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文檔簡介

自動支付詳解-后臺賽跑網FICO第九期薄荷糖概述自動支付：對于一些需要在某一段時間內重復付款的應付賬款，比方按月支付的房租、費用員工固定工資等，我們可以采用周期憑證與自動付款來自動實現；或者是從MM或FI生成了一堆債務憑證，需要把到期的債務全部自動清帳清掉。以此可以減輕繁重的重復性工作，而且可以防止產生不必要的錯誤。應付款的分錄：借：XX費用

貸：應付賬款F110自動付款：借：應付賬款貸：銀行中間科目〔假付〕F110執(zhí)行之后，企業(yè)會把生成的一覽清單送付給銀行，銀行根據清單，會把錢打到債主的帳戶上。一般銀行付完后還會返回一個清單，企業(yè)再把這個文件上傳到SAP，上傳時會生成分錄：借：銀行中間科目〔假付〕貸：銀行存款后臺配置SPRO:TransactionCode:FBZPTransactionCode:FBZP后臺配置-FBZPAllcompanycodes:-Payingcompanycode-Cashdiscountandtolerance后臺配置-FBZPPayingcompanycodes:后臺配置-FBZPPaymentmethodincountry:后臺配置-FBZPCurrenciesAllowed:后臺配置-FBZPPaymentmethodsincompanycode:后臺配置-FBZPBankdetermination:-Rankingorder:-Availableamounts:-Bankaccounts:后臺配置-FBZP

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