2024年資金監(jiān)管委托協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)版本（二篇）

第5頁共5頁2024年資金監(jiān)管委托協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)版本甲方（發(fā)包人）：_____乙方（承包人）：_____丙方（銀行）：_____為規(guī)范商丘至周口高速公路商丘段二期工程建設(shè)資金的管理，確保建設(shè)資金安全、合理、有效使用，經(jīng)甲、乙、丙三方在平等自愿的基礎(chǔ)上進行了充分協(xié)商，并在各方協(xié)商一致的情況下，制定如下協(xié)議條款，共同遵照執(zhí)行。第一條甲方權(quán)利義務(wù)一、甲方應(yīng)積極為乙方提供符合“商丘至周口高速公路商丘段二期工程高速公路工程合同”規(guī)定的各項工程資金結(jié)算和相關(guān)的咨詢服務(wù)。指導(dǎo)、幫助其搞好工程建設(shè)資金管理。二、甲方應(yīng)向丙方提供審查資金用途所需的有關(guān)資料和必要的工程進度報表、財務(wù)報表、每月用款計劃。三、甲方有權(quán)對本協(xié)議的執(zhí)行情況進行檢查。四、未經(jīng)甲方書面同意，乙方擅自將施工設(shè)備轉(zhuǎn)移出本項目施工現(xiàn)場，甲方有權(quán)停止撥付其工程計量款。五、乙方未按本協(xié)議約定的期限和方式向甲方報送當(dāng)月用款計劃和日常支出計劃時，甲方有權(quán)拒絕向乙方支付任何款項。第二條乙方權(quán)利義務(wù)一、乙方擁有工程建設(shè)資金的所有權(quán)和使用權(quán)。二、乙方須在甲方指定銀行開立核算賬戶，并將其賬號簽約到甲方賬號下。三、乙方應(yīng)接受甲方對工程建設(shè)資金結(jié)算的管理監(jiān)督和檢查。四、乙方應(yīng)向單位所在地支行級及其以上級別的商業(yè)銀行申請辦理動員預(yù)付款銀行保函和銀行履約保函，在提交甲方和丙方審查合格后，方可按規(guī)定的程序辦理動員預(yù)付款支付手續(xù)。五、乙方應(yīng)按投標(biāo)文件的承諾（或按甲方要求）將施工設(shè)備按時足數(shù)到位，經(jīng)甲方（或甲方的委托代理人）驗收并出具書面證明后方可啟用動員預(yù)付款。六、乙方的所有合同或協(xié)議（包括分包合同、材料供應(yīng)合同、設(shè)備的購買合同等），必須報甲方計劃合同處、財務(wù)資產(chǎn)處核備，并抄送丙方一份。七、未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得將施工設(shè)備轉(zhuǎn)移出本項目施工現(xiàn)場。否則甲方有權(quán)停止撥付工程結(jié)算款，丙方根據(jù)甲方的要求從其結(jié)算賬戶中劃轉(zhuǎn)等同于所轉(zhuǎn)移設(shè)備價值的款項進入專戶存儲，專戶存款未經(jīng)甲方的書面批準(zhǔn)不得支用。八、乙方必須保證所有建設(shè)資金的安全、合理、有效的使用，未經(jīng)甲方批準(zhǔn)不得以任何名義轉(zhuǎn)移資金（含上交折舊費、管理費等）。如轉(zhuǎn)移資金，由甲方從履約擔(dān)保中追索，并且轉(zhuǎn)專戶存儲，否則甲方有權(quán)停止撥付工程結(jié)算款。九、甲方在乙方撥付工程結(jié)算款時，乙方應(yīng)同時向其勞務(wù)協(xié)作單位（如有）和通過甲方同意或批準(zhǔn)的主材料供應(yīng)商支付結(jié)算款。乙方、勞務(wù)協(xié)作單位、主材料供應(yīng)商應(yīng)在甲方和丙方指定的銀行或其分支機構(gòu)開立結(jié)算賬戶，否則丙方有權(quán)拒付。十、乙方所支付的材料、設(shè)備購臵、勞務(wù)分包等費用必須和上報給甲方的合同或協(xié)議相符合，否則，甲方和丙方有權(quán)拒絕支付。