某工程有限公司管理制度

目錄第一章：人員選聘錄用管理制度1第一節(jié)：人員招聘管理制度1第二節(jié)：人員錄用管理制度1第二章：日常辦公管理制度4第一節(jié)：員工行為準那么4第二節(jié)：考勤制度6第三節(jié)：請假制度7第四節(jié)：溝通制度9第五節(jié)：檔案管理制度9第六節(jié)：會議制度10第七節(jié)：辦公用品及設備管理制度11第八節(jié)：辦公管理規(guī)定12第三章：員工薪酬福利管理制度13第四章：公司財務報銷管理制度16第一節(jié)：財務管規(guī)定16第二節(jié)：關于財務報銷的規(guī)定17第三節(jié)：申請支票的規(guī)定18第四節(jié)：業(yè)務借款的規(guī)定19第五章：差旅管理制度20第六章：保密制度23第七章：平安管理制度24第八章：紀律條例25第九章：工程管理方法28第十章：施工現(xiàn)場管理制度29第一章：人員選聘錄用管理制度第一節(jié)：人員招聘管理制度第一條為標準公司招聘流程，特制定本制度。第二條各部門根據(jù)本部門的實際需要向總經(jīng)理提出招聘人員數(shù)量、條件等方案。第三條由總經(jīng)理決定招聘人員的數(shù)量和條件，并通知人事部。第四條人事部負責人員招聘事宜，主要采取參加人才交流會、利用報紙、電臺刊播招聘啟示及員工推薦介紹等方法廣招人才。第五條應聘人員應填寫好“應聘簡歷表”并附上身份證和學歷證明復印件。第六條人事部負責對應聘人員進行初試，合格后推薦到用人部門，由部門經(jīng)理及總經(jīng)理進行復試。第二節(jié)：人員錄用管理制度第一條入職凡被公司錄用人員必須先到人事部報到并嚴格履行以下手續(xù)：1、到公司指定醫(yī)院進行指定工程體檢，公司為通過試用期的員工報銷此次體檢費用。2、填寫“員工人事資料”，員工人事資料內(nèi)有工程出現(xiàn)變更應主動向人事部提交書面的變更內(nèi)容；3、提供身份證與學歷證明原件及復印件。由人事部進行核對后，將復印件存檔；4、交納一寸免冠照片兩張；5、由人事行政部帶著新員工熟悉環(huán)境，進行本公司內(nèi)部規(guī)章制度培訓并辦理個人檔案、試用期合同等相關手續(xù)。并為新員工辦理人員聯(lián)系方式、配備電腦、辦公用品領用等工作。6、人事行政部將新員工交用人部門，報到程序完成。第二條試用期1、新進公司的員工，試用期為三個月，試用期間簽訂試用期合同，享受試用期工資。在試用期內(nèi)，被確認為不符合錄用條件，或犯嚴重過失的，公司有權辭退該員工而不需作任何補償。試用期員工工作表現(xiàn)及業(yè)績突出的，公司經(jīng)綜合評估考核后，可提前結束試用期。如經(jīng)綜合考評認為有必要時，經(jīng)雙方同意，本公司可將試用期延長。試用期由記錄考勤當日開始計算。2、員工試用期滿后，由部門經(jīng)理對其進行工作評估，評估因素包括：工作表現(xiàn)、工作態(tài)度、工作能力及出勤率等。試用期符合條件者公司予以正式聘用，并根據(jù)其實際工作能力和工作崗位確定工資等級，其試用期并入為效勞年資，試用期滿考核不合格者不錄用。3、試用期內(nèi)，公司與員工雙方任何一方均有權隨時解除聘用關系。但必須提前三天以書面形式通知對方。試用員工應在公司限期內(nèi)辦理完離職移交手續(xù)。第三條轉正1、試用期結束后，由部門經(jīng)理申請辦理轉正，公司與員工簽訂《勞動合同》。2、試用合格者的錄用日期從試用開始之日起計算。3、試用期滿的員工可享有公司指定的福利、保險。4、正式聘用后公司有權根據(jù)工作情況及個人表現(xiàn)調(diào)整員工工作崗位。