R12Oracle總帳管理基礎(chǔ)-演示與練習(xí)

RI20rdeIe總帳管理基礎(chǔ)

演示與練習(xí)

目錄

1.示范一創(chuàng)建科目設(shè)置錯誤!未定義書簽。

2.示范一查看分類帳集錯誤!未定義書簽。

3.示范一分類帳集流程錯誤!未定義書簽。

4.示范一在FSG報表中使用分類帳集錯誤!未定義書簽。

5.示范一創(chuàng)建讀寫權(quán)限的數(shù)據(jù)訪問集錯誤!未定義書簽。

6.示范一使用不同平衡段值輸入日記帳錯誤!未定義書簽。

7.示范一訪問集定義和安全定義錯誤!未定義書簽。

8.練習(xí)一定義新用戶錯誤!未定義書簽。

9.答案一定義新用戶錯誤!未定義書簽。

10.練習(xí)一定義值集錯誤!未定義書簽。

11.答案一定義值集錯誤!未定義書簽。

12.練習(xí)一定義會計科目鍵彈性域結(jié)構(gòu)錯誤!未定義書簽。

13.答案一定義會計科目鍵彈性域結(jié)構(gòu)錯誤!未定義書簽。

14.練習(xí)一輸入值錯誤!未定義書簽。

15.答案一輸入值錯誤!未定義書簽。

16.練習(xí)一定義會計日歷錯誤!未定義書簽。

17.答案一定義會計日歷錯誤!未定義書簽。

18.練習(xí)一校驗生效本幣錯誤!未定義書簽。

19.答案一校驗生效本幣錯誤!未定義書簽。

20.練習(xí)一定義分類帳錯誤!未定義書簽。

21.練習(xí)一為管理員定義職責(zé)錯誤!未定義書簽。

22.練習(xí)一查看動態(tài)創(chuàng)建的帳戶組合錯誤!未定義書簽。

23.答案一查看動態(tài)創(chuàng)建的帳戶組合錯誤!未定義書簽。

24.練習(xí)一定義安全規(guī)則錯誤!未定義書簽。

25.答案一定義安全規(guī)則錯誤!未定義書簽。

26.練習(xí)一定義交叉驗證規(guī)則錯誤!未定義書簽。

17.練習(xí)一定義和測試帳戶別名錯誤!未定義書簽。

27.練習(xí)一打開第一個會計期間錯誤!未定義書簽。

28.練習(xí)一運行總帳報表錯誤!未定義書簽。

29.答案一運行總帳報表錯誤!未定義書簽。

30.練習(xí)一設(shè)置日記帳來源錯誤!未定義書簽。

31.答案一設(shè)置日記帳來源錯誤!未定義書簽。

32.練習(xí)一設(shè)置日記帳類別錯誤!未定義書簽。

33.練習(xí)一創(chuàng)建日記帳批錯誤!未定義書簽。

34.練習(xí)一創(chuàng)建日記帳批錯誤!未定義書簽。

35.練習(xí)一創(chuàng)建單一日記帳錯誤!未定義書簽。

36.練習(xí)一過帳日記帳錯誤!未定義書簽。

37.練習(xí)一查看日記帳分錄和帳戶余額錯誤!未定義書簽。

38.練習(xí)一沖銷日記帳分錄錯誤!未定義書簽。

39.練習(xí)一計劃日記帳沖銷生成沖銷日記帳錯誤!未定義書簽。

40.練習(xí)一設(shè)置自動沖銷日記帳錯誤!未定義書簽。

41.練習(xí)一設(shè)置暫記帳戶錯誤!未定義書簽。

42.練習(xí)一創(chuàng)建統(tǒng)計日記帳錯誤!未定義書簽。

43.練習(xí)一定義統(tǒng)計單位錯誤!未定義書簽。

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44.練習(xí)一定義匯總帳戶錯誤!未定義書簽。

45.練習(xí)一創(chuàng)建經(jīng)常性日記帳錯誤!未定義書簽。

46.練習(xí)一創(chuàng)建成批分配錯誤!未定義書簽。

47.練習(xí)一創(chuàng)建預(yù)算和預(yù)算組織錯誤!未定義書簽。

48.練習(xí)一設(shè)置貨幣錯誤!未定義書簽。

49.練習(xí)一設(shè)置匯率類型錯誤!未定義書簽。