十一、乙方應(yīng)于每月____日前向甲方報送本月用款計劃和相對固定的日常費用計劃，經(jīng)甲方核批后送丙方核付。十二、甲方委托丙方對乙方項目資金的支付進行監(jiān)督管理，即乙方單筆業(yè)務(wù)采用銀行轉(zhuǎn)賬方式支出超過_____萬元（含_____萬元）或提取現(xiàn)金超過_____萬元（含_____萬元）必須經(jīng)甲方簽字核準(zhǔn)（如距離較遠可通過傳真方式辦理），丙方見甲方簽字核準(zhǔn)后方可為乙方辦理支付手續(xù)，否則，丙方有權(quán)拒絕支付。十三、乙方所有資金的支付不得采用背書轉(zhuǎn)讓方式，如采用此方式造成一切責(zé)任糾紛由乙方承擔(dān)并且丙方有權(quán)拒絕支付。十四、乙方應(yīng)向丙方提供審查資金用途所需的各種類資料和必要的工程進度報表、財務(wù)報表。第三條丙方權(quán)利義務(wù)一、丙方應(yīng)為甲方和乙方提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，不得無理壓票壓匯，應(yīng)配備專管員提供資金結(jié)算咨詢服務(wù)，必須根據(jù)甲方已簽字核準(zhǔn)后的資料方可為乙方辦理資金結(jié)算業(yè)務(wù)。有義務(wù)接受甲方對工程建設(shè)資金管理、監(jiān)督。二、丙方應(yīng)根據(jù)項目建設(shè)的需要，在甲方資金周轉(zhuǎn)困難時，丙方應(yīng)按銀行有關(guān)貸款管理辦法積極提供臨時周轉(zhuǎn)貸款。三、丙方應(yīng)配合甲方對乙方實施工程建設(shè)資金監(jiān)督管理。四、丙方有權(quán)在乙方違反合同規(guī)定、擅自轉(zhuǎn)移本項目建設(shè)資金或設(shè)備時，按照甲方要求從乙方結(jié)算賬戶中劃轉(zhuǎn)等額款項進入專戶存儲。專戶存款未經(jīng)甲方的書面批準(zhǔn)不得支用。五、丙方應(yīng)協(xié)助甲方對乙方提供的履約保函和動員預(yù)付款保函的真實性、合法性進行審查。第四條違約責(zé)任一、乙方以背書方式使用甲方支付的工程款項時，應(yīng)按背書票金額的_____%向甲方支付違約金。二、乙方未經(jīng)甲方同意將核算專項賬戶內(nèi)的資金挪用，作為工程建設(shè)以外的支出（包括向其主管部門交納折舊費、管理費以及與此費用性質(zhì)類似的用途）時，應(yīng)按挪用資金金額的_____%向甲方支付違約金，同時視挪用金額大小、性質(zhì)等情況，停（緩）撥工程結(jié)算資金。第五條協(xié)議生效本協(xié)議自三方簽字蓋章之日起生效，至工程決算后自動失效。第六條協(xié)議文本數(shù)量本協(xié)議一式三份，甲、乙、丙三方各持一份。未盡事宜，三方另行協(xié)商。甲方：_____有權(quán)簽約人：_____，____年____月____日乙方：_____有權(quán)簽約人：_____，____年____月____日丙方：_____有權(quán)簽約人：_____，____年____月____日2024年資金監(jiān)管委托協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)版本（二）【協(xié)議起草人：___________】【公司/組織名稱：___________】【注冊地：___________】【地址：___________】【聯(lián)系電話：___________】【電子郵件：___________】【受托監(jiān)管方：___________】【注冊地：___________】【地址：___________】【聯(lián)系電話：___________】【電子郵件：___________】鑒于委托方希望對其資金進行監(jiān)管，并向受托方委托資金監(jiān)管業(yè)務(wù)，委托方與受托方經(jīng)友好協(xié)商，達成以下協(xié)議：第一條定義與解釋1.1委托方：指向受托方發(fā)出委托資金監(jiān)管的要求，并支付相應(yīng)費用的個人、公司或組織。