股份公司的總經(jīng)理是董事會聘任的

...v.股份公司的總經(jīng)理是董事會聘任的，對董事會負(fù)責(zé)；在董事會的授權(quán)下，執(zhí)行董事會的戰(zhàn)略決策，實(shí)現(xiàn)董事會制定的經(jīng)營目標(biāo)；并通過組建必要的職能部門，組聘管理人員，形成一個以總經(jīng)理為中心的組織、管理、領(lǐng)導(dǎo)體系，實(shí)施對公司的有效管理。總經(jīng)理的主要職責(zé)是:一、負(fù)責(zé)公司日常業(yè)務(wù)的經(jīng)營管理，經(jīng)董事會授權(quán)，對外簽訂合同和處理業(yè)務(wù)；二、組織經(jīng)營管理班子，提出任免副總經(jīng)理、部門經(jīng)理等高級職員的人選，并報董事會批準(zhǔn)；三、定期向董事會報告業(yè)務(wù)情況，向董事會提交年度報告及各種報表、方案、方案，包括經(jīng)營方案、利潤分配方案、彌補(bǔ)虧損方案等。崗位名稱總經(jīng)理直接上級董事長直接下級副總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、銷售部經(jīng)理、采購部經(jīng)理、辦公室主任管理權(quán)限行使公司經(jīng)營和開展的指揮權(quán)，主持公司的全盤工作責(zé)任范圍承當(dāng)執(zhí)行公司各工程標(biāo)實(shí)現(xiàn)的責(zé)任總經(jīng)理實(shí)行董事會聘任制;總經(jīng)理依照公司章程和董事會授權(quán)，對董事會負(fù)責(zé);公司實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)理負(fù)責(zé)制。總經(jīng)理崗位職責(zé)：1、嚴(yán)格遵守國家法令法規(guī)，依據(jù)公司?章程?規(guī)定，并忠實(shí)執(zhí)行。2、加強(qiáng)企業(yè)文化建立，搞好社會公共關(guān)系，樹立公司良好的社會形象。3、總經(jīng)理全面主持公司的行政工作，組織制定公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制。4、確定公司開展方向和管理目標(biāo)，組織制訂公司的開展規(guī)劃、年度工作方案、季度工作方案、月度工作方案。審批公司重大經(jīng)費(fèi)的開支；審查批準(zhǔn)年度方案內(nèi)的經(jīng)營、投資、和流動資金貸款、使用、擔(dān)保的可行性報告。5、制定和完善公司的各項規(guī)章制度，建立健全內(nèi)部組織系統(tǒng)，協(xié)調(diào)各部門關(guān)系，建立有效合理的運(yùn)行機(jī)制。6、堅持**集中制的原那么，發(fā)揮“領(lǐng)導(dǎo)一班人〞的作用，充分發(fā)揮員工的積極性和創(chuàng)造性，搞好員工的思想政治工作，加強(qiáng)員工隊伍建立，建立一支作風(fēng)優(yōu)良、團(tuán)結(jié)統(tǒng)一、積極奮進(jìn)的團(tuán)隊。7、組織公司日常經(jīng)營管理工作，代表公司簽署有關(guān)協(xié)議、合同、合約和處理相關(guān)事宜；負(fù)責(zé)審批以公司名義發(fā)出的各類文件、報表；批辦上級來文，處理涉外事宜，做好公司內(nèi)外的接待工作。8、定期和不定期組織召開高級管理人員工作例會和員工大會；即時有效地解決公司外部和內(nèi)部的實(shí)際問題。9、積極研究并掌握市場開展變化情況，全面負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)的市場拓展、人力資源開發(fā)和方案財務(wù)工作；10、定期向董事會匯報工作，向公司員工報告工作，承受監(jiān)事會的咨詢和監(jiān)視，對于提出的問題和建議，積極解決和落實(shí)。11、總經(jīng)理崗位職責(zé)還包括公司章程和董事會授予的其它職權(quán)；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。公司財務(wù)管理制度〔一〕認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度。〔二〕建立健全財務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財務(wù)方案，加強(qiáng)經(jīng)營核算管理，反映、分析財務(wù)方案的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)視財務(wù)紀(jì)律。