JTAN05-PMO-項(xiàng)目啟動(dòng)-FICO模塊概覽培訓(xùn)-20130226-v1.10VIP

物資采供管理信息化平臺(tái)項(xiàng)目

財(cái)務(wù)管理概覽培訓(xùn)

2013年3月目錄未來業(yè)務(wù)提升III財(cái)務(wù)管理主要功能介紹II財(cái)務(wù)管理模塊概覽ISAP簡介–應(yīng)用模塊FICOTRPSWFISMMHRSDPPQMPMSAP

MM–物料管理PP–生產(chǎn)管理QM–品質(zhì)管理PM–設(shè)備管理

CO–管理會(huì)計(jì)

SD–銷售管理

TR–資金管理

HR–人事管理

PS-項(xiàng)目管理

FI–財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)

WF-工作流

IS-行業(yè)解決方案開放的系統(tǒng)交互式的處理集成的系統(tǒng)為所有業(yè)務(wù)模式服務(wù)SAP財(cái)務(wù)信息的使用保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)公司稅務(wù)專家稅務(wù)專家股東股東法律專家法律專家銀行家銀行家審計(jì)員審計(jì)員新聞?dòng)浾咝侣動(dòng)浾哓?cái)務(wù)分析者財(cái)務(wù)分析者行政人員行政人員高級(jí)管理層高級(jí)管理層操作人員操作人員管理者管理者管理人員管理人員信息的形式-報(bào)表外部會(huì)計(jì)內(nèi)部會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表成本中心報(bào)表利潤中心

報(bào)表作業(yè)價(jià)格計(jì)劃產(chǎn)品成本報(bào)表收益表(P&L)資產(chǎn)負(fù)債表現(xiàn)金流量表內(nèi)部報(bào)表報(bào)表的標(biāo)準(zhǔn)與靈活銀行ShareholderReports......................................:::::::::::::::::::ShareholderReports......................................:::::::::::::::::::股東報(bào)告......................................:::::::::::::::::::財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理會(huì)計(jì)靈活性標(biāo)準(zhǔn)合法審記

IASGAAPGOB§§§§

FI-GL總帳 總帳核算的中心任務(wù)是提供外部會(huì)計(jì)及其所涉及帳戶的概貌。所有子賬財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)自動(dòng)更新到總賬中

FI-AP應(yīng)付帳款A(yù)/P用于管理與所有供應(yīng)商相關(guān)的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，它也是采購管理的組成部分。所有與供應(yīng)商相關(guān)的業(yè)務(wù)均在應(yīng)付賬款模塊核算。財(cái)務(wù)與采購集成的相關(guān)業(yè)務(wù)自動(dòng)生成的財(cái)務(wù)憑證，更新應(yīng)付賬款模塊數(shù)據(jù)，同時(shí)更新總賬。

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)子模塊功能概述財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊集中體現(xiàn)了SAP集成、在線、實(shí)時(shí)的特點(diǎn)，將企業(yè)用于外部會(huì)計(jì)的數(shù)據(jù)及時(shí)地進(jìn)行處理，記錄在簿。主要的子模塊有：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)子模塊功能概述FI-AR應(yīng)收帳款A(yù)/R用于管理與所有客戶相關(guān)的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，它也是銷售管理的組成部分。所有與銷售集成相關(guān)業(yè)務(wù)自動(dòng)生成的財(cái)務(wù)憑證更新應(yīng)收賬款模塊數(shù)據(jù)，同時(shí)更新總賬FI-AA資產(chǎn)會(huì)計(jì)該模塊記錄資產(chǎn)從最初購置直到報(bào)廢的整個(gè)資產(chǎn)周期。該系統(tǒng)可計(jì)算折舊值、利息以及其他數(shù)據(jù)。從資產(chǎn)模塊可以了解整個(gè)資產(chǎn)的生命周期。物資集團(tuán)SAP項(xiàng)目一期財(cái)務(wù)實(shí)施應(yīng)收模塊、應(yīng)付模塊和總賬模塊9資源管理/流程供應(yīng)商

人員客戶采購銷售總分類帳金庫應(yīng)收帳庫存應(yīng)付帳應(yīng)付帳應(yīng)收帳總分類帳發(fā)票校驗(yàn)出具發(fā)票出入庫目錄未來業(yè)務(wù)提升III財(cái)務(wù)管理主要功能介紹II財(cái)務(wù)管理模塊概覽I采購業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)的集成功能介紹銷售業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)的集成功能介紹財(cái)務(wù)模塊涉及主數(shù)據(jù)介紹123公司代碼公司代碼是最小的獨(dú)立會(huì)計(jì)實(shí)體。資產(chǎn)負(fù)債表和損益表是建立在公司代碼級(jí)別上的。◆貨幣◆語言◆會(huì)計(jì)科目表◆會(huì)計(jì)年度結(jié)構(gòu)

●●●財(cái)務(wù)模塊涉及主數(shù)據(jù)介紹物資集團(tuán)在SAP系統(tǒng)實(shí)施時(shí)公司擬將各獨(dú)立核算的分子公司設(shè)為公司代碼管理會(huì)計(jì)科目表

