關(guān)于成立XXXXX建設(shè)運營有限公司的可行性研究報告

******建設(shè)運營有限公司

可行性研究報告編制單位：********分公司二。二一年三月目錄-T-- 1—I 1,? ...??4TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"項目簡介 4\o"CurrentDocument"項目出資方情況 4第二章項目背景 6\o"CurrentDocument"央地合作背景 6\o"CurrentDocument"3數(shù)字**建設(shè)背景 6\o"CurrentDocument"行業(yè)業(yè)務(wù)需求及市場前景 7\o"CurrentDocument"6行業(yè)業(yè)務(wù)競爭分析 9\o"CurrentDocument"2.7合資公司競爭優(yōu)勢 107.1資源優(yōu)勢 107.2市場優(yōu)勢 107. 3產(chǎn)品優(yōu)勢 117. 4技術(shù)與人才優(yōu)勢 11第三章項目必要性分析 13貫徹落實數(shù)字中國戰(zhàn)略的重要載體 13\o"CurrentDocument"引導(dǎo)帶動******數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要舉措 13\o"CurrentDocument"3推進“智能*?”建設(shè)的重要保障 13\o"CurrentDocument"擴充經(jīng)營發(fā)展、助力轉(zhuǎn)型升級的重要途徑 14\o"CurrentDocument"企業(yè)長期、可持續(xù)性發(fā)展的規(guī)劃要求 14\o"CurrentDocument"6全面延展與中國電科產(chǎn)業(yè)合作的良好機遇 15第四章項目可行性分析 16\o"CurrentDocument"4.1財務(wù)投資能力可行性分析 16\o"CurrentDocument"2投資實施能力可行性分析 16\o"CurrentDocument"3投資后運營能力可行性分析 17第五章項目實施方案 18\o"CurrentDocument"項目方案概況 18\o"CurrentDocument"項目治理結(jié)構(gòu)及團隊情況 192. 1股東會 192. 2董事會 202. 3監(jiān)事會 202. 4經(jīng)營管理層 202. 5組織架構(gòu) 205.3退出機制 225.3項目主營業(yè)務(wù)與商業(yè)模式 243. 1城市管理領(lǐng)域 243. 2健康養(yǎng)老領(lǐng)域 26

\o"CurrentDocument"3.3校園健康安全領(lǐng)域 303.4智慧社區(qū)領(lǐng)域 33第六章項目風險分析 37\o"CurrentDocument"6.1風險識別與分析 376.1.1政策風險 376.1.2市場風險 376.L3管理決策風險 386.1.4財務(wù)風險 386.L5技術(shù)風險 38\o"CurrentDocument"6.2風險對策與管理 386.2.1政策風險的防范 386.2.2市場風險的防范 396.2.3管理決策風險的防范 396.2.4財務(wù)風險的對策 396.2.5技術(shù)風險的對策 40\o"CurrentDocument"第七章結(jié)論 41第一章項目基本情況項目簡介******建設(shè)運營有限公司（暫定名，以下簡稱合資公司），擬由*****有限公司（以下簡稱“******"）下屬******（以下簡稱"******”）,聯(lián)合******（以下簡稱“**國投"）下屬的******（以下簡稱“******”）以及投資基金公司共同投資組建。其中，******與******政府共同持股51%,本地公司及員工持有49%股份。按照上述股權(quán)結(jié)構(gòu)，合資公司系混合所有制企業(yè)，為******控股二級法人單位，由******執(zhí)行財務(wù)并表。合資公司各方股東以貨幣和知識產(chǎn)權(quán)的方式出資，產(chǎn)品和業(yè)務(wù)主要包括：新型智慧城市咨詢規(guī)劃與頂層設(shè)計，數(shù)字**共性基礎(chǔ)設(shè)施與通用功能平臺的建設(shè)與運營，城市大數(shù)據(jù)融合共享與增值運營服務(wù)，社會治理、智慧社區(qū)、校園健康安全、智慧醫(yī)養(yǎng)、數(shù)字新媒體等各領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新與信息化項目設(shè)計、投資、建設(shè)與運營。項目出資方情況******是******全資控股公司，于2016年4月在深圳市福田區(qū)注冊成立，注冊資本為4.74億元。公司是******新型智慧城市產(chǎn)業(yè)的總體單位，致力于匯聚******和全球行業(yè)高端智慧，打造新型智慧城市戰(zhàn)略研究、創(chuàng)新轉(zhuǎn)化、運營服務(wù)高地，推進新型智慧城市產(chǎn)業(yè)模式形成和產(chǎn)業(yè)板塊聚集，主營業(yè)務(wù)包括：新型智慧城市標準規(guī)范和標準技術(shù)研究；新型智慧城市的規(guī)劃、設(shè)計、咨詢；新型智慧城市技術(shù)和管理培訓服務(wù)；軟硬件的設(shè)計、開發(fā)、集成、銷售、上門安裝與運行維護；數(shù)據(jù)處理及服

務(wù)；投資管理；工程監(jiān)理；城市建設(shè)工程；貨物及技術(shù)進出口業(yè)務(wù)。******是根據(jù)******政府工作部署設(shè)立的國有獨資企業(yè)，于2013年9月12日成立，注冊資本為7.38億元，代表本級政府行使授權(quán)范圍內(nèi)的國有資產(chǎn)經(jīng)營管理權(quán),從事國有資產(chǎn)營運,優(yōu)化配置資源，盤活存量資產(chǎn)，受本級政府委托參與基礎(chǔ)設(shè)施和重點項目投資。******由**國投全資控股，成立于2019年6月21日，注冊資本5000萬元，主營業(yè)務(wù)包括：智能化管理系統(tǒng)開發(fā)應(yīng)用；互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)；大數(shù)據(jù)服務(wù)；人工智能公共數(shù)據(jù)平臺；衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)處理；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；其他未列明信息技術(shù)服務(wù)；對信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)的投資；信息服務(wù)業(yè)務(wù)；信息安全服務(wù)；其他信息系統(tǒng)集成服務(wù)；信息處理和存儲支持服務(wù)；人工智能基礎(chǔ)資源與技術(shù)平臺；云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)；人工智能公共服務(wù)平臺；對科學研究和技術(shù)服務(wù)的投資；園區(qū)管理服務(wù)；計算機、軟件及輔助設(shè)備零售；通信設(shè)備零售；其他電子產(chǎn)品零售；工程項目管理服務(wù)；人工智能通用應(yīng)用系統(tǒng);人工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)；智能控制系統(tǒng)集成。第二章項目背景2.2央地合作背景黨的十八大以來，央地合作進入新時代，國資委對央企擴大規(guī)模、優(yōu)化布局、調(diào)整結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略要求，為地方政府引進央企、調(diào)整地方產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)提供了良機。“借力央企促進當?shù)剞D(zhuǎn)變發(fā)展方式,調(diào)整優(yōu)化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)”，也成了眾多地方與央企合作新的招商口號。央地合作已然成為當今我國社會經(jīng)濟的一種發(fā)展趨勢。中央企業(yè)是國民經(jīng)濟的中堅力量，其先進技術(shù)力量、市場競爭力和品牌影響力，對地方來說都是極其寶貴的優(yōu)勢資源。而地方企業(yè)在發(fā)展的過程中，也都有其自身的區(qū)域優(yōu)勢和特色。央地合作,不僅能夠帶動該合作地方區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展與繁榮，而且也必將為央企提高產(chǎn)值、壯大自身規(guī)模、增強自身競爭力做出巨大貢獻。******作為中央直接管理的重要骨干企業(yè)，積極響應(yīng)并參與央地合作，在多地具有成功的與地方國有資本合作經(jīng)驗。例如，2017年4月******與浙江省**市城市投資發(fā)展集團有限公司，合資成立**有限公司，作為******和**市政府推進**新型智慧城市建設(shè)的運營主平臺，自成立以來，以推動**市新型智慧城市標桿市建設(shè)為主責主業(yè)，已建設(shè)完成**城市綜合運營管理中心和城市大數(shù)據(jù)中心，正在建設(shè)“智慧交通”相關(guān)項目，取得了良好的經(jīng)濟與社會效益。2.3數(shù)字**建設(shè)背景黨的十九大作出建設(shè)數(shù)字中國的重大戰(zhàn)略部署，我國信息化發(fā)展面臨新形勢、新任務(wù)。**是數(shù)字中國建設(shè)的思想源頭和

