新版公司員工行為規(guī)范手冊模板

中鑫企業(yè)職員手冊中鑫公司企業(yè)文化我們設置企業(yè)宗旨：為所在小區(qū)繁榮發(fā)展做出貢獻，

為職員及其家人幸福而不懈努力，

給股東最好回報！我們經營理念：誠信、務實、進取我們管理理念：人人有事做，事事有落實我們奮斗目標：團結拼搏，永爭第一我們服務目標：信譽第一，用戶至上我們提倡三公標準：領導要“公正”、

辦事要“公認”、

利益要“公平”總則（一）嚴格遵守國家各項法律、法規(guī)，引進優(yōu)異技術，學習優(yōu)異管理經驗，為推進社會進步和經濟發(fā)展做出主動貢獻。（二）企業(yè)實施獨立經濟核實，實施董事會領導下總經理負責制，企業(yè)領導實施聘用制，職員實施協(xié)議制，工資實施浮動制。（三）企業(yè)經營理念：誠信、務實、進取。（四）企業(yè)管理理念：人人有事做，事事有落實。（五）企業(yè)經營目標：團結拼搏、永爭第一。（六）企業(yè)服務宗旨：信譽第一，用戶至上。（七）企業(yè)提倡：領導要“公正”、辦事要“公認”、利益要“公平”。權利（一）企業(yè)職員雇傭、解聘、工資、福利、紀律、獎懲措施等事宜，根據國家相關法律、政策實施。（二）對工作主動、堅持標準、秉公辦事、廉潔奉公，成績顯著職員，給表彰獎勵。（三）職員有要求退職和量才任用權利。義務（一）職員要遵守國家各項法律、法規(guī)，遵守企業(yè)規(guī)章制度和守則，主動進取，勤奮工作，不停進行業(yè)務學習，提升業(yè)務水平，為企業(yè)發(fā)展作出主動貢獻。（二）堅持團結、協(xié)作、奮進、自強標準，工作中相互支持、相互幫助、相互諒解。（三）增強組織觀念，服從領導、聽從指揮，真正做到有令則行、有禁則止、盡職盡責，出色完成各項工作。（四）自覺維護企業(yè)信譽，嚴格實施各項決議，不弄虛作假，不欺上瞞下。（五）珍惜企業(yè)財務，不浪費、不侵占。（六）嚴格保守企業(yè)業(yè)務秘密。企業(yè)職員行為規(guī)范（一）遵守國家各項法律、法規(guī)、遵守企業(yè)一切規(guī)章制度及工作守則，主動進取，勤奮工作，愛崗敬業(yè)。（二）重視本身儀表形象，著裝整齊，言談舉止文明禮貌。（三）按時上下班，對所擔負工作爭取時效，不拖延，不積壓。（四）維護企業(yè)信譽，不作任何有損企業(yè)信譽、形象行為。（五）珍惜企業(yè)財物，不浪費，不侵占。（六）保守企業(yè)業(yè)務秘密，不私自經營和企業(yè)業(yè)務相關商業(yè)或兼任企業(yè)以外職業(yè)。（七）服從上級指揮，如有不一樣意見，應婉轉相告或以書面陳說，一經上級主管決定應立即遵照實施。（八）上班時間不得串崗、嬉鬧、高聲喧嘩和看報紙、雜志等。不得接待私人來訪，撥打私人電話。（九）注意和保持辦公場所環(huán)境衛(wèi)生，做到辦公桌面及周圍環(huán)境整齊美觀。（十）不得任意翻閱不屬于自己負責文件、帳簿或函件。（十一）除辦理本企業(yè)業(yè)務外，不得對外擅用本企業(yè)名義。（十二）對于所辦事項不得收受任何饋贈或向往來用戶挪借財物。（十三）對所保管文書財物及其一切公物應盡善保管，不得私自攜出或出租、出借。（十四）不得攜帶任何違禁品進入辦公場所。（十五）企業(yè)職員之間在工作上、生活上應該相互幫助、相互支持、相互諒解。（十六）不停進行業(yè)務學習，提升業(yè)務水平，為企業(yè)發(fā)展作出主動貢獻。聘用（一）企業(yè)所需職員，一律公開條件，向社會招聘。（二）企業(yè)聘用職員以學識、品德、經驗、體格適合于職務或工作者為標準，但特殊需要時不在所限。（三）新職員聘用先由用人部門向行管部提交用人申請，由行管部落實后統(tǒng)一招聘。（四）由行管部、用人部門按崗位要求對應聘人員進行面試、復試，用人部門最終確定錄用人員，并將應聘資料交行管部存檔。行管部負責通知被錄用人員辦理相關上崗手續(xù)。擔保（一）企業(yè)職員一經試用，均應尋求擔保人，確保其在本企業(yè)服務期間遵守企業(yè)一切規(guī)章。新聘職員于辦妥擔保手續(xù)后才能上班。（二）企業(yè)職員擔保人，需含有以下資格之一：1、團體保：資本充實經正當登記企業(yè)；2、個人保：本市公民，有正當職業(yè)和固定住址，在社會上有相當信譽及地位人士（父母、夫妻除外）。（三）擔保人應提供身份證或戶口薄復印件，一寸近期免冠照片一張。（四）被保人如有下列各款事情之一者，擔保人應負一切賠償責任，并負責代被保人辦理離職手續(xù)。1、尚欠企業(yè)之借款；2、挪用、截流貨款或其它費用；3、違反經濟協(xié)議之罰款；4、因被擔任人本身原因給企業(yè)造成損失；（五）確保人職業(yè)、住址或聯(lián)絡電話有變更時，應有擔保人或被保人以書面形式通知企業(yè)辦理更正。（六）企業(yè)職員如因職務變更對原擔保人認為不能負擔確保責任時，被保人應隨時另尋擔保人。（七）確保人如因故欲退?；蛞蚱渌鹿蕟适Т_保資格時，應立即以書面形式通知本企業(yè)，由被保人另尋求新?lián)Ｈ宿k妥換保手續(xù)，發(fā)還原繳確保書后方可解除確保責任。（八）司職員擔保人如發(fā)覺不妥時，可隨時通知被保人限期換保。在換保期間如有必需可暫停其職務，待換保手續(xù)辦妥后才準許復職。（九）企業(yè)職員離職，經辦妥移交手續(xù)后6個月內未發(fā)覺任何問題時，才發(fā)還確保書，解除確保人確保責任。試用及報到（一）新聘人員試用期兩個月，經試用合格才能錄用，填寫轉正申請表后方可轉為正式職員。（二）新聘人員在試用期內實施輪崗制度。新職員正式上崗時行管部會依據其應聘崗位制訂其在相關部門見習具體時間，并通知相關部門主管，以監(jiān)督其見習情況。（二）新聘職員在試用期內品行和能力不佳，不適合工作者，隨時停止試用。（三）新聘職員在試用前辦理相關上崗手續(xù)，手續(xù)齊全后方可正式上崗。辦理上崗手續(xù)時，應：1、填寫個人履歷表；2、交登記照片二張；3、交身份證復印件一份；4、交學歷證及專業(yè)技術資格證復印件一份；5、經濟責任擔保書。人員培訓（一）新職員上崗前要經過培訓，培訓內容包含企業(yè)培訓、職員手冊培訓、企業(yè)規(guī)章制度培訓、崗位培訓等方面。企業(yè)培訓、職員手冊培訓、企業(yè)規(guī)章制度培訓由總經理、副總經理和行政管理部組織培訓，使新職員對企業(yè)情況有一個全方面了解。崗位培訓由部門經理負責，使新職員立即達成上崗條件。（二）各級職員崗位培訓和技能培訓由部門經理負責，并在平時工作中進行，目標是要不停提升現有些人員業(yè)務素質和工作能力。（三）各級管理人員培訓由企業(yè)組織，使其不停提升經營管理水平。崗位調動（一）企業(yè)基于業(yè)務上需要，可隨時調動任一職員崗位，被調職員不能借故推諉。（二）被調職員接到調動通知后，部門經理應在于一周內，其它人員于三日內辦妥移交手續(xù)，到新崗位上班。（三）被調職員離開原職時應填寫職員內部調動表，辦理移交手續(xù)，移交清楚后才能赴新崗位報到，不能按時辦理移交者，可報行管部延期辦理移交手續(xù)，不然按移交不清處理。解職有下列情況之一者，可辦了解職手續(xù)：（一）企業(yè)職員死亡；（二）企業(yè)職員自愿辭職者，應于辭職日30天前以書面形式申請同意，在未同意辭職前不得離職，不然按曠工處理；（三）確保人更換期間，所屬一級主管認為有必需停職，自停職起15天內未辦妥換保手續(xù)者。（四）停薪留職超出6個月者；（五）觸犯法律嫌疑重大被扣押或被起訴者，但判決無罪確定后，可予復職。（六）企業(yè)職員解職，除"死亡"不能辦理交接手續(xù)外，其它均應辦理交接手續(xù)，經各部門經理和總經理簽準后才能離職。交接（一）企業(yè)職員交接分主管人員交接和經管人員交接。主管人員指企業(yè)營業(yè)主管以上人員，經管人員指直接經管財物或事務人員。（二）主管人員應就下列事項分別造冊辦理移交：1、所轄人員名冊；2、未辦及未了事項；3、主管財物及事務。（三）經管人員應就下列事項分別造冊辦理移交：1、所經管財物事務；2、未辦及未了事項。（四）部門經理以上人員交接由企業(yè)總經理派人監(jiān)交，其它人員由部門經理派人監(jiān)交。（五）交接中如發(fā)生爭吵，應由監(jiān)交人寫明事情經過，會同移交人和接收人提出處理意見，呈報上級主管核定。（六）各級人員移交時，接收人和監(jiān)交人應按移交清冊逐項點收清楚，三方在移交清冊上簽字，除三方各留一份外，要另復印一份交企業(yè)行管部存檔。（七）各級人員移交應親自辦理，如因特殊情況，不能親自移交，經同意可指定責任人代為辦理交接，全部一切責任仍由原移交人負責。（八）各級人員過期不移交或移交不清者，責令于10日內交接清楚，缺乏公物或致企業(yè)受損失者應負賠償責任。考評評定（一）企業(yè)職員考評評定分為試用期考評評定、平時考評評定和年底考評評定三種。（二）試用期滿考評評定：試用人員試用期滿，由試用部門經理負責考評。如試用部門認為有必需延長試用時間或改派其它部門試用或解聘，應附試用考評表，注明具休事實情節(jié)，呈報主管總經理核準。延長試用，不得超出三個月?？荚u人員應督導被考評人員提交試用期間心得匯報。（三）各級人員考評在每個月月底進行，考評人員由部門經理及各級主管人員組成?？荚u措施是由參與考評人員對其考評內容進行評議、打分。每個月考評成績和當月工資掛鉤。（四）每個月考評最終一名，全部門通報。連續(xù)三個月考評最終一名，待崗培訓，培訓后仍不能上崗者，按離職處理。（五）每十二個月6月底、12月底企業(yè)組織兩次全員績效考評，分別從業(yè)績、能力、態(tài)度三方面對職員工作進行考評評定。兩次成績平均值為整年考評成績，整年考評成績和年底評先、工資晉級、年底獎金等掛鉤。（六）辦理考評人員應嚴守秘密，不得營私舞弊或遺漏。獎懲（一）企業(yè)職員之獎懲分為嘉獎、記功、記大功三種；懲處分為警告、記過、記大過三種。（二）有以下事跡之一者，應予嘉獎：1、對本身主管業(yè)務表現出卓越才能，品德優(yōu)良、成績尤其突出者；