1.2受托方：指接受委托方委托的個人、公司或組織，協(xié)助委托方進行資金監(jiān)管業(yè)務(wù)。1.3資金監(jiān)管：指受托方根據(jù)委托方要求，對委托方的資金進行保管、監(jiān)控、交易等操作。1.4委托資金：指委托方指定的特定金額的資金，用于監(jiān)管范圍內(nèi)的交易、投資或其他用途。第二條委托資金監(jiān)管范圍2.1委托方同意將委托資金交予受托方進行監(jiān)管，并有權(quán)隨時要求受托方對委托資金進行操作、轉(zhuǎn)賬或進行其他資金管理活動。2.2委托資金的具體用途、投資方向、風(fēng)險控制、操作要求等事項應(yīng)在雙方協(xié)商一致的基礎(chǔ)上確定，并以書面形式確認(rèn)。2.3受托方對委托資金的操作將按照委托方的要求進行，并盡力保持委托資金的安全、穩(wěn)健和高效運作。第三條資金監(jiān)管費用3.1委托方同意支付相應(yīng)的資金監(jiān)管費用給受托方。雙方對資金監(jiān)管費用的支付方式、金額及期限等事項應(yīng)在協(xié)議生效前達成一致，并以書面形式確認(rèn)。3.2如委托方未按協(xié)議約定時間向受托方支付資金監(jiān)管費用，受托方有權(quán)暫停或終止資金監(jiān)管服務(wù)，并不承擔(dān)由此造成的任何責(zé)任。第四條資金賬戶4.1受托方將指定專門的資金賬戶用于監(jiān)管委托方的資金，該賬戶只用于接收和操作委托方的資金，并通過相關(guān)賬號和密碼進行操作。4.2委托方保證提供給受托方的銀行賬戶信息真實、準(zhǔn)確，如有變更應(yīng)及時通知受托方。4.3如因委托方提供的賬戶信息有誤或變更未及時通知受托方所造成的風(fēng)險損失，委托方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第五條資金監(jiān)管風(fēng)險5.1受托方在遵守法律法規(guī)的前提下，將盡最大努力保證委托資金的安全性，但不對資金監(jiān)管業(yè)務(wù)的盈虧負(fù)責(zé)。5.2委托方在使用資金監(jiān)管服務(wù)時，應(yīng)充分了解并承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險，對于由于市場變化、投資風(fēng)險等原因?qū)е碌馁Y金損失，受托方不承擔(dān)賠償責(zé)任。第六條保密義務(wù)6.1雙方均應(yīng)對與資金監(jiān)管業(yè)務(wù)有關(guān)的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、客戶信息等保持絕對保密。6.2未經(jīng)協(xié)議另一方的書面同意，任何一方不得向第三方透露、泄露與資金監(jiān)管業(yè)務(wù)相關(guān)的任何信息。第七條協(xié)議的生效與終止7.1本協(xié)議于雙方正式簽署后生效，有效期為【起始日期】到【終止日期】。7.2協(xié)議有效期屆滿，未經(jīng)續(xù)簽的，雙方自動解除協(xié)議。7.3在協(xié)議有效期內(nèi)，如發(fā)生不可抗力等無法履行協(xié)議的情形，雙方應(yīng)立即通知對方，并根據(jù)具體情況進行協(xié)商解決。第八條爭議解決8.1如發(fā)生協(xié)議解釋或履行過程中的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可通過訴訟、仲裁等方式解決。第九條其他9.1本協(xié)議未盡事宜由雙方協(xié)商解決，并以補充協(xié)議的形式確定。9.2本協(xié)議的附件（如有）與本協(xié)議具有