〔三〕積極為經(jīng)營管理效勞，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益?！菜摹硡栃泄?jié)約，合理使用資金。〔五〕合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費(fèi)用?！擦硨τ嘘P(guān)機(jī)構(gòu)及財政、稅務(wù)、銀行部門了解，檢查財務(wù)工作，主動提供有關(guān)資料，如實(shí)反映情況。〔七〕完成公司交給的其他工作。公司各部門職員辦理財會事務(wù)，必須遵守本規(guī)定。本著以上的原那么，詳細(xì)崗位的詳細(xì)規(guī)那么如下：公司財務(wù)部由會計主管、本錢會計、出納和審計工作人員組成。〔在沒有會計主管之前，職責(zé)由會計兼任承當(dāng)?！池攧?wù)工作崗位職責(zé)會計主管的主要工作職責(zé)：1、編制建立健全的財務(wù)制度；制定詳細(xì)的出納、本錢會計、倉儲調(diào)撥、保管的工作流程規(guī)那么；明確各財務(wù)工作人員的監(jiān)視和配合的工作關(guān)系；管理財務(wù)部門的人事關(guān)系并承當(dāng)財務(wù)責(zé)任。2、進(jìn)展本錢費(fèi)用預(yù)測、方案、控制、核算、分析和考核，催促本公司各相關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益。3、建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財務(wù)會計資料進(jìn)展經(jīng)濟(jì)活動分析。4、預(yù)算、財務(wù)收支方案、信貸方案，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金；承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。5、有效地保證業(yè)務(wù)發(fā)生的實(shí)現(xiàn)制，不拖帳，保證日日清，日日出報表，真實(shí)的反映出本公司的實(shí)際當(dāng)日發(fā)生額。本錢會計的主要工作職責(zé)：1、按照國家會計制度的規(guī)定制單、記賬、復(fù)賬、報賬，做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚。2、認(rèn)真核對出納收款憑據(jù)、保管出庫憑據(jù)，制定相應(yīng)的會計憑證；核對保管入庫憑據(jù)、出納付款憑據(jù)，制定相應(yīng)的會計憑證；即時的報知主管會計，做好監(jiān)視工作。3、按照經(jīng)濟(jì)核算原那么，定期檢查，分析公司財務(wù)、本錢和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向會計主管提出合理化建議，當(dāng)好公司參謀。4、妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。會計憑證應(yīng)按月、按編號順序每月裝訂成冊，標(biāo)明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)X數(shù)，由會計及有關(guān)人員簽名蓋章〔包括制單、審核、記賬、主管〕，由會計主管指定專人歸檔保存，歸檔前應(yīng)加以裝訂。出納的主要工作職責(zé)是：1、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過局部必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為2000元。超額局部應(yīng)存入銀行。賬目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。2、配合會計做好各種賬務(wù)處理，嚴(yán)格制定現(xiàn)金、支票收付憑證，積極配合銀行做好對賬、報賬工作。遇到問題即時向會計主管反映，做好銀行和公司、客戶和公司、公司內(nèi)部工作人員和公司的聯(lián)系紐帶。3、仔細(xì)審核銷售票據(jù)，核定收款金額，確認(rèn)款項收妥，制定收款憑證，交會計審核授權(quán)后加蓋收訖印章，交由保管發(fā)貨放行。如遇欠款發(fā)貨，客戶簽訂欠款合同，由直接業(yè)務(wù)責(zé)任人簽字，會計主管授權(quán)，總經(jīng)理批示方可發(fā)貨放行。4、嚴(yán)格付款程序，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)領(lǐng)用人、會計主管、總經(jīng)理簽字后，方可執(zhí)行，并填制詳細(xì)用途。