黨校后勤運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)物資采購(gòu)固定資產(chǎn)和倉(cāng)庫(kù)管理服務(wù)方案

第一節(jié)總則 2第二節(jié)物資采購(gòu)管理細(xì)則 3一、物資采購(gòu)內(nèi)容 3二、物資（服務(wù)）采購(gòu)合格供應(yīng)商應(yīng)具備的條件 3第三節(jié)采購(gòu)申請(qǐng)審批 5第四節(jié)采購(gòu)過(guò)程管理 6第五節(jié)采購(gòu)物資（服務(wù)）報(bào)賬流程 9第六節(jié)倉(cāng)庫(kù)管理 9一、倉(cāng)庫(kù)的物資驗(yàn)收入庫(kù) 9二、物資在庫(kù)期間的管理 10三、物資領(lǐng)取出庫(kù) 11四、物資報(bào)廢管理 11五、總務(wù)處對(duì)黨校物資的管理 12六、庫(kù)存物資清查盤點(diǎn) 13第七節(jié)采購(gòu)資金管理 13第八節(jié)黨校物資采購(gòu)管理制度 15一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo) 15二、采購(gòu)計(jì)劃和審批 15三、采購(gòu)原則及方式 16四、采購(gòu)物資的報(bào)銷 16五、物資（服務(wù)）采購(gòu)監(jiān)督及違紀(jì)處理 17第九節(jié)固定資產(chǎn)清查盤點(diǎn)方案 18一、固定資產(chǎn)清查工作領(lǐng)導(dǎo)小組 18二、職責(zé) 18三、清查目標(biāo) 18四、清查范圍及內(nèi)容 19五、人員分工 19六、黨校復(fù)盤驗(yàn)收 20七、時(shí)間安排 20八、工作要求 20為規(guī)范后勤總公司物資（服務(wù)）采購(gòu)行為，保證采購(gòu)工作規(guī)范、高效、透明實(shí)施，根據(jù)黨校有關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際，特制定本辦法。第一節(jié)總則（一）本辦法所稱物資（服務(wù)）采購(gòu)是指黨校授權(quán)由后勤總公司自主采購(gòu)的保證后勤工作正常運(yùn)行的物資和服務(wù)，包括生產(chǎn)資料采購(gòu)和委托社會(huì)服務(wù)采購(gòu)。（二）物資（服務(wù)）采購(gòu)應(yīng)當(dāng)遵循公開(kāi)透明、公平公正、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、誠(chéng)實(shí)信用的原則，既保證生產(chǎn)工作高效運(yùn)行，又保證采購(gòu)工作規(guī)范運(yùn)行。（三）物資（服務(wù)）采購(gòu)原則上以定點(diǎn)采購(gòu)為主，非定點(diǎn)采購(gòu)為輔。定點(diǎn)采購(gòu)是指各部門應(yīng)從后勤總公司核準(zhǔn)準(zhǔn)入的合格供應(yīng)商名錄中進(jìn)行物資（服務(wù)）采購(gòu)。特種材料和非常用材料可進(jìn)行非定點(diǎn)采購(gòu)。（四）非黨校授權(quán)的物資（服務(wù)）采購(gòu)，由后勤總公司向職能部門報(bào)告，納入黨校采購(gòu)。第二節(jié)物資采購(gòu)管理細(xì)則一、物資采購(gòu)內(nèi)容（一）為進(jìn)一步規(guī)范黨校的采購(gòu)行為，加強(qiáng)黨校的物資采購(gòu)管理，根據(jù)XX黨校的實(shí)際情況特制訂本物資采購(gòu)管理辦法。（二）本物資采購(gòu)管理辦法針對(duì)的是XX黨校下列采購(gòu)業(yè)務(wù)：1.食堂采購(gòu)指黨校食堂所需要的主副食品采購(gòu)，以及食堂工作中的物資采購(gòu)。2.五金等采購(gòu)指黨校各部門所需要的行政辦公用品采購(gòu)、黨校各教學(xué)單位所需要的教學(xué)用品采購(gòu)，醫(yī)務(wù)室物資采購(gòu)，以及黨校后勤部門所需要的物資采購(gòu)。（三）整個(gè)物資采購(gòu)過(guò)程分為采購(gòu)申請(qǐng)審批、采購(gòu)過(guò)程管理、物資管理、采購(gòu)資金管理等四個(gè)主要環(huán)節(jié)。二、物資（服務(wù)）采購(gòu)合格供應(yīng)商應(yīng)具備的條件（一）在工商部門注冊(cè)的法人或具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力的其他組織和個(gè)人。（二）具有提供滿足后勤總公司生產(chǎn)所需物資（服務(wù)）的能力。（三）具備持續(xù)穩(wěn)定的合格物資（服務(wù)）供應(yīng)渠道和市場(chǎng)信譽(yù)。（四）具備物資（服務(wù)）交付后的服務(wù)和支持、配套服務(wù)能力。（五）應(yīng)承諾所銷售物資（服務(wù)）顯著低于同期同物資（服務(wù)）的市場(chǎng)價(jià)格。