2、主動提出合理化提議，對業(yè)務、管理有重大改善，從而提升效益或降低成本費用者；

3、一貫忠于職守，工作自覺主動、主動負責、廉潔奉公，事跡突出者；

4、能夠主動檢舉、揭發(fā)壞人壞事、預防企業(yè)損失者；

5、臨時關鍵任務，能準期完成，并達成預期目標者。（三）有下列事跡之一者，應給予記功或記大功：1、對采購銷售、會計處理、財物調度、人力利用等業(yè)務、管理之方法作出重大改革或提議，經采納實施成效顯著者；

2、對天災、人禍或有害于企業(yè)利益之事件，能奮勇救護或預先預防，使企業(yè)免受損失者；

3、立即阻止了重大意外事件或變故發(fā)生者；

4、為企業(yè)爭取榮譽者。（四）有以下情形之一者，應予警告：1、工作時間內私自外出者；

2、在企業(yè)打印、復印或用企業(yè)傳真遞送個人資料者；

3、利用企業(yè)電話長時間撥打私人電話者；

4、對上級主管之命令有不一樣意見，未予，而私自違抗指揮者；婉轉說明，或雖經陳說未被采納

5、行為不檢，有損企業(yè)聲譽者；

6、在工作場所喧嘩口角者；

7、在企業(yè)易燃場所吸煙者；

8、對本身職務不能勝任者；

9、有意損害企業(yè)財物者；

10、在企業(yè)內散播謠言，搬弄事非、破壞團結，妨害工作秩序者。（五）有以下情形之一者，應予記過或記大過：1、無正當理由延誤公事或私自改變工作方法，致使企業(yè)蒙受損失者；

2、指揮不妥或監(jiān)督不周，致部屬發(fā)生錯誤，使企業(yè)發(fā)生損失者；

3、在企業(yè)打人或相互打罵者；

4、利用職權營私舞弊，或利用企業(yè)名義在外招謠撞騙者；

5、無故曠工者；

6、泄露企業(yè)業(yè)務機密，或未經許可，私自在外兼職，參與經營和企業(yè)業(yè)務相關之事業(yè)者；

7、攜帶武器、兇器或違禁品前來企業(yè)者；

8、有煽動怠工或罷工之具體事實者。（六）其它未經例舉而應予獎懲事項，可視情節(jié)輕重分別給予獎懲。（七）企業(yè)職員獎懲事項，由各部門經理列舉事實，報行管部審核。行管部調查核實后，報總經理同意。（八）獎懲均依下列標準在年底考評時扣分或加分：1、警告1次：扣1分；

