☆☆☆NC57營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化解決方案

XX地產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化解決方案財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)模塊對(duì)接的業(yè)務(wù)范圍該方案涉及的業(yè)務(wù)模塊是指NC營(yíng)銷(xiāo)管理；該兩業(yè)務(wù)模塊部署在公司級(jí)，財(cái)務(wù)模塊是指部署在法人公司。 需要數(shù)據(jù)傳輸?shù)膯螕?jù)是NC營(yíng)銷(xiāo)管理的收款單。財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)模塊數(shù)據(jù)對(duì)接流程圖NC56營(yíng)銷(xiāo)收款單與財(cái)務(wù)對(duì)接1、NC56對(duì)接工作流程圖2、流程說(shuō)明（1）收款類(lèi)與退款類(lèi)（包括特殊事務(wù)生成的收款單：如更名生成的、換房生成的、退房生成的）的收款單都會(huì)傳到現(xiàn)金管理的收款結(jié)算單，收款類(lèi)的生成金額為正的收款結(jié)算單，退款類(lèi)的生成金額為負(fù)的收款結(jié)算單。（2）金額為正的收款結(jié)算單，通過(guò)提交、審批、結(jié)算這幾個(gè)動(dòng)作之后觸發(fā)生成會(huì)計(jì)平臺(tái)的實(shí)時(shí)憑證；金額為負(fù)的收款結(jié)算單在此不做任何操作。（3）退款類(lèi)的，出納手工在付款結(jié)算單節(jié)點(diǎn)錄入金額為正的單據(jù)，該單據(jù)通過(guò)保存、提交、審批、網(wǎng)上付款、結(jié)算這幾個(gè)動(dòng)作之后觸發(fā)生成會(huì)計(jì)平臺(tái)的實(shí)時(shí)憑證。3、目前存在的問(wèn)題營(yíng)銷(xiāo)收款單與財(cái)務(wù)的收款結(jié)算單或付款結(jié)算單進(jìn)行便捷快速的聯(lián)查；付款業(yè)務(wù)與與營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)未打通，依然是手工錄入付款結(jié)算單，數(shù)據(jù)的統(tǒng)一性較難控制；出納在這個(gè)過(guò)程中維護(hù)的數(shù)據(jù)多而繁雜營(yíng)銷(xiāo)收款單（退款類(lèi)的）傳到負(fù)數(shù)的收款結(jié)算單之后未做處理，導(dǎo)致較多的垃圾數(shù)據(jù)存在。NC57營(yíng)銷(xiāo)收款單與財(cái)務(wù)對(duì)接1、NC57對(duì)接工作流程圖2、流程說(shuō)明在營(yíng)銷(xiāo)管理錄入【營(yíng)銷(xiāo)收款單】并審核單據(jù)。審核后系統(tǒng)即時(shí)在財(cái)務(wù)【現(xiàn)金管理】模塊生成【收款結(jié)算單】或【付款結(jié)算單】；收款類(lèi)的【營(yíng)銷(xiāo)收款單】審批通過(guò)后傳到【收款結(jié)算單】，【收款結(jié)算單】為已結(jié)算狀態(tài)（此處出納無(wú)需審核結(jié)算單據(jù)），同時(shí)【營(yíng)銷(xiāo)收款單】會(huì)即時(shí)生成會(huì)計(jì)平臺(tái)實(shí)時(shí)憑證，會(huì)計(jì)人員可在【憑證生成】節(jié)點(diǎn)根據(jù)【營(yíng)銷(xiāo)收款單】單據(jù)編號(hào)查詢到需要處理的相關(guān)實(shí)時(shí)憑證。退款類(lèi)的【營(yíng)銷(xiāo)收款單】傳到【付款結(jié)算單】，【付款結(jié)算單】未簽字狀態(tài)，出納可修改【付款結(jié)算單】，維護(hù)相關(guān)信息，并確認(rèn)金額及客戶準(zhǔn)確無(wú)誤，【付款結(jié)算單】結(jié)算之后，【營(yíng)銷(xiāo)收款單】會(huì)即時(shí)生成會(huì)計(jì)平臺(tái)實(shí)時(shí)憑證，會(huì)計(jì)人員可在【憑證生成】節(jié)點(diǎn)根據(jù)【營(yíng)銷(xiāo)收款單】單據(jù)編號(hào)查詢出需要處理相關(guān)的實(shí)時(shí)憑證。轉(zhuǎn)款類(lèi)的不傳現(xiàn)金管理，【營(yíng)銷(xiāo)收款單】審批通過(guò)之后，直接生會(huì)計(jì)平臺(tái)實(shí)時(shí)憑證。變更付款方式生成的收款單不做賬務(wù)處理。2.1收款類(lèi)的款項(xiàng)主要分為以下幾類(lèi)：收房款：大定金、首付款、分期款、一次性尾款、按揭款等憑證生成：借：銀行存款【銀行賬戶】貸：預(yù)收賬款\地產(chǎn)板塊\銷(xiāo)售款\住宅（商鋪、寫(xiě)字樓、公寓、別墅、車(chē)位、酒店、土地）【建筑房地產(chǎn)專用項(xiàng)目類(lèi)型輔助核算】【房地產(chǎn)房產(chǎn)資料】收誠(chéng)意金：排號(hào)費(fèi)憑證生成：借：銀行存款【銀行賬戶】貸：其他應(yīng)付款\地產(chǎn)板塊\會(huì)員費(fèi)\住宅（商鋪、寫(xiě)字樓、車(chē)位、酒店）【建筑房地產(chǎn)專用項(xiàng)目類(lèi)型輔助核算】【房地產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)客戶資源】收代收費(fèi)用：房產(chǎn)證印花稅、地籍測(cè)繪費(fèi)、房屋買(mǎi)賣(mài)登記費