全套金蝶財(cái)務(wù)系統(tǒng)操作手冊(cè)

金蝶EAS最新金蝶軟件最新金蝶EAS財(cái)務(wù)系統(tǒng)操作手冊(cè)

前言財(cái)務(wù)戰(zhàn)線的朋友們：大家好。隨著著公司的發(fā)展壯大，財(cái)務(wù)核算的手段明顯落后，財(cái)務(wù)人員勞動(dòng)量繁重，天天加班加點(diǎn)工作也達(dá)不到財(cái)務(wù)信息的精細(xì)化規(guī)定，更不能滿足財(cái)務(wù)管理的需要。為了減輕財(cái)務(wù)人員的勞動(dòng)強(qiáng)度，提高財(cái)務(wù)管理水平，公司領(lǐng)導(dǎo)決定在整個(gè)公司實(shí)行金蝶財(cái)務(wù)軟件，運(yùn)用計(jì)算機(jī)輔助財(cái)務(wù)核算，徹底改變財(cái)務(wù)核算的手段，從整體上提高財(cái)務(wù)管理水平。為了使財(cái)務(wù)戰(zhàn)線的朋友們能盡快掌握軟件的操作方法，我們除提供軟件聯(lián)機(jī)幫助外，專門針對(duì)本次軟件應(yīng)用范圍，編寫了《中冶潤(rùn)豐金蝶EAS財(cái)務(wù)系統(tǒng)操作手冊(cè)》，希望此手冊(cè)可以成為會(huì)計(jì)人員操作金蝶EAS系統(tǒng)的實(shí)用工具書。感謝主編XX先生對(duì)此手冊(cè)的辛勤付出。但由于時(shí)間倉促，本手冊(cè)難免有不妥之處，還請(qǐng)各位朋友批評(píng)指正。系統(tǒng)實(shí)行小組編

金蝶軟件（中國(guó)）有限公司系統(tǒng)實(shí)行小組編

目錄TOC\o"1-3"\h\z第一篇 系統(tǒng)登陸 5第一章 金蝶EAS系統(tǒng)登陸 5第二章 系統(tǒng)界面介紹 7第三章 切換組織及修改密碼 7第二篇 總賬系統(tǒng) 8第一章 總賬系統(tǒng)初始化解決 8第一節(jié)初始化的流程 8第二節(jié)系統(tǒng)設(shè)立 9第三節(jié)基礎(chǔ)資料編碼 11第四節(jié)基礎(chǔ)資料設(shè)立 11第五節(jié)初始數(shù)據(jù)錄入和結(jié)束初始化 19第二章總賬系統(tǒng)平常操作 24第一節(jié)憑證錄入 25第二節(jié)憑證的修改和刪除 26第三節(jié)憑證審核 28第四節(jié)憑證過賬 29第五節(jié)憑證打印 29第三章常用帳簿報(bào)表 31第一節(jié)總分類賬 31第二節(jié)明細(xì)分類賬 41第三節(jié)多欄賬 43第四章期末解決 44第一節(jié)自動(dòng)轉(zhuǎn)賬 44第二節(jié)結(jié)轉(zhuǎn)損益 46第三節(jié)期末結(jié)賬 48第三篇 報(bào)表系統(tǒng) 49第一節(jié)新建報(bào)表 49第二節(jié)批量填充 51系統(tǒng)登陸金蝶EAS系統(tǒng)登陸EAS系統(tǒng)登陸：EAS系統(tǒng)登陸：環(huán)節(jié)：點(diǎn)擊【開始】【程序】選擇【InternetExplorer】，打開IE瀏覽器。環(huán)節(jié)：在地址欄中錄入臨時(shí)網(wǎng)址：:6888/easportal在這里錄入公司給的網(wǎng)址在這里錄入公司給的網(wǎng)址環(huán)節(jié)：在地址欄中錄入臨時(shí)網(wǎng)址：:6888/easportal第二步：在【用戶名第二步：在【用戶名】中錄入自己的名字。第一步：一方面在【數(shù)據(jù)中心】中選擇【河北中冶潤(rùn)豐建設(shè)有限公司】第四步：在第四步：在【密碼】中錄入自己的已經(jīng)設(shè)定的密碼。第三步：點(diǎn)擊【登陸】進(jìn)入系統(tǒng)。環(huán)節(jié)：選擇【業(yè)務(wù)中心】【啟動(dòng)業(yè)務(wù)中心】進(jìn)入系統(tǒng)。系統(tǒng)界面介紹說明：進(jìn)入EAS系統(tǒng)后，系統(tǒng)共分為三個(gè)界面。界面一：界面一：【系統(tǒng)】重要在這里“切換組織”進(jìn)行帳套間的切換，“修改密碼”重要是對(duì)當(dāng)前用戶進(jìn)行密碼的設(shè)立及修改。

界面三：界面三：【功能界面】這里分為三部分，最左面重要是功能的梗概，中間是功能的明細(xì)列表，最右邊是常用功能列表。界面二：【功能菜單】重要在這里選擇用戶平常應(yīng)用的明細(xì)功能，例如：憑證新增、查詢。

切換組織及修改密碼環(huán)節(jié)：切換帳套說明：說明：如需要切換到其他的單位進(jìn)行對(duì)帳務(wù)的解決，直接選擇【系統(tǒng)】【切換組織】在這里切換帳套，如需要進(jìn)行對(duì)密碼的修改，在這里選擇【修改密碼】，然后錄入新密碼?？傎~系統(tǒng)總賬系統(tǒng)初始化解決第一節(jié)初始化的流程初始化流程圖初始化流程圖系統(tǒng)設(shè)立基礎(chǔ)資料設(shè)立系統(tǒng)設(shè)立基礎(chǔ)資料設(shè)立初始數(shù)據(jù)錄入結(jié)束初始化

第二節(jié)系統(tǒng)設(shè)立EAS系統(tǒng)設(shè)立：EAS系統(tǒng)設(shè)立：環(huán)節(jié)：點(diǎn)擊【功能菜單】【系統(tǒng)平臺(tái)】【系統(tǒng)狀態(tài)控制】雙擊進(jìn)入。雙擊【雙擊【系統(tǒng)狀態(tài)控制】進(jìn)入進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)立。

環(huán)節(jié)：點(diǎn)擊【功能菜單】【系統(tǒng)平臺(tái)】【系統(tǒng)狀態(tài)控制】雙擊進(jìn)入。在這里選擇帳套啟用的期間，選擇完期間后，點(diǎn)擊左上角【在這里選擇帳套啟用的期間，選擇完期間后，點(diǎn)擊左上角【保存】。

