2024物資管理工作內(nèi)容程序和制度完整版

第頁物資管理工作內(nèi)容、程序和制度物資采購管理

（一）物資采購管理原則

1、確實需要，質量優(yōu)先，價格合理。

2、正確使用，細心保養(yǎng)，物盡其用，厲行節(jié)約。

3、計劃采購，技術先進，經(jīng)濟合理。

4、定點采購，統(tǒng)一結算。

（二）物資采購計劃的審批

1、公司設備、設施維修材料、配件、固定資產(chǎn)的配置、采購、管理由物業(yè)管理部負責。

2、所需維護材料由需求人員做出需求計劃，交部門經(jīng)理審核，報分管領導審批，方可安排采購。

3、固定資產(chǎn)配置由使用部門提出配置申請，呈報總經(jīng)理、董事長批準，交物業(yè)管理部采購。

4、日常維護消耗材料，由各需求單位按月做出材料需求計劃，交部門經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后，統(tǒng)一采購。

5、物資采購計劃的審批權限

（1）千元以下的物資采購由部門經(jīng)理核批申請單，分管領導審批。

（2）千元以上五千元以下由主管領導審批采購申請單，總經(jīng)理審批借款。（3）五千元以上由總經(jīng)理審批采購申請，董事長審批借款。

（三）物資采購

1、采購的物質材料、設備等必須是符合要求，質優(yōu)價廉的商品。

2、日常消耗的材料，需選擇一家品牌好、信譽好、價格優(yōu)、服務優(yōu)的單位合作，定點采購，統(tǒng)一結算。

3、零星材料、物品和急需物品可隨時采購，但要保證質量、價格合理。

4、采購的材料、固定資產(chǎn)要首先驗收入庫。

5、采購人員要熟悉業(yè)務，了解市場行情，恪守職業(yè)道德。采購的物資質量低劣、價格高，不能正常使用的，責任人應承擔賠償責任。公司給予經(jīng)濟處罰。如給公司正常運作帶來重大影響和重大經(jīng)濟損失的，除承擔相應責任和經(jīng)濟處罰，公司有權追求其法律責任。材料采購管理流程：

二、物資驗收入庫

（一）物資驗收標準

1、物資入庫驗收按材料采購計劃、采購清單，逐一核對，帳、物須相符。

2、材料的規(guī)格型號、質量須符合規(guī)定要求，對不符合要求的物資有權拒收。

3、材料驗收合格后須填寫入庫單，經(jīng)部門經(jīng)理審批后，憑入庫單到財務部結算或報銷。

（二）驗收入庫管理流程

三、物資出庫

（一）物資出庫管理規(guī)范

1、物品出庫需填寫“物品領用單”經(jīng)部門經(jīng)理審核、總經(jīng)理或分管總經(jīng)理審批后，方可發(fā)放。

2、如出現(xiàn)突發(fā)事件可先發(fā)放物品，但事后第一時間，必須補齊手續(xù)。

3、固定資產(chǎn)領用需建立固定資產(chǎn)使用管理登記卡，由責任人簽字。

（二）物資出庫管理流程圖：

四、物資清查盤點

（一）物資清查盤點管理規(guī)范

1、資產(chǎn)清查盤點分為物品和固定資產(chǎn)兩類。

2、固定資產(chǎn)由資產(chǎn)管理人和使用人作初步盤點，資產(chǎn)管理員進行匯總復盤；物品由倉庫管理員進行初盤、復盤，做出盈虧平衡表。

3、資產(chǎn)管理員匯總資產(chǎn)盤點盈虧平衡表，并作說明，上報公司領導審批。

4、財務部根據(jù)領導審批結果作資產(chǎn)調整。調整資產(chǎn)帳、卡，保證帳、卡、物相符。

（二）物資清查盤點流程圖：

五、物資使用

（一）公司物業(yè)需求的物資使用管理由物業(yè)管理部負責。

（二）各物資使用單位每月根據(jù)實際需求制定材料、配件、物品需求計劃。

（三）物品領用由使用人或部門填寫《物品領用單》經(jīng)部門經(jīng)理審核，分管總經(jīng)理批準后方可領用。

（四）未經(jīng)公司領導批準，任何人不得使用公司物品，如發(fā)生突發(fā)事故等特殊情況，可先領用材料或配件，過后第一時間必須補辦相關手續(xù)。

（五）公司設備維修，在保證設備運行良好的前提下，按設備備品備件定額，使用配件，并作好維修記錄，定期上報《材料消耗報表》。

（六）設施維修實行使用單位或責任人驗收制，維修完成后需填寫《設備、設施維修工作單》注明材料、配件消耗情況，由使用單位或責任人驗收簽字。并作材料、配件消耗記錄。

（七）物業(yè)管理部經(jīng)理定期檢查或抽查，各單位物資使用情況，發(fā)現(xiàn)問題，立即處理并采取改進措施。

（八）任何人和單位必須本著節(jié)約的原則，合理使用公司的材料、配件、物品。

（九）任何單位和個人不得將公司的物資用作他用或送人或轉賣謀取私利。

（十）如發(fā)現(xiàn)有單位或個人人為損失或轉送、偷盜公司物資的，除追回物資外，處以500-1000元罰款，情節(jié)嚴重者除名并追究其刑事責任。

六、固定資產(chǎn)管理

（一）固定資產(chǎn)分類

1、固定資產(chǎn)是指單價在200元以上的一般設備，單價在500元以上的專用設備，其耐用時間在一年以上的和不滿上述金額的設備而耐用時間在一年以上的大批量同類財產(chǎn)。

2、固定資產(chǎn)分為房屋及建筑物，專用設備，家具設備，電器設備，一般設備等大類。

（二）固定資產(chǎn)的核算和使用管理

1、固定資產(chǎn)的會計核算，由財務部負責。

2、實物管理由物業(yè)管理部負責。

3、日常管理按照哪個部門使用，由哪個部門負責管理的原則進行。

4、固定資產(chǎn)的使用管理人要對資產(chǎn)的使用安全負責。如因工作失職，造成資產(chǎn)丟失或損壞，公司將給予相應的行政處罰和經(jīng)濟處罰；如因人為因素，造成資產(chǎn)丟失或損壞，公司除追究經(jīng)濟責任外，還將追究其法律責任。

