四發(fā)現(xiàn)需求采購產(chǎn)生于企業(yè)中某個部門的確切的需求。負責具體業(yè)務的人應該清楚地知道他的部門：需要什么需要多少何時需要各部門的業(yè)務負責人通過提交年度、半年、月度采購計劃和臨時采購申請單將需求通知給采購部。對于供貨要求，采購部要告知需求部門供貨提前期。采購部應要求需求部門盡早預測需求，以避免過多的臨時采購申請單。產(chǎn)生臨時采購申請單的原因主要有以下幾個：庫存控制出現(xiàn)問題。沒有很好地執(zhí)行限額領發(fā)料規(guī)定?；蛴捎诒P點、庫存信息更新、庫存記錄出現(xiàn)錯誤而造成庫存信息有誤市場形勢發(fā)生變化，生產(chǎn)計劃進行調(diào)整，使原有庫存不能滿足生產(chǎn)需要采購預算不足，造成庫存不足，需要臨時追加出現(xiàn)臨時采購申請單有可能導致以下后果：員工在時間壓力下工作容易導致錯誤交貨提前期縮短可能導致運輸費用和物資價格提高，最終引起采購成本上升描述需求申購部門需要提出準確、詳細的物資描述。對物資描述是否準確，直接影響到成本。采購的各個環(huán)節(jié)對降低采購成本的潛在貢獻機會可以用圖五表示。申購部門應根據(jù)需求，按照性能價格比最優(yōu)的原則，提出需求描述。在提出需求描述時，應與采購業(yè)務員充分溝通，共同發(fā)現(xiàn)降低采購成本的機會。采購的各個環(huán)節(jié)對降低采購成本的潛在貢獻機會高高低低確定潛在供應商描述需求選擇供應商貨物接受付款確定潛在供應商描述需求選擇供應商貨物接受付款識別需求圖五申購部門可以采用以下一種或幾種描述方法的組合，對需求進行有效的描述品牌描述。此種方法的優(yōu)點是可以保證質(zhì)量、缺點是過度依賴品牌會失去降低采購成本或提高質(zhì)量的機會同等規(guī)格描述。此種方法規(guī)定一種品牌或型號后，還注明可以采購同等規(guī)格的產(chǎn)品，給采購部門更多的選擇余地規(guī)格描述。這是最常見的描述方法，適用于標準化產(chǎn)品功能描述。即準確描述所需產(chǎn)品的功能工程制圖描述。適用于購買建筑、電動部件、裝配線、鍛件、鑄件、沖壓件等市場等級、樣本描述。在沒有統(tǒng)一的標準或沒有很好的方法來描述要采購的產(chǎn)品時，可以采用這種方法（三）供應商分析與確定采購業(yè)務員在尋找潛在供應商時一般通過以下信息來源商品目錄行業(yè)期刊互聯(lián)網(wǎng)供應商的推銷員電話號碼本供應商評價記錄對候選供應商進行分析時，除了按照《供應商評價體系》的內(nèi)容進行綜合評價外，還要對供應商的成本進行預測。成本預測的目的是為了下一步同供應商確定采購價格和條件打下基礎。供應商成本預測包括制造成本預測和分銷成本預測兩部分。制造成本預測是在假定在合理的效率之下分析供應商的制造成本，進而判斷供應商的報價是否合理。分析常用的公式有：直接材料成本＋直接人工＋間接費用＝制造成本制造成本＋財務成本＋管理成本＋銷售費用＝總成本總成本＋利潤＝銷售價格分銷成本預測是測算貨物從產(chǎn)地到公司的各個階段所發(fā)生的成本。確定價格與采購條件確定價格底線和采購條件的方法一般包括成本法和市場法兩類。用成本法確定價格底線的方法就是在成本分析的基礎上進行談判，從而獲得較低的采購成本。用市場法確定價格與采購條件的前提假設是價格由市場決定，作為采購方的企業(yè)必須接受。但是，采購方可以就非價格方面的因素進行討價還價，如保管貨物、及時交貨和運輸優(yōu)惠等方面。確定價格和采購條件的操作方法有兩種：公開招標和單獨談判。