CNPC-ERP-工程技術(shù)-海洋公司-藍(lán)圖設(shè)計(jì)-FICO-代儲(chǔ)代銷業(yè)務(wù)處理流程-VF

協(xié)同商務(wù)體驗(yàn)CollaborativeBusinessExperience?藍(lán)圖設(shè)計(jì)——代儲(chǔ)代銷業(yè)務(wù)處理流程FICO模塊海洋工程有限公司工程技術(shù)ERP推廣項(xiàng)目中國石油天然氣集團(tuán)公司版本VFFILENAMECNPC_ERP_工程技術(shù)_海洋公司_藍(lán)圖設(shè)計(jì)_FICO_代儲(chǔ)代銷業(yè)務(wù)處理流程_VFPAGE7中石油集團(tuán)ERP推廣項(xiàng)目?2010凱捷中國作者作者聯(lián)系方式劉朝暉電子郵件:liuzhaoh@修訂日期文檔版本修訂描述文檔作者2009/12/291.0初始版本劉朝暉2010/01/082.0修訂版本劉朝暉2010/01/203.0修訂版本劉朝暉2010/02/034.0修訂版本劉朝暉2010/02/215.0修訂版本劉朝暉2010/04/266.0普華永道審核后修訂版本劉朝暉2010/05/05VF最終版本劉朝暉審批審批日期審批版本審批人角色審批人2009/12/291.0FICO模塊顧問組長崔毅強(qiáng)2010/01/082.0FICO模塊業(yè)務(wù)組長崔毅強(qiáng)2010/01/203.0FICO模塊業(yè)務(wù)組長崔毅強(qiáng)2010/02/034.0FICO模塊業(yè)務(wù)組長崔毅強(qiáng)2010/02/215.0FICO模塊業(yè)務(wù)組長崔毅強(qiáng)2010/04/266.0FICO模塊業(yè)務(wù)組長崔毅強(qiáng)2010/05/05VFFICO模塊業(yè)務(wù)組長崔毅強(qiáng)2010/05/05VF項(xiàng)目經(jīng)理尤琪本文件作為未發(fā)行作品受中華人民共和國和/或其他國家著作權(quán)法的保護(hù)。本文件所含信息均屬于凱捷管理咨詢和/或其關(guān)聯(lián)公司或其相關(guān)技術(shù)合作者所有且為機(jī)密信息。本文件所含信息的全部或其中任一部分除被用于評(píng)估凱捷管理咨詢和/或其關(guān)聯(lián)公司外，不可因任何目的被復(fù)制、使用或者泄露。禁止任何未經(jīng)凱捷管理咨詢和/或其關(guān)聯(lián)公司的專項(xiàng)書面許可，對(duì)于本文件所含信息的全部或其中任一部分的使用和泄露。?2010凱捷中國版權(quán)所有.目錄TOC\o"1-3"\h\z代儲(chǔ)代銷業(yè)務(wù)處理流程 11.流程背景 12.術(shù)語解釋 13.流程圖中的符號(hào)說明 14.流程圖 35.流程說明 46.詳細(xì)設(shè)計(jì) 67.權(quán)限設(shè)計(jì) 68.報(bào)表及表單需求 79.接口需求 7代儲(chǔ)代銷業(yè)務(wù)處理流程1.流程背景業(yè)務(wù)描述：本流程描述對(duì)代儲(chǔ)代銷物資進(jìn)行庫存管理和成本核算的賬務(wù)處理。業(yè)務(wù)范圍：代儲(chǔ)代銷物資結(jié)算業(yè)務(wù)適用該流程。組織范圍：該流程適用于中國石油集團(tuán)海洋工程有限公司及所屬各單位（所屬各單位包括：渤星公司、工程院、青島公司、天津分公司、鉆井事業(yè)部、海工事業(yè)部、船舶事業(yè)部、唐山分公司）。2.術(shù)語解釋無3.流程圖中的符號(hào)說明名稱圖例說明“組織單元”“組織單元”描述各級(jí)組織機(jī)構(gòu)。“組”“組”是描述多個(gè)不同單位、部門或崗位的集合；或項(xiàng)目臨時(shí)性組織、委員會(huì)等；或股份公司外部單位。“職位”“職位”是完成與支持相應(yīng)活動(dòng)的職位?！笆录彼辛鞒虉D必須以“事件”開始，以“事件”結(jié)束?！笆录钡拿枋霰仨毞从骋环N具體的事件的結(jié)果或狀態(tài)。SAP系統(tǒng)“功能”“功能”分SAP系統(tǒng)的活動(dòng)和SAP系統(tǒng)外的活動(dòng)。“功能”的闡述必須是一件具體的行為的發(fā)生，而不是簡單的動(dòng)作?！