50.練習(xí)一定義日常轉(zhuǎn)換匯率錯誤!未定義書簽。

51.練習(xí)一輸入外幣日記帳錯誤!未定義書簽。

52.練習(xí)一輸入有轉(zhuǎn)換差異的日記帳錯誤!未定義書簽。

53.練習(xí)一定義行集錯誤!未定義書簽。

54.練習(xí)一定義欄集錯誤!未定義書簽。

55.練習(xí)一定義報表錯誤!未定義書簽。

完成翻譯后，尚未校驗，使用過程中，多提意見，以便改進！

1??示范一創(chuàng)建科目設(shè)置

登錄：SSCNEWALL/Welcome

職責(zé)：總帳，SSCWorldwide

本演示將展示如何對一家法國公司使用科目設(shè)置管理器進行科目設(shè)置。為滿足不同的報告需

要，請先創(chuàng)建報告所需要的各主體、業(yè)務(wù)單元、總帳和報告幣種。

情景

SSC,一家美國公司，在美國和意大利都有業(yè)務(wù)。下圖展示對于母公司和意大利子公司是如何

何定義各個法人主體和總帳：

美國母公司意大利子公司

法人主體

平衡段值（BSV）

基本分類帳

報告幣種（日記帳層）

輔助分類帳（日記帳層）

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美國SSC已經(jīng)在法國注冊了名叫（）法國SSC,一家非盈利性組織。必須為新的在法國注

冊的公司設(shè)置賬目，以下描述母公司希望法國子公司的賬目設(shè)置：

法國新子公司

法人主體

平衡段值（BSV）

業(yè)務(wù)單元

基本分類帳

報告幣種（子帳層）

輔助分類帳（子帳層）

■一家法人實體和一家業(yè)務(wù)單元

除貨幣是歐洲當(dāng)?shù)刎泿磐?，基本分類帳使用同母公司相同的賬目屬性代表公

公司會計

以指定到基本分類帳的子帳層美元報告幣種分類帳進行公司報告和合并需

要

為滿足法國當(dāng)?shù)氐姆ǘ▓蟾嫘枰o助帳使用不同的科目表和會計方法。

創(chuàng)建法國法人實體

（N）設(shè)置〉財務(wù)〉科目設(shè)置管理器〉科目設(shè)置〉

（T）法人實體,（B）創(chuàng)建法人實體

注：使用以下必須的屬性快速創(chuàng)建法人實體

地域法國

法人實體名稱（首字母）SSC法國

組織名稱（首字母）SSC法國

法人實體標(biāo)識號（首字母）F

SIREN（首字母）F

SIRET（首字母）F

交易實體Yes

地址96,AvenueFrancois

Arago,92000,Naterre,

France

創(chuàng)建科目設(shè)置結(jié)構(gòu)

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（N）設(shè)置〉財務(wù)〉科目設(shè)置管理器〉科目設(shè)置,

（B）創(chuàng)建法人實體

1.創(chuàng)建包含以下組件的科目設(shè)置：

?法人實體：（首字母）SSC法國

?指定己創(chuàng)建的法人實體

?對基本分類帳，根據(jù)下表創(chuàng)建：

名稱科目表會計日歷貨幣會計方法

（首字母）SSC基本分13會計EUR應(yīng)計制

法國基本分類帳類帳彈?期/月歷

（公司）性域

?對輔助分類帳，根據(jù)下表創(chuàng)建:

名稱科目表會計日歷貨幣會計方法數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換

層次

1C輔

（首字母）SSCSS13會計EUR法國保留子帳

鶻

類

法國輔助分類帳分期/月歷款應(yīng)計制

性

彈

（公司）域

?以美元指定子帳層報告幣種到基本分類帳

2.確認(rèn)后，保存所建的結(jié)構(gòu)

