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管理制度管理制度石家莊歐博科技有限公司目錄考勤管理第二章員工請假管理辦法第三章辦公室管理制度第四章辭退辭職管理制度第五章出差管理制度第六章公司員工獎懲制度第八章財務(wù)管理規(guī)定第九章業(yè)務(wù)人員管理制度第一章考勤管理一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門負責人批準。三、周一至周五為工作日，周六日為休息日。1天以內(nèi)(含1天)天以內(nèi)(含3天)，由副總經(jīng)理批準;3天以上，報總經(jīng)理批準。副總經(jīng)理和部門負責人請假，一律由總經(jīng)理批準。請假員工事畢向批準人銷假。未經(jīng)批準而擅離工作崗位按曠工解決。五、上班時間開始后5分鐘至30分鐘內(nèi)到班者，按遲到論處;超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內(nèi)下班者，按早退論處；超過30分鐘者，按曠工半天論處。遲到一次扣發(fā)5元，按次數(shù)合計。六、1個月內(nèi)遲到、早退合計達3次者，請假超過兩天者，扣除當月全勤獎。七、曠工半天者，扣發(fā)當天基本工資、效益工資和獎金;每月合計曠工1天者，扣發(fā)3;每月合計曠工2天天基本工資、效益工資和獎金，并予以記過1次處分;每月合計曠工3天者，扣發(fā)當月基本工資、效益工資和獎金，并予以記大過1次處分;每月合計曠工3天以上，6天如下者，扣發(fā)當月基本工資、效益工資和獎金，第二個月起留用察看，發(fā)放基本工資;每月合計曠工6天以上者(含6天)，予以辭退。八、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關(guān)事情。在規(guī)定期間內(nèi)未到或早退，按照本制度第五條、第六條、第七條解決。經(jīng)理批準;未經(jīng)批準者按曠工解決。員工病假期間只發(fā)給基本工資。十一、公司員工加班：員工每日應(yīng)辦事項，應(yīng)當天完畢。如遇特殊狀況或緊急事務(wù)，必要在上班時間外完畢，須填寫《加班申請單》，并在下班前半小時送交辦公室主任處，經(jīng)審核批準后方可加班，且必要在規(guī)定期間內(nèi)完畢。如不按規(guī)定送交《加班申請單》視為自愿免費為公司服務(wù)。因故不能加班者，應(yīng)填寫請假單，事先征得部門主管批準，方可離開工作崗位。各部門對所屬人員加班申請事項應(yīng)認真核算。員工在加班時間內(nèi)擅離職守且完不成任務(wù)，除不核發(fā)加班費外，還要視情節(jié)輕重予以懲處。加班結(jié)束后，要在加班單上注明加班時間內(nèi)工作內(nèi)容。總經(jīng)理或部門經(jīng)理批準，假日加班工作或值班每天補貼元；夜間加班或值班，每小時補貼元;節(jié)日值班每天補貼元。十二、哺乳期間女員工上下班規(guī)定：哺乳期間女員工上下班時間：上班前可晚半小時簽到，下班前可提前十五分鐘簽退。員工考勤狀況，由各部門負責人進行監(jiān)督、檢查，懲罰員工雙倍予以懲罰。第二章員工請假管理辦法為了使公司內(nèi)部管理規(guī)范化、制度化，使公司員工請假時有章可循，特制定本辦法。凡我司員工請假，均依照本辦法之規(guī)定執(zhí)行。一、請假手續(xù)公司員工請假，先到辦公室領(lǐng)取《員工請假單》，填妥請假日期、請假事由及有關(guān)項目，報請部門主管核準，辦公室記載、匯總、存檔。二、請假權(quán)限公司員工請假三天〔含三天〕之內(nèi)部門主管批準，四天及四天以上向總經(jīng)理請假，總經(jīng)理批準后到辦公室辦理請假手續(xù)。三、請假須知：公司員工請假單交由辦公室存檔管理，公司員工如遇急重病或突發(fā)事故不能親自辦理請假手續(xù)，必要在當天委托同事或以電話口頭請假，假滿返回后補辦請假手續(xù)，不得超過兩天。員工請病假五天以上，必要附有醫(yī)院證明于當天或次日交部門主管并呈報總經(jīng)理處，辦理病假手續(xù)。