第四條辭職與解聘1、轉正后的員工辭職，應提前一個月到人事部領填“辭職申請表”，報經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理簽署意見。辭職申請被批準后，員工須辦理如下離職移交手續(xù)；a、將辦公用品及業(yè)務用品整理清點完畢移交給行政部。b、將有關業(yè)務資料移交給本部門經(jīng)理。c、將所借公司的圖書或工程資料交還予辦公室。d、到人事部進行考勤情況統(tǒng)計。2、公司解聘員工，由人事部在征得部門經(jīng)理和總經(jīng)理審批同意后，提前一月向被解聘人提交書面解聘通知，并要求其限期辦理完離職移交手續(xù)。3、辭職和解聘人員的工資按公司規(guī)定發(fā)放。4、試用期期間，公司有權隨時解聘試用員工；第二章：日常辦公管理制度第一節(jié)：員工行為準那么第一條儀態(tài)儀表1、員工上班時，要精神振作、熱情飽滿，以整潔的裝束和端莊的儀容進入工作崗位。2、員工著裝必須保持清潔、整齊、平整。3、男士頭發(fā)必須修剪整齊、長度適中，以不觸衣領、不蓋耳朵為宜；不準留須、不準剃光頭。女員工頭發(fā)要疏理整齊，修飾簡潔；要求化淡妝上崗，裝飾物佩戴要適當。4、注意保持個人衛(wèi)生，無汗味、異味。上班時不得食用有異味的食品〔如蔥、蒜〕，不得在工作日在公司用早餐和午餐時飲酒。5、不準隨地吐痰，亂扔紙屑、煙頭、雜物。上班時間禁止在辦公區(qū)域內(nèi)吸煙。切勿將煙蒂丟在地上，應將其丟入煙蒂容器或煙灰缸內(nèi)。6、員工要講究文明禮貌，待人熱情友好，不講粗話、臟話。會見客人要準時，并必須面帶微笑、舉止大方、姿態(tài)端雅。與客人同行時，必須禮讓，請客人先行。第二條工作守那么1、員工工作時，要遵守紀律，服從管理，專心工作，嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，履行自己的崗位職責，不準擅離職守。2、在工作時間內(nèi)，不準在辦公室內(nèi)大聲喧嘩、嘻戲、扎堆、聊天、唱歌、聽錄音機、吃東西，也不準利用工作時間外出干私活、洗澡、閱讀與工作無關的報紙、雜志等書刊。3、任何時間，不準在辦公區(qū)內(nèi)打牌、喝酒、抽煙。4、不準長時間打私人，不準撥打效勞〔168、160、268等〕，聯(lián)系業(yè)務打長途必須經(jīng)經(jīng)理同意并如實填寫長途登記單。個人私事一律不準撥打公司長途。5、不得在辦公室內(nèi)存放現(xiàn)金及其它貴重物品，公司保密文件和資料不準攜帶回家。6、員工在工作時間原那么上不得會見親友，特殊情況經(jīng)經(jīng)理批準后，可以會面。7、保護公司內(nèi)的各種設備、設施、辦公家具、文具等，努力降低消耗。8、不準利用工作、業(yè)務上的方便，收受不正當?shù)呢斘锖突乜邸５谌龡l接聽規(guī)定1、接時要以左手接聽，右手取筆準備隨時記錄。并將頭微低，以免影響其他人員的工作。2、應在響鈴一聲后立即接聽，以不超過三響為好。3、接時，首先的問候語“您好”。如了解對方是X先生時必須再立即問候“X先生您好”。4、不能隨便對通話者做肯定的答復——“在”、“不在”。“在”的時間的接待——對不起，X先生正在接聽一個很緊急的，請問您貴姓？請您稍等一下?！安辉凇钡慕哟獙Σ黄穑琗先生剛外出，請您拔他的移動，他的號碼是XXXXXX。5、在忙碌時——“X先生，跟您談得很愉快，但現(xiàn)在有客戶來找我，有空再與您聯(lián)系，非常抱歉！再見。”6、結束，在對方掛斷后，自己再掛斷。7、嚴禁使用聊天，絕對禁止任何對通話者的不禮貌語言行為。假設有通話者出言不遜時，只要掛斷即可。第二節(jié)：考勤制度第一條工作時間1、公司現(xiàn)實行每周五天、每天不超過8小時工作制，工作時間為周一至周五的上午9:00-12:00及下午13:00-18：00。