5、物業(yè)管理部應對固定資產(chǎn)進行編號登記，并與財務部分別建立固定資產(chǎn)卡片，記錄固定資產(chǎn)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總額、購進日期、使用年限等。

6、固定資產(chǎn)日常管理，根據(jù)使用情況，指定專人負責（如車輛由每位駕駛員各負其責管理，如果共同使用的資產(chǎn)由物業(yè)管理部指定專人負責）管理，要保證固定資產(chǎn)的完整，防止損壞與遺失。

7、固定資產(chǎn)的日常修理與大修理由各使用部門負責。物業(yè)管理部根據(jù)公司的修理制度，編制本年度修理計劃（計劃要說明修理時間、施工單位、費用預算等情況），并將計劃報公司領導審批后執(zhí)行。

（三）固定資產(chǎn)增加

1、物業(yè)管理部正確核定各部門固定資產(chǎn)需要量。購建固定資產(chǎn)時，必須堅持技術先進，經(jīng)濟合理的原則，做到花錢少，技術先進，質量可靠，并能適應公司的現(xiàn)狀和發(fā)展需要。

2、各部門購建固定資產(chǎn)，應寫出書面報告，物業(yè)管理部簽暑意見，報總經(jīng)理審核批準后，由物業(yè)管理部負責購建。

3、建設房屋及建筑物，在工程竣工驗收后，編報工程決算，由負責建設的部門，填寫《房屋建筑物交付使用單》，報送物業(yè)管理部一份，由物業(yè)部進行驗收、登記。

4、政府獎勵或其它關系單位饋贈的固定資產(chǎn)，由物業(yè)管理部辦理審核和交接驗收手續(xù)，并建立資產(chǎn)卡片。

5、負責將相關帳務轉交財務部一份。

（四）固定資產(chǎn)調撥

1、公司在以下幾種情形下進行固定資產(chǎn)的調撥。（1）部門經(jīng)營范圍、方式或職能的改變。（2）部門人員人事調整或人員縮減。（3）部門資產(chǎn)配置不合理，使用效率低。（4）公司經(jīng)營、管理的需要。

2、固定資產(chǎn)調撥對，先由須調入或調出部門寫書面的調撥申請，經(jīng)雙方面部門領導和公司主管領導簽字審批后，由物業(yè)管理部辦理固定資產(chǎn)調撥手續(xù)。建立相關賬卡，同時將賬轉交財務部一份。

3、使用部門不得自行處理。

（五）固定資產(chǎn)的報廢、報損，由固定資產(chǎn)使用部門或物業(yè)管理部提出報廢，報損申請，填制《固定資產(chǎn)報廢單》詳細列明報廢、報損固定資產(chǎn)的現(xiàn)有技術和報廢、報損原因，經(jīng)鑒定小組審查和公司領導批準后，由物業(yè)部辦理報廢、報損手續(xù)。建立相關帳卡，同時將帳轉交財務部一份。

（六）固定資產(chǎn)的領用

1、固定資產(chǎn)的領用，由資產(chǎn)使用人或維護保養(yǎng)責任人填寫《領用單》，由部門和公司領導批準后，發(fā)放給使用人或責任人使用、保管，并由使用人或責任人在固定資產(chǎn)登記卡上簽名。

2、使用人調離崗位時，應將物品繳回，同時注銷帳卡；責任人調離時，應將資產(chǎn)移交新的責任人，并調整資產(chǎn)帳卡。

3、負責建立相關帳卡，同時將帳轉交財務部一份。

（七）固定資產(chǎn)的清查盤點

1、固定資產(chǎn)的清理盤點每年進行一次，由物業(yè)管理部負責資產(chǎn)的實物盤點，各使用部門要全面配合。物業(yè)部將清理盤點結果，填寫盤點盈、虧表，報公司領導和財務部。

2、物業(yè)管理部隨時監(jiān)督、檢查各固定資產(chǎn)使用人的資產(chǎn)保管使用情況，發(fā)現(xiàn)問題要及時采取措施，并報告公司領導。

七、資產(chǎn)管理員工作流程

（一）固定資產(chǎn)增加工作流程

（二）固定資產(chǎn)調撥工作流程

（三）固定資產(chǎn)領用、發(fā)放工作流程

（四）固定資產(chǎn)報廢、報損工作流程

（五）固定資產(chǎn)清理盤點工作流程

（六）固定資產(chǎn)使用檢查工作流程

八、倉庫管理員工作流程

（一）物品入庫驗收工作流程

（二）物品出庫工作流程

（三）倉庫管理工作流程

1、檢查倉庫物品是否齊全，有無丟失和他人進入跡象。

2、清理倉庫衛(wèi)生，開窗通風。

3、將倉庫物品分類進行堆放、整理物品。

4、建立整理倉庫物品進出帳目，進行帳、物對照。

5、檢查、填寫物品分類標示牌。

6、檢查倉庫內(nèi)電源線路是否安全，消防設施是否完好。

7、進行倉庫內(nèi)滅鼠防蟑，定期投放滅鼠防蟑藥物。

8、檢查防盜安全、防水，檢查是否有不安全隱患、有無漏水現(xiàn)象。

9、檢查門、窗是否關好、上鎖。

10、關閉所有電源，鎖好大門。

第二篇：物資管理制度程序物資管理制度

一、物質分類

1.固定資產(chǎn)的定義——單位價值2000元以上或者使用年限超過一年以上的物品。

2.低值易耗品的定義——不屬于固定資產(chǎn)，而又價值較高或使用時間較長的物品。

3.辦公用品的定義——辦公使用的消耗性物品。

4.物料用品的定義——進行物業(yè)管理所需使用的消耗性物品。

5.小商品的定義——為銷售給業(yè)戶的目的而購進的商品。

二、物資采購制度

1.各部門凡需新增固定資產(chǎn)，低值易耗品或使用各種其它物資，應先行到公司倉庫領用，倉庫無庫存的，可申請購買。

2.部門申購應先將所需增加的物品列入每月編制的預算內(nèi)，預算經(jīng)批準后，可正式申請購買。

3.預算外急需使用的物資，經(jīng)總經(jīng)理批準可以先行購買，再補作預算。

4.各種物品的采購主要由行政及行政人事部負責，但對一些急切需用或專業(yè)用品，可由部門經(jīng)理申請，總物業(yè)經(jīng)理批準后由使用部門進行采購。

