ERP(II)-EAM-OA工作流-深能廣深電力OA工作流需求說明書（第一批）-20110621-V1.00

PAGEERP（II期）電廠推廣沙角B電廠OA工作流需求文檔（第一批）電廠推廣組 版本控制版本日期更新人描述分發(fā)與簽署姓名角色確認日期

1 序言 52 程序類型以及屬性 53 需求清單 64 需求說明 74.1 編碼合規(guī)性審批 74.1.1 業(yè)務說明 74.1.2 界面展示需求 74.1.3 其它功能需求 74.2 采購申請審批流程 74.2.1 業(yè)務說明 74.2.2 界面展示需求 74.2.3 其它功能需求 84.3 采購訂單審批流程 84.3.1 業(yè)務說明 84.3.2 界面展示需求 84.3.3 其它功能需求 84.4 服務合同驗收報告 84.4.1 業(yè)務說明 84.4.2 界面展示需求 94.4.3 其它功能需求 94.5 物資入庫 94.5.1 業(yè)務說明 94.5.2 界面展示需求 94.5.3 其它功能需求 94.6 服務入庫 94.6.1 業(yè)務說明 94.6.2 界面展示需求 94.6.3 其它功能需求 94.7 設(shè)備、備件、加工件驗收報告 104.7.1 業(yè)務說明 104.7.2 界面展示需求 104.7.3 其它功能需求 104.8 合同處理流程 104.8.1 業(yè)務說明 104.8.2 界面展示需求 104.8.3 其它功能需求 105 附件 106 開發(fā)批準簽字 117 完成確認簽字 12ERP（II期）咨詢實施項目：電廠推廣組OA工作流需求說明書創(chuàng)建日期：2010-09-09第5頁序言此文件用于設(shè)計表單的功能需求程序類型以及屬性程序類型確認（可復選）OA工作流需求項目內(nèi)容優(yōu)先級復雜程度需求提出人員需求設(shè)計顧問估計完成修改請求的天數(shù)運行頻率（單選）任何時間每日每周 每月每年其它是運行方式菜單事務代碼其他方式是ERP（II期）咨詢實施項目：電廠推廣組OA工作流需求說明書創(chuàng)建日期：2011-06-21第12頁需求清單序號流程描述模塊備注1物料主數(shù)據(jù)維護流程MM編碼合規(guī)性審批類，第一批開發(fā)僅限OA流轉(zhuǎn)與ERP無集成點2供應商主數(shù)據(jù)維護流程MM編碼合規(guī)性審批類，第一批開發(fā)僅限OA流轉(zhuǎn)與ERP無集成點3功能位置（KKS碼）維護流程PM編碼合規(guī)性審批類，第一批開發(fā)僅限OA流轉(zhuǎn)與ERP無集成點4設(shè)備主數(shù)據(jù)維護流程PM編碼合規(guī)性審批類，第一批開發(fā)僅限OA流轉(zhuǎn)與ERP無集成點5周轉(zhuǎn)件維護流程PM編碼合規(guī)性審批類，第一批開發(fā)僅限OA流轉(zhuǎn)與ERP無集成點6設(shè)備備品備件維護（BOM）流程PM編碼合規(guī)性審批類，第一批開發(fā)僅限OA流轉(zhuǎn)與ERP無集成點7任務清單主數(shù)據(jù)維護流程PM編碼合規(guī)性審批類，第一批開發(fā)僅限OA流轉(zhuǎn)與ERP無集成點8文檔資料維護流程PM編碼合規(guī)性審批類，第一批開發(fā)僅限OA流轉(zhuǎn)與ERP無集成點9缺陷代碼維護流程PM編碼合規(guī)性審批類，第一批開發(fā)僅限OA流轉(zhuǎn)與ERP無集成點10采購申請審批流程MM物資采購類，采購類別：物資采購、項目物資、服務采購、委外加工、固定資產(chǎn)共五種，根據(jù)類別不同和采購金額不同決定走不同的流程且與報價集成處理，與ERP有集成點11采購訂單審批流程MM物資采購類，采購類別：物資采購、項目物資、服務采購、委外加工、固定資產(chǎn)共五種，根據(jù)類別不同和采購金額不同決定走不同的流程，與ERP有集成點12服務合同驗收報告原MIS工程項目結(jié)束，完成驗收后，當驗報告需要審批時，發(fā)起該流程13物資入庫原MIS凡入庫（物資采購）前需要發(fā)起驗收（數(shù)量、質(zhì)量確認），發(fā)起該流程14服務入庫原MIS凡入庫（工程服務采購）前需要發(fā)起驗收（數(shù)量、質(zhì)量確認），發(fā)起該流程。