公務差旅費用報銷管理制度

公務差旅費用報銷管理制度1.前言為規(guī)范企業(yè)內(nèi)部公務差旅費用報銷的管理，提高財務管理效率、減少企業(yè)費用支出，特訂立本制度。2.適用范圍本制度適用于本企業(yè)內(nèi)部全部員工的公務差旅費用報銷管理。3.費用類別在公務差旅費用報銷中，重要包含以下費用類別：交通費用：包含交通工具的票價、租車費用、公共交通費用等；留宿費用：包含留宿場合的房費、早餐費用等；餐飲費用：包含在外就餐的午餐費用、晚餐費用等；通信費用：包含差旅期間出差電話費用、上網(wǎng)費用等；其他費用：包含行李托運費、門票費用等。4.報銷流程4.1出差申請出差前，員工需要向組織部門遞交出差申請，申請中需明確出差目的、時間、地方及預估費用。4.2出差審批組織部門負責審批出差申請，對出差目的、時間、地方及預估費用進行審批，并將審批結果告知申請人。4.3出差準備申請人在出差前需要做好出差準備工作，包含票務預訂、酒店預訂、備足費用等。4.4出差實施申請人依照審批結果進行出差，并妥當保管全部相關票據(jù)和收據(jù)。4.5費用報銷出差結束后，申請人需要在規(guī)定時間內(nèi)將費用報銷申請?zhí)峤恢霖攧詹块T，申請中需包含以下信息：出差申請的票據(jù)及審批看法；各費用類別的認真明細，包含金額、發(fā)票、收據(jù)等；報銷金額的計算明細，包含各費用的合計、個人實際支出金額等。4.6費用審批財務部門負責對費用報銷申請進行審批，核對各費用的真實性和合理性。4.7費用支出費用報銷申請經(jīng)財務部門審批通過后，財務部門將報銷金額支出至申請人指定的銀行賬戶。5.費用標準5.1交通費用標準交通費用標準依據(jù)不同交通工具的票價進行報銷，超出經(jīng)濟艙或經(jīng)濟座位的部分需供應合理的解釋和說明。5.2留宿費用標準留宿費用標準依據(jù)出差地方和標準房間價格進行報銷，超出標準房間價格的部分需供應合理的解釋和說明。5.3餐飲費用標準餐飲費用標準依據(jù)本地餐飲行業(yè)的平均消費水平進行報銷，超出平均消費水平的部分需供應合理的解釋和說明。5.4通信費用標準通信費用標準依據(jù)實際出差情況進行報銷，需供應出差期間的通信記錄。5.5其他費用標準其他費用標準依據(jù)實際發(fā)生的費用進行報銷，需供應相應的票據(jù)和收據(jù)。6.附則6.1違規(guī)處理對于違反本制度的行為，將依照企業(yè)內(nèi)部相關規(guī)章制度進行處理，包含但不限于扣減績效獎金、警告甚至解除勞動合同。6.2修訂與解釋本制度由企業(yè)管理負責人負責修訂與解釋，并在企業(yè)內(nèi)部進行公示和培訓。6.3生效日期本制度自頒布之日起生效，并取代之前相關制度。結束語為了更好地管理企業(yè)公務差旅費用報銷，促進企業(yè)的健康發(fā)展，本制度的實施將為員工供應明確的操作指南，并減少企業(yè)