(fèi)、房屋所有權(quán)證工本費(fèi)、他項(xiàng)權(quán)證工本費(fèi)、國(guó)土證工本費(fèi)、房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證明費(fèi)、他項(xiàng)權(quán)證印花稅、合同印花稅、國(guó)土證印花稅等憑證生成：借：銀行存款【銀行賬戶】貸：其他應(yīng)付款\地產(chǎn)板塊\代收代繳稅費(fèi)\印花稅【建筑房地產(chǎn)專用項(xiàng)目類(lèi)型輔助核算】【房地產(chǎn)房產(chǎn)資料】2.2退款類(lèi)的款項(xiàng)主要分為以下幾類(lèi)：退房款：大定金、首付款、分期款等營(yíng)銷(xiāo)退房業(yè)務(wù)--->已收的房款轉(zhuǎn)到客戶預(yù)交款--->退客戶預(yù)交款（退房款）注：退房的過(guò)程中，系統(tǒng)會(huì)將已收的房款匯總計(jì)入客戶預(yù)交款，然后統(tǒng)一從客戶預(yù)交款中退出，如果是聯(lián)名客戶，系統(tǒng)會(huì)將已收的房款匯總到第一個(gè)客戶的客戶預(yù)交款中，然后在從第一個(gè)客戶的客戶預(yù)交款中統(tǒng)一退出。退客戶預(yù)交款：憑證生成：借：其他應(yīng)付款\地產(chǎn)板塊\其他應(yīng)付款\退房款\住宅【建筑房地產(chǎn)專用項(xiàng)目類(lèi)型輔助核算】【房地產(chǎn)房產(chǎn)資料】貸：銀行存款【銀行賬戶】退誠(chéng)意金營(yíng)銷(xiāo)退排號(hào)業(yè)務(wù)---->是否退排號(hào)費(fèi)（是）---->退排號(hào)費(fèi)憑證生成：借：其他應(yīng)付款\地產(chǎn)板塊\會(huì)員費(fèi)\住宅（商鋪、寫(xiě)字樓、車(chē)位、酒店）【建筑房地產(chǎn)專用項(xiàng)目類(lèi)型輔助核算】【房地產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)客戶資源】貸：銀行存款【銀行賬戶】2.3轉(zhuǎn)款類(lèi)的主要分為以下幾類(lèi)：更名生成的收款單憑證生成：原客戶：借：預(yù)收賬款\地產(chǎn)板塊\銷(xiāo)售款\住宅（商鋪、寫(xiě)字樓、公寓、別墅、車(chē)位、酒店、土地）【建筑房地產(chǎn)專用項(xiàng)目類(lèi)型輔助核算】【房地產(chǎn)房產(chǎn)資料】貸：銀行存款【銀行賬戶】現(xiàn)客戶：借：銀行存款【銀行賬戶】貸：預(yù)收賬款\地產(chǎn)板塊\銷(xiāo)售款\住宅（商鋪、寫(xiě)字樓、公寓、別墅、車(chē)位、酒店、土地）【建筑房地產(chǎn)專用項(xiàng)目類(lèi)型輔助核算】【房地產(chǎn)房產(chǎn)資料】換房生成的收款單憑證生成：原房產(chǎn)：借：預(yù)收賬款\地產(chǎn)板塊\銷(xiāo)售款\住宅（商鋪、寫(xiě)字樓、公寓、別墅、車(chē)位、酒店、土地）【建筑房地產(chǎn)專用項(xiàng)目類(lèi)型輔助核算】【房地產(chǎn)房產(chǎn)資料】貸：銀行存款【銀行賬戶】現(xiàn)房產(chǎn)：借：銀行存款【銀行賬戶】貸：預(yù)收賬款\地產(chǎn)板塊\銷(xiāo)售款\住宅（商鋪、寫(xiě)字樓、公寓、別墅、車(chē)位、酒店、土地）【建筑房地產(chǎn)專用項(xiàng)目類(lèi)型輔助核算】【房地產(chǎn)房產(chǎn)資料】退房生成的收款單憑證生成：借：（退大定金）預(yù)收賬款\地產(chǎn)板塊\銷(xiāo)售款\住宅（商鋪、寫(xiě)字樓、車(chē)位、酒店）【建筑房地產(chǎn)專用項(xiàng)目類(lèi)型輔助核算】【房地產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)客戶資源】（收撻定款）銀行存款\內(nèi)部賬戶【銀行賬戶輔助核算】（收客戶預(yù)交款）銀行存款\內(nèi)部賬戶【銀行賬戶輔助核算】貸：（退大定金）銀行存款\內(nèi)部賬戶【銀行賬戶輔助核算】（收撻定款）營(yíng)業(yè)外收入\撻定【建筑房地產(chǎn)專用項(xiàng)目類(lèi)型輔助核算】（收客戶預(yù)交款）其他應(yīng)付款\地產(chǎn)板塊\退房款\住宅【營(yíng)銷(xiāo)收款單】上相關(guān)信息帶到【收款結(jié)算單】或【付款結(jié)算單】，并且可在【收款結(jié)算單】或【付款結(jié)算單】隨時(shí)聯(lián)查到【營(yíng)銷(xiāo)收款單】的明細(xì)信息，也可從【營(yíng)銷(xiāo)收款單】聯(lián)查到【收款結(jié)算單】或【付款結(jié)算單】。2.4變更付款方式生成的收款單不傳現(xiàn)金管理。2.5銷(xiāo)售收入確認(rèn)后收房款進(jìn)應(yīng)收賬款憑證生成：借：銀行存款【銀行賬戶】貸：應(yīng)收賬款\地產(chǎn)板塊\房款\住宅收款單單據(jù)影響因素設(shè)置其中系統(tǒng)影響因素【業(yè)態(tài)檔案】對(duì)應(yīng)的【自定義項(xiàng)5（vdef5）】屬性主鍵為：“0001Y51000000001YD7A”系統(tǒng)影響因素【收支項(xiàng)目（自定義）】對(duì)應(yīng)的【自定義項(xiàng)5（vdef5）】屬性主鍵為：“0001A31000000000J2B7”科目分類(lèi)定義應(yīng)收賬款對(duì)照表設(shè)置9478收款單增加表頭自定義項(xiàng)5為業(yè)態(tài)pk，自定義項(xiàng)4為業(yè)態(tài)。