本節(jié)重要講述總賬系統(tǒng)在初始化之前，進(jìn)行對(duì)啟用期間的設(shè)立，方便以后對(duì)帳務(wù)的解決?？颇矿w系科目體系：環(huán)節(jié)：操作途徑【功能菜單】【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】【主數(shù)據(jù)】->【科目】，在這里對(duì)集團(tuán)下發(fā)的科目進(jìn)行查看，系統(tǒng)控制為下屬分公司不能修改集團(tuán)發(fā)放的科目，只能由集團(tuán)來維護(hù)。第三節(jié)基礎(chǔ)資料編碼序號(hào)項(xiàng)目公司名稱編碼規(guī)則1職工\客戶\供應(yīng)商\工程項(xiàng)目\其他應(yīng)收\(chéng)其他應(yīng)付中冶潤(rùn)豐本部zy0012建筑安裝公司ja0013第一建筑安裝公司jy0014第二建筑安裝公司jr0015第三建筑安裝公司js0016第四建筑安裝公司jsh0017第五建筑安裝公司jw0018工業(yè)筑爐工程公司zl0019機(jī)械電器安裝公司jx00110第二機(jī)械電器安裝公司jer00111第六機(jī)械電器安裝公司jl00112管道設(shè)備安裝公司gd00113工商管理部gs00114機(jī)械設(shè)備租賃公司jz00115股份公司gf00116達(dá)貿(mào)項(xiàng)目部dm00117海鑫項(xiàng)目部hx00118金京項(xiàng)目部jj001說明：基礎(chǔ)資料編碼為集團(tuán)統(tǒng)一的編碼，每家公司都有不同的編碼體系，所以希望在大家應(yīng)用時(shí)，務(wù)必要按此編碼進(jìn)行對(duì)基礎(chǔ)資料的編排。第四節(jié)基礎(chǔ)資料設(shè)立基礎(chǔ)資料是總賬系統(tǒng)以及其他各財(cái)務(wù)系統(tǒng)在操作中共同使用的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，是系統(tǒng)絕對(duì)不可缺少的資料，一旦不全或錯(cuò)誤將會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)無法使用。本節(jié)重要講述了各種基礎(chǔ)資料的設(shè)立及含義，為系統(tǒng)的業(yè)務(wù)操作提供了基礎(chǔ)資料的查詢和獲取來源。客戶設(shè)立客戶設(shè)立舉例：對(duì)于【客戶】來講，應(yīng)可以理解為【應(yīng)收帳款】科目下面的明細(xì)，根據(jù)公司的規(guī)定，將客戶分為三類，分別為：內(nèi)部客戶、外部客戶、中冶京唐。環(huán)節(jié)：選擇【功能菜單】【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】【客戶】。雙擊進(jìn)入。在這里增長(zhǎng)“在這里增長(zhǎng)“應(yīng)收帳款”【客戶】的明細(xì)。

第二步：點(diǎn)擊“新增”新建客戶。

環(huán)節(jié)：選擇【選擇客戶類型】【新增】【錄入編碼】【錄入名稱】第二步：點(diǎn)擊“新增”新建客戶。

第六步：客戶的基本信息錄入完畢后，點(diǎn)擊“保存第六步：客戶的基本信息錄入完畢后，點(diǎn)擊“保存”

第四步：在這里錄入客戶的名稱。

第三步：根據(jù)基礎(chǔ)資料編碼規(guī)則，在這里錄入編碼。例如：zy001

第一步：選擇你要錄入的“客戶”是那一類型的。內(nèi)部、外部、中冶京唐

第五步：將開票類型選擇為“普通發(fā)票”。

環(huán)節(jié)：找到內(nèi)部、外部、中冶京唐中的客戶，進(jìn)行“核準(zhǔn)”。用鼠標(biāo)選擇客戶，然后在右上角選擇“用鼠標(biāo)選擇客戶，然后在右上角選擇“核準(zhǔn)”。對(duì)客戶進(jìn)行核準(zhǔn)。

注意：對(duì)客戶的“核準(zhǔn)”功能，就是對(duì)客戶的“審核”，可選擇一個(gè)客戶進(jìn)行核準(zhǔn)，也可選擇多個(gè)客戶進(jìn)行批量核準(zhǔn)。假如需要修改，者選擇“反核準(zhǔn)”，然后選擇最左邊菜單上的“修改即可。供應(yīng)商設(shè)立供應(yīng)商設(shè)立舉例：對(duì)于【供應(yīng)商】來講，應(yīng)可以理解為【應(yīng)付帳款】科目下面的明細(xì)，根據(jù)公司的規(guī)定，將客戶分為三類，分別為：內(nèi)部供應(yīng)商、外部供應(yīng)商、中冶京唐。第四步：錄入具體供應(yīng)商【名稱】。

第一步：用鼠標(biāo)選擇，供應(yīng)商是內(nèi)部供應(yīng)商、外部供應(yīng)商、中冶京唐其中一個(gè)分類第四步：錄入具體供應(yīng)商【名稱】。

第一步：用鼠標(biāo)選擇，供應(yīng)商是內(nèi)部供應(yīng)商、外部供應(yīng)商、中冶京唐其中一個(gè)分類

第五步：點(diǎn)擊【保存】。

第三步：根據(jù)基礎(chǔ)資料編碼規(guī)則錄入【編碼】，例如：建一“jy001”.

第二步：點(diǎn)擊【新增】，增長(zhǎng)內(nèi)部、外部、中冶京唐分類中的明細(xì)供應(yīng)商。

環(huán)節(jié)：找到內(nèi)部、外部、中冶京唐中的供應(yīng)商，進(jìn)行“核準(zhǔn)”。選擇內(nèi)外部供應(yīng)商明細(xì)，核準(zhǔn)。選擇內(nèi)外部供應(yīng)商明細(xì)，核準(zhǔn)。

注意：對(duì)供應(yīng)商的“核準(zhǔn)”功能，就是對(duì)供應(yīng)商的“審核”，可選擇一個(gè)供應(yīng)商進(jìn)行核準(zhǔn)，也可選擇多個(gè)供應(yīng)商進(jìn)行批量核準(zhǔn)。假如需要修改，者選擇“反核準(zhǔn)”，然后選擇最左邊菜單上的“修改即可。未通過“核準(zhǔn)”的供應(yīng)商是不可以供用戶進(jìn)行使用的。職工設(shè)立職工設(shè)立舉例：對(duì)于【職工】來講，應(yīng)可以理解為【備用金】科目下面的明細(xì)，以輔助帳進(jìn)行核算。環(huán)節(jié)：【功能菜單】【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】【職工】點(diǎn)擊進(jìn)入，錄入明細(xì)。雙擊【雙擊【職工】進(jìn)入

環(huán)節(jié)：【功能菜單】【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】【職工】點(diǎn)擊進(jìn)入，錄入明細(xì)。第三步：如需要對(duì)職工進(jìn)行修改，直接選擇明細(xì)職工，進(jìn)行修改。