實踐起點。自2000年以來，**省勇立潮頭，緊緊圍繞數(shù)字**戰(zhàn)略部署，數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、可視化、智能化建設(shè)取得顯著成效，信息化綜合指數(shù)、互聯(lián)網(wǎng)普及率、兩化融合水平、數(shù)字經(jīng)濟總量均居全國前列。2018年開始，數(shù)字中國建設(shè)峰會連續(xù)三屆在**省**市召開，在海內(nèi)外引起熱烈反響，為數(shù)字**的發(fā)展注入了新動能，帶來了新契機。2.4雙方合作背景******在**省具備良好的市場基礎(chǔ)，******積極參與和推動**省數(shù)字**、智慧城市、軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展，與**市、龍巖市等建立了良好的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。2020年1月，******與******人民政府簽署落地項目協(xié)議書，雙方建立長期合作關(guān)系，在安全自主可控、新型智慧城市、數(shù)字政府、城市公共安全、智慧海洋、物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管、大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)、城市交通、兩化融合等領(lǐng)域開展務(wù)實合作，共同推進**新型智慧城市建設(shè)。目前，******已經(jīng)與******教育局在校園健康安全領(lǐng)域開展業(yè)務(wù)對接，為******教育局開發(fā)了“學易安”微信小程序，實現(xiàn)在疫情期間對全區(qū)近16萬名中小學幼兒園學生和教職工的健康風險的日常統(tǒng)一管理?；?*****校園疫情防控平臺已經(jīng)取得的成果，雙方正在策劃打造******校園健康安全智慧平臺，推進******建立健全教育系統(tǒng)健康安全管控體系，提升******教育系統(tǒng)的體系化健康保障和服務(wù)能力，構(gòu)建******教育健康產(chǎn)業(yè)生態(tài)，助力“智能**”、“平臺**”的發(fā)展。2.5行業(yè)業(yè)務(wù)需求及市場前景信息技術(shù)服務(wù)業(yè)是關(guān)系國民經(jīng)濟和社會發(fā)展全局的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，對經(jīng)濟社會發(fā)展具有重要的支撐和引領(lǐng)

作用。2020年9月，國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室印發(fā)《數(shù)字中國建設(shè)發(fā)展進程報告（2019年）》《報告》顯示，2019年，我國數(shù)字中國建設(shè)向縱深發(fā)展，水平穩(wěn)步提升，各地區(qū)信息化發(fā)展成效不斷顯現(xiàn)，創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略深入實施，世界知識產(chǎn)權(quán)組織公布的2019年全球創(chuàng)新指數(shù)中，我國排在第14位。數(shù)據(jù)顯示，2019年我國數(shù)字經(jīng)濟保持快速增長，質(zhì)量效益明顯提升，數(shù)字經(jīng)濟增加值規(guī)模達到35.8萬億元，占國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）比重達到36.2%,對GDP增長的貢獻率為67.7%o數(shù)字經(jīng)濟結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化升級，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化增加值占數(shù)字經(jīng)濟比重達80.2%,在數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展中的主引擎地位進一步鞏固，向高質(zhì)量發(fā)展邁出新步伐。在國家有關(guān)政策的要求和引導(dǎo)下，安新型智慧城市、智慧海洋、智慧校園、智慧醫(yī)養(yǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域發(fā)展勢頭迅猛，市場規(guī)模逐年保持高增長態(tài)勢。其中，在新型智慧城市領(lǐng)域，截至2018年底，全國100%的副省級以上城市，以及76%以上的地級城市和32%的縣級市，總計大約500座城市已經(jīng)明確提出正在建設(shè)新型智慧城市，中國新型智慧城市規(guī)模達到7.9萬億，市場規(guī)模逐年保持高增長；物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，2018年底我國物聯(lián)網(wǎng)終端用戶接近5億，市場規(guī)模已首次突破萬億元,年復(fù)合增長率超過25%,預(yù)計中國將成為全球最大的物聯(lián)網(wǎng)連接市場，到2022年，全國物聯(lián)網(wǎng)終端總數(shù)將達到44.8億。此外，智慧校園、智慧醫(yī)養(yǎng)、互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管等領(lǐng)域乘數(shù)字中國建設(shè)東風，市場規(guī)模強勁增長，2022年市場規(guī)模有望累計突破3.5萬億元。2020年5月22日，國務(wù)院總理李克強在2020年國務(wù)院政府工作報告中提出，重點支持“兩新一重”建設(shè)，新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和

新型城鎮(zhèn)化建設(shè)進入加速期，為合資公司的發(fā)展提供了良好的市場機遇。6行業(yè)業(yè)務(wù)競爭分析自數(shù)字**發(fā)展戰(zhàn)略實施以來，**省十分重視信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，數(shù)字經(jīng)濟在全省GDP中的比重持續(xù)提升。在數(shù)字**戰(zhàn)略指引下，**省培育發(fā)展了新大陸、網(wǎng)龍網(wǎng)絡(luò)、星網(wǎng)銳捷、福富、四創(chuàng)、長威等一批本地科技龍頭企業(yè)，這些企業(yè)聚焦各自行業(yè)領(lǐng)域，精準發(fā)力，深耕**信息化市場，客情關(guān)系相對穩(wěn)定，在教育、政務(wù)、應(yīng)急、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域占據(jù)了部分市場份額。加上**省電子信息集團、**市電子信息集團等省、市屬國有科技公司的參與，利用其國有資本控股的地位，在數(shù)字**建設(shè)尤其是對政府業(yè)務(wù)市場中占據(jù)了先發(fā)優(yōu)勢。此外，中國電子、航天科技、思源政通、阿里巴巴、百度、浪潮等大型央企和互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)軍企業(yè)紛紛涉足**市場，對**投入形成以固定資產(chǎn)+流動資產(chǎn)+無形資產(chǎn)的組合拳模式，幾種投資模式相互呼應(yīng)形成合力，與本地科技龍頭企業(yè)、國有科技公司形成三足鼎立之勢，是當前和未來一段時期內(nèi)，合資公司主要的競爭對手。在市場環(huán)境相對復(fù)雜的同時，我們看到，當前數(shù)字**建設(shè)在資源整合、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢發(fā)揮、高端人才引進方面尚有待提升完善的空間，這些都為合資公司的成立和發(fā)展壯大提供了歷史機遇和現(xiàn)實條件。合資公司成立前期，將堅守初心，立足智慧**建設(shè)主責主業(yè)，充分發(fā)揮在資源、市場、技術(shù)與人才等方面的優(yōu)勢，面對競爭并有效利用競爭，不斷提升自身實力，持續(xù)推動業(yè)務(wù)能力不斷向全市乃至全省延伸覆蓋。