5.各部門對本部使用的常用物品，應根據(jù)使用情況提出每月的耗用量，倉庫根據(jù)該物品消耗時間的長短定出最低庫存量，在接近最低庫存量時，通知有關部門申購物品。

6.申請購買物品申購部門填寫物品申購單，申購單需詳細列明所需購買物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途（或使用的地方）。

7.采購部門審核申購物品的庫存情況和報價，財務管理部審核申購的物資和金額有否符合預算，最后由總經(jīng)理審批。

8.負責采購的人員應隨時了解和掌握公司常用物品的市場價格和供應情況，接到申購單后，向有關供貨商詢價，并在申購單上填報三家以上供貨商的報價。

9.對于常用物品及耗用量大的物品，根據(jù)不同供貨商對不同物品的報價按質優(yōu)價廉的原則選定固定的供貨商。

10.負責采購的部門應要求固定供貨商定期提供近期物品的供貨價和供貨品種，根據(jù)可供貨品種和價格核對申購物品的報價。

11.采購部門應要求供貨商加強配合，根據(jù)供貨商提供的供貨物品和價格清單做好采購計劃，爭取節(jié)省采購所需的時間，為物資使用部門創(chuàng)造效益。

12.對于一時在市場上難以購買和購買程序需占用較長時間的物品，采購部門應將情況通知給使用部門，以使使用部門能及時采取相應措施。

13.采購部門在收到已批準的申購單后，屬于由固定供貨商供應的，應通知固定供貨商送貨上門，并采用定期結算的方式結算貨款。

三、倉庫管理制度1.對倉管人員的要求

（1）倉管人員應熟悉其所保管物資的基本特性、使用性能、保管知識、規(guī)格用途、存放期限等。

（2）及時、準確地做好記賬工作，如實反映物資的庫存及發(fā)放情況。（3）經(jīng)常保持倉庫環(huán)境的整潔文明、各種物資存放整齊。

2.驗收進倉制度

（1）所有物資進倉前由采購人員填寫一式四聯(lián)收料單（進庫單），收料單的內(nèi)容包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價和金額。

（2）倉管人員及申購人對進倉的物資必須驗收其質量是否符合使用的要求。

（3）凡尚未取得發(fā)票而先行進倉的物資，倉管人員及申購人必須核對收料單上所列的品名、規(guī)格、數(shù)量與實收物資及送貨單是否相符。

（4）已取得發(fā)票的物資，還必須對發(fā)票上所列的內(nèi)容進行核對。

（5）收料單一式四聯(lián)，完成驗收手續(xù)由倉管人員簽收后，其中：第一聯(lián)倉庫留存，作收貨的記賬依據(jù)；第二聯(lián)隨同發(fā)票報銷；第三聯(lián)送財務管理部存查（倉管人員在完成驗收手續(xù)后，每十天匯集后交財務管理部）；第四聯(lián)由采購人員（經(jīng)辦人）留存。

3.保管制度（1）固定資產(chǎn)的管理

①固定資產(chǎn)由使用部門保管;固定資產(chǎn)如個人使用，個人保管，個人在財務管理部（或行政及行政人事部）辦理領用手續(xù)，各部門公共使用的，由部門經(jīng)理指定專人負責，如發(fā)生人為損壞或丟失，需照價賠償。

②固定資產(chǎn)要定期清查盤點，最少每年要進行一次全面的清查，盤點時要對實物逐項點數(shù)，填列固定資產(chǎn)盤存表，按類別，品名詳列賬存數(shù)量金額和實存數(shù)量金額，由參加盤點人簽章證明，保管備查，固定資產(chǎn)明細賬和固定資產(chǎn)總賬要按時核對，做到賬賬相符，賬實相符，出現(xiàn)盤盈、盤虧要及時上報。

③固定資產(chǎn)的調出、變賣和因失去使用價值需要報廢時，必須按管理處權限辦理，合法批準手續(xù)，其變賣價格由財務管理部與使用部商定，需報廢及清理的固定資產(chǎn)要進行審查與技術鑒定后報總物業(yè)經(jīng)理批準，進行賬務處理，凡屬人為造成固定資產(chǎn)報廢或損壞，必須上報總物業(yè)經(jīng)理處理并追究其個人責任及相應的處罰。（2）其它物資的管理

①其它物資均先由倉庫驗收，屬各分倉的物品再由各分倉領出分別倉庫進行保管。②財務管理部要對購進的各項固定資產(chǎn)建賬建卡，根據(jù)稅務局要求和會計核算方法，按月計提折舊費，固定資產(chǎn)折舊提取方法采用直線法。③所有物品由行政及行政人事部統(tǒng)一按分類編號。

④倉庫按物品編號劃分存放區(qū)域，物品根據(jù)其存放條件及編號，有條理地存放于倉庫內(nèi)。⑤倉管人員必須經(jīng)常檢查物資存放的情況，發(fā)現(xiàn)物資有變質情況時，應及時進行處理。⑥各種物資應做到賬實相符，并每月進行一次盤點。

⑦盤點中發(fā)現(xiàn)有盤盈、盤虧及變質等情況應查明原因及時報告主管部門及財務管理部。⑧情況嚴重時，應及時報告總物業(yè)經(jīng)理。⑨盤點報告在每月月底前上報財務管理部匯總。

各倉庫應分品種、規(guī)格設賬登記各種物資的收、發(fā)、存情況，每月終了，公司倉庫應與各分類倉庫核對當月的收、發(fā)、存情況，并定期進行賬實核對。各倉庫收發(fā)料截止至每月20日，每月25日前各分倉倉管人員必須報送當月報表至公司倉管人員核對，公司倉管人員和行政部在每月31日前向總物業(yè)經(jīng)理、主管部門及財務管理部報送本月的報表。