第二步：進(jìn)行對(duì)職工明細(xì)的新增。

第三步：如需要對(duì)職工進(jìn)行修改，直接選擇明細(xì)職工，進(jìn)行修改。

第二步：進(jìn)行對(duì)職工明細(xì)的新增。

第一步：選擇公司下面的【職工】

銀行帳戶設(shè)立銀行帳戶設(shè)立舉例：對(duì)于【銀行帳戶】來講，應(yīng)可以理解為【銀行存款】科目下面的明細(xì)，以輔助帳進(jìn)行核算。環(huán)節(jié)：【功能菜單】【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】【輔助資料】【銀行帳戶】點(diǎn)擊進(jìn)入，錄入明細(xì)。在這里增長(zhǎng)“在這里增長(zhǎng)“銀行存款”下面的明細(xì)。（雙擊）

注意：錄入的銀行帳戶明細(xì)，每一套帳都要有一個(gè)獨(dú)立的銀行存款帳戶，對(duì)于中冶潤(rùn)豐公司來講，二級(jí)公司如無銀行帳戶明細(xì)可不進(jìn)行錄入。而每個(gè)公司之間的銀行帳戶是相對(duì)獨(dú)立的?；ハ嗖荒懿榭磳?duì)方的銀行帳戶情況。環(huán)節(jié)：【功能菜單】【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】【輔助資料】【銀行帳戶】點(diǎn)擊進(jìn)入，錄入明細(xì)。在雙擊【銀行帳戶】在雙擊【銀行帳戶】后，在此過濾界面，直接點(diǎn)擊“擬定”。

第一步：點(diǎn)擊“新增”銀行帳戶。

第二步：根據(jù)基礎(chǔ)資料編碼規(guī)則錄入銀行帳戶編碼。

第三步：錄入真實(shí)的銀行帳戶。

第四步：錄入真實(shí)的帳戶地址名稱。第一步：點(diǎn)擊“新增”銀行帳戶。

第二步：根據(jù)基礎(chǔ)資料編碼規(guī)則錄入銀行帳戶編碼。

第三步：錄入真實(shí)的銀行帳戶。

第四步：錄入真實(shí)的帳戶地址名稱。

第五步：選擇【金融機(jī)構(gòu)】，在箭頭所指處，選擇“顯示所有”。

第六步：選擇“銀行存款科目

第七步：選擇“用途”為“活期”即可。

建議：銀行帳戶錄入完畢后，請(qǐng)別忘掉點(diǎn)擊保存。自定義核算項(xiàng)目自定義核算項(xiàng)目說明：自定義核算項(xiàng)目是EAS系統(tǒng)設(shè)立的一些特殊的項(xiàng)目資料，系統(tǒng)提供了客戶、職工、供應(yīng)商、部門等組別，運(yùn)用面非常廣泛。自定義核算項(xiàng)目與會(huì)計(jì)科目連用其功能類似明細(xì)科目，但填補(bǔ)了明細(xì)會(huì)計(jì)科目設(shè)立過多不利運(yùn)營(yíng)等缺陷。自定義核算項(xiàng)目還是EAS子系統(tǒng)的各種單據(jù)的內(nèi)容，為系統(tǒng)的各項(xiàng)操作提供了基礎(chǔ)資料的查詢和獲取。對(duì)于子定義核算項(xiàng)目的類別，可以進(jìn)行瀏覽、修改、增長(zhǎng)、刪除等操作，已發(fā)生業(yè)務(wù)的自定義核算項(xiàng)目，系統(tǒng)提醒不允許修改和刪除。注意：本次中冶潤(rùn)豐【自定義核算項(xiàng)目】重要涉及【其他應(yīng)收款】【其他應(yīng)付款】【項(xiàng)目類型】【固定資產(chǎn)項(xiàng)目】以及【工程成本項(xiàng)目】【內(nèi)部往來項(xiàng)目】【應(yīng)付工資項(xiàng)目】。在這里增長(zhǎng)“在這里增長(zhǎng)“自定義核算項(xiàng)目”下面的明細(xì)。（雙擊）

其他應(yīng)收款設(shè)立其他應(yīng)收款設(shè)立舉例：對(duì)于【自定義核算項(xiàng)目】中【其他應(yīng)收款項(xiàng)目】來講，應(yīng)可以理解為【其他應(yīng)收款】科目下面的明細(xì)，以輔助帳進(jìn)行核算。其中根據(jù)中冶潤(rùn)豐的管理規(guī)定，將其他應(yīng)收款下分本單位、公司內(nèi)部、公司外部三類。環(huán)節(jié)：選擇【功能菜單】【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】【輔助資料】->【自定義核算項(xiàng)目】->【其他應(yīng)收款】->【類別（本單位、內(nèi)部、外部）】->【新增下級(jí)】選擇“本單位、公司內(nèi)部或外部，然后點(diǎn)擊【新增下級(jí)選擇“本單位、公司內(nèi)部或外部，然后點(diǎn)擊【新增下級(jí)】編碼根據(jù)中冶潤(rùn)豐統(tǒng)一的編碼規(guī)則

選擇“其他應(yīng)收款戶”。

第三步：點(diǎn)擊“新增下級(jí)”。

環(huán)節(jié)：選擇【功能菜單】【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】【輔助資料】->【第三步：點(diǎn)擊“新增下級(jí)”。

第二步：選擇“本單位”或第二步：選擇“本單位”或“公司內(nèi)部“或”“公司外部。

第五步：【保存】錄入的數(shù)據(jù)。

第四步：根據(jù)中冶潤(rùn)豐基礎(chǔ)資料編碼規(guī)則，錄入【編碼】【名稱】。

第一步：選擇“其他應(yīng)收款戶”。

注意：特別提醒：假如需要在“本單位”或“公司內(nèi)部”或“公司外部”新增下級(jí)的話，先選擇“本單位”或“公司內(nèi)部”或“公司外部”然后點(diǎn)擊【新增下級(jí)】建立明細(xì)，最重要的是不要忘掉【保存】。

其他應(yīng)付款設(shè)立其他應(yīng)付款設(shè)立舉例：對(duì)于【自定義核算項(xiàng)目】中【其他應(yīng)付款項(xiàng)目】來講，應(yīng)可以理解為【其他應(yīng)付款】科目下面的明細(xì)，以輔助帳進(jìn)行核算。其中根據(jù)中冶潤(rùn)豐的管理規(guī)定，將其他應(yīng)付款下分本單位、公司內(nèi)部、公司外部三類。第三步：鼠標(biāo)選擇【本單位】或【公司內(nèi)部】或【公司外部】，其中之一，點(diǎn)擊“新增下級(jí)”。

環(huán)節(jié)：選擇【功能菜單】【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】第三步：鼠標(biāo)選擇【本單位】或【公司內(nèi)部】或【公司外部】，其中之一，點(diǎn)擊“新增下級(jí)”。

第四步：根據(jù)基礎(chǔ)資料編碼規(guī)則，錄入【編碼】同時(shí)錄入【名稱】第四步：根據(jù)基礎(chǔ)資料編碼規(guī)則，錄入【編碼】同時(shí)錄入【名稱】第二步：鼠標(biāo)選擇【本單位】或【公司內(nèi)部】或【公司外部】。