〔網(wǎng)銀支付程序一樣〕5、支付費(fèi)用時，要嚴(yán)格審核批示。工作人員支付個人款項，超過使用現(xiàn)金限額的局部，應(yīng)當(dāng)以支票支付；確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)會計審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付現(xiàn)金。〔現(xiàn)金支付范圍：出差人員必須攜帶的差旅費(fèi)、職員工資、津貼、獎金、個人勞務(wù)報酬、結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出、總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開支。〕銷售經(jīng)理崗位職責(zé)一、銷售部門必須制定銷售戰(zhàn)略規(guī)劃，為重大人事決策提供建議和信息支持。要根據(jù)公司開展戰(zhàn)略，組織制定銷售戰(zhàn)略規(guī)劃。同時要掌握市場動態(tài)，負(fù)責(zé)組織收集國內(nèi)外相關(guān)行業(yè)政策、競爭對手信息、客戶信息等，分析市場開展趨勢并有獨(dú)特見解。要定期、準(zhǔn)確的向總經(jīng)理和相關(guān)部門提供有關(guān)銷售情況、費(fèi)用控制、應(yīng)收帳款等反映公司銷售工作現(xiàn)狀的信息，為公司重大人事決策提供信息支持。二、銷售經(jīng)理要領(lǐng)導(dǎo)部門員工完成市場推廣、銷售、效勞等工作。要根據(jù)公司年度總體目標(biāo)，做好銷售預(yù)測，制定銷售方案并組織執(zhí)行銷售方案。籌劃、組織實(shí)施完整的銷售方案。組織市場推廣和產(chǎn)品宣傳工作，擴(kuò)大公司及產(chǎn)品知名度。組織部門開發(fā)多種銷售手段，落實(shí)銷售手段創(chuàng)新。負(fù)責(zé)組織對外報價、投標(biāo)、談判、合同簽定等銷售工作。協(xié)調(diào)銷售商部門與生產(chǎn)、技術(shù)開發(fā)、財務(wù)等公司其他部門之間的工作關(guān)系。三、負(fù)責(zé)銷售部內(nèi)部員工管理。建立并培育銷售人員隊伍，提高銷售人員的達(dá)標(biāo)率。銷售經(jīng)理應(yīng)該管理并考核銷售人員，幫助選拔、補(bǔ)充、開展銷售團(tuán)隊。四、及時反應(yīng)客戶消息，促進(jìn)產(chǎn)品改良和新產(chǎn)品開發(fā)。銷售經(jīng)理應(yīng)該及時的反應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量信息，協(xié)助解決重大質(zhì)量事故。組織市場調(diào)研，并及時將結(jié)果反應(yīng)給相關(guān)部門，提出產(chǎn)品開發(fā)、改良建議。與相關(guān)政府部門、上級單位、用戶保持聯(lián)系，促進(jìn)新產(chǎn)品、新技術(shù)立項五、制度客戶管理方案，加強(qiáng)客戶管理。制定客戶管理方案，確保為客戶提供優(yōu)質(zhì)效勞。負(fù)責(zé)組織客戶管理，建立產(chǎn)品維護(hù)檔案和客戶檔案。接待重要客戶，組織公關(guān)活動，與客戶維持良好的關(guān)系。處理客戶投訴。實(shí)施客戶滿意度調(diào)查，并及時的進(jìn)展反應(yīng)。六、建立并完善銷售信息管理系統(tǒng)。要逐步建立并完善公司的銷售信息管理系統(tǒng)。七、參與公司制度體系的建立。組織和制定以及落實(shí)各項銷售管理制度、管理規(guī)程，組織銷售部管理體系的建立。銷售經(jīng)理要知道銷售部下屬員工制定階段工作方案，并催促執(zhí)行。負(fù)責(zé)銷售部門內(nèi)具體職責(zé)分工，合理安排銷售人員。八、完成上級交辦的其他任務(wù)。公司銷售經(jīng)理應(yīng)該在銷售總部領(lǐng)導(dǎo)下，和各部門密切配合完成工作。嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度，處處起到表率作用。制訂銷售方案。確定銷售政策。設(shè)計銷售模式。銷售人員的招募、選擇、培訓(xùn)、調(diào)配。銷售業(yè)績的考察評估。銷售渠道與客戶管理。財務(wù)管理、防止呆帳壞帳對策、帳款回收。銷售情況的及時匯總、匯報并提出合理建議。銷售經(jīng)理崗位職責(zé)：1、在銷售總部領(lǐng)導(dǎo)下，和各部門密切配合完成工作。2、嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度，處處起到表率作用。