2.7合資公司競爭優(yōu)勢2.7」資源優(yōu)勢******是中央直接管理的涉及國家安全和國民經(jīng)濟命脈的國有重要骨干企業(yè)，是國內(nèi)唯一覆蓋電子信息技術(shù)全領(lǐng)域的大型科技集團。目前，******擁有二級單位成員單位47家，三級單位215家，上市公司10家，分布在全國26個省、市、自治區(qū)。******是新型智慧城市建設(shè)企業(yè)聯(lián)盟的理事長單位，目前聯(lián)盟已吸引各類成員百余家，包括阿里、百度、騰訊等知名互聯(lián)網(wǎng)公司和華為、中興等傳統(tǒng)的IT精英企業(yè)，以及清華大學、北京郵電大學等著名高等院校。合資公司的成立，將充分利用******在電子信息產(chǎn)業(yè)方面的產(chǎn)業(yè)鏈、生態(tài)鏈資源優(yōu)勢，為公司的發(fā)展壯大注入源源不斷的動力。2.7.2市場優(yōu)勢******深入貫徹落實軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，重點聚焦網(wǎng)信領(lǐng)域開展與**省的合作。在網(wǎng)信領(lǐng)域，**市作為三家新型智慧城市標桿市之一，雙方在新型智慧城市標桿市建設(shè)中進行了大量的探索；加強在自主可控、安全可靠產(chǎn)業(yè)的深度合作，為共同發(fā)展電子政務(wù)自主可控的信息技術(shù)和產(chǎn)業(yè)奠定基礎(chǔ)；結(jié)合**省區(qū)位優(yōu)勢，共同推動智慧海洋重大工程落地實施；商用汽車智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域的龍頭企業(yè)已布局廈門，相關(guān)信息安全產(chǎn)品在70%的商用車廠應(yīng)用；在軍民融合方面，以扶貧扶智為特點，開展立體化、多維度的軍民融合合作，簽署涉及智慧城市、裝備制造、新材料應(yīng)用、新能源、醫(yī)療電子、汽車電子等領(lǐng)域合作項

目58項，帶動雙方投資二十多億元，形成年產(chǎn)值數(shù)十億元。******是******屬國有獨資企業(yè)，具有近10年國有資產(chǎn)經(jīng)營管理、優(yōu)化配置資源、資產(chǎn)盤活等經(jīng)驗，能充分發(fā)揮國有投資公司優(yōu)勢，積極創(chuàng)造有利于合資公司成長發(fā)展的外部環(huán)境，促進國有資本布局結(jié)構(gòu)優(yōu)化。各投資主體在**良好的市場合作環(huán)境，為合資公司快速開拓**乃至**及海西地區(qū)市場奠定了基礎(chǔ)。7.3產(chǎn)品優(yōu)勢******聚焦電子裝備、網(wǎng)信體系、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)安全四大重點業(yè)務(wù)領(lǐng)域，專業(yè)領(lǐng)域產(chǎn)品覆蓋大數(shù)據(jù)分析決策、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)平臺、云計算等電子信息產(chǎn)業(yè)全領(lǐng)域。在安全自主可控、新型智慧城市、智慧校園、智慧醫(yī)養(yǎng)、智慧海洋、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的產(chǎn)品及解決方案均處于國內(nèi)領(lǐng)先地位。合資公司將現(xiàn)有的成熟產(chǎn)品為己所用，省去大多數(shù)產(chǎn)品策劃、設(shè)計、研發(fā)中間過程，節(jié)約人財物成本，利用已有產(chǎn)品的先發(fā)優(yōu)勢，投入服務(wù)于智慧**的建設(shè)，并迅速在市場上推廣，快速實現(xiàn)項目落地實施。7.4技術(shù)與人才優(yōu)勢******是國內(nèi)唯一覆蓋電子信息全領(lǐng)域的大型科技集團；國內(nèi)唯一在國家海洋、太空、網(wǎng)絡(luò)三大戰(zhàn)略領(lǐng)域發(fā)揮重要作用的軍工集團，技術(shù)實力處于行業(yè)翹楚。******擁有國家級重點實驗室18個，國家級研究中心和創(chuàng)新中心11個，北京、天津、重慶等地高科技園區(qū)和產(chǎn)業(yè)基地10余個。全系統(tǒng)員工達16萬人,科技人員占比達55%,45歲以下中青年科技人員占比達86%。其

中，國家最高科學技術(shù)獎獲得者1人，工程院院士11名，享受國務(wù)院政府特殊津貼人員356人，有突出貢獻的中青年專家44人,新世紀百千萬工程國家級人選35人，集團公司首席科學家35人、首席專家98人，國家級獎項負責人160人。目前，**省本地信息產(chǎn)業(yè)技術(shù)人才不足，短期內(nèi)本地信息化企業(yè)無法承擔大型信息化項目建設(shè)，迫切需要具有實力、經(jīng)驗豐富、專業(yè)性強的企業(yè)來完成。合資公司的成立，將進一步整合******的技術(shù)與人才優(yōu)勢，可迅速立足并引領(lǐng)地區(qū)的信息化行業(yè)市場。第三章項目必要性分析貫徹落實數(shù)字中國戰(zhàn)略的重要載體黨的十九大制定了面向新時代的發(fā)展藍圖，提出要建設(shè)網(wǎng)絡(luò)強國、數(shù)字中國、智慧社會。數(shù)字**作為數(shù)字中國的“**樣本”，省委省政府按照習近平總書記擘畫的宏偉藍圖，把數(shù)字**作為一項重大戰(zhàn)略工程持續(xù)推進，成效顯著。******作為**市數(shù)字中國戰(zhàn)略實施的具有重要地位的區(qū)域，在已經(jīng)具備良好的數(shù)字產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)上，更應(yīng)再接再厲，當好數(shù)字化建設(shè)的排頭兵。戰(zhàn)略的落地，需要平臺的承載，通過與******成立合資公司，將為******政府推動數(shù)字中國建設(shè)提供重要載體。引導(dǎo)帶動******數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要舉措數(shù)字**是習近平總書記關(guān)于數(shù)字中國建設(shè)的思想源頭和實踐起點。結(jié)合**省的信息化現(xiàn)狀與各城市提出的城市信息化建設(shè)目標，**省的信息化產(chǎn)業(yè)將迎來一個高速發(fā)展期。******作為**省會城市的核心城區(qū)，有必要設(shè)立一家專注于信息化項目的建設(shè)、運營的合資企業(yè)，打造城市信息化建設(shè)的標桿，將合資公司培育成為本地信息產(chǎn)業(yè)龍頭，進一步推動******數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、政務(wù)數(shù)據(jù)共享開放和信息資源開發(fā)利用，推動數(shù)字經(jīng)濟不斷發(fā)展壯大，實現(xiàn)政府、企業(yè)、公民和各行業(yè)共贏，助力**省信息化發(fā)展水平繼續(xù)位居全國前列，積極打造新時期的數(shù)字中國縣級樣板區(qū)和示范區(qū)。推進“智能**”建設(shè)的重要保障當前，******政府聚焦智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心，圍繞積極培