第一步：鼠標(biāo)選擇【其他應(yīng)付款戶】。

第五步：點(diǎn)擊【保存第五步：點(diǎn)擊【保存】。注意：特別提醒：假如需要在“本單位”或“公司內(nèi)部”或“公司外部”新增下級(jí)的話，先選擇“本單位”或“公司內(nèi)部”或“公司外部”然后點(diǎn)擊【新增下級(jí)】建立明細(xì)，最重要的是不要忘掉【保存】。第五節(jié)初始數(shù)據(jù)錄入和結(jié)束初始化當(dāng)各項(xiàng)資料輸入完畢后，要輸入啟用賬套時(shí)期初的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。本節(jié)重要講解了賬務(wù)初始數(shù)據(jù)如何錄入。注意：初始數(shù)據(jù)錄入工作可以和平常單據(jù)錄入工作同時(shí)進(jìn)行，只要在期末解決前關(guān)閉初始化即可。本業(yè)務(wù)系統(tǒng)提供了反初始化的功能，假如系統(tǒng)已經(jīng)進(jìn)行了期末解決，必須先反期末解決到賬套啟用期間后才干進(jìn)行反初始化操作。錄入初始數(shù)據(jù)錄入初始數(shù)據(jù)環(huán)節(jié)：點(diǎn)擊【功能菜單】【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【總帳】【初始化】【科目初始余額錄入或輔助帳科目初始余額錄入】注意：初始化數(shù)據(jù)錄入分為科目初始余額錄入和輔助帳科目初始化余額錄入兩部分，輔助帳初始化錄入要先于科目初始化余額錄入。先輔助帳科目初始余額錄入，后科目初始余額錄入。先輔助帳科目初始余額錄入，后科目初始余額錄入。輔助帳科目初始化余額錄入輔助帳科目初始化余額錄入注意：下列表格中為需要在輔助帳科目初始化中錄入數(shù)據(jù)的列表。序號(hào)科目輔助帳重要內(nèi)容1應(yīng)收帳款客戶2應(yīng)付帳款供應(yīng)商+客戶3工程施工客戶4其他應(yīng)收款其他應(yīng)收其中一部分輔助帳為項(xiàng)目類型5其他應(yīng)付款其他應(yīng)付其中一部分輔助帳為項(xiàng)目類型6備用金職工7銀行存款銀行帳戶8應(yīng)付工資應(yīng)付工資項(xiàng)目9管理費(fèi)用部門10內(nèi)部往來內(nèi)部往來項(xiàng)目11主營(yíng)業(yè)務(wù)成本客戶+工程成本12固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)項(xiàng)目+客戶應(yīng)收帳款輔助帳錄入應(yīng)收帳款輔助帳錄入環(huán)節(jié)：點(diǎn)擊【輔助帳初始化】【客戶】【新增行】【科目】【客戶】【錄入余額】第三步：在此處選擇“科目”第三步：在此處選擇“科目”同時(shí)選擇“客戶”錄入期初數(shù)。第二步：在此處“新增行”第一步：在此處選擇【客戶】。注意：特別提醒：在錄入完畢一條或多條記錄后，一定要記住【保存】。應(yīng)付帳款應(yīng)付帳款輔助帳錄入一方面在【輔助帳】中選擇【供應(yīng)商+客戶】然后在正上方【新增行】，在新增行中選擇應(yīng)付帳款科目，然后選擇相關(guān)客戶，在對(duì)期初余額進(jìn)行錄入。環(huán)節(jié)：點(diǎn)擊【輔助帳初始化】【供應(yīng)商+客戶】【新增行】【科目一方面在【輔助帳】中選擇【供應(yīng)商+客戶】然后在正上方【新增行】，在新增行中選擇應(yīng)付帳款科目，然后選擇相關(guān)客戶，在對(duì)期初余額進(jìn)行錄入。說明：以上對(duì)輔助帳初始化數(shù)據(jù)錄入介紹了兩個(gè)比較典型的例子，其他的例如：其他應(yīng)付款輔助帳初始化余額錄入、其他應(yīng)付款輔助帳初始化余額錄入、備用金輔助帳初始化余額錄入等，因方法同樣，不在這里做一一陳述。注意：錄入完畢所有輔助帳初始化余額后，將輔助帳余額引入科目初始化余額表中?？颇砍跏蓟囝~錄入科目初始化余額錄入說明：輔助帳初始化余額錄入完畢后，進(jìn)行對(duì)無輔助帳的科目進(jìn)行初始化余額錄入。環(huán)節(jié)：點(diǎn)擊【功能菜單】【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【科目初始余額錄入】雙擊進(jìn)入。雙擊“雙擊“科目初始余額錄入”進(jìn)入錄入。環(huán)節(jié)：點(diǎn)擊【功能菜單】【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【科目初始余額錄入】雙擊進(jìn)入。在這里錄入科目的初始化余額，然后錄入完畢后【保存】在這里錄入科目的初始化余額，然后錄入完畢后【保存】環(huán)節(jié)：點(diǎn)擊【功能菜單】【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【科目初始余額錄入】雙擊進(jìn)入。注意：科目余額錄入完畢后，將輔助帳初始化余額引入。環(huán)節(jié)：點(diǎn)擊【業(yè)務(wù)】【引入輔助帳余額】引入完畢。在這里選擇“在這里選擇“引入輔助帳余額”。注意：科目余額錄入完畢后，借貸方的平衡很重要，所以需要運(yùn)用軟件中試算平衡功能來測(cè)試平衡。環(huán)節(jié)：點(diǎn)擊【幣別】【綜合本位幣】【試算平衡】。在這里選擇“在這里選擇“綜合本位幣”然后選擇【試算平衡】。注意：【試算平衡】后，先結(jié)束【科目余額初始化】，然后在進(jìn)入【輔助帳科目初始化】，結(jié)束輔助帳初始化，然后【所有結(jié)束初始化】。結(jié)束科目初始化結(jié)束科目初始化在這里在這里“結(jié)束科目初始化”。結(jié)束輔助帳科目初始化結(jié)束輔助帳科目初始化在這里結(jié)束輔助帳科目初始化。這個(gè)界面是輔助帳初始余額和科目初始余額校對(duì)的過程。同時(shí)通過校對(duì)完畢后，你就可以選擇【在這里結(jié)束輔助帳科目初始化。這個(gè)界面是輔助帳初始余額和科目初始余額校對(duì)的過程。同時(shí)通過校對(duì)完畢后，你就可以選擇【所有結(jié)束初始化】。說明：以上過程完畢后，你的初始化工作所有結(jié)束。進(jìn)入平常業(yè)務(wù)解決環(huán)節(jié)。反初始化反初始化環(huán)節(jié)：點(diǎn)擊“反初始化”。注意：當(dāng)總賬系統(tǒng)的初始化工作結(jié)束后發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，可以點(diǎn)擊“反初始化”修改數(shù)據(jù)?？傎~業(yè)務(wù)流程圖第二章總賬系統(tǒng)平常操作總賬業(yè)務(wù)流程圖