適用于公開招標的情況包括：存在三家以上的供應商；商品規(guī)格清楚。適用于單獨談判的情況包括只有單一的供應商；供應處于賣方市場；商品規(guī)格無法清楚地描述或使人產(chǎn)生不同的理解。在當前的市場經(jīng)濟條件下，單一供應商和賣方市場存在的情況極為罕見。因此，XX特鋼在采購中應堅持公開招標的做法。不論公開招標還是單獨談判，最后都要通過談判確定采購價格和條件。在談判時，要確定的內(nèi)容包括：質(zhì)量：規(guī)格、質(zhì)量標準的執(zhí)行、檢驗、拒收、責任、變更設計等條款技術支持：產(chǎn)品研發(fā)、保修、培訓、備件、包裝、技術資料等條款供應：提前期、發(fā)貨計劃等條款運輸：運輸價格、運輸工具等條款價格：折扣、利率波動、進口關稅、稅收支付等條款采購業(yè)務員應熟練掌握XX特鋼對上述內(nèi)容的要求，掌握市場行情和慣例，以便在談判中處于主動地位，為企業(yè)創(chuàng)造價值。申購部門和法律顧問應協(xié)助采購業(yè)務員確定上述內(nèi)容的談判底線。三、采購與供應戰(zhàn)略的制定框架根據(jù)國際著名采購與供應管理專家MichielRLeenders和HaroldEFearon的采購與供應管理理論，制定采購與供應戰(zhàn)略主要是明確以下內(nèi)容采購什么如何平衡質(zhì)量、成本、價格批量和庫存水平是多少誰來采購？集中采購還是分散采購？采購的間隔期是多長？在哪里采購？如何采購？運用哪些流程和物流技術？咨詢方案就是圍繞著回答上述問題而提出。附件一、XX特鋼主要物料經(jīng)濟批量計算過程咨詢方案運用以下模型計算（圖六）XX特鋼的庫存經(jīng)濟批量。圖六安全庫存F＝Z日需求量的標準差LZ是與服務水平p（缺貨概率為1－p）相關的經(jīng)驗系數(shù)，可以通過表四查到。P90%91%92%93%94%95%96%97%98%99%99.9%Z1.291.341.411.481.561.651.751.882.052.533.08表四對于保證連續(xù)生產(chǎn)至關重要的物資、供應源的可靠性低的物資，其服務水平要定得高些。日需求量的標準差要通過一年正常運轉后的統(tǒng)計數(shù)據(jù)得出，咨詢方案中的計算中的再訂貨點暫按安全庫存F＝0計算。經(jīng)濟訂貨批量的計算使用表四中的參數(shù)，代入公式，即得出表二中的經(jīng)濟訂貨批量。物資名稱年消耗R(噸)訂貨成本S(元)單價(元/噸)儲存成本百分比(%)生鐵104160.0050012702高碳鉻鐵4950.2050056800.50高碳錳鐵3647.0750045100.50硅鐵2351.6550043000.50電極833.285000282100.50高鋁磚4166.4050015002.50重油2000500120010表五注：訂貨成本為估算。依據(jù)是XX特鋼現(xiàn)行的出差補助標準，按省內(nèi)出差一次3天計算。電極的訂貨成本為國際貿(mào)易中一次訂貨的成本估算。儲存成本百分比根據(jù)北鋼財字［2002］4號《關于下發(fā)《材料途耗、入庫折精律核算管理辦法》的通知》中對相應物資規(guī)定的入庫折精律計算。附件二、采購與供應主要業(yè)務流程

附件三、供應商績效考核表供應商績效考核表供應商名稱：考核期間：年月日至年月日考核人：考核內(nèi)容細分項目細分項目得分細分項目權重考核得分考核內(nèi)容權重總得分質(zhì)量拒收／與訂單不一致50％質(zhì)檢結果得分交貨數(shù)量30％及時交貨情況文書工作貨物的狀況得分持續(xù)改進改正行為20％成本、提前期與最低訂貨批量的減少得分

