全興項目-FICO-FI021租賃-主數(shù)據(jù)維護開發(fā)功能說明書-V1.0-20230602

全興項目第3頁共8頁全興酒業(yè)ERP項目功能說明書業(yè)務模塊SAP-FICO功能名稱租賃-主數(shù)據(jù)維護開發(fā)類型功能文件編號FI021

目 錄1 創(chuàng)建修改記錄 32 開發(fā)類型 43 業(yè)務需求概述 4現(xiàn)有/樣本報表 44 功能規(guī)范 44.1 程序開發(fā)優(yōu)先級 44.2 權(quán)限要求 54.3 程序運行頻率 54.4 選擇屏幕設計及其布局 64.5 參數(shù)和選擇條件 64.6 選擇屏幕檢查確認 75 程序輸出格式 75.1 輸出布局及樣式 75.2 對于輸出的要求 75.3 業(yè)務邏輯 85.4 前臺業(yè)務截圖 85.5 數(shù)據(jù)源 85.6 表關(guān)聯(lián) 85.7 各輸出字段取數(shù)邏輯 8

創(chuàng)建修改記錄聯(lián)系電話EMAIL作者馬千舒Sally.Ma@業(yè)務顧問徐春花Ada.ch.xu@創(chuàng)建時間2023-06-021.1文檔簽署確認項職責姓名簽署日期功能說明書已完成馬千舒2023-06-02測試通過1．2文檔變更修正日期修正描述修改提出者變更序號版本號隸屬文件編號2023-06-02創(chuàng)建文檔馬千舒1V1.0開發(fā)類型[請將相應的開發(fā)類型右邊的方框內(nèi)打“√”]報表程序(REPORT)打印程序(SCRIPT/SMART)增強程序(ENHANCEMENT)接口程序(INTERFACE)功能程序（FUCNTION）√批導程序（BATCHINPUT）業(yè)務需求概述需求概述：租賃-主數(shù)據(jù)維護開發(fā)難度(高/中/低)：低系統(tǒng)交易代碼：（可以業(yè)務定義）運行類型(在線/批處理):在線輸出至：交易量：一般備注：現(xiàn)有/樣本報表現(xiàn)有報表名稱：更改視圖“租賃-合同類型配置”：概覽系統(tǒng)菜單/交易代碼：ZFIZL01功能規(guī)范程序開發(fā)優(yōu)先級[請在相應的優(yōu)先級下的方框內(nèi)打“√”]高中低√權(quán)限要求授權(quán)對象字段檢查值程序運行頻率運行頻率選擇說明每小時每日每周每月每年其他√實時選擇屏幕設計及其布局需求描述：租賃相關(guān)主數(shù)據(jù)新增及維護。業(yè)務流程：功能邏輯描述：通過配置表的信息，影響后續(xù)合同錄入、變更、終止、過賬的選擇參數(shù)、修改規(guī)則及過賬科目。功能界面描述：按照主數(shù)據(jù)維護的事項進行合同類型合同類型、合同類型描述結(jié)算方式結(jié)算方式、結(jié)算方式描述租金計算方式租金計算方式、租金計算方式描述租賃屬性租賃屬性、租賃屬性描述費用類型費用類型、費用類型名稱、總賬科目、短文本變更原因變更原因、變更原因描述、可修改字段名稱、可修改字段描述準則記賬配置表準則、帳套、折舊范圍記賬類型記賬類型、記賬類型名稱記賬類型及科目配置記賬類、準則、序號、憑證類型、過賬碼、科目類型、總賬科目年折現(xiàn)率維護公司代碼、起始日期、結(jié)束日期、年折現(xiàn)率收入類型收入類型、收入類型名稱、總賬科目、短文本合同類型表樣：報表內(nèi)容字段字段類型長度主鍵合同類型Char3√名稱Char20合同類型值：合同類型名稱001房屋002設備003車輛004其他結(jié)算方式表樣：報表內(nèi)容字段字段類型長度主鍵結(jié)算方式Char3√名稱Char20結(jié)算方式值：結(jié)算方式名稱001預付002后付租金計算方式表樣：報表內(nèi)容字段字段類型長度主鍵租金計算方式Char3√名稱Char20租金計算方式值：租金計算方式名稱001固定租金002固定&浮動003固定&比例租賃類型表樣：報表內(nèi)容字段字段類型長度主鍵租賃類型Char3√名稱Char20租賃類型值：租賃類型名稱001經(jīng)營性租賃002融資性租賃費用類型表樣：報表內(nèi)容字段字段類型長度主鍵費用類型Char3√名稱Char20費用類型值：費用類型名稱會計科目科目描述001設備租賃費6601160200費用-租賃費-設備租賃費002房屋租賃費6601160300費用-租賃費-房屋租賃費003車輛租賃費6601160400費用-租賃費-車輛租賃費004場地租賃費6601160500費用-租賃費-場地租賃費005其他租賃費6601160600費用-租賃費-其他租賃費基于會計科目取SKA1表中的NAME1放入科目描述。