FnMteAccountingS<vrAccounlinjSfmrt?rr

他■:1LTT4>

IrQdiEntitySuntryIntMyIdmUflrrOdUncingSeqmerrtVdut*

TAMRoc*QF12X56MsrwS(d

Ledgers

AccouitfrigCAvwUr/PeriodSufatedgcrAccowtlng

fotmAMmr1yp?CurrvncyOwrto<Account*lypa*MiMhod

3TahFrarc?Fl3p>PrimaryiajgrR?PrimiryLedgerRexAcotxriingl3/MonthSunlrdAccrual

T?hFranc*R.（Corp）（USD）P?partr9回PrimaryL?dg?rA?xAccourtingl3/MorthSureMdAccrual

nhFuno*SLSecondaryudgrBJKSSCS?cofMtaryFnnoAccourting13/llorthFRAccrueEncumbranc*

S?p3of31fW木

完成創(chuàng)建結(jié)構(gòu)后，系統(tǒng)將提示你進行會計選項的定義，請定義會計選項。

對法人實體指定平衡段值

為使用高級全球公司間系統(tǒng)和便于根據(jù)法人實體鑒別交易、加強交易的安全，指定平衡段值

,ior到法人實體。

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指定平衡段值到法人實體，意味著在對這個法人實體或者它下面的業(yè)務(wù)單元和分類帳進行日

記帳輸入和事務(wù)處理流程時，只能使用指定的平衡段值。

4.更新平衡段值T01'并指定到法人實體

提示：點擊更新平衡值圖標(biāo)對法人實體更新平衡段值

完成基本分類帳定義

5.使用以下信息完成基本分類帳定義。未列示的，使用默認(rèn)值。

名稱（首字母）SSC法國基本分類帳（公司）

簡稱（根據(jù)需要定義）

第一會計期間13-04

未來期間數(shù)1

貨幣平衡科目101.100.29900.0000.000.000.000

留存收益科目101.100.33100.0000.000.000.000

默認(rèn)期未匯率類型PeriodEnd875

默認(rèn)期間平均匯率類型PeriodAverage875

累計折算調(diào)整科目101.100.35000.0000.000.000.000

注意完成本步驟后的狀態(tài)

完成報告貨幣

使用以下完成對基本分類帳的報告貨幣的定義。報告貨幣帳的名稱是在完成基本分類

帳后，由系統(tǒng)使用基本分類帳名加上報告貨幣名稱自動產(chǎn)生的。

更改子帳層次報告幣種帳的名字為“（首字母）法國ALC（USD）”

名稱（首字母）法國ALC（USD）

簡稱（首字母）SSC法國ALC（USD）

差異跟蹤科目101.100.78550.()000.730.000.000

默認(rèn)匯率類型公司

保留交易類型是

日記帳來源和類別轉(zhuǎn)換，保留日記帳來源和類別為“其他”的默認(rèn)值“是"，這意味著

著對于所有在總帳中輸入的日記帳都將自動轉(zhuǎn)換。

注：依據(jù)默認(rèn)，子帳來源設(shè)為'否'，這是因為這是子帳層的報告帳，由SLA處理貨

幣轉(zhuǎn)換。

9.完成后選擇應(yīng)用，然后完成標(biāo)志，返回會計選項斷續(xù)。

完成輔助分類帳定義

10.使用下表信息完成輔助分類帳的定義

名稱（首字母）SSC法國輔助分類帳（公司）

簡稱（根據(jù)需要定義）

第一會計期間13-04

未來期間數(shù)1

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貨幣平衡科目101.100..0000.000.000.000.000