附件四、供應商績效考核標準供應商績效考核標準質(zhì)量（權重50％）項目分值標準送貨拒收／與訂單不一致4沒有發(fā)生過被拒絕或不一致的送貨3不一致的送貨不超過5％2不一致的送貨在5％－10％1不一致的送貨在10％－20％0不一致的送貨大于20％質(zhì)檢結果4從所有送貨中抽取樣本，超出控制限度的不超過1％3從90％－99％的送貨中抽取樣本，超出控制限度的不超過5％2從80％－90％送貨中抽取樣本，超出控制限度的有5％－10％1從70％－80％送貨中抽取樣本，超出控制限度的有10％－20％0從小于70％的送貨中抽取樣本，超出控制限度的大于20％交付（權重30％）數(shù)量4數(shù)量全部正確3不正確的數(shù)量不超過5％2不正確的數(shù)量在5％－10％之間1不正確的數(shù)量在10％－20％之間0不正確的數(shù)量大于20％及時交貨情況4所有交貨均準時3不能容許的延遲交貨情況不足5％2不能容許的延遲交貨情況在5％－10％1不能容許的延遲交貨情況在10％－20％0不能容許的延遲交貨情況大于20％文書工作4數(shù)量、裝箱單、發(fā)票及其它文件沒有錯誤3所有交貨中出現(xiàn)文書錯誤的情況占5％2所有交貨中出現(xiàn)文書錯誤的情況占5％－10％1所有交貨中出現(xiàn)文書錯誤的情況占10％－20％0所有交貨中出現(xiàn)文書錯誤的情況占20％以上貨物的狀況4貨物狀況完好3包裝破損、外觀質(zhì)量有問題的貨物占全部的5％2包裝破損、外觀質(zhì)量有問題的貨物占全部的5％－10％1包裝破損、外觀質(zhì)量有問題的貨物占全部的10％－2050包裝破損、外觀質(zhì)量有問題的貨物占全部的20％以上持續(xù)改進（20％）改正行為4提出投訴后供應商在不超過30天的時間內(nèi)做出反應并實施改進3提出投訴后供應商在不超過60天的時間內(nèi)做出反應并實施改進2提出投訴后供應商在不超過30天的時間內(nèi)做出反應1提出投訴后供應商在不超過60天的時間內(nèi)做出反應0提出投訴后供應商在60天的時間內(nèi)沒有反應成本、提前期與最低訂貨批量的減少4成本、提前期與最低訂貨批量有較大規(guī)模的減少2成本、提前期與最低訂貨批量有些減少0成本、提前期與最低訂貨批量無減少減少

附件五、臨時采購申請單臨時采購申請單采購單編號：申購部門：接單日期：采購項目品名規(guī)格推薦品牌和供應商數(shù)量單位估計單價需用日期如有問題請與聯(lián)系。電話：業(yè)務主管領導簽字財務部經(jīng)理簽字采購部經(jīng)理簽字年月日年月日年月日說明：本申請單一式兩份，原件送采購部，申請者保留副本附件六、采購質(zhì)量與成本XX特鋼的采購物資質(zhì)量主要體現(xiàn)在以下三方面可靠性：在一定時期內(nèi)失靈的概率耐久性：預期壽命合格性：滿足特定的需求XX特鋼在采購的價格決策時將面對以下矛盾購買高質(zhì)量的產(chǎn)品需要支付高價格，從而提高了采購成本為降低采購成本而購買質(zhì)量差的產(chǎn)品，無法保證正常生產(chǎn)質(zhì)量與成本有下列平衡關系：矯正成本：誤工、替換、退貨等費用預防和鑒定成本：貨物檢驗費用因此，北行特鋼的采購部門應在使用部門的配合下，比較在一段時間內(nèi)使用高質(zhì)量的產(chǎn)品和低質(zhì)量的產(chǎn)品的綜合成本后，改進采購決策，在質(zhì)量和價格上取得最佳平衡。