2、工程部人員在施工現(xiàn)場時根據(jù)現(xiàn)場施工需求安排工作時間。第二條全勤員工于一個考勤周期內(nèi)〔一個月〕無遲到/早退或病假事假者。公司每月對全勤員工給予全勤獎勵。第三條打卡簽到1、本公司執(zhí)行上、下班打卡制度。上班打卡時間為9：00；下班打卡時間為18：00。因季節(jié)變化需要調(diào)整工作時間時由總經(jīng)理辦公室另行通知。2、所有員工上、下班均須親自打卡，任何人不得代理他人或由他人代理打卡，違反此規(guī)定者，代理人和被代理人均給予同等后果處理。3、所有員工須先到公司打卡報到后，方能外出辦理各項業(yè)務。特殊情況須經(jīng)主管領導簽卡批準，不辦理批準手續(xù)者，按曠工處理。4、公司每天安排人員監(jiān)督員工上下班打卡，并負責及時匯總公司考勤結果并上報。第四條外出登記1、員工因公外出時，應當填寫“外出登記”表，在“外出登記”表上寫明外出的時間、地點、會見何人、何事、下班前是否能回公司等，外出歸來后還要注明實際歸來時間。2、早晨因公事外出不能準時來公司的必須提前一天填寫“外出登記”表。下班時因公外出不能回公司的，也必須填寫“外出登記”表或通知部門主管和人事部，否那么按早退處理。3、“外出登記”必須由本人親自填寫，不得讓/替公司的任何同事代寫“外出登記”。4、員工回到公司時，應當將外出的時間、地點、會見何人、何事、以及獲取到的信息、資料、書籍及時上報公司。第五條遲到/早退員工必須按規(guī)定時間上下班。凡無故在上班時間晚到30分鐘以內(nèi)者為遲到，在下班時間提前離崗30分鐘以內(nèi)者早退。第六條曠工處理有以下情況之一者按曠工1日處理。1、遲到〔早退〕31分鐘以上者。2、工作時間，外出行程與“外出登記”內(nèi)容不符者。3、工作時間擅離職守或者從事與工作無關的活動者。4、未按規(guī)定手續(xù)請假或者雖提出申請未獲批準而不到崗者。5、擅自延長假期無故不到崗者。第三節(jié)：請假制度第一條請假假管理模式員工請假假管理由各部門經(jīng)理根據(jù)工程進度及工作情況自行管理為主，人事行政部門配合執(zhí)行。部門經(jīng)理請假、休假需向總經(jīng)理申請。第二條請假程序：1、事假：a、員工請事假應提前向部門經(jīng)理申請，并填寫請〔休〕假單，部門經(jīng)理簽字前方可休假。b、事假一天扣除當日全額工資。c、事假必須事前辦理，不得過后補辦。2、病假：a、請病假需提供病假條。b、病假一天扣除當日全額工資。3、婚假：a、員工結婚可享受婚假3天。b、結婚登記之日男年滿25歲，女年滿23周歲為晚婚，可另加3天獎勵假。c、申請休婚假時需向人事部提交合法的結婚證明。d、婚前體檢及辦理登記手續(xù)等不另給有薪假。e、婚假不得分次享用。4、產(chǎn)假a、女職工產(chǎn)假為90天,其中產(chǎn)前休假15天;難產(chǎn)的,增加產(chǎn)假15天;多胞胎生育的,每多生育一個嬰兒,增加產(chǎn)假15天。b、初育者生育時，年滿24周歲以上者為晚育，晚育增加獎勵產(chǎn)假15天。c、產(chǎn)假以日計算，包括休息日和法定公休假日，并且必須一次性連續(xù)使用。d、女員工懷孕不滿4個月流產(chǎn)時，應當根據(jù)醫(yī)務部門的意見，給予15天至30天的產(chǎn)假；懷孕滿4個月以上流產(chǎn)者，給予42天產(chǎn)假。e、產(chǎn)假期間，發(fā)給50%崗位工資。并按實際工作情況核發(fā)獎金。f、懷孕的女員工，在工作時間內(nèi)進行產(chǎn)前檢查，應當算作工作時間。5、哺乳假a、女員工生育后需要哺乳，哺乳期至子女滿一周歲止。b、哺乳期間，每天給1小時的哺乳假，具體時間安排應遵從公司領導意見。c、哺乳假不扣薪。