留存收益科目101.100..0000.000.000.000.000

啟用預(yù)算是

抵銷保留款科目101.100..0000.000.000.000.000

基本分類帳到輔助分類帳的映射

由于基本分類帳和輔助分類帳使用不同的科目表，因此需要說明輔助分類帳如何轉(zhuǎn)換在基本

分類帳中手工輸入的日記帳。也可以指定是否需要自動過帳選項。

11.使用以下信息完成輔助分類帳的定義：

科目表映射：PrimAccFlextoSSCSecondaryFR

?自動過帳日記帳：是

?保留日記帳創(chuàng)建人：是

對于日記帳來源和類別的轉(zhuǎn)換，保留默認(rèn)值。日記帳來源和類別為“其他”的日記帳在

在過帳時將自動傳送到輔助分類帳。

13.完成后點擊完成，注意狀態(tài)的變化。

創(chuàng)建并指定業(yè)務(wù)單元到基本分類帳

14.使用以下信息添加業(yè)務(wù)單元：

?名稱：（首字母》SSC法國0U

?代碼：（首字母）法國

?業(yè)務(wù)組：法國Vision

?默認(rèn)法人：（首字母）SSC法國

15.完成后，點擊應(yīng)用回到選項頁面

完成科目設(shè)置

16.已經(jīng)完成所需的設(shè)置步驟，點擊完成按鈕完成科目設(shè)置。

17.將提交總帳科目設(shè)置程序，系統(tǒng)產(chǎn)生所有數(shù)據(jù)訪問集。

18.確認(rèn)請求勝利完成。

2.示范一查看分類帳集

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職責(zé)：總帳，Worldwide

美國SSC希望減少每個分類帳的維護成本，希望利用分類帳集提供的流程和報告提高效率，如

如對多個分類帳同時開關(guān)會計期、在一個財務(wù)報表中運行橫跨幾個分類帳的報表。美國

SSC也共享服務(wù)中心和跨多個子公司進行一些會計處理，所以希望實現(xiàn)從一個職責(zé)訪問多個分

分類帳。

查看分類帳集

（N）設(shè)置〉財務(wù)〉分類帳集

注意收下指定的5個分類帳：

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OLadgeiSetB0Q

LedgerSe1ShortNameSSCAll

Description|sscAllLedgersSet(53213]

ChartofAccountsPrimaryLedgerFLEX

CalendarAccouriting13PeriodTypeMomh

DefaultLedger|SSCUS

[I

Ledgor/LodgorSetDoscription1

|sscUS|SSCUSParentLedger▲

|SSCFrance：SSCFranceFrenchPrimaryLedger

(SSCFianceALC(USD)；3SCFranceAdditionalLedgerCurrency(USD)FrenchRoportingCurrency

jsscItaly|sscttsljiItaLanPrimaryLedger

：S3CllelyALC(USD)'3SC\tc\yAdditionalLedgerCurrency(USD)ItalianReportingCurrency

▼

注：由于意大利和法國的輔助分類帳使用不同的科目表，所以沒有包括進來。

這個分類帳集指定到總帳，SSCWorldwide職責(zé)。

3?示范一分類帳集流程

登錄：SSCNEWALL/Welcome

職責(zé)：總帳，Worldwide

美國SSC希望減少每個分類帳的維護成本，希望利用分類帳集提供的流程和報告提高效率，如

如對多個分類帳同時開關(guān)會計期、在一個財務(wù)報表中運行橫跨幾個分類帳的報表。美國

SSC也共享服務(wù)中心和跨多個子公司進行一些會計處理，所以希望實現(xiàn)從一個職責(zé)訪問多個分

分類帳。

對一個分類帳集打開會計期

1.打開SRS窗口

(N)報表〉請求〉標(biāo)準(zhǔn)