2、記小過1次：扣3分；

3、記大過1次：扣9分；

4、嘉獎1次：加1分；

5、記小功1次：加3分；

6、記大功1次：加9分。（九）企業(yè)職員獎懲可累計，以嘉獎三次作為記功一次，記功三次作為記大功一次。警告三次作為記過一次，記過三次作為記大過一次。同十二個月度功過能夠相互抵消，以嘉獎抵警告，記功抵記過，記大功抵記大過。銷售人員獎懲措施1、獎勵：（1）提供合理化提議和銷售新策略，使企業(yè)效益增加者；

（2）主動反應可開發(fā)銷售"新產品"而被企業(yè)采??；

（3）提供競爭對手情況，為企業(yè)制訂銷售政策提供幫助；

（4）對所轄用戶信用調查屬實，事先防范，使企業(yè)避免貨款損失；

（5）開拓"新地域"、"新產品"、"新用戶"成效顯著；

（6）超額完成整年銷售指標20％；

（7）企業(yè)"滯銷品"能在要求期限內銷售完；

（8）其它表現優(yōu)異，視貢獻程度給獎勵。獎勵分為嘉獎、獎金、晉級和浮動工資四種。2、處分：（1）挪用公款或和用戶串通，私自做生意，坑害企業(yè)利益；

（2）泄露企業(yè)業(yè)務機密；

（3）涉足職業(yè)賭場或和用戶賭博者；

（4）不根據企業(yè)制訂銷售策略進行銷售，私自改變銷售方法和價格等，給企業(yè)造成損失；

（5）不按要求建立用戶資料或不立即提供市場反饋信息；

（6）整年銷售沒有達成銷售目標80％。處分分為警告、罰款、降級、免職四種。情節(jié)嚴重，給企業(yè)造成重大損失，企業(yè)將循法律路徑處理?？记谥贫龋ㄒ唬┻t到：1、企業(yè)職員均須按時間上下班，工作時間開始后5分鐘至15分鐘以內到班者為遲到；

2、遲到一次罰款10元。（二）早退：1、工作終了前15分鐘內下班者為早退；

2、早退一次罰款10元。（三）曠工：1、遲到15分鐘以上到班者，以曠工半天論處，但因公外出或請假經主管經理證實者除外；

2、提前15分鐘以上下班者，以曠工半天論處，但因公外出或請假經主管經理證實者除外；

3、未經請假或假滿未經續(xù)假而私自不上班者；

4、委托她人或偽造出勤統(tǒng)計者，一經查明屬實，雙方均以曠工論處；

5、上班不簽到者以曠工論處，如有事不能簽到可電話通知，說明情況。

6、曠工扣發(fā)當日工資，加罰20元，并給記過處分，另扣除考評3分；

7、無故連續(xù)曠工2日或全月累計無故曠工3日或十二個月曠工達6日者，給解聘。（四）私自外出：1、職員外出辦理業(yè)務須向本部門責任人說明外出原因及返回企業(yè)時間，不然按私自外出處理；

2、私自外出，一次罰款10元，并給警告處分。（五）企業(yè)職員考勤實施打卡制。天天刷四次卡分別為早晨上班、早晨下班、下午上班、下午下班。不得代人打卡或讓她人代打卡，打卡者代一人打卡罰款200元（代二人打卡罰款400元，依次類推），被代打卡者罰款200元。（六）經理以上人員天天早上必需刷卡，如有特殊原因可打電話通知行管部。依據實際情況可給一定靈活時間，每個月累計結果假如超出要求，罰款50元。請假、休假制度（一）病假：因本人有病須診療或休養(yǎng)可請病假，年累計不得超出10天，逾期仍未痊愈者，可辦理停薪留職，但以六個月為限。（二）事假：因私事需本人親自處理者，可請事假，每十二個月累計不得超出7天。（三）婚假：本人結婚，可請婚假7天。（四）喪假：祖父母、父母或配偶、兒女喪亡者，可請喪假7天。（五）產假：女職員分娩，可請產假4個月。（六）請假期間內工資，按下列要求發(fā)放：1、請病假、事假扣發(fā)當日工資；

2、因患病非短期內所能治愈，經醫(yī)師證實屬實者，可辦理停薪留職手續(xù)，但最長不超出六個月，六個月內仍未痊愈，無法上班，企業(yè)按離職處理；

3、事假逾期，可辦理停薪留職手續(xù)，但最長不能超出1個月，1個月后仍無法上班者，企業(yè)按離職處理。

4、請婚假、喪假未逾要求天數工資照發(fā)、超出要求天數按事假處理，不計發(fā)工資。逾期30天按自動離職處理。

5、產假未逾要求天數每個月發(fā)放300元，超出要求天數按事假處理，不計發(fā)工資。但最多只可延期1個月，超出1個月按自動離職處理。（七）職員請假，均應事先出具請假單，不準事后補。請假在3天以內，由部門經理核準；請假在3天以上，由副總經理以上人員核準，病假在7天以上者，應附醫(yī)師證實。（八）部門經理以上人員請假，應報總經理同意。（九）凡未請假或請假不準而未到者，以曠工論處。（十）企業(yè)人員服務滿十二個月(當年6月份以前滿十二個月，可在當年下六個月享受年休假，算當年年休假)，可依下列要求，給尤其帶薪休假：

1、工作滿十二個月以上未滿三年者，每十二個月7日；

2、工作滿三年以上未滿五年者，每十二個月10日；

3、工作滿五年以上未滿十年者，每十二個月14日；

4、工作滿十年以上者，每滿十二個月加給一日，但休假總數不得超出30日。（十一）尤其休假，應在不妨礙工作范圍內，由各部門就工作情況排定每人輪番休假日期后施行。如因工作需要可隨時令其銷假工作，等工作完成公務較閑時，補足其假期。尤其休假應該年休完，不得往后累積，未休假者，企業(yè)不給經濟賠償。（十二）尤其休假由本人先寫休假申請，經部門經理簽字、總經理簽字同意后，才能施行。企業(yè)職員基礎要求1、主動性：自覺主動地完成工作，而不是等候領導分配和指導工作；2、責任心：對自己工作負責，做到善始善終，認真完成每一項工作；3、進取心：嚴格要求自己，樹立遠大目標，激勵自己不停提升業(yè)務水平；4、自信心：對自己工作能力和學習能力有自信心，相信自己能勝任工作，并能經過學習不停提升和進步。5、友善心：對待家人和同事全部能持親切友好態(tài)度，為自己發(fā)明良好家庭氣氛和工作環(huán)境，心境良好地投入工作中去；6、忠誠性：忠于企業(yè)，全力維護企業(yè)、企業(yè)領導和同事聲譽和利益。職員行為守則1、待人老實真摯，相互尊重；2、使用清楚明白語言，摒棄埋怨，只做提議性批評；3、細致耐心地聆聽對方講話，正確有效地和人溝通；4、努力爭取思緒寬廣，遇事主動思索，工作自覺主動；5、上班時間不得閑聊，討論問題應選擇合適時間和地點，以避免妨礙她人工作；6、有協(xié)作精神，能幫助領導和同事有效地完成工作；7、相信自己判定力，不人云亦云，對自己行為負責；8、心胸寬廣，公正地對待企業(yè)和同事；9、能虛心接收批評，并能坦誠對待自己錯誤，認真從中吸收教訓；10、尊重她人意見，對正確意見給支持。辦公室行為規(guī)范1、上下班按時打卡，不許代人打卡，一經發(fā)覺雙方均按曠工處理。2、早晨上班先打掃辦公室衛(wèi)生，注意保持辦公桌面及周圍環(huán)境整齊美觀。3、著裝整齊大方，不許奇裝異服，不許穿拖鞋和短褲到辦公室。4、上班時間要佩戴胸卡。5、接聽電話時要先說：“你好，中鑫?！?、在辦公室內不許坐在辦公桌上，不許將腳蹺到辦公桌上，離座后要把椅子放在辦公桌下。7、客人來訪要起立問好，實施首人首問制。即客人首先問誰，誰要負責將客人帶到相關部門。8、上班時間不許串崗、嬉鬧、高聲喧嘩、吃零食和看報紙、雜志等。不許接待私人來訪，撥打私人電話，以免妨礙她人工作。9、辦公室內嚴禁吸煙。10、下班時注意關閉門窗、電器開關，以防被盜和事故。職員十不準1、不準相互議論，破壞職員團結；2、不準相互扯皮，降低工作效率；3、不準自行其事，改變領導意圖；4、不準假公濟私，損害企業(yè)利益；5、不準麻痹大意，泄露企業(yè)機密；6、不準奇裝異服，影響企業(yè)形象；7、不準積壓公務，妨礙工作進行；8、不準大手大腳，浪費企業(yè)財產；9、不準遇變而退，貪求本身安全；10、不準違法亂紀，危害社會治安。各地聯(lián)絡處管理制度為了統(tǒng)一企業(yè)各地市聯(lián)絡處形象，規(guī)范各地聯(lián)絡處管理，經企業(yè)辦公會討論制訂該管理制度，望各地聯(lián)絡處遵照實施。一、行政管理制度（一）例會制度召開時間：天天早上8：30-9：30，時間為0.5-1個小時。例會內容：