憑證錄入環(huán)節(jié)：點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【總賬】【憑證解決】在這里進(jìn)行平常憑證的解決，例如：憑證新增等功能的應(yīng)用。在這里進(jìn)行平常憑證的解決，例如：憑證新增等功能的應(yīng)用。環(huán)節(jié)：點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【總賬】【憑證解決】【憑證查詢】憑證內(nèi)容詳解：【新增】：用于新增憑證?！緯捍妗浚河糜跁簳r(shí)保存錄入的憑證內(nèi)容?！咎峤弧浚河糜诒４驿浫氲膽{證內(nèi)容。【修改】：用于憑證錄入完畢后，對(duì)憑證進(jìn)行修改?！緞h除】：用于對(duì)憑證的刪除。【流量】：針對(duì)科目屬性中指定為鈔票類科目或鈔票等價(jià)物的會(huì)計(jì)科目，可以在此定義其鈔票流量?jī)?nèi)容，是做鈔票流量表的一種方法。【關(guān)閉】：退出憑證錄入界面。【日期】：憑證錄入的日期，錄入后業(yè)務(wù)日期會(huì)跟著改變。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)給出上一次錄入的最后一張憑證的日期，可以修改。憑證錄入的日期若在當(dāng)前的會(huì)計(jì)期間之前，則系統(tǒng)不允許輸入；但允許輸入本期以后的任意期間的記賬憑證，在過賬時(shí)系統(tǒng)只解決本期的記賬憑證，以后期間的憑證不作解決?！緫{證字】：從下拉菜單中選擇用戶需要的憑證字，本舉例為“現(xiàn)”、“銀”、“轉(zhuǎn)”。【憑證號(hào)】：憑證會(huì)按號(hào)自動(dòng)產(chǎn)生?！靖郊?shù)】：直接錄入憑證后原始單據(jù)的數(shù)量?！菊浚簩?duì)憑證分錄的文字解釋，可以直接錄入?！緯?huì)計(jì)科目】：錄入科目代碼，可以按F7查詢。【輔助帳】：在憑證界面正下方的中間，假如會(huì)計(jì)科目下掛了輔助帳，則會(huì)根據(jù)下掛的輔助帳類別自動(dòng)顯示出來，輔助帳內(nèi)容可以按F7查詢?！窘痤~】：錄入發(fā)生額的地方。憑證的修改和刪除憑證的修改和刪除必須在“憑證查詢”中進(jìn)行，憑證查詢功能提供了十分豐富的憑證解決功能。在單擊【憑證查詢】后，系統(tǒng)彈出【憑證過濾窗口】（過濾窗口有“高級(jí)”、“條件”、“排序”和“自定義”四種。對(duì)于過濾條件，在“憑證查詢”中可以修改已錄入的未過賬憑證。將光帶定位于要修改的憑證中，在文獻(xiàn)菜單中選擇“修改”選項(xiàng)或單擊工具條中相應(yīng)的按鈕。系統(tǒng)會(huì)顯示記賬憑證修改窗口，您可以在此窗口中對(duì)記賬憑證進(jìn)行修改，其操作方法與憑證錄入相似。選中要?jiǎng)h除了憑證，選擇文獻(xiàn)菜單中“刪除”選項(xiàng)可以刪除此憑證。選擇憑證，然后點(diǎn)擊“選擇憑證，然后點(diǎn)擊“修改”，來進(jìn)行修改憑證。修改完畢后，提交。環(huán)節(jié)：點(diǎn)擊【憑證序時(shí)薄】【選擇憑證】【刪除】在這選擇你要?jiǎng)h除的憑證，然后點(diǎn)擊“在這選擇你要?jiǎng)h除的憑證，然后點(diǎn)擊“刪除”，刪掉憑證。注意：假如要修改的記賬憑證已通過審核，此憑證只能進(jìn)行查看，不能修改，只有未審核且未過賬的憑證才允許修改。假如想修改可對(duì)憑證進(jìn)行“反過帳”，“反審核”后在進(jìn)行修改。

憑證審核憑證審核是對(duì)錄入憑證對(duì)的性的審查。憑證審核的操作有兩種：環(huán)節(jié)1：一種是對(duì)單張憑證一一進(jìn)行審核，在憑證查詢界面，將光帶定位于需要審核的憑證上，然后在最右側(cè)【憑證解決】中選擇【審核】。在這選擇“在這選擇“憑證解決”然后進(jìn)行對(duì)憑證的審核。環(huán)節(jié)2：成批審核，進(jìn)入“憑證查詢”中用鼠標(biāo)選擇所有憑證，鼠標(biāo)右鍵選擇“審核”。則將會(huì)計(jì)序時(shí)簿中所有憑證成批審核了（也可以選擇反審核將已審核的憑證成批反審核）。在這選擇“審核在這選擇“審核”