育智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動能和加快推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)智能化升級兩大主線，構(gòu)建以人工智能、互聯(lián)網(wǎng)+、北斗應(yīng)用、5G+、虛擬現(xiàn)實等為主的五大產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈條，打造具有創(chuàng)新性和競爭力的**智能產(chǎn)業(yè)體系。**作為“電子信息領(lǐng)域國家隊”，擁有云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等全領(lǐng)域的領(lǐng)先技術(shù)和人才資源、生態(tài)資源。通過合資公司，將**的先進技術(shù)、人才資源注入到******,將各個產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域領(lǐng)先的生態(tài)合作伙伴引入至******,為******智能產(chǎn)業(yè)生態(tài)的構(gòu)建、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的智能化轉(zhuǎn)型提供支撐，為“智能**”的可持續(xù)發(fā)展提供有力保障。擴充經(jīng)營發(fā)展、助力轉(zhuǎn)型升級的重要途徑根據(jù)中國信息通信研究院發(fā)布的《中國信息消費發(fā)展態(tài)勢及展望報告（2019年）》，2018年軟件業(yè)務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入同比增速分別為14.2%和20.3%,顯著高于其他行業(yè)。******有限公司與******共同成立合資公司，可以借助*******電子信息領(lǐng)域國家隊”的巨大優(yōu)勢，共同布局安全自主可控、新型智慧城市、城市公共安全、校園健康安全、智慧社區(qū)、智慧醫(yī)養(yǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)+、大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域及其它行業(yè)應(yīng)用業(yè)務(wù)，擴充******有限公司業(yè)務(wù)增長點，助力******有限公司產(chǎn)業(yè)覆蓋、業(yè)務(wù)發(fā)展跨上新臺階。企業(yè)長期、可持續(xù)性發(fā)展的規(guī)劃要求通過成立合資公司，開展雙方長期合作，有利于發(fā)揮資源互補的優(yōu)勢，更好的參與智慧**的建設(shè)；有利于優(yōu)化雙方在**的產(chǎn)業(yè)布局，輻射整個**省，實現(xiàn)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃的目標，促進

可持續(xù)發(fā)展；有利于實現(xiàn)共同做大做強，為貫徹落實國家建設(shè)網(wǎng)絡(luò)強國、數(shù)字中國和智慧社會戰(zhàn)略做出更大貢獻。6全面延展與******產(chǎn)業(yè)合作的良好機遇以成立合資公司為契機，建立起與國家重要骨干企業(yè)******的互知互信，不斷延展擴大與******產(chǎn)業(yè)合作，加大在高新技術(shù)、電子信息領(lǐng)域的投資力度，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈布局，為******數(shù)字經(jīng)濟騰飛貢獻力量。合作形式包含但不限于：一是******有限公司對******投資的重點項目可優(yōu)先參股或者并購;二是合資公司后續(xù)承接的新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施（5G、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等信息基礎(chǔ)設(shè)施）項目，將優(yōu)先考慮引入******和******有限公司的戰(zhàn)略資本，形成多元主體共同參與項目投資、運營的新格局。三是合資公司全面承接******校園健康安全與智慧醫(yī)養(yǎng)領(lǐng)域的項目建設(shè)與運營，合力打造智慧城市運營的新模式。第四章項目可行性分析財務(wù)投資能力可行性分析合資公司各投資主體的財務(wù)運行狀況良好，資本雄厚，具有強大的財務(wù)基礎(chǔ)能力，能夠充分保障合資公司投資所需的注冊資金。******注冊資本4.4701億元，資本充足。****注冊資本30億元，以“打造******資本運營投資平臺”為主責，以產(chǎn)業(yè)投資、金融投資和基金投資為主業(yè)，發(fā)揮資本引擎和金融之翼作用，助推網(wǎng)絡(luò)信息體系建設(shè)。******有限公司注冊資本5000萬元，聚焦于信息技術(shù)領(lǐng)域的資金引導(dǎo)、產(chǎn)業(yè)扶持、項目建設(shè)，擁有豐富的產(chǎn)業(yè)資源和政策資源，能夠有效發(fā)揮政府財政資金引導(dǎo)放大作用，推進******數(shù)字化、智慧化建設(shè)。2投資實施能力可行性分析合資公司相關(guān)的投資主體，如****、**城市智能科技以資本運營投資為主責主業(yè)，具備豐富的資本運作、項目投資經(jīng)驗，投資方向緊貼國家、省市發(fā)展戰(zhàn)略，投資流程科學規(guī)范，投資信譽優(yōu)質(zhì)可靠。****注冊運營以來，已經(jīng)出資成立8家控股或相對控股子公司，20余家以投資退出為目的的參股公司，逐步形成了覆蓋******產(chǎn)業(yè)發(fā)展和科技創(chuàng)新的業(yè)務(wù)布局。合資公司組建過程中，******一致行動人的投資實施，均由****負責組織落實，可以確保整體的規(guī)范性。******有限公司積極發(fā)揮國有資本投資導(dǎo)向、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和

資本運作功能，充分發(fā)揮財政資金引導(dǎo)放大作用，推動******產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和龍頭企業(yè)加快發(fā)展，支持了******一批重點投資項目建設(shè)，助推傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為“智能**”的建設(shè)提供了助力。3投資后運營能力可行性分析******建設(shè)運營有限公司按照《公司法》和有關(guān)法律法規(guī)制定公司章程、規(guī)范公司治理，建立健全權(quán)責對等、運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、有效制衡的決策執(zhí)行和監(jiān)督機制，充分發(fā)揮黨組織的領(lǐng)導(dǎo)作用、董事會的決策作用、經(jīng)理層的經(jīng)營管理作用。合資公司設(shè)立后，王要由******委派人員參與經(jīng)營O******將把**分公司運營團隊整體投入到合資公司，********分公司團隊已運營4年多，積累了較為豐富的市場經(jīng)驗和交付能力，并培養(yǎng)、儲備了一批優(yōu)秀人才。**城市智能科技的產(chǎn)業(yè)、人才、資源優(yōu)勢及建設(shè)經(jīng)驗，可為合資公司的快速高效運營提供有力保障，推動國有資本保值增值。通過整合雙方人才，合資公司可快速組建一支素質(zhì)高、技術(shù)硬、能力強的建設(shè)運營人才隊伍，實現(xiàn)公司高質(zhì)量發(fā)展。合資公司成立后，將進一步拓展******有限公司的信息化行業(yè)線，也有利于推進******現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)的信息化升級、延伸產(chǎn)業(yè)信息化，實現(xiàn)各類產(chǎn)業(yè)的運營智慧化、服務(wù)智慧化、創(chuàng)新發(fā)展智慧化。

第五章項目實施方案項目方案概況項目名稱：******建設(shè)運營有限公司（以工商部門核準為準）注冊地址：**市******注冊資本：5000萬元。公司成立時各方股東按各自股比一次性繳交。股權(quán)結(jié)構(gòu)：如表1所示。表1合資公司股權(quán)結(jié)構(gòu)表序號股東認繳出資額（萬元）出資方式持股比例1******2550貨幣51%2******貨幣3本地公司1450貨幣29%4員工持股計劃1000知識產(chǎn)權(quán)+貨幣20%合計5000-100%股權(quán)結(jié)構(gòu)總體說明：為緩解股東投資壓力，推動建立科學、高效的市場化現(xiàn)代化企業(yè)經(jīng)營管理體制機制，激活企業(yè)員工的積極性和主動性，合資公司在******和******兩大股東的基礎(chǔ)上,擬引入**省本地公司投資占股，并允許骨干核心員工持股，各方共同構(gòu)成合資公司股權(quán)結(jié)構(gòu)。員工持股計劃：由******對公司的軟著、專利等知識產(chǎn)權(quán)進行評估后，將價值500萬的無形資產(chǎn)贈予核心骨干員工，同時該部分員工以貨幣的方式認繳500萬元資本金。500萬元無形資產(chǎn)加500萬元資本金共同構(gòu)成員工20%的持股總額。持股