每月終了，倉庫向行政及行政人事部按部門提交當月增加物資清單，行政及行政人事部在此基礎上匯總直接購買、報廢、調用等完成當月各部門增減物資清單。清單一式三份，使用部門、行政及行政人事部、財務管理部各一份。

凡屬代保管的物資（含暫不需用或不合用的），需辦理進倉手續(xù)，倉管人員應另設賬登記、保管。

（3）物品領用及出庫

①領用各種物資都必須辦理領用手續(xù)，各種物資的領用手續(xù)均須由主管領導簽名。②領用的固定資產(chǎn)或其它非消耗性物資按使用部門登記“物資保管清單”，使用部門應每一季度清點一次，并將清點結果列表報行政及行政人事部；使用部門領用非消耗性物品屬個人使用、保管的低值易耗品、工器具或非消耗性物資按使用人登記“員工物品領用表”。③員工調離部門或離開公司時，應交回所領用的物品，并將“員工物品領用表”復印一份交行政及行政人事部，各級主管離任或調離公司時，應由上一級主管或管理部門清點其所轄部分的物品。

④工程管理部及其它部門日常使用的工具和消耗性物品向倉庫申領一定數(shù)量，自行設倉保管。⑤所有物資出庫一律憑使用部門開出的領料單發(fā)貨，領料單應列明出庫物資的編號、品名、規(guī)格、數(shù)量、用途、使用區(qū)域（如樓宇）等，除有領用人員簽名外，還必須有使用部門的主管簽名。若領用的是非消耗物資，應同時填寫“財產(chǎn)保管清單”。

⑥倉管人員發(fā)貨時，要堅持按發(fā)貨程序發(fā)貨。一查庫存量，二先入先出，三當面點清。發(fā)貨時發(fā)貨人應在領料單上簽名并及時登記入賬。

⑦已領用的物資，凡質量、規(guī)格不符合使用，應允許使用部門退貨。使用部門辦理退料銷賬手續(xù)：填寫一式三聯(lián)的紅字領料單，倉庫憑紅字領料單作重新入賬的依據(jù)。若退回的是已使用的物資，倉管人員應另設賬登記、保管。

⑧非消耗性的物資（含個人保管的工具、物品、低值易耗品）在倉庫或發(fā)放部門領出后，使用部門應按品名、領用人填寫“員工物品領用表”。因嚴重損壞或因使用期限已滿等而無法繼續(xù)使用、需進行更換的非消耗性物資，領用時必須交舊領新。

⑨領料單一式三聯(lián)，其中第一聯(lián)由倉庫作物資發(fā)出后的記賬依據(jù)；第二聯(lián)財務管理部存（倉庫發(fā)貨后每十天匯集交財務管理部）。第三聯(lián)由領料部門自存。

四、維修及報廢

1.固定資產(chǎn)、部分低值易耗品需要維修時，由使用部門提出請修單，屬保修的物品聯(lián)系原保修單位進行維修；非保修物品屬辦公用的物品由行政及行政人事部安排維修，其它物品由工程管理部安排維修。

2.固定資產(chǎn)、低值易耗品或非消耗性物品需要報廢時，由使用部門填寫“物品報廢表”，屬工程、機電、設備等物品報工程管理部；其它物資報行政及行政人事部。經(jīng)鑒定確系無法使用的，經(jīng)報請總物業(yè)經(jīng)理批準，各部門在收到“物資報廢表”批復三天內(nèi)，將報廢物資集中送往公司總倉庫，分別由行政及行政人事部或工程管理部進行處理。

3.需維修或報廢的上述物資如屬人為損壞、報廢或丟失的，應由責任人進行賠償。

第三篇：物資管理程序物資管理程序

（編號：cwsz-cx-10）

1目的

規(guī)范公司物資管理，明確物資供、管、用的職責，降低材料消耗，確保采購的物資滿足施工質量、安全及環(huán)保要求。2適用范圍

本程序適用于公司為完成施工生產(chǎn)而進行的物資采購、驗證、供應、管理、搬運及儲存全過程的控制。3相關文件

3.1《物資設備管理制度》。4定義4.1物資

構成產(chǎn)品的原材料、材料、成品、半成品、購配件、設備。

4.2物資證明文件

隨物資進入現(xiàn)場（倉庫）證明其質量的有關文件。包括材質證明、合格證、檢驗報告、使用說明書及資質證書復印件等。

4.3標識

標牌、標簽、卡片、現(xiàn)場平面布置圖。

4.4供應商

指提供物資及設備的生產(chǎn)廠家或經(jīng)銷商。5職責

5.1公司分管領導

5.1.1負責組織制定并簽發(fā)公司物資管理文件和《合格物資供方名冊》，保證物資采購供應的正常運行。

5.1.2負責物資采購計劃的審核。

5.2物資設備管理部

5.2.1負責材料供方評審，建立《合格物資供方名冊》，并定期考察、更新；

5.2.2負責編制公司材料采購計劃；

5.2.3負責組織主要材料、重大材料、戰(zhàn)略材料的招投標工作；

5.2.4組織材料合同的評審，監(jiān)督合同履行情況；

5.2.5負責建立材料合同臺帳；

5.2.6負責施工現(xiàn)場廢舊物資的處理；

5.2.7負責項目竣工后剩余材料、周轉材料的評估；

5.2.8負責市場材料信息詢價工作。

5.2.9負責監(jiān)督檢查指導項目部材料人員工作和施工現(xiàn)場材料管理工作。

5.3項目經(jīng)理部

5.3.1負責編制單位工程材料需求總計劃、月計劃、加工計劃；

5.3.2負責材料的驗收驗證工作；

5.3.3負責施工現(xiàn)場材料管理工作；

5.3.4參與材料綜合選擇、考察、招標工作。6工作程序6.1物資采購

6.1.1供貨方的選擇、評價

工程物資按其對工程質量、功能的影響大小分為a、b、c三類（見附錄），采用不同程度的控制方法，并分別對供貨方進行選擇評價。

6.1.1.1供貨方的評價

a）應用市場調查、網(wǎng)上查詢、實地考察等方法，掌握了解供貨方提供采購物資的能力和產(chǎn)品質量等，并評價和選擇供貨方，填制《合格供貨方預審評價表》；