（1）前日工作總結；

（2）當日工作安排；

（3）工作中出現問題及處理方案；

（4）日常事務處理，如企業(yè)最新工作安排、指示等。參會人員：各分企業(yè)在當地全部些人員，依據具體情況，由各分企業(yè)分頭開或由聯(lián)絡處責任人統(tǒng)一召開。專員負責做好會議統(tǒng)計。（附表一）（二）文件資料管理制度總企業(yè)或各分企業(yè)下發(fā)文件，需傳真至各個聯(lián)絡處，并電話確定是否收到。聯(lián)絡處任何人員收到企業(yè)文件資料應立即交給責任人，責任人應立即通知相關人員，不得延誤。私人資料不得在辦事處打印、傳真，以免影響正常工作。應樹立嚴格保密觀念，聯(lián)絡處任何人員不得隨意將文件資料中相關業(yè)務秘密或管理中須保密事項透露給她人，不得截留任何文件。專員負責管理文件資料，做好登記，填寫會議統(tǒng)計簿（附表二）。如有違反上述要求，給企業(yè)、聯(lián)絡處造成不良社會影響或較大經濟損失，將處以罰款或解聘。（三）辦公用具管理制度領用：領用人填寫辦公用具領用記錄表，責任人核實發(fā)放。（附表三）購置：各聯(lián)絡處責任人依據實際情況，每個月初提出采購計劃，造費用預算，報總企業(yè)行管部審批后，在當地購置，當月不能超預算支出。費用由領用分企業(yè)負擔。（四）辦公設備、用具管理制度購置

（1）辦公設備、用具是指使用年限在六個月以上，單價在50元以上辦公用具；

（2）需購置辦公設備、用具辦事處應先造購置計劃報總企業(yè)行管部，審批后在當地購置，并報企業(yè)行管部立案登記，屬固定資產支出，要同時報財務立案登記，辦事處將保修卡及發(fā)票復印件妥善保管，以備保修、維修時使用；

（3）購置后，由經辦人、驗收人分別在發(fā)票上簽字，報總企業(yè)行管部審批后報銷。費用由各分企業(yè)分攤。領用登記領用人填寫辦公設備領用記錄表。使用保管

聯(lián)絡處領物后要妥善保管使用，不得私自轉借、轉讓，不然造成損失由責任人賠償，聯(lián)絡處責任人對聯(lián)絡處固定資產、辦公設備等有管理責任，如發(fā)生損失要負領導責任，給對應處罰。報修、報廢

（1）辦公設備用具報修，由專員負責，查明損壞原因，如屬物品質量問題，由購置人和商家協(xié)商處理；如屬人為有意損壞，由責任人負責賠償。

（2）辦公設備、用具報廢時，由聯(lián)絡處責任人遞交報廢匯報，具體報明情況，由總企業(yè)行管部同意處理。（五）各地聯(lián)絡處辦公地點租在當地中等寫字樓上，面積60-80平方米。辦公用具、桌椅按總企業(yè)要求統(tǒng)一配置。辦公室租金由各分企業(yè)分攤。（六）各分企業(yè)在當地業(yè)務人員住宿由聯(lián)絡處責任人協(xié)調安排，費用由各分企業(yè)分攤。（七）辦公室行為規(guī)范各地市聯(lián)絡處內勤職責1、收發(fā)、管理、保留文件、資料、傳真、E-mail，接聽電話，傳達網絡信息，確保企業(yè)和各地聯(lián)絡處信息通暢；

2、立即搜集、匯總當日手機銷售量，應用"進銷存軟件"輸入手機串號并仔細查對，確保企業(yè)立即了解手機銷售情況；

3、確保聯(lián)絡處辦公室電話、電腦按要求使用，杜絕因私使用公共財物現象；

4、打掃辦公室衛(wèi)生，確保辦公室整齊；

5、日常工作多種費用（水費、電費等）繳納；

6、禮貌周到地做好用戶接待工作并立即反饋給相關部門；

7、客觀地做好業(yè)務人員考勤管理；

8、做好會議統(tǒng)計；

9、企業(yè)交辦其它事項。辦公室行為規(guī)范上下班按時簽到，不許代人簽到，一經發(fā)覺雙方均按曠工處理。早晨上班先打掃辦公室衛(wèi)生，注意保持辦公桌面及周圍環(huán)境整齊美觀。著裝整齊大方，不許奇裝異服，不許穿拖鞋和短褲到辦公室。接聽電話時要先說：“你好，中鑫＊＊聯(lián)絡處?！痹谵k公室內不許坐在辦公桌上，不許將腳蹺到辦公桌上，離座后要把椅子放在辦公桌下?？腿藖碓L要起立問好，實施首人首問制。上班時間不許嬉鬧、高聲喧嘩、吃零食和看報紙、雜志等。不許接待私人來訪、撥打私人電話，以免妨礙她人工作。辦公室內嚴禁吸煙。下班時注意關閉門窗、電器開關，以防被盜和事故。附表一會議記錄簿時間：年月日地點：參會：缺席及原因：主持人：統(tǒng)計人：內容：責任人簽字：附表二文件資料記錄表時間內容相關人員備注附表三辦公用具領用記錄表時間領用人姓名辦公用具名稱及規(guī)格數量領用人簽字備注二、人事管理制度（一）考勤制度工作時間：早晨8：30-12：00，下午14：00-18：00。每七天工作6天。簽到：聯(lián)絡處全體職員上下班均應依要求簽到。在任何情況下托人或代人簽到者，一經發(fā)覺，代一人簽到罰款200元（代二人罰款400元，依次類推），托人簽到者罰款200元。遲到、早退：

