二級庫管理辦法

二級庫管理辦法二級庫倉儲管理辦法第一章總則第一條為加強二級庫管理工作，規(guī)范二級庫倉儲行為，保證三級市場材料核算標準化建設，保證材料足額、高效的用于生產環(huán)節(jié)，減少材料浪費，加快材料管理工作不斷向“規(guī)范化、標準化、現(xiàn)代化”邁進的步伐，適應紅嶺煤業(yè)的發(fā)展需要，特制定本辦法。第二條本辦法適用于紅嶺煤業(yè)公司二級庫管理系統(tǒng)。第三條企管部、供應部是二級庫管理部門，主要職責是:

貫徹執(zhí)行國家有關倉儲工作的方針、政策和規(guī)定；編制倉儲部門發(fā)展規(guī)劃；協(xié)調處理與有關部門之間的關系；負責倉儲部門各類管理人員的培訓考核工作；督促檢查物資從進庫到出庫的倉儲管理工作；負責倉儲業(yè)務的主要技術、經濟指標完成情況的統(tǒng)計、匯總和上報工作。第三條做好物資入庫、儲存和出庫工作，并使物資儲存各環(huán)節(jié)平衡銜接。第二章倉儲管理第四條要牢固樹立“服務第一”的經營理念，認真貫徹“安全、優(yōu)質、方便、低耗”的倉儲工作方針。第五條實行二級庫庫存材料資金定額管理，嚴格執(zhí)行。第六條加強經濟核算，提高服務質量與服務效率，嚴格把好貨物進庫清點、在庫保養(yǎng)、出庫發(fā)放三關，保證做到貨物收發(fā)快、數(shù)量準、責任清。第七條物資保管員必須做到“四懂”：懂物資名稱與規(guī)格型號含義；懂物資性能與用途；懂業(yè)務流程；懂技術保安規(guī)程。“五會”：會識別貨物；會計量換算；會保管保養(yǎng)；會使用衡器量具；會使用消防器材。第八條倉儲條件符合有關規(guī)定，設備完好，計量符合規(guī)定要求。第九條二級庫要有可行的安全保衛(wèi)措施和消防部門認可的消防設施。做好倉庫安全保衛(wèi)、防火及衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資的安全。二級庫區(qū)隊必須認真執(zhí)行公安消防法規(guī)，落實庫場安全保衛(wèi)責任制，加強專兼職消防隊伍建設，按規(guī)定配置消防設備。認真做好防火、防爆、防盜、防破壞、防毒害和防自然災害工作，及時檢查消除不安全隱患。第十條腐蝕性、易燃易爆等危險品的存放要符合國家有關規(guī)定。第十一條二級庫管理必須遵循下列基本原則：1.存量控制的原則。各二級庫區(qū)隊必須根據(jù)實際情況制訂倉儲的最低和最高庫存，控制庫存量的變化，保證生產的正常運行。2.日清日結的原則。各倉儲部門出、入、退庫手續(xù)的辦理單據(jù)必須當日登記入帳，做到每日清點記帳和每日結帳。必須做到帳帳相符、帳物相符、物卡相符。3.各區(qū)隊從一級庫領用的一切物資材料，嚴格履行先入庫、后領用的規(guī)定，如屬直達領用，使用班組亦必須事先通知保管員，在事后一日內及時補辦出、入庫手續(xù)。4.要按照“先入先出、推舊儲新”的原則進行發(fā)料，保持庫存物資完好有效。第十三條做好物資的保管工作，據(jù)實登記倉庫實物帳，經常清查、盤點庫存物資，做到帳、卡、物相符，數(shù)量準確無誤。第十四條積極開展廢舊物資的回收、整理、利用工作。協(xié)助做好呆滯物資的處理工作。第十五條入庫物資按規(guī)定要根據(jù)物資的性質、特點和保管要求，采取分類分區(qū)和貨位編號的辦法，安排適當?shù)膬Υ娴攸c。嚴禁互相影響、污染、串味的物資以及養(yǎng)護措施、滅火方法不同的物資混雜堆放。按照保管保養(yǎng)規(guī)定，成行、成箱、碼垛，進行“四號定位”“五五擺放”管理，鋼材一頭齊放置。物資堆碼要科學、標準、安全、方便。第十六條對于物資驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關數(shù)量、質量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，庫管人員有權拒絕辦理入庫手續(xù)。第十七條入庫物資能上貨架的必須上貨架，貨架做到經常擦拭無灰塵；庫房達到墻無蛛網，地無雜物，標號清楚，井然有序。第十八條按照“以防為主、防治結合”的方針，加強物資養(yǎng)護管理工作。按照物資的屬性，采用科學的保養(yǎng)方法，做到防雨、防曬、防銹、防霉變，進行上蓋下墊。定期按時保養(yǎng)物資，并做好保養(yǎng)記錄。第十九條物資出庫必須辦理物資出庫單，內容填寫必須規(guī)范、清晰、準確。保管員發(fā)料必須憑提料人員持有的計劃員填制的提料單，核對無誤后方可發(fā)料。提料單需簽名的有關人員必須是有關部門和單位指定的本人簽名，各類印章加蓋人員必須是指定人員。第二十條物資出庫，倉儲部門必須根據(jù)本區(qū)隊領導的出庫通知單或用料班組的提料單（需有領料人簽字），認真檢查貨物。有下列情況之一的，不得發(fā)貨:

1.沒有出庫通知單或用料班組提料單的；

2.查驗不合格的；

3.單貨不符的

4.提貨憑證名稱、印鑒不符；有涂改或超過提貨有效期的；5.嚴禁口頭提貨、電話提貨、白條提貨。第二十一條物資盤點，倉儲物資正常情況下每年盤點一次，特殊情況下可組織臨時盤點或抽查。盤點主要要求有：1.實物盤點，逐件清點、稱重，列出明細，造冊登記。2.符合國家規(guī)定標準要求的盤盈和盤虧，查明原因后，經批準，并按規(guī)定進行處理。第二十二條倉儲貨物因錯收錯發(fā)、違章作業(yè)、保管養(yǎng)護不當或沒有向貨主及時通報質量變化信息而發(fā)生保管事故，造成貨物變質、毀損、短缺、污染等損失的，保管員應及時向所在區(qū)隊報告，接受檢查處理，并按規(guī)定賠償經濟損失。第二十三條對違反本辦法的單位和個人，造成經濟損失或惡劣政治影響的，對直接責任人員要依法追究行政責任或刑事責任。第二十四條內化領導小組按本管理辦法每月對二級庫進行檢查，發(fā)現(xiàn)帳卡物不符現(xiàn)象，對區(qū)隊負責人、二級庫保管員（兼職）進行50元/項罰款；發(fā)現(xiàn)物資丟失的，按物資現(xiàn)行采購價值對區(qū)隊負責人、二級庫保管員（兼職）進行罰款；發(fā)現(xiàn)物資盈余的，按盈余材料金額的20%對對區(qū)隊負責人、二級庫保管員（兼職）進行罰款。第三章附則第二十五條二級庫的負責人必須掌握國家有關物資管理的法律、法規(guī)和規(guī)定，熟悉倉儲業(yè)務。第二十六條本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。紅嶺煤業(yè)公司二級庫出入庫流程圖材料員根據(jù)作業(yè)計劃編制調拔申請材料員根據(jù)作業(yè)計劃編制調拔申請單區(qū)隊負責人根據(jù)作業(yè)需要審核安監(jiān)部根據(jù)安全生產情況審核通風部根據(jù)區(qū)域瓦斯治理需要審核安全費用企管部根據(jù)工作量和材料定額審核區(qū)域瓦斯治理供應部根據(jù)一級庫庫存情況審核計劃外計劃內倉庫保管員審核發(fā)放二級庫保管員按調拔單查驗、入庫班組根據(jù)作業(yè)需要填寫領料單區(qū)隊負責人審批二級庫保管員依據(jù)領料單發(fā)放嚴格出入庫管理，各項物資的出入庫必須辦理手續(xù)，建立定期核對和不定期抽查制度，保證賬、卡、物相符。三、庫存資金定額（以財務數(shù)字為準）根據(jù)各區(qū)隊月消耗情況，經過測算，二級庫庫存材料總定額為：36萬元。根據(jù)對各倉庫進行現(xiàn)場調研和數(shù)據(jù)統(tǒng)計,對庫存材料定額分解如下:單位:萬元倉庫名稱準備隊綜采隊一掘隊二掘隊一開隊二開隊通風隊抽放隊機運隊皮帶隊巷修隊機修廠主暗斜合計定額1．55332．52．5232．5124436四、考核辦法（一）庫存資金考核1、企管部、供應部為庫存資金考核管理的責任部門,各區(qū)隊負責人、二級庫保管員（兼職）為二級庫庫存資金考核管理的責任人。2、考核領導小組每月對庫存資金進行考核，月末超儲的，按超儲金額的1%對責任人進行處罰。因技改或其它特殊原因等造成庫存金額增加的，經