（六）物資（服務(wù)）采購(gòu)合格供應(yīng)商須經(jīng)后勤總公司黨政聯(lián)席會(huì)研究同意。（七）監(jiān)察中心應(yīng)對(duì)物資（服務(wù)）采購(gòu)合格供應(yīng)商建立名冊(cè)，進(jìn)行日常管理。（八）監(jiān)察中心每年應(yīng)組織辦公室、結(jié)算中心、實(shí)體業(yè)務(wù)部門對(duì)后勤總公司物資（服務(wù)）采購(gòu)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次集中檢查，并提出保留、清退、重新選擇的建議。（九）列入后勤總公司物資（服務(wù)）采購(gòu)合格供應(yīng)商名錄的單位和個(gè)人有以下行為的應(yīng)予以清退：1.提供虛假證明，騙取后勤總公司物資（服務(wù)）采購(gòu)合格供應(yīng)商準(zhǔn)入資格的。2.提供的物資（服務(wù)）價(jià)高質(zhì)劣。3.售后服務(wù)不及時(shí)，不到位，或不能滿足工作需求的。4.與采購(gòu)人串通虛假采購(gòu)套取資金的。5.不接受后勤總公司組織監(jiān)督檢查的。第三節(jié)采購(gòu)申請(qǐng)審批（一）各部門所需要采購(gòu)的物資，必須填寫“物資采購(gòu)申請(qǐng)單”，經(jīng)部門主管簽字同意后，報(bào)送總務(wù)處辦理申請(qǐng)手續(xù)。黨校食堂所需要的主副食品采購(gòu)，應(yīng)在每周四提出下周的食譜及每日采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)食堂主管填寫“申購(gòu)單”并簽字后報(bào)送總務(wù)處?！吧曩?gòu)單”一式兩聯(lián)，詳細(xì)注明：申購(gòu)部門、申購(gòu)物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、要求到貨日期及用途等內(nèi)容。（二）總務(wù)處收到各部門的申購(gòu)需求，在核對(duì)黨校庫(kù)存物資情況后編制采購(gòu)計(jì)劃及采購(gòu)費(fèi)用預(yù)算，并審核部門的費(fèi)用支出是否超出部門學(xué)期費(fèi)用預(yù)算，簽署意見(jiàn)后報(bào)送主管財(cái)務(wù)副校長(zhǎng)。對(duì)于食堂采購(gòu)需求，總務(wù)處應(yīng)該征求營(yíng)養(yǎng)專家、黨校采購(gòu)人員對(duì)食堂周譜的意見(jiàn)，如有修改則要求食堂重新制定食譜及每日采購(gòu)計(jì)劃；如無(wú)修改，總務(wù)處審核后在食堂“申購(gòu)單”上簽字同意并編制采購(gòu)費(fèi)用預(yù)算，報(bào)送主管財(cái)務(wù)副校長(zhǎng)。（三）主管財(cái)務(wù)副校長(zhǎng)接到總務(wù)處轉(zhuǎn)送的部門“申購(gòu)單”后，審批是否執(zhí)行。如果沒(méi)有超出部門費(fèi)用預(yù)算，則由主管財(cái)務(wù)副校長(zhǎng)審批同意后執(zhí)行；如果超出部門費(fèi)用預(yù)算，則主管財(cái)務(wù)副校長(zhǎng)審批后，還需要由常務(wù)副校長(zhǎng)最終審批同意后執(zhí)行。（四）審批通過(guò)的部門“申購(gòu)單”一份由申購(gòu)部門留存，作為以后領(lǐng)取物資的依據(jù)；另一份由總務(wù)處留存，并由總務(wù)處據(jù)之填寫“采購(gòu)訂貨單”授權(quán)采購(gòu)人員辦理購(gòu)物手續(xù)?！安少?gòu)訂貨單”一式三聯(lián)，其中一份由采購(gòu)人員保管，作為采購(gòu)依據(jù)；一份由采購(gòu)員在物資采購(gòu)入庫(kù)時(shí)轉(zhuǎn)交倉(cāng)管員，作為驗(yàn)收貨物的依據(jù)；一份由總務(wù)處歸檔保存，以便對(duì)所有的訂貨與到貨情況進(jìn)行查對(duì)、分析。（五）上述決策流程中，如果審核、審批人在出差或請(qǐng)假期間，應(yīng)采用書面授權(quán)方式，授權(quán)指定人員審核或?qū)徟?。如果遇到緊急情況，也可傳真、手機(jī)短消息或電話授權(quán)，之后補(bǔ)辦書面文件。第四節(jié)采購(gòu)過(guò)程管理（一）總務(wù)處要廣泛收集所采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格等市場(chǎng)信息，掌握主要采購(gòu)物資的信息變化情況，建立主要采購(gòu)物資的基準(zhǔn)價(jià)格體系，據(jù)之編制采購(gòu)費(fèi)用預(yù)算及規(guī)范采購(gòu)價(jià)格決定。（二）當(dāng)采購(gòu)金額在XXXX元（含）以下時(shí)，采購(gòu)最終決定權(quán)在主管財(cái)務(wù)副校長(zhǎng)；采購(gòu)金額在XXX元以上，XX萬(wàn)元以下（含）時(shí)，主管財(cái)務(wù)副校長(zhǎng)審核后，由常務(wù)副校長(zhǎng)最終審批決定。