業(yè)務招待費管理辦法及標準 業(yè)務招待費管理辦法 (五篇)

銀行業(yè)務招待費管理辦法篇一 一、為加強我單位業(yè)務招待費管理，制止奢侈浪費行為，促進黨風廉政建設(shè)，依據(jù)有關(guān)規(guī)定，特制定本辦法。 二、業(yè)務接待要嚴控接待范圍、嚴控接待標準，要嚴格遵循事先請示的原則、對口接待的原則，要嚴格執(zhí)行公司審批控制制度。財務部門要對業(yè)務接待費開支和使用情況進行嚴格把關(guān)。 三、業(yè)務招待費范圍包含：對外聯(lián)系過程中發(fā)生的業(yè)務招待；項目實施過程中發(fā)生的必要接待支出；與我單位有業(yè)務往來的單位聯(lián)系業(yè)務時發(fā)生的業(yè)務招待；上級來我單位檢查、指導工作發(fā)生的工作餐費。 四、業(yè)務招待費的管理內(nèi)容包含：在業(yè)務招待中發(fā)生的就餐費、酒水等支出。 五、禁使用公款在本單位內(nèi)部進行自請吃喝，嚴禁部門間使用公款相互宴請，嚴禁個人在外就餐開據(jù)單位發(fā)票報銷，嚴禁個人在商場購物開據(jù)單位發(fā)票。 六、凡娛樂（包括旅游）消費一律不得報銷。 七、業(yè)務招待費報銷程序：在完成接待任務后，應取得正式的發(fā)票，發(fā)票上必須加蓋有就餐地的公章，由經(jīng)辦人按要求填寫“報銷單”，按審批權(quán)限要求進行審批簽字，及時到財務報帳。 八、“招待費報銷單”必須按單次接待分別填寫，內(nèi)容要求完整、真實，在完成審批簽字后，交財務負責人登記匯總管理，不按規(guī)定填寫“接待費報銷單”財務不予報銷。取得發(fā)票必須真實、合理、合法。 九、招待費開支必須本著“必要合理、從儉節(jié)約”原則，實行事前申報制，否則不予報銷。 十、陪客對口接待，按工作分工把陪餐人數(shù)減少到最低限度。 十一、嚴格控制招待標準，不得突破公司有關(guān)規(guī)定，特殊情況報公司批準執(zhí)行。 十二、來人招待經(jīng)請示主要領(lǐng)導批準后，由綜合科負責統(tǒng)一安排，未經(jīng)批準安排而自行就餐的和擅自提高招待標準的，一律不予報銷。 十二、接待客人務求節(jié)儉，嚴格控制接待范圍和標準，杜絕講排場、比闊氣，反對鋪張浪費，確保招待費控制在規(guī)定限額之內(nèi)。未經(jīng)批準，擅自超標準和范圍接待客人的，超支部分由經(jīng)辦人、陪餐人承擔。 十三、必須嚴格遵守公司相關(guān)管理制度，發(fā)現(xiàn)違反，上報并嚴肅追究有關(guān)人員責任。 十四、業(yè)務招待費一般安排在公司辦公室指定的內(nèi)部就餐場所，特殊情況需請示公司有關(guān)領(lǐng)導。 十五、本制度即日起執(zhí)行。 xx公司二〇一六年三月十九日 銀行業(yè)務招待費管理辦法篇二 第一章總則 第一條為保障公司各項經(jīng)營活動正常開展，規(guī)范公司業(yè)務招待費的管理，嚴格使用，合理開支，根據(jù)集團公司財務管理制度制定本辦法。 第二章適用范圍 第二條業(yè)務招待費：是指因業(yè)務需要或因工作關(guān)系招待有關(guān)人員的就餐費；因公接待相關(guān)單位人員發(fā)生的差旅費、住宿費等；在公司食堂招待時發(fā)生的就餐費；因招待在公司領(lǐng)用的酒水、飲料及香煙等。 第三章管理原則 第三條業(yè)務招待費的使用，應自覺貫徹“熱情接待，費用從簡”的原則，做到從嚴控制。 第四條按照公司下達的年度經(jīng)費指標，在限額內(nèi)使用業(yè)務費和招待費，嚴格控制非業(yè)務性接待，嚴禁超支現(xiàn)象發(fā)生。 