城市軌道交通地鐵工程勞動力計劃材料計劃資金計劃方案

城市軌道交通地鐵工程勞動力計劃材料計劃資金計劃方案第一節(jié)勞動力計劃第一小節(jié)人員配備1、勞動力管理原則充足的勞動力是確保工期實(shí)現(xiàn)的一項必不可少的要素，對于專業(yè)施工工種和勞動力的選擇，必須以素質(zhì)高、技術(shù)好為條件進(jìn)行選取，項目部將選派強(qiáng)有力的施工隊伍進(jìn)場施工，在技術(shù)上保證施工隊伍完全有能力勝任本工程的施工。在勞動力需求量上，項目部將根據(jù)各分部分項工程的特點(diǎn)以及工期控制的要求配備足夠的勞動力，建立獎罰制度，開展勞動力競賽，作好班組工作，生活等的后勤保障，確保施工任務(wù)的順利完成。2、施工隊伍的準(zhǔn)備根據(jù)確定的現(xiàn)場管理機(jī)構(gòu)建立項目施工管理層，選擇技術(shù)過硬的施工作業(yè)隊伍進(jìn)行該工程的施工。（1）根據(jù)該工程的特點(diǎn)和施工進(jìn)度計劃的要求，確定各施工階段的勞動力需用量計劃。（2）對工人進(jìn)行必要的技術(shù)、安全、思想和法制教育，教育工人樹立“質(zhì)量第一，安全第一”的正確的思想；遵守有關(guān)施工和安全的技術(shù)法規(guī)；遵守治安法規(guī)。（3）生活后勤保障工作：在大批施工人員進(jìn)場前，必須做好后勤工作的安排，為職工的衣、食、住、行、醫(yī)等應(yīng)予全面考慮，以便充分調(diào)動職工的生產(chǎn)積極性。（4）農(nóng)民工的雇用在合同實(shí)施過程中雇用農(nóng)民工將納入項目部內(nèi)部人員統(tǒng)一管理，充分保障農(nóng)民工的合法權(quán)益，建立農(nóng)民工工資支付保障制度，直接將工資發(fā)給農(nóng)民工。（5）進(jìn)場施工的所有人員中必須經(jīng)過安全、技術(shù)等方面的培訓(xùn)，且有三年以上的施工經(jīng)驗(yàn)。第二小節(jié)人員進(jìn)場計劃1、組織原則根據(jù)本工程的工程規(guī)模、工期要求及施工組織安排，合理安排各分項工程項目各階段勞力進(jìn)場時間與數(shù)量。2、勞動力組織我項目部將派遣會管理、懂技術(shù)、年富力強(qiáng)的有著豐富類似工程生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的同志擔(dān)任各級主要負(fù)責(zé)人，并調(diào)配具有多年地鐵工程施工的職工參與本項目工程的建設(shè)。3、人員進(jìn)場計劃在接到中標(biāo)通知書3日內(nèi)便可使項目部管理層人員進(jìn)駐施工現(xiàn)場迅速開展工作，作業(yè)人員將根據(jù)進(jìn)度安排分批進(jìn)駐工地。4、勞動力的保障措施（1）按照工程特點(diǎn)和工期目標(biāo)要求，合理組織勞動力按期進(jìn)場施工。（2）為滿足該工程的工期需要，擬配備的施工人員不僅具有多年地鐵工程施工經(jīng)驗(yàn)，且敬業(yè)精神及質(zhì)量意識強(qiáng)。根據(jù)施工組織配備施工力量，作業(yè)人員、管理人員仍有富裕，故在特殊施工階段可隨時調(diào)配，確保工程順利完成。（3）勞動力合理組織，挖掘最大施工潛能充分發(fā)揮主觀能動性。（4）本工程主要勞動力為勞務(wù)分包，工程不分包，妥善安排農(nóng)忙季節(jié)勞動力，幫助農(nóng)忙時期的勞力困難，使勞動力安心于現(xiàn)場從事施工生產(chǎn)，保證工期不受影響。（5）配備有經(jīng)驗(yàn)、身體健康的人員投入本工程，保證人員的整體實(shí)力；并配備一定名額候補(bǔ)人員，以備隨時調(diào)派。（6)主要管理人員和各工種技術(shù)骨干節(jié)假期間不離開崗位。節(jié)假日前備足勞工，按施工生產(chǎn)的需要留有一定的余地，防止因作業(yè)人員的離開而影響生產(chǎn)。勞動力計劃詳見下表主要人力資源配置表盾構(gòu)區(qū)間前期準(zhǔn)備勞動力配置表區(qū)間名稱人員配置施工時間工作內(nèi)容說明微山路~財經(jīng)大學(xué)擬投入勞動力：45人2017.3.1～2017.5.15本階段主要為項目部前期建設(shè)，場地布置，及端頭井加固施工，盾構(gòu)及調(diào)試和組裝。財經(jīng)大學(xué)~柳林路擬投入勞動力：45人2017.4.1～2017.6.1盾構(gòu)區(qū)間掘進(jìn)施工勞動力配置表區(qū)間名稱人員配置施工時間工作內(nèi)容說明微山路~財經(jīng)大學(xué)考慮每臺盾構(gòu)機(jī)配備兩套班組，擬投入勞動力：110人2017.5.15～2017.10.30本階段主要進(jìn)行盾構(gòu)機(jī)掘進(jìn)施工。