小微企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表之收入支出流水賬管理表模板

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文檔簡(jiǎn)介

,,,,金蝶財(cái)務(wù)軟件會(huì)計(jì)實(shí)操,,,,,,,,,,,,

,,財(cái)務(wù)報(bào)表-收支管理圖表分析,,,,,,,,,,,,,,

,,季度,第一季度,第二季度,第三季度,第四季度,,,,,,,,,,

,,收入金額,#VALUE!,#VALUE!,#VALUE!,#VALUE!,,,,,,,,,,

,,支出金額,"8,900.00","11,900.00","5,200.00","5,400.00",,,,,,,,,,

,,收入占比,#VALUE!,#VALUE!,#VALUE!,#VALUE!,,,,,,,,,,

,,支出占比,28.34%,37.90%,16.56%,17.20%,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,收入明細(xì),,,,,,支出明細(xì),,,,,,按月匯總,,

,,日期,收入摘要,,金額,備注,,日期,支出摘要,,金額,備注,,月份,收入金額,支出金額

,,2022/1/1,,,2100.00,,,2022/1/1,,,500.00,,,1月,#VALUE!,"2,500.00"

,,2022/2/2,,,1500.00,,,2022/2/2,,,700.00,,,2月,#VALUE!,"3,100.00"

,,2022/3/3,,,600.00,,,2022/3/3,,,900.00,,,3月,#VALUE!,"3,300.00"

,,2022/4/4,,,2700.00,,,2022/4/4,,,1100.00,,,4月,#VALUE!,"5,500.00"

,,2022/5/5,,,1800.00,,,2022/5/5,,,1300.00,,,5月,#VALUE!,"3,000.00"

,,2022/6/6,,,1900.00,,,2022/6/6,,,1500.00,,,6月,#VALUE!,"3,400.00"

,,2022/4/7,,,2000.00,,,2022/4/7,,,1700.00,,,7月,#VALUE!,"2,400.00"

,,2022/7/8,,,3100.00,,,2022/7/8,,,1900.00,,,8月,#VALUE!,"1,200.00"

,,2022/8/9,,,1200.00,,,2022/8/9,,,500.00,,,9月,#VALUE!,"1,600.00"

,,2022/9/10,,,1300.00,,,2022/9/10,,,700.00,,,10月,#VALUE!,"2,000.00"

,,2022/10/11,,,1700.00,,,2022/10/11,,,900.00,,,11月,#VALUE!,"1,800.00"

,,2022/11/12,,,1800.00,,,2022/11/12,,,1100.00,,,12月,#VALUE!,"1,600.00"

,,2022/12/13,,,2100.00,,,2022/12/13,,,700.00,,,合計(jì),#VALUE!,"31,400.00"

,,2022/1/1,,,1500.00,,,2022/1/1,,,900.00,,,,,

,,2022/2/2,,,600.00,,,2022/2/2,,,1100.00,,,,,

,,2022/3/3,,,2700.00,,,2022/3/3,,,1300.00,,,,,

,,2022/4/4,,,1800.00,,,2022/4/4,,,1500.00,,,,,

,,2022/5/5,,,1900.00,,,2022/5/5,,,1700.00,,,,,

,,2022/6/6,,,2000.00,,,2022/6/6,,,1900.00,,,,,

,,2022/4/7,,,3100.00,,,2022/4/7,,,500.00,,,,,

,,2022/7/8,,,2000.00,,,2022/7/8,,,500.00,,,,,

,,2022/8/9,,,3100.00,,,2022/8/9,,,700.00,,,,,

,,2022/9/10,,,1200.00,,,2022/9/10,,,900.00,,,,,

,,2022/10/11,,,1300.00,,,2022/10/11,,,1100.00,,,,,

,,2022/11/12,,,1700.00,,,2022/11/12,,,700.00,,,,,

,,2022/12/13,,,1800.00,,,2022/12/13,,,900.00,,,,,

,,2022/1/1,,,2100.00,,,2022/1/1,,,1100.00,,,,,

,,2022/2/2,,,1500.00,,,2022/2/2,,,1300.00,,,,,

,,2022/3/3,,,600.00,,,2022/3/3,,,1100.00,,,,,

,,2022/4/4,,,2700.00,,,2022/4/4,,,700.00,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,流水賬是按時(shí)間順序按部就班的發(fā)生一筆記錄一筆的記賬方式，就是把每天記載現(xiàn)金、銀行存款、貨物進(jìn)出的業(yè)務(wù)，不分類別的賬簿。一般作為正式大帳的輔助，多用于出納的銀行存款、現(xiàn)金日常記錄。流水賬不能作為正式賬簿，也不需要那么正式的結(jié)賬什么的，但需要每日結(jié)出余額隨時(shí)掌握資金多少。,,,,,,,,,,,,,,

,,流水賬如果一開(kāi)始不太方便整理和記賬，先建基本帳套，以后有項(xiàng)目在增加，可以做一下分類，比如把各種費(fèi)用等分成幾大類，然后整理記賬這樣你每個(gè)月的開(kāi)銷一目了然，準(zhǔn)備好現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬明細(xì)賬等。,,,,,,,,,,,,,,

,,把按發(fā)票，收據(jù)日期、內(nèi)容分類整理，根據(jù)內(nèi)容該計(jì)入什么費(fèi)用就計(jì)入什么費(fèi)用，在發(fā)票的基礎(chǔ)上把收據(jù)加進(jìn)去，整理的憑證也都要補(bǔ)齊簽字手續(xù)。,,,,,,,,,,,,,,

,,流水賬是資金支出的序時(shí)賬，按時(shí)間先后排列，一般未經(jīng)人為加工，真實(shí)性較高。,,,,,,,,,,,,,,

,,對(duì)賬的主要內(nèi)容是：,,,,,,,,,,,,,,

,,1賬證核對(duì)。核對(duì)會(huì)計(jì)賬簿記錄與原始憑證、記賬憑證的時(shí)間、憑證字號(hào)、內(nèi)容、金額是否一致，記賬方向是否相符。,,,,,,,,,,,,,,

,,2賬賬核對(duì)。核對(duì)不同會(huì)計(jì)賬簿記錄是否相符。包括：總賬有關(guān)賬戶的余額核對(duì)；總賬與明細(xì)賬核對(duì)；總賬與日記賬核對(duì)等。,,,,,,,,,,,,,,

,,3賬實(shí)核對(duì)。核對(duì)會(huì)計(jì)賬簿記錄與財(cái)產(chǎn)等實(shí)有數(shù)額是否相符。包括：現(xiàn)金日記賬賬面余額與現(xiàn)金實(shí)際庫(kù)存數(shù)核對(duì)；銀行存款日記賬賬面余額與銀行對(duì)賬單核對(duì)；各種應(yīng)收、應(yīng)付款明細(xì)賬賬面余額與有關(guān)債務(wù)、債權(quán)單位或者個(gè)人核對(duì)等。,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,

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