b）根據(jù)《合格供貨方預審評價表》評價結果，編制《合格物資供方名冊》，報公司主管領導批準后下發(fā)至有關部門和單位，a、b類物資采購時，應從《合格物資供方名冊》中選擇供貨方；

c）工程急需或其他特殊原因，來不及對某種物資的供貨方進行評價時，填寫《合格物資供方外采購報告表》，報主管領導審批后實施并備案；

d）當顧客通過與公司簽訂的協(xié)議書、合同、或用其他書面形式指定物資供貨方時，也應按本程序對其指定的供貨方進行評價，并實施物資采購；

6.1.1.2供貨方的選擇

公司成立評審小組，根據(jù)所需物資的品種，在《合格物資供方名冊》中選擇幾家誠信度、質量、價格、供貨準時度、供貨能力、資金墊付等綜合能力好的供方，通過招標、報價會簽、詢價比價等程序，并填寫招標采購相關表格、報價會簽單、詢價、比價表，經(jīng)審核批準確定供方后實施采購。

6.1.1.3供貨方的評定與更新

a）對a、b類物資的合格供應方應建立檔案，保存對其審批、評定、到供貨方驗證、不合格品報告、現(xiàn)場對其環(huán)境行為監(jiān)控、技術質量資料等驗證記錄，以作為跟蹤監(jiān)控、評定的依據(jù)；

b）物資采購人員應及時掌握合格物資供方的供貨情況，當出現(xiàn)供貨不及時、質量保證資料傳遞不及時、出現(xiàn)不合格品、供貨方環(huán)境行為不符合公司相關要求等現(xiàn)象應及時將相關信息反饋給供貨方，并共同進行分析改進，同時記錄存檔；

c）每年12月25日前，物資設備部組織對當年供貨方情況進行綜合評定，填寫《供貨方評定表》，評定表納入各合格物資供方的監(jiān)控檔案；對誠信不好的給予除名。

6.2物資采購文件

6.2.1材料需求計劃的編制與審批

a）項目部根據(jù)施工預算、月度施工生產(chǎn)計劃、加工翻樣及技術人員提出的有關要求，編制《材料需求計劃》；

b）材料需求計劃每月25日前報公司物資設備部;c）材料需求計劃有變更時，施工單位及時補充材料需求計劃，報公司物資設備部；

d）加工制作的材料需求計劃要在使用前兩個月報公司物資設備部，要有規(guī)范圖樣、加工要求或樣品及其他必要的技術資料，并注明進場時間；

e）項目技術、預算人員根據(jù)施工圖紙和現(xiàn)場施工進度，按施工合同的要求分階段上報甲供材料需求計劃表，計劃表上必須明確規(guī)格、型號、進場日期。

6.2.2物資采購計劃的編制與審批

物資設備部將《材料需求計劃》分類匯總平衡后，編制《物資采購計劃》，公司主管領導審批后物資設備部進行實施采購。

6.2.3采購合同

6.2.3.1物資設備部根據(jù)材料計劃的內(nèi)容要求起草合同，其內(nèi)容包括：

a）產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、品牌、生產(chǎn)單位、質量標準及要求、質量資料、交貨時間及方式、驗證方式、價格、付款方式、服務、違約責任等；

b）加工定做合同，還應包括執(zhí)行標準圖集的編號或技術交底；

c）對采購物資需要或顧客提出在供貨方的貨源地實施驗證時，應在合同中規(guī)定驗證的方式和采購物資的放行辦法。

6.2.3.2物資采購合同經(jīng)有關部門會簽審批后加蓋“公司合同專用章”生效。

6.2.4非合同訂貨

a）與公司長期合作、質量穩(wěn)定可靠、供貨及時、誠信服務好、價格合理的合格供貨方，可直接電話通知供貨；

b）對零星和小批量材料，由公司物資設備部直接通知供貨方供貨。

6.3物資的驗收6.3.1進場檢驗

6.3.1.1工程使用的所有物資（含甲供材料）在進場或入庫時，各單位材料員必須按相應標準進行驗收，必要時由材料員組織技術、生產(chǎn)、質檢人員共同驗證簽名，填寫驗證記錄。

6.3.1.2經(jīng)檢驗不合格、供量不足或超供的物資，材料員應當場拒收，并要求供應商及時補足或退貨，如無法馬上退貨，對不合格物資標識，做好記錄，并按《不合格品控制程序》要求執(zhí)行。

6.3.1.3收料單位向供貨方索要物資材質證明、產(chǎn)品質量合格證明等相關質量文件并存檔。

6.3.1.4現(xiàn)場加工件，由工長組織現(xiàn)場技術、質量人員按《加工單》對加工質量進行確認，確認合格并在加工單上簽字后方可使用。

6.3.1.5對于采購合同中規(guī)定在供方現(xiàn)場實施驗證的物資送達現(xiàn)場后，由收料單位材料員依據(jù)合同及物資驗收驗證記錄中的要求予以驗收。

6.3.2材料復試

a）需復試的材料，各單位要及時取樣試驗，試驗員應及時將試驗結果復印件傳遞給材料員重新標識產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)并存檔。有見證取樣要求的按監(jiān)理和建設單位要求送有關試驗單位進行試驗；

b）當物資貯存時間較長發(fā)現(xiàn)異?；蛸A存物資超過期限時，材料員應組織相關人員對該物資進行重新檢驗和試驗；

c）嚴格按《監(jiān)視和測量程序》辦理。

6.3.3未經(jīng)驗證物資的緊急放行

a）若因生產(chǎn)急需來不及檢驗和試驗或檢驗和試驗結果尚未確定的物資（必須可追回和更換，不影響結構和使用功能）投入使用時，由工程項目生產(chǎn)負責人書面提出緊急放行申請，經(jīng)甲方、監(jiān)理認可，技術負責人批準后，材料員在收料單“備注”欄中注明“緊急放行”字樣；

b）不能追回和更換或追回和更換影響結構和使用功能的物資，嚴禁緊急放行。

6.3.4貨源地采購的驗證

采購合同規(guī)定到供方貨源地對物資驗證時，由采購業(yè)務員對采購物資的外觀質量、質量證明文件、規(guī)格型號等進行驗證，必要時邀請專業(yè)技術人員共同前往驗證，并填寫《物資驗收驗證記錄表》，驗證合格后方可供貨；