2.提交打開會計期程序

?分類帳集：SSCAll

?期間：12-06

3.查看請求。打開會計期程序為每個分類帳啟動打開會計期程序。

對法國SSC輔助分類帳打開會計期

切換到職責(zé)：總帳，SSC法國(當(dāng)?shù)乜颇枯o助帳)。這個職責(zé)已經(jīng)指定到SSC法國輔

助分類帳。

5.對法國SSC打開相同的會計期。

從一個職責(zé)訪問多個分類帳的日記帳分錄

6.打開輸入日記帳窗口，看是否可以用一個職責(zé)訪問指定的多個分類帳

7.在輸入日記帳時，觀察指定平衡段值到法人實體的效果

8.對法國SSC基本分類帳錄入日記帳

切換到職責(zé)：總帳，SSCWorldwide,這個職責(zé)已經(jīng)指定分類帳集。

10.打開輸入日記帳窗口

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(N)日記帳＞輸入

11.選擇新建日記帳

12.輸入日記帳名稱：(首字母)練習(xí)3租金

13.在分類帳字段，打開列表，注意通過分類帳集指定的5個分類帳

14.選擇法國SSC基本分類帳，期間12-06

15.錄入以下日記帳行：

日記帳(首字母)練習(xí)3租金

分類帳SSC法國

類別調(diào)整

期間12-06

幣種EUR

行序帳戶借方貸方

1102.100.63510.0000.110.000.000

因為指定平衡段值101到SSC法國，將會出現(xiàn)錯誤信息。值102是意大利的。

17.按下表更改日記帳行記錄正確的租金費用：

行序帳戶借方貸方

1101.100.63510.0000.110.000.00010,000

SSCFrance.Division100.OfficeRent.None.

Building.None.None

2101.100.21100.0000.000.000.00010,000

SSCFrance.Division100.Payableto

Bank.None.BalanceSheet.None.None

18.過帳日記帳，直到過帳完成。

查看轉(zhuǎn)換的報告幣種日記帳

19.在查找日記帳窗口輸入查找條件

20.批名：'(首字母)練習(xí)3%'

21.期間：12-06

將看到兩個已過帳的日記帳，一個基本分類帳的，另一個是報告幣種的

使用文件夾工具添加欄“分類帳”，以更好查看每個日記帳所屬的分類帳

24.注意兩個分類帳的日記帳合成為一個批。

25.查看報告幣種日記帳，注意已經(jīng)轉(zhuǎn)換成USD

查看轉(zhuǎn)換的輔助帳日記帳

切換到職責(zé)：總帳，SSC法國，這個職責(zé)已經(jīng)指定SSC法國輔助分類帳

27.打開日記帳窗口查找相同的日記帳

28.查看日記帳。注意帳戶的不同，因為輔助帳使用不同的科目段。

若日記帳沒有過帳，則執(zhí)行過帳。(因為輔助帳自動過帳沒有指定為是)

查看輔助帳帳戶余額并追溯到基本帳

前提：以前步驟中過帳必須完成

30.在職責(zé)：總帳，SSC法國職責(zé)中，打開帳戶查詢窗口

(N)查詢〉帳戶

31.輸入以下條件：

分類帳：SSC法國輔助分類帳(EUR)

會計期間從/至：12-06

帳戶從至：101.100..0000.110.000.000.000

32.點擊顯示余額〉日記帳明細〉追溯

將能夠看到在SSC法國基本分類帳中的來源日記帳。注意帳戶值63510

注：對于來自子帳的原始余額，可以像在基本帳中一樣追溯到子帳。

請執(zhí)行以下查詢，觀察從輔助帳到子帳的追溯：

分類帳：SSC法國輔助分類帳(EUR)

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會計期間從/至：11—06

帳戶從至：101.100..0000.000.000.000.000

34.查到子帳科目頁面時點擊查看交易按鈕。

跨分類帳查看帳戶余額

35.切換職責(zé)到：總帳，SSCWorldwide

36.打開帳戶分析、追溯窗口

(N)查詢〉帳戶分析、追溯

37.使用以下條件執(zhí)行查詢

字段值字段值

分類帳/分類帳集所有SSC期間從12-06

分類帳貨幣所有期間至12-06

帳戶從001.1()0.11100.()000.000.000.000顯示匯總帳戶否

帳戶至102.2()0.11100.0000.000.000.000顯示無活動帳戶是

余額類型實際

貨幣合計

38.返回5個分類帳余額

注：每個分類帳的余額均返回，沒有跨分類帳的匯總?？梢酝ㄟ^FSG報表實現(xiàn)匯總。

4.示范一在FSG報表中使用分類帳集

登錄：SSCNEWALL/Welcome

職責(zé)：總帳，Worldwide

資產(chǎn)負責(zé)表定義：

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pDefineFinandalReport(S8CAll)也回回

