光纜項目規(guī)劃方案及可行性分析

光纜項目規(guī)劃方案及可行性分析光纜項目背景2015年5月19日，國務院印發(fā)了《中國制造2025》，部署全面推進實施制造強國戰(zhàn)略。這是我國實施制造強國戰(zhàn)略第一個十年行動綱領，提出了通過“三步走”實現制造強國的戰(zhàn)略目標：第一步，到2025年邁入制造強國行列；第二步，到2035年我國制造業(yè)整體達到世界強國陣營中等水平；第三步，到新中國成立100年時，制造業(yè)大國地位更加鞏固，綜合實力進入世界制造強國前列。項目名稱及承辦單位（一）項目名稱項目名稱：光纜生產制造項目。（二）項目承辦單位承辦單位名稱：瀘州某某有限公司。項目規(guī)劃設計單位：泓域咨詢機構項目戰(zhàn)略合作單位：某某集團、某某研究機構項目建設選址及用地綜述（一）項目建設選址本期工程項目選址在瀘州某工業(yè)園。（二）項目建設地概況瀘州，四川省地級市，古稱“江陽”，別稱酒城、江城。位于四川省東南部，長江和沱江交匯處，川滇黔渝結合部區(qū)域中心城市。2014年，瀘州城鎮(zhèn)化率達45.1%。2016年，瀘州中心城區(qū)建成區(qū)面積達135平方公里、人口達136.2萬人。瀘州是長江上游重要港口，為四川省第一大港口和第三大航空港，成渝經濟圈重要的商貿物流中心，長江上游重要的港口城市，世界白酒產業(yè)基地，國內唯一擁有兩大知名白酒品牌的城市，中國唯一的酒城。瀘州，自公元前161年西漢設江陽侯國以來，至今已有兩千多年的歷史。先后獲得過國家歷史文化名城、國家衛(wèi)生城市、國家森林城市、國家園林城市、中國優(yōu)秀旅游城市、聯合國改善人居環(huán)境最佳范例獎（迪拜獎）、全國集郵文化先進城市、四川省級文明城市等榮譽。2016年9月，瀘州市入選“中國地級市民生發(fā)展100強”之一。瀘州被列為第一批國家新型城鎮(zhèn)化綜合試點地區(qū)。（三）項目用地性質本期工程項目計劃在瀘州某工業(yè)園建設。（四）項目用地規(guī)模項目擬定建設區(qū)域屬于工業(yè)項目建設占地規(guī)劃區(qū)，建設區(qū)總用地面積22924.79平方米（折合約34.37畝），凈用地面積22924.79平方米（紅線范圍折合約34.37畝），土地綜合利用率100.00%；項目建設遵循“合理和集約用地”的原則，按照光纜行業(yè)生產規(guī)范和要求進行科學設計、合理布局，符合光纜制造和經營的規(guī)劃建設要求。（五）項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數60.10%，建筑容積率1.47，建設區(qū)域綠化覆蓋率7.40%，固定資產投資強度184.37萬元/畝，根據測算，本期工程項目建設完全符合《工業(yè)項目建設用地控制指標》（國土資發(fā)【2008】24號）文件規(guī)定的具體要求。項目建設必要性分析（一）中國制造2025當前，信息技術、新能源、新材料、生物技術等重要領域和前沿方向的革命性突破和交叉融合，正在引發(fā)新一輪產業(yè)變革，將對全球制造業(yè)產生顛覆性的影響，并逐漸改變著全球制造業(yè)的發(fā)展格局。特別是新一代信息技術與制造業(yè)的深度融合，將促進制造模式、生產組織方式和產業(yè)形態(tài)的深刻變革。以德國工業(yè)4.0、美國工業(yè)互聯網、新工業(yè)法國為代表，主要發(fā)達國家圍繞建立制造競爭優(yōu)勢，加快在信息基礎設施、核心技術產業(yè)、數據戰(zhàn)略資產、以智能制造為核心的網絡經濟體系等方面進行戰(zhàn)略部署，謀求在技術、產業(yè)方面繼續(xù)領先優(yōu)勢，占據高端制造領域全球價值鏈的有利位置。這無疑將對我國產業(yè)結構的升級帶來挑戰(zhàn)，但也給我國的制造業(yè)發(fā)展帶來重要機遇。（二）戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃從發(fā)展趨勢來看，目前中國經濟的支柱產業(yè)正從房地產向戰(zhàn)略性新興產業(yè)過渡。要實現支柱產業(yè)的平穩(wěn)切換，一方面要建立房地產調控的長效機制，另一方面要繼續(xù)大力推進戰(zhàn)略新興產業(yè)的發(fā)展，兩者相輔相承，缺一不可。