（三）對(duì)單項(xiàng)或批量采購(gòu)費(fèi)用預(yù)算達(dá)到XX萬(wàn)元以上的物資采購(gòu)，具備招標(biāo)條件的，一律實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。（四）食堂采購(gòu)業(yè)務(wù)管理對(duì)于食堂主副食品賒購(gòu)業(yè)務(wù)，應(yīng)盡可能采取定點(diǎn)采購(gòu)，同類產(chǎn)品應(yīng)定點(diǎn)兩個(gè)供貨單位。采購(gòu)員進(jìn)行詢價(jià)后，將產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格、價(jià)格等有關(guān)信息報(bào)送總務(wù)處，總務(wù)處了解詳細(xì)情況后簽署審核意見(jiàn)，然后由監(jiān)察審計(jì)室進(jìn)行價(jià)格核對(duì)后簽署審核意見(jiàn)，最后報(bào)送主管財(cái)務(wù)副校長(zhǎng)審批決定。賒購(gòu)業(yè)務(wù)審批后，應(yīng)和供貨單位簽署供貨合同或協(xié)議，約定供貨日期、供貨方式、付款時(shí)間及方式等事宜。對(duì)于定點(diǎn)采購(gòu)，必須定期進(jìn)行價(jià)格、質(zhì)量、供貨及時(shí)性等方面的檢查，以加強(qiáng)對(duì)供貨商的管理和降級(jí)黨校采購(gòu)成本。對(duì)于食堂主副食品現(xiàn)金采購(gòu)業(yè)務(wù)，必須由采購(gòu)員和廚師長(zhǎng)一同進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)詢價(jià)，當(dāng)采購(gòu)食品總金額不超過(guò)當(dāng)日經(jīng)審批后的采購(gòu)費(fèi)用預(yù)算時(shí)，由采購(gòu)員和廚師長(zhǎng)共同決定是否采購(gòu)，并且在原擬采購(gòu)食品單價(jià)上漲幅度較大，造成采購(gòu)總金額超預(yù)算時(shí)，可以根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整采購(gòu)品種，但是必須保證當(dāng)日采購(gòu)的食品數(shù)量能夠滿足當(dāng)日黨校需要；當(dāng)采購(gòu)食品總金額大于當(dāng)日經(jīng)審批后的采購(gòu)費(fèi)用預(yù)算時(shí)，采購(gòu)員必須首先將擬采購(gòu)的食品名稱、規(guī)格、價(jià)格等信息報(bào)送總務(wù)處，總務(wù)處審核后簽署意見(jiàn)轉(zhuǎn)送監(jiān)察審計(jì)室，監(jiān)察審計(jì)室審核同意后通知采購(gòu)。如果監(jiān)察審計(jì)室的審核意見(jiàn)和總務(wù)處審核意見(jiàn)不一致，應(yīng)當(dāng)報(bào)送主管財(cái)務(wù)副校長(zhǎng)最終決定是否采購(gòu)。（五）五金采購(gòu)業(yè)務(wù)管理對(duì)于單項(xiàng)或批量采購(gòu)金額在XXX元以下（含），并且采購(gòu)物資單價(jià)上漲幅度不超過(guò)基準(zhǔn)價(jià)格10%（含）的物資采購(gòu)，采購(gòu)員可以最終決定是否進(jìn)行采購(gòu)。對(duì)于單項(xiàng)或批量采購(gòu)金額在XXX元以上，或者采購(gòu)物資單價(jià)上漲幅度超過(guò)基準(zhǔn)價(jià)格10%的物資采購(gòu)，采購(gòu)員應(yīng)該首先進(jìn)行詢價(jià)過(guò)程。根據(jù)詢價(jià)結(jié)果，采購(gòu)員將產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格、價(jià)格等有關(guān)信息報(bào)送總務(wù)處，總務(wù)處審核后簽署意見(jiàn)轉(zhuǎn)送監(jiān)察審計(jì)室，監(jiān)察審計(jì)室審核同意后通知采購(gòu)。如果監(jiān)察審計(jì)室的審核意見(jiàn)和總務(wù)處審核意見(jiàn)不一致，應(yīng)當(dāng)報(bào)送主管財(cái)務(wù)副校長(zhǎng)最終決定是否采購(gòu)。對(duì)于黨校初次采購(gòu)以及沒(méi)有單項(xiàng)物資基準(zhǔn)價(jià)格的物資采購(gòu)業(yè)務(wù)，當(dāng)采購(gòu)金額在XXX元以內(nèi)（含）時(shí)，采購(gòu)員可以最終決定是否進(jìn)行采購(gòu)。當(dāng)采購(gòu)金額大于XXX元時(shí)，采購(gòu)員沒(méi)有價(jià)格最終決定權(quán)，必須將產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格、價(jià)格等相關(guān)信息報(bào)送總務(wù)處，總務(wù)處了解相關(guān)詳細(xì)情況后簽署審核意見(jiàn)，報(bào)送監(jiān)察審計(jì)室審核，最后由主管財(cái)務(wù)副校長(zhǎng)審批決定。