企業(yè)管理-低值易耗品采購預(yù)算表

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低值易耗品匯總采購預(yù)算表,,,,,,,

制表部門：,,,,預(yù)算期間：,,,

品名及規(guī)格,單位,單價,需求量,本月末計劃庫存量,上月末庫存量,預(yù)計采購量,預(yù)計采購金額

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合計,,,,,,,

審批：,,,,,,編制,

公司年度計劃預(yù)算管理制度,,,,,,,

一、總則：,,,,,,,

第一條：為貫徹執(zhí)行公司發(fā)展戰(zhàn)略，強化計劃管理，促進可持續(xù)健康發(fā)展，特制定本管理制度。,,,,,,,

第二條：年度經(jīng)營計劃是加強資源宏觀管理，調(diào)控投資規(guī)模，實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的重要管理措施，是保證公司資產(chǎn)運營安全、經(jīng)營管理有序、效益穩(wěn)步提高的重要手段，也是考核各級管理者的重要依據(jù)。,,,,,,,

第三條：年度經(jīng)營計劃包括公司和部門兩級，按著“統(tǒng)一規(guī)劃、分級管理”的原則，進行調(diào)控和管理。,,,,,,,

二、組織和職責(zé),,,,,,,

第四條：公司董事會負(fù)責(zé)審議公司年度經(jīng)營計劃，聽取公司年度經(jīng)營計劃的執(zhí)行結(jié)果。,,,,,,,

第五條：公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核各部門年度經(jīng)營計劃，聽取各部門年度經(jīng)營計劃的執(zhí)行結(jié)果。,,,,,,,

第六條：綜合管理部是年度經(jīng)營計劃的管理部門，負(fù)責(zé)檢查各部門計劃執(zhí)行情況，并負(fù)責(zé)編制公司年度經(jīng)營計劃執(zhí)行分析報告。,,,,,,,

第七條：公司總經(jīng)理是公司經(jīng)營計劃負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)公司年度經(jīng)營計劃預(yù)案的提出，并組織實施公司年度經(jīng)營計劃。,,,,,,,

第八條：各部門經(jīng)理是本部門年度經(jīng)營計劃負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)本部門年度經(jīng)營計劃預(yù)案的提出，并組織實施本部門年度經(jīng)營計劃。,,,,,,,