員工請假若理由不充分或妨礙工作開展，部門主管可酌情不予準假、延期給假或縮短假期。請假未核準而先行離開或假期已滿且不到勤者，以曠工論處。員工若發(fā)現(xiàn)請假記載有誤（只限當月），應(yīng)即時向部門主管查詢改正。四、請假管理：公休假依法律、法規(guī)之規(guī)定，并結(jié)合公司實際狀況如期休假或推遲休假。事假需本人親自辦理，提前申請，普通一次不超過三天，全年普通不超過二十天。超過規(guī)定期限按曠工論處，且假期內(nèi)不發(fā)工資。工傷假：因公受傷，經(jīng)醫(yī)院證明的確無法工作者，準請工傷假?；榧伲汗締T工結(jié)婚，給假十天，假期內(nèi)工資照發(fā)。女員工分娩，給假1個月，特殊狀況恰當延長假期，假期內(nèi)工資照發(fā)。員工本人或配偶直系親屬去世，普通給假三天，假期內(nèi)工資照發(fā)。超過五天后時間段，工資停發(fā)。第三章辦公室管理制度一、印鑒管理我司印鑒由辦公室主任負責保管。辦公室要對需蓋印簽簡介信、證明及對外出具任何公文，都要仔細核算，并有詳細登記記錄。公司內(nèi)不容許開具空白簡介信、證明，如因工作需要或其他特殊狀況需要開具時，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可開出。二、辦公財產(chǎn)管理辦公室要嚴格審查、核定各部門申報辦公用品購買籌劃，嚴格控制辦公費用支出。辦公用品由辦公室統(tǒng)一購買、保管，未經(jīng)批準不得隨意購買（特殊狀況例外）。辦公室嚴格執(zhí)行辦公用品領(lǐng)用手續(xù)，厲行節(jié)約，遵循領(lǐng)用定期、限額、限量原則。領(lǐng)用者應(yīng)妥善保管并節(jié)約使用辦公用品。各部門要由專人負責領(lǐng)取物品，并在領(lǐng)取單上簽字，由辦公室登記造冊保管。各部門辦公用品或財產(chǎn)要認真管理，實行部門領(lǐng)導負責制，辦公財產(chǎn)在保修期內(nèi)如有損壞由保修單位負責維修，保修期后如因部門因素或個人因素損壞、丟失，由部門或個人負責。單位任何辦公用品及財產(chǎn)不得流失或據(jù)為己有，否則，將追究有關(guān)人員責任。因工作需要配備給個人用品，在工作調(diào)動或離崗之前，必要歸還單位。辦公室要將公司所有財物分類記入臺帳，定期盤點、核查，并將核查狀況匯總上報總經(jīng)理。四、公司尋常支出核準1、各部門辦公費由辦公室嚴格參照年初預算支出籌劃中數(shù)額核定。2、各種費用報銷先由部門負責人簽字、會計審核票據(jù)，然后由辦公室主任核準、簽字，最后由總經(jīng)理批準簽字后支付。五、車輛管理制度（一）、公司車輛由辦公室統(tǒng)一管理。（二）、車輛使用按先上級、后下級;先急事、后普通事;先滿足工作任務(wù)、接待任務(wù)，后其她事原則安排。除公司領(lǐng)導或各部門到關(guān)于部門、原則上不安排車輛。（三）、外單位借車，需經(jīng)總經(jīng)理批準后方可安排。（四）、車輛駕駛實行專人專車，專車專管。由該部統(tǒng)一領(lǐng)油、車況完好。（五）、車輛在下班后或節(jié)假日必要停放公司院內(nèi)，并采用必要防盜辦法。（六）、車輛實行定點維修，需維修項目由駕駛員列出清單后，由辦公室報總經(jīng)理批準。（七）、辦公室建立車輛用油臺帳，每月核算一次，嚴格按行車里程與百公里耗油原則核發(fā)油料，并做到每月核對無誤。（八）、駕駛員應(yīng)做到合理用車，節(jié)約用油，將油耗控制在指標以內(nèi)，特殊狀況需增補油票，須報公司領(lǐng)導批準。（九）、駕駛員不得擅自出賣油料和將油料贈送她人，如有發(fā)現(xiàn)，按貪污論處。（十）、辦公室應(yīng)準時辦好車輛保險、養(yǎng)路費繳納等各項手續(xù)，車輛關(guān)于證件及資料由駕駛員妥善保管。（十一）、違規(guī)與事故解決1、下列狀況，違背交通規(guī)則或事故經(jīng)濟損失及責任由駕駛員承擔：(1）無照駕駛(2)未經(jīng)允許將車借予她人使用；(3)違背交通規(guī)則引起交通肇事；(4)違背交通規(guī)則，其罰款由駕駛?cè)藛T承擔。