在票據(jù)類(lèi)型字段增加編輯公式：業(yè)態(tài)pk：vdef5->getColValue(crm_bd_house,pk_situation,pk_house,pk_house);業(yè)態(tài)：vdef4->getColValue(fdc_bd_operstate,vname,pk_operstate,getColValue(crm_bd_house,pk_situation,pk_house,pk_house));3、與收款相關(guān)的業(yè)務(wù)梳理：誠(chéng)意金管理流程；收誠(chéng)意金【排號(hào)（營(yíng)銷(xiāo)置業(yè)顧問(wèn)）->收誠(chéng)意金（項(xiàng)目收款員）】誠(chéng)意金轉(zhuǎn)認(rèn)購(gòu)：【銷(xiāo)控表->認(rèn)購(gòu)（參照排號(hào)）】-->誠(chéng)意金轉(zhuǎn)大定金退誠(chéng)意金：【退排號(hào)->退款單】（項(xiàng)目收款員）-->【付款結(jié)算單】（出納）誠(chéng)意金所入的會(huì)計(jì)科目是否還需掛接輔助核算（憑正可隨時(shí)聯(lián)查單據(jù)）？？；營(yíng)銷(xiāo)收款單傳付款結(jié)算單，付款結(jié)算單單據(jù)狀態(tài)為簽字狀態(tài)，以減輕收款員的工作。代收費(fèi)用轉(zhuǎn)出與財(cái)務(wù)對(duì)接節(jié)點(diǎn)：經(jīng)營(yíng)管理-銷(xiāo)售管理-收款管理-代收費(fèi)用轉(zhuǎn)出憑證生成：借：其他應(yīng)付款\地產(chǎn)板塊\代收代繳稅費(fèi)\房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證明費(fèi)（等）【建筑房地產(chǎn)專用項(xiàng)目類(lèi)型輔助核算】【房地產(chǎn)房產(chǎn)資料】貸：銀行存款\中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行【銀行賬戶】效果展示：會(huì)計(jì)平臺(tái)配置：?jiǎn)螕?jù)影響因素增加收支項(xiàng)目（自定義項(xiàng)），修改賬戶檔案pk_accid為我方賬戶vaccount_in，見(jiàn)截圖：其中自定義項(xiàng)2的屬性主鍵為：1003Y51000000000FITD科目分類(lèi)定義結(jié)算科目、預(yù)收科目對(duì)照表詳細(xì)見(jiàn)三、會(huì)計(jì)平臺(tái)設(shè)置科目分類(lèi)編號(hào)名稱影響因素默認(rèn)入賬科目HYPS01結(jié)算科目賬戶檔案HYPS02預(yù)收科目收支項(xiàng)目（自定義項(xiàng)）憑證模板定義銷(xiāo)售收入確認(rèn)與財(cái)務(wù)對(duì)接【？？】集團(tuán)-影響因素定義增加業(yè)態(tài)檔案影響因素,見(jiàn)截圖：?jiǎn)螕?jù)影響因素定義增加業(yè)態(tài)檔案單據(jù)影響因素，自定義項(xiàng)8的屬性主鍵為：0001091000000007T7IQ科目分類(lèi)定義科目分類(lèi)編號(hào)名稱影響因素默認(rèn)入賬科目HYPS03 收入科目業(yè)態(tài)檔案？主營(yíng)業(yè)務(wù)收入\地產(chǎn)板塊\住宅HYPS04應(yīng)收科目業(yè)態(tài)檔案？應(yīng)收賬款\地產(chǎn)板塊\房款\住宅HYPS05預(yù)收科目（確認(rèn)）業(yè)態(tài)檔案？預(yù)收帳款\地產(chǎn)板塊\銷(xiāo)售款\住宅憑證模板定義銷(xiāo)售收入確認(rèn)單據(jù)修改表頭增加自定義項(xiàng)8為業(yè)態(tài)PK顯示公式為：getColValue(fdc_bd_operstate,pk_operstate,pk_operstate,getColValue(crm_bd_house,pk_situation,pk_house,getColValue(ps_cb_sellconfirm,pk_house,pk_sellconfirm,pk_sellconfirm)))編輯公式為：getColValue(fdc_bd_operstate,pk_operstate,pk_operstate,getColValue(crm_bd_house,pk_situation,pk_house,getColValue(ps_cb_sellconfirm,pk_house,pk_sellconfirm,pk_sellconfirm)))表頭增加自定義項(xiàng)9為業(yè)態(tài)：顯示公式為：getColValue(fdc_bd_operstate,vname,pk_operstate,getColValue(crm_bd_house,pk_situation,pk_house,getColValue(ps_cb_sellconfirm,pk_house,pk_sellconfirm,pk_sellconfirm)))編輯公式為：getColValue(fdc_bd_operstate,vname,pk_operstate,getColValue(crm_bd_house,pk_situation,pk_house,getColValue(ps_cb_sellconfirm,pk_house,pk_sellconfirm,pk_sellconfirm)))應(yīng)用效果展示:銷(xiāo)售收入確認(rèn)單據(jù)截圖：銷(xiāo)售收入確認(rèn)憑證生成截圖：

