審批流程圖(財務(wù))

PAGEPAGE5第一部分（一）借款審批流程（1）三千元以內(nèi)子公司出納財務(wù)部長主辦會計借款單子公司總經(jīng)理izon出差計劃書借款人請示復(fù)核審核付款子公司出納財務(wù)部長主辦會計借款單子公司總經(jīng)理izon出差計劃書（2）三千元至一萬元以內(nèi)子公司出納主辦會計子公司總經(jīng)理izon財務(wù)部長集團(tuán)公司總經(jīng)理izon借款單出差計劃書借款人同意審核簽字復(fù)核付款子公司出納主辦會計子公司總經(jīng)理izon財務(wù)部長集團(tuán)公司總經(jīng)理izon借款單出差計劃書（3）一萬元以上子公司出納集團(tuán)公司總經(jīng)理izon財務(wù)部長主辦會計子公司總經(jīng)理izon董事長借款單出差計劃書借款人請示同意簽字復(fù)核審核簽字付款子公司出納集團(tuán)公司總經(jīng)理izon財務(wù)部長主辦會計子公司總經(jīng)理izon董事長借款單出差計劃書（二）支付預(yù)付帳款審批流程審監(jiān)部部長董事長具體經(jīng)辦人財務(wù)部長子公司總經(jīng)理izon主辦會計合同經(jīng)辦請示復(fù)核簽字復(fù)核審核審監(jiān)部部長董事長具體經(jīng)辦人財務(wù)部長子公司總經(jīng)理izon主辦會計合同子公司出納董事長集團(tuán)公司總經(jīng)理簽字簽字付款子公司出納董事長集團(tuán)公司總經(jīng)理（三）支付應(yīng)付帳款審批流程財務(wù)部長審監(jiān)部部長采購部部長子公司總經(jīng)理izon主辦會計收款票據(jù)董事長資金申請單請示經(jīng)辦復(fù)核簽字核實(shí)審核復(fù)核財務(wù)部長審監(jiān)部部長采購部部長子公司總經(jīng)理izon主辦會計收款票據(jù)董事長資金申請單子公司出納董事長集團(tuán)公司總經(jīng)理簽字簽字付款子公司出納董事長集團(tuán)公司總經(jīng)理注：一萬元以下子公司出納子公司會計izon子公司總經(jīng)理izon財務(wù)部長采購部長或其他人資金申請單經(jīng)辦審核復(fù)核簽字審批復(fù)核付付款子公司出納子公司會計izon子公司總經(jīng)理izon財務(wù)部長采購部長或其他人資金申請單（四）支付退貨款審批流程子公司總經(jīng)理izon主辦會計銷售部經(jīng)理主辦會計子公司銷售部收款收據(jù)對帳單依據(jù)通知結(jié)算簽字簽字簽字子公司總經(jīng)理izon主辦會計銷售部經(jīng)理主辦會計子公司銷售部收款收據(jù)對帳單子公司出納董事長集團(tuán)公司總經(jīng)理財務(wù)部長審監(jiān)部長簽字復(fù)核簽字簽字付款子公司出納董事長集團(tuán)公司總經(jīng)理財務(wù)部長審監(jiān)部長第二部分費(fèi)用（一）差旅費(fèi)報銷流程領(lǐng)導(dǎo)批文財務(wù)部長子公司部門經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)批文財務(wù)部長子公司部門經(jīng)理出差申請表子公司出納集團(tuán)公司總經(jīng)理子公司財務(wù)主管報銷人依據(jù)復(fù)核簽字