附件七、倉儲管理制度倉儲管理制度第一章總則根據(jù)保供部崗位職責，結合本部門業(yè)務特點，制訂本制度。本制度適用于保供部全體倉儲管理人員。第二章倉庫材料保管、保養(yǎng)管理對保管員基本業(yè)務素質(zhì)的要求保管員，要做到“四懂”“五會”“三準確”四懂：懂得所保管物資的名稱、規(guī)格、性能懂得所保管物資的用途。懂得保管物資的維護保養(yǎng)知識。懂得保管物資的代用途徑。五會：會理論計算；會識別標記符號；會維護保養(yǎng)；會使用度、量、衡器；會使用消防器材。三準確：收料、發(fā)料、盤點準確。材料儲放場所選擇的規(guī)定在庫物資因其性質(zhì)和形態(tài)的差異，保管條件不一樣，所選用的庫房有不同，因此要有不同類型的庫房，以適應物資保管的需要。根據(jù)倉庫的結構特點，可分為特種倉庫，封閉式倉庫，半封閉倉庫和露天倉庫(料場)特種倉庫用來儲存易燃品，化工劇毒品、放射性物品，爆破材料，高級精密儀器，各種貯存液體的貯缶。封閉式倉庫用來儲存貴重物資和易受雨、雪及溫濕度影響的物資，它還可以分為普通倉庫，保溫倉庫，恒溫倉庫，普通倉庫可儲存一些在保管上沒有特殊要求所物資，如有色金屬及制品、電纜等，保溫倉庫一般存放怕凍物資，如精密儀器、儀表等；恒溫倉厙用來保管高級精密儀器和設備。半封閉式倉庫一般有頂無墻的倉庫（料棚），主要用來儲存怕雨雪受溫度影響不大的物資，如鋼材、園木、塑料管帶制品。露天倉庫用以儲存不受自然條件影響的物資如：廢鋼、煤、焦炭。倉庫料場標準（一）入庫物資要按其性質(zhì)和形態(tài)差異，規(guī)格，品種及儲放規(guī)定，選適當?shù)谋９軋鏊蛢Υ鏃l件，其標準如下：物資的儲存要便于發(fā)放，盤點和維修保養(yǎng)，有利于材料的先進先出。庫容庫貌整潔，達到定置定位要求，庫房內(nèi)擺放的物資應達到“四號定位”“五五擺放”標識鮮明，要做到上蓋下墊，成行成線，成方成垛。綠化、衛(wèi)生、安全符合標準，標識清楚。料場整齊，場地平整，道路暢通，存放材料按品種規(guī)格堆位成形，分布合理，不亂堆放，做到分堆貯存循環(huán)清底。做好安全防火、防盜、防止火災和失竊事故的發(fā)生。分區(qū)分類，專倉專儲、要做到對性質(zhì)不同，互有影響和相互抵觸的材料要分類專倉專儲。堆碼科學，保管規(guī)范，堆碼的材料應具備以下條件：材料的數(shù)量徹底查清，驗收合格。包裝完好，標志清楚。包裝外塵土已清除，包裝外有油污但不影響材料的質(zhì)量。材料足量定位堆碼應符合以下要求：科學：按材料的理化性能結構特點及包裝形狀選擇合理垛形，對需要通風的材料要碼成通風垛，容易滲漏的材料碼垛時，宜排列成行，行與行之間留出適當空隙。安全：注意堆垛穩(wěn)定，牢固，不偏不斜，不歪不倒，不壓壞底層材料和地坪。與屋脊、梁柱、墻壁保持一定距離，(垛間距≮1米，垛與墻之間≮0.5米，垛與梁柱距≮0.3米，主要通道寬≮定量：每行、每層、每堆力求定量整數(shù)便于清點發(fā)放。定位：把貨位編號做出明顯標識，一般把編號書寫在庫房醒目地方。整齊：堆垛排列有序，橫看成行，豎看成列，包裝、標志從外，最大限度的貨架保管。倉庫材料搬運規(guī)定各倉庫要根據(jù)不同的材料和包裝以及危險品圖標采取合理的搬運方式，避免重復搬運。某些材料怕碰、怕磕、怕倒置，因此，在搬運過程中要特別輕拿輕放防止材磕碰損壞。對易燃易爆及劇毒腐蝕品要采取安全防護措施進行搬運保管。材料的搬運，裝卸要有專人負責。倉庫清潔衛(wèi)生規(guī)定倉庫周圍環(huán)境要保持清潔，無垃圾、無雜草。植樹、種草、種花要適合倉庫物資保管的需要。