第五條所有的業(yè)務費、招待費開支均實行事前審批制度，由公司總裁按照本辦法第四章的權(quán)限審批。 第七條外協(xié)單位除合同標明提供安排食宿的外，一律不安排接待。確需安排食宿或接待的，按接待標準及公司審批權(quán)限報批。 第八條嚴格實行分檔次接待，各檔次選定1-2家酒家、賓館，由公司統(tǒng)一簽訂合作協(xié)議，分檔接待，禁止超檔次接待。 第九條實行對口接待，嚴格控制陪客人數(shù)。陪客人數(shù)一般不得超過2人，若陪同人員多于2人時，應事先經(jīng)過公司總裁批準。中、高檔接待司機不參與陪同。 第四章審批權(quán)限及程序 第十條業(yè)務招待費：由公司總裁控制，其他部門和個人一律不得安排業(yè)務費。單件、單次金額在1.5萬元（含）以內(nèi)或單批金額10萬元（含）以內(nèi)的，由公司主管副總裁審定后報總裁批準，單件、單次金額在1.5萬元以上或單批金額10萬元以上的，經(jīng)公司總裁審定后報董事長批準。 第十一條正常情況下，使用業(yè)務費和安排招待，應采取《報批件》的形式履行報批程序。特殊情況下，來不及書面履行報批手續(xù)的，應事先口頭征得總裁同意后辦理，并在事后3日內(nèi)補辦書面報批手續(xù)。 第五章招待標準 第十四條重要招待，每席不超過3000元（含酒水等），需事先報公司主管副總裁批準。 第十五條特殊接待，每席不超過5000元（含酒水等），需事先報公司總裁批準。 第十六條其他特殊接待事宜，費用標準報公司總裁及董事長同意后執(zhí)行。 注：中午接待時不得飲酒。 第六章財務監(jiān)督 第十七條財務部應嚴格審查業(yè)務招待費發(fā)生的情況是否真實、票據(jù)是否合規(guī)、單據(jù)是否齊全、審批是否完整。 第十八條財務部有權(quán)拒絕不符合業(yè)務招待標準、報銷流程、審批權(quán)限的業(yè)務招待費的報銷。 第十九條業(yè)務招待費報銷遵循誰經(jīng)手誰報銷的原則，不得由他人代報業(yè)務招待費。業(yè)務招待同時有多個經(jīng)辦人參與招待，應由最高職務或由最高職務指定的經(jīng)辦人報賬。 第二十條招待客人領(lǐng)用公司庫存煙酒的，庫存煙酒核銷單應與對應的餐費報銷單一并交財務部復核后報公司總裁審批。 第二十一條所有業(yè)務費、招待費開支應注明接待事由及招待對象，餐費報銷單上還應注明公司參與接待的人員。 第七章附則 第二十三條本辦法由公司財務中心和綜合中心負責解釋。第二十四條本辦法適用于本公司及下屬公司，自修訂下發(fā)之日起實行。 二〇一七年六月二十日修訂 銀行業(yè)務招待費管理辦法篇三 1、嚴格執(zhí)行工作日午間用餐不飲酒的規(guī)定。 工作日午間用餐禁止飲用含酒精的酒水、飲料。 2、嚴格審批程序。 按統(tǒng)一管理、對口接待的原則，各級上級機關(guān)、縣社負責人或基層社來人到市社指導和聯(lián)系工作由辦公室負責接待；所有接待必須填寫《公務招待（就餐）呈批單》，確定招待標準、人數(shù)，并在指定地點進行接待。 3、嚴格執(zhí)行公務接待餐飲標準。 工作餐標準：由本機關(guān)接待的上級和外地客人，工作餐標準為：每人每天**元（早*元，中、晚餐各*元）。工作餐不安排煙酒、飲料，不安排陪餐。 宴請標準：按具體規(guī)定執(zhí)行沒經(jīng)批準而突破標準的不予報銷，誰突破標準的誰負責。 陪餐人數(shù)：陪餐人員用餐標準同接待對象用餐標準，但嚴格控制人數(shù)。 4、費用報銷： 招待費實行一月一結(jié)制度，月底交財務部門審核后，統(tǒng)一報銷入帳。 入帳時必須做到公務招待呈批單、原始菜單、餐飲發(fā)票三單齊全，方可入帳；超過標準的（除特殊情況外），不予報銷。 