（1）聯(lián)絡處職員均須按時間上下班，工作開始后5分鐘至15分鐘以內到班者為遲到；

（2）遲到一次罰款10元；

（3）工作終了前15分鐘以內下班者為早退；

（4）早退一次罰款10元。曠工：

（1）遲到15分鐘以上到班者，以曠工半天論處，但因公外出或請假經主管人員證實者除外；

（2）提前15分鐘以上下班者，以曠工半天論處，但因公外出或請假經主管人員證實者除外；

（3）未經請假或假滿未經續(xù)假而私自不上班者；

（4）委托她人或偽造出勤統(tǒng)計者，一經查明屬實，雙方均以曠工論處；

（5）上班不簽到者以曠工論處，如有事不能簽到可電話通知，說明情況。

（6）曠工扣發(fā)當日工資，加罰20元，并給記過處分，另扣除考評3分；

（7）無故連續(xù)曠工2日或全月累計無故曠工3日或十二個月曠工達6日者，給解聘。私自外出：

（1）職員外出辦理業(yè)務須向本部門責任人說明外出原因及返回企業(yè)時間，不然按私自外出處理；

（2）私自外出，一次罰款10元，并給警告處分?？记谟嬎闫鹬谷掌冢好總€月1日至31日。聯(lián)絡處責任人指定專員負責統(tǒng)計考勤，每個月5日前將上月考勤統(tǒng)計表交至各分企業(yè)內勤人員。（二）各地市聯(lián)絡處責任人由當員工共同選舉產生。聯(lián)絡處責任人每個月增加200元津貼，由總企業(yè)負擔。（三）各地聯(lián)絡處人員調離當地或離職要辦理交接手續(xù)。聯(lián)絡處責任人應就下列事項分別造冊辦理移交：1、所轄人員名冊；2、未辦及未了事項；3、主管財務及事務。交接由總企業(yè)行管部派人監(jiān)交。業(yè)務人員應就下列事項分別造冊辦理移交：1、所經管財物事務；2、未辦及未了事項。交接由各分企業(yè)總經理派人監(jiān)交。交接中如發(fā)生爭吵，應由監(jiān)交人寫明事情經過，會同移交人和接收人提出處理意見，呈報上級主管核定。移交時接收人和監(jiān)交人應按移交清冊逐項點收清楚，三方在移交清冊上簽字，除三方各留一份外，要另復印一份交總企業(yè)行管部存檔。移交應親自辦理，如因特殊情況，不能親自移交，經同意可指定責任人代為辦理交接，全部一切責任仍由原移交人負責。過期不移交或移交不清者，責令于10日內交接清楚，缺乏公物或致企業(yè)受損失者應負賠償責任。（四）其它：未盡事宜均依中鑫企業(yè)制度匯編及職員手冊要求辦理。三、財務管理制度（一）人員配置結合現在實際情況，企業(yè)駐各地市聯(lián)絡處為企業(yè)下屬非獨立核實分支機構，暫不配置專職財務人員，其財務事項由總企業(yè)財務部和各分企業(yè)財務部集中管理。

企業(yè)駐各地市聯(lián)絡處責任人為其財務責任人,其職責權限以下：

1、負責聯(lián)絡處備用金保管；

2、聯(lián)絡處業(yè)務人員費用初審；（二）費用管理1、各聯(lián)絡處費用實施預算管理制度。各地聯(lián)絡處責任人于每個月25日前依據下月業(yè)務計劃編制下月費用預算，立即報送總企業(yè)財務部。

各聯(lián)絡處費用報銷依據已經審批費用預算實施。如有臨時支出項目需追加預算，經總企業(yè)相關領導審核簽批后報送總企業(yè)財務部。

總企業(yè)財務部負責各地市聯(lián)絡處費用預算實施情況監(jiān)控，并于每個月出具費用報表報送各地聯(lián)絡處責任人。2、備用金制度?？偲髽I(yè)財務部依據各地市聯(lián)絡處費用開支情況，核定其備用金限額，并報企業(yè)相關領導審批立案。如需調整限額，由聯(lián)絡處責任人提出申請后報企業(yè)財務部審核，經相關領導審批后立案。

各聯(lián)絡處責任人依核定備用金限額辦理借款手續(xù)，并對資金安全性負責。

各地市聯(lián)絡處備用金于每次費用報銷時給予補足。3、聯(lián)絡處費用報銷。各地市聯(lián)絡處業(yè)務人員于報銷相關業(yè)務費用時，應于原始單據填制粘貼完成后交于其聯(lián)絡處責任人進行初審，由聯(lián)絡處責任人審核簽字后交由各分企業(yè)經理簽批，到各分企業(yè)財務部報銷。

各地市聯(lián)絡處責任人定時將聯(lián)絡處相關費用票據報送企業(yè)主管部門經理簽批，根據企業(yè)費用報銷程序辦理費用報銷事宜。

各地市聯(lián)絡處電話費由各分企業(yè)負擔，由聯(lián)絡處責任人依據各分企業(yè)業(yè)務情況協(xié)調分攤，每個月報行管部。4、費用報銷標準。各地市聯(lián)絡處業(yè)務人員費用報銷標準：

①駐外聯(lián)絡處鄭州戶口人員在聯(lián)絡處工作期間，每人天天生活費及市內交通費共補助20元，補助費天數計算，按實際在聯(lián)絡處工作天數，每個月計算一次。以上人員不管因公因私回鄭州，一律不享受出差待遇。其因公到鄭州市以外地域費用報銷，按企業(yè)《出差管理要求》實施。

駐外聯(lián)絡處當地戶口人員在聯(lián)絡處工作期間不享受出差人員待遇，其因公到聯(lián)絡處以外地市出差及到鄭州辦理企業(yè)事宜期間費用報銷，按企業(yè)《出差管理要求》實施。

②長駐人員必需在當地租房住宿，企業(yè)不再報銷出差住宿費。住宿標準一月每套房不超出400元。企業(yè)激勵各分企業(yè)人員合租住房，以節(jié)省費用，費用由各分企業(yè)協(xié)商分攤。