2、意外事故、不可抗拒因素導致車輛事故由公司酌情研究解決。第四章辭退辭職管理制度一、為加強我司勞動紀律，提高員工隊伍素質(zhì)，增強公司活力，增進公司發(fā)展，特制定本條例。二、公司對有下列行為之一者，予以辭退：1、一年之內(nèi)記過三次者。2、持續(xù)曠工6日或月合計曠工6日及以上者，全年合計曠工14日者。3、營私舞弊，挪用公款，收受賄賂、酬金者。4、工作疏忽，貽誤要務(wù)，致使公司蒙受重大損失者。5、違抗命令，擅離職守，情節(jié)嚴重者。6、聚眾罷工、怠工，造謠生事，破壞生產(chǎn)秩序者。7、仿效上級主管人員簽字，盜用印鑒或涂改公司文獻者。8、有破壞、竊取、毀棄、隱匿公司設(shè)施、財物及文獻資料等行為，使公司業(yè)務(wù)遭受損失者。9、品行不端、行為不檢，屢教不改者。10、擅自離職為其他公司工作者。11、違背國家法令或公司規(guī)章，情節(jié)嚴重者。12、泄露業(yè)務(wù)秘密，情節(jié)嚴重者。13、為個人利益虛報工單、冒領(lǐng)各項費用者。14、工作期間因受刑事處分者。15、員工在試用期內(nèi)被發(fā)現(xiàn)不符合錄取條件者。16、嚴重損毀公司形象，影響惡劣者。三、我司辭退員工時，應(yīng)于事前七日內(nèi)告之，并由其所在主管向員工出具《員工辭退告知書》。四、被辭退員工無理取鬧、糾纏領(lǐng)導，影響我司正常生產(chǎn)和工作秩序，我司將報公安部門，按照《治安管理懲罰條例》關(guān)于規(guī)定解決。五、綜合部在辭退員工后，應(yīng)及時登記《員工調(diào)節(jié)告知單》。六、公司各部門辭退員工必要經(jīng)綜合辦備案，總經(jīng)理審核批準方可執(zhí)行。七、我司員工因故辭職時，應(yīng)一方面向綜合辦索要《辭職申請書》，填寫后交上級主管簽發(fā)意見，再送綜合辦審核。八、公司員工無論以任何理由提出辭職申請，自提出之日起，仍需在原崗位繼續(xù)工作一種月。九、員工辭職申請被核準后，在離開公司前應(yīng)填寫《移送清單》，辦理移送手續(xù)。、十、員工辭職申請被核準后，綜合辦應(yīng)向其發(fā)出《辭退告知書》并及時填寫《人員調(diào)節(jié)登記表》。十一、員工辭退、辭職手續(xù)未按規(guī)定程序辦理，公司關(guān)于部門應(yīng)視其狀況，按關(guān)于規(guī)定妥善解決，否則由部門負責人承擔責任。第五章出差管理制度為加強出差管理，依照我公司業(yè)務(wù)性質(zhì)特制定本制度，我司職工出差根據(jù)本制度報銷旅差費及補貼費。公司員工出差，每日補貼工作餐費30元，住宿費一百元，不得超原則食宿，超過某些自負。因公出差宴客，費用應(yīng)先征得部門主管批準，上報總經(jīng)理批準，憑票據(jù)報銷。如系投標、高檔會議出差，因業(yè)務(wù)需要提高住宿原則，報總經(jīng)理批準后，可據(jù)實報銷。由公司派遣出差職工，可以根據(jù)公司外派時詳細規(guī)定報銷汽車票、火車票、飛機票及有關(guān)票據(jù)。第六章公司員工獎懲制度第一條、為嚴明紀律，獎懲分明，提高員工工作積極性，提高工作效率和經(jīng)濟效率，特制定本制度。第二條、合用范疇：全體員工。第三條、員工有如下行為者，予以記過處分：1．對上級批示或有期限之命令，未申報合法理由而未如期完畢2．3．在工作場合喧嘩、嬉戲、吵鬧妨害她人工作；4．投機取巧，隱瞞蒙蔽，謀取非分利益；5．對同仁惡意襲擊或誣告、偽證而制造事端；三、員工有如下行為者，予以降級處分：1．違背國家法規(guī)、法律、政策和公司規(guī)章制度，導致經(jīng)濟損失或不良影響；2．3．擅離職守，導致事故，使公司蒙受重大損失；4．泄漏公司機密；5．遺失經(jīng)管之重要文獻、機件、物件或工具；6．7．擅自變更工作辦法致使公司蒙受重大損失；8．回絕聽從主管人員合理指揮監(jiān)督；9．違背安全規(guī)定辦法致公司蒙受重大不利；10．