三、會(huì)計(jì)科目輔助核算設(shè)置（一）會(huì)員費(fèi)會(huì)計(jì)科目處理在集團(tuán)將原有會(huì)計(jì)科目編碼為2241010401、2241010402、2241010403、2241010404、2241010405的科目編碼改為2241010406、2241010407、2241010408、2241010409、22410104010，同時(shí)在科目名稱后面加【已封存】，如（2241010401住宅）改為（2241010406住宅【已封存】），見(jiàn)截圖：科目編碼科目名稱顯示名稱輔助核算科目類(lèi)型科目方向科目級(jí)次是否末級(jí)創(chuàng)建主體封存標(biāo)志啟用期間源頭啟用期間22410104會(huì)員費(fèi)其他應(yīng)付款\地產(chǎn)板塊\會(huì)員費(fèi)【客戶輔助核算】負(fù)債貸3集團(tuán)2011.012011.012241010406住宅【已封存】其他應(yīng)付款\地產(chǎn)板塊\會(huì)員費(fèi)\住宅【已封存】【客戶輔助核算】負(fù)債貸4Y集團(tuán)Y2011.012011.012241010407商鋪【已封存】其他應(yīng)付款\地產(chǎn)板塊\會(huì)員費(fèi)\商鋪【已封存】【客戶輔助核算】負(fù)債貸4Y集團(tuán)Y2011.012011.012241010408寫(xiě)字樓【已封存】其他應(yīng)付款\地產(chǎn)板塊\會(huì)員費(fèi)\寫(xiě)字樓【已封存】【客戶輔助核算】負(fù)債貸4Y集團(tuán)Y2011.012011.012241010409車(chē)位【已封存】其他應(yīng)付款\地產(chǎn)板塊\會(huì)員費(fèi)\車(chē)位【已封存】【客戶輔助核算】負(fù)債貸4Y集團(tuán)Y2011.012011.012241010410酒店其他應(yīng)付款\地產(chǎn)板塊\會(huì)員費(fèi)\酒店【已封存】【客戶輔助核算】負(fù)債貸4Y集團(tuán)Y2011.012011.01在集團(tuán)新增加會(huì)計(jì)科目，助記碼為DC，設(shè)置輔助核算為【房地產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)客戶資源】并將新的會(huì)計(jì)科目分配到相應(yīng)的公司.【哪些公司都要分配這個(gè)會(huì)計(jì)科目？？？】科目編碼科目名稱顯示名稱輔助核算科目類(lèi)型科目方向科目級(jí)次是否末級(jí)創(chuàng)建主體封存標(biāo)志啟用期間源頭啟用期間22410104會(huì)員費(fèi)其他應(yīng)付款\地產(chǎn)板塊\會(huì)員費(fèi)【房地產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)客戶資源】負(fù)債貸3集團(tuán)2011.012011.012241010401住宅其他應(yīng)付款\地產(chǎn)板塊\會(huì)員費(fèi)\住宅【房地產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)客戶資源】負(fù)債貸4Y集團(tuán)2011.012011.012241010402商鋪其他應(yīng)付款\地產(chǎn)板塊\會(huì)員費(fèi)\商鋪【房地產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)客戶資源】負(fù)債貸4Y集團(tuán)2011.012011.012241010403寫(xiě)字樓其他應(yīng)付款\地產(chǎn)板塊\會(huì)員費(fèi)\寫(xiě)字樓【房地產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)客戶資源】負(fù)債貸4Y集團(tuán)2011.012011.012241010404車(chē)位其他應(yīng)付款\地產(chǎn)板塊\會(huì)員費(fèi)\車(chē)位【房地產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)客戶資源】負(fù)債貸4Y集團(tuán)2011.012011.012241010405酒店其他應(yīng)付款\地產(chǎn)板塊\會(huì)員費(fèi)\酒店【房地產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)客戶資源】負(fù)債貸4Y集團(tuán)2011.012011.01應(yīng)收賬款會(huì)計(jì)科目處理將原有的輔助核算【客戶輔助核算】統(tǒng)一調(diào)整為【建筑房地產(chǎn)專用項(xiàng)目類(lèi)型輔助核算】【房地產(chǎn)房產(chǎn)資料】科目編碼科目名稱顯示名稱助記碼輔助核算科目類(lèi)型科目方向科目級(jí)次末級(jí)創(chuàng)建主體封存標(biāo)志1122應(yīng)收賬款應(yīng)收賬款GY資產(chǎn)借1集團(tuán)112201地產(chǎn)板塊應(yīng)收賬款\地產(chǎn)板塊DC【客戶輔助核算】資產(chǎn)借2集團(tuán)11220101房款應(yīng)收賬款\地產(chǎn)板塊\房款DC【客戶輔助核算】資產(chǎn)借3集團(tuán)1122010104公寓應(yīng)收賬款\地產(chǎn)板塊\房款\公寓DC【客戶輔助核算】資產(chǎn)借4Y集團(tuán)1122010105別墅應(yīng)收賬款\地產(chǎn)板塊\房款\別墅DC【客戶輔助核算】資產(chǎn)借4Y集團(tuán)1122010106車(chē)位應(yīng)收賬款\地產(chǎn)板塊\房款\車(chē)位DC【客戶輔助核算】資產(chǎn)借4Y集團(tuán)1122010107酒店應(yīng)收賬款\地產(chǎn)板塊\房款\酒店DC【客戶輔助核算】資產(chǎn)借4Y集團(tuán)1122010108住