3、制訂銷售方案。4、確定銷售政策。5、設(shè)計銷售模式。6、銷售人員的招募、選擇、培訓(xùn)、調(diào)配。7、銷售業(yè)績的考察評估。8、銷售渠道與客戶管理。9、財務(wù)管理、防止呆帳壞帳對策、帳款回收。10、銷售情況的及時匯總、匯報并提出合理建議。一、銷售方案、組織與客戶管理1、營銷范圍的把握與市場現(xiàn)狀調(diào)查。2、決定新設(shè)客戶的交易條件。3、與客戶人際關(guān)系確實(shí)立。4、搜集競爭者情報。5、銷售目標(biāo)與定額的設(shè)訂和管理。6、科學(xué)而有效的營業(yè)分析。二、客戶的計量管理1、客戶的銷售統(tǒng)計和銷售分析。2、客戶的經(jīng)營分析指導(dǎo)。3、客戶資金運(yùn)轉(zhuǎn)指導(dǎo)及信用調(diào)查。三、客戶營銷參謀1、客戶銷售方針的設(shè)定援助。2、支援客戶的方案方案。3、從客戶處做市場觀察。4、為客戶做銷售促進(jìn)指導(dǎo)四、推銷技術(shù)1、技術(shù)研討會的舉辦。2、商品及銷售根底知識的傳授。3、陪同銷售及協(xié)助營銷。4、銷售活動、售后效勞指導(dǎo)及抱怨處理。五、專業(yè)推銷1、承受訂單的業(yè)務(wù)2、銷售事務(wù)與公司內(nèi)部聯(lián)絡(luò)。3、帳款回收。4、每日、周、月銷售總結(jié)、匯報。財務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)①嚴(yán)守公司商業(yè)秘密與財務(wù)秘密；②負(fù)責(zé)公司經(jīng)營工作中財務(wù)預(yù)決算；③負(fù)責(zé)公司經(jīng)營活動本錢分析、核算與控制；④負(fù)責(zé)對公司經(jīng)營活動定期進(jìn)展財務(wù)分析，并提出改良建議；⑤負(fù)責(zé)制訂完善公司財務(wù)制度，并推動執(zhí)行；⑥負(fù)責(zé)公司有關(guān)稅務(wù)申報工作，標(biāo)準(zhǔn)公司發(fā)票管理及納稅工作；⑦對各商場財務(wù)管理進(jìn)展指導(dǎo)、管理、培訓(xùn)，標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)人員行為；⑧負(fù)責(zé)公司各類費(fèi)用的審核報銷。16.2權(quán)力①有權(quán)要求公司各部門標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行有關(guān)財務(wù)制度，完善相關(guān)財務(wù)手續(xù)；②有權(quán)對公司各部門、各商場進(jìn)展財務(wù)檢查，并對違規(guī)行為予以糾正；③有權(quán)調(diào)閱、審查、監(jiān)管公司各部門有關(guān)財務(wù)資料；④有權(quán)拒絕任何違反財務(wù)手續(xù)的要求和行為。16.3責(zé)任①對公司財務(wù)制度執(zhí)行不好，導(dǎo)致公司利益受損負(fù)責(zé)；②對采取措施不力，造成經(jīng)營本錢大幅度上升負(fù)責(zé)；③對各部門財務(wù)人員培訓(xùn)缺乏，導(dǎo)致工作出現(xiàn)失誤負(fù)責(zé)；④對各類費(fèi)用支出報銷手續(xù)不全不標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)；⑤對公司財務(wù)資料保管不善，造成泄密或單據(jù)喪失，影響公司經(jīng)營負(fù)責(zé)；⑥對不按時納稅，或業(yè)務(wù)不精導(dǎo)致多交稅款，或?qū)е露悇?wù)部門對公司處分負(fù)責(zé)。16.4工作標(biāo)準(zhǔn)及考核要點(diǎn)①是否做好月、季、年度財務(wù)預(yù)決算；②是否做好本錢分析、核算與控制；③是否完善公司財務(wù)制度，并推動執(zhí)行；④是否做好稅務(wù)申報工作；⑤是否認(rèn)期對財務(wù)人員培訓(xùn)、指導(dǎo)、管理；⑥是否對每一筆費(fèi)用報銷嚴(yán)格審核；⑦是否按時上報各類財務(wù)報表；⑧是否對每次盤點(diǎn)做到有效控管、資料真實(shí)。16.5工作流程①承受指令；②安排協(xié)調(diào)本部門工作，與其它部門進(jìn)展有效協(xié)作；③對工作執(zhí)行情況進(jìn)展檢查落實(shí)、匯總、上報；④承受其它部門或領(lǐng)導(dǎo)檢查、監(jiān)視.chddh./fanwen/、考核；⑤對本部門工作進(jìn)展修正、完善。