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第1頁共1頁資金經理工作職責職1、根據公司業(yè)務需要，負責發(fā)掘和開拓各類機構資金渠道，例如：銀行、消金、信托、P2P、基金、保險等;2、制定合作方案，負責所拓展項目的內外部協調及項目落地;3、負責日常資金渠道的管理及合作方關系維護，確保資金的充足;4、負責深度與資金渠道公司戰(zhàn)略合作，進行金融產品創(chuàng)新，交易結構洽談及設計，利息議價，風控規(guī)則了解并分析，最終落實資金方的合作產品及項目;5、負責規(guī)劃、設計自有資金、資產產品。資金經理工作職責職（二）參與編制公司整體的資金管理制度及流程，保障公司資金安全，合理提高資金使用的效率和效益;負責對外資金的統存、統貸、統借、統還工作，監(jiān)督和管理企業(yè)日常資金的結算業(yè)務;指導制作制作公司的資金計劃，負責進行融資渠道的拓展;負責進行現金流通量需求分析與預測，資金計劃的制度，以滿足企業(yè)運營的現金需要;關注銀行利率變動及趨勢并作出判斷，提出公司融資策略及計劃，提高資金收益;實時掌握公司資金動態(tài)，組織編制公司資金相關財務報表，為領導決策提供信息支持;組織定期審查和清理往來賬戶，催收和清償款項;協調銷售部進行應收賬款的催收，保障帳款及時回收，完成領導交辦的其它工作。資金經理工作職責職（三）1.參與區(qū)域年度、月度按揭回款計劃的制定;2.負責跟進項目銀行按揭、公積金貸款的審貸、放款事宜;3.及時反饋銀行按揭政策、額度情況;4.與營銷部及時溝通按揭回款情況，督促放款及時錄入;5.跟蹤、匯報每日按揭回款情況，做好每日放款臺帳及相關按揭數據分析;6.參與按揭銀行的遴選，負責準入材料的準備;新開盤項目POS機準入;跟進銀行準入進度，公積金準入進度，確保項目正常銷售。資金經理工作職責職（四）立并完善集團資金管理流程，制定資金管理制度、控制資金風險，加強資金安全;編制集團及各部門的年度、季度、月度資金收支計劃并監(jiān)督資金使用執(zhí)行。編制資金分析報告根據公司整體戰(zhàn)略計劃，制定相匹配的籌資方案;統籌集團資金安排，合理規(guī)劃資金結構，提升資金周轉效率和收益，降低融資風險和成本;持續(xù)優(yōu)化資金預測和計劃流程，提高資金預測準確性;組織做好公司融資工作，協助多途

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