（六）采購(gòu)價(jià)格決定過(guò)程中，總務(wù)處主任、監(jiān)察審計(jì)室主任、主管財(cái)務(wù)副校長(zhǎng)、常務(wù)副校長(zhǎng)根據(jù)需要可以參與價(jià)格談判和采購(gòu)合同的簽訂。（七）上述決策流程中，如果審核、審批人在出差或請(qǐng)假期間，應(yīng)采用書面授權(quán)方式，授權(quán)指定人員審核或?qū)徟?。如果遇到緊急情況，也可傳真、手機(jī)短消息或電話授權(quán)，之后補(bǔ)辦書面文件。（八）監(jiān)察審計(jì)室負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)流程的監(jiān)控，應(yīng)該定期及不定期檢查采購(gòu)單據(jù)，審查采購(gòu)流程及采購(gòu)價(jià)格決定是否執(zhí)行和遵守采購(gòu)制度。同時(shí)，監(jiān)察審計(jì)室也負(fù)責(zé)定期及不定期對(duì)采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行調(diào)查和對(duì)外詢價(jià)，為領(lǐng)導(dǎo)決定采購(gòu)價(jià)格和簽訂采購(gòu)合同提供決策支持。（九）黨校采購(gòu)的一切物資，在尾款支付前，總務(wù)處必須督促采購(gòu)員向供貨商索要發(fā)票。第五節(jié)采購(gòu)物資（服務(wù)）報(bào)賬流程（一）后勤總公司物資采購(gòu)工作完成后，應(yīng)及時(shí)報(bào)賬，不積壓、不累積，原則上單筆結(jié)算費(fèi)用不得超過(guò)XXX元。（二）各部門物資采購(gòu)?fù)瓿珊髴?yīng)持發(fā)票和出入庫(kù)清單報(bào)賬，出入庫(kù)清單應(yīng)有辦理人員簽字，發(fā)票應(yīng)有采購(gòu)經(jīng)手人、部門負(fù)責(zé)人、監(jiān)察中心審核人簽字。（三）外包服務(wù)項(xiàng)目依據(jù)合同約定付款。（四）物資（服務(wù)）采購(gòu)發(fā)票須經(jīng)總經(jīng)理（或授權(quán)人）簽字后方能報(bào)賬。（五）附則1.本辦法未涉及內(nèi)容按照國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)及黨校有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2.本辦法自下發(fā)之日起施行。3.本辦法由后勤總公司負(fù)責(zé)解釋。第六節(jié)倉(cāng)庫(kù)管理一、倉(cāng)庫(kù)的物資驗(yàn)收入庫(kù)采購(gòu)員購(gòu)回的各種物資都應(yīng)及時(shí)送交倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收。倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)照“采購(gòu)訂貨單”、發(fā)票、購(gòu)貨清單等單據(jù)，對(duì)每一種貨物的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等嚴(yán)格查驗(yàn)，在保證貨、單相符的基礎(chǔ)上填寫“入庫(kù)單”。“入庫(kù)單”是證明物資已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)的會(huì)計(jì)憑證?！叭霂?kù)單”一式四聯(lián)，由倉(cāng)管員填制并簽字后，一張倉(cāng)管員留存，登記倉(cāng)庫(kù)臺(tái)賬；一張由倉(cāng)管員在2日內(nèi)交總務(wù)處進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，總務(wù)處在收到入庫(kù)單后應(yīng)及時(shí)通知申購(gòu)單位領(lǐng)取物資；一張由采購(gòu)員作為報(bào)銷依據(jù)，連同發(fā)票、供貨商貨物清單等資料一起送交財(cái)務(wù)部門登記入賬；一張交監(jiān)察審計(jì)室存檔、審核。對(duì)于沒(méi)有入庫(kù)，直接運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng)使用的采購(gòu)物資，必須履行驗(yàn)收手續(xù)。由總務(wù)處相關(guān)負(fù)責(zé)人員、現(xiàn)場(chǎng)施工負(fù)責(zé)人或者領(lǐng)用部門共同核對(duì)“采購(gòu)訂貨單”、發(fā)票、購(gòu)貨清單等單據(jù)，對(duì)每一種物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等嚴(yán)格查驗(yàn)，在保證貨、單相符的基礎(chǔ)上填寫“入庫(kù)單”作為驗(yàn)收依據(jù)并共同簽字確認(rèn)?！