員工成立有限合伙公司，并通過該公司實現(xiàn)對合資公司的投資。公司定位：以推進******新型智慧城市建設(shè)為主責主業(yè)，構(gòu)建智慧**建設(shè)的投資、建設(shè)、運營、服務(wù)和維護一體化主平臺，推進******新型智慧城市建設(shè)不斷邁向新臺階，力爭成為數(shù)字**建設(shè)的重要參與者和引領(lǐng)者，成為**一流、海西卓越的技術(shù)轉(zhuǎn)化型、成果創(chuàng)新型的科技公司。經(jīng)營范圍：數(shù)據(jù)處理與存儲服務(wù)；計算機軟硬件、自動控制系統(tǒng)、通信系統(tǒng)及產(chǎn)品的研發(fā)；計算機信息系統(tǒng)集成服務(wù)；計算機信息技術(shù)咨詢服務(wù)；移動應(yīng)用開發(fā)、移動平臺服務(wù)；智能化系統(tǒng)集成服務(wù)；安防工程的設(shè)計與安裝服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品開發(fā)與服務(wù)；計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)與物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)；建設(shè)項目投資、商業(yè)貿(mào)易投資、實業(yè)投資、股權(quán)投資業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)所需的機械設(shè)備、零配件、原輔材料及技術(shù)的進口業(yè)務(wù)；貨物或技術(shù)進出口。項目治理結(jié)構(gòu)及團隊情況2.1股東會合資公司股東會由全體股東組成，是公司的最高權(quán)力機構(gòu)。股東會會議由董事會召集，董事長主持。首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持。股東會會議由股東按照實繳出資比例行使表決權(quán)。股東會審議事項，應(yīng)由董事會或股東提出。屬于董事會提議的股東會決議事項，必須先在董事會決議再提交股東會決議。召開股東會會議，應(yīng)當于會議召開15天前通知全體股東，股東

會會議審議事項需提前15天提交股東。2.2董事會合資公司設(shè)董事會，其成員為5人，任期3年，任期屆滿可以連任。董事會設(shè)董事長1人，董事長為公司法定代表人。董事長由******委派的董事?lián)?。相關(guān)事項決策須有過半董事會成員同意方為有效，重大事項（重大事項將在合資公司章程中進一步明確）須由董事會2/3以上成員同意方為有效。董事會所議事項需在10個工作日前提交董事。董事會所議公司重大事項,應(yīng)事先聽取公司黨組織的意見。2.3監(jiān)事會合資公司按照《公司法》設(shè)立監(jiān)事會，監(jiān)事會成員3人，并設(shè)監(jiān)事會主席1人。職工代表通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席由******委派的監(jiān)事?lián)?。監(jiān)事任期每屆3年，任期屆滿可以連任。2.4經(jīng)營管理層經(jīng)營管理層設(shè)4人，對董事會負責，實現(xiàn)決策權(quán)與執(zhí)行權(quán)相分離。設(shè)總經(jīng)理1人，副總經(jīng)理3人。經(jīng)營管理層由董事會聘任，每屆任期為3年，任期屆滿可以連任。5.2.5組織架構(gòu)合資公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責制，成立初期設(shè)

市場發(fā)展部、研發(fā)部、項目交付中心、財務(wù)部、綜合辦公室等部門，組織架構(gòu)如圖1所示。股東會監(jiān)事會董事會監(jiān)事會經(jīng)營管理層市場發(fā)展部財務(wù)部綜合辦公室項目交付廨決方案中心圖1組織架構(gòu)圖研發(fā)部銷售中心市場發(fā)展部財務(wù)部綜合辦公室項目交付廨決方案中心圖1組織架構(gòu)圖研發(fā)部銷售中心各部門的主要職能如下：市場發(fā)展部：負責統(tǒng)籌公司發(fā)展規(guī)劃、品牌推廣、市場策劃、對外協(xié)作、項目解決方案編制及銷售合同簽訂等工作，下設(shè)解決方案中心和銷售中心。解決方案中心負責戰(zhàn)略咨詢、頂層規(guī)劃、售前支持、需求分析，編制項目解決方案、項目建議書、可研報告、設(shè)計方案、投標文件等各類項目前期工作，為銷售中心工作提供全面技術(shù)支持；銷售中心負責進行市場拓展、客情維護，進行市場項目運營。研發(fā)部：負責統(tǒng)籌公司的產(chǎn)品研發(fā)工作。根據(jù)公司的產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃和實際市場需求，開展相關(guān)產(chǎn)品的設(shè)計研發(fā)工作，并

負責技術(shù)研究與創(chuàng)新、知識產(chǎn)權(quán)申報等工作。研發(fā)部可根據(jù)研發(fā)方向及產(chǎn)品的不同，按實際工作需要下設(shè)若干個產(chǎn)品組，實行產(chǎn)品經(jīng)理負責制。項目交付中心：負責統(tǒng)籌公司簽約項目的實施交付工作。項目簽約后，根據(jù)實際需要，負責整合公司內(nèi)部、股東單位以及外部合作伙伴的資源與能力，制訂項目實施方案，指導(dǎo)并監(jiān)管項目實施過程中的團隊協(xié)作、實施進度、實施質(zhì)量及驗收保障，確保項目順利完成并交付給甲方。項目交付中心可根據(jù)階段性項目交付任務(wù)，按實際工作需要下設(shè)若干個項目組，實行項目經(jīng)理負責制。財務(wù)部：負責統(tǒng)籌公司的財務(wù)管理工作。按公司發(fā)展和管理的需要，負責編制年度預(yù)決算、收支計劃、資金使用計劃等，并定期對執(zhí)行情況進行檢查分析；負責日常財務(wù)核算、合理調(diào)配資金、發(fā)票和企業(yè)納稅管理等工作；嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度，加強對業(yè)務(wù)工作的財務(wù)監(jiān)督和指導(dǎo)等。綜合辦公室：負責統(tǒng)籌公司行政事務(wù)、制度建設(shè)、人力資源、經(jīng)濟運行分析、項目計劃管理、物資采購、固定資產(chǎn)管理、檔案管理、安全生產(chǎn)、會議接待與后勤保障等工作。合資公司成立后，將隨著業(yè)務(wù)發(fā)展擴大人員規(guī)模、調(diào)整部門結(jié)構(gòu)和人員配置。經(jīng)營管理團隊方面，******將在**********分公司現(xiàn)有人員的基礎(chǔ)上，按照******集團相關(guān)干部管理辦法和程序委派相應(yīng)的人員（董事長、總經(jīng)理及1名副總經(jīng)理）。5.3退出機制