倉庫內(nèi)要經(jīng)常打掃，庫房內(nèi)保持無粉塵灰網(wǎng)，地面最好用鋸末或半濕拖布清掃，還要保持一定的濕度。倉庫要保持通風，防止金屬制品的銹蝕和物料的霉爛和變質(zhì)。倉庫材料的復檢工作物資的質(zhì)量除了少數(shù)品種，如酒精與香精等一般物資的質(zhì)量，都是隨著時間的延長質(zhì)量而下降，所以在庫物資必須在貯存期間進行復檢，以保證庫存物資的供貨質(zhì)量。按規(guī)定采取定期抽查復檢以保證出庫物資的質(zhì)量對復檢時檢查出來的變質(zhì)物資或超過儲備期的材料要根據(jù)領料單位；需求情況發(fā)放，如水泥、液壓油、化學品等都要復檢。第二章物資保養(yǎng)細則金屬材料的保養(yǎng)與養(yǎng)護金屬材料在保管過程中常見的問題是銹蝕、濕度和氧化。因此，對金屬材料的養(yǎng)護主要任務是防氧化銹蝕。對較小規(guī)格，怕銹蝕和易銹蝕的金屬材料要做好臨時苫蓋維護，防止材料被雨淋澆。對需要進庫保管的材料必須入庫，可露天存放的要根據(jù)金屬材料保管要求采取苫蓋和噴油等妥善保管，同時要一頭齊。露天貨場要搞好排水。必要時用礫石或煤渣，石塊墊平，增強地層透水性，保持庫區(qū)干燥。現(xiàn)場周圍雜草叢生會散發(fā)大量水氣而加速鋼材的銹蝕速制，所以必須及時清除料場周圍雜草。根據(jù)金屬材料的技術要求堅持庫房通風。建筑材料的保管與養(yǎng)護建筑材料除磚、瓦、砂、石、圓木及板材可以露天存放外，一般均采取封閉式庫房保管。木材及制品在保管過程中要做好防治白蟻工作，在室外保管的松園木不需要剝掉樹皮，必避免木材縱裂，如遇雜草時要剝掉樹皮以避免木材梧膛糟爛，要力爭速加工、速發(fā)放，加速周轉。存放膠合板及木制品時要做好防漏防潮工作，保管時下面墊平。水泥入庫后超過規(guī)定，貯存時間就會降低標號，搞好水泥的保養(yǎng)就是防潮、防水、下層要墊好，庫房要通風，要勤倒垛，勤復檢，定期復檢并采取先進先出的原則，避免人為的積壓或超期降低使用效果。一般超過三個月應取樣復檢。玻璃的保管，玻璃制品一般采取封閉式庫房貯存。在玻璃及陶瓷制品的保管過程中，下面墊好不能斜放。不能倒置，裝卸運搬時，要輕裝輕卸，遠距離搬運要有保護措施?；ぎa(chǎn)品材料的保管與養(yǎng)護化工材料性質(zhì)差異大易變化，敏感性強，有的有毒，有的怕水，有的易燃，在保管過程中必須熟悉其基本性質(zhì)妥善保管和搬運，否則極易造成災害性事故，因此，化工材料保管與養(yǎng)護要嚴格遵守以下要求，加強濕度管理，保管化工材料要有一個適宜的溫度和濕度，如果超出這個范圍就會發(fā)生變質(zhì)和損耗，有時也會造成火災、爆炸、中毒事故。因此，要按材料性質(zhì)、要求的程度、濕度等進行保管，一般爆炸品氣溫應控制在15～30度，高溫地區(qū)不應超過35度，如凍結普通膠質(zhì)炸藥不得低于15度，如倉庫外溫度或濕度小于倉內(nèi)即加強通風，也可以用庫房涂白降低溫度，利用白色減少墻壁吸收日光的幅射熱，還可以用屋頂水。庫內(nèi)放水，降低濕度可用氯化鈣、生碳、硅膠等吸潮劑。防止性質(zhì)抵觸，化工材料性質(zhì)多變，尤其是危險品一類，易因其相互抵觸或其它材料抵觸引起燃燒、爆炸、腐蝕、毒害等事故，因此，必須嚴格按其不同性質(zhì)隔離存放，如爆炸品要在郊外建庫，硫酸、鹽酸等腐蝕性或毒品須隔離存放?；げ牧媳９鼙ｐB(yǎng)要嚴格遵守以下安全操作規(guī)定：要分區(qū)、分類、分段專倉專儲，在化工材料倉庫內(nèi)。當專用倉庫物資輪換時，必須將設備中的殘留物全部清洗。