叭霂?kù)單”一式四聯(lián)，一張交總務(wù)處留存；一張由領(lǐng)用部門留存，作為業(yè)務(wù)核算依據(jù)；一張作為報(bào)銷依據(jù)，送交財(cái)務(wù)部門登記入賬；一張交監(jiān)察審計(jì)室存檔、審核。黨校分設(shè)食堂倉(cāng)庫(kù)管理員和行政后勤物資倉(cāng)庫(kù)管理員（分設(shè)五金倉(cāng)管員和服裝倉(cāng)管員），分別對(duì)食堂采購(gòu)物資和行政后勤采購(gòu)物資進(jìn)行入庫(kù)管理。二、物資在庫(kù)期間的管理保管員要對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行科學(xué)管理，切實(shí)做到擺放有序，數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量不變等。物資管理必須有完整的帳、卡檔案，倉(cāng)管員需要對(duì)物資進(jìn)行分類登記，首先對(duì)采購(gòu)的物資進(jìn)行大類區(qū)分，然后對(duì)大類中每一種物資都單列帳薄或頁(yè)數(shù)進(jìn)行登記，另外倉(cāng)管員必須每月登記庫(kù)存物資報(bào)表，報(bào)送總務(wù)處。對(duì)易腐化變質(zhì)的物品，應(yīng)及時(shí)通知申購(gòu)單位領(lǐng)取。三、物資領(lǐng)取出庫(kù)物資領(lǐng)用部門領(lǐng)取物資時(shí)，需要填寫“領(lǐng)料單”，經(jīng)部門主管簽字后，連同審批后的“申購(gòu)單”一起報(bào)送總務(wù)處?？倓?wù)處首先核對(duì)領(lǐng)用部門原審批后的“申購(gòu)單”及“領(lǐng)料單”，簽字同意后，領(lǐng)料人持審批后“領(lǐng)料單”向倉(cāng)管員申領(lǐng)物資。食堂主副食品物資領(lǐng)用不需要總務(wù)處審核，食堂主管在“領(lǐng)料單”上簽字同意后就可進(jìn)行物資申領(lǐng)。倉(cāng)管員核對(duì)“領(lǐng)料單”審批手續(xù)是否完備后，登記物資出庫(kù)和發(fā)放手續(xù)。倉(cāng)管員填寫“出庫(kù)單”，經(jīng)領(lǐng)料人簽字后領(lǐng)取物資?！俺鰩?kù)單”一式三聯(lián)，一張由倉(cāng)管員連同“領(lǐng)料單”留存歸檔，并登記庫(kù)存臺(tái)賬；一張交總務(wù)處進(jìn)行登記存檔；一張交財(cái)務(wù)部門登記入賬。四、物資報(bào)廢管理庫(kù)存物資或者部門使用資產(chǎn)在報(bào)廢時(shí)，首先由管理部門提出報(bào)廢申請(qǐng)，填寫“部門物資報(bào)廢申請(qǐng)表”，注明報(bào)廢物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、報(bào)廢原因及責(zé)任人等資料，經(jīng)部門主管簽字后報(bào)送總務(wù)處，總務(wù)處會(huì)同監(jiān)察審計(jì)室一起對(duì)報(bào)廢原因進(jìn)行調(diào)查，如果屬于因正常損耗而報(bào)廢，則簽字同意后報(bào)送主管財(cái)務(wù)副校長(zhǎng)最后審批；如果屬于責(zé)任事故，則需要追究責(zé)任人，并簽署處罰意見(jiàn)，將“部門物資報(bào)廢申請(qǐng)表”報(bào)送主管財(cái)務(wù)副校長(zhǎng)最后審批?！安块T物資報(bào)廢申請(qǐng)表”一式兩聯(lián)，經(jīng)審批同意后，一聯(lián)交總務(wù)處校產(chǎn)管理員登記部門使用資產(chǎn)臺(tái)賬，另一聯(lián)交總務(wù)處進(jìn)行物資報(bào)廢處理，處理后連同相關(guān)單據(jù)一起報(bào)送財(cái)務(wù)部登記入賬。五、總務(wù)處對(duì)黨校物資的管理總務(wù)處收到倉(cāng)管員提交的“入庫(kù)單”后，應(yīng)及時(shí)登記黨校庫(kù)存物資狀況，并定期及不定期核對(duì)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存材料帳。部門領(lǐng)用物資后，總務(wù)處應(yīng)根據(jù)收到的“出庫(kù)單”登記各部門物資日記帳，記錄部門領(lǐng)用物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格等信息?？倓?wù)處在審核部門申購(gòu)需求時(shí)，應(yīng)核對(duì)部門學(xué)期初費(fèi)用預(yù)算，及部門已領(lǐng)用的物資費(fèi)用額，然后簽署審核意見(jiàn)?？倓?wù)處設(shè)校產(chǎn)管理員，負(fù)責(zé)對(duì)黨校各部門領(lǐng)用的固定資產(chǎn)進(jìn)行管理。