6、慰唁假員工的直系親屬〔父母、子女〕、配偶或同胞兄弟姐妹去世時，可享受喪假3天。家在外地的視路途遠近另給路程假。第四節(jié)：溝通制度第一條越級報告凡員工有意見、批評、建議、投訴、不平等事項，應先與直屬部門經(jīng)理商討其事，假設仍不滿意時，員工可向上一級領導反映。第二條報告程式各部門設有定期會議，以保持主管及下屬之間溝通，并須將會議記錄呈交上級會閱。員工可通過會議了解公司的運轉情況，到達上下溝通的目標。第三條布告版一些與員工有關之最新消息，包括公司政策、措施、活動等會張貼在布告版上，員工須經(jīng)常留意各項公布。第五節(jié)：檔案管理制度第一條為提高工作效率和工作質(zhì)量，標準檔案管理工作，特制定本制度。第二條檔案管理范圍：1、公司設立、變更的申請、審批、登記等文件材料。2、財務、會計及管理方面的材料。3、科研、工作成果，技術引進、轉讓方面的材料。4、信息、情報方面的文件材料。5、公司經(jīng)營過程中的文件材料。6、聲像資料。7、公司各工程資料。第三條檔案管理體制1、由辦公室負責檔案的收集、分類、管理、保存。2、公司員工需要借閱技術、科研、情報、工作成果等資料應填寫資料借閱表。員工應對借閱檔案認真保管及時歸還。第六節(jié)：會議制度第一條會議種類1、內(nèi)部會議：a、公司行政會議：每周一上午定期召開。b、部門行政會議c、工程內(nèi)部討論會：依工作需要隨時召開。2、對外會議：包括與甲方、合作單位、外單位專家等進行的工程討論會、學術交流會等。第二條會議程序1、會前準備：外部會議及重要的內(nèi)部會議應在會前明確會議時間、地點、會議議題、參加人員、所需資料等。2、會議申請：通過書面或者口頭提出會議申請。內(nèi)部會議應先向辦公室申請預約會議室的使用時間，如與預約時間無沖突，可口頭申請隨時使用會議室。3、會議通知：重要會議應提前通知。對會議主要參加人員應通過等方式確認是否能如期出席。第三條會議決議1、公司及部門行政會議形成決議的，在公司公告欄公告。2、公司對外會議要有專人記錄，形成會議紀要。3、會議記錄要妥善保存。第七節(jié)：辦公用品及設備管理制度第一條為加強辦公用品的管理，嚴格控制行政費用開支，特制定本規(guī)定。第二條適用范圍：1、公司辦公用品、用具：計算器、桌、椅、柜、專業(yè)用具等；2、辦公用電器：電腦、打印機、復印機、通訊設備等；3、辦公耗材：筆、墨盒、打印紙等；4、資料、書籍、刊物、軟件、印刷品、勞動保護用品等。第三條管理體制：公司辦公室為辦公用品采購、管理部門，財務部為核算監(jiān)督部門。公司設立物品明細帳和庫存統(tǒng)計表進行管理。第四條物品的采購、入庫及領取1、每月最后一個工作日辦公室提出辦公用品需求，填寫辦公用品購置單。公司審批后辦理辦公用品采購。2、采購物品后，辦理入庫手續(xù)，憑發(fā)票和明細單向財務部報銷。3、日常辦公用品包括筆記本、簽字筆、文件夾等需各部門經(jīng)理在月底前提出書面申請后發(fā)放至部門經(jīng)理處，各部門員工到該部門經(jīng)理處領取，領取時爭取做到以舊換新。4、非日常辦公用品以部門為單位領用，價值較高的辦公用品〔如計算器等〕，須由部門經(jīng)理提出申請，經(jīng)批準后領用。5、價值較高的辦公用品報廢換領原那么上應持原物換領新物。第五條辦公用品管理1、在庫物品由辦公室負責保管。2、在庫物品，按月盤點，填寫庫存統(tǒng)計表，說明原因。第八節(jié)：辦公管理規(guī)定是公司對外聯(lián)系工作的重要通訊工具，為確保工作的高效運轉，特對管理作如下規(guī)定：第一條主要是作為方便開展工作之用；第二條員工打聯(lián)系工作，應盡量做到用語簡潔，意思表達明確，以減少通話時間，提高工作效率。