17、財務(wù)管理科主任17.1崗位職責(zé)①嚴(yán)守公司商業(yè)秘密與財務(wù)秘密；②制訂公司總體〔各種〕財務(wù)預(yù)算；③實(shí)施本錢分析、核算、方案的監(jiān)視與控制；④完善各種財務(wù)制度；⑤審查、監(jiān)管公司所有報帳憑證與單據(jù)，保存好各種會計資料；⑥負(fù)責(zé)稅務(wù)申報，按時納稅；⑦主持、組織各商場的盤點(diǎn)工作；⑧負(fù)責(zé)公司辦公用品的發(fā)放、使用及本錢控管；⑨負(fù)責(zé)公司開展各種活動及節(jié)假日員工慰問等的經(jīng)費(fèi)預(yù)算或物品供給；⑩復(fù)核會計憑證科目匯總表，登記總部及門店總帳，編總帳科目余額表；"組織編報門店生鮮銷售分類報表；"負(fù)責(zé)編制公司報表及附表，擬定財務(wù)分析說明書；"負(fù)責(zé)公司物業(yè)管理。17.2工作權(quán)限①有權(quán)抽查原始憑證、分類記帳憑證的準(zhǔn)確性；②有權(quán)審核銷售營業(yè)收入報表，費(fèi)用開支及工資表；③有權(quán)檢查下屬崗位業(yè)務(wù)工作狀況，制定部門內(nèi)規(guī)章與制度；④有權(quán)審核銀行、現(xiàn)金收付憑證，復(fù)核各分類帳登記情況；⑤有權(quán)對會計相關(guān)崗位操作進(jìn)展監(jiān)視、指導(dǎo)與培訓(xùn)；⑥有權(quán)拒絕違背會計法規(guī)與財會政策的請求。17.3工作標(biāo)準(zhǔn)及考核要點(diǎn)①是否按公司規(guī)定制訂月、季、年度財政預(yù)決算；②是否認(rèn)真審查財務(wù)報帳憑證與單據(jù)；③是否按公司規(guī)定保存會計資料；④是否做好稅務(wù)申報工作；⑤是否認(rèn)期組織主持商場盤點(diǎn)工作；⑥是否做好辦公用品的發(fā)放、使用與監(jiān)管；⑦是否做好節(jié)假日員工慰問品預(yù)算與供給；⑧是否復(fù)核會計憑證科目匯總表，是否登記總部及門店總帳，是否編總帳科目余額表；⑨是否組織編報門店生鮮銷售分類報表；⑩編制公司報表及附表，擬定財務(wù)分析說明書；"是否做好公司資產(chǎn)管理。材料會計崗位職責(zé)(一)認(rèn)真遵守國家財務(wù)政策、法規(guī)、制度。(二)按記帳規(guī)那么結(jié)算、記帳，做到數(shù)字準(zhǔn)確、上報及時。(三)負(fù)責(zé)外調(diào)材料的劃價及積壓物資的調(diào)整。(四)承受各單位材料方案要有記錄，要整理存檔，匯總各項材料的需用量要注明需用時間，建立需用量臺帳；要掌握資源及平衡情況，及時提報缺口材料方案的申請方案表，并提供和注明各項技術(shù)要求；整個工程的材料方案要求一個星期內(nèi)，零星及增補(bǔ)、變更材料要在兩天內(nèi)做好以上工作，并立即向科長書面匯報有關(guān)情況。(五)填寫到貨物資的驗(yàn)收單，要詳細(xì)檢查合同號、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價是否相符；里程表、磅碼單、檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書、托運(yùn)單、保險單、收貨條等憑據(jù)是否齊全，并與庫房聯(lián)系核對驗(yàn)收情況，有問題拒付款，同時馬上與供貨方聯(lián)系解決，貨物未到，不能付款。只有各項指標(biāo)驗(yàn)收全部合格后，方能填制驗(yàn)收單據(jù)，報帳付款。(六)根據(jù)工程工程的材料方案，按工程進(jìn)度，限額開單發(fā)料；假設(shè)需要方案變更、代用要經(jīng)技術(shù)部門及工程主管人員簽字認(rèn)可。除基建工程工程領(lǐng)料外，其他不管生產(chǎn)、維修，單位和個人調(diào)撥材料，都必須經(jīng)科長審批簽字；基建內(nèi)部領(lǐng)料，需經(jīng)處長簽字。(七)每月26日至次月3日，將庫房報來的驗(yàn)收單、領(lǐng)料單、調(diào)撥單等單據(jù)輸入到計算機(jī)中，并統(tǒng)計材料收入、消費(fèi)及庫存情況報表，上報學(xué)校財務(wù)。各項統(tǒng)計報表要在每月3日前報出，數(shù)字要準(zhǔn)確，時間要及時，統(tǒng)計報表要留底存檔。每月10前，將上月財務(wù)報表及時報到學(xué)校財務(wù)科及供給科長。(八)使用計算機(jī)建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存動態(tài)表，單項工程竣工后，要及時統(tǒng)計、打印出該項工程的材料消耗情況表，報預(yù)算科；庫存動態(tài)表每月5日前報給供給科長、庫房。