憑證過賬憑證過賬就是系統(tǒng)將已錄入的記賬憑證根據(jù)其會(huì)計(jì)科目登記到相關(guān)的明細(xì)賬薄中的過程。通過記賬的憑證以后將不再允許修改，只能采用補(bǔ)充憑證或紅字沖銷憑證的方式進(jìn)行更正。因此，在過賬前應(yīng)當(dāng)對(duì)記賬憑證的內(nèi)容仔細(xì)審核，系統(tǒng)只能檢查記賬憑證中的數(shù)據(jù)關(guān)系錯(cuò)誤，而無法檢查業(yè)務(wù)邏輯關(guān)系。憑證過賬是一項(xiàng)十分簡(jiǎn)樸的操作，您可以在過賬向?qū)У膸ьI(lǐng)下，輕松的完畢過賬操作。用戶可以在“憑證查詢”選擇一張憑證或多張憑證，運(yùn)用鼠標(biāo)右鍵選擇“過賬”和“反過賬”來操作。在這選擇“過帳”在這選擇“過帳”憑證打印注意：憑證的打印重要可以分為正常打印和憑證套打兩部分。環(huán)節(jié)：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【憑證查詢】雙擊進(jìn)入。雙擊進(jìn)入“雙擊進(jìn)入“憑證查詢”界面。環(huán)節(jié)：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【憑證查詢】雙擊進(jìn)入。在這里選擇“在這里選擇“憑證打印預(yù)覽”。環(huán)節(jié)：建議選擇“憑證打印模板（標(biāo)準(zhǔn)）”打印模式。在這里選擇“在這里選擇“憑證打印模板”。擬定。第三章常用帳簿報(bào)表第一節(jié)總分類賬總分類賬查詢功能可用于查詢總分類賬的賬務(wù)數(shù)據(jù)，查詢總賬科目的本期借方發(fā)生額、本期貸方發(fā)生額、本年借方累計(jì)、本年貸方累計(jì)、期初余額、期末余額等項(xiàng)目總賬數(shù)據(jù)。本節(jié)重要講述總分類帳簿的設(shè)立和查看。查看總分類賬：查看總分類賬：環(huán)節(jié)：點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【總賬】【總分類賬】雙擊總分類帳進(jìn)行查詢雙擊總分類帳進(jìn)行查詢環(huán)節(jié)：點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【總賬】【總分類賬】【條件查詢】這里是“這里是“總分類帳”查詢界面。在這里選擇你想要查詢的范圍，例如：科目的范圍，科目的級(jí)次等。參數(shù)設(shè)立說明【公司】：選擇要查詢的總分類帳公司范圍?！緯?huì)計(jì)期間】：選擇要查詢的總分類賬會(huì)計(jì)期間的范圍，可跨年跨期查詢。【科目代碼】：選擇總分類賬輸出的會(huì)計(jì)科目范圍，可以直接輸入起始和終止的會(huì)計(jì)科目的代碼，或用會(huì)計(jì)科目界面邊的獲取按鈕從會(huì)計(jì)科目代碼表中獲取科目代碼?！究颇考?jí)別】：選擇要查詢到哪一級(jí)會(huì)計(jì)科目的總賬數(shù)據(jù)。可選擇明細(xì)科目和非明細(xì)科目。【涉及未過賬憑證】：若選擇此項(xiàng)，則在輸出總賬時(shí)，金額涉及未過賬的憑證。注意：該參數(shù)可以讓用戶隨意查詢需要的期間數(shù)據(jù)，例如在實(shí)際業(yè)務(wù)解決過程中，往往會(huì)出現(xiàn)上期未結(jié)賬，但是需要查詢下期業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的情況【無發(fā)生額不顯示】：若選擇此項(xiàng)，則在輸出總賬時(shí)，對(duì)無發(fā)生額的記錄不顯示?！居囝~為零且無發(fā)生額不顯示】：該選項(xiàng)控制將科目余額為零并且無發(fā)生額的科目不顯示出來。 點(diǎn)擊【確認(rèn)】按鈕后，進(jìn)入查看總分類賬的界面提醒1：在總分類賬查看界面雙擊任意一條記錄，將進(jìn)入該記錄的明細(xì)分類賬查看界面，點(diǎn)擊“工具欄”中的【退出】按鈕將返回總分類賬查看界面。提醒2：總分類賬查看界面點(diǎn)擊“工具欄”中的【明細(xì)帳】按鈕也將進(jìn)入明細(xì)分類賬查看界面。同帳套多組織匯總查詢總分類帳：同帳套多組織匯總查詢總分類帳：說明：對(duì)于中冶潤(rùn)豐這樣典型的多組織模式，單一業(yè)務(wù)視圖的管理模式，在同一個(gè)帳套中，對(duì)擁有多組織權(quán)限查詢的用戶來講，查詢帳套中的各科目及輔助帳的緯度是非常方便的。我們?cè)谶@里以【中冶潤(rùn)豐】【機(jī)二公司】為例：環(huán)節(jié)1：【數(shù)據(jù)中心】【用戶名】【密碼】【登陸】這里是選擇“這里是選擇“數(shù)據(jù)中心”，錄入“用戶名”，輸入“密碼”，然后點(diǎn)擊登陸。環(huán)節(jié)2：【系統(tǒng)】【切換組織】這里是選擇“這里是選擇“系統(tǒng)”并“切換組織”環(huán)節(jié)3：【組織切換】【切換帳套】進(jìn)入。“切換組織“切換組織”完畢后，在此界面中就能看到你所在“組織單元”中的各個(gè)“帳套“提醒：本章節(jié)所述例子，“第二機(jī)械電器安裝公司”有七個(gè)工程項(xiàng)目，七套帳，假如我們想在總分類帳中查詢整個(gè)第二機(jī)械電器安裝分公司的各科目的帳務(wù)情況。我們通過以上描述過的環(huán)節(jié)，選擇最上一級(jí)的組織，這里指“第二機(jī)械電器安裝公司”。進(jìn)入帳套中，進(jìn)行查詢相關(guān)帳務(wù)情況。這里我們以兩個(gè)例子來為大家進(jìn)行闡述。環(huán)節(jié)：進(jìn)入帳套，進(jìn)行相關(guān)帳務(wù)的查詢。進(jìn)入帳套后，一定要在軟件的最下方查看一下你進(jìn)入的帳套是否是你所要進(jìn)入的帳套。進(jìn)入帳套后，一定要在軟件的最下方查看一下你進(jìn)入的帳套是否是你所要進(jìn)入的帳套。環(huán)節(jié)：【功能菜單】【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【總分類帳】雙擊。雙擊進(jìn)入。雙擊進(jìn)入。環(huán)節(jié)：【功能菜單】【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【總分類帳】雙擊。第一步：選擇你要查詢的公司范圍。第二步：選擇你所查詢的第一步：選擇你要查詢的公司范圍。第二步：選擇你所查詢的“會(huì)計(jì)期間”范圍。第三步：選擇你所查詢的“會(huì)計(jì)科目”范圍。第四步：選擇你所查詢的“會(huì)計(jì)級(jí)別”范圍。第五步：選擇你所查詢的“條件”范圍。說明：在第五步中，假如你的本期憑證并沒有過帳，那么可將“涉及未過帳憑證“打上勾，系統(tǒng)將視為憑證已經(jīng)進(jìn)行了“記帳”但并非真正意義上的“記帳”只為虛擬模式。重要補(bǔ)充說明：在上個(gè)圖片中介紹了假如進(jìn)入【總分類帳】進(jìn)行查帳，其中對(duì)【公司】的選擇部分在下面的圖片界面中做具體的解釋。第三步：點(diǎn)擊“”第三步：點(diǎn)擊“”按鈕，將待選里面的公司，選入已選公司中。第一步：選擇“公司”彈出紅色箭頭所指的選擇界面。