6.3.5對供貨方行為要求的監(jiān)督

a）現(xiàn)場材料員在收料時，對供貨方提出具體要求，每月對供貨方進行抽查，填寫《供貨方行為檢查記錄》；

b）對于連續(xù)兩次違反公司要求的，供貨不誠實、弄虛做假的供貨方，報物資設備部，經(jīng)物資設備部核實后，取消其合格供方資格。

6.4庫房及現(xiàn)場管理

庫房及現(xiàn)場物資（含甲供材料）管理執(zhí)行公司《物資管理制度》中的相關規(guī)定。

6.5物資的收發(fā)

6.5.1物資在進場簽收后，應依據(jù)原始單據(jù)開據(jù)點收單入庫，甲供材料要單獨建立材料臺帳。

6.5.2發(fā)料手續(xù)應齊全、庫存物資應遵循先進先出的原則，并建立領用臺帳，記錄領用狀況和節(jié)超狀況。

6.6材料節(jié)約

工程用料（含甲供材料）實行材料包干制，有條件的實行限額用料，實行修舊利廢，嚴格材料消耗、收、發(fā)料手續(xù)。

6.7物資的清退、回收、處理

執(zhí)行公司《物資管理制度》規(guī)定。廢舊材料的處理由公司物資設備部鑒定后統(tǒng)一辦理，不能擅自處理。7表格

7.1《合格供貨方預審評價表》編號：cx-10-017.2《供貨方評定表》編號：cx-10-027.3《合格物資供方外采購報告表》編號：cx-10-037.4《項目月度材料需求計劃》編號：cx-10-047.5《物資采購計劃表》編號：cx-10-057.6《物資采購記錄》編號：cx-10-067.7《物資驗收驗證記錄》編號：cx-10-077.8《供貨方行為檢查記錄》編號：cx-10-087.9《緊急放行物資申請表》編號：cx-10-097.10《開標簽到表》編號：cx-10-107.11《招標文件領取簽到表》編號：cx-10-117.12《招標文件回標簽到表》編號：cx-10-127.13《評標報告流轉表》編號：cx-10-137.14《談判記錄表》編號：cx-10-147.15《物資采購詢價比價表》編號：cx-10-15

第四篇：現(xiàn)場管理主要工作程序和內(nèi)容現(xiàn)場管理主要工作程序和內(nèi)容

1.工程開工前由工程部明確項目責任分工。項目接任后，必須熟悉所接任項目的招標文件、設計圖紙、工程現(xiàn)場情況，擬定施工隊伍進場計劃和現(xiàn)場準備措施。

2.施工現(xiàn)場準備就緒后兩天內(nèi)正式通知監(jiān)理單位、施工單位召開第一次工地會議，工地會議的主要目標是：轉交業(yè)主對施工、監(jiān)理管理的相關文件規(guī)定，察看施工現(xiàn)場，交代控制坐標點，確定工程技術交底日期和預定開工日期。

3.工程放線定位后及時組織監(jiān)理單位、施工單位測定現(xiàn)場高程及所占用施工場地的現(xiàn)場高程，三天內(nèi)由施工單位在原始記錄的基礎上用簡圖形式整理一式四份，會同監(jiān)理單位簽證后，分別上報工程部。

4.工程動工后及時參加每周監(jiān)理例會，傳達業(yè)主對工程管理的要求和相關技術標準，協(xié)調施工、監(jiān)理、業(yè)主三方日常管理和技術管理中的各項事務。會同業(yè)主成本部核簽基礎施工中土方進出的實際數(shù)量和基礎開挖的實際深度。

5.加強日常巡視巡檢，糾正施工監(jiān)理工作的錯誤行為。協(xié)調配合施工單位做好主體施工。參加各分部分項工程的驗收，協(xié)調政府行政管理部門的質檢安檢活動，核簽各分部分項驗收工程的資料。

6.嚴格執(zhí)行各項管理制度，強化工程節(jié)點進度計劃考核和每月25日的監(jiān)理工作日常考核。

7.工程完工后及時組織工程竣工預驗收，在預驗收合格的前提下，及時申請行政主要部門進行竣工驗收。

8.工程竣工驗收后三個月內(nèi)督促施工單位辦妥備案，觀察修復已交工房屋存在的缺陷，向業(yè)主售房部門移交前必須督促施工和監(jiān)理單位逐戶做好下述工作：①室內(nèi)清潔，玻璃干凈；②衛(wèi)生試水不漏；③下水通球檢驗；④供電、電視、智能化等檢驗合格，箱蓋完好，設施完備；⑤門窗開啟自如，關閉嚴密。

9.在按上述要求檢查合格后，組織監(jiān)理單位和施工單位向業(yè)主指定的售房管理部門分戶復檢合格移交，并見證移交會簽。

10.認真細致地分類收集下述備查報表。①監(jiān)理工作規(guī)劃和監(jiān)理月報；②監(jiān)理例會紀要和工程缺陷統(tǒng)計報表；③原始地面實測記錄，開挖深度實測記錄；④工作聯(lián)系函及工程標外簽證單。

第五篇：倉庫物資管理程序倉庫物資管理程序

1總則

為實現(xiàn)公司質量方針公司必須對倉庫物資進行控制，以確保倉庫管理規(guī)范，各種物資符合規(guī)定要求，帳物相符，物資財產(chǎn)完整、安全。2適用范圍