(九)完成處、科領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。材料會計工作職責(zé)1.按照物資分類方法進(jìn)展物資總帳和分賬的設(shè)置，嚴(yán)格按照物資分類方法對物資進(jìn)展分類匯總統(tǒng)計。2.并對工地材料員所統(tǒng)計的材料認(rèn)真核對，票據(jù)是否齊全，收發(fā)是否一致。3.及時了解工地材料員收到材料的進(jìn)場工作情況，及時催促材料收、發(fā)是否及時。并對所進(jìn)材料進(jìn)展匯總，4.外協(xié)隊伍的調(diào)撥材料是否相對應(yīng)，以便對調(diào)撥數(shù)量的統(tǒng)計。5.供給商的結(jié)算，檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量與發(fā)票是否一致，有無白條出現(xiàn)，應(yīng)及時通知供給商到材料員處換取票據(jù)。以防收料員少計或多計，引起不必要的對材料混亂和錯誤的記賬。6.每天做好供給商預(yù)付款的登記，并及時與財務(wù)溝通，掌握并了解供給商余額情況。7.負(fù)責(zé)各種材料的原始憑證記錄，核算依據(jù)，并準(zhǔn)確及時地傳遞和反應(yīng)信息，及時分類保管好管理資料。8.按時按月向財務(wù)傳送材料入帳與消耗等的資料匯總情況，做到盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調(diào)整有依據(jù)。9.忠于職守，實(shí)事求是，全面、準(zhǔn)確、及時上報統(tǒng)計資料。倉庫和財務(wù)部都有材料明細(xì)賬，各自登記和維護(hù)自己的材料明細(xì)賬。但倉庫明細(xì)賬是只有數(shù)量沒有金額的。倉庫根據(jù)入庫和出口單記賬，財務(wù)是根據(jù)出入庫數(shù)量加權(quán)平均計算出庫金額的。倉庫管理員崗位職責(zé)1、按時上下班，到崗后巡視倉庫，檢查是否有可疑現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)情況及時向上級匯報，下班時應(yīng)檢查門窗是否鎖好，所有開關(guān)是否關(guān)好；2、認(rèn)真做好倉庫的平安、整理工作，經(jīng)常清掃倉庫，整理堆放貨物，及時檢查火災(zāi)隱患；3、檢查防盜、防蟲蛀、防鼠咬、防霉變等平安措施和衛(wèi)生措施是否落實(shí)，保證庫存物資完好無損；4、負(fù)責(zé)學(xué)校物資的收、發(fā)、存工作，收貨時，對進(jìn)倉貨物必須嚴(yán)格根據(jù)已審批的請購單按質(zhì)、按量驗(yàn)收，并根據(jù)發(fā)票記錄的名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、價格、金額打印入庫單或直拔單，并在貨物上標(biāo)明進(jìn)貨日期。屬不符合質(zhì)量要求的，堅決退貨，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)；5、驗(yàn)收后的物資，必須按類別固定位置堆放，做到整齊、美觀；6、食堂倉管員負(fù)責(zé)鮮活餐料驗(yàn)收監(jiān)視，嚴(yán)格把好質(zhì)量、數(shù)量關(guān)，對不夠斤兩的物資一定不能驗(yàn)收，要起到監(jiān)視作用；7、發(fā)貨時，一定要嚴(yán)格審核領(lǐng)用手續(xù)是否齊全，并要嚴(yán)格驗(yàn)證審批人的簽名式樣，對于手續(xù)欠妥者，一律拒發(fā)；8、物品出庫或入倉要及時打印出庫單或入庫單，隨時查核，做到入單及時，月結(jié)貨物驗(yàn)收合格及時將單據(jù)交與供給商,做到當(dāng)日單據(jù)當(dāng)日清理；9、做好月底倉庫盤點(diǎn)工作，及時結(jié)出月末庫存數(shù)報財務(wù)主管，做好各種單據(jù)報表的歸檔管理工作；10、嚴(yán)禁私自借用倉庫物品，嚴(yán)禁向送貨商購置物資；11、嚴(yán)格遵守學(xué)校各項規(guī)章制度，服從上級工作分工；出納員的崗位職責(zé)一、銀行存款管理1、設(shè)置“銀行存款日記賬〞，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)展逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司財務(wù)部部長簽字后報公司經(jīng)理審閱。2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。并做詳細(xì)的流水記錄。3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表〞。