造謠生事，散播謠言致公司蒙受重大不利；四、員工有如下行為者，給以辭退處分：1、2、故意泄漏技術(shù)、營業(yè)之秘密，致使公司蒙受損害；不服從工作安排和調(diào)動、指揮，或無理取鬧，影響生產(chǎn)秩序、工作秩序；7、工作不負責任，損壞設(shè)備、工具、揮霍原材料、能源，導致經(jīng)濟損失；8、玩忽職守，違章操作或違章指揮，導致事故或經(jīng)濟損失；9、濫用職權(quán)，違背財經(jīng)紀律，揮霍揮霍公司資才，損公肥私，導致經(jīng)濟損失；10、財務(wù)人員不堅持財經(jīng)制度，喪失原則，導致經(jīng)濟損失；11、貪污、盜竊、行賄受賄、敲詐勒索、賭博、流氓、斗毆，尚未達到刑事懲罰；12、濫用職權(quán)，違背財經(jīng)紀律，揮霍揮霍公司資才，損公肥私，導致經(jīng)濟損失；13、挑動是非，破壞團結(jié)，損害她人名譽或領(lǐng)導威信，影響惡劣；14、泄露公司秘密，把公司客戶簡介給她人或向客戶索取回扣簡介費；15、散布謠言，損害公司名譽；16、運用職權(quán)對員工打擊報復或包庇員工違法亂紀行為17、組織、煽動怠工，或采用不合法手段要挾領(lǐng)導，嚴懲擾亂公司秩序18、經(jīng)常違背公司規(guī)定屢教不改；19、20、其她重大過錯或不當行為，導致嚴重后果；五、一、獎金制度1、滿勤獎：當月未浮現(xiàn)任何遲到、早退、請假、曠工者，公司予以滿勤獎；2、技能獎金：有某項特長員工因該特長為公司獲得效益，公司予以一定獎勵；3、4、銷售獎金：市場人員在完畢銷售任務(wù)后獎勵；5、獎勵籌劃：予以對公司具備突出貢獻員工獎勵；6、年終獎金：年終視公司效益評估發(fā)放給每位員工年終獎。1、免費工作餐：是指公司為員工提供免費或低價午餐。2、差補：對出差人員出差期間住宿、伙食、通訊等費用補貼；3、通訊補貼；4、災(zāi)害補貼；5、職工防暑降溫補貼；1、婚3(男滿二十五周歲,女滿二十三周歲),可享有有薪婚假十天；2、產(chǎn)假：女員工產(chǎn)假90天，剖腹產(chǎn)女員工產(chǎn)假105天，男員工護產(chǎn)假7天，基本工資照發(fā)；3、喪假：員工直系親屬（父母、配偶、子女）亡故，喪假三天，基本工資照發(fā)；4、病假：員工因病請假休息上交正式醫(yī)院病假證明涉及急診證明，無病假證明按事假解決。員工當月因病缺勤時公司仍支付半天日工資，病假七天以上（不含七天）按事假計算；5、工傷假：員工當班時間,在工作過程中由于突發(fā)事件(客觀因素而非工作失誤)導致因工負傷,,乘坐酒店班車上下班期間，由于員工自身責任之外其他因素導致意外受傷,由所在部門經(jīng)理提請上級部門討論擬定員工待遇；6、按國家法定節(jié)假日休息；重大節(jié)日公司予以員工發(fā)放禮物。7、我司員工在生日當天會收到公司送禮物。8、凡公司女員工在三八節(jié)當天會收到一束花或小禮物。9、年假第八章財務(wù)管理規(guī)定一、為加強公司財務(wù)工作，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中作用，特制定本規(guī)定。二、公司財務(wù)部門職能：1、認真貫徹執(zhí)行國家關(guān)于財務(wù)管理規(guī)定。2、建立健全財務(wù)管理各種規(guī)章制度，編制財務(wù)籌劃，加強經(jīng)營核算管理，反映、分析財務(wù)籌劃執(zhí)行狀況，檢查監(jiān)督財務(wù)紀律。3、積極為經(jīng)營管理服務(wù)，增進公司獲得較好經(jīng)濟效益。4、厲行節(jié)約，合理使用資金。5、合理分派公司收入，及時完畢需要上交稅收及管理費用。6、對關(guān)于機構(gòu)及財政、稅務(wù)、銀行部門理解，檢查財務(wù)工作，積極提供關(guān)于資料，如實反映狀況。7、完畢公司交給其她工作。三、公司財務(wù)部由會計、出納工作人員構(gòu)成。四、公司各部門和員工辦理財會事務(wù)，必要遵守本規(guī)定。五、財務(wù)經(jīng)理崗位職責：1、編制和執(zhí)行預算、財務(wù)收支籌劃、信貸籌劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金；2、進行成本費用預測、籌劃、控制、核算、分析和考核，督促我司關(guān)于部門減少消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益；3、建立健全經(jīng)濟核算制度，運用財務(wù)會計資料進行經(jīng)濟活動分析：4、承辦公司領(lǐng)導交辦其她工作。