會(huì)計(jì)科目表是SAP中所有科目的匯總。每個(gè)公司代碼使用同一會(huì)計(jì)科目表中的科目進(jìn)行日常業(yè)務(wù)的記帳。具有相同基本帳戶要求的多個(gè)公司可以使用同一個(gè)會(huì)計(jì)科目表。會(huì)計(jì)科目表公司代碼段主記錄信息可從一個(gè)公司復(fù)制到另一個(gè)公司。物資集團(tuán)SAP系統(tǒng)實(shí)施時(shí)將所有單位將采用同一套會(huì)計(jì)科目表財(cái)務(wù)模塊涉及主數(shù)據(jù)介紹目錄未來業(yè)務(wù)提升III財(cái)務(wù)管理主要功能介紹II財(cái)務(wù)管理模塊概覽I采購業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)的集成功能介紹銷售業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)的集成功能介紹財(cái)務(wù)模塊涉及主數(shù)據(jù)介紹123采購流程貨物/服務(wù)的采購請求尋價(jià)&采購定單貨物接收存貨更新發(fā)票處理付款計(jì)劃，報(bào)告，分析

請購單

采購訂單5發(fā)票Check采購業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)的集成功能介紹貨物接收 采購訂單(s)I行項(xiàng)目:_物料lA_1000______________________供應(yīng)商GoodsReceipt貨物收據(jù)倉庫/庫位自動(dòng)生成入庫財(cái)務(wù)憑證采購業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)的集成功能介紹貨物接收實(shí)物入庫100100存貨材料采購等科目發(fā)票校驗(yàn) 采購訂單Items:_MatlA_1000______________________Vendor貨物接收發(fā)票校驗(yàn)orderaccount?=InvoiceVendor供應(yīng)商采購業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)的集成功能介紹生成應(yīng)付賬款憑證FI模塊1170應(yīng)付款稅金1701000材料采購等科目與財(cái)務(wù)模塊的集成付款發(fā)票X________Amt._100_____________________發(fā)票Y________Amt._200_____________________發(fā)票X的付款發(fā)票Y的付款付款清帳清賬逐筆對應(yīng)清帳采購業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)的集成功能介紹付款清帳清帳

物料接收/發(fā)票接收重新分類(RFWERE00)分析物料接收和發(fā)票接收的清帳，

并生成調(diào)整過帳，在資產(chǎn)負(fù)債表中正確顯示下列業(yè)務(wù)事務(wù)：應(yīng)付暫估及在途物資科目貨到票未未到發(fā)票發(fā)票5000GR/IR5000GR/IR應(yīng)付暫估5000500050005000在途物資重新分類重新分類采購業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)的集成功能介紹月末應(yīng)付暫估和在途物資的自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)帳票到貨未到賬齡分析賬齡分析賬齡分析未清項(xiàng)顯示目錄未來業(yè)務(wù)提升III財(cái)務(wù)管理主要功能介紹II財(cái)務(wù)管理模塊概覽I采購業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)的集成功能介紹銷售業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)的集成功能介紹財(cái)務(wù)模塊涉及主數(shù)據(jù)介紹231客戶訂單管理的業(yè)務(wù)流程銷售業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)集成的功能介紹銷售訂單處理備貨開發(fā)票收款售前活動(dòng)發(fā)貨發(fā)票___________________________________出庫發(fā)貨發(fā)貨單1

客戶1發(fā)貨單2

客戶2與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的集成FI模塊100100主營成本存貨自動(dòng)生成財(cái)務(wù)憑證銷售業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)集成的功能介紹開發(fā)票建立/產(chǎn)生發(fā)票發(fā)貨單1

客戶1客戶開票日期目的地國家發(fā)票___________________________________發(fā)貨單1

客戶1發(fā)貨單2

客戶2發(fā)票___________________________________與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的集成發(fā)票________Amt._100_____________________過賬FI模塊11701000應(yīng)收款銷售收入稅金170銷售業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)集成的功能介紹收款客戶付款發(fā)票1________Amt._100_____________________發(fā)票2________Amt._200_____________________發(fā)票1的付款發(fā)票2的付款收款過賬清賬清賬逐筆對應(yīng)清帳銷售業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)集成的功能介紹應(yīng)收業(yè)務(wù)賬齡分析可以根據(jù)銷售合同和發(fā)票逐一入賬，根據(jù)每筆列賬逐筆清帳，賬齡分析更加清晰、準(zhǔn)確應(yīng)收業(yè)務(wù)賬齡分析未清項(xiàng)顯示目錄未來業(yè)務(wù)提升財(cái)務(wù)管理主要功能介紹II財(cái)務(wù)管理模塊概覽IIII未來業(yè)務(wù)提升財(cái)務(wù)模塊與采購模塊和銷售模塊無縫集成，實(shí)現(xiàn)賬實(shí)實(shí)時(shí)一致出入庫憑證系統(tǒng)自動(dòng)生成，減少人為干預(yù)，減少出錯(cuò)率，減少財(cái)務(wù)人員