③聯(lián)絡處日常費用開支標準，由總企業(yè)行管部依據各地市實際情況核定。項目以下：

房租、電話費、辦公費、其它日雜費用等。

本管理制度自下發(fā)之日起開始實施。原下發(fā)各地市辦事處管理措施同時作廢。后附《聯(lián)絡人責任人工作職責》，望各地聯(lián)絡處責任人遵守實施。聯(lián)絡處責任人職責一、行政管理主持例會召開，安排專員負責做好會議統(tǒng)計，并按時傳真至各分企業(yè)。傳達總企業(yè)多種文件資料，安排專員管理。收到文件資料后立即通知相關人員。安排落實辦公場所，檢驗辦公場所環(huán)境衛(wèi)生，確保職員有一個良好辦公環(huán)境和辦公秩序，監(jiān)督各分企業(yè)業(yè)務人員辦公室行為規(guī)范實施。負責簽署租房協(xié)議及協(xié)議保管、審核，電水費、房租交納等。負責聯(lián)絡處固定資產、辦公設備、辦公家俱采購、維修維護及辦公場所安全，負有管理責任。二、人事管理監(jiān)督實施企業(yè)考勤制度，安排專員負責統(tǒng)計考勤，并在每個月5日前將上月考勤統(tǒng)計表傳真至各分企業(yè)內勤處。組織職員學習企業(yè)各項規(guī)章制度，及最新管理措施等。三、財務管理每個月25日前對辦公場所各項費用編制預算，立即報送總企業(yè)財務。負責聯(lián)絡處備用金保管。聯(lián)絡處業(yè)務人員費用初審。每個月將聯(lián)絡處住宿費、電話費分攤明細報企業(yè)行管部。薪酬管理措施為統(tǒng)一企業(yè)薪酬管理，經企業(yè)辦公會討論，報董事會同意，制訂此薪酬管理措施。企業(yè)各部門、各分企業(yè)人員遵照實施，如有特殊情況需報總企業(yè)行管部審批。企業(yè)職員薪酬實施崗位給制，按其所任職務、工作內容繁簡及責任輕重給不一樣職等薪資。企業(yè)職員薪資分為9個職等，每職等分15個薪級。（薪級表可到企業(yè)行管部查詢）企業(yè)各崗位根據工作內容、性質區(qū)分，劃分為三大系列，即行政綜合系列、技術系列、市場營銷系列。

行政系列包含行政管理部門、綜合服務部門和各業(yè)務部門管理人員和綜合服務人員；

技術系列包含售后服務部技術崗位和網絡分企業(yè)技術崗位；

市場營銷系列包含企業(yè)全部從事市場推廣、進行銷售業(yè)務活感人員。同一系列中崗位即使所評職位等級一樣，但起點工資不完全一樣。標準是市場營銷系列起點工資最高，技術系列介于市場營銷和行政系列之間。同一系列新任各等職位人員，標準上均按企業(yè)要求所任崗位職等最低薪級起薪，但有下列情況之一者，可提升其支薪薪級一至二級：

※其所含有工作經驗已超出該等所需專業(yè)工作三年以上。

※其所含有能力尤其優(yōu)異，而且是企業(yè)甚難羅致人才。崗位派任資格，應符合該崗位所需資格條件和要求。如因工作需要，致使派任者資格未能完全符合企業(yè)要求者，企業(yè)可給權任。權任期為十二個月。在權任期中，按比該崗位最低職等低一薪級標準支付薪資。權任期滿成績合乎工作要求者，可免去權任，改支該崗位標準薪資。同一系列由低職等崗位調任高職等崗位工作，應改支所調崗位職等第一級薪級，如原來薪資已超出所調崗位職等第一薪級，可改支較原薪資高一級薪級。同一系列由高職等崗位調任低職等崗位工作，應改支該低職等和原支薪資最靠近薪級。不一樣系列人員調動，原支薪點高于所調崗位最低薪點者，按原支薪點歸級。如原支薪點低于所調崗位最低薪點者，按所調崗位職等最低薪點歸級。如所調崗位沒有相同薪點時，按相近原支薪點較高薪點歸級。對現有技術職稱，又有職務聘用人員，只能享受一項，可在二者中取較高薪點歸級。企業(yè)每十二個月年底視盈利情況，經董事會核定，給每位職員發(fā)放尤其獎金。尤其獎金按職員當年服務月數發(fā)放。如當年服務滿三個月者（計算服務日期以每個月15日為分界點，15日以前到崗，算30天；15日以后到崗本月不計算在內，不滿三個月不發(fā)放尤其獎金），按月應發(fā)工資*系數0.3發(fā)放，當年服務滿6個月者，按月應發(fā)工資*系數0.6發(fā)放，當年服務滿10個月以上者（含10個月），按月應發(fā)工資*系數1.0發(fā)放。企業(yè)新聘人員依據崗位不一樣，試用期分為1-3個月。試用期工資按學歷高低分別要求以下：

大專以下學歷（含大專）：500元/月

本科學歷：600元/月（不含有工作經驗者500元/月）

本科以上學歷和含有特殊工作經驗，依據實際情況確定。女職員休產假，不管職位等級高低，一律按300元/月發(fā)放產假期間工資。企業(yè)銷售部門人員任務完成低于50％，考評后工資低于600元者，按600元發(fā)放。其它人員考評后工資低于600元者按600元發(fā)放。連續(xù)2個月考評工資全部為600元者，按待崗處理，待崗期1個月，待崗期工資200元。待崗30天后仍無接收部門，按離職處理。月初未核定任務目標部門和地域，根據基礎工資70％發(fā)放。職員離職員資結算按現行工資標準＊當月任務完成百分比*出勤天數/30（如任務完成80％，出勤20天，即實發(fā)工資數=應發(fā)工資數*80％*20/30）。

附等級職位對應表。

本管理措施自下發(fā)之日起開始實施。等級職位對應表等級系列崗位行政綜合系列技術系列市場營銷系列零售業(yè)務批發(fā)業(yè)務

項目工程1職員技術員營業(yè)員員工

項目員2專員助理工程師營業(yè)主管業(yè)務主管

項目經理3主管工程師（1）店面經理業(yè)務經理

項目主管4總企業(yè)部門經理助理、

分企業(yè)部門經理工程師（2）

5總企業(yè)部門經理、

分企業(yè)總助工程師（3）

6副總、總助、

分企業(yè)總經理高級工程師（1）

7常務副總高級工程師（2）

8總經理高級工程師（3）

9董事長

備注行政綜合系列各崗位起薪點為各等1級。1、技術員---工程師（3）各崗位起薪點為各等3級。

2、高級工程師（1）---高級工程師（3）各崗位起薪點為各等1級。零售業(yè)務各崗位起薪點為各等6級。批發(fā)業(yè)務、項目工程各崗位起薪點為各等8級。人員管理工作步驟及權限為明確人員管理工作步驟及權限，使企業(yè)人事管理愈加清楚化、規(guī)范化，經企業(yè)辦公會討論，制訂以下工作制度，望大家遵守實施。一、人員招聘步驟：各分企業(yè)、總企業(yè)各部門提出用人申請，由各分企業(yè)總經理、各部門經理簽字確定，寫明用人需求（人員數量、學歷、性別、年紀、工作經驗、技能及其它特殊要求等），交由總企業(yè)行管部?？偲髽I(yè)行管部經過人才網及其它方法搜集信息資料，大約1-2周時間。行管部依據資料搜集情況安排時間進行初試。初試后行管部將資料轉各分企業(yè)或各部門，由各分企業(yè)內勤或各分企業(yè)經理安排復試。復試后認為適宜人員各分企業(yè)內勤通知辦理相關上崗手續(xù)（具體個人資料、經濟擔保書等）?？偲髽I(yè)各部門由行管部負責通知辦理上崗手續(xù)。手續(xù)齊全后由各分企業(yè)總經理或總企業(yè)各部門經理簽字同意試用后交總企業(yè)行管部，即進入試用期（通常為1-3個月）。如需特殊對待請在上崗記錄表備注中注明。二、轉正步驟：試用人員到轉正期需填寫《轉正申請表》，并由其主管進行初評。分企業(yè)總經理或總企業(yè)各部門經理依據初評結果進行初步評定（是否轉正、定崗定級等）。分企業(yè)內勤人員將總經理或總企業(yè)各部門經理簽署過意見《轉正申請表》交總企業(yè)行管部，由企業(yè)行管部最終核定并存檔。分企業(yè)由內勤督促轉正人員簽署《勞動協(xié)議》，總企業(yè)各部門由行管部負責督促，協(xié)議交總企業(yè)行管部存檔。三、離職步驟：分企業(yè)各崗位離職人員填寫《離職表》由其主管、財務、內勤簽字，確定工作已交接、無欠款、工資結算截止日期等相關內容，并報分企業(yè)總經理簽批?？偲髽I(yè)各崗位人員離職需填寫《離職表》由其主管、部門經理、財務、行管及其它相關部門簽字確定。分企業(yè)總經理簽字確定或總企業(yè)各相關部門簽字后交由總企業(yè)行管部存檔備查。