ReportlalanceSheetSSCWWP"

TitleBalanceSheetSSCWorldwide

Description:Balance&)eetSSCWorldwidePTDwitholdtworder

EnableSecurity

RequiredCorrponentsOtherOptions

RowSetBalanceSheetSSCWW

ColumnSet：SSCBS-ISWWPTDSegmentOverride

Currency

OptionalComponentsRoundingOption

ContentSetLevelofDetail

RowOrderOutputOption

DisplaySet

BunReportDefineReportgetAytoCopy

1.打開提交請求窗口

(N)報表〉請求〉標(biāo)準(zhǔn)

2.提交報表：公共FSG報表

3.輸入以下參數(shù)：

分類帳：美國SSC(默認(rèn))

報表：SSCWWPTD資產(chǎn)負責(zé)表

期間：12-06

貨幣：USD

接受其他默認(rèn)項

4.點擊選項一覽

5.提交報表，查看輸出。報表如以下

第一欄余額取自美國SSC,第二和第三欄分別取自法國USD報告帳和意大利SSC子帳輔助

帳。三個分類帳使用貨幣USDo

最后一欄匯總所有USD分類帳。

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GeneralLedgerBalanceSheetSSCWorldwideDdU29-DEC-200GT1M500

Pa<JG1Ot2

SSCUS

CurrentPeriod;12-06

Currency:USD

Nospacin：Ledgerrequested

SSCUSSSC「ranceSSCItalyCorcwlidated

PID-Actuaipru-AaiaiPID-AciualFlD-Actual

17-0612-06

Z^SSCTS

CurrentAssets

CaehandShortTornInvestments<11.375.72D>T351.491、418722.106、

AcojuiKbRtfu*lvybieb-NelofAH5M<2.737.564，*1,026.739><65439**4416.716*

RecwabdGroupCompanies0000

OthorCurrentAesots0513776158,761972,626

Ingenioiy0000

TotalCuircnlAsecU<14.113,33874.466、<4,UQ598><22168.36a>

PROPERTY.PLANT.EQUIPMENT

CostotPiopGrtK.Plant&tqupmant00UU

LoseAccura.Dopr&Arncrtzatbn0000

NetBookVaueotAssets0000

OTHERASSETS

OtherA?els0000

TOTAlASSF1SC14113,305>(3874455,<4,1A0S9B><2216K

LIABILIFIES

Current1i^biitios

liabilities-DueinOneYear<2.483>140254599.721717,492

LiabilitesGroupCompanies000U

CuirontYearInccmoT?tc>sPayablo0000

AcciuedPayrollandTaxes0000

OtheruuriontLiabilities0000

5.示范一創(chuàng)建讀寫權(quán)限的數(shù)據(jù)訪問集

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職責(zé)：總帳，Worldwide

資產(chǎn)負責(zé)表定義：

強化用戶可訪問有分類帳數(shù)據(jù)安全和控制。美國總部的總帳會計師對法國的平衡段值僅有可

以讀的權(quán)限，對意大利的分類帳沒有訪問權(quán)限。對他自己的分類帳（美國SSC分類帳）擁有讀

讀寫權(quán)限。

使用平衡段值訪問集類型定義數(shù)據(jù)訪問集

1.打開數(shù)據(jù)訪問集窗口

（N）設(shè)置〉財務(wù)〉數(shù)據(jù)訪問集

2.創(chuàng)建以下數(shù)據(jù)訪問集

數(shù)據(jù)訪問集名（首字母）SSC美國會計師BSV

描述對法國分類帳有只讀權(quán)限

科目表基本分類帳彈性域

會計日歷13會計期

訪問集類型平衡段值

默認(rèn)分類帳美國SSC

分類帳值權(quán)限

SSC美國所有讀寫

SSC法國101只讀

SSC法國ALC(USD)101只讀

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如下圖

定義職責(zé)并指定數(shù)據(jù)訪問集到職責(zé)