根據(jù)公司的經(jīng)營發(fā)展情況，公司股東1、退出條件：持有公司3年以上，并經(jīng)股東各方同意；退出股東涉及的公司資產(chǎn)、資金往來及經(jīng)辦的業(yè)務(wù)款項本、息全部結(jié)清，無拖欠情況。2、公司股東遇到以下情況可申請退出：公司連續(xù)兩年不向股東分配利潤，而公司在該兩年連續(xù)盈利，并且符合《公司法》規(guī)定的利潤分配條件；對于公司的合并、分立、轉(zhuǎn)讓主要財產(chǎn)等重大事件持反對意見；公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事項出現(xiàn)，股東會議通過決議決定公司不再續(xù)存；公司持續(xù)兩年以上無法召開股東大會，公司的經(jīng)營發(fā)生嚴重困難；公司董事長期沖突，且無法通過董事會或者股東大會解決，公司經(jīng)營管理發(fā)生嚴重困難；公司經(jīng)營管理出現(xiàn)其他嚴重困難，公司繼續(xù)存續(xù)可能會使股東利益受到重大損失。3、退出方式：通過一般的股權(quán)轉(zhuǎn)讓退出公司，且其他股東方具有優(yōu)先受讓權(quán)。5.3公司主營業(yè)務(wù)與商業(yè)模式3.1城市管理領(lǐng)域業(yè)務(wù)介紹圍繞城市治理各類應(yīng)用場景，重塑視頻、物聯(lián)網(wǎng)、業(yè)務(wù)等多個維度的全渠道、全流程感知網(wǎng)絡(luò)，以天地一體、泛在可靠的感知網(wǎng)絡(luò)與云計算中心為依托，通過多維度、多樣化的服務(wù)模式構(gòu)建智慧城市感知網(wǎng)絡(luò)體系。感知采集城市事件信息，根據(jù)事件上報的信息，通過事件信息中的特征分析具體事件分類、通過事件分類關(guān)聯(lián)到事件的權(quán)責單位，最終實現(xiàn)事件的智能化分類與權(quán)責處置分配。基于自然語言處理能力、圖像分析能力等對各類城市事件進行識別驗證；通過梳理城市事件的分類標準，梳理權(quán)責清單和派發(fā)依據(jù)，建立智能化事件派發(fā)體系，實現(xiàn)事件精準派發(fā)，高效處理城市事件。包含數(shù)字城管、綜合執(zhí)法、建筑安全、城市排水、園林綠化、環(huán)衛(wèi)管理等方面的內(nèi)容。商業(yè)模式由合資公司負責城市管理領(lǐng)域相關(guān)基礎(chǔ)感知網(wǎng)絡(luò)的升級改造，包括網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、感知攝像頭、智慧窖井蓋、垃圾滿溢傳感器、水位監(jiān)測設(shè)備、建筑物安全檢測傳感設(shè)備等和融合大數(shù)據(jù)平臺以及相關(guān)的事件處理引擎業(yè)務(wù)建設(shè)。由政府通過政府采購的方式，將原本用于城市管理的建設(shè)和網(wǎng)格員工資等人力成本等支出費用，支付給企業(yè)開展城市治理相關(guān)業(yè)務(wù)的運營，

企業(yè)通過先進的智能化平臺建設(shè)和物聯(lián)網(wǎng)硬件投入，提高城市管理工作效率，降低人工成本，從而獲取收益。合資公司將以城市管理領(lǐng)域為樣板，打造“視頻+AI+運營”的運作模式，逐步擴展至智慧停車基礎(chǔ)設(shè)施、綜治基礎(chǔ)設(shè)施等其他領(lǐng)域?！窘ㄔO(shè)投資估算】類別內(nèi)容投資額（萬元）說明基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)城市綜合治理平臺500新建******城市綜合治理平臺，包含園林綠化、井蓋、環(huán)衛(wèi)管理、建筑安全等管理功能；平臺由******自主研發(fā)設(shè)計，可與**市網(wǎng)格化管理平臺進行業(yè)務(wù)對接。視頻Al智能模型算法200依托******的模型算法技術(shù)。攝像頭150一方面接入已有的監(jiān)控設(shè)備，另一方面對重點和偏僻區(qū)域進行加密補點。按照一般省會城市20個攝像頭/平方公里的建設(shè)規(guī)模，其中與城市管理的減半，約10個/平方公里，******為150平方公里，******擬建設(shè)1500個攝像頭，每個約1000元（含網(wǎng)絡(luò)鋪設(shè)費用等）。智能井蓋75結(jié)合******城市治理報告，預(yù)估******歸口城市管理1500個井蓋，每個井蓋智能化提升成本約500元。建筑安全監(jiān)測350按照每棟建筑3.5萬/套結(jié)構(gòu)安全監(jiān)測成本，全區(qū)共有約100棟危房。人力成本網(wǎng)格員360萬元/年按照全區(qū)200個網(wǎng)格員,平臺上線后，網(wǎng)格員減少到60個來計算，每個網(wǎng)格員按照6萬元/年計算成本。運維成本軟硬件基礎(chǔ)設(shè)施的運維成本200萬/年按照20%建設(shè)成本每年的設(shè)備維護更新費用計算15年建設(shè)投資總計1175萬元+560萬元X15年=9575萬元

【收益估算】按照全區(qū)200個網(wǎng)格員，政府每年每個網(wǎng)格員6萬元的人力成本投入，每年政府投入約1200萬元。每年政府把其中投入的HOO萬元用于購買合資公司的城市管理服務(wù)，15年合計可以營收：1000萬元/年X15年=16500萬元。5.3.2健康養(yǎng)老領(lǐng)域業(yè)務(wù)介紹基于互聯(lián)網(wǎng)+養(yǎng)老、智慧醫(yī)養(yǎng)政策及市場背景，結(jié)合******技術(shù)能力、生態(tài)資源與老年人實際需求，開展“怡福家園”項目投資建設(shè)與運營。“怡福家園”項目以全區(qū)“街道+社區(qū)”為基本單元，建設(shè)內(nèi)容包括：1個居家養(yǎng)老服務(wù)中心（每個鎮(zhèn)街1個）、N個康養(yǎng)e站（每個社區(qū)至少1個）、云居家自助服務(wù)平臺、志愿服務(wù)保障和醫(yī)師團隊保障。商業(yè)模式由合資公司負責項目的策劃、投資、建設(shè)與運營，******政府授予合資公司居家養(yǎng)老服務(wù)中心和健康小屋的特許經(jīng)營權(quán),運營期不低于15年。******政府出臺有利于養(yǎng)老健康服務(wù)建設(shè)的相關(guān)政策，在資金、服務(wù)配套、人才配套等方面給予優(yōu)惠政策和激勵措施。【建設(shè)投資估算】“怡福家園”項目投資費用主要包括建設(shè)投資費用和運營

費用兩大部分，其中建設(shè)投資包括：居家養(yǎng)老服務(wù)中心升級改造、健康小屋（康養(yǎng)e站）建設(shè)、云居家服務(wù)平臺建設(shè)；運營費用包括人員工資支出、水電費、采購費等，投資總表見下表：根據(jù)2020年的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，******共有13個鄉(xiāng)級行政區(qū)（街道+鄉(xiāng)鎮(zhèn)），64個社區(qū)、102個村委會。此處以建設(shè)13個居家養(yǎng)老服務(wù)中心和168個健康小屋為基礎(chǔ)單元，進行估算?！扳＜覉@”項目投資估算總表類別內(nèi)容投資額（萬元）說明建設(shè)投資居家養(yǎng)老服務(wù)中心780包括中心智慧化升級改造、中西醫(yī)門診建設(shè)、配套1個健康小屋建設(shè)，每個中心的改造成本約60萬元，全******可建設(shè)13個。健康小屋（康養(yǎng)e站）50401個健康小屋（康養(yǎng)e站）成本30萬元。一個社區(qū)配備1個，計劃全區(qū)覆蓋建設(shè)，共168個。云居家自助服務(wù)平臺100云居家自助服務(wù)平臺由******在合作伙伴已有小程序基礎(chǔ)上自主設(shè)計開發(fā)。運營費用居家養(yǎng)老服務(wù)中心200萬元/年X13個X15年=390001個居家養(yǎng)老服務(wù)中心的每年運維包含人工成本，水電費，采購費及軟硬件運維更新等，約為200萬元。健康小屋（康養(yǎng)e站）7萬元/個X168個X15年=8401個健康小屋的每年運維費包含電費、硬件折舊費等，約為5萬元15年建設(shè)投資總計5920+39000+17640=62560【收益估算】相關(guān)估算人口基礎(chǔ)數(shù)據(jù)說明：以******常住人口規(guī)模為基數(shù)，******總常住人口約100萬，65歲以上老人約5萬。60