校產(chǎn)管理員應(yīng)登記部門使用固定資產(chǎn)臺(tái)帳，需要對(duì)部門使用資產(chǎn)進(jìn)行分類登記，首先對(duì)部門資產(chǎn)進(jìn)行大類區(qū)分，然后對(duì)大類中每一種物資都單列帳薄或頁(yè)數(shù)進(jìn)行登記。校產(chǎn)管理員應(yīng)于定期或不定期對(duì)部門使用的固定資產(chǎn)進(jìn)行帳務(wù)核對(duì)。在各部門領(lǐng)用固定資產(chǎn)后，校產(chǎn)管理員應(yīng)根據(jù)倉(cāng)管員報(bào)送的部門領(lǐng)用資產(chǎn)“出庫(kù)單”，逐筆登記部門使用固定資產(chǎn)臺(tái)帳。當(dāng)部門使用固定資產(chǎn)報(bào)廢后，校產(chǎn)管理員根據(jù)審批后的“部門物資報(bào)廢申請(qǐng)表”登記入賬。六、庫(kù)存物資清查盤點(diǎn)1.及時(shí)準(zhǔn)確掌握物資實(shí)際變動(dòng)情況，對(duì)物資庫(kù)存情況做到心中有數(shù)，及時(shí)處理積壓。保管人員要及時(shí)檢查庫(kù)存物資的帳、卡、物是否相符。2.黨校監(jiān)察審計(jì)室應(yīng)每月、季定期或不定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行輪番抽查。每半學(xué)期由監(jiān)察審計(jì)室、總務(wù)處、財(cái)務(wù)室共同組成清倉(cāng)盤點(diǎn)小組，對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行全面清點(diǎn)，在清點(diǎn)中如發(fā)現(xiàn)盤盈盤虧，必須分析原因，說(shuō)明情況。如發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重短缺和損壞，應(yīng)查明原因，追究責(zé)任。對(duì)超儲(chǔ)、呆滯物資及時(shí)處理解決。第七節(jié)采購(gòu)資金管理（一）黨校除零星物資采購(gòu)可以由采購(gòu)員現(xiàn)金采購(gòu)?fù)?，大額采購(gòu)業(yè)務(wù)及周期性采購(gòu)業(yè)務(wù)應(yīng)盡可能簽訂采購(gòu)合同，并選擇定點(diǎn)供貨方，由財(cái)務(wù)部現(xiàn)金付款或轉(zhuǎn)賬付款。（二）對(duì)于零星物資現(xiàn)金采購(gòu)，實(shí)行采購(gòu)員備付金制度。黨校五金采購(gòu)及基建采購(gòu)人員的備付金金額為XXXX元，食堂采購(gòu)員的備付金金額為XXXX元。采購(gòu)員填寫“領(lǐng)款單”，總務(wù)處審核后轉(zhuǎn)交主管財(cái)務(wù)副校長(zhǎng)審批。主管財(cái)務(wù)副校長(zhǎng)審批同意后，采購(gòu)員持“領(lǐng)款單”向財(cái)務(wù)領(lǐng)取備付金，同時(shí)采購(gòu)員需要繳納同等金額的保證金，由財(cái)務(wù)出具收款憑證交采購(gòu)員保存。備付金實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷制度。（三）對(duì)于大量購(gòu)買業(yè)務(wù)和周期性采購(gòu)業(yè)務(wù)，應(yīng)盡可能在比質(zhì)、比價(jià)、比信譽(yù)、比售后服務(wù)的基礎(chǔ)上實(shí)行定點(diǎn)采購(gòu)，同類產(chǎn)品應(yīng)定點(diǎn)兩個(gè)供貨單位。供貨單位一經(jīng)確定，使用部門、總務(wù)處要及時(shí)掌握其質(zhì)量、價(jià)格、信譽(yù)的變化情況，以便及時(shí)調(diào)整。定點(diǎn)采購(gòu)應(yīng)簽訂采購(gòu)合同，盡量由財(cái)務(wù)部直接轉(zhuǎn)賬付款。（四）對(duì)于單項(xiàng)采購(gòu)金額超過(guò)采購(gòu)員備付金金額，同時(shí)也不能通過(guò)財(cái)務(wù)部轉(zhuǎn)賬方式付款的采購(gòu)業(yè)務(wù)，應(yīng)盡量采用貨到付款方式，即供貨方根據(jù)采購(gòu)協(xié)議將貨物發(fā)送到黨校，然后供貨方根據(jù)協(xié)議規(guī)定憑發(fā)票直接從財(cái)務(wù)部領(lǐng)取貨款。（五）對(duì)于采購(gòu)金額在采購(gòu)員備付金金額元以上的采購(gòu)業(yè)務(wù)，當(dāng)采購(gòu)價(jià)格或采購(gòu)協(xié)議經(jīng)黨校領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，采購(gòu)員填寫“申請(qǐng)付款單”，經(jīng)過(guò)總務(wù)處、監(jiān)察審計(jì)室審核后，報(bào)送主管財(cái)務(wù)副校長(zhǎng)審批同意后，采購(gòu)員向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)借款，借款金額為采購(gòu)金額和備付金的差額部分。