通常企業(yè)正式職員均需根據以上步驟實施，全部些人事檔案、資料均由各分企業(yè)總經理或總企業(yè)各部門經理簽字確定后交由總企業(yè)行管部存檔立案。

以上制度自下發(fā)之日起實施。結算制度及相關步驟(草案)一、發(fā)貨步驟1、外地經銷商發(fā)貨步驟①外地經銷商發(fā)貨標準上是款到發(fā)貨，各經銷商必需按要求，分機型將貨款存入企業(yè)指定不一樣銀行卡號上，并將存款單及發(fā)貨明細傳真至結算部查詢員處，方便立即發(fā)貨。（傳真：）

②假如兩個企業(yè)款匯入其中一個分企業(yè)卡號上，結算部只能根據匯入此卡號上帳款和明細發(fā)貨，另外一個分企業(yè)帳戶視同未存款。如需調帳發(fā)貨，只有收到經銷商調帳通知單，調整兩個分企業(yè)應收帳款后方可發(fā)貨。

③經銷商如需先發(fā)貨再付款，必需和相關分企業(yè)作購銷協(xié)議，但協(xié)議簽字權在總企業(yè)，協(xié)議上必需注明貨到付款或付款期限，上一筆欠款未清不能再作協(xié)議。

④對于定貨時少打款用戶，按現有金額發(fā)貨，即少發(fā)一臺機器。2、鄭州市區(qū)經銷商發(fā)貨步驟①鄭州郊縣經銷商發(fā)貨步驟參考外地經銷商發(fā)貨步驟。

②通常經銷商第一天發(fā)貨，第二天企業(yè)必需收到現金或支票，付支票經銷商在30天內累計三次帳戶透支，則改為收現金，不再收支票。

③對于特殊用戶如"國美"、"中鑫憶通"、"通利"、"迪信通"，一周清零一次貨款（即7天到帳）。如上周貨款未回，暫停發(fā)貨。二、和經銷商帳目標查對：每個月10日結算應收帳款管理員，將前一天之前應收帳款對帳單打印，分地域交給員工，逐一傳給經銷商，員工自收到對帳單之日起一個星期內和經銷商確定回傳給企業(yè)結算部。不然，停止發(fā)貨，待帳目對清后繼續(xù)發(fā)貨。三、禮品出庫管理：正常出庫根據企業(yè)要求實施，特殊情況如送人等，有成本禮品出庫由企業(yè)總經理或授權人簽字，沒有成本禮品需由分企業(yè)責任人簽字。四、返庫機入庫管理：需返庫機器，由倉管驗收簽字，符合入庫條件,即完整新機,由分企業(yè)經理簽字，辦理入庫手續(xù)。五、售后調撥機器出庫管理：銷售售后需從大庫調撥機器，應有分企業(yè)經理簽字同意方可出庫。需返大庫機器也應由分企業(yè)經理簽字.分企業(yè)管理若干項要求（草案）為了給各分企業(yè)創(chuàng)建一個公開、公平、公正考評機制，經企業(yè)辦公會討論，報董事會同意特制訂該管理措施，望各部門、各分企業(yè)遵照實施。如有特殊情況需報總企業(yè)審批。一、考評指標：1、利潤指標：第30天總企業(yè)授權各分企業(yè)占用資本額度，并據此制訂每個分企業(yè)利潤目標;下月度利潤目標=（本月度利潤目標+本月度利潤完成額）÷2，若分企業(yè)所占有資本額發(fā)生改變，則按占用資本變動比率，調整利潤目標；對于臨時追加占用資本（期限在15天內），經總企業(yè)同意后，按日息0.1%支付利息使用,超出15天,則要調整月度利潤目標;每個月利潤指標在當月5日由業(yè)務管理部下達各分企業(yè)，該指標考評分為100分，依據利潤目標完成率上下浮動。

網絡分企業(yè)采取季度利潤指標，第四個月5日公布本季度利潤目標，每個月利潤考評暫定100分，三個月進行一次差額或超額補充計算。

2、庫齡指標：同一批次產品（以入庫時間為準）在庫時間超出30天，視為不良庫存，在作成本調整同時,每一萬元不良庫存額給0.25分負激勵,每延期15天再增加0.25分/萬,同月度本指標負激勵封頂20分；若本月度無超齡庫存,則給2分正激勵,連續(xù)3個月以上無超齡庫存,則從第四個月起給每個月3分正激勵。

3、應收款指標：總企業(yè)要求和用戶貿易標準是先款后貨(由結算部具體監(jiān)控)；對于鄭州市大用戶授予分企業(yè)貨到付款(次日到帳),對于迪信通、中鑫憶通、通利、國美企業(yè)可視情況操作,但款期不得超出七天(以到帳日為準),違反以上要求,給分企業(yè)天天0.5%滯納金；超期款按天累計金額,月底匯總,每一萬元給0.5分負激勵,封頂20分;

對于協(xié)議用戶需經總企業(yè)同意,款期按協(xié)議實施,同時授予網絡企業(yè)±15天尤其款期,CDMA企業(yè)±7天尤其款期；對于上家返利、押金等其它應收款，參考協(xié)議用戶，向總企業(yè)申請明確結算時間（款期），按本條實施；若本月度無超期應收款,則給2分正激勵,連續(xù)3個月以上無超期款,則從第四個月起給每個月3分正激勵。

4、不良資產指標：對于資產遺失由責任人負擔損失;對于應收款超出60天視作呆帳,先從責任企業(yè)工資總額中扣除；若以后收回,再返還分企業(yè)工資。

5、團體建設和管理(本項激勵±5分)：總企業(yè)對分企業(yè)每個月隨機抽取5名以上職員進行意見調查,采取評分制,滿分10分,按平均得分百分比評定本項得分；

6、網絡建設和維護(本項激勵±5分)：總企業(yè)對分企業(yè)每個月進行5名以上用戶意見調查,采取評分制,滿分10分,按平均得分百分比評定本項得分；要求各分企業(yè)每個月3日提供最新用戶名單,不然本項負激勵5分；本項內容逐步加入終端零售掌控及分企業(yè)之間配合要求。直銷分企業(yè)本項考評關鍵是針對各零售網點店容店貌、服務態(tài)度等進行評議。