3.切換到系統(tǒng)管理員職責(zé)

4.打開職責(zé)窗口

（N）安全〉職責(zé)〉定義

5.創(chuàng)建如下的總帳新職責(zé)：

（首字母）美國總帳會計師BSV訪問

參考以下圖

6.打開查找系統(tǒng)預(yù)置文件窗口

（N）預(yù)置文件〉系統(tǒng)

7.查詢新職責(zé)和預(yù)置文件：總帳：數(shù)據(jù)訪問集

8.指定數(shù)據(jù)訪問集到職責(zé)

9.打開用戶窗口

（N）安全〉用戶〉定義

10.查詢用戶

11.指定新的職責(zé)到用戶

12.切換到新職責(zé)

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6.示范一使用不同平衡段值輸入日記帳

登錄：SSCNEWALL/Welcome

職責(zé)：總帳，Worldwide

在本練習(xí)中，當(dāng)數(shù)據(jù)訪問集提供有限有訪問分類帳時，對輸入和查看日記帳的影響。

用具有不同讀寫權(quán)限的BSV輸入日記帳

選擇職責(zé)"（首字母）美國總帳會計師”。記住，這個職責(zé)僅對SSC美國分類帳有讀

寫權(quán)限，對段值‘101'的法國基本分類帳和它的報告幣種只讀。

2.打開輸入日記帳窗口。

（N）日記帳〉輸入

在查找日記帳窗口，放鼠標(biāo)在分類帳字段，打開值列表。注意美國分類帳、法國分類帳

（SSC法國和SSC法國ALC）是可以選用來查看日記帳。

查詢?nèi)沼泿っ埃ㄊ鬃帜福┚毩?xí)3租金”（在前面練習(xí)3中法國分類帳中輸入和過帳的日

日記帳）。

5.由于對法國分類帳只讀，可以查看日記帳，在線余額和報表。

6.點擊新建日記帳輸入新的日記帳。

7.打開分類帳值列表。

注意僅美國分類帳，SSC美國是可用的，因為只有這個分類帳是可以更新余額的。

9.輸入以下日記帳行：

日記帳（首字母）練習(xí)6銷售調(diào)整

分類帳SSC美國

類別調(diào)整

期間12-06

貨幣USD

行帳戶借方貸方

101.100.41000.0000.000.000.000

10.你將收到一警告：平衡段值對本分類帳不可用。

盡管數(shù)據(jù)訪問集提供了對SSC美國分類帳所有平衡段值的讀寫訪問，你僅能夠這個分類帳的可

可用的那些值。這個分類帳關(guān)鏈了兩個法人實體，SSC美國指定了值001,003,SSC美國

LE2指定了值004.因此，在對這個分類帳進行事務(wù)處理和輸入日記帳時，你僅能用001,

003,004。

法人實體

SSC美國SSC美國LE2

平衡段值

001,003004

（BSV）

SSC美國

COA：基本分類帳彈性域

日歷：13會計期

基本貨幣：USD

分類帳會計方法：標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)計

11.更改日記帳行如下,

行帳戶描述借方貸方

101.100.41000.0000.000.000.000收入10000

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2001.100.11100.0000.000.000.000現(xiàn)金10000

