企業(yè)財務(wù)報表Excel模板_第1頁
企業(yè)財務(wù)報表Excel模板_第2頁
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企業(yè)財務(wù)報表Excel模板_第4頁
企業(yè)財務(wù)報表Excel模板_第5頁
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文檔簡介

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關(guān)于企業(yè)財務(wù)報表模板填寫的說明

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企業(yè)財務(wù)報表模板是根據(jù)企業(yè)信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫（企業(yè)征信系統(tǒng)）要求錄入的數(shù)據(jù)項及其校驗關(guān)系用Excel設(shè)計的，方便檢查數(shù)據(jù)差錯和錄入差錯?，F(xiàn)將填寫事項說明如下：

1、企業(yè)或銀行錄入數(shù)據(jù)前，請將文件名稱改為貸款卡號碼或企業(yè)全稱。

2、企業(yè)財務(wù)報表模板中包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤分配表和現(xiàn)金流量表三個工作表，填寫時請勿遺漏。

3、模板中黃色區(qū)域不用輸入，其中數(shù)據(jù)自動計算匯總。

4、如果報表不平，模板中數(shù)字會以紅色顯示，或者會直接提示。

5、由于Excel沒有表間校驗功能，表間校驗還需人工處理。表間校驗關(guān)系如下：

*現(xiàn)金流量表第37項=利潤分配表第43項的期末數(shù)

*利潤分配表第44項本年實際數(shù)=資產(chǎn)負(fù)債表第84項的年初數(shù)

*利潤分配表第63項=資產(chǎn)負(fù)債表第84項的期末數(shù)

6、如果企業(yè)報表不平，說明企業(yè)資料不準(zhǔn)確或有錯誤，需要將其調(diào)整平衡，否則其貸款卡申請或年審將不被受理。

7、辦理時請攜帶本財務(wù)報表電子文檔及紙質(zhì)打印報表(須蓋單位公章)。8、本模板已進(jìn)行保護(hù)處理，切勿另行復(fù)制填數(shù)影響報表平衡關(guān)系。

注：現(xiàn)金流量表第53項=第11項，若相等時仍為紅色可忽略（系統(tǒng)誤差）。

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