通話時間最長不得超過15分鐘；第三條緊急情況下，員工撥打私人長途時需自行解決話費，通話時間最長不超過15分鐘；第四條公司可定期提供長途卡分發(fā)給各部門，此卡作為聯(lián)系工作用，不可用于撥打私人；第五條員工不得撥打各種聲訊效勞臺，不得用于私人上網(wǎng)；第三章：員工薪酬福利管理制度第一條工資1、公司根據(jù)每位員工崗位的不同，確定其工資標準。2、工資標準a、行政部門及財務部門行政部門及財務部門員工工資由月工資及年底獎金兩局部組成：=1\*romani、月工資＝崗位根本工資＋崗位績效工資=2\*romanii、年底獎金根據(jù)每位員工當年工作崗位、工作表現(xiàn)、工作成績及公司效益狀況由總經(jīng)理確定獎金額度。b、銷售部=1\*romani、月工資＝崗位根本工資＋崗位績效工資＋業(yè)績提成=2\*romanii、總經(jīng)理根據(jù)工程或產(chǎn)品的性質(zhì)、類別等確定提成額度。當某位員工所完成工程的回款到達65％〔含〕以上時，發(fā)放其當月工資時一并發(fā)放其該工程業(yè)績提成。c、工程部=1\*romani、月工資＝崗位根本工資＋崗位績效工資＋工程現(xiàn)場補助＋工程工程補助=2\*romanii、工程現(xiàn)場補助標準按本制度第五章〔差旅管理制度〕第十條執(zhí)行。工程工程補助根據(jù)工程效益情況、員工所在崗位、工作成績和表現(xiàn)由總經(jīng)理確定補助標準，在該工程回款達65℅〔含〕后，同當月工資一并發(fā)放。3、工資發(fā)放：每月1日至月末最后一個工作日為一個考勤周期，工資于下月5日發(fā)放。4、日工資計算：日工資=月工資總額/20.85、小時工資計算：小時工資=日工資/86、月全勤獎200元。第二條績效工資計算方法1、績效工資計算方法：績效工資發(fā)放額=績效工資額x績效考核系數(shù)2、績效工資的考核周期為自然月，考核分自評和公司考評。3、每月2號(遇法定假日順延)以前對上月工作進行員工自評和公司考評，確定上月的績效工資考評系數(shù)。員工有權對自己的考評系數(shù)知情并提出疑義。4、考評系數(shù)為0—100%。5、原那么上在員工無明顯工作失誤并全勤的情況下，考核系數(shù)為100%。6、具體考核內(nèi)容包括：工作完成情況、部門間合作情況、遵守紀律情況。第三條調(diào)薪1、員工職位變更時，按相應的工資標準予以調(diào)薪。2、同一員工在本公司同一職位任職滿兩年并工資未變動者，在原工資根底上增加原工資的10%。第三條費及交通補貼為方便工作和生活，公司決定根據(jù)員工工作性質(zhì)不同，給予報銷費用及汽車補貼報銷，特制定以下規(guī)定：1、費用標準a、公司行政人員及財務部部門經(jīng)理級員工及交通補貼每個月上限各為200元；b、銷售部部門經(jīng)理及交通補貼每個月各為300元，一般員工補貼每月150元，交通補貼每月100元。c、工程部部門經(jīng)理及工程經(jīng)理及交通補貼每個月各為200元。一般員工在施工現(xiàn)場時按本制度第五章—差旅管理制度第十條執(zhí)行。一般員工在公司期間不享受及交通補貼待遇。2、因公出差的員工經(jīng)總經(jīng)理批準可享有相應的費用補貼；3、享受話費補貼的員工，需二十四小時開機，以便工作聯(lián)系；4、話費補貼為報銷上限。超出局部自理，缺乏采取實報實銷；5、交通補貼需出具相應票據(jù)，低于標準的按票面實報實銷，高于標準的局部需提前向總經(jīng)理說明情況，總經(jīng)理批準前方可報銷，未經(jīng)總經(jīng)理批準的不予報銷；6、當月的費用及交通費用須在次月的第一個星期四前交到財務部統(tǒng)一報銷；第四條餐費標準1、公司每月給每位員工發(fā)放餐費補助150元，午餐由各位員工自行解決。