因此，從宏觀政策調控的邏輯上看，未來的投資機遇也應在戰(zhàn)略性新興產業(yè)里面。市場普遍認為，中國經濟在明年下半年，將重新步入上升通道，而其背后的推動力，必將是戰(zhàn)略性新興產業(yè)的發(fā)展，目前投資已經到了最好的介入期。（三）經濟新常態(tài)振興實體經濟，事關我國經濟社會發(fā)展全局。近年來，習近平總書記在多個重要場合反復強調，我國是個大國，必須發(fā)展實體經濟，不斷推進工業(yè)現代化、提高制造業(yè)水平，不能“脫實向虛”。應該說，我們是靠實體經濟發(fā)展起來的，還要依靠實體經濟走向未來。任何時候，實體經濟都是我國發(fā)展的根基；沒有這個根基，我國經濟非但走不遠，而且難以在國際競爭中取勝。為此，建設現代化經濟體系，必須把實體經濟放到更加突出的位置抓實、抓好。項目土建工程建設指標本期工程項目凈用地面積22924.79平方米，建筑物基底占地面積13777.80平方米，總建筑面積33699.44平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程23665.32平方米，根據測算：計容建筑面積33699.44平方米；項目規(guī)劃綠化面積綠化面積平方米，土地綜合利用面積22924.79平方米。設備選型方案本期工程項目計劃購置生產及檢測設備共計92臺（套），設備購置費2368.14萬元。主要能源供應及節(jié)能分析（一）主要能源供應1、本期工程項目生產用電為三級負荷，年用電量1213492.52千瓦?時，折合149.14噸標準煤。2、根據測算年總用水量7154.13立方米，折合0.61噸標準煤，主要是生產補給水和辦公及生活用水。（二）項目節(jié)能分析“光纜生產建設項目”在設計過程中，對生產工藝、電氣設備、建筑等方面采取有效節(jié)能措施，年用電量1213492.52千瓦?時，年總用水量7154.13立方米，項目年綜合總耗能量149.75噸標準煤/年。根據測算，達綱年綜合節(jié)能量37.44噸標準煤/年，項目總節(jié)能率26.38%，因此，該項目屬于能源利用效果較好的項目。（三）產業(yè)節(jié)能“十三五”發(fā)展規(guī)劃提高節(jié)能減排管理服務水平。建立健全節(jié)能管理、監(jiān)察、服務“三位一體”的節(jié)能管理體系。建立節(jié)能服務和監(jiān)管平臺，加強政府管理和服務能力建設。繼續(xù)推進能源統(tǒng)計能力建設，加強工作力量。加強節(jié)能監(jiān)察能力建設，進一步完善省、市、縣三級節(jié)能監(jiān)察體系。健全環(huán)保監(jiān)管體制，開展省以下環(huán)保機構監(jiān)測監(jiān)察執(zhí)法垂直管理制度試點，推進環(huán)境監(jiān)察機構標準化建設，全面加強揮發(fā)性有機物環(huán)境空氣質量和污染排放自動在線監(jiān)測工作。開展污染源排放清單編制工作，出臺主要污染物減排核查核算辦法。進一步健全能源計量體系，深入推進城市能源計量建設示范，開展計量檢測、能效計量比對等節(jié)能服務活動，加強能源計量技術服務和能源計量審查。建立能源消耗數據核查機制，建立健全統(tǒng)一的用能量和節(jié)能量審核方法、標準、操作規(guī)范和流程，加強核查機構管理，依法嚴厲打擊核查工作中的弄虛作假行為。推動大數據在節(jié)能減排領域的應用。創(chuàng)新節(jié)能管理和服務模式，開展能效服務網絡體系建設試點，促進用能單位經驗分享。制定節(jié)能減排培訓綱要，實施培訓計劃，依托專業(yè)技術人才知識更新工程等國家重大人才工程項目，加強對各級領導干部和政府節(jié)能管理部門、節(jié)能監(jiān)察機構、用能單位相關人員的培訓。（牽頭單位：國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、財政部、環(huán)境保護部，參加單位：人力資源社會保障部、住房城鄉(xiāng)建設部、質檢總局、國家統(tǒng)計局、國管局、國家海洋局、中直管理局等）環(huán)境保護及清潔生產和安全生產（一）環(huán)境保護本期工程項目符合瀘州某某工業(yè)園發(fā)展規(guī)劃，選用生產工藝技術成熟可靠，符合瀘州產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策；項目建成投產后，在全面采取各項污染防治措施和加強企業(yè)環(huán)境管理的前提下，對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內，所以，本期工程項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。