本程序適用于公司倉庫物資的管理控制。3職責

3.1倉庫負責所有入庫物資的驗收、儲存、保管及限額發(fā)料。

3.2財務中心負責對倉庫物資的帳物監(jiān)督、指導與財務管理，4工作程序4.1物資分類

4.1.1物資分類按自然屬性的劃分詳見“材料目錄”。按物資用途劃分為生產(chǎn)用物資、非生產(chǎn)用物資和專項物資。

4.1.2生產(chǎn)用物資分為產(chǎn)品結構用物資（又稱結構材料或主要材料）和工藝過程用物資（又稱工藝設施與輔助材料）。

4.1.2.1產(chǎn)品結構用物資指產(chǎn)品本身所用的各種物資材料。

4.1.2.2工藝過程用物資指產(chǎn)品生產(chǎn)制造過程所用的各種工藝設施與輔助材料，包括設備、工裝、包裝材料、潤滑油、維修用材料、氣體、棉紗等。

4.1.2.3生產(chǎn)物資按形成方式又分為外購件、外協(xié)件、自制件

（1）外購件指從市場上或生產(chǎn)廠家、供應商直接采購的物資，包括原材料、標準件、電器件、機械件、液壓件、化工產(chǎn)品等。

（2）外協(xié)件指由公司設計，全部或部分委托其他企業(yè)代為加工制造的各種零部件。

（3）自制件指由公司自行設計、生產(chǎn)制造、裝配調試的各種零部件。

4.1.2.4生產(chǎn)物資中還包括顧客財產(chǎn)和各種原因從外部返回物資。

4.1.3非生產(chǎn)用物資分為以下三類（1）辦公設施及辦公用品。

（2）后勤服務、房屋、水、電、氣、暖及其維修物資。

1（3）車輛及其維修物資。

4.1.4專項物資指國家、省、市批準立項的重要項目所用物資，列在“在建工程”項下管理，不在生產(chǎn)范圍之內(nèi)，但在計劃、采購、保管、使用上的均可比照生產(chǎn)用物資的管理辦法執(zhí)行。

4.1.5科研開發(fā)物資指新產(chǎn)品開發(fā)和新工藝新技術研制試驗用的物資，按其最終用途，分別按生產(chǎn)物資或非生產(chǎn)物資進行管理。

4.2物資入庫

4.2.1外購外協(xié)物資到公司，由采購員、外協(xié)員填寫驗收入庫單或電腦錄入“收料通知單”，通知質檢員進行檢驗。檢驗合格后2天內(nèi)辦完入庫手續(xù)。

a、入庫單上要填寫清楚：供方名稱、日期、入庫單編號、材料代碼、物資名稱、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量、物品單價、采購總金額（均為不含稅），賒購物品的入庫單應在“標準價”欄內(nèi)填寫估價；

b、入庫單一式三份，采購員、倉庫、財務各一份；

c、入庫單編號有發(fā)票者為發(fā)票號，無發(fā)票者為個人代碼加順序號，共7位阿拉伯數(shù)字；

d、材料代碼應符合設計文件規(guī)定，自制件、外協(xié)件寫產(chǎn)品圖號7位碼或8位碼，外購件寫國家標準號或生產(chǎn)廠標準號或公司自定義的7位碼。

4.2.2庫管員接到驗收入庫單（收料通知單）和材料現(xiàn)品后驗收入庫：

a、首先依據(jù)采購計劃和外協(xié)計劃（包括臨時計劃）核對入庫單上采購物資的代碼、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，對超計劃進料要經(jīng)生產(chǎn)副總裁批準，否則，庫管員有權拒絕接收；

b、入庫單填寫不全或隨意涂改或無質檢員蓋章，庫管員有權拒絕接收；c、應及時點數(shù)過秤和質量復檢，檢查核對該物品的生產(chǎn)廠名、廠址、合格證、化驗單等，查看是否“三無”產(chǎn)品，否則拒收；

d、確認無誤后在入庫單上簽字，24小時內(nèi)錄入計算機；或通過“單據(jù)號”和“庫號”從電腦中調出“收料通知單”，審核確認后打?。?/p>

e、自留“記帳聯(lián)”，將“報帳聯(lián)”返給采購員作為報銷憑證，將“核算聯(lián)”于次日九時前返財務中心，以便進行會計核算。

24.2.3對外購外協(xié)件和自制件，均必須先辦入庫再辦出庫，不得不入庫先出庫，更不得沒有手續(xù)先使用；無發(fā)票者必須辦賒購入庫，至少一周辦一次。

4.3領用出庫

4.3.1倉庫應確保做到限額領料。

4.3.2各單位操作者或兼職領料員依據(jù)生產(chǎn)計劃、材料定額或零部件明細表等技術文件填寫領用出庫單，由部門負責人復核簽字，也可通過計算機打印的“配件發(fā)放表”領用。

a、出庫單要寫清楚：日期、出庫單編號、材料代碼、名稱、規(guī)格型號、請領數(shù)量、生產(chǎn)編號（生產(chǎn)計劃號），領用原材料時應寫全毛坯尺寸；

b、出庫單編號為出庫人個人代碼加順序號；c、材料代碼應符合設計文件規(guī)定的零部件代碼

d、出庫單填寫不全或隨意涂改，倉庫管理員有權拒絕發(fā)件；e、出庫單一式三份，車間、倉庫、財務各一份。

4.3.3庫管員按上述要求審核出庫單，并依據(jù)生產(chǎn)計劃、材料定額或零部件明細表限額發(fā)料，發(fā)料后在出庫單上簽字。無依據(jù)或依據(jù)錯誤不得發(fā)料。此時若生產(chǎn)急需可填寫“領借單”，先借料，待依據(jù)具足后以出庫單更換領借單4.3.

4生產(chǎn)現(xiàn)場存放的原材料也要嚴格按上述程序辦理出庫手續(xù)和管理控制。

4.3.