3004.100.41000.0000.000.000.000收入5000

4004.100.11100.0000.000.000.000.00現(xiàn)金5000

12,過帳日記帳。

7.示范一訪問集定義和安全定義

登錄：SSCNEWALL/Welcome

職責(zé)：總帳，Worldwide

可以阻止其他用戶修改FSG報表定義，但是你可以允許使用。創(chuàng)建對FSG報表定義有只讀訪

訪問權(quán)限的訪問集并指定到總帳，指定到用戶SSCFR的SSC法國職責(zé)和你現(xiàn)在的用戶。

同時，也有完全的指定訪問集控制的能力，指定超級用戶訪問定義訪問集到現(xiàn)在的職責(zé)，

（首字母）美國總帳會計BSV訪問

指定僅能訪問的定義訪問集

從職責(zé)USGLAccountantBSVAccess,打開定義訪問集窗口。

（N）設(shè)置〉財務(wù)〉定義訪問集〉定義

2.定義名為（首字母）僅訪問查看的訪問集

注意，僅能對定義訪問集定義名字，還不能對它添加安全

3.定位到定義訪問集指定窗口

（N）設(shè)置〉財務(wù)〉定義訪問集〉指定

指定定義訪問集到總帳職責(zé)，SSC法國，對自動授權(quán)選擇自動指定和查看選擇。

指定超級用戶定義訪問集

指定超級用戶定義訪問集到現(xiàn)在的職責(zé)，擁有全部的指定定義訪問集權(quán)限，USGL

AccountantBSVAccess.

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保護定義

6.退出并以SSCFR/welcome登陸。

7.選擇總帳職責(zé)SSC法國。

打開報表頁面（N）報表〉定義〉報表，查詢先前的'SSCWWPTD平衡表'啟用安

全性，立即點擊指定訪問按鈕，注意報表如何自動指定查看權(quán)限的。

有些人可能認(rèn)為這是一個安全缺口，因為用戶很快地改變查看權(quán)限到使用的修改權(quán)

限。這是個技術(shù)限制，因為并發(fā)程序還沒有提交，在你保存時提交。如果想阻止用戶

更改權(quán)限，我們對指定訪問按鈕提供了功能安全性，可以從職責(zé)上隱藏這些按鈕。

8.保存，等待編譯定義訪問集程序完成。

重新查詢定義看現(xiàn)在只能查看。生成按鈕失效，因為你不能提交這個定義。

退出以你自己的用戶登陸，并選擇總帳職責(zé)，SSCWorldwide.

查詢FSG報表定義。注意你有完全的使用、查看、修改權(quán)限即使沒有指定超級用戶定義

訪問集到這個職責(zé)（指定到了（首字母）USGLAccountantBSVAccess）.這是因

為安全性是在用戶層強制而不是職責(zé)層。

注：你僅能對報表定義保護，但是你沒有保護欄定義和行定義。其他用戶將不能修改報表定

義，但是他們可以修改報表組件（行集、欄集、行排序等等）。如果想阻止用戶修改他們，

你需要單獨保護這些報表組件。

8?練習(xí)一定義新用戶

概覽

本練習(xí)中，將定義對所有需要職責(zé)具有訪問權(quán)限的新用戶。

假定

?用你編號的最后的數(shù)字或唯一數(shù)字取代XX

應(yīng)具有對OracleApplicationVision數(shù)據(jù)倉庫或比得上的培訓(xùn)或完成

本練習(xí)的測試實例

任務(wù)

1.登陸系統(tǒng)

/UserName=operations

/Password=welcome

Responsibility=SystemAdministrator

2.添加新用戶

（N）安全:用戶〉定義

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UserName=XX_USER,whereXXisyourterminalID.

Password=welcome(tab,re-entertoverify)

Person=Stock,Ms.Pat(choosefromthelistofvalues)

/(B)OKtoignorethemessage

指定職責(zé)到用戶''

3.指定以下職責(zé)到用戶

職責(zé)安全組

GeneralLedger,VisionOperationsStandard

SystemAdministratorStandard

4.保存

5.退出應(yīng)用。

以新用戶登陸

6.使用創(chuàng)建的新用戶登陸

/Login=XX_USER

/Password=welcome

7.(B)連接

系統(tǒng)提示創(chuàng)建新口令

/OldPassword=welcome

/NewPassword=XX_USER

8.(B)應(yīng)用

(L)GeneralLedger,VisionOperations

9.答案一定義新用戶

1.登陸系統(tǒng)

UserName=operations

Password=welcome

Responsibility二SystemAdministrator

2.增加新用戶

(N)安全〉用戶〉定義

UserName=XX_USER,XX是你的ID.

Password=welcome(tab,重輸驗證)

Person=St