（二）清潔生產本期工程項目設計中采用了清潔生產工藝，應用清潔原材料，生產清潔產品，同時采取完善和有效的清潔生產措施，能夠切實起到消除和減少污染的作用；因此，本期工程項目建成投產后，各項環(huán)境指標均符合國家和地方清潔生產的標準要求。（三）安全生產本期工程項目采用了先進、成熟、可靠的光纜生產技術，在設計中嚴格執(zhí)行國家有關勞動安全衛(wèi)生政策，并根據實際情況采取完善的安全衛(wèi)生措施，預計本期工程項目在建成后將有效防止火災、雷電、靜電、觸電、機械傷害、噪聲危害等事故的發(fā)生。本期工程項目主體工程火災危險類別為丙類，建筑耐火等級為二級；項目設計中除了各專業(yè)嚴格按照有關規(guī)范進行消防措施設計外，還按規(guī)范要求設置了各類消防設施，主要包括消防給水管網、消火栓、干粉滅火器等，因此，本期工程項目消防系統(tǒng)具有較高的安全可靠性。（四）綠色工業(yè)發(fā)展規(guī)劃“十二五”期間，我國工業(yè)領域資源綜合利用取得了長足發(fā)展。一是資源綜合利用規(guī)模穩(wěn)步擴大，綜合利用量逐年增加，2015年工業(yè)固體廢物綜合利用率達到65%，其中大宗工業(yè)固廢（不含廢石）綜合利用率50%；主要再生資源回收利用量2.2億噸；五年共利用大宗工業(yè)固體廢物達70億噸、再生資源12億噸。二是綜合利用技術裝備水平在大型化、配套化、自動化、智能化、與互聯網的進一步融合以及節(jié)能降耗等方面顯著提高。6000馬力功率以上的廢鋼鐵破碎生產線、廢舊金屬機械化分選分級拆解預處理技術裝備、百萬噸級鋼渣熱悶法預處理大型生產線等實現規(guī)模化推廣，并達到國際先進水平。新型膠結充填料制備技術、大比例利用固廢生產人工魚技術、尾礦生產加氣混凝土技術、高鋁粉煤灰提取氧化鋁等1,000多項原始創(chuàng)新技術獲得國家發(fā)明專利授權。尾礦和廢石在混凝土中的應用等一批技術得到有效推廣，并在應用中不斷創(chuàng)新，部分技術達到國際領先水平。三是綜合利用效益顯著。較大提高了資源的利用效率，減少了二氧化硫、氮氧化物、粉塵等污染物的產生和排放，初步形成經濟效益、社會效益和環(huán)境效益的統(tǒng)一。項目總投資及資金構成（一）項目總投資構成分析按照《投資項目可行性研究指南》的要求，本期工程項目總投資包括固定資產投資和流動資金兩部分，根據謹慎財務測算，本期工程項目預計總投資8050.49萬元，其中：固定資產投資6336.80萬元，占項目總投資的78.71%；流動資金1713.69萬元，占項目總投資的21.29%。（二）固定資產投資構成本期工程項目固定資產投資6336.80萬元，其中：土建工程投資2418.76萬元，占項目總投資的30.04%，設備購置費2368.14萬元，占項目總投資的29.42%，其它投資1549.90，占項目總投資的19.25%。（三）項目總投資及其資金構成項目總投資及其資金構成：項目總投資=固定資產投資+流動資金，項目總投資=6336.80+1713.69=8050.49（萬元）。資金籌措方案項目總投資8050.49萬元，根據資金籌措方案，全部由瀘州某某科技有限公司自籌。項目預期經濟效益規(guī)劃目標（一）達綱年經濟效益目標值1、項目達綱年預期營業(yè)收入（SP）：13319.00萬元（含稅）。2、年總成本費用（TC）：10099.04萬元。3、稅金及附加：56.14萬元。4、達綱年利稅總額：3743.96萬元。5、項目達綱年利潤總額（PFO）：3219.96萬元。6、項目達綱年凈利潤（NP）：2414.97萬元。7、項目達綱年納稅總額：1328.99萬元。（二）達綱年收益增益目標1、達綱年投資利潤率：40.00%。2、達綱年投資利稅率：46.51%。3、達綱年投資回報率：30.00%。（三）經濟效益評價目標1、全部投資回收期（所得稅后）（Pt）：4.83年。2、項目經營盈虧平衡點（BEP）：46.29%。