肮δ堋钡慕y(tǒng)一命名規(guī)則為“動(dòng)詞+名詞”。非SAP系統(tǒng)“功能”“應(yīng)用系統(tǒng)”“應(yīng)用系統(tǒng)”是描述企業(yè)業(yè)務(wù)實(shí)踐中使用的應(yīng)用系統(tǒng)，如FMIS等?！傲鞒探涌凇薄傲鞒探涌凇笔且粋€(gè)流程在另一個(gè)流程中的接口?！癝AP系統(tǒng)文檔”“SAP系統(tǒng)文檔”表示在SAP系統(tǒng)中產(chǎn)生的文檔，如采購訂單等等。“文檔”“文檔”是表示以文本形式存在的文件、制度、表單等（包括以O(shè)ffice辦公軟件為載體的文檔、表單）?！半娮游臋n”“電子文檔”表示在應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫中儲(chǔ)存的文檔，如FMIS系統(tǒng)中產(chǎn)生的文檔、表單等。注：SAP系統(tǒng)產(chǎn)生的文檔均使用“SAP系統(tǒng)文檔”表示。連接符“與”連接符“與”是表示必須所有的條件都滿足，或會(huì)產(chǎn)生之后所有的結(jié)果。連接符“或”連接符“或”表示其中的任何一個(gè)或多個(gè)條件滿足，或產(chǎn)生一個(gè)或多個(gè)結(jié)果。連接符“異或”連接符“異或”表示有且只有一個(gè)條件滿足，或產(chǎn)生唯一一個(gè)結(jié)果。

4.流程圖流程圖(ARIS)5.流程說明步驟

編號(hào)事務(wù)代碼步驟描述崗位角色010手工輸入：采購訂單、交貨單、發(fā)票及相關(guān)單據(jù)活動(dòng)：填寫對(duì)外結(jié)算單的驗(yàn)收意見、采購訂單號(hào)、收貨單號(hào)輸出：采購訂單等相關(guān)單據(jù)海洋公司/所屬單位業(yè)務(wù)部門相關(guān)崗位非SAP角色020手工輸入：采購訂單、交貨單、發(fā)票及相關(guān)單據(jù)活動(dòng)：審核采購訂單、交貨單、發(fā)票及相關(guān)單據(jù)輸出：采購訂單等相關(guān)單據(jù)海洋公司/所屬單位業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)非SAP角色030手工輸入：采購訂單、交貨單、發(fā)票及相關(guān)單據(jù)活動(dòng)：審核采購訂單、交貨單、發(fā)票及相關(guān)單據(jù)輸出：采購訂單等相關(guān)單據(jù)海洋公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)處/所屬單位財(cái)務(wù)資產(chǎn)科相關(guān)崗位非SAP角色040手工輸入：采購訂單、交貨單、發(fā)票及相關(guān)單據(jù)活動(dòng)：審核采購訂單、交貨單、發(fā)票及相關(guān)單據(jù)輸出：采購訂單等相關(guān)單據(jù)海洋公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)處/所屬單位財(cái)務(wù)資產(chǎn)科領(lǐng)導(dǎo)非SAP角色050手工輸入：采購訂單、交貨單、發(fā)票及相關(guān)單據(jù)活動(dòng)：所屬單位主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購訂單、交貨單、發(fā)票及相關(guān)單據(jù)進(jìn)行審批輸出：審批結(jié)果是否正確海洋公司/所屬單位主管領(lǐng)導(dǎo)非SAP角色060MRKO輸入：代儲(chǔ)代銷相關(guān)單據(jù)活動(dòng)：對(duì)代儲(chǔ)代銷物資發(fā)票在SAP系統(tǒng)中校驗(yàn)（MRKO），錄入公司代碼、供應(yīng)商、物料號(hào)、憑證日期，編制記賬憑證輸出：記賬憑證海洋公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)處/所屬單位財(cái)務(wù)資產(chǎn)科相關(guān)崗位應(yīng)付角色070手工集成憑證傳輸（手動(dòng)/自動(dòng)）輸入：生成的記賬憑證活動(dòng)：上線初期，采用手動(dòng)傳輸?shù)姆绞?