宅(舊)應(yīng)收賬款\地產(chǎn)板塊\房款\住宅(舊)DC【客戶輔助核算】資產(chǎn)借4Y集團(tuán)1122010109商鋪(舊)應(yīng)收賬款\地產(chǎn)板塊\房款\商鋪(舊)DC【客戶輔助核算】資產(chǎn)借4Y集團(tuán)1122010110寫(xiě)字樓(舊)應(yīng)收賬款\地產(chǎn)板塊\房款\寫(xiě)字樓(舊)DC【客戶輔助核算】資產(chǎn)借4Y集團(tuán)1122010111住宅應(yīng)收賬款\地產(chǎn)板塊\房款\住宅DC【建筑房地產(chǎn)專用項(xiàng)目類(lèi)型輔助核算】【房地產(chǎn)房產(chǎn)資料】資產(chǎn)借4Y集團(tuán)1122010112商鋪應(yīng)收賬款\地產(chǎn)板塊\房款\商鋪DC【建筑房地產(chǎn)專用項(xiàng)目類(lèi)型輔助核算】【房地產(chǎn)房產(chǎn)資料】資產(chǎn)借4Y集團(tuán)1122010113寫(xiě)字樓應(yīng)收賬款\地產(chǎn)板塊\房款\寫(xiě)字樓DC【建筑房地產(chǎn)專用項(xiàng)目類(lèi)型輔助核算】【房地產(chǎn)房產(chǎn)資料】資產(chǎn)借4Y集團(tuán)歷史科目依然可進(jìn)行查詢?cè)黾油朔靠钍罩ы?xiàng)目因會(huì)計(jì)平臺(tái)憑證生成要求，需在收支項(xiàng)目增加退房款收支項(xiàng)目，詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)下表：項(xiàng)目編碼項(xiàng)目名稱方向上級(jí)收支項(xiàng)目3102010601其他應(yīng)付款\地產(chǎn)板塊\其他應(yīng)付款\退房款\住宅收支其他應(yīng)付款\地產(chǎn)板塊\其他應(yīng)付款\退房款3102010602其他應(yīng)付款\地產(chǎn)板塊\其他應(yīng)付款\退房款\商鋪收支其他應(yīng)付款\地產(chǎn)板塊\其他應(yīng)付款\退房款3102010603其他應(yīng)付款\地產(chǎn)板塊\其他應(yīng)付款\退房款\寫(xiě)字樓收支其他應(yīng)付款\地產(chǎn)板塊\其他應(yīng)付款\退房款3102010604其他應(yīng)付款\地產(chǎn)板塊\其他應(yīng)付款\退房款\公寓收支其他應(yīng)付款\地產(chǎn)板塊\其他應(yīng)付款\退房款3102010605其他應(yīng)付款\地產(chǎn)板塊\其他應(yīng)付款\退房款\別墅收支其他應(yīng)付款\地產(chǎn)板塊\其他應(yīng)付款\退房款3102010606其他應(yīng)付款\地產(chǎn)板塊\其他應(yīng)付款\退房款\車(chē)位收支其他應(yīng)付款\地產(chǎn)板塊\其他應(yīng)付款\退房款五、會(huì)計(jì)平臺(tái)設(shè)置以中山碧翠房地產(chǎn)開(kāi)有限公司為例（一）科目分類(lèi)定義科目分類(lèi)編號(hào)名稱影響因素默認(rèn)入賬科目HYPS01結(jié)算科目賬戶檔案HYPS02預(yù)收科目收支項(xiàng)目（自定義項(xiàng)）HYPS03 收入科目業(yè)態(tài)檔案？主營(yíng)業(yè)務(wù)收入\地產(chǎn)板塊\住宅HYPS04應(yīng)收科目業(yè)態(tài)檔案？應(yīng)收賬款\地產(chǎn)板塊\房款\住宅HYPS05預(yù)收科目（確認(rèn)）業(yè)態(tài)檔案？預(yù)收帳款\地產(chǎn)板塊\銷(xiāo)售款\住宅1、結(jié)算科目對(duì)照表序號(hào)賬戶檔案入賬科目說(shuō)明1XJ001庫(kù)存現(xiàn)金\人民幣22011002437000000111銀行存款\中國(guó)工商銀行32011021141000075445銀行存款\中國(guó)工商銀行42011021419024880692銀行存款\中國(guó)工商銀行5484602800708110001695銀行存款\交通銀行644001780046052500587銀行存款\中國(guó)建設(shè)銀行744001780046052500727銀行存款\中國(guó)建設(shè)銀行844001780352053012782銀行存款\中國(guó)建設(shè)銀行944001781801059168168銀行存款\中國(guó)建設(shè)銀行1044001780352053014780銀行存款\中國(guó)建設(shè)銀行1144323501040010016銀行存款\中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行12484602800018010047715銀行存款\交通銀行1380020000000106892銀行存款\農(nóng)村商業(yè)銀行1403211825000000036銀行存款\農(nóng)村商業(yè)銀行152011002419100013718銀行存款\中國(guó)工商銀行16496銀行存款\農(nóng)村商業(yè)銀行179999庫(kù)存現(xiàn)金\歐元18XJ002庫(kù)存現(xiàn)金\美元1944001780046052500710銀行存款\中國(guó)建設(shè)銀行2044001780352053016012銀行存款\中國(guó)建設(shè)銀行2144001780352053016029銀行存款\中國(guó)建設(shè)銀行222011002414200003511銀行存款\中國(guó)工商銀行23660059891134銀行存款\中國(guó)銀行24662657754332銀行存款\中國(guó)銀行2544001490106053004500銀行存款\中國(guó)建設(shè)銀行2644001780046049000587銀行存款\中國(guó)建設(shè)銀行2744001780046049000710銀行存款\中國(guó)建設(shè)銀行2815010155000000581銀行存款\上海浦東發(fā)展銀行 