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神華ERP系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目<財(cái)務(wù)管理_系統(tǒng)藍(lán)圖設(shè)計(jì)>第4頁，共8頁 神東煤炭集團(tuán)ERP系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程說明財(cái)務(wù)管理

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TOC\o"1-4"\h\z\u系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程（FICO模塊） 41.1 神東煤炭公司內(nèi)部票據(jù)管理流程 41.2 流程說明： 4系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程（FICO模塊）神東煤炭公司內(nèi)部票據(jù)管理流程流程名稱SDMT_FICO_1_神東煤炭公司內(nèi)部票據(jù)管理流程適用范圍用于神東煤炭公司內(nèi)部票據(jù)管理流程說明：用戶角色關(guān)鍵步驟編號(hào)流程描述數(shù)據(jù)輸入數(shù)據(jù)輸出綜合辦副主任10接受各單位上報(bào)的票據(jù)印刷申請(qǐng)申請(qǐng)計(jì)劃申請(qǐng)計(jì)劃副主任政工師20對(duì)各單位上報(bào)的印制申請(qǐng)進(jìn)行審核申請(qǐng)計(jì)劃申請(qǐng)計(jì)劃綜合辦副主任30送指定印刷廠印刷綜合辦副主任40按印制合同及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，對(duì)已印制的票據(jù)進(jìn)行驗(yàn)收驗(yàn)收單綜合財(cái)務(wù)核算組會(huì)計(jì)、內(nèi)部銀行出納50對(duì)已印制的票據(jù)妥善保管綜合財(cái)務(wù)核算組會(huì)計(jì)、內(nèi)部銀行出納60內(nèi)部銀行出納發(fā)放內(nèi)部現(xiàn)金支票,綜合財(cái)務(wù)核算組會(huì)計(jì)發(fā)放內(nèi)部收據(jù)及罰款單等內(nèi)部票據(jù)登記簿綜合財(cái)務(wù)核算組會(huì)計(jì)、內(nèi)部銀行出納70對(duì)已使用票據(jù)做核銷登記處理內(nèi)部票據(jù)登記簿流程關(guān)鍵點(diǎn)票據(jù)不足時(shí)提出印制票據(jù)申請(qǐng)；指定印刷廠印刷票據(jù)；

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