內(nèi)容包括：盾構(gòu)機(jī)始發(fā)、盾構(gòu)機(jī)接收、盾構(gòu)機(jī)推進(jìn)、管片拼裝、注漿、監(jiān)測等財經(jīng)大學(xué)~柳林路考慮每臺盾構(gòu)機(jī)配備兩套班組，擬投入勞動力：110人2017.6.1～2017.12.30聯(lián)絡(luò)通道施工勞動力配置表區(qū)間名稱人員配置施工時間工作內(nèi)容說明微山路~財經(jīng)大學(xué)擬投入勞動力：60人2017.1.1～2017.4.30本階段主要進(jìn)行聯(lián)絡(luò)通道施工，內(nèi)容包括凍結(jié)、開挖、結(jié)構(gòu)、注漿、監(jiān)測等。財經(jīng)大學(xué)~柳林路擬投入勞動力：30人2018.1.1～2018.4.15微山路~財經(jīng)大學(xué)站盾構(gòu)區(qū)間勞動力配置財經(jīng)大學(xué)~柳林路站盾構(gòu)區(qū)間勞動力配置第二節(jié)材料計劃 區(qū)間隧道材料計劃表年季度材料名稱微~財區(qū)間財~柳區(qū)間2017第二季度管片（環(huán)）200250連接件（套）56007000止水帶（套）200250第三季度管片（環(huán)）300500連接件（套）840014000止水帶（套）300500第四季度管片（環(huán)）500500連接件（套）1400014000止水帶（套）5005002018第一季度管片（環(huán)）500400連接件（套）1400011200止水帶（套）500400第二季度管片（環(huán)）406144連接件（套）1136811368止水帶（套）406144合計管片（環(huán)）19061794連接件（套）5336850232止水帶（套）19061794第三節(jié)資金計劃第一小節(jié)?？顚Ｓ?，防止前松后緊本項目資金只允許在該項目范圍內(nèi)使用，不得借出或提前借出資金上交有關(guān)費(fèi)用。一旦中標(biāo)，預(yù)付款到位后，首先支付材料訂貨預(yù)付款，組織大型施工機(jī)具從本部調(diào)入施工現(xiàn)場，其次是根據(jù)施工組織設(shè)計修建臨時設(shè)施，先撥付購買工程材料款，剩余部分資金用于主體工程施工，做好用款計劃，根據(jù)工程進(jìn)度，安排充足的專項資金用于支付科研、場外租地等各類費(fèi)用，并適當(dāng)考慮一定數(shù)額的不可見預(yù)備用金，按月施工進(jìn)度驗(yàn)工計價并撥款，嚴(yán)格控制敞口花錢，防止資金使用前松后緊。第二小節(jié)先算后干、先控制后開支投標(biāo)項目采用單價或合價包干，為執(zhí)行項目成本核算，工序單價承包制創(chuàng)造了有利條件。工程開工前，參照中標(biāo)的工程項目工程量清單中的單價或合價包含的工作內(nèi)容，結(jié)合工作的特殊性和難易程度，分析制定作業(yè)層和管理層承包辦法，確定承包基數(shù)，簽訂內(nèi)部分項工程施工合同和分包合同。劃小核算單位，便于控制資金的開支。第三小節(jié)嚴(yán)格計價、控制超撥款成立項目經(jīng)理為主、施工技術(shù)和經(jīng)濟(jì)管理負(fù)責(zé)人參加的驗(yàn)工計價小組，每月對己完工程進(jìn)行一次驗(yàn)工計價，嚴(yán)格計價標(biāo)準(zhǔn)，對不合格的產(chǎn)品不予計價，責(zé)成推倒重做。驗(yàn)工計價報表編制后，須經(jīng)驗(yàn)工計價小組成員會簽，抄送財務(wù)撥款。對工程進(jìn)度不佳，成本虧損的項目，不搞一平二調(diào)，隨意提高承包基數(shù)，防止超計價和超撥款。第四小節(jié)抓住大頭，把住材料供應(yīng)關(guān)工程材料一般占工程成本的一半以上，它是整個工程成本開支的大頭。主要工程材料的采購供應(yīng)由項目經(jīng)理部派專人負(fù)責(zé)，采購材料（含商品混凝土）的原則：一是按業(yè)主指定的廠家集中采購；二是在保證材質(zhì)的前提下到建材市場進(jìn)貨；三是貨比三家，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價購買材料。做到按計劃采購材料，盡量減少材料的積壓和消耗，確保資金的正常使用。第五小節(jié)精打細(xì)算，減少非生產(chǎn)性開支除了抓好工程直接成本核算以外，控制非生產(chǎn)性開支也是創(chuàng)效關(guān)鍵，項目經(jīng)理部和各專業(yè)施工隊伍不搞超前消費(fèi)，各級管理費(fèi)一經(jīng)確定，不得突破。第六小節(jié)做好資金平衡每月按照業(yè)主和監(jiān)理要求上報當(dāng)月進(jìn)度計劃完成情況及下月施工計劃。逢3月、6月、9月、l2月同時上報季度計劃（年度計劃）。在資金到位不及時的情況下，從銀行提取存款預(yù)先墊付，