六、會計重要工作職責：1、按照國家會計制度規(guī)定、記帳、復帳、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字精確，帳目清晰，按期報帳。2、按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務(wù)、成本和利潤執(zhí)行狀況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當好公司參謀。3、負責公司每月國、地稅申報、繳稅。地稅包括：印花稅、城建稅、教誨費以及教誨附加費等；國稅包括：增值稅、公司所得稅、年度匯算清繳，以上稅種應(yīng)于申報前20日核算出費用以及稅金，上報財務(wù)負責人。4、國、地稅有關(guān)申報表申報完畢后三日內(nèi)打印出來留檔，進項票、抵扣聯(lián)以及當月作廢發(fā)票整頓裝訂入檔，保存以備查詢。5、妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其她會計資料。6、完畢總經(jīng)理或主管經(jīng)理交付其她工作。七、出納重要工作職責：1、認真執(zhí)行鈔票管理規(guī)定。2、嚴格執(zhí)行庫存鈔票限額，超過某些必要及時送存銀行，不坐支鈔票，不認白條抵壓鈔票。做到日清月結(jié)，保持鈔票日記賬清晰、完整。3、費用報銷：嚴格按照報銷制度執(zhí)行。認真仔細審查報銷單以及票據(jù)真假，做好憑證工作。尋常管理費用、出差報銷等費用應(yīng)于每月5號前整頓出來上報財務(wù)負責人。4、嚴格支票管理規(guī)定，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。5、積配合銀行做好對帳、報帳工作。6、負責公司養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育保險申報與繳納。7、負責保管公司原始文獻（詳細清單見附件），公章、財務(wù)章、法人章外出或者使用，要記入登記表。8、配合會計做好各種帳務(wù)解決。9、完畢總經(jīng)理或主管經(jīng)理交付其她工作。八、財務(wù)工作管理:1、會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。2、會計憑證、會計帳簿、會計報表和其她會計資料必要真實、精確、完整，并符合會計制度規(guī)定。3、財務(wù)工作人員辦理睬計事項必要填制或獲得原始憑證，并依照審核原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳，都必要在記帳憑證上簽字。4、財務(wù)工作人員應(yīng)當會同總經(jīng)理辦公室專人定期進行財務(wù)清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。5、財務(wù)工作人員應(yīng)依照帳簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理，并報送關(guān)于部門。會計報表每月由會計編制并上報一次。會計報表須會計簽名或蓋章。6、財務(wù)工作人員對我司實行會計監(jiān)督。財務(wù)工作人員對不真實、不合法原始憑證，不予受理；對記載不精確、不完整原始憑證，予以退回，規(guī)定改正、補充。7、財務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物、款項不符時，應(yīng)及時向總經(jīng)理書面報告，并祈求查明因素，作出解決。財務(wù)工作人員對上述事項無權(quán)自行作出解決。8、財務(wù)工作應(yīng)當建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)和債務(wù)帳目登記工作。