5、嚴格加強監(jiān)督管理。 全體人員要嚴格執(zhí)行規(guī)定，按規(guī)定辦事，本辦法從下發(fā)之日起執(zhí)行。 銀行業(yè)務招待費管理辦法篇四 2.1.業(yè)務費：是指因業(yè)務需要發(fā)生的禮金、禮品、贊助費及因業(yè)務需要贈送的煙、酒等。 3.1.招待工作本著熱情、禮貌、細致、勤儉、周到的原則。實行分級負責、對口招待。 3.2.年初根據(jù)工作計劃，各部門編制相關(guān)往來單位及個人的工作聯(lián)系表（見附表一），交總經(jīng)理、執(zhí)行總裁、總裁審批，以明確招待范圍。工作聯(lián)系人發(fā)生變動的，須及時更新工作聯(lián)系表。3.3.堅決控制非業(yè)務性接待，適當控制業(yè)務接待?？山哟刹唤哟?，不接待；可參與可不參與接待人員，不參與；可發(fā)生可不發(fā)生費用，不發(fā)生；態(tài)度熱情，費用從簡。 3.4.嚴格分檔次接待，按照被接待人員的級別及與公司業(yè)務的相關(guān)程度，對應接待，禁止越檔次接待。 3.5.接待用餐時，嚴格控制陪客人數(shù)。堅持高檔接待的執(zhí)行中司機不參與陪客就餐規(guī)定。同時，原則上陪客人數(shù)不得超過3人，若公司陪同用餐人員多于3人時，應事先經(jīng)過總經(jīng)理或執(zhí)行總裁批準。3.6.集團公司領(lǐng)導和部門領(lǐng)導集團內(nèi)部檢查指導工作，除陪同客人視察外，一律在員工食堂就餐；集團內(nèi)各兄弟單位、關(guān)聯(lián)企業(yè)因公出差到公司，原則上用工作餐接待,嚴禁相互宴請。 4.1.招待相關(guān)職能部門經(jīng)常打交道的經(jīng)辦人員，單次招待費用控制在300元以內(nèi)（單次：是指為接待某人從開始接待到終止接待的所有費用）,根據(jù)人員多少調(diào)節(jié)。 4.2.招待一般來賓來客，每席餐費不超過500元（含酒水等），酒水標準白酒控制在100元/瓶以下。 4.3.招待政府部門正股級以上副局級（含副局級）以下干部、集團部門經(jīng)理級別人員每席不超過1200元（含酒水等），酒水標準白酒控制在300元/瓶以下。 4.4.招待政府部門正局級及分局一把手每席不超過1800元（含酒水），酒水標準白酒控制在400元/瓶以下。 4.5.招待政府主要領(lǐng)導及政府部門關(guān)鍵領(lǐng)導、集團副總裁以上領(lǐng)導，費用標準由公司總裁另行確定。 4.6.招待用白酒一般不超過2瓶，特殊情況最多一次不能超過3瓶（每席標準），并且白酒不得超過標準。 5.1.招待任務執(zhí)行前，經(jīng)辦人需事先填寫《招待費審批單》（見附表二）列明接待對象、地點、事由、參加人員，經(jīng)批準后方可執(zhí)行。5.2.單次招待費在1000元以內(nèi)，按以下流程報批：申請人→部門總監(jiān)→總經(jīng)理或執(zhí)行總裁；單次招待費在1000元以上，按以下流程報批：申請人→部門總監(jiān)→總裁。審批領(lǐng)導對招待費開支的合理性、真實性負責。 6.1.食堂招待分為工作餐和客餐兩種，工作餐即指平時供應員工的飯菜，客餐即指除工作餐外專門為客人烹制的菜肴和酒水。6.2.因工作關(guān)系外單位一般來人來客，一律用工作餐招待。工作餐計費標準按公司員工伙食費標準計算。政府部門、上級機關(guān)、關(guān)聯(lián)單位主辦以上人員來公司辦理公務，需在公司食堂用餐，原則上用客餐招待。 6.3.需在食堂客餐招待的，經(jīng)辦人事先向公司行政部或項目部綜合辦申請，說明接待人員的級別、人數(shù)，由公司行政部或項目部綜合辦根據(jù)情況安排客餐。