2、預(yù)收科目對(duì)照表序號(hào)收支項(xiàng)目（自定義項(xiàng)）入賬科目說(shuō)明1地產(chǎn)板塊/按揭/住宅預(yù)收帳款\地產(chǎn)板塊\銷(xiāo)售款\住宅2地產(chǎn)板塊/按揭/商鋪預(yù)收帳款\地產(chǎn)板塊\銷(xiāo)售款\商鋪3地產(chǎn)板塊/按揭/寫(xiě)字樓預(yù)收帳款\地產(chǎn)板塊\銷(xiāo)售款\寫(xiě)字樓4地產(chǎn)板塊/按揭/公寓預(yù)收帳款\地產(chǎn)板塊\銷(xiāo)售款\公寓5地產(chǎn)板塊/按揭/別墅預(yù)收帳款\地產(chǎn)板塊\銷(xiāo)售款\別墅6地產(chǎn)板塊/按揭/酒店預(yù)收帳款\地產(chǎn)板塊\銷(xiāo)售款\酒店7地產(chǎn)板塊/按揭/車(chē)位預(yù)收帳款\地產(chǎn)板塊\銷(xiāo)售款\車(chē)位8地產(chǎn)板塊/非按揭/住宅預(yù)收帳款\地產(chǎn)板塊\銷(xiāo)售款\住宅9地產(chǎn)板塊/非按揭/商鋪預(yù)收帳款\地產(chǎn)板塊\銷(xiāo)售款\商鋪10地產(chǎn)板塊/非按揭/寫(xiě)字樓預(yù)收帳款\地產(chǎn)板塊\銷(xiāo)售款\寫(xiě)字樓11地產(chǎn)板塊/非按揭/公寓預(yù)收帳款\地產(chǎn)板塊\銷(xiāo)售款\公寓12地產(chǎn)板塊/非按揭/別墅預(yù)收帳款\地產(chǎn)板塊\銷(xiāo)售款\別墅13地產(chǎn)板塊/非按揭/酒店預(yù)收帳款\地產(chǎn)板塊\銷(xiāo)售款\酒店14地產(chǎn)板塊/非按揭/車(chē)位預(yù)收帳款\地產(chǎn)板塊\銷(xiāo)售款\車(chē)位25營(yíng)業(yè)外收入/撻訂營(yíng)業(yè)外收入\撻訂26營(yíng)業(yè)外收入/手續(xù)費(fèi)/換名手續(xù)費(fèi)營(yíng)業(yè)外收入\手續(xù)費(fèi)\換名手續(xù)費(fèi)27營(yíng)業(yè)外收入/罰款收入營(yíng)業(yè)外收入\罰款收入28營(yíng)業(yè)外收入/滯納金營(yíng)業(yè)外收入\滯納金29營(yíng)業(yè)外收入/違約金營(yíng)業(yè)外收入\違約金30營(yíng)業(yè)外收入/政府補(bǔ)助利得營(yíng)業(yè)外收入\政府補(bǔ)助利得31營(yíng)業(yè)外收入/受贈(zèng)利得營(yíng)業(yè)外收入\受贈(zèng)利得32營(yíng)業(yè)外收入/稅費(fèi)返還營(yíng)業(yè)外收入\稅費(fèi)返還33營(yíng)業(yè)外收入/其他營(yíng)業(yè)外收入\其他402地產(chǎn)板塊/其他應(yīng)付款/會(huì)員費(fèi)/住宅其他應(yīng)付款\地產(chǎn)板塊\會(huì)員費(fèi)\住宅403地產(chǎn)板塊/其他應(yīng)付款/會(huì)員費(fèi)/商鋪其他應(yīng)付款\地產(chǎn)板塊\會(huì)員費(fèi)\商鋪404地產(chǎn)板塊/其他應(yīng)付款/會(huì)員費(fèi)/寫(xiě)字樓其他應(yīng)付款\地產(chǎn)板塊\會(huì)員費(fèi)\寫(xiě)字樓405地產(chǎn)板塊/其他應(yīng)付款/會(huì)員費(fèi)/車(chē)位其他應(yīng)付款\地產(chǎn)板塊\會(huì)員費(fèi)\車(chē)位406地產(chǎn)板塊/其他應(yīng)付款/會(huì)員費(fèi)/酒店其他應(yīng)付款\地產(chǎn)板塊\會(huì)員費(fèi)\酒店407地產(chǎn)板塊/其他應(yīng)付款/代收代繳稅費(fèi)/印花稅/權(quán)證印花稅其他應(yīng)付款\地產(chǎn)板塊\代收代繳稅費(fèi)\印花稅\權(quán)證印花稅408地產(chǎn)板塊/其他應(yīng)付款/代收代繳稅費(fèi)/印花稅/合同印花稅其他應(yīng)付款\地產(chǎn)板塊\代收代繳稅費(fèi)\印花稅\合同印花稅409地產(chǎn)板塊/其他應(yīng)付款/代收代繳稅費(fèi)/印花稅/國(guó)土證印花稅其他應(yīng)付款\地產(chǎn)板塊\代收代繳稅費(fèi)\印花稅\國(guó)土證印花稅410地產(chǎn)板塊/其他應(yīng)付款/代收代繳稅費(fèi)/印花稅/他項(xiàng)權(quán)證印花稅其他應(yīng)付款\地產(chǎn)板塊\代收代繳稅費(fèi)\印花稅\他項(xiàng)權(quán)證印花稅411地產(chǎn)板塊/其他應(yīng)付款/代收代繳稅費(fèi)/測(cè)繪費(fèi)/房產(chǎn)測(cè)繪費(fèi)其他應(yīng)付款\地產(chǎn)板塊\代收代繳稅費(fèi)\測(cè)繪費(fèi)\房產(chǎn)測(cè)繪費(fèi)412地產(chǎn)板塊/其他應(yīng)付款/代收代繳稅費(fèi)/測(cè)繪費(fèi)/地籍測(cè)繪費(fèi)其他應(yīng)付款\地產(chǎn)板塊\代收代繳稅費(fèi)\測(cè)繪費(fèi)\地籍測(cè)繪費(fèi)413地產(chǎn)板塊/其他應(yīng)付款/代收代繳稅費(fèi)/房屋買(mǎi)賣(mài)登記費(fèi)其他應(yīng)付款\地產(chǎn)板塊\代收代繳稅費(fèi)\房屋買(mǎi)賣(mài)登記費(fèi)414