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第1頁共1頁財(cái)務(wù)部資金管理職責(zé)范文1、負(fù)責(zé)組織公司財(cái)務(wù)管理制度、會計(jì)核算管理制度的擬定、修改、補(bǔ)充和實(shí)施;2、負(fù)責(zé)主持財(cái)務(wù)部的全面工作,貫徹落實(shí)財(cái)務(wù)部門的崗位責(zé)任制,制定各項(xiàng)工作的標(biāo)準(zhǔn),指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查所屬員工的工作,做出考核評價(jià);3、做好財(cái)務(wù)部各項(xiàng)行政事務(wù)處理工作,提高工作效能,增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)精神;4、組織公司的成本管理工作,進(jìn)行成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核,降低消耗、節(jié)約費(fèi)用,提高公司盈利水平;5、負(fù)責(zé)審核對外各類報(bào)表,參與稅務(wù)籌劃工作,對公司稅務(wù)籌劃提供可行性建議,有效防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn);6、負(fù)責(zé)對經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及其他文件涉及財(cái)務(wù)方面的的審查;7、負(fù)責(zé)編制財(cái)務(wù)部門每月工作計(jì)劃,并檢查計(jì)劃的實(shí)施;編制工作總結(jié);8、負(fù)責(zé)密切與銷售、采購、倉管等部門的工作聯(lián)系,加強(qiáng)與有關(guān)部門的協(xié)作配合工作;9、負(fù)責(zé)公司各種費(fèi)用報(bào)銷、應(yīng)收應(yīng)付賬款的審核及管理工作;10、負(fù)責(zé)組織考核、分析公司經(jīng)營方案,提出可行的建議和措施;財(cái)務(wù)部資金管理職責(zé)范文(二)1.制定公司的財(cái)務(wù)目標(biāo)、政策及操作程序,建立公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理、審計(jì)制度并組織實(shí)施,主持公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略的制定、財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制工作;2.對公司的經(jīng)營目標(biāo)進(jìn)行財(cái)務(wù)描述,為經(jīng)營管理決策提供依據(jù),并定期審核和計(jì)量公司的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),采用有效的措施予以防范;3.協(xié)調(diào)公司與銀行、工商、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)等外部機(jī)構(gòu)和政府部門的關(guān)系,維護(hù)公司利益;4.審核財(cái)務(wù)報(bào)表,提交財(cái)務(wù)分析和管理工作報(bào)告;參與項(xiàng)目的分析、論證和決策;跟蹤分析各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo),揭示潛在的經(jīng)營問題以為公司決策提供參考;5.確保公司財(cái)務(wù)體系的高效運(yùn)轉(zhuǎn);組織并具體推動公司年度經(jīng)營/預(yù)算計(jì)劃程序,包括對資本的需求規(guī)劃及正常運(yùn)作;6.根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營狀況,制定有效的融資策略及計(jì)劃,利用各種財(cái)務(wù)手段,確保公司最優(yōu)資本結(jié)構(gòu);7.管理、培訓(xùn)、指導(dǎo)、監(jiān)督及評估財(cái)務(wù)部員工;8.完成上級交辦的其他工作。財(cái)務(wù)部資金管理職責(zé)范文(三)1、利用財(cái)務(wù)核算與會計(jì)管理原則為公司經(jīng)營決策提供依據(jù),協(xié)助總經(jīng)理制度公司戰(zhàn)略,并主持公司財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定;2、建立和完善財(cái)務(wù)部門,建立科學(xué)、系統(tǒng)符合企業(yè)實(shí)際情況的財(cái)務(wù)核算體系和財(cái)務(wù)監(jiān)控體系,進(jìn)行有效的內(nèi)部控制;3、制定公司資金運(yùn)營計(jì)劃,監(jiān)督資金管理報(bào)告和預(yù)、決算;4、對公司投資活動所需要的資金籌措方式的資金籌措方式進(jìn)行成本計(jì)算,并提供最為經(jīng)濟(jì)的籌資方式;5、籌集公司運(yùn)營所需資金,保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金,保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求,審批公司重大資金流向;6、主持對重大投資項(xiàng)目和經(jīng)營活動的風(fēng)險(xiǎn)評估、指導(dǎo)、跟蹤和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制;7、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等政府部門的關(guān)系,維護(hù)公司利益;8、參與公司重要事項(xiàng)的分析和
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