午餐時間為中午12：00－13：00。2、員工出差〔含工程部人員駐工地〕期間，已享受食雜費補貼的，不再發(fā)放此間餐費補助，以每工作日7元標準從月餐費補助150元中扣除。整月出差或整月駐工地享受食雜費補貼的，不再發(fā)放當月餐費補助。第四章：公司財務報銷管理制度第一節(jié)：財務管理規(guī)定為加強公司的財務工作，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，結合本公司實際情況，特制定本規(guī)定。第一條公司財務職能：1、認真貫徹執(zhí)行國家有關的財務管理制度；2、建立健全財務管理的各種規(guī)章制度編制財務方案，加強經(jīng)營核算管理，反映、分析財務方案的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務紀律；3、積極為經(jīng)營管理效勞，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益；4、厲行節(jié)約，合理使用資金：5、合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用；6、對有關機構及財政、稅務、銀行部門了解、查財務工作，主動提供有關資料，如實反映情況；7、完成公司交給的其他工作。第二條財務工作管理1、會計年度自每年的1月1日起至當年的12月31日止；2、會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度規(guī)定；3、財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。會計、出納記賬，都必須在記賬憑證上簽字；4、財務工作人員應根據(jù)賬簿記錄編制會計報表上報公司總經(jīng)理，并報有關部門。會計報表必須會計簽名或蓋章；5、財務工作人員對本公司實行會計監(jiān)督；財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充；6、財務工作人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經(jīng)理書面報告，并請求查明原因，作出處理。財務工作人員對上述事項無權自行作出處理；7、財務工作人員調(diào)開工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。8、財務工作人員辦理交接手續(xù)，由財務總監(jiān)監(jiān)交。第三條會計檔案管理1、但凡本公司的會計憑證、會計賬薄、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。2、會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關人員簽名蓋章〔包括制單、審核、記賬主管〕，由財務總監(jiān)指定專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。3、會計報表應分月、季、年報、按時歸檔，由財務總監(jiān)指定專人保管，并分類填制目錄。4、會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制摘錄會計檔案，須經(jīng)財務總監(jiān)批準。第二節(jié)：關于財務報銷的規(guī)定財務現(xiàn)金報銷采取自主申報和逐級審批制度。因公臨時業(yè)務需要由個人墊付資金的，發(fā)生的費用支出按公司規(guī)定的標準報銷，超出局部自己負擔。財務報銷應無任何虛假行為，具體為：第一條報銷審批人：總經(jīng)理；第二條每周四統(tǒng)一上報，每周五以現(xiàn)金形式報銷，其它日期不予辦理。