地產(chǎn)板塊/其他應(yīng)付款/代收代繳稅費(fèi)/交易服務(wù)費(fèi)其他應(yīng)付款\地產(chǎn)板塊\代收代繳稅費(fèi)\交易服務(wù)費(fèi)415地產(chǎn)板塊/其他應(yīng)付款/代收代繳稅費(fèi)/工本費(fèi)/房屋所有權(quán)證書(shū)工本費(fèi)其他應(yīng)付款\地產(chǎn)板塊\代收代繳稅費(fèi)\工本費(fèi)\房屋所有權(quán)證書(shū)工本費(fèi)416地產(chǎn)板塊/其他應(yīng)付款/代收代繳稅費(fèi)/工本費(fèi)/他項(xiàng)權(quán)證工本費(fèi)其他應(yīng)付款\地產(chǎn)板塊\代收代繳稅費(fèi)\工本費(fèi)\他項(xiàng)權(quán)證工本費(fèi)417地產(chǎn)板塊/其他應(yīng)付款/代收代繳稅費(fèi)/工本費(fèi)/國(guó)土證工本費(fèi)其他應(yīng)付款\地產(chǎn)板塊\代收代繳稅費(fèi)\工本費(fèi)\國(guó)土證工本費(fèi)418地產(chǎn)板塊/其他應(yīng)付款/代收代繳稅費(fèi)/地籍調(diào)查費(fèi)其他應(yīng)付款\地產(chǎn)板塊\代收代繳稅費(fèi)\地籍調(diào)查費(fèi)419地產(chǎn)板塊/其他應(yīng)付款/代收代繳稅費(fèi)/土地登記費(fèi)其他應(yīng)付款\地產(chǎn)板塊\代收代繳稅費(fèi)\土地登記費(fèi)420地產(chǎn)板塊/其他應(yīng)付款/代收代繳稅費(fèi)/房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證明費(fèi)其他應(yīng)付款\地產(chǎn)板塊\代收代繳稅費(fèi)\房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證明費(fèi)421地產(chǎn)板塊/其他應(yīng)付款/代收代繳稅費(fèi)/權(quán)證綜合費(fèi)其他應(yīng)付款\地產(chǎn)板塊\代收代繳稅費(fèi)\權(quán)證綜合費(fèi)422地產(chǎn)板塊/其他應(yīng)付款/代收代繳稅費(fèi)/價(jià)格調(diào)節(jié)基金其他應(yīng)付款\地產(chǎn)板塊\代收代繳稅費(fèi)\價(jià)格調(diào)節(jié)基金423地產(chǎn)板塊/其他應(yīng)付款/代收代繳稅費(fèi)/公共維修基金其他應(yīng)付款\地產(chǎn)板塊\代收代繳稅費(fèi)\公共維修基金424地產(chǎn)板塊/其他應(yīng)付款/代收代繳稅費(fèi)/契稅其他應(yīng)付款\地產(chǎn)板塊\代收代繳稅費(fèi)\契稅425地產(chǎn)板塊/其他應(yīng)付款/代收代繳稅費(fèi)/轉(zhuǎn)移登記查冊(cè)費(fèi)其他應(yīng)付款\地產(chǎn)板塊\代收代繳稅費(fèi)\轉(zhuǎn)移登記查冊(cè)費(fèi)426地產(chǎn)板塊/其他應(yīng)付款/代收代繳稅費(fèi)/預(yù)告登記費(fèi)其他應(yīng)付款\地產(chǎn)板塊\代收代繳稅費(fèi)\預(yù)告登記費(fèi)427地產(chǎn)板塊/其他應(yīng)付款/其他其他應(yīng)付款\地產(chǎn)板塊\其他428地產(chǎn)板塊/其他應(yīng)付款/代收代繳稅費(fèi)/他項(xiàng)權(quán)證登記費(fèi)其他應(yīng)付款\地產(chǎn)板塊\代收代繳稅費(fèi)\他項(xiàng)權(quán)證登記費(fèi)(抵押登記費(fèi))466地產(chǎn)板塊/非按揭預(yù)收帳款\地產(chǎn)板塊\銷(xiāo)售款\住宅收入科目對(duì)照表序號(hào)業(yè)態(tài)檔案入賬科目說(shuō)明1住宅主營(yíng)業(yè)務(wù)收入\地產(chǎn)板塊\住宅2別墅主營(yíng)業(yè)務(wù)收入\地產(chǎn)板塊\別墅3獨(dú)棟別墅主營(yíng)業(yè)務(wù)收入\地產(chǎn)板塊\別墅4雙拼別墅主營(yíng)業(yè)務(wù)收入\地產(chǎn)板塊\別墅5聯(lián)排別墅主營(yíng)業(yè)務(wù)收入\地產(chǎn)板塊\別墅6多層主營(yíng)業(yè)務(wù)收入\地產(chǎn)板塊\住宅7小高層主營(yíng)業(yè)務(wù)收入\地產(chǎn)板塊\住宅8高層主營(yíng)業(yè)務(wù)收入\地產(chǎn)板塊\住宅9超高層主營(yíng)業(yè)務(wù)收入\地產(chǎn)板塊\住宅10商業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入\地產(chǎn)板塊\商鋪11酒店主營(yíng)業(yè)務(wù)收入\地產(chǎn)板塊\酒店12公寓主營(yíng)業(yè)務(wù)收入\地產(chǎn)板塊\公寓13寫(xiě)字樓主營(yíng)業(yè)務(wù)收入\地產(chǎn)板塊\寫(xiě)字樓14底層商鋪主營(yíng)業(yè)務(wù)收入\地產(chǎn)板塊\商鋪15獨(dú)立商鋪主營(yíng)業(yè)務(wù)收入\地產(chǎn)板塊\商鋪16車(chē)庫(kù)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入\地產(chǎn)板塊\車(chē)位17獨(dú)立車(chē)庫(kù)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入\地產(chǎn)板塊\車(chē)位18地下車(chē)位主營(yíng)業(yè)務(wù)收入\地