歲以上老人按13%的比例計算，約13萬。55-60周歲老人按2

萬測算，55-65周歲老人數(shù)約10萬，55周歲以上老人數(shù)15萬。

“怡福家園”項目營收估算表序號運營點運營說明營收（萬元）計算說明1長者學堂：書法、繪畫、朗誦、舞蹈、樂器等學習培訓費收入設(shè)置相應(yīng)課程，按學年收費。自愿報名，集體上課。參考**市老年大學300參考**省老年大學而科目學費約300元/年，全區(qū)55-65歲老人為目標客戶，總數(shù)10萬，按照10%比例參加學堂來測算。2長者學堂：學習用品銷售收入。筆、紙、舞蹈服、樂器等學習用品80按照平均每人消費100元進行測算，1萬參加學堂培訓的人員，按照80%比例購買學習用品測算3日間照料中心：提供半失能老人的日間照料，護理。提供餐飲、陪護、護理等服務(wù)，按月收取一定的費用。1590數(shù)據(jù)顯示，預(yù)測2020年中國失能/半失能老年人口數(shù)量為4250萬人，占比為17.0%,按照3000元/人月進行測算，3.6萬/人年，全區(qū)60歲以上老人約13萬人，失能/半失能老年人約2.2萬，此處選取2%的比例用戶數(shù)進行測算，約400人。4中西醫(yī)康復(fù)門診：門診理療等診療收入。按照省市門診標準收取費用720全世界55歲以上的老年人群發(fā)病率為80%,全區(qū)55歲以上老人約15萬，發(fā)病人數(shù)約12萬，按照20%平臺分流的測算。單次診療費用按50進行測算，每年6次診所就診，人均年診費300元。5保鍵品、醫(yī)療器械等銷售收入。對轄區(qū)老人提供保健品等銷售，賺取相應(yīng)利潤。2600據(jù)統(tǒng)計2019年老年人均年消費L5萬元，其中醫(yī)療康養(yǎng)占比23%,衍生品約占3成，即約7%,計算人均約1050元。60歲以上老人總數(shù)13萬,按照20%用戶占比測算6保險服務(wù)銷售分成收入老年相關(guān)保險包，如長護險、意外險等保險銷售傭金。620按照1200人/年計算，購買保險的老年人市場比例按20%算，我司按照保險銷售

序號運營點運營說明營收（萬元）計算說明（購買保險套餐包的老人，可以免費使用康養(yǎng)e站的設(shè)備檢測服務(wù)）收入的20%提成。7其他收入上門護理、大數(shù)據(jù)交易、心理咨詢、綠通就醫(yī)服務(wù)等。260按每年服務(wù)費200元/人，人員總數(shù)為60歲以上老人的10%進行估算8健康小屋：提供相關(guān)健康管理服務(wù)。包括：慢病管理咨詢、緊急救援等。200按照年服務(wù)費100元/人估算。國家衛(wèi)健委：75%以上老年人至少患有1種慢性病。按照衛(wèi)健委的數(shù)據(jù)比例，全區(qū)約9.8萬老人有慢性病，假設(shè)20%老人購買服務(wù)。9健康小屋：醫(yī)療耗材銷售收入健康小屋自助檢測試紙、試劑等耗材銷售收入。90按照每年消費30元/人估算。國家衛(wèi)健委：75%以上老年人至少患有1種慢性病。按照衛(wèi)健委的數(shù)據(jù)比例，全區(qū)約9.8萬老人有慢性病，假設(shè)30%老人購買服務(wù)10政府養(yǎng)老服務(wù)年度補貼80歲以上及60歲以上六類特定老人服務(wù)補貼1380按照80歲以上占比16%計算，約2.1萬，補貼30元/月，60歲以上六類特定老人，按200人計算，補貼260元/月o年度營收總計784015年運營期累計營收117600合資公司將同步推動健康小屋在全省范圍內(nèi)落地建設(shè)。目前，**省關(guān)于智慧醫(yī)養(yǎng)的政策性文件已將健康小屋納入建設(shè)要求，同時我司正積極推動**省民政廳建設(shè)智慧醫(yī)養(yǎng)評價平臺，建立智慧醫(yī)養(yǎng)評價標準體系，對符合評價體系的居家養(yǎng)老服務(wù)中心授予健康小屋的運營牌照（可打通省市醫(yī)保，并獲得國家、

省、市的政策性補貼）。通過利用評價體系平臺將健康小屋形成標準化產(chǎn)品進行全省推廣（全省社區(qū)規(guī)模達2500多個，市場占有率初步測算可達30%-40%）o借助省民政廳資源，助力******成為全國智慧健康養(yǎng)老示范基地，獲得省廳專項資金支持。5.3.3校園健康安全領(lǐng)域5.3.3.1業(yè)務(wù)介紹基于**校園疫情防控智慧平臺（學易安）已經(jīng)取得的成果，升級打造校園健康安全領(lǐng)域產(chǎn)品，為轄區(qū)內(nèi)學生提供健康管理、安全管理、教育三大功能，覆蓋學生從幼兒園至高中的全過程，確保每一位學生健康安全狀況“有留痕，可追溯”，防范流行性疾病在校園的暴發(fā)，全方位保障學生的身體健康、心理健康、校園安全，促進教學教育資源均衡發(fā)展，全面提升轄區(qū)學生的健康與素質(zhì)。校園健康安全領(lǐng)域?qū)⒁?*****為示范點，產(chǎn)品逐步覆蓋轄區(qū)內(nèi)所有幼兒園、中小學。53.3.2商業(yè)模式由合資公司進行投資建設(shè)，******政府在教育領(lǐng)域給予一定的政策支持，為相關(guān)服務(wù)和產(chǎn)品在******推廣落地提供支持?！窘ㄔO(shè)投資估算】校園健康安全平臺建設(shè)需要的投資內(nèi)容，主要分為軟件平臺建設(shè)投入、健康小屋硬件設(shè)計生產(chǎn)投入、課程研發(fā)生產(chǎn)投入。類別內(nèi)容投資額（萬元）說明

建設(shè)投資校園健康安全平臺開發(fā)60包括大屏端、PC端、手機端。功能逐步完善，包括校園健康安全各方面功能，并全面對接全區(qū)14萬學生及老師、家長各方面數(shù)據(jù)。包括但不限于校舍安全、校車安全、校園安全、校園應(yīng)急、校園食品安全、學生身體健康、眼睛健康、牙齒健康、心理健康等多方面功能。課程開發(fā)150計劃開發(fā)《紅色軍工?大國重器》以及《校園健康安全》兩個版本課程。開發(fā)成本包括設(shè)計兩門課程幼兒園至初中共計五個版本的教材、教案、PPT、教具，其中教具包括3D模型設(shè)計、Al智能教具等的設(shè)計，以及其他包裝設(shè)計等，并包含教師培訓內(nèi)容設(shè)計等全套內(nèi)容。預(yù)計每套課程五個版本并包含對應(yīng)樣品預(yù)計成本75萬，兩套課程共計150萬學生安全560?；沼布杀?0元/人、軟件30元/人運營費用140萬/年X15年=2100網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)設(shè)施費用20元/人/年軟硬件升級及服務(wù)費用80萬元/年X15年=1200包含人工成本，水電費，采購費軟硬件運維更新等，按15年運營期進行計算?？傆?070萬元【收益估算】項目的收益以年度為單位，全區(qū)平均14萬學生，15年內(nèi)平均每年續(xù)存300所學校計算，年度營業(yè)收入可達8119.5萬元,15年運營期累計營收約121792.5萬元。序號運營點運營說明營收（萬元）計算說明1學生健康安全服務(wù)教育局每年購買健康安全平臺的公共服務(wù)202體藝培訓3360******中小學生數(shù)量約7萬人，為50%學生提供服務(wù)，每周1節(jié)課，每年32節(jié)課，每課100元，分成比例30%