輕搬輕放，防止撞擊、摩擦、摔碰、震動、液體鐵桶包裝搬運時不宜破碎，防止包裝破損，整修時不得使用能產(chǎn)生火花的工具。物資堆碼時要整齊牢固，不得倒置，對怕熱怕潮物資要采取防潮措施。夜間作業(yè)不得使用明火燈具，使用電動搬運工：具時應有防爆措施。儲存材料過程中，按各材料性質(zhì)不同分別采取防止接觸火源，日光暴曬遇水受潮、接觸空氣、接觸有機物或相互抵觸的物品等外來因素影響，對易燃易爆物品按如下規(guī)則儲存。機電產(chǎn)品保管和維護保管機電產(chǎn)品一般必須控制庫內(nèi)相對濕度70％以下，軸承工具則要求在60%，并鋪設置地板或放置墊木以使產(chǎn)品不受地潮。機電設備應儲在10～34度的庫存為宜，并防止日曬，在寒冷季節(jié)材料入庫后，不應立即開箱，應放置一定時間后再打包裝。以免溫度變化造成有害影響。大型機電設備具有成套性，它們分裝多箱或有零件及工具等，對成套產(chǎn)品應根據(jù)裝箱上注明的總箱數(shù)和部件名稱采取集中保管，避免散失，錯發(fā)或漏發(fā)。做好防塵工作，接觸器，制動器各種工具存放時要遠離粉塵區(qū)，擦試時要用干布擦，需要涂油的要適當涂油。做好機電產(chǎn)品和工具的復檢工作，在庫機電產(chǎn)品或工具如不馬上使用就要進行定期復檢，復檢時要注意機電產(chǎn)品咬合是否良好，是否保持原有的使用價值，工具是否上銹等。勞動保護用品的保管—與保養(yǎng)在保管勞保品過程中，要做好防潮、防霉工作，平時要保持庫房的通風，雨季要防止?jié)B漏，有貨架的上貨架，沒貨架的要墊好，防止地潮上返。有些勞保品必須定期晾曬，同時要特別注意防塵、防鼠。溫暖季節(jié)貯存勞保用品的庫房噴灑殺蟲劑，采取各種方式投放鼠藥消滅倉庫中的老鼠。橡膠水暖焊條雜品等物資的保管與保養(yǎng)橡膠制品和焊條雜品等保管時均采取封閉式庫房，庫房保持經(jīng)常的通風，堆碼時不能重壓，不能磕碰，擺放時要有一定的間距，焊條發(fā)放時要進行復檢，確定藥等是否脫落。水暖器材保養(yǎng)要防止灰塵和雜質(zhì)，存放時下面要墊好上面要蓋嚴。以避免水暖器材銹蝕壞死。在保管過程中還要定期檢查，螺旋是否正常靈活，閥門是否嚴密，有無砂眼，涂油時要按保養(yǎng)規(guī)劃適量涂油。第三章倉儲材料盤點規(guī)定物資盤點周期依據(jù)各庫物資品類與收發(fā)頻率，季節(jié)特性，材料性質(zhì)保管條件等要求，分別對盤點，周期劃分如下：月盤點物資鋼材庫：型鋼、園鋼、管材、板材及所有金屬制品。有色庫：所有有色金屬及制品。建材庫：鋸材、纖維板、膠合板、陶瓷制品，保溫材料、水泥、玻璃。輕油庫：油脂類，化工類產(chǎn)品及汽柴油。機電庫：砂輪片等磨具磨損。雙月盤點物資建材庫：磚、瓦、砂石、園木及月盤點之外的其它物質(zhì)。勞保庫：五金、水暖、橡膠制品，勞保品及其它雜品。季度盤點物資機電庫：一類電工、二類電工、三類電工、軸承、量刃具、三類工具。藥品庫；化學藥品、玻璃儀器及器皿。月、季度沒規(guī)定盤點的材料均列為季度盤點。年度盤點的物資每年按財務處要求于九月份進行一次全部物資的盤點，除定期盤點外保管員要實行動態(tài)盤點。盤點的方法和內(nèi)容通過倉儲材料內(nèi)在質(zhì)量變化的檢查，盤點材料變質(zhì)失效，報廢的數(shù)量。通過倉儲材料保管條件環(huán)境變異的檢查，盤點材料因條件，環(huán)境變壞而造成的損耗數(shù)量。通過計量工具和盤點計算操阼方法的檢查，盤點材料因計量工具誤差和盤點操作方法的不當，所造成材料數(shù)量的差異數(shù)量。(盤虧或盤盈。)