7、月度考評:每個月考評分按分企業(yè)利潤完成百分比得基準分,然后在此基礎上進行其它項評分加減,最終得分為本月度分企業(yè)責任人考評分,乘于薪資標準;由業(yè)務管理部負責計算，報總企業(yè)總經理審定。二、報表處理1、每日下午分企業(yè)財務人員和結算人員把本企業(yè)當日流動資產占用明細表報業(yè)務管理部，包含：應收款分析、庫齡分析、其它應收款、預付款-廠家、預收款-用戶等明細,業(yè)務管理部負責匯總并報總企業(yè)總經理。

2、每個月27日分企業(yè)上報銷售任務分解表、費用預算申請表、資金需求表報業(yè)務管理部，經總企業(yè)總經理和常務副總審定后，分別報送行管部、財務部、結算部。

3、每個月3日各分企業(yè)主管財務人員報業(yè)務管理部，銷售任務完成情況、費用使用項目表及利潤完成額。三、業(yè)務政策立案1、分企業(yè)針對用戶所采取一切銷售政策，如：開票價、返利空間、二批價、調價、零售價，和市場政策，如：終端獎勵政策、贈品配送方法、推廣活動，書面報業(yè)務管理部立案，經簽字性立案報財務或結算相關部門實施，不然不見簽字性立案不給予實施。

2、和廠家達成全部政策要有書面證實，并明確責任人，報主管財務人員或結算人員。四、宣傳廣告對于宣傳及廣告有總企業(yè)統(tǒng)一協(xié)調實施。五、遺留問題本政策從12月開始實施，對于存在歷史遺留問題，各分企業(yè)抓緊時間清理，從元月份全部考評開始實施。分企業(yè)財務管理措施（試行）一、財務人員配置和管理：各分企業(yè)配置財務部經理1人、會計1人、出納1人。人員由總企業(yè)統(tǒng)一派遣、統(tǒng)一調度，其工資、獎金、福利等統(tǒng)一由總企業(yè)發(fā)放（該費用由其服務分企業(yè)負擔）。其核實業(yè)務由總企業(yè)財務部統(tǒng)一指導，并接收總企業(yè)財務部每個月稽核一次。二、付款簽審權限：各分企業(yè)向已在總企業(yè)立案對口供給商支付貨款，一律由分企業(yè)總經理簽批付款申請單，經財務主管審簽后報結算部；向其它業(yè)務單位支付款項，事先須由分企業(yè)編制預算，報經總企業(yè)總經理或其授權簽字人同意后，方可在預算內支付。預算外部分，一單一批，由分企業(yè)財務部經理初審，然后報總企業(yè)總經理或其授權簽字人同意。三、備用金管理：各部門備用金總金額限額2萬元，單人累計借款不超出1500元，專款專用。凡借支備用金，費用應立即報銷、結清；最長使用期限為1個月，到期不結清，從當月工資中扣除。借支備用金由本人填寫借據，由分企業(yè)總經理簽批，并由財務主管確定借款人在出納處無欠款后審簽。四、費用管理

1.費用預算制度：每個月25日前報費用預算表至財務主管處一式兩份，經財務主管審核簽字后將其中一份報總企業(yè)業(yè)務管理部，業(yè)務管理部匯總后報總企業(yè)常務付總和總經理審批。費用預算必需包含所列費用各大項明細，并簡明分析預算理由。

2.預算內費用簽審權限：預算內費用，分企業(yè)副總經理以下人員在3000元以下費用由分企業(yè)財務部經理初審、分企業(yè)總經理簽批；分企業(yè)副總經理以下人員在3000元以上費用、分企業(yè)總經理全部費用，由分企業(yè)財務部經理初審、總企業(yè)總經理或其授權簽字人簽批。

3.預算外費用審批權限：由分企業(yè)財務部經理初審、總企業(yè)總經理或其授權簽字人簽批。

4、業(yè)務促銷等專題活動相關費用，必需由相關業(yè)務人員編制費用預算，經分企業(yè)總經理和總企業(yè)總經理或其授權簽字人分別簽批后，報送分企業(yè)財務部。業(yè)務促銷活動結束后10個工作日內，經辦人應將該項活動合理費用報銷，財務人員聚集全部相關費用和預算對比分析，并將結果報送總企業(yè)財務部。

5、費用報銷：全部費用單據應正當、項目齊全、抬頭正確；報銷明細單應填寫具體，字跡清楚；報銷時間：天天早晨下班前2個小時，下午下班前2個小時。五、財務和業(yè)務部門銜接管理：

1、業(yè)務部門和供給商簽定購銷協(xié)議、調價政策、返利政策等，必需全部報財務主管處立案，實施中如有變動應立即通知財務。

2、財務部門建立付款、到貨、到票備查帳，隨時向業(yè)務部門通報，配合業(yè)務部門向供給商索要增值稅專用發(fā)票，隨時和供給商查對，每個月初向供給商傳真對帳單，并要求供給商確定后回傳。

3、當地調貨一律見增值稅專票付款。

4、外地供給商，視具體情況，制訂向供給商索票方法、時間：⑴票隨貨到，⑵定時開票。

5、業(yè)務部門對用戶銷售政策、調價政策、返利政策，每個月25日前將下月該項情況，提供具體書面材料給財務，當月該項政策有變動立即通知財務主管立案，未經立案不予實施。

6、業(yè)務單項活動或系列活動應事前做好預算、實施計劃、政策等，并將上述資料報財務主管處立案；業(yè)務會議如有必需，應請財務主管列席。

7、業(yè)務部門對新開辟用戶資源，凡通常納稅人應于首次交易時提供用戶稅務登記證、通常納稅人認證表等資料；小規(guī)模納稅人，一律開一般發(fā)票。

8、當月銷售當月發(fā)票全部開出，過期不補，返利政策、調價政策，全部反應到發(fā)票票面上。

9、業(yè)務人員家庭駐地及被派往辦事處所在地，應由各分企業(yè)內勤人員將清單報送財務部門，如有變動立即調整，方便財務人員審核差旅補助。

10、店員獎勵政策實施，一律按串號管理，由財務部門指派專員負責查詢、核銷。

11、電話費標準：根據總企業(yè)制訂總標準，然后結合各部門實際情況，由各部門報預算，根據簽批后預算標準實施。六、物流系統(tǒng)管理：庫管人員配置及庫存商品管理：倉庫由總企業(yè)財務部統(tǒng)一配置管理人員，庫存商品由總企業(yè)財務部統(tǒng)一管理，各分企業(yè)財務人員每個月監(jiān)盤對庫一次，參與盤點財務人員在倉庫管理人員幫助下每個月出具盤點匯報，分析庫齡及殘次廢品等情況，并提出處理提議，呈報各分企業(yè)總經理及總企業(yè)總經理和常務付總。

1、引入庫齡概念，劃分正常庫存、超期庫存、超長久庫存。超期庫存每個月底按帳面金額10%計提跌價準備。相關庫齡時間要求以下：

正常庫存：在優(yōu)異先出法下，先入庫商品先出庫，在庫累計時間不超出1個月商品。

超期庫存：在優(yōu)異先出法下，先入庫商品先出庫，在庫累計時間超