9、財務(wù)審計每季一次。審計人員依照審計事項實行審計，并做出審計報告，報送總經(jīng)理。10、財務(wù)工作人員調(diào)動工作或者離職，必要與接管人員辦清交接手續(xù)。財務(wù)工作人員辦理交接手續(xù)，由總經(jīng)理辦公室主任、主管副總經(jīng)理監(jiān)交。九、支票管理:1、支票由出納員或總經(jīng)理指定專人保管。支票使用時須有“支票領(lǐng)用單”，經(jīng)總經(jīng)理批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。2、支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對（購買物品由保管員簽字）、總經(jīng)理審批。填寫金額要無誤，完畢后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行帳號，原支票領(lǐng)用人在“支票領(lǐng)用單”及登記簿上注銷。3、財務(wù)人員月底清帳時憑“支票領(lǐng)用單”轉(zhuǎn)應(yīng)收款，發(fā)工資時從領(lǐng)用工資內(nèi)扣還，當月工資扣還局限性，逐月延扣后來工資，領(lǐng)用人完善報帳手續(xù)后再作補發(fā)工資解決。4、對于報銷時短缺金額，財務(wù)人員要及時催辦，到月底按第二十一條規(guī)定解決。凡一周內(nèi)收入款項合計超過10000元或鈔票收入超過5000元時，會計或出納人員應(yīng)文字性報告總經(jīng)理。凡與公司業(yè)務(wù)無關(guān)款項，不分金額大小由承辦人文字性報告總經(jīng)理。5、凡1000元以上款項進入銀行帳戶兩日內(nèi)，會計或出納人員應(yīng)口頭報告總經(jīng)理。6、公司財務(wù)人員支付（涉及公私借用）每一筆款項，無論金額大小均須總經(jīng)理簽字?？偨?jīng)理外出應(yīng)由財務(wù)人員設(shè)法告知，批準后可先付款后補簽。十、鈔票管理:1、公司可以在下列范疇內(nèi)使用鈔票：①員工工資、津貼、獎金；②個人勞務(wù)報酬；③出差人員必要攜帶差旅費；④結(jié)算起點如下零星支出；⑤總經(jīng)理批準其她開支。錢款結(jié)算起點定為100元，結(jié)算規(guī)定調(diào)節(jié)，由總經(jīng)理擬定。2、除第一條外，財務(wù)人員支付個人款項，超過使用鈔票限額某些，應(yīng)當以支票支付；確需全額支付鈔票，經(jīng)會計審核，總經(jīng)理批準后支付鈔票。3、公司固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其她工作用品必要采用轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式，不得使用鈔票。4、尋常零星開支所需庫存鈔票限額為1000元，超額某些應(yīng)存入銀行。5、財務(wù)人員支付鈔票，可以從公司庫存鈔票限額中支付或從銀行存款中提取，不得從鈔票收入中直接支付(即坐支)。因特殊狀況確需坐支，應(yīng)事先報經(jīng)總經(jīng)理批準。6、財務(wù)人員從銀行提取鈔票，應(yīng)當填寫《鈔票領(lǐng)用單》，并寫明用途和金額，由總經(jīng)理批準后提取。7、公司員工因工作需要借用鈔票，需填寫《借款單》，經(jīng)會計審核；交總經(jīng)理批準簽字后方可借用。超過還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款，在當月工資中扣還。8、符合本規(guī)定第一條，憑發(fā)票、工資單、差旅費單及公司承認有效報銷或領(lǐng)款憑證，經(jīng)手人簽字，會計審核，總經(jīng)理批準后由出納支付鈔票。9、發(fā)票及報銷單經(jīng)總經(jīng)理批準后，由會計審核，經(jīng)手人簽字，金額數(shù)量無誤，填制記帳憑證。