三、年度經(jīng)營計劃的內(nèi)容,,,,,,,

第九條：年度經(jīng)營計劃內(nèi)容包括年度目標(biāo)、制定目標(biāo)的主要依據(jù)和實,,,,,,,

現(xiàn)目標(biāo)的主要措施以及完成計劃的風(fēng)險分析，預(yù)測影響計劃執(zhí)行的各種不確定因素和補救辦法。,,,,,,,

第十條：年度經(jīng)營計劃的主要目標(biāo)要按季進行分解，必要時還要按月進行分解。,,,,,,,

第十一條：公司年度經(jīng)營計劃,,,,,,,

1、業(yè)務(wù)經(jīng)營（安全、售電量、收入、利潤、度電成本）目標(biāo),,,,,,,

2、財務(wù)預(yù)算計劃,,,,,,,

3、財務(wù)（投資、融資、資金使用）計劃,,,,,,,

4、費用（營業(yè)費用、管理費用、財務(wù)費用）計劃、生產(chǎn)成本計劃,,,,,,,

5、大修、技改、兩措計劃,,,,,,,

6、人力資源規(guī)劃和員工培訓(xùn)計劃,,,,,,,

7、業(yè)務(wù)發(fā)展計劃,,,,,,,

第十二條：綜合部年度經(jīng)營計劃,,,,,,,

1、財務(wù)（投資、融資、資金使用）計劃,,,,,,,

2、部門費用計劃,,,,,,,

3、薪酬和福利成本總額計劃,,,,,,,

4、員工招聘、培訓(xùn)計劃,,,,,,,

5、后勤設(shè)施投資和改造計劃,,,,,,,

第十三條：生運部年度經(jīng)營計劃,,,,,,,

1、安全生產(chǎn)工作計劃,,,,,,,

2、生產(chǎn)經(jīng)營計劃,,,,,,,

3、生產(chǎn)成本計劃,,,,,,,

4、設(shè)備大修、技改、兩措計劃,,,,,,,

5、備品備件需求計劃,,,,,,,

6、部門費用計劃,,,,,,,

第十四條：企發(fā)部年度經(jīng)營計劃,,,,,,,

1、業(yè)務(wù)發(fā)展計劃,,,,,,,

2、工程施工計劃,,,,,,,

3、部門費用計劃,,,,,,,

四、年度經(jīng)營計劃的編制,,,,,,,

第十五條：年度經(jīng)營計劃編制依據(jù)：公司戰(zhàn)略規(guī)劃、公司上年經(jīng)營實際情況和本年的經(jīng)營環(huán)境。,,,,,,,

第十六條：各部門每年12月1日前向綜合部提交本部門的下年度經(jīng)營計劃（草案）。,,,,,,,

第十七條：綜合部根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和各部門下年度經(jīng)營計劃（草案）于每年12月10日前，完成公司下年度經(jīng)營計劃（預(yù)案）編制工作。第十八條：公司總經(jīng)理于每年12月15日前，完成對各部門下年度經(jīng)營計劃（草案）的審核工作，每年12月31日前，組織完成公司下年度經(jīng)營計劃（預(yù)案）的討論、修訂工作，準(zhǔn)備提交公司董事會。第十九條：董事會通過的年度經(jīng)營計劃決議案自董事會通過10日內(nèi)，綜合部編制出本年度公司和各部門經(jīng)營計劃，并將本年度經(jīng)營計劃發(fā)送各部門執(zhí)行。,,,,,,,

五、年度經(jīng)營計劃的執(zhí)行管理,,,,,,,

第二十條：綜合部統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司年度計劃管理工作。,,,,,,,

第二十一條：在公司經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化，而導(dǎo)致計劃與實際情況出現(xiàn)明顯不符時，綜合部可以提出年度經(jīng)營計劃調(diào)整議案，由總經(jīng)理審議，并報董事會審批后執(zhí)行。,,,,,,,

第二十二條：綜合部建立計劃執(zhí)行情況報告制度，各部門每月初2個工作日內(nèi)，將本月計劃執(zhí)行情況向綜合部提交書面報告。,,,,,,,

第二十三條：總經(jīng)理辦公會每月初召開一次，對經(jīng)營計劃執(zhí)行情況進行檢查，分析經(jīng)營實際和經(jīng)營計劃產(chǎn)生偏差的原因，并商議糾正偏差的措施。,,,,,,,

第二十四條：各部門年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況是綜合部績效考核各部門和部門員工的重要依據(jù)。列入年、季、月經(jīng)營計劃的工作應(yīng)按對應(yīng)的年、季、月指標(biāo)進行考核。,,,,,,,

第二十五條：本制度由綜合部負(fù)責(zé)起草、修訂和解釋。,,,,,,,

財務(wù)三算是一個簡化的概念，用于描述企業(yè)或項目在財務(wù)管理過程中的三個關(guān)鍵環(huán)節(jié)。具體來說：,,,,,,,

預(yù)算：是企業(yè)在一定時期內(nèi)對未來經(jīng)濟活動的計劃，包括對人工費、材料費和機械臺班費用的計劃。它是企業(yè)進行財務(wù)管理的基礎(chǔ)，旨在幫助企業(yè)合理規(guī)劃資金使用，確保經(jīng)濟活動的順利進行。,,,,,,,

概算：是根據(jù)初步設(shè)計和擴大初步設(shè)計、概算定額、費用定額指標(biāo)等資料，計算建設(shè)工程全部費用的文件。它主要用于控制和確定工程造價，是項目規(guī)劃和設(shè)計階段的重要工作。,,,,,,,

決算：是項目或企業(yè)完成一個階段或全部經(jīng)濟活動后的最終結(jié)算，包括材料成本、人工成本、分包工程成本、臨時施工成本、質(zhì)量成本等。它是評