5、財務(wù)部人員應(yīng)加強(qiáng)銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的**工作，財務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單〞，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)部部長、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。二、現(xiàn)金管理1、公司收入現(xiàn)金按照國家?現(xiàn)金管理條例?的規(guī)定，對公司銷售產(chǎn)品、提供勞務(wù)、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營收入收取現(xiàn)金時，必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù)，如實(shí)按規(guī)定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現(xiàn)金收訖〞和“收款人〞印章。2、公司支付現(xiàn)金范圍：農(nóng)副產(chǎn)品收購；公司員工工資、津貼、獎金；個人勞務(wù)報酬；出差人員必須攜帶的差旅費(fèi)；結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出〔公司結(jié)算起點(diǎn)為500元〕；公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的其它開支。出納員支付個人款項超過使用現(xiàn)金限額以支票支付，確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財務(wù)部部長審核、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理。4、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元，出納員按規(guī)定妥善保管，超出局部隨時存入開戶銀行。5、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領(lǐng)用單〞，經(jīng)財務(wù)部部長、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單〞，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司財務(wù)部部長、公司經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后提取。7、出納員不準(zhǔn)用不符合公司財務(wù)制度的憑證頂庫存現(xiàn)金，公司員工不準(zhǔn)用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金。8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。三、支票管理1、公司支票由出納員專人保管。2、公司“財務(wù)專用章〞和“法人代表章〞分別由財務(wù)部部長與出納員各自保管，支票蓋章時“財務(wù)專用章〞由財務(wù)部部長親自加蓋，并復(fù)核付款原始憑證。3、出納員妥善保管好公司支票，因喪失造成公司損失本人承當(dāng)全部責(zé)任。1．固定資產(chǎn)核算崗位的職責(zé)一般包括：〔1〕會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)的核算與管理方法；〔2〕參與編制固定資產(chǎn)更新改造和大修理方案；〔3〕負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的明細(xì)核算和有關(guān)報表的編制；〔4〕計算提取固定資產(chǎn)折舊和大修理資金；〔5〕參與固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)。2．材料物資核算崗位職責(zé)一般包括：〔1〕會同有關(guān)部門擬定材料物資的核算與管理方法；〔2〕審查匯編材料物資的采購資金方案；〔3〕負(fù)責(zé)材料物資的明細(xì)核算；〔4〕會同有關(guān)部門編制材料物資方案本錢目錄；〔5〕配合有關(guān)部門制定材料物資消耗定額；〔6〕參與材料物資的清查盤點(diǎn)。3．