15設(shè)備、備件、加工件驗收報告原MIS涉外加工件驗收時，發(fā)起該流程16合同處理流程MM完成合同審批過程管理需求說明編碼合規(guī)性審批業(yè)務說明為保證主數(shù)據(jù)的編碼，及相關(guān)業(yè)務欄目的編制符合ERP系統(tǒng)上線要求，在主數(shù)據(jù)錄入ERP之前，依管理要求發(fā)起OA流程審批，以保證錄入ERP的數(shù)據(jù)的合規(guī)性和正確性界面展示需求見附件其它功能需求編碼合規(guī)性審批涉及流程共計9個，分別為：物料主數(shù)據(jù)維護流程、供應商主數(shù)據(jù)維護流程、功能位置（KKS碼）維護流程、設(shè)備主數(shù)據(jù)維護流程、周轉(zhuǎn)件維護流程、設(shè)備備品備件維護（BOM）流程、任務清單主數(shù)據(jù)維護流程、文檔資料維護流程、缺陷代碼維護流程。由表單格式不同，需要分別設(shè)計，以適應不用的流程。表單中所欄目信息在OA中處理，暫不與ERP系統(tǒng)進行集成性的數(shù)據(jù)編碼反查與效應檢查。采購申請審批流程業(yè)務說明采購申請從發(fā)起到通過審批的全過程的流程管理。采購類別：物資采購、項目物資、服務采購、委外加工、固定資產(chǎn)共五種，根據(jù)類別不同和采購金額不同決定走不同的流程且要求與詢報價集成處理展示。界面展示需求見附件。其它功能需求第一步：由SAP發(fā)起采購申請。第二步：OA端通過調(diào)用接口程序，讀取SAP端未在OA端發(fā)起流程的采購申請單。第三步：OA端進行流程處理，當處理完成，審批通過后。將審批通后的狀態(tài)回寫到SAP系統(tǒng)。采購訂單審批流程業(yè)務說明采購訂單從發(fā)起到通過審批的全過程的流程管理。采購類別：物資采購、項目物資、服務采購、委外加工、固定資產(chǎn)共五種，根據(jù)類別不同和采購金額不同決定走不同的流程且要求與詢報價集成處理展示。界面展示需求見附件。其它功能需求第一步：由SAP生成起采購訂單。第二步：OA端通過調(diào)用接口程序，讀取SAP端未在OA端發(fā)起流程的采購訂單。第三步：OA端進行流程處理，當處理完成，審批通過后。將審批通后的狀態(tài)回寫到SAP系統(tǒng)。服務合同驗收報告業(yè)務說明當服務項目或工程項目完工或階段完工需要發(fā)起驗收時，發(fā)起該流程。界面展示需求見附件。其它功能需求該流程與ERP系統(tǒng)無集成點物資入庫業(yè)務說明當物資采購入庫到貨后，需要進行數(shù)質(zhì)量驗收時，發(fā)起該流程。界面展示需求見附件。其它功能需求該流程與ERP系統(tǒng)無集成點。服務入庫業(yè)務說明當服務合同執(zhí)行完成后，需要進行數(shù)質(zhì)量驗收時，發(fā)起該流程。界面展示需求見附件。其它功能需求該流程與ERP系統(tǒng)無集成點。設(shè)備、備件、加工件驗收報告業(yè)務說明當供應商完成設(shè)備、備件、加工件的外委加工時，電廠需要驗收時，發(fā)起該流程。界面展示需求見附件。其它功能需求該流程與ERP系統(tǒng)無集成點合同處理流程業(yè)務說明針對待簽定的合同內(nèi)容，發(fā)起審批流程。界面展示需求見附件（需要補充）其它功能需求該流程與ERP系統(tǒng)無集成點附件..\相關(guān)表單

開發(fā)批準簽字同意開發(fā)XX模塊業(yè)務組員（關(guān)鍵用戶）及相關(guān)業(yè)務人員：日期：XX模塊業(yè)務流程主管：日期：X