第二步：選擇在“待選公司”中的公司。說明：這里我們拿【應(yīng)收帳款】查詢總分類帳舉例。環(huán)節(jié)：【總分類帳】進(jìn)入后，我們所看到的為應(yīng)收帳款及期科目中的三明細(xì)，例如：我們選擇科目代碼為【1122.01.01】的科目【貨幣資金】，將第二機(jī)械電器安裝公司“+號(hào)”展開。同時(shí)也可以選擇明細(xì)的公司或項(xiàng)目，選擇正上方的“明細(xì)帳同時(shí)也可以選擇明細(xì)的公司或項(xiàng)目，選擇正上方的“明細(xì)帳“或”輔助總帳“進(jìn)行查詢。查看第二機(jī)械電器安裝公司總的“貨幣資金”金額，或點(diǎn)擊明細(xì)帳套，查看每個(gè)公司或項(xiàng)目的“貨幣資金”情況。提醒1：如你想查詢【輔助總帳】，先選擇你想要查詢的科目明細(xì)，然后選擇上圖中正上方的“輔助總帳”，進(jìn)行查詢。查詢輔助總帳如下圖。例如：選擇“例如：選擇“平山項(xiàng)目”，然后選擇“輔助總帳”。你也可以在此界面中選擇“輔助明細(xì)帳”對(duì)每一筆發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢選擇“輔助明細(xì)帳”中的明細(xì)，然后在右側(cè)查看發(fā)生的明細(xì)。提醒2：如你想查詢【輔助明細(xì)帳】，先選擇你想要查詢的明細(xì)，然后選擇上圖中正上方的“選擇“輔助明細(xì)帳”中的明細(xì)，然后在右側(cè)查看發(fā)生的明細(xì)。說明：以上是對(duì)帳務(wù)情況的連續(xù)查看功能，其中也包含了對(duì)多個(gè)組織的匯總查詢。注意：在下面的示例中我們?cè)趤碇v講對(duì)【應(yīng)付帳款】的查詢對(duì)于中冶潤(rùn)豐來講，應(yīng)付帳款下面掛了兩個(gè)輔助帳類型一個(gè)是【客戶】，另一個(gè)是【供應(yīng)商】，在這里輔助帳類型下掛【客戶】指的是“工程項(xiàng)目”。下面我們就來講一講如何相應(yīng)付帳款進(jìn)行查詢。環(huán)節(jié)：【功能菜單】【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【核算項(xiàng)目余額表】點(diǎn)擊進(jìn)入。雙擊進(jìn)入。雙擊進(jìn)入。第一步：選擇“公司”范圍。在箭頭指向的第六步中，將“待選公司”中的公司或項(xiàng)目，選擇到“已選公司”。第二步：選擇你要查詢的“會(huì)計(jì)期間”范圍。第三步：選擇你要查詢的“輔助帳第一步：選擇“公司”范圍。在箭頭指向的第六步中，將“待選公司”中的公司或項(xiàng)目，選擇到“已選公司”。第二步：選擇你要查詢的“會(huì)計(jì)期間”范圍。第三步：選擇你要查詢的“輔助帳”范圍，這里指“應(yīng)收帳款”。第四步：中冶潤(rùn)豐對(duì)于“應(yīng)收帳款”的查詢組合應(yīng)當(dāng)為“供應(yīng)商+客戶”模式。所以可以用4號(hào)中的上下按鈕來進(jìn)行調(diào)整。第五步：選擇你要查詢的“科目”范圍。提醒：上圖查詢完畢后的結(jié)果如下圖所示：說明：以上為兩個(gè)比較典型的例子【應(yīng)收帳款】和【應(yīng)付帳款】帳務(wù)情況的查詢。其他的輔助帳的查詢基本類似，不在這里一一表述。注意：那么大家一定會(huì)問，那些輔助帳在查看的時(shí)候要可以在總分類帳里查，那些可以在核算項(xiàng)目余額表中查詢那？大體上可以按下列列表中的分類來查詢。但并非絕對(duì)，你也可以去嘗試找一些軟件中其他的表或帳進(jìn)行查詢。序號(hào)可查帳薄類型科目輔助帳總分類帳、明細(xì)帳1應(yīng)收帳款客戶2工程施工客戶3其他應(yīng)收款其他應(yīng)收4其他應(yīng)付款其他應(yīng)付5備用金職工6銀行存款銀行帳戶7應(yīng)付工資應(yīng)付工資項(xiàng)目8管理費(fèi)用部門9內(nèi)部往來內(nèi)部往來項(xiàng)目核算項(xiàng)目余額表1主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工程成本客戶+工程成本2固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入客戶+固定資產(chǎn)項(xiàng)目3應(yīng)付帳款供應(yīng)商+客戶總分類帳簿頁面設(shè)立和打印：總分類帳簿頁面設(shè)立和打?。赫f明：假如需要進(jìn)行對(duì)帳薄的打印的話，那么直接進(jìn)入你要打印的帳薄中。例如：總分類帳、明細(xì)帳等。環(huán)節(jié)：【文獻(xiàn)】【打印參數(shù)設(shè)立】點(diǎn)擊進(jìn)入。在這里設(shè)立打印的模板及參數(shù)。在這里設(shè)立打印的模板及參數(shù)。環(huán)節(jié)：【使用套打】【選擇金蝶套打】點(diǎn)擊擬定。第一步：選擇打印參數(shù)設(shè)立。第二步：在這里選擇套打的模板。第一步：選擇打印參數(shù)設(shè)立。第二步：在這里選擇套打的模板。第二節(jié)明細(xì)分類賬環(huán)節(jié)：點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【總賬】【明細(xì)分類賬】第一步：選擇你需要查詢的“第一步：選擇你需要查詢的“會(huì)計(jì)期間”。第二步：選擇你需要查詢的“科目代碼”。第三步：選擇你需要查詢的“科目級(jí)別”。注意：下面我要對(duì)圖片上的第四步的具體參數(shù)做一下解釋。參數(shù)設(shè)立說明【會(huì)計(jì)期間】：選擇要查詢的總分類賬會(huì)計(jì)期間的范圍，可跨年跨期查詢?！究颇看a】：選擇總分類賬輸出的會(huì)計(jì)科目范圍，可以直接輸入起始和終止的會(huì)計(jì)科目的代碼，或用會(huì)計(jì)科目界面邊的獲取按鈕從會(huì)計(jì)科目代碼表中獲取科目代碼?！究颇考?jí)別】：選擇要查詢到哪一級(jí)會(huì)計(jì)科目的總賬數(shù)據(jù)?？蛇x擇明細(xì)科目和非明細(xì)科目?！旧婕拔催^賬憑證】：若選擇此項(xiàng)，則在輸出明細(xì)帳時(shí)，金額涉及未過賬的憑證。注意：該參數(shù)可以讓用戶隨意查詢需要的期間數(shù)據(jù)，例如在實(shí)際業(yè)務(wù)解決過程中，往往會(huì)出現(xiàn)上期未結(jié)賬，但是需要查詢下期業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的情況【無發(fā)生額不顯示】：若選擇此項(xiàng)，則在輸出總賬時(shí)，對(duì)無發(fā)生額的記錄不顯示。【余額為零且無發(fā)生額不顯示】：該選項(xiàng)控制將科目余額為零并且無發(fā)生額的科目不顯示出來?！局伙@示明細(xì)科目】：明細(xì)科目選項(xiàng)是選定明細(xì)賬輸出時(shí)，是按照明細(xì)科目的方式輸出，還是將明細(xì)科目中發(fā)生的業(yè)務(wù)所有在一級(jí)科目下反映?！撅@示核算項(xiàng)目明細(xì)】：假如科目下掛核算項(xiàng)目，則將顯示該和科目下核算項(xiàng)目的明細(xì)賬。