庫存商品核算崗位的職責(zé)一般包括：〔l〕負(fù)責(zé)庫存商品的明細(xì)分類核算；〔2〕會同有關(guān)部門編制庫存商品方案本錢目錄；〔3〕配合有關(guān)部門制定庫存商品的最低、最高限額；〔4〕參與庫存商品的清查盤點(diǎn)。4．工資核算崗位的職責(zé)一般包括：〔1〕監(jiān)視工資基金的使用；〔2〕審核發(fā)放工資、獎金；〔3〕負(fù)責(zé)工資的明細(xì)核算；〔4〕負(fù)責(zé)工資分配的核算；〔5〕計提應(yīng)付福利費(fèi)和工會經(jīng)費(fèi)等費(fèi)用。5．本錢核算崗位的職責(zé)一般包括：〔1〕擬定本錢核算方法；〔2〕制定本錢費(fèi)用方案；〔3〕負(fù)責(zé)本錢管理根底工作；〔4〕核算產(chǎn)品本錢和期間費(fèi)用；〔5〕編制本錢費(fèi)用報表并進(jìn)展分析；〔6〕協(xié)助管理在產(chǎn)品和自制半成品。6．收入、利潤核算崗位的職責(zé)一般包括：〔1〕負(fù)責(zé)編制收入、利潤方案；〔2〕辦理銷售款項結(jié)算業(yè)務(wù)；〔3〕負(fù)責(zé)收入和利潤的明細(xì)核算；〔4〕負(fù)責(zé)利潤分配的明細(xì)核算；〔5〕編制收入和利潤報表；〔6〕協(xié)助有關(guān)部門對產(chǎn)成品進(jìn)展清查盤點(diǎn)。7．資金核算崗位的職責(zé)一般包括：〔1〕擬定資金管理和核算方法；〔2〕編制資金收支方案；〔3〕負(fù)責(zé)資金調(diào)度；〔4〕負(fù)責(zé)資金籌集的明細(xì)分類核算；〔5〕負(fù)責(zé)企業(yè)各項投資的明細(xì)分類核算。8．往來結(jié)算崗位的職責(zé)一般包括：〔l〕建立往來款項結(jié)算手續(xù)制度；〔2〕辦理往來款項的結(jié)算業(yè)務(wù)；〔3〕負(fù)責(zé)往來款項結(jié)算的明細(xì)核算。9．總賬報表崗位的職責(zé)一般包括：〔l〕負(fù)責(zé)登記總賬；〔2〕負(fù)責(zé)編制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等有關(guān)財務(wù)會計報表；〔3〕負(fù)責(zé)管理會計憑證和財務(wù)會計報表。10．稽核崗位的職責(zé)一般包括：〔l〕審查財務(wù)本錢方案；〔2〕審查各項財務(wù)收支；〔3〕復(fù)核會計憑證和財務(wù)會計報表。！〔企業(yè)定價是為了促進(jìn)銷售，獲取利潤。企業(yè)銷售的利潤一局部用來補(bǔ)償生產(chǎn)本錢，另一局部用來擴(kuò)大性再生產(chǎn)。企業(yè)定價要考慮消費(fèi)者對價格的承受能力，從而使價格策略具有買賣雙方雙向決策的特征，所以價格是4PS中最難確定的因素。)銷售人員的穩(wěn)定性和積極性同等重要，特別是市場開拓期。建議采用底薪加業(yè)績工資的形式。此階段業(yè)務(wù)不穩(wěn)定，底薪應(yīng)滿足根本生活需求，解出后顧之憂，可穩(wěn)住人心；業(yè)績工資可根據(jù)銷量、新開客戶數(shù)、市場維護(hù)等多種要素進(jìn)展考核，基數(shù)要適當(dāng)，根據(jù)考核分?jǐn)?shù)上下有一定浮動，既能提高積極性，又利于市場的安康開展?？己朔椒ㄒ怀鲋攸c(diǎn)，易于操作。這種方法便于公司掌控工資水平。企業(yè)定價的目標(biāo)：1.追求利潤的最大化2.提高市場占有率3.實(shí)現(xiàn)預(yù)期的投資回收率4.實(shí)現(xiàn)銷售增長率5.適合價格競爭6.保持營業(yè)定價的方法：1.本錢導(dǎo)向定價(1)加成定價法a.完全本錢加成定價公式：產(chǎn)品售價＝單位完全本錢＊〔1＋本錢加成率)適用范圍：蔬菜．水果等。b.進(jìn)價加成定價公式：產(chǎn)品售價＝進(jìn)貨價格/1-加成率適用范圍：零售業(yè)加成定價法的優(yōu)點(diǎn)：計算簡單，簡便易行。加成定價法的缺點(diǎn)：沒有考慮市場競爭和供求狀況的影響，缺乏靈活性，難以適應(yīng)市場競爭的變化。加成定價策略：需求彈性大的商品，加成率宜低，以求薄利多銷；需求彈性小的商品，加成率不宜低。(2)損益平衡定價法公式：價格＝〔固定本錢＋預(yù)期盈得總額＋單位變動本錢費(fèi)用〕／預(yù)計銷售量適用范圍：經(jīng)營多種產(chǎn)品，多經(jīng)營化的企業(yè)。特點(diǎn)：從多種產(chǎn)品的平均價格來考慮定價，某種產(chǎn)品盈利的增加不一定能帶來所有產(chǎn)品盈利的增加，需要考慮產(chǎn)品的優(yōu)化組合。(3)目標(biāo)奉獻(xiàn)定價法公式：價格：單位可變本錢＋單位產(chǎn)品奉獻(xiàn)額2.需求導(dǎo)向定價(1)通行價格定價法〔與競爭產(chǎn)