（六）采購(gòu)金額在XX萬(wàn)元以上的采購(gòu)業(yè)務(wù)，遵循《XXX市黨校物資采購(gòu)招標(biāo)實(shí)施辦法》規(guī)定，由財(cái)務(wù)部根據(jù)采購(gòu)合同付款。（七）采購(gòu)員現(xiàn)金采購(gòu)的報(bào)銷必須遵循一定的審批流程。采購(gòu)員首先填制“付款憑證”，附上入庫(kù)單、發(fā)票，經(jīng)總務(wù)處審核后報(bào)送監(jiān)察審計(jì)室，監(jiān)察審計(jì)室審核同意后轉(zhuǎn)送財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部簽署審核意見(jiàn)后報(bào)送主管財(cái)務(wù)副校長(zhǎng)審批，最后采購(gòu)人員持審批后報(bào)銷憑證向財(cái)務(wù)部報(bào)銷。（八）對(duì)于財(cái)務(wù)部銀行轉(zhuǎn)賬及現(xiàn)金付款的采購(gòu)業(yè)務(wù)，在收到供貨方發(fā)票及入庫(kù)單后，財(cái)務(wù)部填制“付款憑證”附上發(fā)票、銀行付款憑證、采購(gòu)合同或協(xié)議、入庫(kù)單等單據(jù)，報(bào)送采購(gòu)員、總務(wù)處、主管財(cái)務(wù)副校長(zhǎng)簽字審批，然后根據(jù)之進(jìn)行賬務(wù)處理。第八節(jié)黨校物資采購(gòu)管理制度為了規(guī)范采購(gòu)行為，保證采購(gòu)質(zhì)量，控制采購(gòu)價(jià)格，提高采購(gòu)效率，特制定本制度。一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)1.設(shè)立物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組，由校長(zhǎng)、園長(zhǎng)、工會(huì)主任、總務(wù)處主任、財(cái)務(wù)人員等組成。物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組是黨校物資采購(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)的程序、采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監(jiān)督。2.成立物資采購(gòu)小組，由校長(zhǎng)、總務(wù)處主任、總務(wù)處辦事員組成。物資采購(gòu)小組是全校物資采購(gòu)的實(shí)施部門，辦公室設(shè)在總務(wù)處，負(fù)責(zé)人為總務(wù)處主任。二、采購(gòu)計(jì)劃和審批1.黨校各部門所需采購(gòu)的物資（金額在五百元及五百元以上）必須先提出采購(gòu)申請(qǐng)報(bào)告，報(bào)總務(wù)處主任，由總務(wù)處主任報(bào)經(jīng)黨校物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議討論決定通過(guò)后由校長(zhǎng)審批，方可交給物資采購(gòu)小組成員采購(gòu)或政府采購(gòu)。2.黨校各部門所需采購(gòu)的物資（金額在XX元以上XX元以下）必須先提出采購(gòu)申請(qǐng)報(bào)告，報(bào)總務(wù)處主任，由總務(wù)主任報(bào)校長(zhǎng)審批后，由總務(wù)處安排人員進(jìn)行采購(gòu)。三、采購(gòu)原則及方式1.采購(gòu)物資本著公平、公正、公開(kāi)的原則，實(shí)行陽(yáng)光采購(gòu)；必須堅(jiān)持秉公辦事，維護(hù)黨校利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購(gòu)。2.采購(gòu)小組在接到經(jīng)過(guò)審批的采購(gòu)計(jì)劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員限期將所需物資采購(gòu)到位，不得拖延，影響工作。3.采購(gòu)小組在采購(gòu)物資時(shí)要憑校長(zhǎng)審批的購(gòu)物計(jì)劃（金額在壹佰元以上）方可外出采購(gòu)。在采購(gòu)物資時(shí)，要堅(jiān)持勤跑多問(wèn)，堅(jiān)持集體談價(jià)，真正采購(gòu)價(jià)廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。4.一次性采購(gòu)量較大，市場(chǎng)上質(zhì)價(jià)差異較大且涉及范圍較廣的物資采購(gòu)可采取公開(kāi)招標(biāo)的形式進(jìn)行采購(gòu)，同時(shí)要求多人采購(gòu)。5.