通過倉儲材料庫耗的檢查，盤點材料庫耗對帳面，實物數(shù)量的盤虧影響程度。通過倉庫安全狀況和運裝等條件的檢查，盤點材料因安全和運裝條件不好而造成損失數(shù)量。通過倉儲制度的檢查，盤點人為和管理所造成的材料盤虧數(shù)量。盤點要求：動態(tài)盤點：保管員對經(jīng)常有變動的物資按周(旬)進行盤點，檢查所管物資與帳卡記載是否一致。為便于盤點要求倉庫物資標準堆放，庫房要到達“五五化”“四號定位”，通道暢通，無雜物，整潔干凈，露天貨場，物料擺放要成行成列，有秩有序，不混堆，不通垛、便于吊運和裝卸。盤點要嚴肅認真，不敷衍了事，上報的數(shù)據(jù)要準確，對盤虧(盈)原因，分析確切，責任要落實，并提出解決的措施盤點物資時間必須在當期下帳后的一周內(nèi)完成。而年度盤點時間按公司要進行。盤點結果的處理屬于正常庫耗的盤虧應按規(guī)定程序報批、核銷。屬于不可抗拒的或客觀因素造成物資盤虧，經(jīng)核實后，可申報核銷。超過保管期限，損壞變質(zhì)長期積壓物資，經(jīng)有關部門鑒定，確實不能使用或報廢的，區(qū)分責任后，應填報盤虧表，經(jīng)主管部門裁決后，進行處理。因延誤、失職、瀆職等造成責任盤虧，按公司規(guī)定實行索賠，應視情節(jié)給予行政處分。檢查與考核由計劃調(diào)度科負責按月、季對倉儲物資盤點工作進行檢查，并由財務監(jiān)督檢查協(xié)同考核。檢查的內(nèi)容方式為倉庫是否標準化要求擺放物資，是否規(guī)范合理o抽查幾種材料，核實保管員填報的盤點數(shù)據(jù)是否真實準確。對盤虧(盈)物資原因是否清楚，有無建議和措施。檢查實物與帳卡是否一致、實物與帳不一致時，一定要查明原因，有核銷單從總庫領料時現(xiàn)同實物，但要核實核銷單與實物流向是否相符。對檢查結果做好記錄區(qū)分責任，提出考核意見。第四章出庫、入庫規(guī)定嚴格把住數(shù)量驗收和發(fā)放關，無檢查憑證或未經(jīng)點數(shù)，檢測和科學的換算等，不準驗收和發(fā)放。不準材料用白條子出庫，不準對材料進行預驗收或以白條子進行驗收。材料進出庫或裝卸車，必須由保管員夜間現(xiàn)場員監(jiān)裝監(jiān)卸，要科學搬運，減少人為損耗。保管員與更夫、必須認真做好當日的貨場、倉庫材料存儲安全狀況的簽證交接工作。保管員必核認真按測算材料庫耗和折耗入庫。認真執(zhí)行材料進出庫的，“先進先出”的原則，防止積壓，變質(zhì)損失。保管員要定期檢查，維護保養(yǎng)所存儲的材料，防止變質(zhì)損耗。任何單位和個人，不準將公司材料隨意送給其他單位或個人。加強更夫，現(xiàn)場員崗位責任制，強化防火、防盜工作。加強倉庫消防組織，器材工具準備及電火源管理工作第五章原材料途耗、庫耗加工損耗定額處理正常合理的損耗定額，包括正常的途耗、庫耗和加工損耗。途耗：是指材料從供貨單位發(fā)出至到達倉庫后，在運輸途中發(fā)生不可避免的損耗。庫耗：是指庫存材料，由于自然原因產(chǎn)生的損耗。加工損耗：是指加工中材料產(chǎn)生的合理損失，以上三種損耗應定期處理，途耗、加工損耗計入材料成本，庫耗計入管理費。正常合理損耗，原則上按附表所列定額損耗率報銷，但實際發(fā)生如小于損耗定額則應按實際發(fā)生量報銷，對以實際損耗大于損耗量大于的部分，應視為虧噸，經(jīng)辦人員及時向供方提出交涉、索賠。否則造成經(jīng)濟損失，要追究有關人員責任。損耗定額的計算公式及處理辦法途耗=進貨量×途耗定額。與驗收時一次報銷。月庫耗=(期初庫存量+期未庫存量)÷2×月庫耗定額。季庫耗=(三個月平均庫存總量)÷3×季庫耗定額。