5領用出庫單應當天錄入計算機或當天完成對“配件發(fā)放表”的確認。

4.3.6領用開發(fā)部研發(fā)試驗用物資必須經(jīng)開發(fā)部長審核，總工程師批準。

4.3.7凡發(fā)生代料情況，均應由要求代料的單位負責人審核，總工程師批準。

4.3.8在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生并由質檢員鑒別確認為廢品后，使用單位必須憑廢品單和廢品以舊換新辦補件出庫手續(xù)。無廢品和廢品單，倉庫不得重復發(fā)件。

4.4倉庫物資管理

4.4.1物資存放

要做到“四號定位”（庫號、架號、層號、位號）、“五五堆放”，使庫存物資清潔無塵，整齊有序，一目了然。

4.4.2物資標識

每種材料要掛一個標簽，標明材料品名、規(guī)格型號、數(shù)量，

4.4.3帳、卡、物一致

庫管員應作到出庫、入庫品名、數(shù)量、規(guī)格型號準確無誤，錄入及時正確，確保庫存物資帳物相符。

34.4.4妥善保管、先進先出、保持物品質量

嚴格按物資的種類特性、存放要求妥善分類保管，先進先出，防止磕碰劃傷、混串、腐蝕、老化、自燃或其它化學變化。對于等離子電源、焊接電源、控制系統(tǒng)等貴重外購件應保護好原包裝，不要損壞，以便發(fā)貨時可原樣包裝。

4.4.5定期檢查

倉庫保管員應每季度對帳、物進行檢查清理、整頓，對庫存物資的質量問題如銹蝕、老化等應及時發(fā)現(xiàn)、及時處理，保證庫存物資完好。對老化物資應請技術人員鑒定注明可利用價值或報廢意見，由倉庫管理員轉再生庫存放登記上帳或作廢品處理。

4.4.6防止產(chǎn)生新的積壓

庫管員應及時發(fā)現(xiàn)、及時反饋存貨積壓情況。

4.4.6.1新進庫存物資單價在100元以上的超過三個月不領用的，以信息反饋單向生產(chǎn)準備部、事業(yè)部反映，要求盡快使用；

4.4.6.2庫存物資單價在100元以上的超過六個月不領用的，除向生產(chǎn)準備部、事業(yè)部反映要求盡快利用外，還應列表向總裁助理和人資部反映，以便對積壓原因進行調查、處理，對責任者或部門進行考核處罰。

4.4.6.3庫存物資超過一年不領用的，列入積壓物資。以上年末為基礎，對由于庫管員未認真履行職責造成的新增積壓物資，按積壓物資的1%扣發(fā)績效工資。

4.5服務物資管理

4.5.1服務物資指為客戶安裝調試、維修用的零部件。服務物資領借返還手續(xù)具體見《服務物資管理程序》。材料目錄

4.5.2售出產(chǎn)品安裝調試過程中需更換零部件時，必須由事業(yè)部辦理領借出庫，列入生產(chǎn)費用，設備驗收后，調試人員負責或請顧客將重要舊件寄回公司。

4.5.3調試人員外出需帶備件時，由售后服務室辦理領借單，領借單經(jīng)事業(yè)部長批準后，由外出調試人員憑此單到庫房辦理領借手續(xù)；工作結束后，及時將備件返還庫房，如果已用于維修用或正常損壞，則應辦理出庫手續(xù)。

4.5.4為方便生產(chǎn)和嚴格限額發(fā)料，對各事業(yè)部電調崗位所需調試用備件，由電調人員開領借單，經(jīng)事業(yè)部長批準后領取。崗位變動時將備件交還倉庫取回領借單。返回的備件可在調試人員中領用周轉。

4.5.5直接用于顧客服務用生產(chǎn)物資，售后服務室先辦領借單領用寄給客戶，待

4顧客將舊件寄回后再辦出庫手續(xù)，抽回領借單。每3個月應清理一次服務領借物資。

4.5.6因顧客要求，銷售員擬提供合同之外的備品時，必須提出申請，銷售總監(jiān)審核，銷售付總裁批準，下達生產(chǎn)通知單，由生產(chǎn)準備部采購或制造，由事業(yè)部憑生產(chǎn)通知單辦理出庫發(fā)貨。

4.6非正常物資的管理4.6.1不合格品的管理

4.6.1.1依據(jù)《不合格品管理程序》有關規(guī)定執(zhí)行，不合格品不準入庫。

4.6.1.2采購物資入庫前發(fā)現(xiàn)的不合格品不能及時退貨的可由庫房代保管，隔離存放并做好明顯標識，記入不合格品臨時帳戶，庫管員應督促采購員及時退貨。

4.6.2外部返回物資的管理

4.6.2.1依據(jù)《外部返回物資管理規(guī)定》，外部返回物資主要指改造設備等顧客財產(chǎn)，應由經(jīng)辦部門負責組織進行鑒別、鑒定、評估。

4.6.2.2評估確定屬于8成新以上合格物資的可以辦理入庫手續(xù)返回各有關倉庫；有利用價值的，由經(jīng)辦人辦理入庫手續(xù)入再生庫；沒有再利用價值的入廢品庫進行處理。參加鑒定的人員必須在入庫單上簽字。入庫單上應寫明來源及用途。

4.6.2.3未按規(guī)定進行鑒別鑒定的外部返回物資一律不準入庫，

4.6.2.4公司設置再生庫（可利用物資），由倉庫負責建賬、標識、上架管理，財務中心負責監(jiān)督檢查，開發(fā)部負責盡可能地充分利用再生庫物資。對利用再生庫物資有貢獻的員工按再生庫物資評估價格的3%獎勵。

4.6.3廢舊物資的管理

4.6.3.1倉庫負責回收保管、處理廢舊物資。公司設置廢品庫。廢舊物資入廢品庫，每月處理一次。廢品處理金額歸財務中心。

4.6.3.2廢鐵屑、邊角廢料由倉庫負責定期處理，廢料款交財務，處理時庫管員應現(xiàn)場監(jiān)督，防止可利用材料丟失。

4.7輔材管理

4.7.1生產(chǎn)用工裝即工、卡、量、刃具。

4.7.1.1領用工裝采取工具牌借用制，其它各部門采取借條（以出庫單代為借條）

5借用制，借條上應標明借用期限，屆時必須歸還，庫管員負責及時催要。

4.7.1.2金屬切削刀具采用指標考核和以舊換新出庫單領用制。庫管員負責嚴格執(zhí)行，認真登記和統(tǒng)計考核。