用餐后，接待單位需在食堂客餐結(jié)算表、酒水消耗領(lǐng)用表上簽證。 6.4.一般客餐，每席餐費不超過500元（含酒水等），酒水標準白酒控制在150元/瓶以下。高檔客餐每席不超過1000元（含酒水等），酒水標準白酒控制在300元/瓶以下。特殊客餐，費用標準由公司總經(jīng)理以上領(lǐng)導確定后執(zhí)行。 7.1.業(yè)務招待費報銷遵循誰經(jīng)手誰報銷的原則,不得由他人代報業(yè)務招待費，報銷時所附發(fā)票必須是開有日期的正式發(fā)票，發(fā)票上原則上須有共同參與人簽字證明，并在費用開支后一個月內(nèi)辦理報銷。7.2.500元以上招待費不得現(xiàn)金支出，原則上采取轉(zhuǎn)賬方式或銀聯(lián)刷卡結(jié)算，報銷時必須提供銀聯(lián)刷卡記錄單，特殊情況需總裁同意。7.3.業(yè)務招待費報銷時須提供《招待費審批單》、正規(guī)發(fā)票、備用酒水核銷單。500元以上的禮品須出具購貨單位（商場、酒店等）的電腦打印清單，清單列示金額與發(fā)票一致方可報銷。 7.4.食堂招待費用的核銷時，工作餐須提供經(jīng)公司行政部或項目部綜合辦簽字確認的工作餐登記表，客餐須提供經(jīng)公司行政部或項目部綜合辦以及接待部門簽字確認的客餐結(jié)算表和消費明細表。7.5.杜絕無票費用開支。如工作業(yè)務需要開支無票費用（如娛樂費、業(yè)務費等）一律憑申請單在批準的額度內(nèi)報銷。對此類無票費用，報銷時需提供相關(guān)聯(lián)的有效證明。 7.6.財務部應嚴格審查票據(jù)是否合法、金額是否準確、單據(jù)是否齊全、審批是否完整。財務部有權(quán)拒絕不符合業(yè)務招待費標準、報銷流程、審批權(quán)限的業(yè)務招待費的報銷。 二〇一三年二月 附表一： 工作聯(lián)系表 編制部門：日期：序號業(yè)務單位姓名職務業(yè)務范圍聯(lián)系電話 附表二： 業(yè)務招待費審批單 備注 銀行業(yè)務招待費管理辦法篇五 第一條總則 業(yè)務費：是指因業(yè)務需要發(fā)生的禮金、禮品、贊助費及因業(yè)務需要贈送的煙、酒等。 招待費：是指因工作關(guān)系招待有關(guān)人員就餐費、娛樂費用；因公接待相關(guān)單位人員發(fā)生的差旅費、住宿費等；在公司食堂招待時發(fā)生的就餐費；因招待領(lǐng)用的酒水、飲料及香煙等。 業(yè)務招待費應堅決貫徹“可接待可不接待，不接待”，“可參與可不參與接待人員，不參與”，“可發(fā)生可不發(fā)生費用，不發(fā)生”，“態(tài)度熱情，費用從簡”的原則。 1、按照公司簽定責任狀時下達的指標，在限額內(nèi)使用業(yè)務招待費，嚴禁超支現(xiàn)象發(fā)生。所有的招待實行事前審批制度。 2、招待費由分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理按照本辦法第五條的權(quán)限審批。 3、堅決控制非業(yè)務性接待，適當控制業(yè)務接待。業(yè)務接待應盡量安排在公司食堂，全年招待費用總額中的食堂招待額度要占總額的50%以上。各部門因工作確實需要在公司外安排招待時，參加本條第二款執(zhí)行。 4、集團來人除領(lǐng)導視察外，一律在員工食堂自費就餐；集團內(nèi)各兄弟單位、關(guān)聯(lián)企業(yè)因公出差到公司，原則上用工作餐接待。 5、外協(xié)單位除合同標明提供安裝食宿及接風、送行外，一律不安排免費伙食。確需接風、送行的，在公司招待費中開支。 