變更原因：報表內(nèi)容字段字段類型長度主鍵變更原因Char3√名稱Char20變更類型值：變更類型名稱001租期減少002固定租金變動003支付周期變動準則記賬配置表：報表內(nèi)容字段字段類型長度主鍵會計準則Char2√記賬賬套RLDNRChar2折舊范圍AFABERNUMC2準則記賬配置值：準則記賬賬套折舊范圍010L01記賬類型：報表內(nèi)容字段字段類型長度主鍵記賬類型Char4√名稱Char20記賬類型值：記賬類型名稱ZR01使用權(quán)資產(chǎn)轉(zhuǎn)資ZR02租賃付款計劃計提ZR03利息計提ZR04折舊費自動結(jié)轉(zhuǎn)ZR05終止差額調(diào)整ZR06一年內(nèi)到期的租賃負債ZR07一年內(nèi)到期的租賃負債沖回ZR08融資租賃資產(chǎn)出租ZR09租賃收款計劃計提ZR10收入確認計提ZR11融資租賃終止-差額調(diào)整記賬類型配置表：報表內(nèi)容字段字段類型長度主鍵記賬類型Char4√會計準則Char2√序號Char3憑證類型BLARTCHAR2記賬碼BSCHLCHAR2記賬類型KOARTCHAR1會計科目HKONTCHAR10記賬類型配置值：記賬類型名稱會計準則憑證類型序號記賬碼帳務類型會計科目（總賬科目）ZR01使用權(quán)資產(chǎn)轉(zhuǎn)資01AA00170A00221K270302000000331K2703010000ZR02租賃付款計劃計提01KA00121K270301000000231K2703030000ZR03利息計提01SA00140S660305000000231K2703020000ZR04折舊費自動結(jié)轉(zhuǎn)01SA00140S00250S6601020300ZR05終止差額調(diào)整01SA00131K270302000000221K270301000000350S1606000000004S6115010100ZR06一年內(nèi)到期的租賃負債01SA00121K270301000000231K270302000000350S7005040000ZR07一年內(nèi)到期的租賃負債沖回01SA00131K270301000000221K270302000000340S7005040000ZR08融資租賃資產(chǎn)出租入賬01SA00101D153103000000250S161100000000311D1541030000ZR09租賃收款計劃計提01DA00101D112201000000211D1531030000ZR10收入確認計提01SA00101D154103000000250SZR11融資租賃終止-差額調(diào)整01SA00111D153103000000270S161100000000301D1541030000年折現(xiàn)率維護字段：報表內(nèi)容字段字段類型長度主鍵開始日期DATS8√結(jié)束日期DATS8√年折現(xiàn)率（%）CHAR10年折現(xiàn)率維護示例：公司代碼開始日期結(jié)束日期年折現(xiàn)率（%）696020220101202201314.5696020220201202201284.6704020220101202212313.9說明，新開始日期與最近的結(jié)束日期是日期+1的關(guān)系，且結(jié)束日期不能早于開始日期。收入類型表樣：報表內(nèi)容字段字段類型長度主鍵收入類型Char4√名稱Char20收入類型配置值：費用類型名稱會計科目科目描述Z01主營-租賃-房屋租賃收入6001050100主營業(yè)務收入-租賃收入-房屋租賃收入Z02主營-租賃-場地租賃收入6001051200主營業(yè)務收入-租賃收入-場地租賃收入Q01其他-租賃-房屋租賃收入6051080100其他業(yè)務收入-租賃收入-房屋租賃收入Q02其他-售后回租收入6051120000其他業(yè)務收入-售后回租收入基于會計科目取SKA1表中的NAME1放入科目描述。參數(shù)和選擇條件屏幕字段P/S可參照的表及字段必填/可選單值/范圍描述默認值選擇屏幕檢查確認程序輸出格式輸出布局及樣式對于輸出的要求表頭：腳注：小計/總計：排序：分頁：業(yè)務邏輯數(shù)據(jù)字典設計：ZFITZL001租賃-合同類型配置表ZFITZL002租賃-結(jié)算方式配置表ZFITZL003租賃-租金計算方式配置表ZFITZL004租賃-租賃類型配置表ZFITZL005租賃-費用類型配置表ZFITZL006租賃-變更原因配置表ZFITZL007租賃-準則記賬配置表ZFITZL008租賃-記賬類型配置表ZFITZL009租賃-記賬類型及科目配置表ZFITZL