第三條原始發(fā)票、單據(jù)必須合法有效，內(nèi)容填寫齊全，字跡清楚，不得涂改?！苍及l(fā)票必須寫明收款單位；數(shù)量；單價；摘要用途；支付的大、小寫金額；并必須有開票單位蓋章；開票日期、單據(jù)張數(shù)等內(nèi)容〕第四條報銷程序為：經(jīng)手人將原始發(fā)票、單據(jù)粘貼到支出憑單上——部門經(jīng)理〔主管副總〕核實、簽字——行政部收集、匯總——總經(jīng)理審批——財務支付款項。第五條財務部對于有問題的發(fā)票退交經(jīng)手人限期更換或有權拒絕支付。第六條因公出差可根據(jù)在外地發(fā)生的必要費用，經(jīng)總經(jīng)理審批，可預借差旅費，回來后按差旅管理制度的規(guī)定報銷。第七條當月支出的費用應在當月報銷。第三節(jié)：申請支票的規(guī)定第一條各部門業(yè)務支付款項超過100元以上，一律使用轉賬支票進行結算。第二條申請程序為：經(jīng)手人填寫“請款申請單”〔寫明申請部門、請款金額、請款用途、支付日期〕——部門經(jīng)理核實、簽署意見——財務部簽署意見——主管副總簽署意見——總經(jīng)理審批——財務開支票。第三條特殊情況下支出，由部門經(jīng)理填寫“請款申請單”——總經(jīng)理審批——財務開支票。第四條各部門款項支付完畢后，經(jīng)手人應及時將合法有效發(fā)票及相關明細單據(jù)一并送交財務部，近距離不超過3天，遠距離不超過20天。第五條對于同一工程，上期發(fā)票未報的情況下，不得申請新一輪資金的給付。第四節(jié)：業(yè)務借款的規(guī)定第一條公司員工借款只限用于公司業(yè)務，不得挪做他用。第二條借款程序為：經(jīng)手人填寫“借款單”〔寫明借款部門、用途及金額〕——部門經(jīng)理審核——總經(jīng)理審批——出納支付。第三條大額現(xiàn)金提取在5000元以上應提前3天通知財務部。第四條業(yè)務完成后應及時主動報銷入賬，減少不必要的往來款。第五條未按規(guī)定程序審批或越權審批的，財務部有權拒絕支付。第五章：差旅管理制度第一條為使本公司員工出差管理有序，符合科學、合理、高效、節(jié)約的原那么，特制定本制度。第二條員工出差分為：1、當日出差，當日可以返回者；2、遠途出差，必須在外住宿者；3、長期駐工地的工程人員。第三條出差前，員工應向部門經(jīng)理、部門經(jīng)理應向總經(jīng)理提交申請，就出差期限、日程安排、資金方案等事項作出盡可能詳細的報告。出差期限由派遣負責人視情況需要，在事前予以核定。第四條出差人員憑核準的出差申請單向財務部暫支相應數(shù)額的差旅費，回公司報銷時，須持正式發(fā)票。當事人須按要求將票據(jù)歸類并注明用途。特殊情況下確系無票，須由本人附書面解釋，報由總經(jīng)理批準。返回后一周內(nèi)填具差旅費報銷單，并結清暫支款；未于一周內(nèi)報銷者，財務部應在其當月工資中先予扣除，等報銷時再行核付。第五條出差的審核決定權限如下：1、員工當日出差由部門經(jīng)理核準。2、長途出差，4日內(nèi)由部門經(jīng)理核準；4－8日以上由總經(jīng)理核準；部門經(jīng)理級以上人員一律由總經(jīng)理核準。第六條出差途中因工作實際情況或其他原因需要延時時，應請示，不得因私事或借故延長出差時間，否那么不予報銷差旅費，并依情節(jié)輕重進行處分。第七條員工出差差旅費，應據(jù)實提供單據(jù)。如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者，將追回虛報款項，并視情節(jié)輕重予以懲辦。