【顯示業(yè)務(wù)日期】：選擇該選項(xiàng)，則在明細(xì)分類賬顯示時(shí)，將各憑證的業(yè)務(wù)日期顯示出來。明細(xì)帳自定義條件設(shè)立明細(xì)帳自定義條件設(shè)立：提醒：點(diǎn)擊【總分類賬】按鈕查看總分類賬，點(diǎn)擊【憑證】查看該明細(xì)賬相應(yīng)的會(huì)計(jì)憑證。點(diǎn)擊左側(cè)科目表，選擇你要查看的科目。選擇任意科目進(jìn)行查看選擇任意科目進(jìn)行查看第三節(jié)多欄賬環(huán)節(jié)：點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【總帳】【帳薄】【多欄賬】彈出系統(tǒng)設(shè)立窗口：點(diǎn)擊“點(diǎn)擊“設(shè)計(jì)”進(jìn)行對(duì)多欄帳的設(shè)計(jì)。第一步：選擇“會(huì)計(jì)科目”。第二步：選擇“幣別”。第三步：選擇“核算項(xiàng)目類別”。第四步：選擇“自動(dòng)編排”。提醒：在這些設(shè)立所有完畢后，希望你一定要記住，選擇上圖左側(cè)的“保存”按鈕。這樣你的多欄帳設(shè)立完畢了。第四章期末解決自動(dòng)轉(zhuǎn)賬為了方便用戶，EAS系統(tǒng)提供了可以自動(dòng)生成可按比例轉(zhuǎn)出指定科目的“發(fā)生額”、“余額”、“最新發(fā)生額”、“最新余額”等項(xiàng)數(shù)值并生成會(huì)計(jì)憑證的功能即——“自動(dòng)轉(zhuǎn)賬”。舉例：在中冶潤(rùn)豐實(shí)際的應(yīng)用過程中，重要是對(duì)“間接費(fèi)用科目”的自動(dòng)轉(zhuǎn)帳。環(huán)節(jié)：點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【總賬】【結(jié)賬】【自動(dòng)轉(zhuǎn)賬】【編輯】【新增】點(diǎn)擊“點(diǎn)擊“新增”對(duì)自動(dòng)轉(zhuǎn)帳憑證模板進(jìn)行設(shè)立。提醒：在下面的界面中設(shè)立你所要結(jié)轉(zhuǎn)科目的比例。內(nèi)容詳解：【憑證字】：選擇生成憑證的憑證字。【摘要】：手工錄入對(duì)的的意思表達(dá)?！究颇俊浚狐c(diǎn)擊后會(huì)自動(dòng)彈出科目對(duì)話框，用戶可以選擇需要的會(huì)計(jì)科目。注意：選擇科目時(shí)必須注意要選擇科目的最明細(xì)一級(jí)，如是非明細(xì)科目則只能轉(zhuǎn)出。【幣別】：顯示幣別?！痉较颉浚簳?huì)計(jì)分錄的借貸方向，可以根據(jù)轉(zhuǎn)賬方式“自動(dòng)判斷”，除非擬定否則建議用戶選擇“自動(dòng)判斷”。【轉(zhuǎn)賬方式】：科目的“余額”、“借方發(fā)生額”、“貸方發(fā)生額”等轉(zhuǎn)出的金額和方式，共有六種。轉(zhuǎn)入：指該會(huì)計(jì)科目屬于轉(zhuǎn)入科目。按比例轉(zhuǎn)出余額：按該科目余額的比例例轉(zhuǎn)出。按比例轉(zhuǎn)出貸方發(fā)生額：按該科目的貸方發(fā)生額的比例轉(zhuǎn)出。按比例轉(zhuǎn)出借方發(fā)生額：按該科目的借方發(fā)生額的比例轉(zhuǎn)出。按公式轉(zhuǎn)出：根據(jù)后面的“公式定義”中的公式取數(shù)轉(zhuǎn)出。按公式轉(zhuǎn)入：根據(jù)后面的“公式定義”中的公式取數(shù)轉(zhuǎn)入?！巨D(zhuǎn)賬比例】：用于選擇了比例轉(zhuǎn)入（出）的轉(zhuǎn)賬方式，直接錄入比例例?！竞怂沩?xiàng)目】：假如會(huì)計(jì)科目下還下掛核算項(xiàng)目，則在此選擇相應(yīng)的核算項(xiàng)目?！景酒谀┻^賬憑證】：選擇“包含”和“不包含”兩者之一。自動(dòng)轉(zhuǎn)賬：自動(dòng)轉(zhuǎn)賬：結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)損益：結(jié)轉(zhuǎn)損益：使用此功能將所有損益類科目的本期余額所有自動(dòng)轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)科目，自動(dòng)生成結(jié)轉(zhuǎn)損益記賬憑證。環(huán)節(jié)：點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【總賬】【結(jié)賬】【結(jié)轉(zhuǎn)損益】雙擊進(jìn)入。雙擊進(jìn)入。注意：系統(tǒng)是按照在“會(huì)計(jì)科目”中選定的科目類別來進(jìn)行自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益工作的。只有在科目類別中設(shè)定為‘損益類’的科目余額才干進(jìn)行自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)。在平常財(cái)務(wù)解決中，損益類科目的余額在每期的期末都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目中去。假如要結(jié)轉(zhuǎn)本期損益，建議您最佳使用系統(tǒng)提供的“結(jié)轉(zhuǎn)本期損益”功能，否則在輸出有關(guān)損益類的會(huì)計(jì)報(bào)表時(shí)，會(huì)出現(xiàn)不對(duì)的的數(shù)據(jù)。注意：在結(jié)轉(zhuǎn)損益前用戶一定要將所有的憑證所有錄入并審核過賬，否則結(jié)轉(zhuǎn)損益數(shù)據(jù)不對(duì)的！在結(jié)賬解決窗口中，單擊〈結(jié)轉(zhuǎn)損益〉按鈕，系統(tǒng)即進(jìn)入結(jié)轉(zhuǎn)本期損益向?qū)В哼x擇“下一步”。環(huán)節(jié)：點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【總賬】【結(jié)賬】【結(jié)轉(zhuǎn)損益】開始“結(jié)轉(zhuǎn)”開始“結(jié)轉(zhuǎn)”。憑證類型，一定要選擇“轉(zhuǎn)”字，其他無須修改。系統(tǒng)默認(rèn)損益，無須修改設(shè)立。內(nèi)容詳解：憑證日期：一般系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提供，為會(huì)計(jì)期間末。憑證字：生成結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證的憑證字。生成憑證分類：可以分別結(jié)轉(zhuǎn)收益和損失，一般選擇“損益”。按其余額的相反方向結(jié)轉(zhuǎn)損益：選擇了此項(xiàng)目后，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)損益類科目發(fā)生額所在借貸方的相反方向轉(zhuǎn)出金額，其用處是在賬簿中可以體現(xiàn)出