10、工資由財務(wù)人員根據(jù)總經(jīng)理辦公室及各部門每月提供核發(fā)工資資料代理編制員工工資表，交主管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理簽字，財務(wù)人員準時提款，當月發(fā)放工資，填制記帳憑證，進行帳務(wù)解決。11、差旅費及各種補貼單(涉及領(lǐng)款單)，由部門經(jīng)理簽字，會計審核時間、天數(shù)無誤并報主管副總經(jīng)理復核后，送總經(jīng)理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理睬計核算手續(xù)。12、無論何種匯款，財務(wù)人員都須審核《匯款告知單》，分別由經(jīng)手人、部主任、總經(jīng)理簽字。會計審核關(guān)于憑證。13、出納人員應(yīng)當建立健全鈔票帳目，逐筆記載鈔票支付。帳目應(yīng)當天清月結(jié)，每日結(jié)算，帳款相符。十一、會計檔案管理:1、凡是我司會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文獻和其她有保存價值資料，均應(yīng)歸檔。2、會計憑證應(yīng)按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及關(guān)于人員簽名蓋章(涉及制單、審核、記帳、主管)，由總經(jīng)理指定專人歸檔保存，歸檔前應(yīng)加以裝訂。3、會計報表應(yīng)分月、季、年報、準時歸檔，由總經(jīng)理指定專人保管，并分類填制目錄。4、會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準。十二、財務(wù)人員管理:浮現(xiàn)下列狀況之一，財務(wù)人員應(yīng)予辭退。1、違背財務(wù)制度，導致財務(wù)工作嚴重混亂；2、回絕提供或提供虛假會計憑證、帳表、文獻資料；3、偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿；4、運用職務(wù)便利，非法占有或虛報冒領(lǐng)、騙取公司財物；5、弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項；6、在工作范疇內(nèi)發(fā)生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失；7、有其她失職行為和嚴重錯誤，應(yīng)當予以辭退。第九章業(yè)務(wù)人員管理制度一、為提高業(yè)務(wù)人員素質(zhì)，規(guī)范管理，防微杜漸，特制定公司業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)操作行為規(guī)范。

遵守國家法規(guī)法紀和公司各項規(guī)章制度，貫徹貫徹公司文獻、批示、精神，加強自身修養(yǎng)、素質(zhì)和氣質(zhì)。樹立集體主義觀念。二、熱愛本職工作，吃苦耐勞，努力學習業(yè)務(wù)知識，盡職盡責完畢業(yè)務(wù)拓展工作，并填寫好記錄回執(zhí)單，做好工作日記和每月述職報告。三、工作時間著裝整潔，遵守作息時間，準時向部門主管報告工作和反饋信息。四、要作風正派，清正廉潔，不損公肥私，不營私舞弊，態(tài)度和藹，言語有禮，誠實守信，胸懷坦蕩，要具備良好語言表達能力和宣傳能力，吃苦耐勞，勇創(chuàng)佳績。五、要制定月籌劃、周籌劃，有籌劃有目地拜訪客戶，敢于實踐，善于學習，善于總結(jié)，使之立于不敗之地。六、在工作中團結(jié)協(xié)作，互相協(xié)助，注意安全，杜絕隱患，樹立團隊精神，聽從領(lǐng)導，服從分派，響應(yīng)公司號召，準時參加公司、部門主持會議和各項活動。七、嚴格做到：1、做到保守機密，不向客戶及競爭對手透露價格等機密。2、做到通訊暢通，不無端關(guān)機或失去聯(lián)系。3、做到據(jù)實報銷，不隱瞞行銷日程，不瞞報費用。4、做到愛護公物，不損壞公司物品。八、業(yè)務(wù)中注意事項（一）顧客詢價或報價注意事項：1、業(yè)務(wù)人員聯(lián)系客戶時，嚴格按公司發(fā)布當天價格向客戶報價，并記錄備案。