6、嚴格執(zhí)行分檔次接待原則，各檔次選定1-2家酒家、賓館，對應接待。禁止越檔次接待。 業(yè)務費：一律由集團分管領(lǐng)導控制，其他部門和個人一律不得安排業(yè)務費。招待費：對于在公司食堂安排的招待，副總經(jīng)理審批單次預算1000元（含酒水，下同）以內(nèi)限額的招待費，總經(jīng)理審批單次2000元以內(nèi)限額的招待費，2000元以上標準報集團分管領(lǐng)導同意后執(zhí)行。 第六條公司食堂招待費的審批程序與開支標準 （一）公司食堂招待的審批程序食堂招待分為工作餐和客餐兩種（工作餐即指平時供應員工的飯菜，客餐即指除工作餐外專門為客人烹制的菜肴和酒水）。 工作餐招待的審批程序：對口接待單位（部門）向綜合部提出申請，并由綜合部開具工作餐通知單（附件一），客人憑工作餐通知單到食堂窗口打飯、菜用餐?？筒驼写膶徟绦颍航?jīng)公司分管領(lǐng)導同意，由對口接待單位（部門），填寫客餐申請單（附件二）送綜合部確定用餐標準，并按本辦法第五條權(quán)限核準后，交綜合部準備膳食和酒水。 （二）公司食堂招待開支標準 1、因工作關(guān)系外單位一般來人來客，一律用工作餐招待。工作餐計費標準按食堂當日公布的每份飯菜金額標準收取。 2、政府部門、上級機關(guān)、關(guān)聯(lián)單位主辦以上人員來公司辦理公務，需在公司食堂用餐，原則上用客餐招待（操作程序按第六條第一款執(zhí)行）。用餐后，接待單位需在食堂客餐結(jié)算表、酒水消耗領(lǐng)用表上簽證。 3、招待一般來賓來客，每席餐費不超過300元（含酒水等），酒水標準白酒控制在150元/瓶以下。 4、招待政府部門正股級以上副局級（含副局級）以下干部、集團部門經(jīng)理級別人員每席不超過1000元（含酒水等），酒水標準白酒控制在200元/瓶以下。 5、招待政府部門正局級及分局一把手每席不超過1200元（含酒水），酒水標準白酒控制在300元/瓶以下。 6、招待用白酒一般不超過2瓶，特殊情況最多一次不能超過3瓶（每席標準），并且白酒不得超過標準。 7、招待政府主要領(lǐng)導及政府部門關(guān)鍵領(lǐng)導、集團副總裁以上領(lǐng)導，費用標準由集團分管領(lǐng)導同意后執(zhí)行。 第七條外部招待費的審批程序與開支標準 （一）外部招待的審批程序 外部招待是指因工作需要而在公司食堂以外進行的招待。對外招待實行事前報總經(jīng)理同意審批制度，按本辦法第五條權(quán)限核準后方可執(zhí)行。 （二）外部招待開支標準 1、招待一般來賓來客，每席餐費不超過500元（含酒水等），酒水標準白酒控制在100元/瓶以下。 2、招待政府部門正股級以上副局級（含副局級）以下干部、集團部門經(jīng)理級別人員每席不超過1200元（含酒水等），酒水標準白酒控制在300元/瓶以下。 3、招待政府部門正局級及分局一把手每席不超過18000元（含酒水），酒水標準白酒控制在400元/瓶以下。 4、招待用白酒一般不超過2瓶，特殊情況最多一次不能超過3瓶（每席標準），并且白酒不得超過標準。 1、財務部應嚴格審查業(yè)務招待費發(fā)生的業(yè)務是否真實、票據(jù)是否合法、單據(jù)是否齊全、審批是否完整。 2、財務部有權(quán)拒絕不符合業(yè)務招待標準、報銷流程、審批權(quán)限的業(yè)務招待費的報銷。 3、業(yè)務招待費報銷遵循誰經(jīng)手誰報銷的原則，不得由他人代報業(yè)務招待費。業(yè)務招待同時有多個經(jīng)辦人參與招待，應由最高職務經(jīng)辦人報帳。 4、公司外來單位或人員（包括集團內(nèi)兄弟單位、關(guān)聯(lián)企