項目建設進度規(guī)劃“光纜生產建設項目”按照國家基本建設程序的有關法規(guī)和實施指南要求進行建設，本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月，即從2018年2月開始至2019年1月正式投產止，包含：項目建設前期準備工作、勘察設計、土建施工、設備采購安裝和調試、人員培訓及竣工驗收等工作階段。目前，瀘州某某科技有限公司已經完成前期的各項準備工作，包括：市場調研、建設規(guī)模確定、項目選址、用地預審、資金籌措等項事宜，現在正在辦理項目備案工作。綜合評價（一）項目綜合評價1、本期工程項目符合國家產業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合瀘州光纜行業(yè)布局和結構調整政策；項目的建設對光纜產業(yè)結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、“光纜生產建設項目”符合國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展政策導向；項目的實施有利于加速我國光纜的國產化進程，推動光纜制造產業(yè)調整和行業(yè)振興；有助于提高瀘州某某科技有限公司自主創(chuàng)新能力，增強企業(yè)的核心競爭力；因此，本期工程項目的實施是必要的。3、瀘州某某科技有限公司為適應國內外市場需求，擬建“光纜生產建設項目”，本期工程項目的建設能夠有力促進瀘州經濟發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位247個，達綱年納稅總額1328.99萬元，可以促進瀘州區(qū)域經濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻，由此可見，本期工程項目的實施具有顯著的社會效益。4、產業(yè)集聚區(qū)是實現經濟轉型的重要產業(yè)支撐，是實現“三化”協調發(fā)展的重要途徑。加快建設產業(yè)集聚區(qū)，既是科學應對挑戰(zhàn)、齊心破危局的現實需要、迫切需要，更是實現安陽科學發(fā)展、跨越發(fā)展的戰(zhàn)略舉措、長遠之策。5、“雙創(chuàng)”平臺建設。工業(yè)和信息化部印發(fā)了《制造業(yè)“雙創(chuàng)”平臺培育三年行動計劃》。圍繞要素匯聚、能力開放、模式創(chuàng)新和區(qū)域合作等領域，開展制造業(yè)“雙創(chuàng)”平臺試點示范，探索新型研發(fā)、生產、管理和服務模式。召開了全國制造業(yè)“雙創(chuàng)”成果展和全國制造業(yè)“雙創(chuàng)”工作電視電話會議；編撰發(fā)布大企業(yè)“雙創(chuàng)”典型案例集，發(fā)布制造業(yè)“雙創(chuàng)”平臺發(fā)展白皮書，大力推廣先進經驗。推動成立中國制造企業(yè)“雙創(chuàng)”發(fā)展聯盟、工業(yè)互聯網產業(yè)聯盟等一批創(chuàng)新戰(zhàn)略聯盟，在技術研發(fā)、標準制定和交流合作等方面發(fā)揮橋梁紐帶作用。截至2017年6月底，我國制造業(yè)骨干企業(yè)“雙創(chuàng)”平臺普及率達60%，中央企業(yè)建成各類互聯網“雙創(chuàng)”平臺110個，平臺聚集科技服務機構超過1200家，實現線上化的儀器設備、技術成果等創(chuàng)新資源近20萬個。6、發(fā)揮國家中小企業(yè)發(fā)展基金作用。通過國家中小企業(yè)發(fā)展基金，帶動地方、創(chuàng)業(yè)投資機構及其他社會資本投資種子期、初創(chuàng)期成長型中小企業(yè)。鼓勵有條件的省市設立地方中小企業(yè)發(fā)展基金。加強體制機制創(chuàng)新，引導各類社會資金支持傳統(tǒng)產業(yè)改造升級、節(jié)能減排，以及現代服務業(yè)、戰(zhàn)略性新興產業(yè)、現代農業(yè)、文化產業(yè)和民族特色產業(yè)等領域初創(chuàng)期中小企業(yè)發(fā)展，支持中小企業(yè)“專精特新”發(fā)展。綜上所述，通過本章上述所做的技術、經濟、環(huán)境保護、安全等方面分析結果表明，“光纜生產建設項目”技術上可行、經濟上合理；本報告認為：該項目所提供的光纜市場前景良好，投資方向正確，資本結構合理，技術方案設計優(yōu)良，經