，通過在SAP中運(yùn)行事務(wù)代碼ZP8FIF004傳輸，待運(yùn)行平穩(wěn)以后，采用自動(dòng)傳輸?shù)姆绞捷敵觯簜鬏斀Y(jié)果，在融合FMIS系統(tǒng)產(chǎn)生記賬憑證海洋公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)處/所屬單位財(cái)務(wù)資產(chǎn)科稽核崗非SAP角色080手工審核記賬憑證輸入：在融合FMIS系統(tǒng)生成的記賬憑證活動(dòng)：審核在融合FMIS系統(tǒng)生成的記賬憑證輸出：融合FMIS記賬憑證海洋公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)處/所屬單位財(cái)務(wù)資產(chǎn)科相關(guān)崗位非SAP角色090手工打印輸入：審核通過的融合FMIS記賬憑證活動(dòng)：打印審核通過的融合FMIS記賬憑證輸出：審核完成的記賬憑證海洋公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)處/所屬單位財(cái)務(wù)資產(chǎn)科相關(guān)崗位非SAP角色091手工打印輸入：生成的記賬憑證活動(dòng)：會(huì)計(jì)稽核崗審核記賬憑證輸出：審核完成的記賬憑證海洋公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)處/所屬單位財(cái)務(wù)資產(chǎn)科相關(guān)崗位非SAP角色100手工審核：輸入：采購訂單、交貨單、發(fā)票及相關(guān)單據(jù)活動(dòng)：根據(jù)采購訂單、交貨單、發(fā)票及相關(guān)單據(jù)以及對(duì)生成的憑證進(jìn)行審核輸出：融合FMIS憑證海洋公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)處/所屬單位財(cái)務(wù)資產(chǎn)科稽核崗非SAP角色110MRKO輸入：代儲(chǔ)代銷相關(guān)單據(jù)活動(dòng)：對(duì)代儲(chǔ)代銷物資發(fā)票在SAP系統(tǒng)中校驗(yàn)（MRKO），錄入公司代碼、供應(yīng)商、物料號(hào)、憑證日期，編制記賬憑證輸出：記賬憑證海洋公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)處/所屬單位財(cái)務(wù)資產(chǎn)科相關(guān)崗位應(yīng)付角色6.詳細(xì)設(shè)計(jì)詳細(xì)設(shè)計(jì)<流程關(guān)鍵條件、控制點(diǎn)及依據(jù)>：代儲(chǔ)代銷業(yè)務(wù)之前需要進(jìn)行適當(dāng)?shù)膶徟?、海洋工程所屬單位相關(guān)業(yè)務(wù)部門相關(guān)崗位填寫對(duì)外結(jié)算單的驗(yàn)收意見、采購訂單號(hào)、收貨單號(hào)，到海洋工程所屬單位相關(guān)管理部門辦理結(jié)算的相關(guān)手續(xù)，根據(jù)權(quán)限的不同提交給相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核，通過后提交所屬單位財(cái)務(wù)資產(chǎn)科的相關(guān)崗位人員審核。審核通過后提交主管領(lǐng)導(dǎo)審批。主管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，由財(cái)務(wù)資產(chǎn)科的相關(guān)崗位人員進(jìn)行代儲(chǔ)代銷物資發(fā)票校驗(yàn)，生成記賬憑證。財(cái)務(wù)資產(chǎn)科稽核崗位人員審核記賬憑證通過后結(jié)束。若不通過，由海洋工程公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)處/所屬單位財(cái)務(wù)資產(chǎn)科相關(guān)崗位沖銷物料憑證后再重復(fù)代儲(chǔ)代銷物資發(fā)票校驗(yàn)過程，直到通過結(jié)束。<系統(tǒng)設(shè)計(jì)>1、根據(jù)代儲(chǔ)代銷物資業(yè)務(wù)提供對(duì)外結(jié)算單的驗(yàn)收意見、采