第八條當日出差差旅費的管理：1、員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返的出差，憑乘車證明按實支給交通費。2、享受交通補貼的員工每月市內(nèi)交通費應控制在本人交通補貼額度內(nèi)。第九條非工程人員異地出差及工程人員異地出差20日以內(nèi)出差差旅費的管理：1、往返交通費開支標準a、根本標準〔見下表〕：員工級別長途交通費開支標準市內(nèi)總經(jīng)理飛機、火車軟臥、輪船一等艙實報實銷部門經(jīng)理，工程經(jīng)理飛機、火車硬臥、輪船二等艙實報實銷員工飛機、火車硬臥、輪船二等艙實報實銷b、一般從市區(qū)到機場，或者從機場到市區(qū)，應乘坐民航班車。c、出差人員乘坐火車硬座在火車上過夜的，公司按其與同車次硬臥價格的差額予以補助。d、交通費報銷時，必須注明出發(fā)地點和目的地、所為何事、時間等。e、遇有緊急情況或特殊情況，需要提高交通標準的，需由本人提出書面申請，經(jīng)批準前方可執(zhí)行。2、食宿費標準a、差旅標準：報銷均需有正式發(fā)票，根本標準如下表：級別部門經(jīng)理，工程經(jīng)理員工備注住宿補助100元60元飯費補助50元30元雜費補助20元10元含話補，市內(nèi)交通補助等合計170元100元b、由工程組統(tǒng)一食宿的一律實報實銷。c、特殊地區(qū)的食宿費按照實際情況，由本人提出書面申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后，按照批準的標準執(zhí)行。d、出差人員需要應酬時，其開支應事先作出預算向公司申請，經(jīng)總經(jīng)理準前方可執(zhí)行。3、員工出差因公打長途，須索要發(fā)票，并開出詳細的話費單，由本人注明通話起止時間、因何事、受話人等予以報銷。4、員工出差持打，原那么上不予報銷，特殊情況報銷須經(jīng)總經(jīng)理批準。報銷額度限于200元以內(nèi)。5、公司員工外出參加各種會議，其會議期間的住宿、伙食由召開單位提供的，公司不再予以補助，參加會議的人員途中只發(fā)放伙食補助，不再發(fā)放住宿補助。6、出差人員的住宿日期按實際住宿予以報銷或補助，路途只報銷伙食費。第十條長期駐工地〔20日以上〕的工程人員的差旅費管理：1、因工作需要長期駐工地〔20日以上〕的工程人員〔含中級管理人員〕住宿條件由公司視具體情況予以解決，每人每天給予工地補助30－50元〔含食雜費〕。往返交通費按照本章第九條第一款規(guī)定執(zhí)行。市內(nèi)交通費用由工程經(jīng)理統(tǒng)一控制及報銷；2、其他規(guī)定按本制度第九章—工程管理方法執(zhí)行。第十一條公司出差人員必須遵守“節(jié)約辦實事”的原那么，嚴格執(zhí)行各項費用開支標準，不得突破。違反規(guī)定的開支一律不予報銷。第十二條出差人員因工作需要，經(jīng)公司批準在外地購置的辦公用品、低值易耗品等，回公司后須進行登記。第六章：保密制度第一條為保守公司秘密、維護公司權益和利益，特制定本制度。第二條公司的全體員工都有保守公司秘密的義務。對于泄露公司秘密的員工，公司有權進行相應處分，情節(jié)嚴重者，公司保存訴諸法律并追討損失的權利。第三條公司秘密包括以下秘密事項：1、公司重大決策中的秘密事項。2、公司尚未付諸實施的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營工程及經(jīng)營決策。3、公司財務預、決算報告及各類財務報表、統(tǒng)計報表。4、公司員工人事檔案、工資性及勞務性收入資料。5、客戶資料。6、公司各項工藝、技術資料及工作成果。第四條對于秘密、專利的文件、資料和