(積壓一季度以下物資又重復計算庫耗)加工損耗=加工總量×加工損耗定額；按月加工量一次報銷進材料加工成本。對庫耗填制正常合理損耗單，一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫記帳，第二聯(lián)核算員稽核后，轉財務部報銷，第三聯(lián)記賬員留存。加工損耗填制加工損耗單，一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫記帳，第二聯(lián)核算員稽核后，轉財務部報銷，第三聯(lián)記賬員留存。第六章庫房材料標識管理辦法目的從材料驗收入庫到發(fā)放過程中，對材料的標識進行管理，防止材料混放，混發(fā)的情況發(fā)生，保證質(zhì)量合格的材料在生產(chǎn)中流通。適用范圍本辦法適用于從材料驗收入庫到發(fā)放全過程，對材料的標識及可追溯性的管理與控制。材料的標識方法料簽標識：對封閉庫房內(nèi)使用料架庫存的材料采用料簽標識，標識的內(nèi)容有品種、規(guī)格、數(shù)量等、材料的擺放要求“五五化”“四號對位”。標牌標識：庫房內(nèi)落地堆放的材料，分區(qū)分類進行標牌標識，對同類規(guī)格較多的材料，采用帳卡記錄標識。代碼標識：因防護原因不能用料簽明碼標識的材料，采用代碼標識。其標識代碼為：鋼材類：Y優(yōu)鋼、B鋼板、G鋼管、X型鋼、S鋼絲、建材類：S水泥、B玻璃、Y油氈、M松木、A有色金屬標識的要求料簽標識必須放在料架的下方，且與材料準確對應,區(qū)類牌標識要根據(jù)料場貨位的存儲方式不同，放在醒目的地方。規(guī)格品種變動時，標識也要隨之而變動。標識下的字跡清晰，易于辨認，如有模糊不清的或丟失損壞的要重新更換。職責：倉庫負責按規(guī)定要求，對庫房材料標識的實施與維護。保管員負責按標識所對應的貨場，貨位收發(fā)、存所管材料。材料出庫時，應在《出庫單》上注明品種、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容，做到票料相符。使用領用單位對照領料單上注明、標識的內(nèi)容，如標識不符、保管員應接納材料退庫。全庫對材料標識負責自檢和處理，保供部經(jīng)理負責對倉庫標識的巡檢，并提出整改及考核意見。第七章交接班制度提前五分鐘上崗后，與保管員或班長進行現(xiàn)場或倉庫巡檢、確認無誤，進行交接做好記錄。交接班檢查內(nèi)容：檢查安全防范設施是否齊全好用，警報器；現(xiàn)場照明燈要試驗，門窗是否關好上鎖；電火源是否安全可靠；其他應夜間完成的工作。班中要經(jīng)常進行巡檢，對重點部位要加強防范險查，發(fā)現(xiàn)問題及時報告調(diào)度室及處值班人員。上班前5分鐘與保管員或班長進行現(xiàn)場或倉庫巡檢，確認無誤后，進行交班做好記錄。對檢查出的問題要認真記錄，由班長，主管落實整改和處理。禁止現(xiàn)場員(更夫)酒后上崗、脫崗及其它違反三項紀律的現(xiàn)象的發(fā)生。各倉庫對交接班情況不定期抽查、納入考核、同績效工資掛勾。第八章倉庫搬運安全規(guī)定用于抬重量較大的物品或材料時，必須先將放置處墊好，工作取得一致，同起同落，不得獨自操縱。男工單人負重最高不準超過80公斤，兩人負重平均不得超過50用吊車運物件時應先檢查繩扣有無破損，鉤壞有無破裂。使用鋼繩不準超負荷，吊物件時必須鎖好，如物件有損害鋼繩情形時、必須用草袋或木板墊好，以免割斷鋼繩，在放下物件時，應先將放置處墊好。不許用吊鉤向外拉繩扣，以免崩出傷人或損壞