采購(gòu)人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格。四、采購(gòu)物資的報(bào)銷1.物資采購(gòu)發(fā)票應(yīng)先由物資采購(gòu)人員簽好經(jīng)手人和證明人后，由財(cái)產(chǎn)保管人員簽字驗(yàn)收，再由總務(wù)主任簽字認(rèn)可，報(bào)財(cái)務(wù)審核，最后給校長(zhǎng)審批報(bào)銷。2.凡未經(jīng)校長(zhǎng)或總務(wù)主任同意（含未打招呼）且未進(jìn)保管處私自采購(gòu)的物資，總務(wù)處一律不予以簽字認(rèn)可，校長(zhǎng)不予審批報(bào)銷。五、物資（服務(wù)）采購(gòu)監(jiān)督及違紀(jì)處理（一）監(jiān)察中心負(fù)責(zé)對(duì)各部門采購(gòu)物資的價(jià)格和質(zhì)量，外包服務(wù)的價(jià)格和質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。（二）監(jiān)察中心應(yīng)建立后勤總公司物資價(jià)格信息庫(kù)，定期對(duì)采購(gòu)物資價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行分析比對(duì)。（三）各部門采購(gòu)物資應(yīng)嚴(yán)格遵守采購(gòu)紀(jì)律，如發(fā)現(xiàn)有下列行為的除進(jìn)行經(jīng)濟(jì)賠付和處罰外，視違紀(jì)程度，還將給予警告、轉(zhuǎn)崗、報(bào)送黨校等方式處理。1.不按規(guī)定程序進(jìn)行采購(gòu)，干擾采購(gòu)工作正常進(jìn)行的。2.與供應(yīng)商相互串通，高估冒算，有意多付貨款的。3.不認(rèn)真履行職責(zé)，購(gòu)進(jìn)貨物以次充好、價(jià)高質(zhì)次或假冒偽劣的。4.采購(gòu)過(guò)程中接受供應(yīng)商禮品、回扣或有價(jià)證券的。5.采購(gòu)過(guò)程中拒絕監(jiān)督，對(duì)違紀(jì)違法行為有意包庇的。6.挪用、貪污、私分采購(gòu)貨款的。（四）監(jiān)察中心應(yīng)定期向職能部門了解外包服務(wù)供應(yīng)商提供服務(wù)情況，主動(dòng)監(jiān)督外包服務(wù)供應(yīng)商提供服務(wù)情況，對(duì)不能滿足后勤總公司要求的，及時(shí)提出清退和更換建議。第九節(jié)固定資產(chǎn)清查盤點(diǎn)方案為加強(qiáng)黨校固定資產(chǎn)管理工作，全方面掌握黨校固定資產(chǎn)管理和使用總體情況，合理利用資源，提升使用效率。黨校決定進(jìn)行一次全校固定資產(chǎn)清查工作。特制訂本方案：一、固定資產(chǎn)清查工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：副組長(zhǎng)：成員：二、職責(zé)組長(zhǎng)：此次盤點(diǎn)總指揮，全方面負(fù)責(zé)對(duì)此次盤點(diǎn)指揮、監(jiān)督和審核。副組長(zhǎng)：分別對(duì)教學(xué)、學(xué)員處、行政后勤財(cái)務(wù)等區(qū)域盤點(diǎn)監(jiān)督、指導(dǎo)和審核。組員：對(duì)各自部門物資盤點(diǎn)負(fù)責(zé)。三、清查目標(biāo)1.經(jīng)過(guò)清查，根本摸清黨校資產(chǎn)數(shù)據(jù)，掌握固定資產(chǎn)使用及完好情況，為黨校發(fā)展決議提供正確數(shù)據(jù)。2.經(jīng)過(guò)清查，摸清處理閑置、報(bào)廢、報(bào)損資產(chǎn)。3.經(jīng)過(guò)清查，加強(qiáng)各部門對(duì)固定資產(chǎn)管理力度，健全管理體制，落實(shí)管理責(zé)任。四、清查范圍及內(nèi)容清查范圍：校園內(nèi)全部區(qū)域。全校全部資產(chǎn)：辦公設(shè)備；教學(xué)設(shè)備；辦公家具；運(yùn)輸設(shè)備；信息設(shè)備；圖書；文物陳列品；后勤設(shè)備；教學(xué)儀器；實(shí)訓(xùn)設(shè)備及學(xué)員樓（賓館）物資其他設(shè)備。（消耗品不在此次盤點(diǎn)范圍。）五、人員分工以部門為單位，各部門責(zé)任人負(fù)責(zé)自查管轄區(qū)域內(nèi)各類資產(chǎn)，做好登記、匯總，報(bào)表署名后上交黨校綜合辦公室，全部統(tǒng)計(jì)報(bào)表電子版一并傳送，郵箱：XXXXXXXX。1.學(xué)生處：由部門責(zé)任人負(fù)責(zé)組織對(duì)所管轄區(qū)域安排清查（含辦公室、團(tuán)委廣播形體室、保安和消防器材及學(xué)生宿舍樓、教學(xué)樓課室公共課室內(nèi)全部物資清點(diǎn)并分類登記匯總）2.教務(wù)處：由部門責(zé)任人負(fù)責(zé)組織對(duì)所管轄區(qū)域安排清查（含各教