序號運營點運營說明營收（萬元）計算說明3眼科服務(wù)1120******學生數(shù)量約14萬人，其中50%學生使用護眼產(chǎn)品，每人每年用8支，每支護眼產(chǎn)品分成20元4牙科服務(wù)84******學生數(shù)量約14萬人，其中30%學生有牙齒隱患，其中10%學生通過平臺進行牙齒矯正，每單分成200元5心理服務(wù)17.5全區(qū)學生心理隱患比例5%,需要干預(yù)治療占比50%,其中20%學生通過平臺進行心理輔助干預(yù)，每人每療程分成250元6學生安全2793******中小學生約7萬人，全部配發(fā)智慧校徽，每年收取服務(wù)費399元/人7商業(yè)引流50廣告、活動引流、推銷等8課程銷售收入為學校提供課程內(nèi)容及教具等配套產(chǎn)品，并獲得利潤。675**按平均300所學校計算，以每年15%學校采購課程，平均每所學校采購一門課程計算，每門課程售價15萬元年度營收總計8119.515年運營期累計營收121792.5校園健康安全領(lǐng)域的運營模式在******形成示范后，逐步在全省進行推廣與落地運營。推動**省教育廳將體藝測評標準作為全省統(tǒng)一的測評標準，將體藝測評平臺作為全省體藝測評的官方平臺。依托測評平臺，公司預(yù)計占領(lǐng)全省40%-50%的體藝培訓市場份額，其它類目預(yù)計占領(lǐng)全省20%-30%的市場份額。借助**省教育廳的推薦，助力******成為全省體藝測評與體藝培訓的先行示范樣板。

5.3.4智慧社區(qū)領(lǐng)域5.3.4.1業(yè)務(wù)介紹建設(shè)社區(qū)服務(wù)智能終端，是放置在小區(qū)廣場、出入口、主干道等重點區(qū)域，具備一定互動性、智能化的大屏顯示設(shè)備，為鎮(zhèn)街/社區(qū)各類服務(wù)延伸下沉至居民生活小區(qū)提供重要平臺渠道。通過智能終端的建設(shè),實現(xiàn)各類信息通知、公告公示、新聞資訊、科普公益宣傳、信息查詢、總體狀態(tài)、小區(qū)環(huán)境安防等運行態(tài)勢展示等一體化智能服務(wù)，依托智能終端為小區(qū)業(yè)主（住戶）、物業(yè)、社區(qū)、街道等多方量身定做一個共同參與的信息共享、便民利民、高效辦公的智慧社區(qū)綜合信息系統(tǒng)，提升社區(qū)管理透明度，提高物業(yè)管理水平，增強居民獲得感與幸福感。建設(shè)社區(qū)電梯物聯(lián)網(wǎng)，對社區(qū)內(nèi)所有電梯設(shè)備布設(shè)消防感應(yīng)等前端感知終端，旨在全面提高對電梯的管理水平，加強電梯應(yīng)急救援的時效性，提高電梯物聯(lián)化、智能化水平，實現(xiàn)電梯故障風險預(yù)警、降低電梯事故發(fā)生率，保障民眾乘梯安全。53.4.2商業(yè)模式社區(qū)智能終端由合資公司進行投資、建設(shè)和運營，******政府授予合資公司在社區(qū)智能終端服務(wù)領(lǐng)域15年的特許經(jīng)營權(quán),并在政策、場地等方面給予保障。電梯物聯(lián)網(wǎng)中涉及消防安全的部分，由政府通過投資建設(shè)的方式，硬性要求各社區(qū)電梯必須進行安裝，其他傳感設(shè)備則由合

資公司投資建設(shè)，并與相關(guān)保險公司，電梯維保公司進行合作運營。電梯物聯(lián)網(wǎng)搭配安全運行險進行聯(lián)合銷售，通過“買保險送感知設(shè)備”的方式，進行推廣落地?！窘ㄔO(shè)投資估算】L社區(qū)智能終端投資估算類別內(nèi)容投資額（萬元）說明建設(shè)投資智能終端3360按照******168個社區(qū)進行估算，每個社區(qū)平均建4個，共672個智能終端，每個終端約為5萬元（含建設(shè)施工費）。軟件平臺100社區(qū)運行管理平臺，由********自主研發(fā)設(shè)計運行維護費用軟硬件運行維護費用100.8萬元/年X15年=1512建設(shè)投資*3%硬件設(shè)備更新672萬元/年X15年=10080相關(guān)硬件建設(shè)投資每年20%折舊運營團隊廣告運營團隊300萬元/年Xl5年=450020人，人均15萬/年電費196每塊大屏每小時耗電0.8度，每天亮屏10個小時，即耗電8度電。全區(qū)672塊屏，每天耗電5376度電，每年共耗電196萬度電。按每度電1元進行測算總計19748萬元2.電梯物聯(lián)網(wǎng)投資估算類別內(nèi)容投資額（萬元）說明建設(shè)投資消防感應(yīng)設(shè)備200據(jù)統(tǒng)計，******累計約800個小區(qū)，按照每個小區(qū)平均5部電梯計算，全區(qū)約有4000部社區(qū)電梯，每個消防感應(yīng)設(shè)備約500元（含安裝等）。電梯物聯(lián)感知終端400，全區(qū)約有4000部社區(qū)電梯，每個消防感應(yīng)設(shè)備約1000元（含安裝等）。軟件平臺200電梯安全運行管理平臺，由********

自主研發(fā)設(shè)計運行維護費用軟硬件運行維護費用24萬元/年X15年=360建設(shè)投資*3%硬件設(shè)備更新120萬元/年X15年=1800相關(guān)硬件建設(shè)投資每年20%折舊總計2960萬元【收益估算】1.社區(qū)智能終端營收估算社區(qū)智能服務(wù)終端主要通過戶外廣告費獲得營收。一線城市一般LED廣告屏收費標準為每月6000-15000元/月不等收費，二三線城市則在3000-7000元/月不等收費，縣級城市通常2000-3000元/月不等收費，此處社區(qū)廣告屏按照4000元/月缺的標準收費估算。全區(qū)共672個智能終端，672X4000元/月=268.8萬元/月。全年總收入約268.8萬元/月X12個月=3225.6萬元。按照運營15年進行累計計算，總計收益約48384萬元。1.電梯物聯(lián)網(wǎng)營收估算序號運營點運營說明營收（萬元）計算說明1政府投資政府通過招投標等方式，對社區(qū)電梯進行消防安全感知建設(shè)300萬按照50%的項目利潤進行測算。2電梯安全保險銷售分成通過保險銷售進行分成80萬每部電梯每年IOOO元的保險費，按照20%的保險分成。3運維成本下降后的分成與電梯維保公司合作，提供按需維保服務(wù)，降低維保公司的運維人員數(shù)量和運維費用。480按照維保公司60維保人員的規(guī)模，平臺上線后效率可提升3倍，人數(shù)下降至20人，每人每年的成本約15萬元。下降的人員成本按80%與合資公司分成

序號運營點運營說明營收（萬元）計算說明年度營