2、業(yè)務(wù)人員負責向本轄區(qū)客戶報價，若接到其她區(qū)域顧客詢價，須轉(zhuǎn)接給其她轄區(qū)業(yè)務(wù)人員。（二）信息收集注意事項：1、與客戶交流中要充分理解客戶當前經(jīng)營狀況，建立各級客戶資料檔案，保持雙向溝通。2、在業(yè)務(wù)操作過程中遇到困難和問題，反饋要及時、精確、全面。3、在鞏固原有客戶同步，要積極調(diào)查市場需求狀況和發(fā)展趨勢，收集新信息，開拓新市場。4、做好行銷日記，規(guī)定明確詳細，及時上交到公司。5、每月定期整頓和分析市場信息，提出意見和建議，以書面形式反饋回公司。（三）訂立合同注意事項：1、訂立合同前，理解客戶資信，做好資信調(diào)查，有效防范資金風險。2、訂立合同步，業(yè)務(wù)人員對合同文本所規(guī)定條款填寫內(nèi)容進行認真核查，逐項填寫完善。3、合同文本采用公司規(guī)定原則《購銷合同》。（四）采購資金支付注意事項：1、業(yè)務(wù)人員在合同或訂單簽好后，應(yīng)嚴格按商定執(zhí)行。2、業(yè)務(wù)人員由于工作失誤導致采購資金丟失或被騙，承擔全額損失，對配合客戶詐騙公司貨款，挪用公司貨款等行為，公司將追究其法律責任。3、業(yè)務(wù)人員要按公司規(guī)定建立完整、規(guī)范個人業(yè)務(wù)籌劃及總結(jié)。（五）資金回籠注意事項：1、業(yè)務(wù)人員在合同或訂單簽好后，要保證客戶預付款、定金按合同或訂單注明金額如期匯到公司賬戶。2、業(yè)務(wù)人員要保證產(chǎn)品發(fā)出后貨款按合同商定回籠到公司。3、業(yè)務(wù)人員拿到客戶匯票后，要仔細檢查，防止浮現(xiàn)錯票和假票，防范其風險。（六）與客戶交往過程中，務(wù)必堅持原則，維護公司利益。九、管理條例如下：第一條對我司銷售人員管理，除按照人事管理規(guī)程辦理外，悉依本規(guī)定條款進行管理。第二條原則上，銷售人員每日準時上班后，由公司出發(fā)從事銷售工作，公事結(jié)束后返回公司，解決當天業(yè)務(wù)，但長期出差或深夜返回者除外。第三條銷售人員凡因工作關(guān)系誤餐時，依照公司關(guān)于規(guī)定發(fā)給誤餐費

元。（外出辦公人員）第四條部門主管按月視實際業(yè)務(wù)量核定銷售人員業(yè)務(wù)費用，以書面形式作出籌劃表，上報總經(jīng)理審批。第五條銷售人員業(yè)務(wù)所必須費用，以實報實銷為原則，但事先須提交費用預算，經(jīng)批準后方可實行。第六條銷售人員對特殊客戶實行優(yōu)惠銷售時，須經(jīng)總經(jīng)理批準后方可實行。第七條在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規(guī)定：（一）注意儀態(tài)儀表，態(tài)度謙恭，以禮待人，熱情周到；（二）嚴守公司經(jīng)營政策、產(chǎn)品售價折扣、銷售優(yōu)惠辦法與獎勵規(guī)定等商業(yè)秘密；（三）不得接受客戶禮物和招待；（四）執(zhí)行公務(wù)過程中，不能飲酒；（五）不能誘勸客戶透支或以不合法渠道支付貨款；（六）工作時間不得辦理私事，不得私用公司交通工具。第八條除普通銷售工作外，銷售人員工作范疇涉及：（一）向客戶講明產(chǎn)品使用注意事項；（二）向客戶闡明產(chǎn)品性能、各方面特性；（三）解決關(guān)于售后質(zhì)量問題；（四）會同經(jīng)銷商收集下列信息，經(jīng)整頓后呈報上級主管：1客戶對產(chǎn)品質(zhì)量反映；2客戶對價格反映；3顧客用量及市場需求量；4對其她品牌反映和銷量；5同行競爭對手動態(tài)信用；6新產(chǎn)品調(diào)查。（五）定期調(diào)查庫存、貨款回收及其她經(jīng)營狀況；（六）督促客戶訂貨進展；（七）提出改進營銷辦法和價格等方面建議；（八）退貨解決；（九）整頓同行銷售和客戶現(xiàn)況使用資料。第九條公司營銷或企劃應(yīng)備有“客戶管理卡”和“新老客戶狀況調(diào)查表”，供銷售人員做客戶管理之用