產(chǎn)板塊\車(chē)位應(yīng)收科目對(duì)照表序號(hào)業(yè)態(tài)檔案入賬科目說(shuō)明1住宅應(yīng)收賬款\地產(chǎn)板塊\房款\住宅2別墅應(yīng)收賬款\地產(chǎn)板塊\房款\別墅3獨(dú)棟別墅應(yīng)收賬款\地產(chǎn)板塊\房款\別墅4雙拼別墅應(yīng)收賬款\地產(chǎn)板塊\房款\別墅5聯(lián)排別墅應(yīng)收賬款\地產(chǎn)板塊\房款\別墅6多層應(yīng)收賬款\地產(chǎn)板塊\房款\住宅7小高層應(yīng)收賬款\地產(chǎn)板塊\房款\住宅8高層應(yīng)收賬款\地產(chǎn)板塊\房款\住宅9超高層應(yīng)收賬款\地產(chǎn)板塊\房款\住宅10商業(yè)應(yīng)收賬款\地產(chǎn)板塊\房款\商鋪11酒店應(yīng)收賬款\地產(chǎn)板塊\房款\酒店12公寓應(yīng)收賬款\地產(chǎn)板塊\房款\公寓13寫(xiě)字樓應(yīng)收賬款\地產(chǎn)板塊\房款\商鋪14底層商鋪應(yīng)收賬款\地產(chǎn)板塊\房款\商鋪15獨(dú)立商鋪應(yīng)收賬款\地產(chǎn)板塊\房款\商鋪16車(chē)庫(kù)應(yīng)收賬款\地產(chǎn)板塊\房款\車(chē)位17獨(dú)立車(chē)庫(kù)應(yīng)收賬款\地產(chǎn)板塊\房款\車(chē)位18地下車(chē)位應(yīng)收賬款\地產(chǎn)板塊\房款\車(chē)位 預(yù)收科目（銷(xiāo)售確認(rèn)）對(duì)照表序號(hào)業(yè)態(tài)檔案入賬科目說(shuō)明1住宅預(yù)收帳款\地產(chǎn)板塊\銷(xiāo)售款\住宅2別墅預(yù)收帳款\地產(chǎn)板塊\銷(xiāo)售款\別墅3獨(dú)棟別墅預(yù)收帳款\地產(chǎn)板塊\銷(xiāo)售款\別墅4雙拼別墅預(yù)收帳款\地產(chǎn)板塊\銷(xiāo)售款\別墅5聯(lián)排別墅預(yù)收帳款\地產(chǎn)板塊\銷(xiāo)售款\別墅6多層預(yù)收帳款\地產(chǎn)板塊\銷(xiāo)售款\住宅7小高層預(yù)收帳款\地產(chǎn)板塊\銷(xiāo)售款\住宅8高層預(yù)收帳款\地產(chǎn)板塊\銷(xiāo)售款\住宅9超高層預(yù)收帳款\地產(chǎn)板塊\銷(xiāo)售款\住宅10商業(yè)預(yù)收帳款\地產(chǎn)板塊\銷(xiāo)售款\商鋪11酒店預(yù)收帳款\地產(chǎn)板塊\銷(xiāo)售款\酒店12公寓預(yù)收帳款\地產(chǎn)板塊\銷(xiāo)售款\公寓13寫(xiě)字樓預(yù)收帳款\地產(chǎn)板塊\銷(xiāo)售款\寫(xiě)字樓14底層商鋪預(yù)收帳款\地產(chǎn)板塊\銷(xiāo)售款\商鋪15獨(dú)立商鋪預(yù)收帳款\地產(chǎn)板塊\銷(xiāo)售款\商鋪16車(chē)庫(kù)預(yù)收帳款\地產(chǎn)板塊\銷(xiāo)售款\車(chē)位17獨(dú)立車(chē)庫(kù)預(yù)收帳款\地產(chǎn)板塊\銷(xiāo)售款\車(chē)位18地下車(chē)庫(kù)預(yù)收帳款\地產(chǎn)板塊\銷(xiāo)售款\車(chē)位憑證模板定義1、9478收款單1.1摘要說(shuō)明：iif(#本次實(shí)收金額（本幣）1#>0,"收","退")+@客戶(表頭)0@+getColValue(crm_bd_house,vhname,pk_house,@房產(chǎn)名稱(表頭)0@)+getColValue(ps_bd_fundset,vfsname,pk_fundset,#款項(xiàng)設(shè)置主鍵0#)1.2分錄輔助核算結(jié)算科目分錄輔助核算：總賬輔助核算項(xiàng)核算項(xiàng)定義銀行賬戶@我方帳戶主鍵(表頭)0@預(yù)收科目分錄輔助核算：總賬輔助核算項(xiàng)核算項(xiàng)定義建筑房地產(chǎn)專用項(xiàng)目類(lèi)型輔助核算@項(xiàng)目(表頭)0@房地產(chǎn)房產(chǎn)資料@房產(chǎn)名稱(表頭)0@房地產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)客戶資源@客戶主鍵(表頭)0@客戶輔助核算【該輔助核算不使用】getColValue(bd_cubasdoc,pk_cubasdoc,pk_cubasdoc,getColValue(crm_bd_customerinfo,pk_cubasdoc,pk_cusbasicinfo,getColValue(ps_cmg_customer,pk_cusbasicinfo,pk_customer,@客戶主鍵(表頭)0@)))應(yīng)收科目分錄輔助核算：總賬輔助核算項(xiàng)核算項(xiàng)定義建筑房地產(chǎn)專用項(xiàng)目類(lèi)型輔助核算@項(xiàng)目(表頭)0@房地產(chǎn)房產(chǎn)資料@房產(chǎn)名稱(表頭)0@房地產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)客戶資源@客戶主鍵(表頭)0@客戶輔助核算getColValue(bd_cubasdoc,pk_cubasdoc,pk_cubasdoc,getColValue(crm_bd_customerinfo,pk_cubasdoc,pk_cusbasicinfo,getColValue(ps_cmg_customer,pk_cusbasicinfo,pk_customer,@客戶主鍵(表頭)0@)))收入科目1.3原幣、本幣取數(shù)公式當(dāng)實(shí)收金額大于0時(shí)：原幣、本幣取數(shù)公式：iif(@vlastbill0@="9476",0,ii